Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 233 675 | 170 625 | 63 049 | 80 042 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 284 791 | 264 781 | 20 010 | 30 910 |
AH | Fonds commercial | 167 694 | 45 735 | 121 959 | 121 959 |
AP | Constructions | 1 856 299 | 939 337 | 916 962 | 1 031 683 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 125 718 | 4 998 509 | 1 127 210 | 1 393 030 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 733 283 | 502 142 | 231 142 | 248 105 |
AV | Immobilisations en cours | 98 527 | 98 527 | 54 256 | |
AX | Avances et acomptes | 41 534 | |||
CU | Autres participations | 385 324 | 385 324 | 385 324 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 994 | 38 994 | 38 994 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 924 305 | 6 921 128 | 3 003 178 | 3 425 838 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 761 957 | 198 913 | 2 563 044 | 2 812 762 |
BN | En cours de production de biens | 1 489 868 | 1 489 868 | 1 182 309 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 040 | 14 040 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 347 388 | 40 461 | 5 306 927 | 4 110 970 |
BZ | Autres créances | 3 023 991 | 3 023 991 | 4 242 961 | |
CF | Disponibilités | 49 566 | 49 566 | 12 829 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 728 | 109 728 | 82 649 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 796 539 | 239 374 | 12 557 164 | 12 444 480 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 720 844 | 7 160 502 | 15 560 342 | 15 870 319 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 9 802 | 9 802 | ||
DG | Autres réserves | 5 218 000 | 5 218 000 | ||
DH | Report à nouveau | -563 125 | 6 073 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 206 | -569 198 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 19 803 | 19 803 | ||
DK | Provisions réglementées | 338 502 | 398 131 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 918 188 | 6 732 611 | ||
DP | Provisions pour risques | 296 729 | 240 498 | ||
DR | TOTAL (III) | 296 729 | 240 498 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 590 879 | 4 561 583 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 458 | 78 886 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 859 472 | 1 324 351 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 022 036 | 2 309 325 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 481 | 7 598 | ||
EA | Autres dettes | 93 415 | 105 587 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 705 887 | 509 880 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 344 627 | 8 897 210 | ||
ED | (V) | 798 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 560 342 | 15 870 319 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 176 | 1 176 | 2 896 | |
FD | Production vendue biens | 18 047 365 | 1 801 945 | 19 849 311 | 19 273 771 |
FG | Production vendue services | 1 467 297 | 1 467 297 | 1 396 759 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 515 838 | 1 801 945 | 21 317 784 | 20 673 426 |
FM | Production stockée | 307 559 | -106 761 | ||
FN | Production immobilisée | 50 259 | 83 939 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 806 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 365 284 | 234 378 | ||
FQ | Autres produits | 1 013 | 755 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 048 705 | 20 886 236 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 | 301 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 883 501 | 5 307 874 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 153 331 | 315 991 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 263 262 | 6 130 043 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 493 742 | 496 300 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 027 485 | 6 220 270 | ||
FZ | Charges sociales | 2 433 792 | 2 469 763 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 600 236 | 649 332 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 198 913 | 145 266 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79 729 | 85 498 | ||
GE | Autres charges | 57 515 | 6 652 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 191 602 | 21 827 288 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -142 897 | -941 052 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 886 | 8 494 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 092 | 40 111 | ||
GN | Différences positives de change | 1 011 | 6 838 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 989 | 55 442 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 331 | 40 847 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 375 | 2 571 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 705 | 43 419 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 284 | 12 024 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -119 613 | -929 028 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | 175 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 450 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 916 | 126 742 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 916 | 151 368 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 | 1 275 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 364 | 16 943 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 287 | 60 283 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 842 | 78 502 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 074 | 72 866 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -305 745 | -286 964 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 166 610 | 21 093 046 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 921 404 | 21 662 244 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 245 206 | -569 198 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 633 | 16 993 | 170 625 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 616 | 10 900 | 310 515 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 872 379 | 572 344 | 4 736 | 6 439 987 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 325 627 | 600 236 | 4 736 | 6 921 128 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 338 502 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 398 131 | 3 287 | 62 916 | 338 502 |
