de Marolles
Déposant 1 : BEBE AU NATUREL, SARL
Numéro de SIREN : 482285707
Adresse :
ZA DU MOUSTOIR NORD
56950 CRACH
FR
Mandataire 1 : MB&A, Mme HUBERT Gwenaëlle
Adresse :
Immeuble Origami, 3 Avenue Germaine Tillion, CS 20803
35208 RENNES CEDEX 2
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Bénéficiare 1 : BEBE AU NATUREL
Déposant 1 : BEBE AU NATUREL, SARL
Numéro de SIREN : 482285707
Adresse :
ZA DU MOUSTOIR NORD
56950 CRACH
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Mandataire 1 : MB&A, Mme. Gwenaëlle HUBERT
Adresse :
Immeuble Origami, 3 Avenue Germaine Tillion, CS 20803
35208 RENNES CEDEX 2
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Déposant 1 : BEBE AU NATUREL, SARL
Numéro de SIREN : 482285707
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ZA DU MOUSTOIR NORD
56950 CRACH
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Mandataire 1 : MB&A, Mme HUBERT Gwenaëlle
Adresse :
Immeuble Origami, 3 Avenue Germaine Tillion, CS 20803
35208 RENNES CEDEX 2
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Déposant 1 : BEBE AU NATUREL, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 482285707
Adresse :
ZA DU MOUSTOIR NORD
56950 CRACH
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Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Adresse :
122 RUE EDOUARD VAILLANT
92593 LEVALLOIS PERRET Cedex
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Bénéficiare 1 : BEBE AU NATUREL
Déposant 1 : BEBE AU NATUREL, SAS
Numéro de SIREN : 482285707
Mandataire 1 : MB&A, SELARL,
M. JUHERE Hugo
Bénéficiare 1 : BEBE AU NATUREL
Déposant 1 : BEBE AU NATUREL, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 482285707
Adresse :
ZA DU MOUSTOIR NORD
56950 CRACH
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Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Adresse :
122 RUE EDOUARD VAILLANT
92593 LEVALLOIS PERRET Cedex
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Bénéficiare 1 : BEBE AU NATUREL
Déposant 1 : BEBE AU NATUREL, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 482285707
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Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
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122 RUE EDOUARD VAILLANT
92593 LEVALLOIS PERRET Cedex
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Bénéficiare 1 : BEBE AU NATUREL
Déposant 1 : BEBE AU NATUREL, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 482285707
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Bénéficiare 1 : BEBE AU NATUREL
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M. JUHERE Hugo
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122 RUE EDOUARD VAILLANT
92593 LEVALLOIS PERRET Cedex
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35208 RENNES CEDEX 2
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3 Avenue Germaine Tillion, CS 20803
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Numéro de SIREN : 482285707
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ZI DU MOUSTOIR NORD
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ZI DU MOUSTOIR NORD
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Numéro de SIREN : 482285707
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ZI DU MOUSTOIR NORD
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Mandataire 1 : BEBE AU NATUREL
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ZI DU MOUSTOIR NORD
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ZI DU MOUSTOIR NORD
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ZI DU MOUSTOIR NORD
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Immeuble Origami, 3 Avenue Germaine Tillion, CS 20803
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Bénéficiare 1 : BEBE AU NATUREL
Déposant 1 : Bebe au naturel sarl
Numéro de SIREN : 482285707
Mandataire 1 : Bebe au naturel
Bénéficiare 1 : BEBE AU NATUREL
Déposant 1 : bebe au naturel sarl
Numéro de SIREN : 482285707
Mandataire 1 : bebe au naturel
Bénéficiare 1 : BEBE AU NATUREL
Déposant 1 : BEBE AU NATUREL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 482285707
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ZA du Moustoir Nord
56950 CRACH
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Mandataire 1 : MB&A, Mme HUBERT Gwenaëlle
Adresse :
Immeuble Origami, 3 AVENUE Germaine Tillion, CS 20803
35208 RENNES CEDEX 2
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Bénéficiare 1 : BEBE AU NATUREL
Déposant 1 : bebe au naturel sarl
Numéro de SIREN : 482285707
Mandataire 1 : bebe au naturel
Bénéficiare 1 : BEBE AU NATUREL
Déposant 1 : BEBE AU NATUREL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 482285707
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ZA du Moustoir Nord
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Mandataire 1 : MB&A, Mme HUBERT Gwenaëlle
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Immeuble Origami, 3 AVENUE Germaine Tillion, CS 20803
35208 RENNES CEDEX 2
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Bénéficiare 1 : BEBE AU NATUREL
Déposant 1 : BEBE AU NATUREL SARL
Numéro de SIREN : 482285707
Mandataire 1 : BEBE AU NATUREL
Déposant 1 : BEBE AU NATUREL, société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 482285707
Adresse :
ZA DU MOUSTOIR NORD
56950 CRACH
FR
Mandataire 1 : Cabinet MB&A, Mme HUBERT Gwenaëlle
Adresse :
ZAC de la Courrouze, 3 avenue Germaine Tillion, CS 20803
35208 RENNES CEDEX 2
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Déposant 1 : BEBE AU NATUREL, société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 482285707
Adresse :
ZA DU MOUSTOIR NORD
56950 CRACH
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Mandataire 1 : Cabinet MB&A, Mme HUBERT Gwenaëlle
Adresse :
ZAC de la Courrouze, 3 avenue Germaine Tillion, CS 20803
35208 RENNES CEDEX 2
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Bénéficiare 1 : BEBE AU NATUREL
Déposant 1 : BEBE AU NATUREL, société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 482285707
Adresse :
ZA DU MOUSTOIR NORD
56950 CRACH
FR
Mandataire 1 : Cabinet MB&A, Mme HUBERT Gwenaëlle
Adresse :
ZAC de la Courrouze, 3 avenue Germaine Tillion, CS 20803
35208 RENNES CEDEX 2
FR
Déposant 1 : BEBE AU NATUREL, société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 482285707
Adresse :
ZA DU MOUSTOIR NORD
56950 CRACH
FR
Mandataire 1 : Cabinet MB&A, Mme HUBERT Gwenaëlle
Adresse :
ZAC de la Courrouze, 3 avenue Germaine Tillion, CS 20803
35208 RENNES CEDEX 2
FR
Bénéficiare 1 : BEBE AU NATUREL
Déposant 1 : BEBE AU NATUREL, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 482285707
Adresse :
ZA DU MOUSTOIR NORD
56950 CRACH
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Adresse :
122 RUE EDOUARD VAILLANT
92593 LEVALLOIS PERRET Cedex
FR
Bénéficiare 1 : BEBE AU NATUREL
Bénéficiare 1 : BEBE AU NATUREL
Déposant 1 : BEBE AU NATUREL, SAS
Numéro de SIREN : 482285707
Mandataire 1 : MB&A, SELARL,
M. JUHERE Hugo
Bénéficiare 1 : BEBE AU NATUREL
