Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 705 667 | 705 667 | 705 667 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 621 | 14 621 | ||
AP | Constructions | 1 038 256 | 818 673 | 219 583 | 261 462 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 768 | 103 563 | 4 205 | 8 268 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 406 495 | 268 148 | 138 347 | 167 560 |
BH | Autres immobilisations financières | 28 973 | 28 973 | 28 954 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 301 779 | 1 205 005 | 1 096 774 | 1 171 910 |
BT | Marchandises | 3 276 054 | 61 517 | 3 214 537 | 3 570 307 |
BX | Clients et comptes rattachés | 452 823 | 5 754 | 447 069 | 348 639 |
BZ | Autres créances | 138 539 | 138 539 | 164 580 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 750 | 2 750 | 2 750 | |
CF | Disponibilités | 25 785 | 25 785 | 160 464 | |
CH | Charges constatées d’avance | 163 643 | 163 643 | 160 285 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 059 594 | 67 271 | 3 992 323 | 4 407 024 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 361 374 | 1 272 276 | 5 089 097 | 5 578 935 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | 45 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 468 167 | 2 374 523 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 415 | 93 645 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 039 582 | 2 963 167 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 174 | 602 728 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 304 | 731 844 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 870 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 853 | 742 218 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 360 | 297 538 | ||
EA | Autres dettes | 81 825 | 217 569 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 029 515 | 2 615 767 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 089 097 | 5 578 935 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 011 891 | 2 532 634 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502 836 | 502 613 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 104 714 | 19 104 714 | 18 557 130 | |
FG | Production vendue services | 547 327 | 547 327 | 527 078 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 652 041 | 19 652 041 | 19 084 208 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 181 | 95 777 | ||
FQ | Autres produits | 5 778 | 7 189 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 743 000 | 19 191 175 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 629 691 | 17 027 828 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 361 440 | -791 917 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 | 201 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 037 569 | 1 185 203 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 749 | 80 348 | ||
FY | Salaires et traitements | 920 375 | 962 007 | ||
FZ | Charges sociales | 400 861 | 413 664 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 893 | 93 409 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 517 | 59 137 | ||
GE | Autres charges | 5 271 | 12 836 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 589 410 | 19 042 717 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 153 590 | 148 458 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 49 | 51 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 723 | |||
GN | Différences positives de change | 1 413 | 1 399 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 462 | 2 173 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 680 | 35 878 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 680 | 35 878 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 218 | -33 706 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 123 371 | 114 752 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 194 | 55 257 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 194 | 55 257 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 225 | 46 145 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 339 | 30 219 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 564 | 76 364 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 370 | -21 107 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 587 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 788 656 | 19 248 604 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 712 241 | 19 154 960 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 415 | 93 645 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 621 | 14 621 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 625 | 87 893 | 32 134 | 1 190 384 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 246 | 87 893 | 32 134 | 1 205 005 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 67 187 | 61 517 | 67 187 | 61 517 |
6T | Sur comptes clients | 5 754 | 5 754 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 942 | 61 517 | 67 187 | 67 271 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 942 | 81 517 | 67 187 | 87 271 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 517 | 67 187 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 972 | 28 972 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 882 | |||
UX | Autres créances clients | 445 942 | |||
VB | T. V. A. | 15 137 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 401 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 163 643 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 978 | 783 978 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 836 | 502 836 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 338 | 41 714 | 17 624 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 391 853 | 391 853 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 653 | 45 653 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 633 | 113 633 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 312 | 1 312 | ||
VW | T.V.A. | 81 982 | 81 982 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 780 | 11 780 | ||
VI | Groupe et associés | 739 304 | 739 304 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 825 | 81 825 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 515 | 2 011 891 | 17 624 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 726 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 705 667 | 705 667 | 705 667 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 621 | 14 621 | ||
AP | Constructions | 1 038 256 | 818 673 | 219 583 | 261 462 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 768 | 103 563 | 4 205 | 8 268 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 406 495 | 268 148 | 138 347 | 167 560 |
BH | Autres immobilisations financières | 28 973 | 28 973 | 28 954 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 301 779 | 1 205 005 | 1 096 774 | 1 171 910 |
BT | Marchandises | 3 276 054 | 61 517 | 3 214 537 | 3 570 307 |
BX | Clients et comptes rattachés | 452 823 | 5 754 | 447 069 | 348 639 |
BZ | Autres créances | 138 539 | 138 539 | 164 580 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 750 | 2 750 | 2 750 | |
CF | Disponibilités | 25 785 | 25 785 | 160 464 | |