4A | Provisions pour litiges | 272 925 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 804 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 240 498 | 79 729 | 23 498 | 296 729 |
6N | Sur stocks et en cours | 102 526 | 198 913 | 102 526 | 198 913 |
6T | Sur comptes clients | 116 716 | 76 255 | 40 461 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 219 242 | 198 913 | 178 781 | 239 374 |
7C | TOTAL GENERAL | 857 871 | 281 929 | 265 195 | 874 605 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 278 642 | 202 279 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 287 | 62 916 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 994 | 1 262 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 935 | |||
UX | Autres créances clients | 5 299 453 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 39 086 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 580 258 | |||
VB | T. V. A. | 149 351 | |||
VP | Divers | 79 732 | |||
VC | Groupe et associés | 2 100 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 564 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 728 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 520 102 | 7 668 793 | 851 309 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 091 510 | 3 091 510 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 369 | 273 178 | 226 191 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 859 472 | 1 859 472 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 900 235 | 900 235 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 677 807 | 677 807 | ||
VW | T.V.A. | 180 806 | 180 806 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 188 | 263 188 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 481 | 50 481 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 873 | 115 873 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 705 887 | 705 887 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 344 627 | 8 118 436 | 226 191 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 286 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 233 675 | 170 625 | 63 049 | 80 042 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 284 791 | 264 781 | 20 010 | 30 910 |
AH | Fonds commercial | 167 694 | 45 735 | 121 959 | 121 959 |
AP | Constructions | 1 856 299 | 939 337 | 916 962 | 1 031 683 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 125 718 | 4 998 509 | 1 127 210 | 1 393 030 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 733 283 | 502 142 | 231 142 | 248 105 |
AV | Immobilisations en cours | 98 527 | 98 527 | 54 256 | |
AX | Avances et acomptes | 41 534 | |||
CU | Autres participations | 385 324 | 385 324 | 385 324 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 994 | 38 994 | 38 994 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 924 305 | 6 921 128 | 3 003 178 | 3 425 838 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 761 957 | 198 913 | 2 563 044 | 2 812 762 |
BN | En cours de production de biens | 1 489 868 | 1 489 868 | 1 182 309 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 040 | 14 040 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 347 388 | 40 461 | 5 306 927 | 4 110 970 |
BZ | Autres créances | 3 023 991 | 3 023 991 | 4 242 961 | |
CF | Disponibilités | 49 566 | 49 566 | 12 829 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 728 | 109 728 | 82 649 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 796 539 | 239 374 | 12 557 164 | 12 444 480 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 720 844 | 7 160 502 | 15 560 342 | 15 870 319 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 9 802 | 9 802 | ||
DG | Autres réserves | 5 218 000 | 5 218 000 | ||
DH | Report à nouveau | -563 125 | 6 073 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 206 | -569 198 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 19 803 | 19 803 | ||
DK | Provisions réglementées | 338 502 | 398 131 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 918 188 | 6 732 611 | ||
DP | Provisions pour risques | 296 729 | 240 498 | ||
DR | TOTAL (III) | 296 729 | 240 498 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 590 879 | 4 561 583 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 458 | 78 886 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 859 472 | 1 324 351 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 022 036 | 2 309 325 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 481 | 7 598 | ||
EA | Autres dettes | 93 415 | 105 587 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 705 887 | 509 880 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 344 627 | 8 897 210 | ||
ED | (V) | 798 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 560 342 | 15 870 319 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 176 | 1 176 | 2 896 | |
FD | Production vendue biens | 18 047 365 | 1 801 945 | 19 849 311 | 19 273 771 |
FG | Production vendue services | 1 467 297 | 1 467 297 | 1 396 759 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 515 838 | 1 801 945 | 21 317 784 | 20 673 426 |
FM | Production stockée | 307 559 | -106 761 | ||
FN | Production immobilisée | 50 259 | 83 939 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 806 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 365 284 | 234 378 | ||
FQ | Autres produits | 1 013 | 755 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 048 705 | 20 886 236 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 | 301 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 883 501 | 5 307 874 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 153 331 | 315 991 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 263 262 | 6 130 043 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 493 742 | 496 300 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 027 485 | 6 220 270 | ||
FZ | Charges sociales | 2 433 792 | 2 469 763 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 600 236 | 649 332 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 198 913 | 145 266 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79 729 | 85 498 | ||
GE | Autres charges | 57 515 | 6 652 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 191 602 | 21 827 288 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -142 897 | -941 052 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 886 | 8 494 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 092 | 40 111 | ||
