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de Montsapey
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 732 | 7 457 | 3 275 | 3 425 |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | ||
AN | Terrains | 118 197 | 118 197 | 118 197 | |
AP | Constructions | 1 263 673 | 608 925 | 654 748 | 718 374 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 643 | 504 214 | 245 428 | 260 599 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 214 565 | 205 645 | 8 920 | 17 801 |
AX | Avances et acomptes | 14 900 | 14 900 | ||
BF | Prêts | 520 | 520 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 348 | 6 348 | 6 688 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 388 577 | 1 336 241 | 1 052 336 | 1 127 084 |
BN | En cours de production de biens | 19 700 | 19 700 | 120 300 | |
BT | Marchandises | 235 963 | 235 963 | 260 283 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 265 092 | 128 938 | 5 136 155 | 4 701 825 |
BZ | Autres créances | 462 445 | 462 445 | 405 162 | |
CF | Disponibilités | 5 446 772 | 5 446 772 | 3 314 792 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 710 | 52 710 | 77 436 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 482 682 | 128 938 | 11 353 744 | 8 879 798 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 871 259 | 1 465 179 | 12 406 080 | 10 006 881 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 170 000 | 170 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 424 | 7 319 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 877 | 898 105 | ||
DK | Provisions réglementées | 33 886 | 34 615 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 585 187 | 1 660 039 | ||
DP | Provisions pour risques | 550 195 | 623 964 | ||
DQ | Provisions pour charges | 179 700 | |||
DR | TOTAL (III) | 729 895 | 623 964 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 050 | 389 165 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 | 78 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 922 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 470 092 | 3 065 308 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 971 097 | 1 892 324 | ||
EA | Autres dettes | 2 484 575 | 499 419 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 889 106 | 1 713 663 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 090 998 | 7 722 878 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 406 080 | 10 006 881 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 21 001 277 | 21 001 277 | 23 912 995 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 001 277 | 21 001 277 | 23 912 995 | |
FM | Production stockée | -100 600 | 6 250 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 6 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 540 443 | 539 525 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 443 123 | 24 464 772 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 24 321 | -27 141 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 731 930 | 3 994 883 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 549 151 | 14 365 264 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 211 788 | 245 281 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 148 703 | 3 209 235 | ||
FZ | Charges sociales | 1 087 928 | 1 049 807 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 178 155 | 177 013 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 512 | 8 466 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 253 518 | 123 827 | ||
GE | Autres charges | 684 | 21 105 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 288 690 | 23 167 739 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 154 433 | 1 297 033 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 124 925 | 164 365 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 7 092 | 875 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 703 | 38 290 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 703 | 38 290 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 852 | 44 633 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 852 | 44 633 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 149 | -6 343 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 250 117 | 1 454 181 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 503 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 500 | 16 348 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 718 | 10 398 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 720 | 26 746 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 | 4 501 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 988 | 18 217 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 206 | 23 084 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 99 514 | 3 662 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 710 | 160 823 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 364 044 | 398 914 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 713 471 | 24 694 173 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 887 594 | 23 796 068 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 825 877 | 898 105 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 762 | 1 424 | 729 | 17 457 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354 561 | 176 732 | 212 508 | 1 318 784 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 323 | 178 155 | 213 237 | 1 336 241 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 33 886 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 34 615 | 12 988 | 13 718 | 33 886 |
4A | Provisions pour litiges | 261 973 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 288 222 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 179 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 623 964 | 253 518 | 147 586 | 729 895 |
6T | Sur comptes clients | 41 178 | 102 512 | 14 753 | 128 938 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 178 | 102 512 | 14 753 | 128 938 |
7C | TOTAL GENERAL | 699 757 | 369 018 | 176 057 | 892 719 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 356 030 | 162 339 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 988 | 13 718 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 520 | 520 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 348 | 6 348 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 230 178 | |||
UX | Autres créances clients | 5 034 914 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 188 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 471 | |||
VB | T. V. A. | 190 174 | |||
VP | Divers | 78 022 | |||