Bénéficiare 1 : BEBE AU NATUREL
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 494 673 | 257 730 | 236 943 | 190 172 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 243 | 6 243 | 28 959 | |
AN | Terrains | 58 977 | 58 977 | 58 977 | |
AP | Constructions | 794 455 | 258 470 | 535 985 | 575 708 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 930 | 66 947 | 35 984 | 25 287 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 463 853 | 209 387 | 254 466 | 177 168 |
AV | Immobilisations en cours | 37 444 | 37 444 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 958 576 | 792 533 | 1 166 042 | 1 056 271 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 366 | 7 366 | 8 197 | |
BT | Marchandises | 1 021 358 | 1 021 358 | 783 755 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 102 | 1 102 | 3 876 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 671 | 17 671 | 22 876 | |
BZ | Autres créances | 182 188 | 182 188 | 140 242 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 310 000 | 310 000 | ||
CF | Disponibilités | 937 625 | 937 625 | 414 894 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 072 | 28 072 | 11 593 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 505 383 | 2 505 383 | 1 385 432 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 463 958 | 792 533 | 3 671 425 | 2 441 703 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 745 460 | 544 483 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 793 | 308 977 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 387 252 | 869 460 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 518 | 1 507 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 518 | 1 507 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 825 | 548 456 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 524 | 584 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 021 | 18 540 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 750 | 621 103 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 525 298 | 382 053 | ||
EA | Autres dettes | 236 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 282 655 | 1 570 736 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 671 425 | 2 441 703 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 923 109 | 1 177 158 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 844 612 | 371 458 | 13 216 070 | 9 920 470 |
FG | Production vendue services | 163 540 | 163 540 | 125 101 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 008 152 | 371 458 | 13 379 610 | 10 045 571 |
FN | Production immobilisée | 98 720 | 105 448 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 901 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 814 | 19 953 | ||
FQ | Autres produits | 3 409 | 1 801 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 527 453 | 10 172 773 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 000 833 | 5 786 423 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -237 602 | 26 916 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 178 000 | 107 903 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 830 | -1 198 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 346 380 | 1 958 872 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 108 330 | 76 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 508 736 | 1 265 582 | ||
FZ | Charges sociales | 431 598 | 332 781 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 207 174 | 156 934 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 | |||
GE | Autres charges | 4 864 | 5 987 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 549 154 | 9 716 660 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 978 300 | 456 113 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 320 | 140 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 320 | 140 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 601 | 21 771 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 601 | 21 771 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 281 | -21 631 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 962 019 | 434 482 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 700 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 | 5 468 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 | 5 468 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 | -4 768 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 461 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 277 724 | 120 737 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 528 774 | 10 173 613 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 902 981 | 9 864 636 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 625 793 | 308 977 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 870 | 108 165 | 10 305 | 257 730 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 375 | 99 022 | 45 593 | 534 804 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 641 244 | 207 187 | 55 898 | 792 533 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 518 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 507 | 11 | 1 518 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 507 | 11 | 1 518 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 671 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 188 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 072 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 931 | 227 931 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 825 | 296 301 | 174 591 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 003 750 | 1 003 750 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 760 | 97 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 218 633 | 1 923 109 | 174 591 | 120 933 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 750 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 252 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 494 673 | 257 730 | 236 943 | 190 172 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 243 | 6 243 | 28 959 | |
AN | Terrains | 58 977 | 58 977 | 58 977 | |
AP | Constructions | 794 455 | 258 470 | 535 985 | 575 708 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 930 | 66 947 | 35 984 | 25 287 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 463 853 | 209 387 | 254 466 | 177 168 |
AV | Immobilisations en cours | 37 444 | 37 444 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 958 576 | 792 533 | 1 166 042 | 1 056 271 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 366 | 7 366 | 8 197 | |
BT | Marchandises | 1 021 358 | 1 021 358 | 783 755 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 102 | 1 102 | 3 876 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 671 | 17 671 | 22 876 | |
BZ | Autres créances | 182 188 | 182 188 | 140 242 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 310 000 | 310 000 | ||