GN | Différences positives de change | 1 011 | 6 838 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 989 | 55 442 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 331 | 40 847 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 375 | 2 571 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 705 | 43 419 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 284 | 12 024 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -119 613 | -929 028 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | 175 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 450 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 916 | 126 742 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 916 | 151 368 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 | 1 275 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 364 | 16 943 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 287 | 60 283 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 842 | 78 502 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 074 | 72 866 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -305 745 | -286 964 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 166 610 | 21 093 046 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 921 404 | 21 662 244 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 245 206 | -569 198 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 633 | 16 993 | 170 625 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 616 | 10 900 | 310 515 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 872 379 | 572 344 | 4 736 | 6 439 987 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 325 627 | 600 236 | 4 736 | 6 921 128 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 338 502 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 398 131 | 3 287 | 62 916 | 338 502 |
4A | Provisions pour litiges | 272 925 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 804 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 240 498 | 79 729 | 23 498 | 296 729 |
6N | Sur stocks et en cours | 102 526 | 198 913 | 102 526 | 198 913 |
6T | Sur comptes clients | 116 716 | 76 255 | 40 461 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 219 242 | 198 913 | 178 781 | 239 374 |
7C | TOTAL GENERAL | 857 871 | 281 929 | 265 195 | 874 605 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 278 642 | 202 279 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 287 | 62 916 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 994 | 1 262 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 935 | |||
UX | Autres créances clients | 5 299 453 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 39 086 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 580 258 | |||
VB | T. V. A. | 149 351 | |||
VP | Divers | 79 732 | |||
VC | Groupe et associés | 2 100 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 564 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 728 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 520 102 | 7 668 793 | 851 309 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 091 510 | 3 091 510 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 369 | 273 178 | 226 191 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 859 472 | 1 859 472 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 900 235 | 900 235 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 677 807 | 677 807 | ||
VW | T.V.A. | 180 806 | 180 806 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 188 | 263 188 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 481 | 50 481 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 873 | 115 873 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 705 887 | 705 887 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 344 627 | 8 118 436 | 226 191 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 286 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 233 675 | 170 625 | 63 049 | 80 042 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 284 791 | 264 781 | 20 010 | 30 910 |
AH | Fonds commercial | 167 694 | 45 735 | 121 959 | 121 959 |
AP | Constructions | 1 856 299 | 939 337 | 916 962 | 1 031 683 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 125 718 | 4 998 509 | 1 127 210 | 1 393 030 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 733 283 | 502 142 | 231 142 | 248 105 |
AV | Immobilisations en cours | 98 527 | 98 527 | 54 256 | |
AX | Avances et acomptes | 41 534 | |||
CU | Autres participations | 385 324 | 385 324 | 385 324 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 994 | 38 994 | 38 994 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 924 305 | 6 921 128 | 3 003 178 | 3 425 838 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 761 957 | 198 913 | 2 563 044 | 2 812 762 |
BN | En cours de production de biens | 1 489 868 | 1 489 868 | 1 182 309 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 040 | 14 040 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 347 388 | 40 461 | 5 306 927 | 4 110 970 |
BZ | Autres créances | 3 023 991 | 3 023 991 | 4 242 961 | |
CF | Disponibilités | 49 566 | 49 566 | 12 829 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 728 | 109 728 | 82 649 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 796 539 | 239 374 | 12 557 164 | 12 444 480 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 720 844 | 7 160 502 | 15 560 342 | 15 870 319 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 9 802 | 9 802 | ||
DG | Autres réserves | 5 218 000 | 5 218 000 | ||
DH | Report à nouveau | -563 125 | 6 073 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 206 | -569 198 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 19 803 | 19 803 | ||
DK | Provisions réglementées | 338 502 | 398 131 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 918 188 | 6 732 611 | ||
DP | Provisions pour risques | 296 729 | 240 498 | ||
DR | TOTAL (III) | 296 729 | 240 498 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 590 879 | 4 561 583 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 458 | 78 886 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 859 472 | 1 324 351 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 022 036 | 2 309 325 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 481 | 7 598 | ||