CH | Charges constatées d’avance | 163 643 | 163 643 | 160 285 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 059 594 | 67 271 | 3 992 323 | 4 407 024 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 361 374 | 1 272 276 | 5 089 097 | 5 578 935 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | 45 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 468 167 | 2 374 523 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 415 | 93 645 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 039 582 | 2 963 167 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 174 | 602 728 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 304 | 731 844 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 870 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 853 | 742 218 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 360 | 297 538 | ||
EA | Autres dettes | 81 825 | 217 569 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 029 515 | 2 615 767 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 089 097 | 5 578 935 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 011 891 | 2 532 634 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502 836 | 502 613 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 104 714 | 19 104 714 | 18 557 130 | |
FG | Production vendue services | 547 327 | 547 327 | 527 078 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 652 041 | 19 652 041 | 19 084 208 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 181 | 95 777 | ||
FQ | Autres produits | 5 778 | 7 189 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 743 000 | 19 191 175 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 629 691 | 17 027 828 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 361 440 | -791 917 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 | 201 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 037 569 | 1 185 203 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 749 | 80 348 | ||
FY | Salaires et traitements | 920 375 | 962 007 | ||
FZ | Charges sociales | 400 861 | 413 664 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 893 | 93 409 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 517 | 59 137 | ||
GE | Autres charges | 5 271 | 12 836 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 589 410 | 19 042 717 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 153 590 | 148 458 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 49 | 51 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 723 | |||
GN | Différences positives de change | 1 413 | 1 399 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 462 | 2 173 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 680 | 35 878 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 680 | 35 878 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 218 | -33 706 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 123 371 | 114 752 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 194 | 55 257 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 194 | 55 257 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 225 | 46 145 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 339 | 30 219 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 564 | 76 364 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 370 | -21 107 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 587 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 788 656 | 19 248 604 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 712 241 | 19 154 960 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 415 | 93 645 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 621 | 14 621 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 625 | 87 893 | 32 134 | 1 190 384 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 246 | 87 893 | 32 134 | 1 205 005 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 67 187 | 61 517 | 67 187 | 61 517 |
6T | Sur comptes clients | 5 754 | 5 754 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 942 | 61 517 | 67 187 | 67 271 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 942 | 81 517 | 67 187 | 87 271 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 517 | 67 187 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 972 | 28 972 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 882 | |||
UX | Autres créances clients | 445 942 | |||
VB | T. V. A. | 15 137 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 401 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 163 643 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 978 | 783 978 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 836 | 502 836 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 338 | 41 714 | 17 624 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 391 853 | 391 853 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 653 | 45 653 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 633 | 113 633 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 312 | 1 312 | ||
VW | T.V.A. | 81 982 | 81 982 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 780 | 11 780 | ||
VI | Groupe et associés | 739 304 | 739 304 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 825 | 81 825 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 515 | 2 011 891 | 17 624 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 726 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 705 667 | 705 667 | 705 667 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 621 | 14 621 | ||
AP | Constructions | 1 038 256 | 818 673 | 219 583 | 261 462 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 768 | 103 563 | 4 205 | 8 268 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 406 495 | 268 148 | 138 347 | 167 560 |
BH | Autres immobilisations financières | 28 973 | 28 973 | 28 954 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 301 779 | 1 205 005 | 1 096 774 | 1 171 910 |
BT | Marchandises | 3 276 054 | 61 517 | 3 214 537 | 3 570 307 |
BX | Clients et comptes rattachés | 452 823 | 5 754 | 447 069 | 348 639 |
BZ | Autres créances | 138 539 | 138 539 | 164 580 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 750 | 2 750 | 2 750 | |
CF | Disponibilités | 25 785 | 25 785 | 160 464 | |
CH | Charges constatées d’avance | 163 643 | 163 643 | 160 285 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 059 594 | 67 271 | 3 992 323 | 4 407 024 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 361 374 | 1 272 276 | 5 089 097 | 5 578 935 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | 45 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 468 167 | 2 374 523 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 415 | 93 645 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 039 582 | 2 963 167 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 174 | 602 728 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 304 | 731 844 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 870 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 853 | 742 218 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 360 | 297 538 | ||
EA | Autres dettes | 81 825 | 217 569 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 029 515 | 2 615 767 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 089 097 | 5 578 935 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 011 891 | 2 532 634 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502 836 | 502 613 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 104 714 | 19 104 714 | 18 557 130 | |
FG | Production vendue services | 547 327 | 547 327 | 527 078 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 652 041 | 19 652 041 | 19 084 208 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 181 | 95 777 | ||
