Portail de la ville
de Commer
de Commer
Déposant 1 : GRANDS MOULINS BECKER Société Anonyme
Numéro de SIREN : 568501142
Mandataire 1 : CABINET NUSS
Bénéficiare 1 : GMB
Bénéficiare 1 : GMB
Déposant 1 : GRANDS MOULINS BECKER Société Anonyme
Numéro de SIREN : 568501142
Mandataire 1 : CABINET NUSS
Bénéficiare 1 : GMB
Bénéficiare 1 : GMB
Bénéficiare 1 : MOULINS SOUFFLET SA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 439 | 4 439 | ||
AN | Terrains | 215 918 | 76 542 | 139 376 | 140 479 |
AP | Constructions | 1 678 154 | 1 463 416 | 214 738 | 241 686 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 903 | 79 903 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 651 | 12 569 | 1 082 | 808 |
CU | Autres participations | 31 000 | 31 000 | 31 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 790 | 7 790 | 7 790 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 | 49 | 49 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 030 904 | 1 636 869 | 394 035 | 421 812 |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 | 65 | 27 | |
BZ | Autres créances | 1 406 | 1 406 | 2 577 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 478 261 | 749 | 1 477 512 | 2 081 252 |
CF | Disponibilités | 2 210 968 | 2 210 968 | 1 701 318 | |
CH | Charges constatées d’avance | 272 | 272 | 262 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 690 972 | 749 | 3 690 223 | 3 785 435 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 721 876 | 1 637 617 | 4 084 259 | 4 207 247 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 960 000 | 960 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 799 | 2 799 | ||
DD | Réserve légale (1) | 96 000 | 96 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 834 594 | 2 860 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 358 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 294 | 149 236 | ||
DK | Provisions réglementées | 37 957 | 43 277 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 041 645 | 4 116 670 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 | 576 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 119 | 8 268 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 575 | 61 752 | ||
EA | Autres dettes | 18 | 2 754 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 202 | 2 227 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 614 | 75 577 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 084 259 | 4 207 247 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 614 | 75 577 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 212 321 | 212 321 | 211 232 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 212 321 | 212 321 | 211 232 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 771 | |||
FQ | Autres produits | 11 630 | 11 637 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 223 951 | 225 640 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 088 | 2 363 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 50 429 | 58 467 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 480 | 50 273 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 377 | 32 774 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 44 635 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 2 010 | 2 744 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 134 383 | 206 255 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 568 | 19 385 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 250 | 2 100 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 165 | 47 650 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 200 | 10 473 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 37 321 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 937 | 60 223 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 749 | 2 200 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 967 | 8 685 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 715 | 10 885 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 61 221 | 49 339 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 150 789 | 68 724 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 064 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 970 | 5 970 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 970 | 149 034 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 | 3 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 094 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 650 | 650 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666 | 4 747 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 304 | 144 287 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 799 | 63 775 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 858 | 434 898 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 564 | 285 662 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 294 | 149 236 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 439 | 4 439 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 559 418 | 28 377 | 1 587 795 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563 857 | 28 377 | 1 592 234 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 37 957 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 43 277 | 650 | 5 970 | 37 957 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 44 635 | 44 635 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 200 | 749 | 2 200 | 749 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 835 | 749 | 2 200 | 45 384 |
7C | TOTAL GENERAL | 105 112 | 1 399 | 8 170 | 98 341 |
UG | - Financières | 749 | 2 200 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 650 | 5 970 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 | 49 | ||
UX | Autres créances clients | 65 | |||
VB | T. V. A. | 1 406 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 272 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 792 | 1 792 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 | 90 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 119 | 8 119 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 911 | 13 911 | ||
VW | T.V.A. | 2 664 | 2 664 | ||
VI | Groupe et associés | 611 | 611 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 | 18 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 202 | 2 202 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 614 | 27 614 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 439 | 4 439 | ||
AN | Terrains | 215 918 | 76 542 | 139 376 | 140 479 |
AP | Constructions | 1 678 154 | 1 463 416 | 214 738 | 241 686 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 903 | 79 903 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 651 | 12 569 | 1 082 | 808 |
CU | Autres participations | 31 000 | 31 000 | 31 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 790 | 7 790 | 7 790 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 | 49 | 49 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 030 904 | 1 636 869 | 394 035 | 421 812 |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 | 65 | 27 | |
