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de Cheppy
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 95 527 | 73 628 | 21 898 | 23 892 |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | ||
AN | Terrains | 265 737 | 71 525 | 194 211 | 198 711 |
AP | Constructions | 1 146 771 | 749 838 | 396 933 | 451 267 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 323 268 | 291 925 | 31 342 | 25 417 |
CU | Autres participations | 320 000 | 300 000 | 20 000 | 20 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 983 757 | 372 073 | 611 684 | 538 775 |
BF | Prêts | 931 939 | 931 939 | 2 133 552 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 432 | 5 432 | 4 432 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 077 433 | 1 863 992 | 2 213 440 | 3 396 049 |
BN | En cours de production de biens | 25 157 642 | 478 805 | 24 678 837 | 29 753 956 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 688 411 | 53 002 | 8 635 409 | 10 069 926 |
BZ | Autres créances | 7 877 645 | 7 877 645 | 7 746 763 | |
CF | Disponibilités | 7 516 787 | 7 516 787 | 4 353 164 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 240 486 | 531 807 | 48 708 679 | 51 923 809 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 317 919 | 2 395 799 | 50 922 120 | 55 319 859 |
CR | Parts à plus d’un an | 63 389 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 700 000 | 1 700 000 | ||
DH | Report à nouveau | 51 977 | 35 926 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 740 758 | 516 050 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 630 | 21 654 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 067 365 | 2 823 631 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 754 418 | 2 858 588 | ||
DQ | Provisions pour charges | 328 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 082 918 | 2 858 588 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310 840 | 1 297 716 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 717 203 | 9 016 430 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 977 161 | 3 420 204 | ||
EA | Autres dettes | 3 117 633 | 1 909 918 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 648 998 | 33 993 369 | ||
EC | TOTAL (IV) | 43 771 836 | 49 637 639 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 922 120 | 55 319 859 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 460 996 | 48 339 923 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 51 186 917 | 51 186 917 | 40 775 235 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 186 917 | 51 186 917 | 40 775 235 | |
FM | Production stockée | -5 286 686 | -1 218 374 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 654 922 | 1 276 811 | ||
FQ | Autres produits | 23 083 | 86 060 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 578 237 | 40 919 734 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 930 881 | 6 069 732 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 114 452 | 24 773 305 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 406 225 | 359 458 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 665 726 | 5 648 120 | ||
FZ | Charges sociales | 2 283 950 | 2 166 596 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 282 | 106 938 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 478 805 | 690 372 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 235 112 | 722 547 | ||
GE | Autres charges | 53 709 | 2 386 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 255 145 | 40 539 457 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 323 091 | 380 276 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 715 270 | 1 494 799 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 786 045 | 1 089 984 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 565 | 14 929 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 49 949 | 85 527 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 178 091 | 164 215 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 245 605 | 264 672 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 245 605 | 264 672 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 497 921 | 1 049 762 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 604 | 39 876 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 334 | 9 297 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 115 056 | 49 173 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 539 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 772 | 368 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 516 | 164 739 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 288 | 182 647 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 767 | -133 473 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 967 | 117 761 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 674 964 | 282 478 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 654 169 | 42 728 379 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 913 411 | 42 212 328 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 740 758 | 516 050 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 889 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 011 768 | 894 771 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 055 | 8 319 | 744 | 78 629 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 647 | 77 963 | 4 320 | 1 113 290 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 701 | 86 282 | 5 064 | 1 191 919 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 630 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 655 | 13 310 | 10 335 | 24 630 |
4A | Provisions pour litiges | 1 055 600 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 653 818 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 373 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 858 588 | 1 235 112 | 1 010 782 | 3 082 918 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 300 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 690 372 | 478 805 | 690 372 | 478 805 |
6T | Sur comptes clients | 53 002 | 53 002 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 332 241 | 562 011 | 690 372 | 1 203 880 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 212 484 | 1 810 433 | 1 711 489 | 4 311 428 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 713 917 | 1 643 154 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 96 516 | 68 335 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 983 757 | 983 757 | ||
UP | Prêts | 931 939 | 691 939 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 433 | 5 433 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 218 391 | |||
