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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 377 | 1 832 | 545 | 2 787 |
BJ | TOTAL (I) | 2 377 | 1 832 | 545 | 2 787 |
BT | Marchandises | 505 421 | 55 000 | 450 421 | 492 204 |
BX | Clients et comptes rattachés | 160 230 | 30 000 | 130 230 | 160 230 |
BZ | Autres créances | 11 763 | 11 763 | 1 636 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 35 512 | 35 512 | 175 300 | |
CF | Disponibilités | 25 710 | 25 710 | 48 620 | |
CH | Charges constatées d’avance | 339 | 339 | 1 972 | |
CJ | TOTAL (II) | 738 975 | 85 000 | 653 975 | 879 962 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 352 | 86 832 | 654 520 | 882 749 |
CR | Parts à plus d’un an | 160 230 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 98 756 | 98 756 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 576 | 10 576 | ||
DG | Autres réserves | 171 604 | 168 260 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 182 | 3 345 | ||
DL | TOTAL (I) | 282 118 | 280 936 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 304 | 567 193 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 357 | 6 282 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 041 | 24 338 | ||
EA | Autres dettes | 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 372 402 | 601 813 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 654 520 | 882 749 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 402 | 601 813 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 139 961 | 1 139 961 | 1 467 521 | |
FG | Production vendue services | 31 417 | 31 417 | 10 208 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 171 377 | 1 171 377 | 1 477 729 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 250 | |||
FQ | Autres produits | 10 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 171 388 | 1 484 987 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 027 353 | 1 205 104 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 217 | 142 245 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 912 | 49 067 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 921 | 4 710 | ||
FY | Salaires et traitements | 41 237 | 41 488 | ||
FZ | Charges sociales | 13 159 | 14 362 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 695 | 695 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 000 | 8 000 | ||
GE | Autres charges | 3 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 179 064 | 1 465 675 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 676 | 19 312 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 204 | 877 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 204 | 877 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 077 | 9 365 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 077 | 9 365 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 872 | -8 488 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 549 | 10 824 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 294 | 3 852 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 627 | 3 852 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 254 | 11 138 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 547 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 801 | 11 138 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 826 | -7 286 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 095 | 193 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 219 | 1 489 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 037 | 1 486 371 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 182 | 3 345 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 250 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 354 | 695 | 1 217 | 1 832 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 354 | 695 | 1 217 | 1 832 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 8 000 | 47 000 | 55 000 | |
6T | Sur comptes clients | 30 000 | 30 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 000 | 77 000 | 85 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 000 | 77 000 | 85 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 160 230 | 160 230 | ||
VB | T. V. A. | 11 763 | 11 763 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 339 | 339 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 332 | 12 102 | 160 230 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 357 | 9 357 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 622 | 2 622 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 615 | 5 615 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 039 | 1 039 | ||
VW | T.V.A. | 1 985 | 1 985 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 780 | 2 780 | ||
VI | Groupe et associés | 348 304 | 348 304 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700 | 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 402 | 372 402 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 377 | 1 832 | 545 | 2 787 |
BJ | TOTAL (I) | 2 377 | 1 832 | 545 | 2 787 |
BT | Marchandises | 505 421 | 55 000 | 450 421 | 492 204 |
BX | Clients et comptes rattachés | 160 230 | 30 000 | 130 230 | 160 230 |
BZ | Autres créances | 11 763 | 11 763 | 1 636 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 35 512 | 35 512 | 175 300 | |
CF | Disponibilités | 25 710 | 25 710 | 48 620 | |
CH | Charges constatées d’avance | 339 | 339 | 1 972 | |
CJ | TOTAL (II) | 738 975 | 85 000 | 653 975 | 879 962 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 352 | 86 832 | 654 520 | 882 749 |
CR | Parts à plus d’un an | 160 230 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 98 756 | 98 756 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 576 | 10 576 | ||
DG | Autres réserves | 171 604 | 168 260 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 182 | 3 345 | ||
DL | TOTAL (I) | 282 118 | 280 936 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 304 | 567 193 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 357 | 6 282 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 041 | 24 338 | ||
EA | Autres dettes | 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 372 402 | 601 813 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 654 520 | 882 749 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 402 | 601 813 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 139 961 | 1 139 961 | 1 467 521 | |
FG | Production vendue services | 31 417 | 31 417 | 10 208 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 171 377 | 1 171 377 | 1 477 729 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 250 | |||
FQ | Autres produits | 10 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 171 388 | 1 484 987 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 027 353 | 1 205 104 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 217 | 142 245 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 912 | 49 067 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 921 | 4 710 | ||
FY | Salaires et traitements | 41 237 | 41 488 | ||
FZ | Charges sociales | 13 159 | 14 362 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 695 | 695 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 000 | 8 000 | ||