EA | Autres dettes | 93 415 | 105 587 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 705 887 | 509 880 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 344 627 | 8 897 210 | ||
ED | (V) | 798 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 560 342 | 15 870 319 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 176 | 1 176 | 2 896 | |
FD | Production vendue biens | 18 047 365 | 1 801 945 | 19 849 311 | 19 273 771 |
FG | Production vendue services | 1 467 297 | 1 467 297 | 1 396 759 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 515 838 | 1 801 945 | 21 317 784 | 20 673 426 |
FM | Production stockée | 307 559 | -106 761 | ||
FN | Production immobilisée | 50 259 | 83 939 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 806 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 365 284 | 234 378 | ||
FQ | Autres produits | 1 013 | 755 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 048 705 | 20 886 236 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 | 301 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 883 501 | 5 307 874 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 153 331 | 315 991 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 263 262 | 6 130 043 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 493 742 | 496 300 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 027 485 | 6 220 270 | ||
FZ | Charges sociales | 2 433 792 | 2 469 763 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 600 236 | 649 332 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 198 913 | 145 266 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79 729 | 85 498 | ||
GE | Autres charges | 57 515 | 6 652 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 191 602 | 21 827 288 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -142 897 | -941 052 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 886 | 8 494 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 092 | 40 111 | ||
GN | Différences positives de change | 1 011 | 6 838 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 989 | 55 442 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 331 | 40 847 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 375 | 2 571 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 705 | 43 419 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 284 | 12 024 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -119 613 | -929 028 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | 175 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 450 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 916 | 126 742 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 916 | 151 368 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 | 1 275 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 364 | 16 943 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 287 | 60 283 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 842 | 78 502 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 074 | 72 866 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -305 745 | -286 964 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 166 610 | 21 093 046 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 921 404 | 21 662 244 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 245 206 | -569 198 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 633 | 16 993 | 170 625 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 616 | 10 900 | 310 515 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 872 379 | 572 344 | 4 736 | 6 439 987 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 325 627 | 600 236 | 4 736 | 6 921 128 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 338 502 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 398 131 | 3 287 | 62 916 | 338 502 |
4A | Provisions pour litiges | 272 925 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 804 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 240 498 | 79 729 | 23 498 | 296 729 |
6N | Sur stocks et en cours | 102 526 | 198 913 | 102 526 | 198 913 |
6T | Sur comptes clients | 116 716 | 76 255 | 40 461 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 219 242 | 198 913 | 178 781 | 239 374 |
7C | TOTAL GENERAL | 857 871 | 281 929 | 265 195 | 874 605 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 278 642 | 202 279 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 287 | 62 916 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 994 | 1 262 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 935 | |||
UX | Autres créances clients | 5 299 453 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 39 086 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 580 258 | |||
VB | T. V. A. | 149 351 | |||
VP | Divers | 79 732 | |||
VC | Groupe et associés | 2 100 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 564 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 728 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 520 102 | 7 668 793 | 851 309 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 091 510 | 3 091 510 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 369 | 273 178 | 226 191 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 859 472 | 1 859 472 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 900 235 | 900 235 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 677 807 | 677 807 | ||
VW | T.V.A. | 180 806 | 180 806 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 188 | 263 188 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 481 | 50 481 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 873 | 115 873 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 705 887 | 705 887 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 344 627 | 8 118 436 | 226 191 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 286 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 233 675 | 170 625 | 63 049 | 80 042 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 284 791 | 264 781 | 20 010 | 30 910 |
AH | Fonds commercial | 167 694 | 45 735 | 121 959 | 121 959 |