UX | Autres créances clients | 8 470 021 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 664 | |||
VB | T. V. A. | 1 430 508 | |||
VP | Divers | 133 414 | |||
VC | Groupe et associés | 5 673 092 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630 967 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 487 187 | 17 194 608 | 1 292 579 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 717 203 | 8 717 203 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 469 | 264 469 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 883 | 501 883 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 561 256 | 561 256 | ||
VW | T.V.A. | 2 559 347 | 2 559 347 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 90 206 | 90 206 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 117 634 | 3 117 634 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 648 998 | 27 648 998 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 460 996 | 43 460 996 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 95 527 | 73 628 | 21 898 | 23 892 |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | ||
AN | Terrains | 265 737 | 71 525 | 194 211 | 198 711 |
AP | Constructions | 1 146 771 | 749 838 | 396 933 | 451 267 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 323 268 | 291 925 | 31 342 | 25 417 |
CU | Autres participations | 320 000 | 300 000 | 20 000 | 20 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 983 757 | 372 073 | 611 684 | 538 775 |
BF | Prêts | 931 939 | 931 939 | 2 133 552 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 432 | 5 432 | 4 432 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 077 433 | 1 863 992 | 2 213 440 | 3 396 049 |
BN | En cours de production de biens | 25 157 642 | 478 805 | 24 678 837 | 29 753 956 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 688 411 | 53 002 | 8 635 409 | 10 069 926 |
BZ | Autres créances | 7 877 645 | 7 877 645 | 7 746 763 | |
CF | Disponibilités | 7 516 787 | 7 516 787 | 4 353 164 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 240 486 | 531 807 | 48 708 679 | 51 923 809 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 317 919 | 2 395 799 | 50 922 120 | 55 319 859 |
CR | Parts à plus d’un an | 63 389 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 700 000 | 1 700 000 | ||
DH | Report à nouveau | 51 977 | 35 926 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 740 758 | 516 050 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 630 | 21 654 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 067 365 | 2 823 631 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 754 418 | 2 858 588 | ||
DQ | Provisions pour charges | 328 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 082 918 | 2 858 588 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310 840 | 1 297 716 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 717 203 | 9 016 430 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 977 161 | 3 420 204 | ||
EA | Autres dettes | 3 117 633 | 1 909 918 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 648 998 | 33 993 369 | ||
EC | TOTAL (IV) | 43 771 836 | 49 637 639 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 922 120 | 55 319 859 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 460 996 | 48 339 923 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 51 186 917 | 51 186 917 | 40 775 235 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 186 917 | 51 186 917 | 40 775 235 | |
FM | Production stockée | -5 286 686 | -1 218 374 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 654 922 | 1 276 811 | ||
FQ | Autres produits | 23 083 | 86 060 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 578 237 | 40 919 734 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 930 881 | 6 069 732 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 114 452 | 24 773 305 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 406 225 | 359 458 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 665 726 | 5 648 120 | ||
FZ | Charges sociales | 2 283 950 | 2 166 596 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 282 | 106 938 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 478 805 | 690 372 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 235 112 | 722 547 | ||
GE | Autres charges | 53 709 | 2 386 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 255 145 | 40 539 457 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 323 091 | 380 276 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 715 270 | 1 494 799 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 786 045 | 1 089 984 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 565 | 14 929 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 49 949 | 85 527 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 178 091 | 164 215 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 245 605 | 264 672 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 245 605 | 264 672 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 497 921 | 1 049 762 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 604 | 39 876 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 334 | 9 297 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 115 056 | 49 173 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 539 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 772 | 368 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 516 | 164 739 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 288 | 182 647 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 767 | -133 473 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 967 | 117 761 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 674 964 | 282 478 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 654 169 | 42 728 379 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 913 411 | 42 212 328 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 740 758 | 516 050 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 889 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 011 768 | 894 771 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 055 | 8 319 | 744 | 78 629 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 647 | 77 963 | 4 320 | 1 113 290 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 701 | 86 282 | 5 064 | 1 191 919 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 630 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 655 | 13 310 | 10 335 | 24 630 |