CF | Disponibilités | 937 625 | 937 625 | 414 894 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 072 | 28 072 | 11 593 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 505 383 | 2 505 383 | 1 385 432 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 463 958 | 792 533 | 3 671 425 | 2 441 703 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 745 460 | 544 483 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 793 | 308 977 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 387 252 | 869 460 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 518 | 1 507 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 518 | 1 507 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 825 | 548 456 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 524 | 584 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 021 | 18 540 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 750 | 621 103 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 525 298 | 382 053 | ||
EA | Autres dettes | 236 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 282 655 | 1 570 736 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 671 425 | 2 441 703 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 923 109 | 1 177 158 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 844 612 | 371 458 | 13 216 070 | 9 920 470 |
FG | Production vendue services | 163 540 | 163 540 | 125 101 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 008 152 | 371 458 | 13 379 610 | 10 045 571 |
FN | Production immobilisée | 98 720 | 105 448 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 901 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 814 | 19 953 | ||
FQ | Autres produits | 3 409 | 1 801 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 527 453 | 10 172 773 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 000 833 | 5 786 423 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -237 602 | 26 916 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 178 000 | 107 903 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 830 | -1 198 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 346 380 | 1 958 872 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 108 330 | 76 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 508 736 | 1 265 582 | ||
FZ | Charges sociales | 431 598 | 332 781 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 207 174 | 156 934 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 | |||
GE | Autres charges | 4 864 | 5 987 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 549 154 | 9 716 660 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 978 300 | 456 113 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 320 | 140 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 320 | 140 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 601 | 21 771 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 601 | 21 771 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 281 | -21 631 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 962 019 | 434 482 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 700 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 | 5 468 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 | 5 468 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 | -4 768 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 461 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 277 724 | 120 737 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 528 774 | 10 173 613 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 902 981 | 9 864 636 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 625 793 | 308 977 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 870 | 108 165 | 10 305 | 257 730 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 375 | 99 022 | 45 593 | 534 804 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 641 244 | 207 187 | 55 898 | 792 533 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 518 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 507 | 11 | 1 518 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 507 | 11 | 1 518 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 671 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 188 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 072 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 931 | 227 931 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 825 | 296 301 | 174 591 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 003 750 | 1 003 750 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 760 | 97 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 218 633 | 1 923 109 | 174 591 | 120 933 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 750 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 252 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 494 673 | 257 730 | 236 943 | 190 172 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 243 | 6 243 | 28 959 | |
AN | Terrains | 58 977 | 58 977 | 58 977 | |
AP | Constructions | 794 455 | 258 470 | 535 985 | 575 708 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 930 | 66 947 | 35 984 | 25 287 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 463 853 | 209 387 | 254 466 | 177 168 |
AV | Immobilisations en cours | 37 444 | 37 444 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 958 576 | 792 533 | 1 166 042 | 1 056 271 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 366 | 7 366 | 8 197 | |
BT | Marchandises | 1 021 358 | 1 021 358 | 783 755 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 102 | 1 102 | 3 876 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 671 | 17 671 | 22 876 | |
BZ | Autres créances | 182 188 | 182 188 | 140 242 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 310 000 | 310 000 | ||
CF | Disponibilités | 937 625 | 937 625 | 414 894 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 072 | 28 072 | 11 593 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 505 383 | 2 505 383 | 1 385 432 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 463 958 | 792 533 | 3 671 425 | 2 441 703 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 745 460 | 544 483 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 793 | 308 977 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 387 252 | 869 460 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 518 | 1 507 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 518 | 1 507 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 825 | 548 456 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 524 | 584 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 021 | 18 540 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 750 | 621 103 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 525 298 | 382 053 | ||
EA | Autres dettes | 236 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 282 655 | 1 570 736 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 671 425 | 2 441 703 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 923 109 | 1 177 158 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 844 612 | 371 458 | 13 216 070 | 9 920 470 |