VC | Groupe et associés | 111 710 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 881 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 710 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 787 115 | 5 556 937 | 230 178 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 050 | 120 547 | 155 503 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 470 092 | 3 470 092 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 494 366 | 494 366 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 338 | 362 338 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 32 067 | 32 067 | ||
VW | T.V.A. | 1 068 927 | 1 068 927 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 399 | 13 399 | ||
VI | Groupe et associés | 78 | 78 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 484 575 | 2 484 575 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 889 106 | 1 889 106 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 090 998 | 9 935 495 | 155 503 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 116 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 732 | 7 457 | 3 275 | 3 425 |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | ||
AN | Terrains | 118 197 | 118 197 | 118 197 | |
AP | Constructions | 1 263 673 | 608 925 | 654 748 | 718 374 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 643 | 504 214 | 245 428 | 260 599 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 214 565 | 205 645 | 8 920 | 17 801 |
AX | Avances et acomptes | 14 900 | 14 900 | ||
BF | Prêts | 520 | 520 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 348 | 6 348 | 6 688 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 388 577 | 1 336 241 | 1 052 336 | 1 127 084 |
BN | En cours de production de biens | 19 700 | 19 700 | 120 300 | |
BT | Marchandises | 235 963 | 235 963 | 260 283 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 265 092 | 128 938 | 5 136 155 | 4 701 825 |
BZ | Autres créances | 462 445 | 462 445 | 405 162 | |
CF | Disponibilités | 5 446 772 | 5 446 772 | 3 314 792 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 710 | 52 710 | 77 436 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 482 682 | 128 938 | 11 353 744 | 8 879 798 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 871 259 | 1 465 179 | 12 406 080 | 10 006 881 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 170 000 | 170 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 424 | 7 319 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 877 | 898 105 | ||
DK | Provisions réglementées | 33 886 | 34 615 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 585 187 | 1 660 039 | ||
DP | Provisions pour risques | 550 195 | 623 964 | ||
DQ | Provisions pour charges | 179 700 | |||
DR | TOTAL (III) | 729 895 | 623 964 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 050 | 389 165 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 | 78 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 922 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 470 092 | 3 065 308 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 971 097 | 1 892 324 | ||
EA | Autres dettes | 2 484 575 | 499 419 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 889 106 | 1 713 663 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 090 998 | 7 722 878 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 406 080 | 10 006 881 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 21 001 277 | 21 001 277 | 23 912 995 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 001 277 | 21 001 277 | 23 912 995 | |
FM | Production stockée | -100 600 | 6 250 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 6 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 540 443 | 539 525 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 443 123 | 24 464 772 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 24 321 | -27 141 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 731 930 | 3 994 883 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 549 151 | 14 365 264 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 211 788 | 245 281 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 148 703 | 3 209 235 | ||
FZ | Charges sociales | 1 087 928 | 1 049 807 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 178 155 | 177 013 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 512 | 8 466 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 253 518 | 123 827 | ||
GE | Autres charges | 684 | 21 105 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 288 690 | 23 167 739 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 154 433 | 1 297 033 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 124 925 | 164 365 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 7 092 | 875 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 703 | 38 290 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 703 | 38 290 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 852 | 44 633 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 852 | 44 633 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 149 | -6 343 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 250 117 | 1 454 181 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 503 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 500 | 16 348 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 718 | 10 398 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 720 | 26 746 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 | 4 501 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 988 | 18 217 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 206 | 23 084 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 99 514 | 3 662 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 710 | 160 823 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 364 044 | 398 914 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 713 471 | 24 694 173 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 887 594 | 23 796 068 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 825 877 | 898 105 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 762 | 1 424 | 729 | 17 457 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354 561 | 176 732 | 212 508 | 1 318 784 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 323 | 178 155 | 213 237 | 1 336 241 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 33 886 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 34 615 | 12 988 | 13 718 | 33 886 |
4A | Provisions pour litiges | 261 973 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 288 222 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 179 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 623 964 | 253 518 | 147 586 | 729 895 |