4A | Provisions pour litiges | 1 055 600 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 653 818 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 373 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 858 588 | 1 235 112 | 1 010 782 | 3 082 918 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 300 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 690 372 | 478 805 | 690 372 | 478 805 |
6T | Sur comptes clients | 53 002 | 53 002 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 332 241 | 562 011 | 690 372 | 1 203 880 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 212 484 | 1 810 433 | 1 711 489 | 4 311 428 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 713 917 | 1 643 154 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 96 516 | 68 335 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 983 757 | 983 757 | ||
UP | Prêts | 931 939 | 691 939 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 433 | 5 433 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 218 391 | |||
UX | Autres créances clients | 8 470 021 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 664 | |||
VB | T. V. A. | 1 430 508 | |||
VP | Divers | 133 414 | |||
VC | Groupe et associés | 5 673 092 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630 967 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 487 187 | 17 194 608 | 1 292 579 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 717 203 | 8 717 203 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 469 | 264 469 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 883 | 501 883 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 561 256 | 561 256 | ||
VW | T.V.A. | 2 559 347 | 2 559 347 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 90 206 | 90 206 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 117 634 | 3 117 634 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 648 998 | 27 648 998 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 460 996 | 43 460 996 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 95 527 | 73 628 | 21 898 | 23 892 |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | ||
AN | Terrains | 265 737 | 71 525 | 194 211 | 198 711 |
AP | Constructions | 1 146 771 | 749 838 | 396 933 | 451 267 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 323 268 | 291 925 | 31 342 | 25 417 |
CU | Autres participations | 320 000 | 300 000 | 20 000 | 20 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 983 757 | 372 073 | 611 684 | 538 775 |
BF | Prêts | 931 939 | 931 939 | 2 133 552 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 432 | 5 432 | 4 432 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 077 433 | 1 863 992 | 2 213 440 | 3 396 049 |
BN | En cours de production de biens | 25 157 642 | 478 805 | 24 678 837 | 29 753 956 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 688 411 | 53 002 | 8 635 409 | 10 069 926 |
BZ | Autres créances | 7 877 645 | 7 877 645 | 7 746 763 | |
CF | Disponibilités | 7 516 787 | 7 516 787 | 4 353 164 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 240 486 | 531 807 | 48 708 679 | 51 923 809 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 317 919 | 2 395 799 | 50 922 120 | 55 319 859 |
CR | Parts à plus d’un an | 63 389 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 700 000 | 1 700 000 | ||
DH | Report à nouveau | 51 977 | 35 926 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 740 758 | 516 050 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 630 | 21 654 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 067 365 | 2 823 631 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 754 418 | 2 858 588 | ||
DQ | Provisions pour charges | 328 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 082 918 | 2 858 588 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310 840 | 1 297 716 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 717 203 | 9 016 430 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 977 161 | 3 420 204 | ||
EA | Autres dettes | 3 117 633 | 1 909 918 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 648 998 | 33 993 369 | ||
EC | TOTAL (IV) | 43 771 836 | 49 637 639 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 922 120 | 55 319 859 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 460 996 | 48 339 923 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 51 186 917 | 51 186 917 | 40 775 235 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 186 917 | 51 186 917 | 40 775 235 | |
FM | Production stockée | -5 286 686 | -1 218 374 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 654 922 | 1 276 811 | ||
FQ | Autres produits | 23 083 | 86 060 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 578 237 | 40 919 734 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 930 881 | 6 069 732 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 114 452 | 24 773 305 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 406 225 | 359 458 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 665 726 | 5 648 120 | ||
FZ | Charges sociales | 2 283 950 | 2 166 596 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 282 | 106 938 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 478 805 | 690 372 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 235 112 | 722 547 | ||
GE | Autres charges | 53 709 | 2 386 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 255 145 | 40 539 457 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 323 091 | 380 276 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 715 270 | 1 494 799 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 786 045 | 1 089 984 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 565 | 14 929 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 49 949 | 85 527 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 178 091 | 164 215 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 245 605 | 264 672 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 245 605 | 264 672 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 497 921 | 1 049 762 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 604 | 39 876 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 334 | 9 297 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 115 056 | 49 173 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 539 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 772 | 368 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 516 | 164 739 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 288 | 182 647 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 767 | -133 473 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 967 | 117 761 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 674 964 | 282 478 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 654 169 | 42 728 379 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 913 411 | 42 212 328 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 740 758 | 516 050 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 889 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 011 768 | 894 771 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 055 | 8 319 | 744 | 78 629 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 647 | 77 963 | 4 320 | 1 113 290 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 701 | 86 282 | 5 064 | 1 191 919 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 630 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 655 | 13 310 | 10 335 | 24 630 |