AP | Constructions | 1 856 299 | 939 337 | 916 962 | 1 031 683 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 125 718 | 4 998 509 | 1 127 210 | 1 393 030 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 733 283 | 502 142 | 231 142 | 248 105 |
AV | Immobilisations en cours | 98 527 | 98 527 | 54 256 | |
AX | Avances et acomptes | 41 534 | |||
CU | Autres participations | 385 324 | 385 324 | 385 324 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 994 | 38 994 | 38 994 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 924 305 | 6 921 128 | 3 003 178 | 3 425 838 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 761 957 | 198 913 | 2 563 044 | 2 812 762 |
BN | En cours de production de biens | 1 489 868 | 1 489 868 | 1 182 309 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 040 | 14 040 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 347 388 | 40 461 | 5 306 927 | 4 110 970 |
BZ | Autres créances | 3 023 991 | 3 023 991 | 4 242 961 | |
CF | Disponibilités | 49 566 | 49 566 | 12 829 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 728 | 109 728 | 82 649 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 796 539 | 239 374 | 12 557 164 | 12 444 480 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 720 844 | 7 160 502 | 15 560 342 | 15 870 319 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 9 802 | 9 802 | ||
DG | Autres réserves | 5 218 000 | 5 218 000 | ||
DH | Report à nouveau | -563 125 | 6 073 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 206 | -569 198 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 19 803 | 19 803 | ||
DK | Provisions réglementées | 338 502 | 398 131 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 918 188 | 6 732 611 | ||
DP | Provisions pour risques | 296 729 | 240 498 | ||
DR | TOTAL (III) | 296 729 | 240 498 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 590 879 | 4 561 583 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 458 | 78 886 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 859 472 | 1 324 351 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 022 036 | 2 309 325 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 481 | 7 598 | ||
EA | Autres dettes | 93 415 | 105 587 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 705 887 | 509 880 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 344 627 | 8 897 210 | ||
ED | (V) | 798 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 560 342 | 15 870 319 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 176 | 1 176 | 2 896 | |
FD | Production vendue biens | 18 047 365 | 1 801 945 | 19 849 311 | 19 273 771 |
FG | Production vendue services | 1 467 297 | 1 467 297 | 1 396 759 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 515 838 | 1 801 945 | 21 317 784 | 20 673 426 |
FM | Production stockée | 307 559 | -106 761 | ||
FN | Production immobilisée | 50 259 | 83 939 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 806 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 365 284 | 234 378 | ||
FQ | Autres produits | 1 013 | 755 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 048 705 | 20 886 236 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 | 301 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 883 501 | 5 307 874 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 153 331 | 315 991 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 263 262 | 6 130 043 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 493 742 | 496 300 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 027 485 | 6 220 270 | ||
FZ | Charges sociales | 2 433 792 | 2 469 763 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 600 236 | 649 332 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 198 913 | 145 266 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79 729 | 85 498 | ||
GE | Autres charges | 57 515 | 6 652 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 191 602 | 21 827 288 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -142 897 | -941 052 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 886 | 8 494 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 092 | 40 111 | ||
GN | Différences positives de change | 1 011 | 6 838 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 989 | 55 442 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 331 | 40 847 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 375 | 2 571 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 705 | 43 419 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 284 | 12 024 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -119 613 | -929 028 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | 175 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 450 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 916 | 126 742 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 916 | 151 368 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 | 1 275 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 364 | 16 943 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 287 | 60 283 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 842 | 78 502 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 074 | 72 866 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -305 745 | -286 964 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 166 610 | 21 093 046 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 921 404 | 21 662 244 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 245 206 | -569 198 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 633 | 16 993 | 170 625 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 616 | 10 900 | 310 515 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 872 379 | 572 344 | 4 736 | 6 439 987 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 325 627 | 600 236 | 4 736 | 6 921 128 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 338 502 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 398 131 | 3 287 | 62 916 | 338 502 |
4A | Provisions pour litiges | 272 925 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 804 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 240 498 | 79 729 | 23 498 | 296 729 |
6N | Sur stocks et en cours | 102 526 | 198 913 | 102 526 | 198 913 |