6T | Sur comptes clients | 41 178 | 102 512 | 14 753 | 128 938 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 178 | 102 512 | 14 753 | 128 938 |
7C | TOTAL GENERAL | 699 757 | 369 018 | 176 057 | 892 719 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 356 030 | 162 339 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 988 | 13 718 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 520 | 520 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 348 | 6 348 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 230 178 | |||
UX | Autres créances clients | 5 034 914 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 188 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 471 | |||
VB | T. V. A. | 190 174 | |||
VP | Divers | 78 022 | |||
VC | Groupe et associés | 111 710 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 881 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 710 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 787 115 | 5 556 937 | 230 178 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 050 | 120 547 | 155 503 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 470 092 | 3 470 092 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 494 366 | 494 366 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 338 | 362 338 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 32 067 | 32 067 | ||
VW | T.V.A. | 1 068 927 | 1 068 927 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 399 | 13 399 | ||
VI | Groupe et associés | 78 | 78 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 484 575 | 2 484 575 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 889 106 | 1 889 106 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 090 998 | 9 935 495 | 155 503 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 116 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 732 | 7 457 | 3 275 | 3 425 |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | ||
AN | Terrains | 118 197 | 118 197 | 118 197 | |
AP | Constructions | 1 263 673 | 608 925 | 654 748 | 718 374 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 643 | 504 214 | 245 428 | 260 599 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 214 565 | 205 645 | 8 920 | 17 801 |
AX | Avances et acomptes | 14 900 | 14 900 | ||
BF | Prêts | 520 | 520 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 348 | 6 348 | 6 688 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 388 577 | 1 336 241 | 1 052 336 | 1 127 084 |
BN | En cours de production de biens | 19 700 | 19 700 | 120 300 | |
BT | Marchandises | 235 963 | 235 963 | 260 283 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 265 092 | 128 938 | 5 136 155 | 4 701 825 |
BZ | Autres créances | 462 445 | 462 445 | 405 162 | |
CF | Disponibilités | 5 446 772 | 5 446 772 | 3 314 792 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 710 | 52 710 | 77 436 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 482 682 | 128 938 | 11 353 744 | 8 879 798 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 871 259 | 1 465 179 | 12 406 080 | 10 006 881 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 170 000 | 170 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 424 | 7 319 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 877 | 898 105 | ||
DK | Provisions réglementées | 33 886 | 34 615 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 585 187 | 1 660 039 | ||
DP | Provisions pour risques | 550 195 | 623 964 | ||
DQ | Provisions pour charges | 179 700 | |||
DR | TOTAL (III) | 729 895 | 623 964 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 050 | 389 165 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 | 78 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 922 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 470 092 | 3 065 308 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 971 097 | 1 892 324 | ||
EA | Autres dettes | 2 484 575 | 499 419 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 889 106 | 1 713 663 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 090 998 | 7 722 878 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 406 080 | 10 006 881 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 21 001 277 | 21 001 277 | 23 912 995 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 001 277 | 21 001 277 | 23 912 995 | |
FM | Production stockée | -100 600 | 6 250 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 6 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 540 443 | 539 525 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 443 123 | 24 464 772 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 24 321 | -27 141 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 731 930 | 3 994 883 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 549 151 | 14 365 264 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 211 788 | 245 281 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 148 703 | 3 209 235 | ||
FZ | Charges sociales | 1 087 928 | 1 049 807 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 178 155 | 177 013 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 512 | 8 466 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 253 518 | 123 827 | ||
GE | Autres charges | 684 | 21 105 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 288 690 | 23 167 739 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 154 433 | 1 297 033 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 124 925 | 164 365 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 7 092 | 875 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 703 | 38 290 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 703 | 38 290 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 852 | 44 633 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 852 | 44 633 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 149 | -6 343 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 250 117 | 1 454 181 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 503 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 500 | 16 348 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 718 | 10 398 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 720 | 26 746 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 | 4 501 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 988 | 18 217 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 206 | 23 084 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 99 514 | 3 662 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 710 | 160 823 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 364 044 | 398 914 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 713 471 | 24 694 173 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 887 594 | 23 796 068 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 825 877 | 898 105 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 762 | 1 424 | 729 | 17 457 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354 561 | 176 732 | 212 508 | 1 318 784 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 323 | 178 155 | 213 237 | 1 336 241 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 33 886 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 34 615 | 12 988 | 13 718 | 33 886 |