4A | Provisions pour litiges | 1 055 600 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 653 818 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 373 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 858 588 | 1 235 112 | 1 010 782 | 3 082 918 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 300 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 690 372 | 478 805 | 690 372 | 478 805 |
6T | Sur comptes clients | 53 002 | 53 002 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 332 241 | 562 011 | 690 372 | 1 203 880 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 212 484 | 1 810 433 | 1 711 489 | 4 311 428 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 713 917 | 1 643 154 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 96 516 | 68 335 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 983 757 | 983 757 | ||
UP | Prêts | 931 939 | 691 939 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 433 | 5 433 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 218 391 | |||
UX | Autres créances clients | 8 470 021 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 664 | |||
VB | T. V. A. | 1 430 508 | |||
VP | Divers | 133 414 | |||
VC | Groupe et associés | 5 673 092 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630 967 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 487 187 | 17 194 608 | 1 292 579 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 717 203 | 8 717 203 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 469 | 264 469 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 883 | 501 883 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 561 256 | 561 256 | ||
VW | T.V.A. | 2 559 347 | 2 559 347 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 90 206 | 90 206 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 117 634 | 3 117 634 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 648 998 | 27 648 998 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 460 996 | 43 460 996 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 95 527 | 73 628 | 21 898 | 23 892 |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | ||
AN | Terrains | 265 737 | 71 525 | 194 211 | 198 711 |
AP | Constructions | 1 146 771 | 749 838 | 396 933 | 451 267 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 323 268 | 291 925 | 31 342 | 25 417 |
CU | Autres participations | 320 000 | 300 000 | 20 000 | 20 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 983 757 | 372 073 | 611 684 | 538 775 |
BF | Prêts | 931 939 | 931 939 | 2 133 552 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 432 | 5 432 | 4 432 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 077 433 | 1 863 992 | 2 213 440 | 3 396 049 |
BN | En cours de production de biens | 25 157 642 | 478 805 | 24 678 837 | 29 753 956 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 688 411 | 53 002 | 8 635 409 | 10 069 926 |
BZ | Autres créances | 7 877 645 | 7 877 645 | 7 746 763 | |
CF | Disponibilités | 7 516 787 | 7 516 787 | 4 353 164 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 240 486 | 531 807 | 48 708 679 | 51 923 809 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 317 919 | 2 395 799 | 50 922 120 | 55 319 859 |
CR | Parts à plus d’un an | 63 389 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 700 000 | 1 700 000 | ||
DH | Report à nouveau | 51 977 | 35 926 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 740 758 | 516 050 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 630 | 21 654 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 067 365 | 2 823 631 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 754 418 | 2 858 588 | ||
DQ | Provisions pour charges | 328 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 082 918 | 2 858 588 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310 840 | 1 297 716 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 717 203 | 9 016 430 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 977 161 | 3 420 204 | ||
EA | Autres dettes | 3 117 633 | 1 909 918 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 648 998 | 33 993 369 | ||
EC | TOTAL (IV) | 43 771 836 | 49 637 639 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 922 120 | 55 319 859 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 460 996 | 48 339 923 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 51 186 917 | 51 186 917 | 40 775 235 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 186 917 | 51 186 917 | 40 775 235 | |
FM | Production stockée | -5 286 686 | -1 218 374 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 654 922 | 1 276 811 | ||
FQ | Autres produits | 23 083 | 86 060 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 578 237 | 40 919 734 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 930 881 | 6 069 732 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 114 452 | 24 773 305 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 406 225 | 359 458 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 665 726 | 5 648 120 | ||
FZ | Charges sociales | 2 283 950 | 2 166 596 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 282 | 106 938 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 478 805 | 690 372 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 235 112 | 722 547 | ||