FQ | Autres produits | 5 778 | 7 189 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 743 000 | 19 191 175 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 629 691 | 17 027 828 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 361 440 | -791 917 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 | 201 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 037 569 | 1 185 203 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 749 | 80 348 | ||
FY | Salaires et traitements | 920 375 | 962 007 | ||
FZ | Charges sociales | 400 861 | 413 664 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 893 | 93 409 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 517 | 59 137 | ||
GE | Autres charges | 5 271 | 12 836 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 589 410 | 19 042 717 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 153 590 | 148 458 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 49 | 51 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 723 | |||
GN | Différences positives de change | 1 413 | 1 399 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 462 | 2 173 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 680 | 35 878 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 680 | 35 878 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 218 | -33 706 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 123 371 | 114 752 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 194 | 55 257 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 194 | 55 257 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 225 | 46 145 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 339 | 30 219 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 564 | 76 364 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 370 | -21 107 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 587 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 788 656 | 19 248 604 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 712 241 | 19 154 960 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 415 | 93 645 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 621 | 14 621 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 625 | 87 893 | 32 134 | 1 190 384 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 246 | 87 893 | 32 134 | 1 205 005 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 67 187 | 61 517 | 67 187 | 61 517 |
6T | Sur comptes clients | 5 754 | 5 754 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 942 | 61 517 | 67 187 | 67 271 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 942 | 81 517 | 67 187 | 87 271 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 517 | 67 187 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 972 | 28 972 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 882 | |||
UX | Autres créances clients | 445 942 | |||
VB | T. V. A. | 15 137 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 401 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 163 643 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 978 | 783 978 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 836 | 502 836 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 338 | 41 714 | 17 624 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 391 853 | 391 853 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 653 | 45 653 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 633 | 113 633 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 312 | 1 312 | ||
VW | T.V.A. | 81 982 | 81 982 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 780 | 11 780 | ||
VI | Groupe et associés | 739 304 | 739 304 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 825 | 81 825 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 515 | 2 011 891 | 17 624 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 726 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 705 667 | 705 667 | 705 667 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 621 | 14 621 | ||
AP | Constructions | 1 038 256 | 818 673 | 219 583 | 261 462 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 768 | 103 563 | 4 205 | 8 268 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 406 495 | 268 148 | 138 347 | 167 560 |
BH | Autres immobilisations financières | 28 973 | 28 973 | 28 954 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 301 779 | 1 205 005 | 1 096 774 | 1 171 910 |
BT | Marchandises | 3 276 054 | 61 517 | 3 214 537 | 3 570 307 |
BX | Clients et comptes rattachés | 452 823 | 5 754 | 447 069 | 348 639 |
BZ | Autres créances | 138 539 | 138 539 | 164 580 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 750 | 2 750 | 2 750 | |
CF | Disponibilités | 25 785 | 25 785 | 160 464 | |
CH | Charges constatées d’avance | 163 643 | 163 643 | 160 285 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 059 594 | 67 271 | 3 992 323 | 4 407 024 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 361 374 | 1 272 276 | 5 089 097 | 5 578 935 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | 45 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 468 167 | 2 374 523 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 415 | 93 645 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 039 582 | 2 963 167 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 174 | 602 728 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 304 | 731 844 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 870 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 853 | 742 218 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 360 | 297 538 | ||
EA | Autres dettes | 81 825 | 217 569 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 029 515 | 2 615 767 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 089 097 | 5 578 935 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 011 891 | 2 532 634 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502 836 | 502 613 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 104 714 | 19 104 714 | 18 557 130 | |
FG | Production vendue services | 547 327 | 547 327 | 527 078 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 652 041 | 19 652 041 | 19 084 208 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 181 | 95 777 | ||
FQ | Autres produits | 5 778 | 7 189 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 743 000 | 19 191 175 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 629 691 | 17 027 828 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 361 440 | -791 917 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 | 201 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 037 569 | 1 185 203 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 749 | 80 348 | ||
FY | Salaires et traitements | 920 375 | 962 007 | ||
FZ | Charges sociales | 400 861 | 413 664 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 893 | 93 409 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 517 | 59 137 | ||
GE | Autres charges | 5 271 | 12 836 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 589 410 | 19 042 717 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 153 590 | 148 458 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 49 | 51 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 723 | |||