BZ | Autres créances | 1 406 | 1 406 | 2 577 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 478 261 | 749 | 1 477 512 | 2 081 252 |
CF | Disponibilités | 2 210 968 | 2 210 968 | 1 701 318 | |
CH | Charges constatées d’avance | 272 | 272 | 262 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 690 972 | 749 | 3 690 223 | 3 785 435 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 721 876 | 1 637 617 | 4 084 259 | 4 207 247 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 960 000 | 960 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 799 | 2 799 | ||
DD | Réserve légale (1) | 96 000 | 96 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 834 594 | 2 860 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 358 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 294 | 149 236 | ||
DK | Provisions réglementées | 37 957 | 43 277 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 041 645 | 4 116 670 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 | 576 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 119 | 8 268 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 575 | 61 752 | ||
EA | Autres dettes | 18 | 2 754 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 202 | 2 227 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 614 | 75 577 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 084 259 | 4 207 247 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 614 | 75 577 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 212 321 | 212 321 | 211 232 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 212 321 | 212 321 | 211 232 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 771 | |||
FQ | Autres produits | 11 630 | 11 637 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 223 951 | 225 640 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 088 | 2 363 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 50 429 | 58 467 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 480 | 50 273 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 377 | 32 774 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 44 635 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 2 010 | 2 744 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 134 383 | 206 255 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 568 | 19 385 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 250 | 2 100 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 165 | 47 650 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 200 | 10 473 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 37 321 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 937 | 60 223 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 749 | 2 200 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 967 | 8 685 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 715 | 10 885 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 61 221 | 49 339 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 150 789 | 68 724 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 064 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 970 | 5 970 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 970 | 149 034 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 | 3 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 094 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 650 | 650 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666 | 4 747 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 304 | 144 287 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 799 | 63 775 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 858 | 434 898 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 564 | 285 662 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 294 | 149 236 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 439 | 4 439 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 559 418 | 28 377 | 1 587 795 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563 857 | 28 377 | 1 592 234 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 37 957 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 43 277 | 650 | 5 970 | 37 957 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 44 635 | 44 635 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 200 | 749 | 2 200 | 749 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 835 | 749 | 2 200 | 45 384 |
7C | TOTAL GENERAL | 105 112 | 1 399 | 8 170 | 98 341 |
UG | - Financières | 749 | 2 200 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 650 | 5 970 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 | 49 | ||
UX | Autres créances clients | 65 | |||
VB | T. V. A. | 1 406 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 272 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 792 | 1 792 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 | 90 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 119 | 8 119 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 911 | 13 911 | ||
VW | T.V.A. | 2 664 | 2 664 | ||
VI | Groupe et associés | 611 | 611 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 | 18 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 202 | 2 202 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 614 | 27 614 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 439 | 4 439 | ||
AN | Terrains | 215 918 | 76 542 | 139 376 | 140 479 |
AP | Constructions | 1 678 154 | 1 463 416 | 214 738 | 241 686 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 903 | 79 903 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 651 | 12 569 | 1 082 | 808 |
CU | Autres participations | 31 000 | 31 000 | 31 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 790 | 7 790 | 7 790 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 | 49 | 49 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 030 904 | 1 636 869 | 394 035 | 421 812 |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 | 65 | 27 | |
BZ | Autres créances | 1 406 | 1 406 | 2 577 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 478 261 | 749 | 1 477 512 | 2 081 252 |
CF | Disponibilités | 2 210 968 | 2 210 968 | 1 701 318 | |
CH | Charges constatées d’avance | 272 | 272 | 262 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 690 972 | 749 | 3 690 223 | 3 785 435 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 721 876 | 1 637 617 | 4 084 259 | 4 207 247 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 960 000 | 960 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 799 | 2 799 | ||
DD | Réserve légale (1) | 96 000 | 96 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 834 594 | 2 860 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 358 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 294 | 149 236 | ||
DK | Provisions réglementées | 37 957 | 43 277 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 041 645 | 4 116 670 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 | 576 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 119 | 8 268 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 575 | 61 752 | ||