GE | Autres charges | 53 709 | 2 386 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 255 145 | 40 539 457 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 323 091 | 380 276 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 715 270 | 1 494 799 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 786 045 | 1 089 984 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 565 | 14 929 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 49 949 | 85 527 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 178 091 | 164 215 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 245 605 | 264 672 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 245 605 | 264 672 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 497 921 | 1 049 762 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 604 | 39 876 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 334 | 9 297 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 115 056 | 49 173 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 539 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 772 | 368 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 516 | 164 739 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 288 | 182 647 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 767 | -133 473 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 967 | 117 761 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 674 964 | 282 478 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 654 169 | 42 728 379 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 913 411 | 42 212 328 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 740 758 | 516 050 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 889 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 011 768 | 894 771 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 055 | 8 319 | 744 | 78 629 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 647 | 77 963 | 4 320 | 1 113 290 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 701 | 86 282 | 5 064 | 1 191 919 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 630 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 655 | 13 310 | 10 335 | 24 630 |
4A | Provisions pour litiges | 1 055 600 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 653 818 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 373 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 858 588 | 1 235 112 | 1 010 782 | 3 082 918 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 300 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 690 372 | 478 805 | 690 372 | 478 805 |
6T | Sur comptes clients | 53 002 | 53 002 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 332 241 | 562 011 | 690 372 | 1 203 880 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 212 484 | 1 810 433 | 1 711 489 | 4 311 428 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 713 917 | 1 643 154 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 96 516 | 68 335 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 983 757 | 983 757 | ||
UP | Prêts | 931 939 | 691 939 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 433 | 5 433 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 218 391 | |||
UX | Autres créances clients | 8 470 021 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 664 | |||
VB | T. V. A. | 1 430 508 | |||
VP | Divers | 133 414 | |||
VC | Groupe et associés | 5 673 092 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630 967 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 487 187 | 17 194 608 | 1 292 579 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 717 203 | 8 717 203 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 469 | 264 469 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 883 | 501 883 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 561 256 | 561 256 | ||
VW | T.V.A. | 2 559 347 | 2 559 347 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 90 206 | 90 206 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 117 634 | 3 117 634 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 648 998 | 27 648 998 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 460 996 | 43 460 996 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 95 527 | 73 628 | 21 898 | 23 892 |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | ||
AN | Terrains | 265 737 | 71 525 | 194 211 | 198 711 |
AP | Constructions | 1 146 771 | 749 838 | 396 933 | 451 267 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 323 268 | 291 925 | 31 342 | 25 417 |
CU | Autres participations | 320 000 | 300 000 | 20 000 | 20 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 983 757 | 372 073 | 611 684 | 538 775 |
BF | Prêts | 931 939 | 931 939 | 2 133 552 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 432 | 5 432 | 4 432 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 077 433 | 1 863 992 | 2 213 440 | 3 396 049 |
BN | En cours de production de biens | 25 157 642 | 478 805 | 24 678 837 | 29 753 956 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 688 411 | 53 002 | 8 635 409 | 10 069 926 |
BZ | Autres créances | 7 877 645 | 7 877 645 | 7 746 763 | |
CF | Disponibilités | 7 516 787 | 7 516 787 | 4 353 164 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 240 486 | 531 807 | 48 708 679 | 51 923 809 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 317 919 | 2 395 799 | 50 922 120 | 55 319 859 |
CR | Parts à plus d’un an | 63 389 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 700 000 | 1 700 000 | ||
DH | Report à nouveau | 51 977 | 35 926 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 740 758 | 516 050 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 630 | 21 654 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 067 365 | 2 823 631 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 754 418 | 2 858 588 | ||
DQ | Provisions pour charges | 328 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 082 918 | 2 858 588 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310 840 | 1 297 716 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 717 203 | 9 016 430 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 977 161 | 3 420 204 | ||
EA | Autres dettes | 3 117 633 | 1 909 918 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 648 998 | 33 993 369 | ||
EC | TOTAL (IV) | 43 771 836 | 49 637 639 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 922 120 | 55 319 859 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 460 996 | 48 339 923 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 51 186 917 | 51 186 917 | 40 775 235 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 186 917 | 51 186 917 | 40 775 235 | |
FM | Production stockée | -5 286 686 | -1 218 374 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 654 922 | 1 276 811 | ||
