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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 853 | 22 476 | 2 377 | 2 447 |
AH | Fonds commercial | 1 354 029 | 1 354 029 | 1 354 029 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 109 837 | 109 837 | 109 837 | |
AN | Terrains | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AP | Constructions | 1 879 895 | 850 342 | 1 029 553 | 1 137 265 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 927 901 | 1 403 755 | 524 147 | 607 287 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 239 553 | 203 371 | 36 182 | 39 568 |
CU | Autres participations | 429 210 | 429 210 | 438 810 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 120 932 | 120 932 | 120 022 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 116 701 | 2 479 943 | 3 636 758 | 3 839 755 |
BT | Marchandises | 2 284 574 | 4 748 | 2 279 826 | 2 128 880 |
BX | Clients et comptes rattachés | 224 704 | 15 377 | 209 327 | 214 728 |
BZ | Autres créances | 992 222 | 992 222 | 883 586 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 573 875 | 1 573 875 | 2 950 579 | |
CF | Disponibilités | 3 776 639 | 3 776 639 | 2 638 951 | |
CH | Charges constatées d’avance | 324 950 | 324 950 | 309 431 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 176 964 | 20 124 | 9 156 840 | 9 126 155 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 293 665 | 2 500 067 | 12 793 597 | 12 965 911 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 585 | 2 500 585 | ||
DD | Réserve légale (1) | 250 060 | 250 060 | ||
DG | Autres réserves | 2 820 088 | 1 957 204 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 424 171 | 1 662 884 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 994 904 | 6 370 733 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | 35 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | 35 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 298 | 1 170 364 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 859 | 11 637 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 546 812 | 3 874 971 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 144 201 | 1 292 185 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 285 | 71 950 | ||
EA | Autres dettes | 137 754 | 134 427 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 484 | 4 643 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 763 693 | 6 560 177 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 793 597 | 12 965 911 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 113 693 | 5 650 178 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 | 1 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 506 718 | 41 527 171 | ||
FG | Production vendue services | 1 059 157 | 1 089 533 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 565 875 | 42 616 704 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 56 360 | 37 357 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 453 | 46 265 | ||
FQ | Autres produits | 12 104 | 9 474 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 688 791 | 42 709 799 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 117 634 | 32 357 989 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -151 604 | 142 469 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 97 620 | 109 574 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 558 098 | 3 582 302 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 420 596 | 435 335 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 581 478 | 2 612 732 | ||
FZ | Charges sociales | 664 995 | 707 617 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 253 425 | 127 486 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 518 | 20 557 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 33 925 | 34 731 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 583 686 | 40 160 793 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 105 105 | 2 549 007 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 910 | 22 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 554 | 48 105 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 614 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 53 865 | 28 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 116 943 | 48 155 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 614 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 468 | 13 193 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 468 | 31 807 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 105 475 | 16 349 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 210 580 | 2 565 355 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 320 | 49 652 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 320 | 64 652 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 687 | 7 271 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 661 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | 5 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 687 | 19 932 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 366 | 44 720 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 209 439 | 253 994 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 568 604 | 693 197 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 836 055 | 42 822 607 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 411 884 | 41 159 722 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 424 171 | 1 662 884 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 578 815 | 569 951 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 406 | 70 | 22 476 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 218 843 | 253 355 | 14 731 | 2 457 467 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 241 250 | 253 425 | 14 731 | 2 479 943 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 20 000 | 20 000 | 35 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 000 | 20 000 | 20 000 | 35 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 120 932 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 324 950 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 808 | 1 541 876 | 120 932 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 | 15 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 282 | 260 283 | 650 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 344 | 5 344 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 546 812 | 3 546 812 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 285 | 15 285 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 270 | 138 270 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 484 | 3 484 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 763 693 | 5 113 693 | 650 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 853 | 22 476 | 2 377 | 2 447 |
AH | Fonds commercial | 1 354 029 | 1 354 029 | 1 354 029 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 109 837 | 109 837 | 109 837 | |
AN | Terrains | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AP | Constructions | 1 879 895 | 850 342 | 1 029 553 | 1 137 265 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 927 901 | 1 403 755 | 524 147 | 607 287 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 239 553 | 203 371 | 36 182 | 39 568 |
CU | Autres participations | 429 210 | 429 210 | 438 810 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 120 932 | 120 932 | 120 022 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 116 701 | 2 479 943 | 3 636 758 | 3 839 755 |
BT | Marchandises | 2 284 574 | 4 748 | 2 279 826 | 2 128 880 |
BX | Clients et comptes rattachés | 224 704 | 15 377 | 209 327 | 214 728 |
BZ | Autres créances | 992 222 | 992 222 | 883 586 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 573 875 | 1 573 875 | 2 950 579 | |
CF | Disponibilités | 3 776 639 | 3 776 639 | 2 638 951 | |
