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Déposant 1 : BEKO FRANCE SA
Numéro de SIREN : 347688046
Mandataire 1 : BEKO FRANCE
Déposant 1 : BEKO FRANCE SA
Numéro de SIREN : 347688046
Mandataire 1 : BEKO FRANCE
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Mandataire 1 : BEKO FRANCE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 783 057 | 685 535 | 97 522 | 97 063 |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 500 | 1 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 948 | 25 116 | 7 832 | 8 230 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 781 918 | 1 125 632 | 656 285 | 643 760 |
AV | Immobilisations en cours | 3 000 | 3 000 | ||
CU | Autres participations | 65 840 | 65 840 | 65 840 | |
BH | Autres immobilisations financières | 238 228 | 238 228 | 189 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 936 491 | 1 836 283 | 1 100 208 | 1 034 123 |
BT | Marchandises | 19 928 474 | 245 099 | 19 683 375 | 26 209 704 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 670 371 | 670 371 | 681 409 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 61 107 453 | 517 213 | 60 590 240 | 60 010 124 |
BZ | Autres créances | 5 878 955 | 5 878 955 | 5 632 736 | |
CF | Disponibilités | 13 465 776 | 13 465 776 | 11 314 046 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 490 255 | 3 490 255 | 1 560 999 | |
CJ | TOTAL (II) | 104 541 285 | 762 312 | 103 778 973 | 105 409 019 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 477 776 | 2 598 595 | 104 879 181 | 106 443 142 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 20 407 693 | 18 404 254 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 812 335 | 2 003 438 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 880 028 | 21 067 693 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 806 102 | 2 244 104 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 806 102 | 2 244 104 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 | 8 874 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 032 504 | 72 259 585 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 591 842 | 10 098 034 | ||
EA | Autres dettes | 24 502 704 | 684 851 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 64 001 | 80 001 | ||
EC | TOTAL (IV) | 77 193 051 | 83 131 345 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 104 879 181 | 106 443 142 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 145 050 | 83 067 344 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 246 947 982 | 4 040 934 | 250 988 916 | 242 715 665 |
FG | Production vendue services | 98 030 | 5 621 | 103 651 | 99 707 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 247 046 012 | 4 046 555 | 251 092 567 | 242 815 372 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 407 041 | 3 667 656 | ||
FQ | Autres produits | 146 470 | 156 511 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 255 646 078 | 246 639 540 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 425 074 | 211 416 168 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 516 375 | -5 952 663 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 303 566 | 26 724 089 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 301 495 | 1 115 474 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 527 604 | 4 360 835 | ||
FZ | Charges sociales | 2 341 087 | 1 938 297 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 282 951 | 228 961 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 298 720 | 719 824 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 243 381 | 2 611 735 | ||
GE | Autres charges | 346 651 | 341 562 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 249 586 905 | 243 504 282 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 059 173 | 3 135 258 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 136 | 791 | ||
GN | Différences positives de change | 3 372 | 22 310 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 508 | 23 101 | ||
GS | Différences négatives de change | 53 289 | 12 537 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 289 | 12 537 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 781 | 10 564 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 009 392 | 3 145 822 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 880 | 1 014 557 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 880 | 1 014 557 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 158 | 281 802 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158 | 281 802 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 723 | 732 755 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 329 514 | 243 797 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 942 266 | 1 631 342 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 725 466 | 247 677 198 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 913 131 | 245 673 760 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 812 335 | 2 003 438 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600 664 | 84 871 | 685 535 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 668 | 198 080 | 1 150 748 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 553 332 | 282 951 | 1 836 283 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 806 102 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 244 104 | 3 243 381 | 2 681 383 | 2 806 102 |
6N | Sur stocks et en cours | 396 360 | 245 099 | 396 360 | 245 099 |
6T | Sur comptes clients | 584 770 | 53 621 | 121 178 | 517 213 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 981 130 | 298 720 | 517 538 | 762 312 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 225 234 | 3 542 101 | 3 198 921 | 3 568 414 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 542 102 | 3 198 922 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 238 228 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 811 280 | |||
