Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 070 | 18 084 | 5 986 | 7 782 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 100 | 260 876 | 133 224 | 163 164 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 996 | 98 615 | 7 381 | 7 638 |
BF | Prêts | 8 748 | 8 748 | 5 576 | |
BJ | TOTAL (I) | 532 914 | 377 575 | 155 339 | 184 159 |
BN | En cours de production de biens | 35 706 | 35 706 | 32 449 | |
BT | Marchandises | 646 507 | 10 000 | 636 507 | 548 989 |
BX | Clients et comptes rattachés | 62 879 | 62 879 | 349 543 | |
BZ | Autres créances | 41 701 | 41 701 | 43 585 | |
CF | Disponibilités | 35 162 | 35 162 | 125 242 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 349 | 1 349 | 3 202 | |
CJ | TOTAL (II) | 823 303 | 10 000 | 813 303 | 1 103 010 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 217 | 387 575 | 968 642 | 1 287 169 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 167 199 | 167 199 | ||
DH | Report à nouveau | -132 295 | -128 365 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 447 | -3 930 | ||
DL | TOTAL (I) | 205 456 | 364 904 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 | 560 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 551 | 74 554 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 467 | 375 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 683 | 165 867 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 264 901 | 305 655 | ||
EC | TOTAL (IV) | 763 186 | 922 266 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 968 642 | 1 287 169 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 186 | 922 266 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 584 | 560 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 018 313 | 1 460 361 | 2 478 674 | 2 845 270 |
FG | Production vendue services | 27 357 | 169 669 | 197 026 | 329 252 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 045 670 | 1 630 030 | 2 675 700 | 3 174 522 |
FM | Production stockée | 3 257 | 13 879 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 843 | 2 187 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 983 | 750 | ||
FQ | Autres produits | 3 212 | 5 516 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 690 994 | 3 196 853 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 373 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -97 518 | -12 907 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 077 | 31 250 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 009 778 | 2 186 270 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 880 | 35 195 | ||
FY | Salaires et traitements | 637 200 | 717 183 | ||
FZ | Charges sociales | 221 761 | 246 886 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 851 | 36 772 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 52 | 494 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 884 081 | 3 249 517 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -193 087 | -52 663 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 156 | 5 367 | ||
GN | Différences positives de change | 4 094 | 5 989 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 250 | 11 356 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 008 | 5 253 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 229 | 5 624 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 237 | 10 877 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 987 | 479 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -200 073 | -52 184 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 371 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 585 | 44 883 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 585 | 48 254 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 959 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 959 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 626 | 48 254 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 750 829 | 3 256 463 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 910 277 | 3 260 393 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -159 447 | -3 930 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 288 | 1 796 | 18 084 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 436 | 37 055 | 359 491 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 338 724 | 38 851 | 377 575 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 000 | 10 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 700 | 10 000 | 1 700 | 10 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 700 | 10 000 | 1 700 | 10 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | 1 700 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 748 | 8 748 | ||
UX | Autres créances clients | 62 879 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 599 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 533 | |||
VB | T. V. A. | 11 720 | |||
VP | Divers | 2 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 349 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 676 | 114 676 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584 | 584 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 322 467 | 322 467 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 636 | 39 636 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 966 | 56 966 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 081 | 11 081 | ||
VI | Groupe et associés | 67 551 | 67 551 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 264 901 | 264 901 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 186 | 763 186 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 070 | 18 084 | 5 986 | 7 782 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 100 | 260 876 | 133 224 | 163 164 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 996 | 98 615 | 7 381 | 7 638 |
BF | Prêts | 8 748 | 8 748 | 5 576 | |
BJ | TOTAL (I) | 532 914 | 377 575 | 155 339 | 184 159 |
BN | En cours de production de biens | 35 706 | 35 706 | 32 449 | |
BT | Marchandises | 646 507 | 10 000 | 636 507 | 548 989 |
BX | Clients et comptes rattachés | 62 879 | 62 879 | 349 543 | |
BZ | Autres créances | 41 701 | 41 701 | 43 585 | |
CF | Disponibilités | 35 162 | 35 162 | 125 242 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 349 | 1 349 | 3 202 | |
CJ | TOTAL (II) | 823 303 | 10 000 | 813 303 | 1 103 010 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 217 | 387 575 | 968 642 | 1 287 169 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 167 199 | 167 199 | ||
DH | Report à nouveau | -132 295 | -128 365 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 447 | -3 930 | ||
