2811Z : Fabrication de machines et équipements n.c.a. (NAFRev2 : 28)
Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 087 | 25 087 | | |
AH | Fonds commercial | | | | 350 000 |
AN | Terrains | 22 600 | | 22 600 | 22 600 |
AP | Constructions | 2 576 533 | 1 446 684 | 1 129 848 | 1 123 199 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 730 492 | 3 566 532 | 1 163 960 | 1 166 965 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 139 391 | 122 781 | 16 610 | 21 994 |
AV | Immobilisations en cours | 170 357 | | 170 357 | 159 452 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 738 | | 1 738 | 1 738 |
BJ | TOTAL (I) | 7 666 201 | 5 161 086 | 2 505 115 | 2 845 950 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 569 576 | 240 436 | 3 329 140 | 2 140 641 |
BN | En cours de production de biens | 1 711 254 | | 1 711 254 | 1 312 465 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 430 910 | 397 521 | 3 033 389 | 2 427 531 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 923 | 16 923 | | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 742 542 | 122 630 | 4 619 911 | 3 019 742 |
BZ | Autres créances | 323 539 | | 323 539 | 473 417 |
CF | Disponibilités | 83 932 | | 83 932 | 97 765 |
CH | Charges constatées d’avance | 1 513 | | 1 513 | 1 513 |
CJ | TOTAL (II) | 13 880 190 | 777 511 | 13 102 679 | 9 473 076 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 546 392 | 5 938 597 | 15 607 794 | 12 319 027 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 530 000 | 530 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 53 000 | 53 000 | | |
DG | Autres réserves | 8 494 603 | 7 128 109 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 057 703 | 1 366 494 | | |
DK | Provisions réglementées | 614 799 | 670 156 | | |
DL | TOTAL (I) | 11 750 105 | 9 747 759 | | |
DQ | Provisions pour charges | 140 137 | 140 137 | | |
DR | TOTAL (III) | 140 137 | 140 137 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 303 | 307 772 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 085 | 1 283 627 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 499 132 | 835 542 | | |
EA | Autres dettes | 4 029 | 4 188 | | |
EC | TOTAL (IV) | 3 717 551 | 2 431 130 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 607 794 | 12 319 027 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 717 551 | 2 199 480 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FD | Production vendue biens | 6 347 145 | 8 438 552 | 14 785 698 | 12 776 004 |
FG | Production vendue services | 99 796 | 24 241 | 124 038 | 132 075 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 446 942 | 8 462 794 | 14 909 736 | 12 908 079 |
FM | Production stockée | | | 1 014 603 | 283 222 |
FO | Subventions d’exploitation | | | 195 | 4 799 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 624 897 | 890 111 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 549 432 | 14 086 214 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 503 828 | 1 102 325 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 952 857 | 3 530 477 |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 201 337 | -320 930 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 3 513 040 | 3 252 255 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 504 | 182 301 |
FY | Salaires et traitements | | | 2 149 765 | 2 072 052 |
FZ | Charges sociales | | | 541 871 | 606 444 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 496 245 | 492 487 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 637 957 | 615 161 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 831 733 | 11 532 575 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 3 717 698 | 2 553 638 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | | 598 |
GN | Différences positives de change | | | 12 215 | 5 390 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 12 216 | 5 989 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 81 191 | 107 427 |
GS | Différences négatives de change | | | 3 237 | 13 582 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 84 429 | 121 009 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -72 212 | -115 020 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 3 645 485 | 2 438 618 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 439 | 40 399 | | |
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 643 | 45 299 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 082 | 85 698 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 149 | 18 002 | | |
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 000 | 414 932 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 149 | 432 934 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -280 066 | -347 236 | | |
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 282 863 | 129 182 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 024 852 | 595 705 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 632 731 | 14 177 902 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 575 028 | 12 811 407 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 057 703 | 1 366 494 | | |
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 264 489 | 143 580 | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 700 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 087 | | | 25 087 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 639 752 | 496 245 | | 5 135 998 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 664 840 | 496 245 | | 5 161 086 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X | Amortissements dérogatoires | | | | 614 799 |
3Z | Total Provisions réglementées | 670 156 | | 55 357 | 614 799 |
5B | Provisions pour impôts | | | | 33 000 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | | | | 107 137 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 140 137 | 18 000 | 18 000 | 140 137 |
6N | Sur stocks et en cours | 632 084 | 621 033 | 615 161 | 637 957 |
6T | Sur comptes clients | 131 667 | | 9 036 | 122 630 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 16 923 | | | 16 923 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 780 675 | 621 033 | 624 197 | 777 511 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 590 968 | 639 033 | 697 554 | 1 532 447 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 637 957 | 624 197 | |
UJ | - Exceptionnelles | | 350 000 | 55 357 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 1 738 | 1 738 | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 119 457 | 119 457 | | |
UX | Autres créances clients | 4 623 085 | 4 623 085 | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 050 | 1 050 | | |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 485 | 1 485 | | |
VB | T. V. A. | 320 314 | 320 314 | | |
VS | Charges constatées d’avance | 1 513 | 1 513 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 068 642 | 5 068 642 | | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 274 441 | 274 441 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 448 085 | 1 448 085 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 676 772 | 676 772 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 733 | 310 733 | | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 444 146 | 444 146 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 480 | 67 480 | | |
VI | Groupe et associés | 491 862 | 491 862 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 029 | 4 029 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 717 551 | 3 717 551 | | |