FQ | Autres produits | 23 083 | 86 060 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 578 237 | 40 919 734 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 930 881 | 6 069 732 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 114 452 | 24 773 305 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 406 225 | 359 458 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 665 726 | 5 648 120 | ||
FZ | Charges sociales | 2 283 950 | 2 166 596 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 282 | 106 938 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 478 805 | 690 372 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 235 112 | 722 547 | ||
GE | Autres charges | 53 709 | 2 386 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 255 145 | 40 539 457 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 323 091 | 380 276 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 715 270 | 1 494 799 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 786 045 | 1 089 984 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 565 | 14 929 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 49 949 | 85 527 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 178 091 | 164 215 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 245 605 | 264 672 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 245 605 | 264 672 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 497 921 | 1 049 762 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 604 | 39 876 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 334 | 9 297 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 115 056 | 49 173 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 539 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 772 | 368 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 516 | 164 739 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 288 | 182 647 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 767 | -133 473 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 967 | 117 761 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 674 964 | 282 478 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 654 169 | 42 728 379 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 913 411 | 42 212 328 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 740 758 | 516 050 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 889 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 011 768 | 894 771 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 055 | 8 319 | 744 | 78 629 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 647 | 77 963 | 4 320 | 1 113 290 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 701 | 86 282 | 5 064 | 1 191 919 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 630 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 655 | 13 310 | 10 335 | 24 630 |
4A | Provisions pour litiges | 1 055 600 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 653 818 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 373 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 858 588 | 1 235 112 | 1 010 782 | 3 082 918 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 300 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 690 372 | 478 805 | 690 372 | 478 805 |
6T | Sur comptes clients | 53 002 | 53 002 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 332 241 | 562 011 | 690 372 | 1 203 880 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 212 484 | 1 810 433 | 1 711 489 | 4 311 428 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 713 917 | 1 643 154 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 96 516 | 68 335 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 983 757 | 983 757 | ||
UP | Prêts | 931 939 | 691 939 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 433 | 5 433 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 218 391 | |||
UX | Autres créances clients | 8 470 021 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 664 | |||
VB | T. V. A. | 1 430 508 | |||
VP | Divers | 133 414 | |||
VC | Groupe et associés | 5 673 092 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630 967 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 487 187 | 17 194 608 | 1 292 579 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 717 203 | 8 717 203 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 469 | 264 469 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 883 | 501 883 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 561 256 | 561 256 | ||
VW | T.V.A. | 2 559 347 | 2 559 347 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 90 206 | 90 206 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 117 634 | 3 117 634 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 648 998 | 27 648 998 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 460 996 | 43 460 996 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 95 527 | 73 628 | 21 898 | 23 892 |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | ||
AN | Terrains | 265 737 | 71 525 | 194 211 | 198 711 |
AP | Constructions | 1 146 771 | 749 838 | 396 933 | 451 267 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 323 268 | 291 925 | 31 342 | 25 417 |
CU | Autres participations | 320 000 | 300 000 | 20 000 | 20 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 983 757 | 372 073 | 611 684 | 538 775 |
BF | Prêts | 931 939 | 931 939 | 2 133 552 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 432 | 5 432 | 4 432 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 077 433 | 1 863 992 | 2 213 440 | 3 396 049 |
BN | En cours de production de biens | 25 157 642 | 478 805 | 24 678 837 | 29 753 956 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 688 411 | 53 002 | 8 635 409 | 10 069 926 |
BZ | Autres créances | 7 877 645 | 7 877 645 | 7 746 763 | |
CF | Disponibilités | 7 516 787 | 7 516 787 | 4 353 164 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 240 486 | 531 807 | 48 708 679 | 51 923 809 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 317 919 | 2 395 799 | 50 922 120 | 55 319 859 |
CR | Parts à plus d’un an | 63 389 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 700 000 | 1 700 000 | ||
DH | Report à nouveau | 51 977 | 35 926 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 740 758 | 516 050 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 630 | 21 654 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 067 365 | 2 823 631 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 754 418 | 2 858 588 | ||
DQ | Provisions pour charges | 328 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 082 918 | 2 858 588 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310 840 | 1 297 716 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 717 203 | 9 016 430 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 977 161 | 3 420 204 | ||