CH | Charges constatées d’avance | 324 950 | 324 950 | 309 431 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 176 964 | 20 124 | 9 156 840 | 9 126 155 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 293 665 | 2 500 067 | 12 793 597 | 12 965 911 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 585 | 2 500 585 | ||
DD | Réserve légale (1) | 250 060 | 250 060 | ||
DG | Autres réserves | 2 820 088 | 1 957 204 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 424 171 | 1 662 884 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 994 904 | 6 370 733 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | 35 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | 35 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 298 | 1 170 364 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 859 | 11 637 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 546 812 | 3 874 971 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 144 201 | 1 292 185 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 285 | 71 950 | ||
EA | Autres dettes | 137 754 | 134 427 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 484 | 4 643 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 763 693 | 6 560 177 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 793 597 | 12 965 911 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 113 693 | 5 650 178 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 | 1 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 506 718 | 41 527 171 | ||
FG | Production vendue services | 1 059 157 | 1 089 533 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 565 875 | 42 616 704 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 56 360 | 37 357 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 453 | 46 265 | ||
FQ | Autres produits | 12 104 | 9 474 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 688 791 | 42 709 799 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 117 634 | 32 357 989 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -151 604 | 142 469 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 97 620 | 109 574 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 558 098 | 3 582 302 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 420 596 | 435 335 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 581 478 | 2 612 732 | ||
FZ | Charges sociales | 664 995 | 707 617 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 253 425 | 127 486 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 518 | 20 557 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 33 925 | 34 731 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 583 686 | 40 160 793 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 105 105 | 2 549 007 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 910 | 22 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 554 | 48 105 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 614 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 53 865 | 28 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 116 943 | 48 155 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 614 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 468 | 13 193 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 468 | 31 807 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 105 475 | 16 349 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 210 580 | 2 565 355 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 320 | 49 652 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 320 | 64 652 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 687 | 7 271 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 661 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | 5 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 687 | 19 932 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 366 | 44 720 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 209 439 | 253 994 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 568 604 | 693 197 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 836 055 | 42 822 607 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 411 884 | 41 159 722 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 424 171 | 1 662 884 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 578 815 | 569 951 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 406 | 70 | 22 476 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 218 843 | 253 355 | 14 731 | 2 457 467 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 241 250 | 253 425 | 14 731 | 2 479 943 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 20 000 | 20 000 | 35 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 000 | 20 000 | 20 000 | 35 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 120 932 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 324 950 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 808 | 1 541 876 | 120 932 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 | 15 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 282 | 260 283 | 650 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 344 | 5 344 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 546 812 | 3 546 812 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 285 | 15 285 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 270 | 138 270 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 484 | 3 484 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 763 693 | 5 113 693 | 650 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 853 | 22 476 | 2 377 | 2 447 |
AH | Fonds commercial | 1 354 029 | 1 354 029 | 1 354 029 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 109 837 | 109 837 | 109 837 | |
AN | Terrains | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AP | Constructions | 1 879 895 | 850 342 | 1 029 553 | 1 137 265 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 927 901 | 1 403 755 | 524 147 | 607 287 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 239 553 | 203 371 | 36 182 | 39 568 |
CU | Autres participations | 429 210 | 429 210 | 438 810 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 120 932 | 120 932 | 120 022 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 116 701 | 2 479 943 | 3 636 758 | 3 839 755 |
BT | Marchandises | 2 284 574 | 4 748 | 2 279 826 | 2 128 880 |
BX | Clients et comptes rattachés | 224 704 | 15 377 | 209 327 | 214 728 |
BZ | Autres créances | 992 222 | 992 222 | 883 586 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 573 875 | 1 573 875 | 2 950 579 | |
CF | Disponibilités | 3 776 639 | 3 776 639 | 2 638 951 | |
CH | Charges constatées d’avance | 324 950 | 324 950 | 309 431 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 176 964 | 20 124 | 9 156 840 | 9 126 155 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 293 665 | 2 500 067 | 12 793 597 | 12 965 911 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 585 | 2 500 585 | ||
DD | Réserve légale (1) | 250 060 | 250 060 | ||
DG | Autres réserves | 2 820 088 | 1 957 204 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 424 171 | 1 662 884 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 994 904 | 6 370 733 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | 35 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | 35 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 298 | 1 170 364 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 859 | 11 637 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 546 812 | 3 874 971 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 144 201 | 1 292 185 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 285 | 71 950 | ||
EA | Autres dettes | 137 754 | 134 427 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 484 | 4 643 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 763 693 | 6 560 177 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 793 597 | 12 965 911 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 113 693 | 5 650 178 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 | 1 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 506 718 | 41 527 171 | ||