6T | Sur comptes clients | 116 716 | 76 255 | 40 461 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 219 242 | 198 913 | 178 781 | 239 374 |
7C | TOTAL GENERAL | 857 871 | 281 929 | 265 195 | 874 605 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 278 642 | 202 279 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 287 | 62 916 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 994 | 1 262 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 935 | |||
UX | Autres créances clients | 5 299 453 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 39 086 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 580 258 | |||
VB | T. V. A. | 149 351 | |||
VP | Divers | 79 732 | |||
VC | Groupe et associés | 2 100 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 564 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 728 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 520 102 | 7 668 793 | 851 309 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 091 510 | 3 091 510 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 369 | 273 178 | 226 191 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 859 472 | 1 859 472 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 900 235 | 900 235 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 677 807 | 677 807 | ||
VW | T.V.A. | 180 806 | 180 806 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 188 | 263 188 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 481 | 50 481 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 873 | 115 873 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 705 887 | 705 887 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 344 627 | 8 118 436 | 226 191 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 286 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 233 675 | 170 625 | 63 049 | 80 042 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 284 791 | 264 781 | 20 010 | 30 910 |
AH | Fonds commercial | 167 694 | 45 735 | 121 959 | 121 959 |
AP | Constructions | 1 856 299 | 939 337 | 916 962 | 1 031 683 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 125 718 | 4 998 509 | 1 127 210 | 1 393 030 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 733 283 | 502 142 | 231 142 | 248 105 |
AV | Immobilisations en cours | 98 527 | 98 527 | 54 256 | |
AX | Avances et acomptes | 41 534 | |||
CU | Autres participations | 385 324 | 385 324 | 385 324 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 994 | 38 994 | 38 994 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 924 305 | 6 921 128 | 3 003 178 | 3 425 838 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 761 957 | 198 913 | 2 563 044 | 2 812 762 |
BN | En cours de production de biens | 1 489 868 | 1 489 868 | 1 182 309 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 040 | 14 040 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 347 388 | 40 461 | 5 306 927 | 4 110 970 |
BZ | Autres créances | 3 023 991 | 3 023 991 | 4 242 961 | |
CF | Disponibilités | 49 566 | 49 566 | 12 829 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 728 | 109 728 | 82 649 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 796 539 | 239 374 | 12 557 164 | 12 444 480 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 720 844 | 7 160 502 | 15 560 342 | 15 870 319 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 9 802 | 9 802 | ||
DG | Autres réserves | 5 218 000 | 5 218 000 | ||
DH | Report à nouveau | -563 125 | 6 073 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 206 | -569 198 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 19 803 | 19 803 | ||
DK | Provisions réglementées | 338 502 | 398 131 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 918 188 | 6 732 611 | ||
DP | Provisions pour risques | 296 729 | 240 498 | ||
DR | TOTAL (III) | 296 729 | 240 498 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 590 879 | 4 561 583 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 458 | 78 886 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 859 472 | 1 324 351 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 022 036 | 2 309 325 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 481 | 7 598 | ||
EA | Autres dettes | 93 415 | 105 587 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 705 887 | 509 880 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 344 627 | 8 897 210 | ||
ED | (V) | 798 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 560 342 | 15 870 319 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 176 | 1 176 | 2 896 | |
FD | Production vendue biens | 18 047 365 | 1 801 945 | 19 849 311 | 19 273 771 |
FG | Production vendue services | 1 467 297 | 1 467 297 | 1 396 759 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 515 838 | 1 801 945 | 21 317 784 | 20 673 426 |
FM | Production stockée | 307 559 | -106 761 | ||
FN | Production immobilisée | 50 259 | 83 939 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 806 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 365 284 | 234 378 | ||
FQ | Autres produits | 1 013 | 755 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 048 705 | 20 886 236 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 | 301 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 883 501 | 5 307 874 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 153 331 | 315 991 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 263 262 | 6 130 043 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 493 742 | 496 300 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 027 485 | 6 220 270 | ||
FZ | Charges sociales | 2 433 792 | 2 469 763 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 600 236 | 649 332 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 198 913 | 145 266 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79 729 | 85 498 | ||
GE | Autres charges | 57 515 | 6 652 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 191 602 | 21 827 288 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -142 897 | -941 052 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 886 | 8 494 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 092 | 40 111 | ||