FG | Production vendue services | 163 540 | 163 540 | 125 101 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 008 152 | 371 458 | 13 379 610 | 10 045 571 |
FN | Production immobilisée | 98 720 | 105 448 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 901 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 814 | 19 953 | ||
FQ | Autres produits | 3 409 | 1 801 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 527 453 | 10 172 773 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 000 833 | 5 786 423 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -237 602 | 26 916 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 178 000 | 107 903 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 830 | -1 198 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 346 380 | 1 958 872 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 108 330 | 76 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 508 736 | 1 265 582 | ||
FZ | Charges sociales | 431 598 | 332 781 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 207 174 | 156 934 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 | |||
GE | Autres charges | 4 864 | 5 987 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 549 154 | 9 716 660 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 978 300 | 456 113 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 320 | 140 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 320 | 140 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 601 | 21 771 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 601 | 21 771 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 281 | -21 631 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 962 019 | 434 482 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 700 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 | 5 468 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 | 5 468 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 | -4 768 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 461 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 277 724 | 120 737 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 528 774 | 10 173 613 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 902 981 | 9 864 636 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 625 793 | 308 977 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 870 | 108 165 | 10 305 | 257 730 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 375 | 99 022 | 45 593 | 534 804 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 641 244 | 207 187 | 55 898 | 792 533 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 518 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 507 | 11 | 1 518 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 507 | 11 | 1 518 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 671 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 188 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 072 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 931 | 227 931 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 825 | 296 301 | 174 591 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 003 750 | 1 003 750 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 760 | 97 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 218 633 | 1 923 109 | 174 591 | 120 933 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 750 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 252 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 494 673 | 257 730 | 236 943 | 190 172 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 243 | 6 243 | 28 959 | |
AN | Terrains | 58 977 | 58 977 | 58 977 | |
AP | Constructions | 794 455 | 258 470 | 535 985 | 575 708 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 930 | 66 947 | 35 984 | 25 287 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 463 853 | 209 387 | 254 466 | 177 168 |
AV | Immobilisations en cours | 37 444 | 37 444 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 958 576 | 792 533 | 1 166 042 | 1 056 271 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 366 | 7 366 | 8 197 | |
BT | Marchandises | 1 021 358 | 1 021 358 | 783 755 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 102 | 1 102 | 3 876 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 671 | 17 671 | 22 876 | |
BZ | Autres créances | 182 188 | 182 188 | 140 242 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 310 000 | 310 000 | ||
CF | Disponibilités | 937 625 | 937 625 | 414 894 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 072 | 28 072 | 11 593 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 505 383 | 2 505 383 | 1 385 432 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 463 958 | 792 533 | 3 671 425 | 2 441 703 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 745 460 | 544 483 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 793 | 308 977 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 387 252 | 869 460 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 518 | 1 507 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 518 | 1 507 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 825 | 548 456 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 524 | 584 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 021 | 18 540 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 750 | 621 103 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 525 298 | 382 053 | ||
EA | Autres dettes | 236 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 282 655 | 1 570 736 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 671 425 | 2 441 703 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 923 109 | 1 177 158 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 844 612 | 371 458 | 13 216 070 | 9 920 470 |
FG | Production vendue services | 163 540 | 163 540 | 125 101 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 008 152 | 371 458 | 13 379 610 | 10 045 571 |
FN | Production immobilisée | 98 720 | 105 448 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 901 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 814 | 19 953 | ||
FQ | Autres produits | 3 409 | 1 801 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 527 453 | 10 172 773 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 000 833 | 5 786 423 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -237 602 | 26 916 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 178 000 | 107 903 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 830 | -1 198 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 346 380 | 1 958 872 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 108 330 | 76 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 508 736 | 1 265 582 | ||
FZ | Charges sociales | 431 598 | 332 781 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 207 174 | 156 934 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 | |||
