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de Valencogne
de Valencogne
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 55 690 | |||
AP | Constructions | 1 | 1 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 173 | 282 | 891 | 17 915 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 140 | 10 140 | 10 140 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 315 | 282 | 11 032 | 84 249 |
BT | Marchandises | 381 076 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 598 923 | 153 153 | 1 445 769 | 757 537 |
BZ | Autres créances | 101 203 | 101 203 | 73 426 | |
CF | Disponibilités | 364 874 | 364 874 | 251 023 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 685 | 2 685 | 19 729 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 067 684 | 153 153 | 1 914 531 | 1 482 791 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 999 | 153 436 | 1 925 563 | 1 567 041 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 372 692 | 372 692 | ||
DH | Report à nouveau | -472 680 | -391 782 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 730 | -80 897 | ||
DL | TOTAL (I) | 417 743 | 230 012 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 822 | |||
DQ | Provisions pour charges | 125 000 | 171 439 | ||
DR | TOTAL (III) | 125 000 | 175 261 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 | 246 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 371 | 243 600 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 588 | 736 872 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 234 158 | 162 152 | ||
EA | Autres dettes | 107 492 | 18 897 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 382 821 | 1 161 767 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 563 | 1 567 041 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 821 | 350 431 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 211 | 246 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 506 980 | 4 506 980 | 3 628 339 | |
FG | Production vendue services | 112 686 | 112 686 | 97 765 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 619 665 | 4 619 665 | 3 726 104 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 185 374 | 136 358 | ||
FQ | Autres produits | 71 081 | 71 529 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 876 121 | 3 933 991 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 785 683 | 2 348 918 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 429 912 | 139 806 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 646 435 | 671 262 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 890 | 27 063 | ||
FY | Salaires et traitements | 428 907 | 498 859 | ||
FZ | Charges sociales | 193 033 | 208 364 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 841 | 5 805 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 747 | 71 593 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 822 | |||
GE | Autres charges | 72 708 | 66 948 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 642 156 | 4 042 440 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 233 965 | -108 450 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 84 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 | 10 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 605 | 4 156 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 | 11 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 620 | 4 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 535 | -4 156 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 230 429 | -112 606 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 815 | 5 048 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 421 | 29 883 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 236 | 34 931 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558 | 1 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 377 | 2 087 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 935 | 3 222 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 699 | 31 709 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 903 441 | 3 968 932 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 715 711 | 4 049 829 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 730 | -80 897 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 604 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 62 512 | 62 512 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 55 690 | |||
AP | Constructions | 1 | 1 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 173 | 282 | 891 | 17 915 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 140 | 10 140 | 10 140 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 315 | 282 | 11 032 | 84 249 |
BT | Marchandises | 381 076 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 598 923 | 153 153 | 1 445 769 | 757 537 |
BZ | Autres créances | 101 203 | 101 203 | 73 426 | |
CF | Disponibilités | 364 874 | 364 874 | 251 023 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 685 | 2 685 | 19 729 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 067 684 | 153 153 | 1 914 531 | 1 482 791 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 999 | 153 436 | 1 925 563 | 1 567 041 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 372 692 | 372 692 | ||
DH | Report à nouveau | -472 680 | -391 782 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 730 | -80 897 | ||
DL | TOTAL (I) | 417 743 | 230 012 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 822 | |||
DQ | Provisions pour charges | 125 000 | 171 439 | ||
DR | TOTAL (III) | 125 000 | 175 261 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 | 246 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 371 | 243 600 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 588 | 736 872 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 234 158 | 162 152 | ||
EA | Autres dettes | 107 492 | 18 897 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 382 821 | 1 161 767 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 563 | 1 567 041 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 821 | 350 431 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 211 | 246 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 506 980 | 4 506 980 | 3 628 339 | |
FG | Production vendue services | 112 686 | 112 686 | 97 765 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 619 665 | 4 619 665 | 3 726 104 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 185 374 | 136 358 | ||
FQ | Autres produits | 71 081 | 71 529 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 876 121 | 3 933 991 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 785 683 | 2 348 918 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 429 912 | 139 806 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 646 435 | 671 262 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 890 | 27 063 | ||
FY | Salaires et traitements | 428 907 | 498 859 | ||
FZ | Charges sociales | 193 033 | 208 364 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 841 | 5 805 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 747 | 71 593 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 822 | |||
GE | Autres charges | 72 708 | 66 948 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 642 156 | 4 042 440 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 233 965 | -108 450 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 84 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 | 10 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 605 | 4 156 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 | 11 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 620 | 4 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 535 | -4 156 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 230 429 | -112 606 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 815 | 5 048 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 421 | 29 883 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 236 | 34 931 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558 | 1 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 377 | 2 087 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 935 | 3 222 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 699 | 31 709 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 903 441 | 3 968 932 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 715 711 | 4 049 829 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 730 | -80 897 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 604 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 62 512 | 62 512 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 55 690 | |||