FG | Production vendue services | 1 059 157 | 1 089 533 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 565 875 | 42 616 704 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 56 360 | 37 357 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 453 | 46 265 | ||
FQ | Autres produits | 12 104 | 9 474 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 688 791 | 42 709 799 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 117 634 | 32 357 989 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -151 604 | 142 469 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 97 620 | 109 574 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 558 098 | 3 582 302 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 420 596 | 435 335 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 581 478 | 2 612 732 | ||
FZ | Charges sociales | 664 995 | 707 617 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 253 425 | 127 486 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 518 | 20 557 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 33 925 | 34 731 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 583 686 | 40 160 793 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 105 105 | 2 549 007 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 910 | 22 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 554 | 48 105 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 614 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 53 865 | 28 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 116 943 | 48 155 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 614 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 468 | 13 193 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 468 | 31 807 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 105 475 | 16 349 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 210 580 | 2 565 355 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 320 | 49 652 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 320 | 64 652 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 687 | 7 271 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 661 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | 5 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 687 | 19 932 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 366 | 44 720 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 209 439 | 253 994 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 568 604 | 693 197 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 836 055 | 42 822 607 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 411 884 | 41 159 722 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 424 171 | 1 662 884 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 578 815 | 569 951 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 406 | 70 | 22 476 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 218 843 | 253 355 | 14 731 | 2 457 467 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 241 250 | 253 425 | 14 731 | 2 479 943 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 20 000 | 20 000 | 35 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 000 | 20 000 | 20 000 | 35 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 120 932 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 324 950 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 808 | 1 541 876 | 120 932 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 | 15 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 282 | 260 283 | 650 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 344 | 5 344 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 546 812 | 3 546 812 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 285 | 15 285 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 270 | 138 270 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 484 | 3 484 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 763 693 | 5 113 693 | 650 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 853 | 22 476 | 2 377 | 2 447 |
AH | Fonds commercial | 1 354 029 | 1 354 029 | 1 354 029 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 109 837 | 109 837 | 109 837 | |
AN | Terrains | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AP | Constructions | 1 879 895 | 850 342 | 1 029 553 | 1 137 265 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 927 901 | 1 403 755 | 524 147 | 607 287 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 239 553 | 203 371 | 36 182 | 39 568 |
CU | Autres participations | 429 210 | 429 210 | 438 810 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 120 932 | 120 932 | 120 022 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 116 701 | 2 479 943 | 3 636 758 | 3 839 755 |
BT | Marchandises | 2 284 574 | 4 748 | 2 279 826 | 2 128 880 |
BX | Clients et comptes rattachés | 224 704 | 15 377 | 209 327 | 214 728 |
BZ | Autres créances | 992 222 | 992 222 | 883 586 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 573 875 | 1 573 875 | 2 950 579 | |
CF | Disponibilités | 3 776 639 | 3 776 639 | 2 638 951 | |
CH | Charges constatées d’avance | 324 950 | 324 950 | 309 431 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 176 964 | 20 124 | 9 156 840 | 9 126 155 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 293 665 | 2 500 067 | 12 793 597 | 12 965 911 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 585 | 2 500 585 | ||
DD | Réserve légale (1) | 250 060 | 250 060 | ||
DG | Autres réserves | 2 820 088 | 1 957 204 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 424 171 | 1 662 884 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 994 904 | 6 370 733 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | 35 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | 35 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 298 | 1 170 364 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 859 | 11 637 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 546 812 | 3 874 971 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 144 201 | 1 292 185 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 285 | 71 950 | ||
EA | Autres dettes | 137 754 | 134 427 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 484 | 4 643 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 763 693 | 6 560 177 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 793 597 | 12 965 911 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 113 693 | 5 650 178 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 | 1 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 506 718 | 41 527 171 | ||
FG | Production vendue services | 1 059 157 | 1 089 533 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 565 875 | 42 616 704 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 56 360 | 37 357 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 453 | 46 265 | ||
FQ | Autres produits | 12 104 | 9 474 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 688 791 | 42 709 799 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 117 634 | 32 357 989 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -151 604 | 142 469 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 97 620 | 109 574 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 558 098 | 3 582 302 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 420 596 | 435 335 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 581 478 | 2 612 732 | ||