GE | Autres charges | 3 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 179 064 | 1 465 675 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 676 | 19 312 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 204 | 877 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 204 | 877 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 077 | 9 365 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 077 | 9 365 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 872 | -8 488 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 549 | 10 824 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 294 | 3 852 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 627 | 3 852 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 254 | 11 138 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 547 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 801 | 11 138 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 826 | -7 286 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 095 | 193 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 219 | 1 489 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 037 | 1 486 371 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 182 | 3 345 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 250 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 354 | 695 | 1 217 | 1 832 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 354 | 695 | 1 217 | 1 832 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 8 000 | 47 000 | 55 000 | |
6T | Sur comptes clients | 30 000 | 30 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 000 | 77 000 | 85 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 000 | 77 000 | 85 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 160 230 | 160 230 | ||
VB | T. V. A. | 11 763 | 11 763 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 339 | 339 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 332 | 12 102 | 160 230 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 357 | 9 357 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 622 | 2 622 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 615 | 5 615 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 039 | 1 039 | ||
VW | T.V.A. | 1 985 | 1 985 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 780 | 2 780 | ||
VI | Groupe et associés | 348 304 | 348 304 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700 | 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 402 | 372 402 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 377 | 1 832 | 545 | 2 787 |
BJ | TOTAL (I) | 2 377 | 1 832 | 545 | 2 787 |
BT | Marchandises | 505 421 | 55 000 | 450 421 | 492 204 |
BX | Clients et comptes rattachés | 160 230 | 30 000 | 130 230 | 160 230 |
BZ | Autres créances | 11 763 | 11 763 | 1 636 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 35 512 | 35 512 | 175 300 | |
CF | Disponibilités | 25 710 | 25 710 | 48 620 | |
CH | Charges constatées d’avance | 339 | 339 | 1 972 | |
CJ | TOTAL (II) | 738 975 | 85 000 | 653 975 | 879 962 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 352 | 86 832 | 654 520 | 882 749 |
CR | Parts à plus d’un an | 160 230 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 98 756 | 98 756 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 576 | 10 576 | ||
DG | Autres réserves | 171 604 | 168 260 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 182 | 3 345 | ||
DL | TOTAL (I) | 282 118 | 280 936 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 304 | 567 193 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 357 | 6 282 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 041 | 24 338 | ||
EA | Autres dettes | 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 372 402 | 601 813 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 654 520 | 882 749 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 402 | 601 813 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 139 961 | 1 139 961 | 1 467 521 | |
FG | Production vendue services | 31 417 | 31 417 | 10 208 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 171 377 | 1 171 377 | 1 477 729 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 250 | |||
FQ | Autres produits | 10 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 171 388 | 1 484 987 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 027 353 | 1 205 104 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 217 | 142 245 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 912 | 49 067 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 921 | 4 710 | ||
FY | Salaires et traitements | 41 237 | 41 488 | ||
FZ | Charges sociales | 13 159 | 14 362 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 695 | 695 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 000 | 8 000 | ||
GE | Autres charges | 3 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 179 064 | 1 465 675 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 676 | 19 312 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 204 | 877 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 204 | 877 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 077 | 9 365 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 077 | 9 365 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 872 | -8 488 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 549 | 10 824 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 294 | 3 852 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 627 | 3 852 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 254 | 11 138 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 547 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 801 | 11 138 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 826 | -7 286 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 095 | 193 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 219 | 1 489 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 037 | 1 486 371 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 182 | 3 345 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 250 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 354 | 695 | 1 217 | 1 832 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 354 | 695 | 1 217 | 1 832 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 8 000 | 47 000 | 55 000 | |
6T | Sur comptes clients | 30 000 | 30 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 000 | 77 000 | 85 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 000 | 77 000 | 85 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 160 230 | 160 230 | ||
VB | T. V. A. | 11 763 | 11 763 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 339 | 339 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 332 | 12 102 | 160 230 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 357 | 9 357 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 622 | 2 622 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 615 | 5 615 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 039 | 1 039 | ||
VW | T.V.A. | 1 985 | 1 985 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 780 | 2 780 | ||
VI | Groupe et associés | 348 304 | 348 304 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700 | 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 402 | 372 402 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 377 | 1 832 | 545 | 2 787 |