EA | Autres dettes | 18 | 2 754 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 202 | 2 227 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 614 | 75 577 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 084 259 | 4 207 247 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 614 | 75 577 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 212 321 | 212 321 | 211 232 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 212 321 | 212 321 | 211 232 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 771 | |||
FQ | Autres produits | 11 630 | 11 637 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 223 951 | 225 640 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 088 | 2 363 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 50 429 | 58 467 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 480 | 50 273 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 377 | 32 774 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 44 635 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 2 010 | 2 744 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 134 383 | 206 255 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 568 | 19 385 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 250 | 2 100 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 165 | 47 650 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 200 | 10 473 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 37 321 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 937 | 60 223 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 749 | 2 200 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 967 | 8 685 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 715 | 10 885 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 61 221 | 49 339 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 150 789 | 68 724 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 064 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 970 | 5 970 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 970 | 149 034 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 | 3 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 094 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 650 | 650 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666 | 4 747 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 304 | 144 287 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 799 | 63 775 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 858 | 434 898 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 564 | 285 662 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 294 | 149 236 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 439 | 4 439 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 559 418 | 28 377 | 1 587 795 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563 857 | 28 377 | 1 592 234 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 37 957 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 43 277 | 650 | 5 970 | 37 957 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 44 635 | 44 635 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 200 | 749 | 2 200 | 749 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 835 | 749 | 2 200 | 45 384 |
7C | TOTAL GENERAL | 105 112 | 1 399 | 8 170 | 98 341 |
UG | - Financières | 749 | 2 200 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 650 | 5 970 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 | 49 | ||
UX | Autres créances clients | 65 | |||
VB | T. V. A. | 1 406 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 272 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 792 | 1 792 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 | 90 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 119 | 8 119 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 911 | 13 911 | ||
VW | T.V.A. | 2 664 | 2 664 | ||
VI | Groupe et associés | 611 | 611 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 | 18 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 202 | 2 202 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 614 | 27 614 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 439 | 4 439 | ||
AN | Terrains | 215 918 | 76 542 | 139 376 | 140 479 |
AP | Constructions | 1 678 154 | 1 463 416 | 214 738 | 241 686 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 903 | 79 903 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 651 | 12 569 | 1 082 | 808 |
CU | Autres participations | 31 000 | 31 000 | 31 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 790 | 7 790 | 7 790 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 | 49 | 49 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 030 904 | 1 636 869 | 394 035 | 421 812 |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 | 65 | 27 | |
BZ | Autres créances | 1 406 | 1 406 | 2 577 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 478 261 | 749 | 1 477 512 | 2 081 252 |
CF | Disponibilités | 2 210 968 | 2 210 968 | 1 701 318 | |
CH | Charges constatées d’avance | 272 | 272 | 262 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 690 972 | 749 | 3 690 223 | 3 785 435 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 721 876 | 1 637 617 | 4 084 259 | 4 207 247 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 960 000 | 960 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 799 | 2 799 | ||
DD | Réserve légale (1) | 96 000 | 96 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 834 594 | 2 860 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 358 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 294 | 149 236 | ||
DK | Provisions réglementées | 37 957 | 43 277 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 041 645 | 4 116 670 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 | 576 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 119 | 8 268 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 575 | 61 752 | ||
EA | Autres dettes | 18 | 2 754 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 202 | 2 227 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 614 | 75 577 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 084 259 | 4 207 247 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 614 | 75 577 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 212 321 | 212 321 | 211 232 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 212 321 | 212 321 | 211 232 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 771 | |||