UX | Autres créances clients | 58 296 173 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 108 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 696 | |||
VB | T. V. A. | 5 543 922 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 490 255 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 714 892 | 67 665 384 | 3 049 508 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 | 2 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 032 504 | 46 032 504 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 248 165 | 1 248 165 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 264 | 566 264 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 565 299 | 565 299 | ||
VW | T.V.A. | 3 597 582 | 3 597 582 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 614 532 | 614 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 502 704 | 24 502 704 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 64 001 | 16 000 | 48 001 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 193 051 | 77 145 050 | 48 001 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 783 057 | 685 535 | 97 522 | 97 063 |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 500 | 1 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 948 | 25 116 | 7 832 | 8 230 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 781 918 | 1 125 632 | 656 285 | 643 760 |
AV | Immobilisations en cours | 3 000 | 3 000 | ||
CU | Autres participations | 65 840 | 65 840 | 65 840 | |
BH | Autres immobilisations financières | 238 228 | 238 228 | 189 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 936 491 | 1 836 283 | 1 100 208 | 1 034 123 |
BT | Marchandises | 19 928 474 | 245 099 | 19 683 375 | 26 209 704 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 670 371 | 670 371 | 681 409 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 61 107 453 | 517 213 | 60 590 240 | 60 010 124 |
BZ | Autres créances | 5 878 955 | 5 878 955 | 5 632 736 | |
CF | Disponibilités | 13 465 776 | 13 465 776 | 11 314 046 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 490 255 | 3 490 255 | 1 560 999 | |
CJ | TOTAL (II) | 104 541 285 | 762 312 | 103 778 973 | 105 409 019 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 477 776 | 2 598 595 | 104 879 181 | 106 443 142 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 20 407 693 | 18 404 254 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 812 335 | 2 003 438 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 880 028 | 21 067 693 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 806 102 | 2 244 104 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 806 102 | 2 244 104 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 | 8 874 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 032 504 | 72 259 585 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 591 842 | 10 098 034 | ||
EA | Autres dettes | 24 502 704 | 684 851 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 64 001 | 80 001 | ||
EC | TOTAL (IV) | 77 193 051 | 83 131 345 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 104 879 181 | 106 443 142 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 145 050 | 83 067 344 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 246 947 982 | 4 040 934 | 250 988 916 | 242 715 665 |
FG | Production vendue services | 98 030 | 5 621 | 103 651 | 99 707 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 247 046 012 | 4 046 555 | 251 092 567 | 242 815 372 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 407 041 | 3 667 656 | ||
FQ | Autres produits | 146 470 | 156 511 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 255 646 078 | 246 639 540 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 425 074 | 211 416 168 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 516 375 | -5 952 663 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 303 566 | 26 724 089 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 301 495 | 1 115 474 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 527 604 | 4 360 835 | ||
FZ | Charges sociales | 2 341 087 | 1 938 297 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 282 951 | 228 961 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 298 720 | 719 824 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 243 381 | 2 611 735 | ||
GE | Autres charges | 346 651 | 341 562 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 249 586 905 | 243 504 282 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 059 173 | 3 135 258 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 136 | 791 | ||
GN | Différences positives de change | 3 372 | 22 310 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 508 | 23 101 | ||
GS | Différences négatives de change | 53 289 | 12 537 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 289 | 12 537 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 781 | 10 564 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 009 392 | 3 145 822 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 880 | 1 014 557 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 880 | 1 014 557 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 158 | 281 802 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158 | 281 802 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 723 | 732 755 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 329 514 | 243 797 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 942 266 | 1 631 342 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 725 466 | 247 677 198 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 913 131 | 245 673 760 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 812 335 | 2 003 438 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600 664 | 84 871 | 685 535 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 668 | 198 080 | 1 150 748 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 553 332 | 282 951 | 1 836 283 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 806 102 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 244 104 | 3 243 381 | 2 681 383 | 2 806 102 |