BJ | TOTAL (I) | 2 377 | 1 832 | 545 | 2 787 |
BT | Marchandises | 505 421 | 55 000 | 450 421 | 492 204 |
BX | Clients et comptes rattachés | 160 230 | 30 000 | 130 230 | 160 230 |
BZ | Autres créances | 11 763 | 11 763 | 1 636 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 35 512 | 35 512 | 175 300 | |
CF | Disponibilités | 25 710 | 25 710 | 48 620 | |
CH | Charges constatées d’avance | 339 | 339 | 1 972 | |
CJ | TOTAL (II) | 738 975 | 85 000 | 653 975 | 879 962 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 352 | 86 832 | 654 520 | 882 749 |
CR | Parts à plus d’un an | 160 230 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 98 756 | 98 756 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 576 | 10 576 | ||
DG | Autres réserves | 171 604 | 168 260 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 182 | 3 345 | ||
DL | TOTAL (I) | 282 118 | 280 936 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 304 | 567 193 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 357 | 6 282 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 041 | 24 338 | ||
EA | Autres dettes | 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 372 402 | 601 813 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 654 520 | 882 749 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 402 | 601 813 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 139 961 | 1 139 961 | 1 467 521 | |
FG | Production vendue services | 31 417 | 31 417 | 10 208 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 171 377 | 1 171 377 | 1 477 729 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 250 | |||
FQ | Autres produits | 10 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 171 388 | 1 484 987 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 027 353 | 1 205 104 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 217 | 142 245 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 912 | 49 067 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 921 | 4 710 | ||
FY | Salaires et traitements | 41 237 | 41 488 | ||
FZ | Charges sociales | 13 159 | 14 362 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 695 | 695 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 000 | 8 000 | ||
GE | Autres charges | 3 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 179 064 | 1 465 675 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 676 | 19 312 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 204 | 877 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 204 | 877 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 077 | 9 365 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 077 | 9 365 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 872 | -8 488 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 549 | 10 824 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 294 | 3 852 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 627 | 3 852 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 254 | 11 138 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 547 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 801 | 11 138 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 826 | -7 286 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 095 | 193 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 219 | 1 489 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 037 | 1 486 371 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 182 | 3 345 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 250 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 354 | 695 | 1 217 | 1 832 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 354 | 695 | 1 217 | 1 832 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 8 000 | 47 000 | 55 000 | |
6T | Sur comptes clients | 30 000 | 30 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 000 | 77 000 | 85 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 000 | 77 000 | 85 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 160 230 | 160 230 | ||
VB | T. V. A. | 11 763 | 11 763 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 339 | 339 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 332 | 12 102 | 160 230 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 357 | 9 357 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 622 | 2 622 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 615 | 5 615 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 039 | 1 039 | ||
VW | T.V.A. | 1 985 | 1 985 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 780 | 2 780 | ||
VI | Groupe et associés | 348 304 | 348 304 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700 | 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 402 | 372 402 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 377 | 1 832 | 545 | 2 787 |
BJ | TOTAL (I) | 2 377 | 1 832 | 545 | 2 787 |
BT | Marchandises | 505 421 | 55 000 | 450 421 | 492 204 |
BX | Clients et comptes rattachés | 160 230 | 30 000 | 130 230 | 160 230 |
BZ | Autres créances | 11 763 | 11 763 | 1 636 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 35 512 | 35 512 | 175 300 | |
CF | Disponibilités | 25 710 | 25 710 | 48 620 | |
CH | Charges constatées d’avance | 339 | 339 | 1 972 | |
CJ | TOTAL (II) | 738 975 | 85 000 | 653 975 | 879 962 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 352 | 86 832 | 654 520 | 882 749 |
CR | Parts à plus d’un an | 160 230 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 98 756 | 98 756 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 576 | 10 576 | ||
DG | Autres réserves | 171 604 | 168 260 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 182 | 3 345 | ||
DL | TOTAL (I) | 282 118 | 280 936 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 304 | 567 193 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 357 | 6 282 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 041 | 24 338 | ||
EA | Autres dettes | 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 372 402 | 601 813 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 654 520 | 882 749 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 402 | 601 813 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 139 961 | 1 139 961 | 1 467 521 | |
FG | Production vendue services | 31 417 | 31 417 | 10 208 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 171 377 | 1 171 377 | 1 477 729 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 250 | |||
FQ | Autres produits | 10 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 171 388 | 1 484 987 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 027 353 | 1 205 104 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 217 | 142 245 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 912 | 49 067 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 921 | 4 710 | ||
FY | Salaires et traitements | 41 237 | 41 488 | ||
FZ | Charges sociales | 13 159 | 14 362 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 695 | 695 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 000 | 8 000 | ||