EA | Autres dettes | 3 117 633 | 1 909 918 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 648 998 | 33 993 369 | ||
EC | TOTAL (IV) | 43 771 836 | 49 637 639 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 922 120 | 55 319 859 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 460 996 | 48 339 923 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 51 186 917 | 51 186 917 | 40 775 235 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 186 917 | 51 186 917 | 40 775 235 | |
FM | Production stockée | -5 286 686 | -1 218 374 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 654 922 | 1 276 811 | ||
FQ | Autres produits | 23 083 | 86 060 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 578 237 | 40 919 734 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 930 881 | 6 069 732 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 114 452 | 24 773 305 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 406 225 | 359 458 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 665 726 | 5 648 120 | ||
FZ | Charges sociales | 2 283 950 | 2 166 596 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 282 | 106 938 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 478 805 | 690 372 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 235 112 | 722 547 | ||
GE | Autres charges | 53 709 | 2 386 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 255 145 | 40 539 457 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 323 091 | 380 276 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 715 270 | 1 494 799 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 786 045 | 1 089 984 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 565 | 14 929 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 49 949 | 85 527 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 178 091 | 164 215 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 245 605 | 264 672 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 245 605 | 264 672 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 497 921 | 1 049 762 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 604 | 39 876 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 334 | 9 297 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 115 056 | 49 173 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 539 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 772 | 368 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 516 | 164 739 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 288 | 182 647 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 767 | -133 473 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 967 | 117 761 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 674 964 | 282 478 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 654 169 | 42 728 379 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 913 411 | 42 212 328 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 740 758 | 516 050 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 889 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 011 768 | 894 771 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 055 | 8 319 | 744 | 78 629 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 647 | 77 963 | 4 320 | 1 113 290 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 701 | 86 282 | 5 064 | 1 191 919 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 630 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 655 | 13 310 | 10 335 | 24 630 |
4A | Provisions pour litiges | 1 055 600 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 653 818 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 373 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 858 588 | 1 235 112 | 1 010 782 | 3 082 918 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 300 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 690 372 | 478 805 | 690 372 | 478 805 |
6T | Sur comptes clients | 53 002 | 53 002 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 332 241 | 562 011 | 690 372 | 1 203 880 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 212 484 | 1 810 433 | 1 711 489 | 4 311 428 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 713 917 | 1 643 154 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 96 516 | 68 335 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 983 757 | 983 757 | ||
UP | Prêts | 931 939 | 691 939 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 433 | 5 433 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 218 391 | |||
UX | Autres créances clients | 8 470 021 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 664 | |||
VB | T. V. A. | 1 430 508 | |||
VP | Divers | 133 414 | |||
VC | Groupe et associés | 5 673 092 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630 967 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 487 187 | 17 194 608 | 1 292 579 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 717 203 | 8 717 203 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 469 | 264 469 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 883 | 501 883 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 561 256 | 561 256 | ||
VW | T.V.A. | 2 559 347 | 2 559 347 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 90 206 | 90 206 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 117 634 | 3 117 634 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 648 998 | 27 648 998 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 460 996 | 43 460 996 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 95 527 | 73 628 | 21 898 | 23 892 |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | ||
AN | Terrains | 265 737 | 71 525 | 194 211 | 198 711 |
AP | Constructions | 1 146 771 | 749 838 | 396 933 | 451 267 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 323 268 | 291 925 | 31 342 | 25 417 |
CU | Autres participations | 320 000 | 300 000 | 20 000 | 20 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 983 757 | 372 073 | 611 684 | 538 775 |
BF | Prêts | 931 939 | 931 939 | 2 133 552 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 432 | 5 432 | 4 432 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 077 433 | 1 863 992 | 2 213 440 | 3 396 049 |
BN | En cours de production de biens | 25 157 642 | 478 805 | 24 678 837 | 29 753 956 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 688 411 | 53 002 | 8 635 409 | 10 069 926 |