FQ | Autres produits | 11 630 | 11 637 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 223 951 | 225 640 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 088 | 2 363 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 50 429 | 58 467 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 480 | 50 273 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 377 | 32 774 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 44 635 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 2 010 | 2 744 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 134 383 | 206 255 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 568 | 19 385 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 250 | 2 100 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 165 | 47 650 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 200 | 10 473 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 37 321 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 937 | 60 223 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 749 | 2 200 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 967 | 8 685 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 715 | 10 885 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 61 221 | 49 339 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 150 789 | 68 724 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 064 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 970 | 5 970 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 970 | 149 034 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 | 3 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 094 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 650 | 650 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666 | 4 747 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 304 | 144 287 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 799 | 63 775 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 858 | 434 898 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 564 | 285 662 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 294 | 149 236 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 439 | 4 439 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 559 418 | 28 377 | 1 587 795 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563 857 | 28 377 | 1 592 234 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 37 957 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 43 277 | 650 | 5 970 | 37 957 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 44 635 | 44 635 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 200 | 749 | 2 200 | 749 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 835 | 749 | 2 200 | 45 384 |
7C | TOTAL GENERAL | 105 112 | 1 399 | 8 170 | 98 341 |
UG | - Financières | 749 | 2 200 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 650 | 5 970 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 | 49 | ||
UX | Autres créances clients | 65 | |||
VB | T. V. A. | 1 406 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 272 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 792 | 1 792 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 | 90 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 119 | 8 119 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 911 | 13 911 | ||
VW | T.V.A. | 2 664 | 2 664 | ||
VI | Groupe et associés | 611 | 611 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 | 18 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 202 | 2 202 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 614 | 27 614 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 439 | 4 439 | ||
AN | Terrains | 215 918 | 76 542 | 139 376 | 140 479 |
AP | Constructions | 1 678 154 | 1 463 416 | 214 738 | 241 686 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 903 | 79 903 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 651 | 12 569 | 1 082 | 808 |
CU | Autres participations | 31 000 | 31 000 | 31 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 790 | 7 790 | 7 790 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 | 49 | 49 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 030 904 | 1 636 869 | 394 035 | 421 812 |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 | 65 | 27 | |
BZ | Autres créances | 1 406 | 1 406 | 2 577 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 478 261 | 749 | 1 477 512 | 2 081 252 |
CF | Disponibilités | 2 210 968 | 2 210 968 | 1 701 318 | |
CH | Charges constatées d’avance | 272 | 272 | 262 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 690 972 | 749 | 3 690 223 | 3 785 435 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 721 876 | 1 637 617 | 4 084 259 | 4 207 247 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 960 000 | 960 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 799 | 2 799 | ||
DD | Réserve légale (1) | 96 000 | 96 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 834 594 | 2 860 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 358 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 294 | 149 236 | ||
DK | Provisions réglementées | 37 957 | 43 277 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 041 645 | 4 116 670 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 | 576 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 119 | 8 268 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 575 | 61 752 | ||
EA | Autres dettes | 18 | 2 754 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 202 | 2 227 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 614 | 75 577 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 084 259 | 4 207 247 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 614 | 75 577 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 212 321 | 212 321 | 211 232 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 212 321 | 212 321 | 211 232 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 771 | |||
FQ | Autres produits | 11 630 | 11 637 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 223 951 | 225 640 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 088 | 2 363 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 50 429 | 58 467 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 480 | 50 273 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 377 | 32 774 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 44 635 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 2 010 | 2 744 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 134 383 | 206 255 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 568 | 19 385 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 250 | 2 100 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 165 | 47 650 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 200 | 10 473 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 37 321 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 937 | 60 223 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 749 | 2 200 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 967 | 8 685 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 715 | 10 885 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 61 221 | 49 339 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 150 789 | 68 724 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 064 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 970 | 5 970 