AP | Constructions | 1 | 1 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 173 | 282 | 891 | 17 915 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 140 | 10 140 | 10 140 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 315 | 282 | 11 032 | 84 249 |
BT | Marchandises | 381 076 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 598 923 | 153 153 | 1 445 769 | 757 537 |
BZ | Autres créances | 101 203 | 101 203 | 73 426 | |
CF | Disponibilités | 364 874 | 364 874 | 251 023 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 685 | 2 685 | 19 729 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 067 684 | 153 153 | 1 914 531 | 1 482 791 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 999 | 153 436 | 1 925 563 | 1 567 041 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 372 692 | 372 692 | ||
DH | Report à nouveau | -472 680 | -391 782 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 730 | -80 897 | ||
DL | TOTAL (I) | 417 743 | 230 012 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 822 | |||
DQ | Provisions pour charges | 125 000 | 171 439 | ||
DR | TOTAL (III) | 125 000 | 175 261 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 | 246 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 371 | 243 600 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 588 | 736 872 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 234 158 | 162 152 | ||
EA | Autres dettes | 107 492 | 18 897 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 382 821 | 1 161 767 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 563 | 1 567 041 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 821 | 350 431 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 211 | 246 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 506 980 | 4 506 980 | 3 628 339 | |
FG | Production vendue services | 112 686 | 112 686 | 97 765 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 619 665 | 4 619 665 | 3 726 104 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 185 374 | 136 358 | ||
FQ | Autres produits | 71 081 | 71 529 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 876 121 | 3 933 991 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 785 683 | 2 348 918 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 429 912 | 139 806 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 646 435 | 671 262 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 890 | 27 063 | ||
FY | Salaires et traitements | 428 907 | 498 859 | ||
FZ | Charges sociales | 193 033 | 208 364 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 841 | 5 805 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 747 | 71 593 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 822 | |||
GE | Autres charges | 72 708 | 66 948 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 642 156 | 4 042 440 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 233 965 | -108 450 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 84 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 | 10 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 605 | 4 156 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 | 11 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 620 | 4 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 535 | -4 156 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 230 429 | -112 606 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 815 | 5 048 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 421 | 29 883 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 236 | 34 931 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558 | 1 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 377 | 2 087 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 935 | 3 222 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 699 | 31 709 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 903 441 | 3 968 932 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 715 711 | 4 049 829 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 730 | -80 897 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 604 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 62 512 | 62 512 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 55 690 | |||
AP | Constructions | 1 | 1 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 173 | 282 | 891 | 17 915 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 140 | 10 140 | 10 140 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 315 | 282 | 11 032 | 84 249 |
BT | Marchandises | 381 076 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 598 923 | 153 153 | 1 445 769 | 757 537 |
BZ | Autres créances | 101 203 | 101 203 | 73 426 | |
CF | Disponibilités | 364 874 | 364 874 | 251 023 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 685 | 2 685 | 19 729 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 067 684 | 153 153 | 1 914 531 | 1 482 791 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 999 | 153 436 | 1 925 563 | 1 567 041 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 372 692 | 372 692 | ||
DH | Report à nouveau | -472 680 | -391 782 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 730 | -80 897 | ||
DL | TOTAL (I) | 417 743 | 230 012 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 822 | |||
DQ | Provisions pour charges | 125 000 | 171 439 | ||
DR | TOTAL (III) | 125 000 | 175 261 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 | 246 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 371 | 243 600 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 588 | 736 872 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 234 158 | 162 152 | ||
EA | Autres dettes | 107 492 | 18 897 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 382 821 | 1 161 767 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 563 | 1 567 041 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 821 | 350 431 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 211 | 246 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 506 980 | 4 506 980 | 3 628 339 | |
FG | Production vendue services | 112 686 | 112 686 | 97 765 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 619 665 | 4 619 665 | 3 726 104 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 185 374 | 136 358 | ||
FQ | Autres produits | 71 081 | 71 529 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 876 121 | 3 933 991 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 785 683 | 2 348 918 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 429 912 | 139 806 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 646 435 | 671 262 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 890 | 27 063 | ||
FY | Salaires et traitements | 428 907 | 498 859 | ||
FZ | Charges sociales | 193 033 | 208 364 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 841 | 5 805 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 747 | 71 593 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 822 | |||
GE | Autres charges | 72 708 | 66 948 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 642 156 | 4 042 440 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 233 965 | -108 450 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 84 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 | 10 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 605 | 4 156 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 | 11 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 620 | 4 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 535 | -4 156 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 230 429 | -112 606 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 815 | 5 048 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 421 | 29 883 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 236 | 34 931 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558 | 1 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 377 | 2 087 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 935 | 3 222 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 699 | 31 709 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 903 441 | 3 968 932 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 715 711 | 4 049 829 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 730 | -80 897 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 604 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 62 512 | 62 512 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 55 690 | |||