FZ | Charges sociales | 664 995 | 707 617 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 253 425 | 127 486 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 518 | 20 557 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 33 925 | 34 731 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 583 686 | 40 160 793 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 105 105 | 2 549 007 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 910 | 22 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 554 | 48 105 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 614 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 53 865 | 28 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 116 943 | 48 155 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 614 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 468 | 13 193 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 468 | 31 807 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 105 475 | 16 349 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 210 580 | 2 565 355 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 320 | 49 652 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 320 | 64 652 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 687 | 7 271 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 661 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | 5 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 687 | 19 932 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 366 | 44 720 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 209 439 | 253 994 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 568 604 | 693 197 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 836 055 | 42 822 607 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 411 884 | 41 159 722 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 424 171 | 1 662 884 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 578 815 | 569 951 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 406 | 70 | 22 476 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 218 843 | 253 355 | 14 731 | 2 457 467 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 241 250 | 253 425 | 14 731 | 2 479 943 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 20 000 | 20 000 | 35 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 000 | 20 000 | 20 000 | 35 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 120 932 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 324 950 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 808 | 1 541 876 | 120 932 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 | 15 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 282 | 260 283 | 650 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 344 | 5 344 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 546 812 | 3 546 812 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 285 | 15 285 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 270 | 138 270 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 484 | 3 484 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 763 693 | 5 113 693 | 650 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 853 | 22 476 | 2 377 | 2 447 |
AH | Fonds commercial | 1 354 029 | 1 354 029 | 1 354 029 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 109 837 | 109 837 | 109 837 | |
AN | Terrains | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AP | Constructions | 1 879 895 | 850 342 | 1 029 553 | 1 137 265 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 927 901 | 1 403 755 | 524 147 | 607 287 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 239 553 | 203 371 | 36 182 | 39 568 |
CU | Autres participations | 429 210 | 429 210 | 438 810 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 120 932 | 120 932 | 120 022 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 116 701 | 2 479 943 | 3 636 758 | 3 839 755 |
BT | Marchandises | 2 284 574 | 4 748 | 2 279 826 | 2 128 880 |
BX | Clients et comptes rattachés | 224 704 | 15 377 | 209 327 | 214 728 |
BZ | Autres créances | 992 222 | 992 222 | 883 586 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 573 875 | 1 573 875 | 2 950 579 | |
CF | Disponibilités | 3 776 639 | 3 776 639 | 2 638 951 | |
CH | Charges constatées d’avance | 324 950 | 324 950 | 309 431 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 176 964 | 20 124 | 9 156 840 | 9 126 155 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 293 665 | 2 500 067 | 12 793 597 | 12 965 911 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 585 | 2 500 585 | ||
DD | Réserve légale (1) | 250 060 | 250 060 | ||
DG | Autres réserves | 2 820 088 | 1 957 204 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 424 171 | 1 662 884 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 994 904 | 6 370 733 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | 35 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | 35 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 298 | 1 170 364 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 859 | 11 637 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 546 812 | 3 874 971 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 144 201 | 1 292 185 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 285 | 71 950 | ||
EA | Autres dettes | 137 754 | 134 427 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 484 | 4 643 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 763 693 | 6 560 177 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 793 597 | 12 965 911 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 113 693 | 5 650 178 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 | 1 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 506 718 | 41 527 171 | ||
FG | Production vendue services | 1 059 157 | 1 089 533 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 565 875 | 42 616 704 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 56 360 | 37 357 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 453 | 46 265 | ||
FQ | Autres produits | 12 104 | 9 474 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 688 791 | 42 709 799 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 117 634 | 32 357 989 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -151 604 | 142 469 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 97 620 | 109 574 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 558 098 | 3 582 302 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 420 596 | 435 335 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 581 478 | 2 612 732 | ||
FZ | Charges sociales | 664 995 | 707 617 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 253 425 | 127 486 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 518 | 20 557 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 33 925 | 34 731 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 583 686 | 40 160 793 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 105 105 | 2 549 007 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 910 | 22 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 554 | 48 105 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 614 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 53 865 | 28 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 116 943 | 48 155 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 614 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 468 | 13 193 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 468 | 31 807 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 105 475 | 16 349 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 210 580 | 2 565 355 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 320 | 49 652 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 320 | 64 652 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 687 | 7 271 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 661 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | 5 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 687 | 19 932 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 366 | 44 720 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 209 439 | 253 994 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 568 604 | 693 197 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 836 055 | 42 822 607 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 411 884 | 41 159 722 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 