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 970 | 149 034 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 | 3 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 094 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 650 | 650 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666 | 4 747 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 304 | 144 287 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 799 | 63 775 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 858 | 434 898 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 564 | 285 662 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 294 | 149 236 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 439 | 4 439 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 559 418 | 28 377 | 1 587 795 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563 857 | 28 377 | 1 592 234 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 37 957 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 43 277 | 650 | 5 970 | 37 957 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 44 635 | 44 635 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 200 | 749 | 2 200 | 749 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 835 | 749 | 2 200 | 45 384 |
7C | TOTAL GENERAL | 105 112 | 1 399 | 8 170 | 98 341 |
UG | - Financières | 749 | 2 200 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 650 | 5 970 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 | 49 | ||
UX | Autres créances clients | 65 | |||
VB | T. V. A. | 1 406 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 272 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 792 | 1 792 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 | 90 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 119 | 8 119 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 911 | 13 911 | ||
VW | T.V.A. | 2 664 | 2 664 | ||
VI | Groupe et associés | 611 | 611 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 | 18 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 202 | 2 202 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 614 | 27 614 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 439 | 4 439 | ||
AN | Terrains | 215 918 | 76 542 | 139 376 | 140 479 |
AP | Constructions | 1 678 154 | 1 463 416 | 214 738 | 241 686 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 903 | 79 903 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 651 | 12 569 | 1 082 | 808 |
CU | Autres participations | 31 000 | 31 000 | 31 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 790 | 7 790 | 7 790 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 | 49 | 49 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 030 904 | 1 636 869 | 394 035 | 421 812 |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 | 65 | 27 | |
BZ | Autres créances | 1 406 | 1 406 | 2 577 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 478 261 | 749 | 1 477 512 | 2 081 252 |
CF | Disponibilités | 2 210 968 | 2 210 968 | 1 701 318 | |
CH | Charges constatées d’avance | 272 | 272 | 262 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 690 972 | 749 | 3 690 223 | 3 785 435 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 721 876 | 1 637 617 | 4 084 259 | 4 207 247 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 960 000 | 960 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 799 | 2 799 | ||
DD | Réserve légale (1) | 96 000 | 96 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 834 594 | 2 860 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 358 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 294 | 149 236 | ||
DK | Provisions réglementées | 37 957 | 43 277 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 041 645 | 4 116 670 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 | 576 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 119 | 8 268 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 575 | 61 752 | ||
EA | Autres dettes | 18 | 2 754 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 202 | 2 227 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 614 | 75 577 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 084 259 | 4 207 247 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 614 | 75 577 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 212 321 | 212 321 | 211 232 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 212 321 | 212 321 | 211 232 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 771 | |||
FQ | Autres produits | 11 630 | 11 637 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 223 951 | 225 640 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 088 | 2 363 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 50 429 | 58 467 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 480 | 50 273 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 377 | 32 774 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 44 635 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 2 010 | 2 744 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 134 383 | 206 255 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 568 | 19 385 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 250 | 2 100 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 165 | 47 650 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 200 | 10 473 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 37 321 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 937 | 60 223 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 749 | 2 200 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 967 | 8 685 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 715 | 10 885 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 61 221 | 49 339 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 150 789 | 68 724 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 064 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 970 | 5 970 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 970 | 149 034 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 | 3 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 094 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 650 | 650 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666 | 4 747 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 304 | 144 287 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 799 | 63 775 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 858 | 434 898 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 564 | 285 662 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 294 | 149 236 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 439 | 4 439 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 559 418 | 28 377 | 1 587 795 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563 857 | 28 377 | 1 592 234 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 37 957 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 43 277 | 650 | 5 970 | 37 957 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 44 635 | 44 635 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 200 | 749 | 2 200 | 749 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 835 | 749 | 2 200 | 45 384 |