AP | Constructions | 1 | 1 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 173 | 282 | 891 | 17 915 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 140 | 10 140 | 10 140 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 315 | 282 | 11 032 | 84 249 |
BT | Marchandises | 381 076 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 598 923 | 153 153 | 1 445 769 | 757 537 |
BZ | Autres créances | 101 203 | 101 203 | 73 426 | |
CF | Disponibilités | 364 874 | 364 874 | 251 023 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 685 | 2 685 | 19 729 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 067 684 | 153 153 | 1 914 531 | 1 482 791 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 999 | 153 436 | 1 925 563 | 1 567 041 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 372 692 | 372 692 | ||
DH | Report à nouveau | -472 680 | -391 782 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 730 | -80 897 | ||
DL | TOTAL (I) | 417 743 | 230 012 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 822 | |||
DQ | Provisions pour charges | 125 000 | 171 439 | ||
DR | TOTAL (III) | 125 000 | 175 261 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 | 246 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 371 | 243 600 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 588 | 736 872 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 234 158 | 162 152 | ||
EA | Autres dettes | 107 492 | 18 897 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 382 821 | 1 161 767 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 563 | 1 567 041 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 821 | 350 431 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 211 | 246 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 506 980 | 4 506 980 | 3 628 339 | |
FG | Production vendue services | 112 686 | 112 686 | 97 765 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 619 665 | 4 619 665 | 3 726 104 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 185 374 | 136 358 | ||
FQ | Autres produits | 71 081 | 71 529 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 876 121 | 3 933 991 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 785 683 | 2 348 918 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 429 912 | 139 806 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 646 435 | 671 262 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 890 | 27 063 | ||
FY | Salaires et traitements | 428 907 | 498 859 | ||
FZ | Charges sociales | 193 033 | 208 364 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 841 | 5 805 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 747 | 71 593 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 822 | |||
GE | Autres charges | 72 708 | 66 948 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 642 156 | 4 042 440 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 233 965 | -108 450 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 84 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 | 10 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 605 | 4 156 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 | 11 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 620 | 4 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 535 | -4 156 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 230 429 | -112 606 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 815 | 5 048 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 421 | 29 883 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 236 | 34 931 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558 | 1 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 377 | 2 087 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 935 | 3 222 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 699 | 31 709 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 903 441 | 3 968 932 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 715 711 | 4 049 829 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 730 | -80 897 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 604 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 62 512 | 62 512 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 55 690 | |||
AP | Constructions | 1 | 1 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 173 | 282 | 891 | 17 915 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 140 | 10 140 | 10 140 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 315 | 282 | 11 032 | 84 249 |
BT | Marchandises | 381 076 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 598 923 | 153 153 | 1 445 769 | 757 537 |
BZ | Autres créances | 101 203 | 101 203 | 73 426 | |
CF | Disponibilités | 364 874 | 364 874 | 251 023 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 685 | 2 685 | 19 729 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 067 684 | 153 153 | 1 914 531 | 1 482 791 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 999 | 153 436 | 1 925 563 | 1 567 041 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 372 692 | 372 692 | ||
DH | Report à nouveau | -472 680 | -391 782 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 730 | -80 897 | ||
DL | TOTAL (I) | 417 743 | 230 012 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 822 | |||
DQ | Provisions pour charges | 125 000 | 171 439 | ||
DR | TOTAL (III) | 125 000 | 175 261 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 | 246 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 371 | 243 600 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 588 | 736 872 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 234 158 | 162 152 | ||
EA | Autres dettes | 107 492 | 18 897 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 382 821 | 1 161 767 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 563 | 1 567 041 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 821 | 350 431 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 211 | 246 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 506 980 | 4 506 980 | 3 628 339 | |
FG | Production vendue services | 112 686 | 112 686 | 97 765 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 619 665 | 4 619 665 | 3 726 104 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 185 374 | 136 358 | ||
FQ | Autres produits | 71 081 | 71 529 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 876 121 | 3 933 991 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 785 683 | 2 348 918 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 429 912 | 139 806 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 646 435 | 671 262 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 890 | 27 063 | ||
FY | Salaires et traitements | 428 907 | 498 859 | ||
FZ | Charges sociales | 193 033 | 208 364 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 841 | 5 805 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 747 | 71 593 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 822 | |||
GE | Autres charges | 72 708 | 66 948 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 642 156 | 4 042 440 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 233 965 | -108 450 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 84 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 | 10 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 605 | 4 156 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 | 11 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 620 | 4 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 535 | -4 156 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 230 429 | -112 606 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 815 | 5 048 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 421 | 29 883 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 236 | 34 931 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558 | 1 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 377 | 2 087 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 935 | 3 222 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 699 | 31 709 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 903 441 | 3 968 932 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 715 711 | 4 049 829 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 730 | -80 897 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 604 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 62 512 | 62 512 |