6N | Sur stocks et en cours | 396 360 | 245 099 | 396 360 | 245 099 |
6T | Sur comptes clients | 584 770 | 53 621 | 121 178 | 517 213 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 981 130 | 298 720 | 517 538 | 762 312 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 225 234 | 3 542 101 | 3 198 921 | 3 568 414 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 542 102 | 3 198 922 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 238 228 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 811 280 | |||
UX | Autres créances clients | 58 296 173 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 108 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 696 | |||
VB | T. V. A. | 5 543 922 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 490 255 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 714 892 | 67 665 384 | 3 049 508 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 | 2 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 032 504 | 46 032 504 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 248 165 | 1 248 165 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 264 | 566 264 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 565 299 | 565 299 | ||
VW | T.V.A. | 3 597 582 | 3 597 582 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 614 532 | 614 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 502 704 | 24 502 704 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 64 001 | 16 000 | 48 001 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 193 051 | 77 145 050 | 48 001 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 783 057 | 685 535 | 97 522 | 97 063 |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 500 | 1 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 948 | 25 116 | 7 832 | 8 230 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 781 918 | 1 125 632 | 656 285 | 643 760 |
AV | Immobilisations en cours | 3 000 | 3 000 | ||
CU | Autres participations | 65 840 | 65 840 | 65 840 | |
BH | Autres immobilisations financières | 238 228 | 238 228 | 189 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 936 491 | 1 836 283 | 1 100 208 | 1 034 123 |
BT | Marchandises | 19 928 474 | 245 099 | 19 683 375 | 26 209 704 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 670 371 | 670 371 | 681 409 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 61 107 453 | 517 213 | 60 590 240 | 60 010 124 |
BZ | Autres créances | 5 878 955 | 5 878 955 | 5 632 736 | |
CF | Disponibilités | 13 465 776 | 13 465 776 | 11 314 046 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 490 255 | 3 490 255 | 1 560 999 | |
CJ | TOTAL (II) | 104 541 285 | 762 312 | 103 778 973 | 105 409 019 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 477 776 | 2 598 595 | 104 879 181 | 106 443 142 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 20 407 693 | 18 404 254 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 812 335 | 2 003 438 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 880 028 | 21 067 693 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 806 102 | 2 244 104 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 806 102 | 2 244 104 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 | 8 874 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 032 504 | 72 259 585 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 591 842 | 10 098 034 | ||
EA | Autres dettes | 24 502 704 | 684 851 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 64 001 | 80 001 | ||
EC | TOTAL (IV) | 77 193 051 | 83 131 345 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 104 879 181 | 106 443 142 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 145 050 | 83 067 344 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 246 947 982 | 4 040 934 | 250 988 916 | 242 715 665 |
FG | Production vendue services | 98 030 | 5 621 | 103 651 | 99 707 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 247 046 012 | 4 046 555 | 251 092 567 | 242 815 372 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 407 041 | 3 667 656 | ||
FQ | Autres produits | 146 470 | 156 511 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 255 646 078 | 246 639 540 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 425 074 | 211 416 168 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 516 375 | -5 952 663 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 303 566 | 26 724 089 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 301 495 | 1 115 474 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 527 604 | 4 360 835 | ||
FZ | Charges sociales | 2 341 087 | 1 938 297 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 282 951 | 228 961 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 298 720 | 719 824 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 243 381 | 2 611 735 | ||
GE | Autres charges | 346 651 | 341 562 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 249 586 905 | 243 504 282 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 059 173 | 3 135 258 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 136 | 791 | ||
GN | Différences positives de change | 3 372 | 22 310 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 508 | 23 101 | ||