GE | Autres charges | 4 864 | 5 987 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 549 154 | 9 716 660 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 978 300 | 456 113 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 320 | 140 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 320 | 140 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 601 | 21 771 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 601 | 21 771 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 281 | -21 631 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 962 019 | 434 482 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 700 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 | 5 468 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 | 5 468 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 | -4 768 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 461 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 277 724 | 120 737 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 528 774 | 10 173 613 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 902 981 | 9 864 636 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 625 793 | 308 977 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 870 | 108 165 | 10 305 | 257 730 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 375 | 99 022 | 45 593 | 534 804 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 641 244 | 207 187 | 55 898 | 792 533 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 518 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 507 | 11 | 1 518 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 507 | 11 | 1 518 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 671 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 188 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 072 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 931 | 227 931 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 825 | 296 301 | 174 591 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 003 750 | 1 003 750 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 760 | 97 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 218 633 | 1 923 109 | 174 591 | 120 933 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 750 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 252 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 494 673 | 257 730 | 236 943 | 190 172 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 243 | 6 243 | 28 959 | |
AN | Terrains | 58 977 | 58 977 | 58 977 | |
AP | Constructions | 794 455 | 258 470 | 535 985 | 575 708 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 930 | 66 947 | 35 984 | 25 287 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 463 853 | 209 387 | 254 466 | 177 168 |
AV | Immobilisations en cours | 37 444 | 37 444 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 958 576 | 792 533 | 1 166 042 | 1 056 271 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 366 | 7 366 | 8 197 | |
BT | Marchandises | 1 021 358 | 1 021 358 | 783 755 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 102 | 1 102 | 3 876 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 671 | 17 671 | 22 876 | |
BZ | Autres créances | 182 188 | 182 188 | 140 242 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 310 000 | 310 000 | ||
CF | Disponibilités | 937 625 | 937 625 | 414 894 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 072 | 28 072 | 11 593 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 505 383 | 2 505 383 | 1 385 432 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 463 958 | 792 533 | 3 671 425 | 2 441 703 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 745 460 | 544 483 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 793 | 308 977 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 387 252 | 869 460 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 518 | 1 507 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 518 | 1 507 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 825 | 548 456 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 524 | 584 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 021 | 18 540 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 750 | 621 103 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 525 298 | 382 053 | ||
EA | Autres dettes | 236 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 282 655 | 1 570 736 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 671 425 | 2 441 703 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 923 109 | 1 177 158 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 844 612 | 371 458 | 13 216 070 | 9 920 470 |
FG | Production vendue services | 163 540 | 163 540 | 125 101 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 008 152 | 371 458 | 13 379 610 | 10 045 571 |
FN | Production immobilisée | 98 720 | 105 448 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 901 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 814 | 19 953 | ||
FQ | Autres produits | 3 409 | 1 801 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 527 453 | 10 172 773 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 000 833 | 5 786 423 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -237 602 | 26 916 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 178 000 | 107 903 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 830 | -1 198 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 346 380 | 1 958 872 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 108 330 | 76 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 508 736 | 1 265 582 | ||
FZ | Charges sociales | 431 598 | 332 781 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 207 174 | 156 934 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 | |||
GE | Autres charges | 4 864 | 5 987 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 549 154 | 9 716 660 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 978 300 | 456 113 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 320 | 140 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 320 | 140 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 601 | 21 771 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 601 | 21 771 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 281 | -21 631 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 962 019 | 434 482 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 700 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 | 5 468 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 | 5 468 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 | -4 768 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 461 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 277 724 | 120 737 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 528 774 | 10 173 613 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 902 981 | 9 864 636 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 