GN | Différences positives de change | 1 011 | 6 838 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 989 | 55 442 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 331 | 40 847 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 375 | 2 571 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 705 | 43 419 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 284 | 12 024 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -119 613 | -929 028 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | 175 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 450 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 916 | 126 742 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 916 | 151 368 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 | 1 275 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 364 | 16 943 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 287 | 60 283 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 842 | 78 502 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 074 | 72 866 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -305 745 | -286 964 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 166 610 | 21 093 046 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 921 404 | 21 662 244 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 245 206 | -569 198 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 633 | 16 993 | 170 625 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 616 | 10 900 | 310 515 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 872 379 | 572 344 | 4 736 | 6 439 987 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 325 627 | 600 236 | 4 736 | 6 921 128 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 338 502 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 398 131 | 3 287 | 62 916 | 338 502 |
4A | Provisions pour litiges | 272 925 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 804 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 240 498 | 79 729 | 23 498 | 296 729 |
6N | Sur stocks et en cours | 102 526 | 198 913 | 102 526 | 198 913 |
6T | Sur comptes clients | 116 716 | 76 255 | 40 461 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 219 242 | 198 913 | 178 781 | 239 374 |
7C | TOTAL GENERAL | 857 871 | 281 929 | 265 195 | 874 605 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 278 642 | 202 279 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 287 | 62 916 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 994 | 1 262 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 935 | |||
UX | Autres créances clients | 5 299 453 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 39 086 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 580 258 | |||
VB | T. V. A. | 149 351 | |||
VP | Divers | 79 732 | |||
VC | Groupe et associés | 2 100 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 564 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 728 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 520 102 | 7 668 793 | 851 309 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 091 510 | 3 091 510 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 369 | 273 178 | 226 191 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 859 472 | 1 859 472 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 900 235 | 900 235 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 677 807 | 677 807 | ||
VW | T.V.A. | 180 806 | 180 806 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 188 | 263 188 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 481 | 50 481 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 873 | 115 873 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 705 887 | 705 887 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 344 627 | 8 118 436 | 226 191 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 286 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 233 675 | 170 625 | 63 049 | 80 042 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 284 791 | 264 781 | 20 010 | 30 910 |
AH | Fonds commercial | 167 694 | 45 735 | 121 959 | 121 959 |
AP | Constructions | 1 856 299 | 939 337 | 916 962 | 1 031 683 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 125 718 | 4 998 509 | 1 127 210 | 1 393 030 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 733 283 | 502 142 | 231 142 | 248 105 |
AV | Immobilisations en cours | 98 527 | 98 527 | 54 256 | |
AX | Avances et acomptes | 41 534 | |||
CU | Autres participations | 385 324 | 385 324 | 385 324 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 994 | 38 994 | 38 994 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 924 305 | 6 921 128 | 3 003 178 | 3 425 838 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 761 957 | 198 913 | 2 563 044 | 2 812 762 |
BN | En cours de production de biens | 1 489 868 | 1 489 868 | 1 182 309 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 040 | 14 040 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 347 388 | 40 461 | 5 306 927 | 4 110 970 |
BZ | Autres créances | 3 023 991 | 3 023 991 | 4 242 961 | |
CF | Disponibilités | 49 566 | 49 566 | 12 829 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 728 | 109 728 | 82 649 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 796 539 | 239 374 | 12 557 164 | 12 444 480 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 720 844 | 7 160 502 | 15 560 342 | 15 870 319 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 9 802 | 9 802 | ||
DG | Autres réserves | 5 218 000 | 5 218 000 | ||
DH | Report à nouveau | -563 125 | 6 073 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 206 | -569 198 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 19 803 | 19 803 | ||
DK | Provisions réglementées | 338 502 | 398 131 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 918 188 | 6 732 611 | ||
DP | Provisions pour risques | 296 729 | 240 498 | ||
DR | TOTAL (III) | 296 729 | 240 498 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 590 879 | 4 561 583 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 458 | 78 886 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 859 472 | 1 324 351 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 022 036 | 2 309 325 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 481 | 7 598 | ||