GN | Différences positives de change | 1 413 | 1 399 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 462 | 2 173 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 680 | 35 878 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 680 | 35 878 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 218 | -33 706 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 123 371 | 114 752 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 194 | 55 257 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 194 | 55 257 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 225 | 46 145 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 339 | 30 219 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 564 | 76 364 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 370 | -21 107 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 587 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 788 656 | 19 248 604 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 712 241 | 19 154 960 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 415 | 93 645 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 621 | 14 621 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 625 | 87 893 | 32 134 | 1 190 384 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 246 | 87 893 | 32 134 | 1 205 005 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 67 187 | 61 517 | 67 187 | 61 517 |
6T | Sur comptes clients | 5 754 | 5 754 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 942 | 61 517 | 67 187 | 67 271 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 942 | 81 517 | 67 187 | 87 271 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 517 | 67 187 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 972 | 28 972 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 882 | |||
UX | Autres créances clients | 445 942 | |||
VB | T. V. A. | 15 137 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 401 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 163 643 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 978 | 783 978 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 836 | 502 836 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 338 | 41 714 | 17 624 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 391 853 | 391 853 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 653 | 45 653 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 633 | 113 633 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 312 | 1 312 | ||
VW | T.V.A. | 81 982 | 81 982 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 780 | 11 780 | ||
VI | Groupe et associés | 739 304 | 739 304 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 825 | 81 825 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 515 | 2 011 891 | 17 624 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 726 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 705 667 | 705 667 | 705 667 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 621 | 14 621 | ||
AP | Constructions | 1 038 256 | 818 673 | 219 583 | 261 462 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 768 | 103 563 | 4 205 | 8 268 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 406 495 | 268 148 | 138 347 | 167 560 |
BH | Autres immobilisations financières | 28 973 | 28 973 | 28 954 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 301 779 | 1 205 005 | 1 096 774 | 1 171 910 |
BT | Marchandises | 3 276 054 | 61 517 | 3 214 537 | 3 570 307 |
BX | Clients et comptes rattachés | 452 823 | 5 754 | 447 069 | 348 639 |
BZ | Autres créances | 138 539 | 138 539 | 164 580 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 750 | 2 750 | 2 750 | |
CF | Disponibilités | 25 785 | 25 785 | 160 464 | |
CH | Charges constatées d’avance | 163 643 | 163 643 | 160 285 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 059 594 | 67 271 | 3 992 323 | 4 407 024 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 361 374 | 1 272 276 | 5 089 097 | 5 578 935 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | 45 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 468 167 | 2 374 523 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 415 | 93 645 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 039 582 | 2 963 167 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 174 | 602 728 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 304 | 731 844 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 870 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 853 | 742 218 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 360 | 297 538 | ||
EA | Autres dettes | 81 825 | 217 569 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 029 515 | 2 615 767 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 089 097 | 5 578 935 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 011 891 | 2 532 634 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502 836 | 502 613 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 104 714 | 19 104 714 | 18 557 130 | |
FG | Production vendue services | 547 327 | 547 327 | 527 078 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 652 041 | 19 652 041 | 19 084 208 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 181 | 95 777 | ||
FQ | Autres produits | 5 778 | 7 189 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 743 000 | 19 191 175 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 629 691 | 17 027 828 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 361 440 | -791 917 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 | 201 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 037 569 | 1 185 203 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 749 | 80 348 | ||
FY | Salaires et traitements | 920 375 | 962 007 | ||
FZ | Charges sociales | 400 861 | 413 664 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 893 | 93 409 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 517 | 59 137 | ||
GE | Autres charges | 5 271 | 12 836 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 589 410 | 19 042 717 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 153 590 | 148 458 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 49 | 51 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 723 | |||
GN | Différences positives de change | 1 413 | 1 399 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 462 | 2 173 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 680 | 35 878 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 680 | 35 878 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 218 | -33 706 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 123 371 | 114 752 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 194 | 55 257 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 194 | 55 257 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 225 | 46 145 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 339 | 30 219 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 564 | 76 364 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 370 | -21 107 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 587 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 788 656 | 19 248 604 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 712 241 | 19 154 960 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 415 | 93 645 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 621 | 14 621 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 625 | 87 893 | 32 134 | 1 190 384 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 246 | 87 893 | 32 134 | 1 205 005 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 67 187 | 61 517 | 67 187 | 61 517 |