4A | Provisions pour litiges | 261 973 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 288 222 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 179 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 623 964 | 253 518 | 147 586 | 729 895 |
6T | Sur comptes clients | 41 178 | 102 512 | 14 753 | 128 938 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 178 | 102 512 | 14 753 | 128 938 |
7C | TOTAL GENERAL | 699 757 | 369 018 | 176 057 | 892 719 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 356 030 | 162 339 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 988 | 13 718 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 520 | 520 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 348 | 6 348 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 230 178 | |||
UX | Autres créances clients | 5 034 914 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 188 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 471 | |||
VB | T. V. A. | 190 174 | |||
VP | Divers | 78 022 | |||
VC | Groupe et associés | 111 710 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 881 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 710 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 787 115 | 5 556 937 | 230 178 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 050 | 120 547 | 155 503 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 470 092 | 3 470 092 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 494 366 | 494 366 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 338 | 362 338 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 32 067 | 32 067 | ||
VW | T.V.A. | 1 068 927 | 1 068 927 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 399 | 13 399 | ||
VI | Groupe et associés | 78 | 78 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 484 575 | 2 484 575 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 889 106 | 1 889 106 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 090 998 | 9 935 495 | 155 503 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 116 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 732 | 7 457 | 3 275 | 3 425 |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | ||
AN | Terrains | 118 197 | 118 197 | 118 197 | |
AP | Constructions | 1 263 673 | 608 925 | 654 748 | 718 374 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 643 | 504 214 | 245 428 | 260 599 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 214 565 | 205 645 | 8 920 | 17 801 |
AX | Avances et acomptes | 14 900 | 14 900 | ||
BF | Prêts | 520 | 520 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 348 | 6 348 | 6 688 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 388 577 | 1 336 241 | 1 052 336 | 1 127 084 |
BN | En cours de production de biens | 19 700 | 19 700 | 120 300 | |
BT | Marchandises | 235 963 | 235 963 | 260 283 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 265 092 | 128 938 | 5 136 155 | 4 701 825 |
BZ | Autres créances | 462 445 | 462 445 | 405 162 | |
CF | Disponibilités | 5 446 772 | 5 446 772 | 3 314 792 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 710 | 52 710 | 77 436 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 482 682 | 128 938 | 11 353 744 | 8 879 798 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 871 259 | 1 465 179 | 12 406 080 | 10 006 881 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 170 000 | 170 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 424 | 7 319 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 877 | 898 105 | ||
DK | Provisions réglementées | 33 886 | 34 615 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 585 187 | 1 660 039 | ||
DP | Provisions pour risques | 550 195 | 623 964 | ||
DQ | Provisions pour charges | 179 700 | |||
DR | TOTAL (III) | 729 895 | 623 964 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 050 | 389 165 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 | 78 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 922 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 470 092 | 3 065 308 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 971 097 | 1 892 324 | ||
EA | Autres dettes | 2 484 575 | 499 419 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 889 106 | 1 713 663 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 090 998 | 7 722 878 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 406 080 | 10 006 881 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 21 001 277 | 21 001 277 | 23 912 995 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 001 277 | 21 001 277 | 23 912 995 | |
FM | Production stockée | -100 600 | 6 250 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 6 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 540 443 | 539 525 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 443 123 | 24 464 772 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 24 321 | -27 141 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 731 930 | 3 994 883 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 549 151 | 14 365 264 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 211 788 | 245 281 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 148 703 | 3 209 235 | ||
FZ | Charges sociales | 1 087 928 | 1 049 807 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 178 155 | 177 013 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 512 | 8 466 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 253 518 | 123 827 | ||