7C | TOTAL GENERAL | 105 112 | 1 399 | 8 170 | 98 341 |
UG | - Financières | 749 | 2 200 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 650 | 5 970 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 | 49 | ||
UX | Autres créances clients | 65 | |||
VB | T. V. A. | 1 406 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 272 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 792 | 1 792 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 | 90 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 119 | 8 119 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 911 | 13 911 | ||
VW | T.V.A. | 2 664 | 2 664 | ||
VI | Groupe et associés | 611 | 611 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 | 18 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 202 | 2 202 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 614 | 27 614 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 439 | 4 439 | ||
AN | Terrains | 215 918 | 76 542 | 139 376 | 140 479 |
AP | Constructions | 1 678 154 | 1 463 416 | 214 738 | 241 686 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 903 | 79 903 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 651 | 12 569 | 1 082 | 808 |
CU | Autres participations | 31 000 | 31 000 | 31 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 790 | 7 790 | 7 790 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 | 49 | 49 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 030 904 | 1 636 869 | 394 035 | 421 812 |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 | 65 | 27 | |
BZ | Autres créances | 1 406 | 1 406 | 2 577 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 478 261 | 749 | 1 477 512 | 2 081 252 |
CF | Disponibilités | 2 210 968 | 2 210 968 | 1 701 318 | |
CH | Charges constatées d’avance | 272 | 272 | 262 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 690 972 | 749 | 3 690 223 | 3 785 435 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 721 876 | 1 637 617 | 4 084 259 | 4 207 247 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 960 000 | 960 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 799 | 2 799 | ||
DD | Réserve légale (1) | 96 000 | 96 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 834 594 | 2 860 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 358 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 294 | 149 236 | ||
DK | Provisions réglementées | 37 957 | 43 277 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 041 645 | 4 116 670 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 | 576 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 119 | 8 268 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 575 | 61 752 | ||
EA | Autres dettes | 18 | 2 754 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 202 | 2 227 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 614 | 75 577 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 084 259 | 4 207 247 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 614 | 75 577 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 212 321 | 212 321 | 211 232 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 212 321 | 212 321 | 211 232 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 771 | |||
FQ | Autres produits | 11 630 | 11 637 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 223 951 | 225 640 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 088 | 2 363 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 50 429 | 58 467 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 480 | 50 273 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 377 | 32 774 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 44 635 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 2 010 | 2 744 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 134 383 | 206 255 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 568 | 19 385 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 250 | 2 100 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 165 | 47 650 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 200 | 10 473 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 37 321 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 937 | 60 223 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 749 | 2 200 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 967 | 8 685 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 715 | 10 885 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 61 221 | 49 339 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 150 789 | 68 724 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 064 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 970 | 5 970 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 970 | 149 034 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 | 3 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 094 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 650 | 650 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666 | 4 747 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 304 | 144 287 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 799 | 63 775 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 858 | 434 898 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 564 | 285 662 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 294 | 149 236 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 439 | 4 439 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 559 418 | 28 377 | 1 587 795 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563 857 | 28 377 | 1 592 234 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 37 957 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 43 277 | 650 | 5 970 | 37 957 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 44 635 | 44 635 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 200 | 749 | 2 200 | 749 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 835 | 749 | 2 200 | 45 384 |
7C | TOTAL GENERAL | 105 112 | 1 399 | 8 170 | 98 341 |
UG | - Financières | 749 | 2 200 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 650 | 5 970 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 | 49 | ||
UX | Autres créances clients | 65 | |||
VB | T. V. A. | 1 406 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 272 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 792 | 1 792 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 | 90 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 119 | 8 119 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 911 | 13 911 | ||
VW | T.V.A. | 2 664 | 2 664 | ||
VI | Groupe et associés | 611 | 611 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 | 18 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 202 | 2 202 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 614 | 27 614 |