DL | TOTAL (I) | 205 456 | 364 904 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 | 560 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 551 | 74 554 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 467 | 375 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 683 | 165 867 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 264 901 | 305 655 | ||
EC | TOTAL (IV) | 763 186 | 922 266 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 968 642 | 1 287 169 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 186 | 922 266 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 584 | 560 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 018 313 | 1 460 361 | 2 478 674 | 2 845 270 |
FG | Production vendue services | 27 357 | 169 669 | 197 026 | 329 252 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 045 670 | 1 630 030 | 2 675 700 | 3 174 522 |
FM | Production stockée | 3 257 | 13 879 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 843 | 2 187 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 983 | 750 | ||
FQ | Autres produits | 3 212 | 5 516 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 690 994 | 3 196 853 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 373 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -97 518 | -12 907 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 077 | 31 250 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 009 778 | 2 186 270 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 880 | 35 195 | ||
FY | Salaires et traitements | 637 200 | 717 183 | ||
FZ | Charges sociales | 221 761 | 246 886 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 851 | 36 772 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 52 | 494 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 884 081 | 3 249 517 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -193 087 | -52 663 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 156 | 5 367 | ||
GN | Différences positives de change | 4 094 | 5 989 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 250 | 11 356 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 008 | 5 253 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 229 | 5 624 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 237 | 10 877 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 987 | 479 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -200 073 | -52 184 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 371 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 585 | 44 883 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 585 | 48 254 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 959 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 959 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 626 | 48 254 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 750 829 | 3 256 463 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 910 277 | 3 260 393 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -159 447 | -3 930 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 288 | 1 796 | 18 084 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 436 | 37 055 | 359 491 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 338 724 | 38 851 | 377 575 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 000 | 10 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 700 | 10 000 | 1 700 | 10 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 700 | 10 000 | 1 700 | 10 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | 1 700 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 748 | 8 748 | ||
UX | Autres créances clients | 62 879 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 599 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 533 | |||
VB | T. V. A. | 11 720 | |||
VP | Divers | 2 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 349 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 676 | 114 676 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584 | 584 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 322 467 | 322 467 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 636 | 39 636 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 966 | 56 966 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 081 | 11 081 | ||
VI | Groupe et associés | 67 551 | 67 551 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 264 901 | 264 901 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 186 | 763 186 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 070 | 18 084 | 5 986 | 7 782 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 100 | 260 876 | 133 224 | 163 164 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 996 | 98 615 | 7 381 | 7 638 |
BF | Prêts | 8 748 | 8 748 | 5 576 | |
BJ | TOTAL (I) | 532 914 | 377 575 | 155 339 | 184 159 |
BN | En cours de production de biens | 35 706 | 35 706 | 32 449 | |
BT | Marchandises | 646 507 | 10 000 | 636 507 | 548 989 |
BX | Clients et comptes rattachés | 62 879 | 62 879 | 349 543 | |
BZ | Autres créances | 41 701 | 41 701 | 43 585 | |
CF | Disponibilités | 35 162 | 35 162 | 125 242 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 349 | 1 349 | 3 202 | |
CJ | TOTAL (II) | 823 303 | 10 000 | 813 303 | 1 103 010 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 217 | 387 575 | 968 642 | 1 287 169 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 167 199 | 167 199 | ||
DH | Report à nouveau | -132 295 | -128 365 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 447 | -3 930 | ||
DL | TOTAL (I) | 205 456 | 364 904 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 | 560 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 551 | 74 554 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 467 | 375 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 683 | 165 867 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 264 901 | 305 655 | ||
EC | TOTAL (IV) | 763 186 | 922 266 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 968 642 | 1 287 169 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 186 | 922 266 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 584 | 560 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 018 313 | 1 460 361 | 2 478 674 | 2 845 270 |
FG | Production vendue services | 27 357 | 169 669 | 197 026 | 329 252 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 045 670 | 1 630 030 | 2 675 700 | 3 174 522 |
FM | Production stockée | 3 257 | 13 879 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 843 | 2 187 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 983 | 750 | ||