BZ | Autres créances | 7 877 645 | 7 877 645 | 7 746 763 | |
CF | Disponibilités | 7 516 787 | 7 516 787 | 4 353 164 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 240 486 | 531 807 | 48 708 679 | 51 923 809 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 317 919 | 2 395 799 | 50 922 120 | 55 319 859 |
CR | Parts à plus d’un an | 63 389 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 700 000 | 1 700 000 | ||
DH | Report à nouveau | 51 977 | 35 926 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 740 758 | 516 050 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 630 | 21 654 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 067 365 | 2 823 631 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 754 418 | 2 858 588 | ||
DQ | Provisions pour charges | 328 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 082 918 | 2 858 588 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310 840 | 1 297 716 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 717 203 | 9 016 430 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 977 161 | 3 420 204 | ||
EA | Autres dettes | 3 117 633 | 1 909 918 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 648 998 | 33 993 369 | ||
EC | TOTAL (IV) | 43 771 836 | 49 637 639 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 922 120 | 55 319 859 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 460 996 | 48 339 923 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 51 186 917 | 51 186 917 | 40 775 235 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 186 917 | 51 186 917 | 40 775 235 | |
FM | Production stockée | -5 286 686 | -1 218 374 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 654 922 | 1 276 811 | ||
FQ | Autres produits | 23 083 | 86 060 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 578 237 | 40 919 734 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 930 881 | 6 069 732 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 114 452 | 24 773 305 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 406 225 | 359 458 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 665 726 | 5 648 120 | ||
FZ | Charges sociales | 2 283 950 | 2 166 596 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 282 | 106 938 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 478 805 | 690 372 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 235 112 | 722 547 | ||
GE | Autres charges | 53 709 | 2 386 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 255 145 | 40 539 457 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 323 091 | 380 276 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 715 270 | 1 494 799 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 786 045 | 1 089 984 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 565 | 14 929 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 49 949 | 85 527 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 178 091 | 164 215 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 245 605 | 264 672 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 245 605 | 264 672 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 497 921 | 1 049 762 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 604 | 39 876 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 334 | 9 297 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 115 056 | 49 173 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 539 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 772 | 368 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 516 | 164 739 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 288 | 182 647 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 767 | -133 473 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 967 | 117 761 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 674 964 | 282 478 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 654 169 | 42 728 379 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 913 411 | 42 212 328 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 740 758 | 516 050 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 889 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 011 768 | 894 771 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 055 | 8 319 | 744 | 78 629 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 647 | 77 963 | 4 320 | 1 113 290 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 701 | 86 282 | 5 064 | 1 191 919 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 630 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 655 | 13 310 | 10 335 | 24 630 |
4A | Provisions pour litiges | 1 055 600 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 653 818 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 373 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 858 588 | 1 235 112 | 1 010 782 | 3 082 918 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 300 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 690 372 | 478 805 | 690 372 | 478 805 |
6T | Sur comptes clients | 53 002 | 53 002 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 332 241 | 562 011 | 690 372 | 1 203 880 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 212 484 | 1 810 433 | 1 711 489 | 4 311 428 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 713 917 | 1 643 154 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 96 516 | 68 335 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 983 757 | 983 757 | ||
UP | Prêts | 931 939 | 691 939 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 433 | 5 433 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 218 391 | |||
UX | Autres créances clients | 8 470 021 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 664 | |||
VB | T. V. A. | 1 430 508 | |||
VP | Divers | 133 414 | |||
VC | Groupe et associés | 5 673 092 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630 967 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 487 187 | 17 194 608 | 1 292 579 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 717 203 | 8 717 203 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 469 | 264 469 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 883 | 501 883 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 561 256 | 561 256 | ||
VW | T.V.A. | 2 559 347 | 2 559 347 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 90 206 | 90 206 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 117 634 | 3 117 634 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 648 998 | 27 648 998 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 460 996 | 43 460 996 |