GE | Autres charges | 684 | 21 105 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 288 690 | 23 167 739 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 154 433 | 1 297 033 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 124 925 | 164 365 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 7 092 | 875 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 703 | 38 290 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 703 | 38 290 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 852 | 44 633 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 852 | 44 633 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 149 | -6 343 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 250 117 | 1 454 181 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 503 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 500 | 16 348 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 718 | 10 398 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 720 | 26 746 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 | 4 501 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 988 | 18 217 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 206 | 23 084 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 99 514 | 3 662 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 710 | 160 823 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 364 044 | 398 914 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 713 471 | 24 694 173 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 887 594 | 23 796 068 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 825 877 | 898 105 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 762 | 1 424 | 729 | 17 457 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354 561 | 176 732 | 212 508 | 1 318 784 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 323 | 178 155 | 213 237 | 1 336 241 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 33 886 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 34 615 | 12 988 | 13 718 | 33 886 |
4A | Provisions pour litiges | 261 973 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 288 222 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 179 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 623 964 | 253 518 | 147 586 | 729 895 |
6T | Sur comptes clients | 41 178 | 102 512 | 14 753 | 128 938 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 178 | 102 512 | 14 753 | 128 938 |
7C | TOTAL GENERAL | 699 757 | 369 018 | 176 057 | 892 719 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 356 030 | 162 339 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 988 | 13 718 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 520 | 520 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 348 | 6 348 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 230 178 | |||
UX | Autres créances clients | 5 034 914 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 188 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 471 | |||
VB | T. V. A. | 190 174 | |||
VP | Divers | 78 022 | |||
VC | Groupe et associés | 111 710 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 881 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 710 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 787 115 | 5 556 937 | 230 178 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 050 | 120 547 | 155 503 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 470 092 | 3 470 092 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 494 366 | 494 366 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 338 | 362 338 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 32 067 | 32 067 | ||
VW | T.V.A. | 1 068 927 | 1 068 927 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 399 | 13 399 | ||
VI | Groupe et associés | 78 | 78 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 484 575 | 2 484 575 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 889 106 | 1 889 106 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 090 998 | 9 935 495 | 155 503 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 116 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 732 | 7 457 | 3 275 | 3 425 |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | ||
AN | Terrains | 118 197 | 118 197 | 118 197 | |
AP | Constructions | 1 263 673 | 608 925 | 654 748 | 718 374 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 643 | 504 214 | 245 428 | 260 599 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 214 565 | 205 645 | 8 920 | 17 801 |
AX | Avances et acomptes | 14 900 | 14 900 | ||
BF | Prêts | 520 | 520 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 348 | 6 348 | 6 688 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 388 577 | 1 336 241 | 1 052 336 | 1 127 084 |
BN | En cours de production de biens | 19 700 | 19 700 | 120 300 | |
BT | Marchandises | 235 963 | 235 963 | 260 283 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 265 092 | 128 938 | 5 136 155 | 4 701 825 |
BZ | Autres créances | 462 445 | 462 445 | 405 162 | |
CF | Disponibilités | 5 446 772 | 5 446 772 | 3 314 792 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 710 | 52 710 | 77 436 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 482 682 | 128 938 | 11 353 744 | 8 879 798 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 871 259 | 1 465 179 | 12 406 080 | 10 006 881 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 170 000 | 170 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 424 | 7 319 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 877 | 898 105 | ||
DK | Provisions réglementées | 33 886 | 34 615 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 585 187 | 1 660 039 | ||
DP | Provisions pour risques | 550 195 | 623 964 | ||
DQ | Provisions pour charges | 179 700 | |||
DR | TOTAL (III) | 729 895 | 623 964 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 050 | 389 165 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 | 78 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 922 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 470 092 | 3 065 308 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 971 097 | 1 892 324 | ||
EA | Autres dettes | 2 484 575 | 499 419 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 889 106 | 1 713 663 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 090 998 | 7 722 878 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 406 080 | 10 006 881 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 21 001 277 | 21 001 277 | 23 912 995 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 001 277 | 21 001 277 | 23 912 995 | |