FQ | Autres produits | 3 212 | 5 516 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 690 994 | 3 196 853 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 373 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -97 518 | -12 907 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 077 | 31 250 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 009 778 | 2 186 270 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 880 | 35 195 | ||
FY | Salaires et traitements | 637 200 | 717 183 | ||
FZ | Charges sociales | 221 761 | 246 886 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 851 | 36 772 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 52 | 494 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 884 081 | 3 249 517 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -193 087 | -52 663 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 156 | 5 367 | ||
GN | Différences positives de change | 4 094 | 5 989 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 250 | 11 356 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 008 | 5 253 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 229 | 5 624 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 237 | 10 877 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 987 | 479 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -200 073 | -52 184 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 371 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 585 | 44 883 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 585 | 48 254 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 959 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 959 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 626 | 48 254 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 750 829 | 3 256 463 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 910 277 | 3 260 393 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -159 447 | -3 930 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 288 | 1 796 | 18 084 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 436 | 37 055 | 359 491 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 338 724 | 38 851 | 377 575 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 000 | 10 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 700 | 10 000 | 1 700 | 10 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 700 | 10 000 | 1 700 | 10 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | 1 700 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 748 | 8 748 | ||
UX | Autres créances clients | 62 879 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 599 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 533 | |||
VB | T. V. A. | 11 720 | |||
VP | Divers | 2 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 349 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 676 | 114 676 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584 | 584 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 322 467 | 322 467 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 636 | 39 636 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 966 | 56 966 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 081 | 11 081 | ||
VI | Groupe et associés | 67 551 | 67 551 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 264 901 | 264 901 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 186 | 763 186 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 070 | 18 084 | 5 986 | 7 782 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 100 | 260 876 | 133 224 | 163 164 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 996 | 98 615 | 7 381 | 7 638 |
BF | Prêts | 8 748 | 8 748 | 5 576 | |
BJ | TOTAL (I) | 532 914 | 377 575 | 155 339 | 184 159 |
BN | En cours de production de biens | 35 706 | 35 706 | 32 449 | |
BT | Marchandises | 646 507 | 10 000 | 636 507 | 548 989 |
BX | Clients et comptes rattachés | 62 879 | 62 879 | 349 543 | |
BZ | Autres créances | 41 701 | 41 701 | 43 585 | |
CF | Disponibilités | 35 162 | 35 162 | 125 242 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 349 | 1 349 | 3 202 | |
CJ | TOTAL (II) | 823 303 | 10 000 | 813 303 | 1 103 010 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 217 | 387 575 | 968 642 | 1 287 169 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 167 199 | 167 199 | ||
DH | Report à nouveau | -132 295 | -128 365 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 447 | -3 930 | ||
DL | TOTAL (I) | 205 456 | 364 904 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 | 560 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 551 | 74 554 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 467 | 375 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 683 | 165 867 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 264 901 | 305 655 | ||
EC | TOTAL (IV) | 763 186 | 922 266 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 968 642 | 1 287 169 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 186 | 922 266 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 584 | 560 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 018 313 | 1 460 361 | 2 478 674 | 2 845 270 |
FG | Production vendue services | 27 357 | 169 669 | 197 026 | 329 252 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 045 670 | 1 630 030 | 2 675 700 | 3 174 522 |
FM | Production stockée | 3 257 | 13 879 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 843 | 2 187 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 983 | 750 | ||
FQ | Autres produits | 3 212 | 5 516 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 690 994 | 3 196 853 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 373 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -97 518 | -12 907 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 077 | 31 250 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 009 778 | 2 186 270 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 880 | 35 195 | ||
FY | Salaires et traitements | 637 200 | 717 183 | ||
FZ | Charges sociales | 221 761 | 246 886 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 851 | 36 772 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 52 | 494 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 884 081 | 3 249 517 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -193 087 | -52 663 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 156 | 5 367 | ||