625 793 | 308 977 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 870 | 108 165 | 10 305 | 257 730 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 375 | 99 022 | 45 593 | 534 804 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 641 244 | 207 187 | 55 898 | 792 533 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 518 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 507 | 11 | 1 518 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 507 | 11 | 1 518 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 671 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 188 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 072 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 931 | 227 931 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 825 | 296 301 | 174 591 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 003 750 | 1 003 750 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 760 | 97 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 218 633 | 1 923 109 | 174 591 | 120 933 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 750 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 252 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 494 673 | 257 730 | 236 943 | 190 172 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 243 | 6 243 | 28 959 | |
AN | Terrains | 58 977 | 58 977 | 58 977 | |
AP | Constructions | 794 455 | 258 470 | 535 985 | 575 708 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 930 | 66 947 | 35 984 | 25 287 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 463 853 | 209 387 | 254 466 | 177 168 |
AV | Immobilisations en cours | 37 444 | 37 444 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 958 576 | 792 533 | 1 166 042 | 1 056 271 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 366 | 7 366 | 8 197 | |
BT | Marchandises | 1 021 358 | 1 021 358 | 783 755 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 102 | 1 102 | 3 876 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 671 | 17 671 | 22 876 | |
BZ | Autres créances | 182 188 | 182 188 | 140 242 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 310 000 | 310 000 | ||
CF | Disponibilités | 937 625 | 937 625 | 414 894 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 072 | 28 072 | 11 593 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 505 383 | 2 505 383 | 1 385 432 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 463 958 | 792 533 | 3 671 425 | 2 441 703 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 745 460 | 544 483 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 793 | 308 977 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 387 252 | 869 460 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 518 | 1 507 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 518 | 1 507 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 825 | 548 456 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 524 | 584 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 021 | 18 540 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 750 | 621 103 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 525 298 | 382 053 | ||
EA | Autres dettes | 236 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 282 655 | 1 570 736 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 671 425 | 2 441 703 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 923 109 | 1 177 158 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 844 612 | 371 458 | 13 216 070 | 9 920 470 |
FG | Production vendue services | 163 540 | 163 540 | 125 101 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 008 152 | 371 458 | 13 379 610 | 10 045 571 |
FN | Production immobilisée | 98 720 | 105 448 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 901 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 814 | 19 953 | ||
FQ | Autres produits | 3 409 | 1 801 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 527 453 | 10 172 773 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 000 833 | 5 786 423 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -237 602 | 26 916 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 178 000 | 107 903 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 830 | -1 198 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 346 380 | 1 958 872 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 108 330 | 76 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 508 736 | 1 265 582 | ||
FZ | Charges sociales | 431 598 | 332 781 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 207 174 | 156 934 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 | |||
GE | Autres charges | 4 864 | 5 987 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 549 154 | 9 716 660 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 978 300 | 456 113 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 320 | 140 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 320 | 140 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 601 | 21 771 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 601 | 21 771 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 281 | -21 631 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 962 019 | 434 482 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 700 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 | 5 468 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 | 5 468 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 | -4 768 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 461 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 277 724 | 120 737 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 528 774 | 10 173 613 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 902 981 | 9 864 636 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 625 793 | 308 977 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 870 | 108 165 | 10 305 | 257 730 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 375 | 99 022 | 45 593 | 534 804 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 641 244 | 207 187 | 55 898 | 792 533 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 518 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 507 | 11 | 1 518 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 507 | 11 | 1 518 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 671 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 188 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 072 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 931 | 227 931 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 825 | 296 301 | 174 591 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 003 750 | 1 003 750 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 760 | 97 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 218 633 | 1 923 109 | 174 591 | 120 933 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 750 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 252 |