424 171 | 1 662 884 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 578 815 | 569 951 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 406 | 70 | 22 476 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 218 843 | 253 355 | 14 731 | 2 457 467 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 241 250 | 253 425 | 14 731 | 2 479 943 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 20 000 | 20 000 | 35 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 000 | 20 000 | 20 000 | 35 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 120 932 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 324 950 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 808 | 1 541 876 | 120 932 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 | 15 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 282 | 260 283 | 650 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 344 | 5 344 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 546 812 | 3 546 812 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 285 | 15 285 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 270 | 138 270 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 484 | 3 484 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 763 693 | 5 113 693 | 650 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 853 | 22 476 | 2 377 | 2 447 |
AH | Fonds commercial | 1 354 029 | 1 354 029 | 1 354 029 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 109 837 | 109 837 | 109 837 | |
AN | Terrains | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AP | Constructions | 1 879 895 | 850 342 | 1 029 553 | 1 137 265 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 927 901 | 1 403 755 | 524 147 | 607 287 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 239 553 | 203 371 | 36 182 | 39 568 |
CU | Autres participations | 429 210 | 429 210 | 438 810 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 120 932 | 120 932 | 120 022 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 116 701 | 2 479 943 | 3 636 758 | 3 839 755 |
BT | Marchandises | 2 284 574 | 4 748 | 2 279 826 | 2 128 880 |
BX | Clients et comptes rattachés | 224 704 | 15 377 | 209 327 | 214 728 |
BZ | Autres créances | 992 222 | 992 222 | 883 586 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 573 875 | 1 573 875 | 2 950 579 | |
CF | Disponibilités | 3 776 639 | 3 776 639 | 2 638 951 | |
CH | Charges constatées d’avance | 324 950 | 324 950 | 309 431 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 176 964 | 20 124 | 9 156 840 | 9 126 155 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 293 665 | 2 500 067 | 12 793 597 | 12 965 911 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 585 | 2 500 585 | ||
DD | Réserve légale (1) | 250 060 | 250 060 | ||
DG | Autres réserves | 2 820 088 | 1 957 204 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 424 171 | 1 662 884 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 994 904 | 6 370 733 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | 35 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | 35 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 298 | 1 170 364 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 859 | 11 637 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 546 812 | 3 874 971 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 144 201 | 1 292 185 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 285 | 71 950 | ||
EA | Autres dettes | 137 754 | 134 427 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 484 | 4 643 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 763 693 | 6 560 177 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 793 597 | 12 965 911 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 113 693 | 5 650 178 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 | 1 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 506 718 | 41 527 171 | ||
FG | Production vendue services | 1 059 157 | 1 089 533 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 565 875 | 42 616 704 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 56 360 | 37 357 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 453 | 46 265 | ||
FQ | Autres produits | 12 104 | 9 474 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 688 791 | 42 709 799 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 117 634 | 32 357 989 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -151 604 | 142 469 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 97 620 | 109 574 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 558 098 | 3 582 302 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 420 596 | 435 335 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 581 478 | 2 612 732 | ||
FZ | Charges sociales | 664 995 | 707 617 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 253 425 | 127 486 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 518 | 20 557 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 33 925 | 34 731 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 583 686 | 40 160 793 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 105 105 | 2 549 007 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 910 | 22 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 554 | 48 105 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 614 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 53 865 | 28 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 116 943 | 48 155 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 614 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 468 | 13 193 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 468 | 31 807 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 105 475 | 16 349 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 210 580 | 2 565 355 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 320 | 49 652 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 320 | 64 652 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 687 | 7 271 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 661 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | 5 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 687 | 19 932 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 366 | 44 720 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 209 439 | 253 994 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 568 604 | 693 197 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 836 055 | 42 822 607 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 411 884 | 41 159 722 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 424 171 | 1 662 884 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 578 815 | 569 951 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 406 | 70 | 22 476 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 218 843 | 253 355 | 14 731 | 2 457 467 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 241 250 | 253 425 | 14 731 | 2 479 943 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 20 000 | 20 000 | 35 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 000 | 20 000 | 20 000 | 35 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 120 932 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 324 950 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 808 | 1 541 876 | 120 932 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 | 15 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 282 | 260 283 | 650 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 344 | 5 344 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 546 812 | 3 546 812 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 285 | 15 285 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 270 | 138 270 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 484 | 3 484 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 763 693 | 5 113 693 | 650 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 000 |