GN | Différences positives de change | 4 094 | 5 989 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 250 | 11 356 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 008 | 5 253 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 229 | 5 624 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 237 | 10 877 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 987 | 479 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -200 073 | -52 184 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 371 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 585 | 44 883 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 585 | 48 254 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 959 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 959 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 626 | 48 254 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 750 829 | 3 256 463 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 910 277 | 3 260 393 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -159 447 | -3 930 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 288 | 1 796 | 18 084 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 436 | 37 055 | 359 491 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 338 724 | 38 851 | 377 575 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 000 | 10 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 700 | 10 000 | 1 700 | 10 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 700 | 10 000 | 1 700 | 10 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | 1 700 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 748 | 8 748 | ||
UX | Autres créances clients | 62 879 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 599 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 533 | |||
VB | T. V. A. | 11 720 | |||
VP | Divers | 2 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 349 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 676 | 114 676 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584 | 584 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 322 467 | 322 467 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 636 | 39 636 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 966 | 56 966 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 081 | 11 081 | ||
VI | Groupe et associés | 67 551 | 67 551 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 264 901 | 264 901 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 186 | 763 186 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 070 | 18 084 | 5 986 | 7 782 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 100 | 260 876 | 133 224 | 163 164 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 996 | 98 615 | 7 381 | 7 638 |
BF | Prêts | 8 748 | 8 748 | 5 576 | |
BJ | TOTAL (I) | 532 914 | 377 575 | 155 339 | 184 159 |
BN | En cours de production de biens | 35 706 | 35 706 | 32 449 | |
BT | Marchandises | 646 507 | 10 000 | 636 507 | 548 989 |
BX | Clients et comptes rattachés | 62 879 | 62 879 | 349 543 | |
BZ | Autres créances | 41 701 | 41 701 | 43 585 | |
CF | Disponibilités | 35 162 | 35 162 | 125 242 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 349 | 1 349 | 3 202 | |
CJ | TOTAL (II) | 823 303 | 10 000 | 813 303 | 1 103 010 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 217 | 387 575 | 968 642 | 1 287 169 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 167 199 | 167 199 | ||
DH | Report à nouveau | -132 295 | -128 365 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 447 | -3 930 | ||
DL | TOTAL (I) | 205 456 | 364 904 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 | 560 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 551 | 74 554 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 467 | 375 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 683 | 165 867 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 264 901 | 305 655 | ||
EC | TOTAL (IV) | 763 186 | 922 266 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 968 642 | 1 287 169 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 186 | 922 266 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 584 | 560 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 018 313 | 1 460 361 | 2 478 674 | 2 845 270 |
FG | Production vendue services | 27 357 | 169 669 | 197 026 | 329 252 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 045 670 | 1 630 030 | 2 675 700 | 3 174 522 |
FM | Production stockée | 3 257 | 13 879 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 843 | 2 187 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 983 | 750 | ||
FQ | Autres produits | 3 212 | 5 516 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 690 994 | 3 196 853 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 373 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -97 518 | -12 907 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 077 | 31 250 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 009 778 | 2 186 270 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 880 | 35 195 | ||
FY | Salaires et traitements | 637 200 | 717 183 | ||
FZ | Charges sociales | 221 761 | 246 886 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 851 | 36 772 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 52 | 494 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 884 081 | 3 249 517 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -193 087 | -52 663 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 156 | 5 367 | ||
GN | Différences positives de change | 4 094 | 5 989 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 250 | 11 356 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 008 | 5 253 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 229 | 5 624 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 237 | 10 877 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 987 | 479 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -200 073 | -52 184 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 371 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 585 | 44 883 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 585 | 48 254 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 959 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 959 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 626 | 48 254 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 750 829 | 3 256 463 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 910 277 | 3 260 393 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -159 447 | -3 930 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 288 | 1 796 | 18 084 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 436 | 37 055 | 359 491 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 338 724 | 38 851 | 377 575 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 000 | 10 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 700 | 10 000 | 1 700 | 10 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 700 | 10 000 | 1 700 | 10 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | 1 700 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 748 | 8 748 | ||