FM | Production stockée | -100 600 | 6 250 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 6 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 540 443 | 539 525 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 443 123 | 24 464 772 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 24 321 | -27 141 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 731 930 | 3 994 883 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 549 151 | 14 365 264 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 211 788 | 245 281 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 148 703 | 3 209 235 | ||
FZ | Charges sociales | 1 087 928 | 1 049 807 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 178 155 | 177 013 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 512 | 8 466 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 253 518 | 123 827 | ||
GE | Autres charges | 684 | 21 105 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 288 690 | 23 167 739 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 154 433 | 1 297 033 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 124 925 | 164 365 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 7 092 | 875 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 703 | 38 290 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 703 | 38 290 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 852 | 44 633 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 852 | 44 633 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 149 | -6 343 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 250 117 | 1 454 181 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 503 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 500 | 16 348 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 718 | 10 398 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 720 | 26 746 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 | 4 501 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 988 | 18 217 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 206 | 23 084 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 99 514 | 3 662 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 710 | 160 823 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 364 044 | 398 914 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 713 471 | 24 694 173 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 887 594 | 23 796 068 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 825 877 | 898 105 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 762 | 1 424 | 729 | 17 457 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354 561 | 176 732 | 212 508 | 1 318 784 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 323 | 178 155 | 213 237 | 1 336 241 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 33 886 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 34 615 | 12 988 | 13 718 | 33 886 |
4A | Provisions pour litiges | 261 973 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 288 222 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 179 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 623 964 | 253 518 | 147 586 | 729 895 |
6T | Sur comptes clients | 41 178 | 102 512 | 14 753 | 128 938 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 178 | 102 512 | 14 753 | 128 938 |
7C | TOTAL GENERAL | 699 757 | 369 018 | 176 057 | 892 719 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 356 030 | 162 339 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 988 | 13 718 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 520 | 520 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 348 | 6 348 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 230 178 | |||
UX | Autres créances clients | 5 034 914 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 188 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 471 | |||
VB | T. V. A. | 190 174 | |||
VP | Divers | 78 022 | |||
VC | Groupe et associés | 111 710 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 881 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 710 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 787 115 | 5 556 937 | 230 178 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 050 | 120 547 | 155 503 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 470 092 | 3 470 092 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 494 366 | 494 366 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 338 | 362 338 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 32 067 | 32 067 | ||
VW | T.V.A. | 1 068 927 | 1 068 927 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 399 | 13 399 | ||
VI | Groupe et associés | 78 | 78 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 484 575 | 2 484 575 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 889 106 | 1 889 106 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 090 998 | 9 935 495 | 155 503 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 116 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 732 | 7 457 | 3 275 | 3 425 |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | ||
AN | Terrains | 118 197 | 118 197 | 118 197 | |
AP | Constructions | 1 263 673 | 608 925 | 654 748 | 718 374 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 643 | 504 214 | 245 428 | 260 599 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 214 565 | 205 645 | 8 920 | 17 801 |
AX | Avances et acomptes | 14 900 | 14 900 | ||
BF | Prêts | 520 | 520 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 348 | 6 348 | 6 688 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 388 577 | 1 336 241 | 1 052 336 | 1 127 084 |
BN | En cours de production de biens | 19 700 | 19 700 | 120 300 | |
BT | Marchandises | 235 963 | 235 963 | 260 283 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 265 092 | 128 938 | 5 136 155 | 4 701 825 |
BZ | Autres créances | 462 445 | 462 445 | 405 162 | |
CF | Disponibilités | 5 446 772 | 5 446 772 | 3 314 792 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 710 | 52 710 | 77 436 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 482 682 | 128 938 | 11 353 744 | 8 879 798 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 871 259 | 1 465 179 | 12 406 080 | 10 006 881 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 170 000 | 170 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 424 | 7 319 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 877 | 898 105 | ||
DK | Provisions réglementées | 33 886 | 34 615 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 585 187 | 1 660 039 | ||
DP | Provisions pour risques | 550 195 | 623 964 | ||
DQ | Provisions pour charges | 179 700 | |||