6T | Sur comptes clients | 5 754 | 5 754 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 942 | 61 517 | 67 187 | 67 271 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 942 | 81 517 | 67 187 | 87 271 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 517 | 67 187 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 972 | 28 972 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 882 | |||
UX | Autres créances clients | 445 942 | |||
VB | T. V. A. | 15 137 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 401 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 163 643 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 978 | 783 978 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 836 | 502 836 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 338 | 41 714 | 17 624 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 391 853 | 391 853 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 653 | 45 653 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 633 | 113 633 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 312 | 1 312 | ||
VW | T.V.A. | 81 982 | 81 982 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 780 | 11 780 | ||
VI | Groupe et associés | 739 304 | 739 304 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 825 | 81 825 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 515 | 2 011 891 | 17 624 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 726 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 705 667 | 705 667 | 705 667 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 621 | 14 621 | ||
AP | Constructions | 1 038 256 | 818 673 | 219 583 | 261 462 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 768 | 103 563 | 4 205 | 8 268 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 406 495 | 268 148 | 138 347 | 167 560 |
BH | Autres immobilisations financières | 28 973 | 28 973 | 28 954 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 301 779 | 1 205 005 | 1 096 774 | 1 171 910 |
BT | Marchandises | 3 276 054 | 61 517 | 3 214 537 | 3 570 307 |
BX | Clients et comptes rattachés | 452 823 | 5 754 | 447 069 | 348 639 |
BZ | Autres créances | 138 539 | 138 539 | 164 580 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 750 | 2 750 | 2 750 | |
CF | Disponibilités | 25 785 | 25 785 | 160 464 | |
CH | Charges constatées d’avance | 163 643 | 163 643 | 160 285 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 059 594 | 67 271 | 3 992 323 | 4 407 024 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 361 374 | 1 272 276 | 5 089 097 | 5 578 935 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | 45 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 468 167 | 2 374 523 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 415 | 93 645 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 039 582 | 2 963 167 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 174 | 602 728 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 304 | 731 844 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 870 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 853 | 742 218 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 360 | 297 538 | ||
EA | Autres dettes | 81 825 | 217 569 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 029 515 | 2 615 767 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 089 097 | 5 578 935 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 011 891 | 2 532 634 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502 836 | 502 613 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 104 714 | 19 104 714 | 18 557 130 | |
FG | Production vendue services | 547 327 | 547 327 | 527 078 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 652 041 | 19 652 041 | 19 084 208 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 181 | 95 777 | ||
FQ | Autres produits | 5 778 | 7 189 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 743 000 | 19 191 175 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 629 691 | 17 027 828 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 361 440 | -791 917 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 | 201 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 037 569 | 1 185 203 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 749 | 80 348 | ||
FY | Salaires et traitements | 920 375 | 962 007 | ||
FZ | Charges sociales | 400 861 | 413 664 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 893 | 93 409 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 517 | 59 137 | ||
GE | Autres charges | 5 271 | 12 836 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 589 410 | 19 042 717 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 153 590 | 148 458 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 49 | 51 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 723 | |||
GN | Différences positives de change | 1 413 | 1 399 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 462 | 2 173 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 680 | 35 878 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 680 | 35 878 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 218 | -33 706 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 123 371 | 114 752 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 194 | 55 257 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 194 | 55 257 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 225 | 46 145 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 339 | 30 219 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 564 | 76 364 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 370 | -21 107 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 587 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 788 656 | 19 248 604 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 712 241 | 19 154 960 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 415 | 93 645 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 621 | 14 621 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 625 | 87 893 | 32 134 | 1 190 384 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 246 | 87 893 | 32 134 | 1 205 005 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 67 187 | 61 517 | 67 187 | 61 517 |
6T | Sur comptes clients | 5 754 | 5 754 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 942 | 61 517 | 67 187 | 67 271 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 942 | 81 517 | 67 187 | 87 271 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 517 | 67 187 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 972 | 28 972 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 882 | |||
UX | Autres créances clients | 445 942 | |||
VB | T. V. A. | 15 137 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 401 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 163 643 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 978 | 783 978 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 836 | 502 836 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 338 | 41 714 | 17 624 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 391 853 | 391 853 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 653 | 45 653 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 633 | 113 633 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 312 | 1 312 | ||
VW | T.V.A. | 81 982 | 81 982 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 780 | 11 780 | ||
VI | Groupe et associés | 739 304 | 739 304 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 825 | 81 825 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 515 | 2 011 891 | 17 624 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 726 |