UX | Autres créances clients | 62 879 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 599 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 533 | |||
VB | T. V. A. | 11 720 | |||
VP | Divers | 2 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 349 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 676 | 114 676 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584 | 584 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 322 467 | 322 467 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 636 | 39 636 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 966 | 56 966 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 081 | 11 081 | ||
VI | Groupe et associés | 67 551 | 67 551 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 264 901 | 264 901 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 186 | 763 186 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 070 | 18 084 | 5 986 | 7 782 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 100 | 260 876 | 133 224 | 163 164 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 996 | 98 615 | 7 381 | 7 638 |
BF | Prêts | 8 748 | 8 748 | 5 576 | |
BJ | TOTAL (I) | 532 914 | 377 575 | 155 339 | 184 159 |
BN | En cours de production de biens | 35 706 | 35 706 | 32 449 | |
BT | Marchandises | 646 507 | 10 000 | 636 507 | 548 989 |
BX | Clients et comptes rattachés | 62 879 | 62 879 | 349 543 | |
BZ | Autres créances | 41 701 | 41 701 | 43 585 | |
CF | Disponibilités | 35 162 | 35 162 | 125 242 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 349 | 1 349 | 3 202 | |
CJ | TOTAL (II) | 823 303 | 10 000 | 813 303 | 1 103 010 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 217 | 387 575 | 968 642 | 1 287 169 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 167 199 | 167 199 | ||
DH | Report à nouveau | -132 295 | -128 365 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 447 | -3 930 | ||
DL | TOTAL (I) | 205 456 | 364 904 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 | 560 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 551 | 74 554 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 467 | 375 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 683 | 165 867 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 264 901 | 305 655 | ||
EC | TOTAL (IV) | 763 186 | 922 266 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 968 642 | 1 287 169 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 186 | 922 266 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 584 | 560 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 018 313 | 1 460 361 | 2 478 674 | 2 845 270 |
FG | Production vendue services | 27 357 | 169 669 | 197 026 | 329 252 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 045 670 | 1 630 030 | 2 675 700 | 3 174 522 |
FM | Production stockée | 3 257 | 13 879 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 843 | 2 187 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 983 | 750 | ||
FQ | Autres produits | 3 212 | 5 516 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 690 994 | 3 196 853 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 373 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -97 518 | -12 907 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 077 | 31 250 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 009 778 | 2 186 270 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 880 | 35 195 | ||
FY | Salaires et traitements | 637 200 | 717 183 | ||
FZ | Charges sociales | 221 761 | 246 886 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 851 | 36 772 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 52 | 494 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 884 081 | 3 249 517 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -193 087 | -52 663 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 156 | 5 367 | ||
GN | Différences positives de change | 4 094 | 5 989 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 250 | 11 356 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 008 | 5 253 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 229 | 5 624 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 237 | 10 877 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 987 | 479 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -200 073 | -52 184 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 371 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 585 | 44 883 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 585 | 48 254 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 959 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 959 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 626 | 48 254 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 750 829 | 3 256 463 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 910 277 | 3 260 393 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -159 447 | -3 930 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 288 | 1 796 | 18 084 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 436 | 37 055 | 359 491 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 338 724 | 38 851 | 377 575 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 000 | 10 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 700 | 10 000 | 1 700 | 10 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 700 | 10 000 | 1 700 | 10 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | 1 700 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 748 | 8 748 | ||
UX | Autres créances clients | 62 879 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 599 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 533 | |||
VB | T. V. A. | 11 720 | |||
VP | Divers | 2 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 349 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 676 | 114 676 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584 | 584 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 322 467 | 322 467 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 636 | 39 636 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 966 | 56 966 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 081 | 11 081 | ||
VI | Groupe et associés | 67 551 | 67 551 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 264 901 | 264 901 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 186 | 763 186 |