DR | TOTAL (III) | 729 895 | 623 964 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 050 | 389 165 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 | 78 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 922 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 470 092 | 3 065 308 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 971 097 | 1 892 324 | ||
EA | Autres dettes | 2 484 575 | 499 419 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 889 106 | 1 713 663 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 090 998 | 7 722 878 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 406 080 | 10 006 881 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 21 001 277 | 21 001 277 | 23 912 995 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 001 277 | 21 001 277 | 23 912 995 | |
FM | Production stockée | -100 600 | 6 250 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 6 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 540 443 | 539 525 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 443 123 | 24 464 772 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 24 321 | -27 141 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 731 930 | 3 994 883 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 549 151 | 14 365 264 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 211 788 | 245 281 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 148 703 | 3 209 235 | ||
FZ | Charges sociales | 1 087 928 | 1 049 807 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 178 155 | 177 013 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 512 | 8 466 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 253 518 | 123 827 | ||
GE | Autres charges | 684 | 21 105 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 288 690 | 23 167 739 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 154 433 | 1 297 033 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 124 925 | 164 365 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 7 092 | 875 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 703 | 38 290 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 703 | 38 290 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 852 | 44 633 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 852 | 44 633 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 149 | -6 343 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 250 117 | 1 454 181 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 503 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 500 | 16 348 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 718 | 10 398 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 720 | 26 746 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 | 4 501 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 988 | 18 217 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 206 | 23 084 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 99 514 | 3 662 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 710 | 160 823 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 364 044 | 398 914 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 713 471 | 24 694 173 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 887 594 | 23 796 068 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 825 877 | 898 105 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 762 | 1 424 | 729 | 17 457 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354 561 | 176 732 | 212 508 | 1 318 784 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 323 | 178 155 | 213 237 | 1 336 241 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 33 886 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 34 615 | 12 988 | 13 718 | 33 886 |
4A | Provisions pour litiges | 261 973 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 288 222 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 179 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 623 964 | 253 518 | 147 586 | 729 895 |
6T | Sur comptes clients | 41 178 | 102 512 | 14 753 | 128 938 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 178 | 102 512 | 14 753 | 128 938 |
7C | TOTAL GENERAL | 699 757 | 369 018 | 176 057 | 892 719 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 356 030 | 162 339 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 988 | 13 718 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 520 | 520 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 348 | 6 348 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 230 178 | |||
UX | Autres créances clients | 5 034 914 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 188 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 471 | |||
VB | T. V. A. | 190 174 | |||
VP | Divers | 78 022 | |||
VC | Groupe et associés | 111 710 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 881 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 710 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 787 115 | 5 556 937 | 230 178 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 050 | 120 547 | 155 503 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 470 092 | 3 470 092 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 494 366 | 494 366 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 338 | 362 338 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 32 067 | 32 067 | ||
VW | T.V.A. | 1 068 927 | 1 068 927 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 399 | 13 399 | ||
VI | Groupe et associés | 78 | 78 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 484 575 | 2 484 575 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 889 106 | 1 889 106 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 090 998 | 9 935 495 | 155 503 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 116 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 732 | 7 457 | 3 275 | 3 425 |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | ||
AN | Terrains | 118 197 | 118 197 | 118 197 | |
AP | Constructions | 1 263 673 | 608 925 | 654 748 | 718 374 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 643 | 504 214 | 245 428 | 260 599 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 214 565 | 205 645 | 8 920 | 17 801 |
AX | Avances et acomptes | 14 900 | 14 900 | ||
BF | Prêts | 520 | 520 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 348 | 6 348 | 6 688 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 388 577 | 1 336 241 | 1 052 336 | 1 127 084 |
BN | En cours de production de biens | 19 700 | 19 700 | 120 300 | |
BT | Marchandises | 235 963 | 235 963 | 260 283 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 265 092 | 128 938 | 5 136 155 | 4 701 825 |
BZ | Autres créances | 462 445 | 462 445 | 405 162 | |