EA | Autres dettes | 93 415 | 105 587 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 705 887 | 509 880 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 344 627 | 8 897 210 | ||
ED | (V) | 798 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 560 342 | 15 870 319 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 176 | 1 176 | 2 896 | |
FD | Production vendue biens | 18 047 365 | 1 801 945 | 19 849 311 | 19 273 771 |
FG | Production vendue services | 1 467 297 | 1 467 297 | 1 396 759 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 515 838 | 1 801 945 | 21 317 784 | 20 673 426 |
FM | Production stockée | 307 559 | -106 761 | ||
FN | Production immobilisée | 50 259 | 83 939 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 806 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 365 284 | 234 378 | ||
FQ | Autres produits | 1 013 | 755 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 048 705 | 20 886 236 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 | 301 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 883 501 | 5 307 874 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 153 331 | 315 991 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 263 262 | 6 130 043 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 493 742 | 496 300 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 027 485 | 6 220 270 | ||
FZ | Charges sociales | 2 433 792 | 2 469 763 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 600 236 | 649 332 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 198 913 | 145 266 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79 729 | 85 498 | ||
GE | Autres charges | 57 515 | 6 652 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 191 602 | 21 827 288 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -142 897 | -941 052 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 886 | 8 494 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 092 | 40 111 | ||
GN | Différences positives de change | 1 011 | 6 838 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 989 | 55 442 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 331 | 40 847 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 375 | 2 571 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 705 | 43 419 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 284 | 12 024 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -119 613 | -929 028 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | 175 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 450 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 916 | 126 742 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 916 | 151 368 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 | 1 275 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 364 | 16 943 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 287 | 60 283 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 842 | 78 502 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 074 | 72 866 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -305 745 | -286 964 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 166 610 | 21 093 046 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 921 404 | 21 662 244 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 245 206 | -569 198 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 633 | 16 993 | 170 625 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 616 | 10 900 | 310 515 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 872 379 | 572 344 | 4 736 | 6 439 987 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 325 627 | 600 236 | 4 736 | 6 921 128 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 338 502 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 398 131 | 3 287 | 62 916 | 338 502 |
4A | Provisions pour litiges | 272 925 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 804 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 240 498 | 79 729 | 23 498 | 296 729 |
6N | Sur stocks et en cours | 102 526 | 198 913 | 102 526 | 198 913 |
6T | Sur comptes clients | 116 716 | 76 255 | 40 461 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 219 242 | 198 913 | 178 781 | 239 374 |
7C | TOTAL GENERAL | 857 871 | 281 929 | 265 195 | 874 605 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 278 642 | 202 279 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 287 | 62 916 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 994 | 1 262 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 935 | |||
UX | Autres créances clients | 5 299 453 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 39 086 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 580 258 | |||
VB | T. V. A. | 149 351 | |||
VP | Divers | 79 732 | |||
VC | Groupe et associés | 2 100 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 564 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 728 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 520 102 | 7 668 793 | 851 309 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 091 510 | 3 091 510 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 369 | 273 178 | 226 191 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 859 472 | 1 859 472 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 900 235 | 900 235 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 677 807 | 677 807 | ||
VW | T.V.A. | 180 806 | 180 806 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 188 | 263 188 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 481 | 50 481 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 873 | 115 873 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 705 887 | 705 887 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 344 627 | 8 118 436 | 226 191 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 286 |
11 août 2006 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°96 |
BEIRENS S.A.
(Capital détenu directement à 99,99 % par Poujoulat S.A.).
Société anonyme au capital de 1 500 000 €.
Siège social : Z.I. Les Rochers B.P.4, 36 500 Saint-Genou.
343 261 129 R.C.S.
Les comptes annuels clos au 31 décembre 2005, approuvés par l’Assemblée Générale du 29 juin 2006, ont été publiés dans le journal « La Nouvelle République » du 5 août 2006.
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