GE | Autres charges | 3 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 179 064 | 1 465 675 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 676 | 19 312 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 204 | 877 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 204 | 877 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 077 | 9 365 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 077 | 9 365 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 872 | -8 488 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 549 | 10 824 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 294 | 3 852 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 627 | 3 852 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 254 | 11 138 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 547 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 801 | 11 138 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 826 | -7 286 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 095 | 193 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 219 | 1 489 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 037 | 1 486 371 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 182 | 3 345 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 250 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 354 | 695 | 1 217 | 1 832 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 354 | 695 | 1 217 | 1 832 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 8 000 | 47 000 | 55 000 | |
6T | Sur comptes clients | 30 000 | 30 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 000 | 77 000 | 85 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 000 | 77 000 | 85 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 160 230 | 160 230 | ||
VB | T. V. A. | 11 763 | 11 763 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 339 | 339 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 332 | 12 102 | 160 230 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 357 | 9 357 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 622 | 2 622 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 615 | 5 615 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 039 | 1 039 | ||
VW | T.V.A. | 1 985 | 1 985 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 780 | 2 780 | ||
VI | Groupe et associés | 348 304 | 348 304 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700 | 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 402 | 372 402 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 377 | 1 832 | 545 | 2 787 |
BJ | TOTAL (I) | 2 377 | 1 832 | 545 | 2 787 |
BT | Marchandises | 505 421 | 55 000 | 450 421 | 492 204 |
BX | Clients et comptes rattachés | 160 230 | 30 000 | 130 230 | 160 230 |
BZ | Autres créances | 11 763 | 11 763 | 1 636 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 35 512 | 35 512 | 175 300 | |
CF | Disponibilités | 25 710 | 25 710 | 48 620 | |
CH | Charges constatées d’avance | 339 | 339 | 1 972 | |
CJ | TOTAL (II) | 738 975 | 85 000 | 653 975 | 879 962 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 352 | 86 832 | 654 520 | 882 749 |
CR | Parts à plus d’un an | 160 230 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 98 756 | 98 756 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 576 | 10 576 | ||
DG | Autres réserves | 171 604 | 168 260 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 182 | 3 345 | ||
DL | TOTAL (I) | 282 118 | 280 936 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 304 | 567 193 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 357 | 6 282 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 041 | 24 338 | ||
EA | Autres dettes | 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 372 402 | 601 813 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 654 520 | 882 749 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 402 | 601 813 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 139 961 | 1 139 961 | 1 467 521 | |
FG | Production vendue services | 31 417 | 31 417 | 10 208 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 171 377 | 1 171 377 | 1 477 729 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 250 | |||
FQ | Autres produits | 10 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 171 388 | 1 484 987 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 027 353 | 1 205 104 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 217 | 142 245 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 912 | 49 067 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 921 | 4 710 | ||
FY | Salaires et traitements | 41 237 | 41 488 | ||
FZ | Charges sociales | 13 159 | 14 362 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 695 | 695 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 000 | 8 000 | ||
GE | Autres charges | 3 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 179 064 | 1 465 675 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 676 | 19 312 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 204 | 877 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 204 | 877 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 077 | 9 365 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 077 | 9 365 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 872 | -8 488 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 549 | 10 824 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 294 | 3 852 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 627 | 3 852 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 254 | 11 138 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 547 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 801 | 11 138 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 826 | -7 286 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 095 | 193 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 219 | 1 489 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 037 | 1 486 371 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 182 | 3 345 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 250 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 354 | 695 | 1 217 | 1 832 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 354 | 695 | 1 217 | 1 832 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 8 000 | 47 000 | 55 000 | |
6T | Sur comptes clients | 30 000 | 30 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 000 | 77 000 | 85 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 000 | 77 000 | 85 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 160 230 | 160 230 | ||
VB | T. V. A. | 11 763 | 11 763 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 339 | 339 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 332 | 12 102 | 160 230 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 357 | 9 357 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 622 | 2 622 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 615 | 5 615 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 039 | 1 039 | ||
VW | T.V.A. | 1 985 | 1 985 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 780 | 2 780 | ||
VI | Groupe et associés | 348 304 | 348 304 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700 | 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 402 | 372 402 |