CF | Disponibilités | 5 446 772 | 5 446 772 | 3 314 792 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 710 | 52 710 | 77 436 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 482 682 | 128 938 | 11 353 744 | 8 879 798 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 871 259 | 1 465 179 | 12 406 080 | 10 006 881 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 170 000 | 170 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 424 | 7 319 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 877 | 898 105 | ||
DK | Provisions réglementées | 33 886 | 34 615 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 585 187 | 1 660 039 | ||
DP | Provisions pour risques | 550 195 | 623 964 | ||
DQ | Provisions pour charges | 179 700 | |||
DR | TOTAL (III) | 729 895 | 623 964 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 050 | 389 165 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 | 78 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 922 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 470 092 | 3 065 308 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 971 097 | 1 892 324 | ||
EA | Autres dettes | 2 484 575 | 499 419 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 889 106 | 1 713 663 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 090 998 | 7 722 878 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 406 080 | 10 006 881 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 21 001 277 | 21 001 277 | 23 912 995 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 001 277 | 21 001 277 | 23 912 995 | |
FM | Production stockée | -100 600 | 6 250 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 6 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 540 443 | 539 525 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 443 123 | 24 464 772 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 24 321 | -27 141 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 731 930 | 3 994 883 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 549 151 | 14 365 264 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 211 788 | 245 281 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 148 703 | 3 209 235 | ||
FZ | Charges sociales | 1 087 928 | 1 049 807 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 178 155 | 177 013 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 512 | 8 466 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 253 518 | 123 827 | ||
GE | Autres charges | 684 | 21 105 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 288 690 | 23 167 739 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 154 433 | 1 297 033 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 124 925 | 164 365 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 7 092 | 875 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 703 | 38 290 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 703 | 38 290 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 852 | 44 633 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 852 | 44 633 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 149 | -6 343 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 250 117 | 1 454 181 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 503 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 500 | 16 348 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 718 | 10 398 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 720 | 26 746 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 | 4 501 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 988 | 18 217 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 206 | 23 084 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 99 514 | 3 662 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 710 | 160 823 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 364 044 | 398 914 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 713 471 | 24 694 173 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 887 594 | 23 796 068 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 825 877 | 898 105 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 762 | 1 424 | 729 | 17 457 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354 561 | 176 732 | 212 508 | 1 318 784 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 323 | 178 155 | 213 237 | 1 336 241 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 33 886 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 34 615 | 12 988 | 13 718 | 33 886 |
4A | Provisions pour litiges | 261 973 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 288 222 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 179 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 623 964 | 253 518 | 147 586 | 729 895 |
6T | Sur comptes clients | 41 178 | 102 512 | 14 753 | 128 938 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 178 | 102 512 | 14 753 | 128 938 |
7C | TOTAL GENERAL | 699 757 | 369 018 | 176 057 | 892 719 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 356 030 | 162 339 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 988 | 13 718 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 520 | 520 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 348 | 6 348 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 230 178 | |||
UX | Autres créances clients | 5 034 914 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 188 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 471 | |||
VB | T. V. A. | 190 174 | |||
VP | Divers | 78 022 | |||
VC | Groupe et associés | 111 710 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 881 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 710 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 787 115 | 5 556 937 | 230 178 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 050 | 120 547 | 155 503 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 470 092 | 3 470 092 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 494 366 | 494 366 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 338 | 362 338 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 32 067 | 32 067 | ||
VW | T.V.A. | 1 068 927 | 1 068 927 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 399 | 13 399 | ||
VI | Groupe et associés | 78 | 78 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 484 575 | 2 484 575 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 889 106 | 1 889 106 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 090 998 | 9 935 495 | 155 503 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 116 |