GS | Différences négatives de change | 53 289 | 12 537 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 289 | 12 537 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 781 | 10 564 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 009 392 | 3 145 822 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 880 | 1 014 557 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 880 | 1 014 557 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 158 | 281 802 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158 | 281 802 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 723 | 732 755 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 329 514 | 243 797 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 942 266 | 1 631 342 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 725 466 | 247 677 198 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 913 131 | 245 673 760 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 812 335 | 2 003 438 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600 664 | 84 871 | 685 535 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 668 | 198 080 | 1 150 748 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 553 332 | 282 951 | 1 836 283 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 806 102 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 244 104 | 3 243 381 | 2 681 383 | 2 806 102 |
6N | Sur stocks et en cours | 396 360 | 245 099 | 396 360 | 245 099 |
6T | Sur comptes clients | 584 770 | 53 621 | 121 178 | 517 213 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 981 130 | 298 720 | 517 538 | 762 312 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 225 234 | 3 542 101 | 3 198 921 | 3 568 414 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 542 102 | 3 198 922 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 238 228 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 811 280 | |||
UX | Autres créances clients | 58 296 173 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 108 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 696 | |||
VB | T. V. A. | 5 543 922 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 490 255 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 714 892 | 67 665 384 | 3 049 508 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 | 2 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 032 504 | 46 032 504 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 248 165 | 1 248 165 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 264 | 566 264 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 565 299 | 565 299 | ||
VW | T.V.A. | 3 597 582 | 3 597 582 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 614 532 | 614 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 502 704 | 24 502 704 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 64 001 | 16 000 | 48 001 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 193 051 | 77 145 050 | 48 001 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 783 057 | 685 535 | 97 522 | 97 063 |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 500 | 1 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 948 | 25 116 | 7 832 | 8 230 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 781 918 | 1 125 632 | 656 285 | 643 760 |
AV | Immobilisations en cours | 3 000 | 3 000 | ||
CU | Autres participations | 65 840 | 65 840 | 65 840 | |
BH | Autres immobilisations financières | 238 228 | 238 228 | 189 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 936 491 | 1 836 283 | 1 100 208 | 1 034 123 |
BT | Marchandises | 19 928 474 | 245 099 | 19 683 375 | 26 209 704 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 670 371 | 670 371 | 681 409 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 61 107 453 | 517 213 | 60 590 240 | 60 010 124 |
BZ | Autres créances | 5 878 955 | 5 878 955 | 5 632 736 | |
CF | Disponibilités | 13 465 776 | 13 465 776 | 11 314 046 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 490 255 | 3 490 255 | 1 560 999 | |
CJ | TOTAL (II) | 104 541 285 | 762 312 | 103 778 973 | 105 409 019 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 477 776 | 2 598 595 | 104 879 181 | 106 443 142 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 20 407 693 | 18 404 254 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 812 335 | 2 003 438 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 880 028 | 21 067 693 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 806 102 | 2 244 104 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 806 102 | 2 244 104 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 | 8 874 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 032 504 | 72 259 585 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 591 842 | 10 098 034 | ||
EA | Autres dettes | 24 502 704 | 684 851 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 64 001 | 80 001 | ||
EC | TOTAL (IV) | 77 193 051 | 83 131 345 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 104 879 181 | 106 443 142 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 145 050 | 83 067 344 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 246 947 982 | 4 040 934 | 250 988 916 | 242 715 665 |
FG | Production vendue services | 98 030 | 5 621 | 103 651 | 99 707 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 247 046 012 | 4 046 555 | 251 092 567 | 242 815 372 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 407 041 | 3 667 656 | ||
FQ | Autres produits | 146 470 | 156 511 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 255 646 078 | 246 639 540 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 425 074 | 211 416 168 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 516 375 | -5 952 663 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 303 566 | 26 724 089 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 301 495 | 1 115 474 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 527 604 | 4 360 835 | ||
FZ | Charges sociales | 2 341 087 | 1 938 297 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 282 951 | 228 961 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 298 720 | 719 824 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 243 381 | 2 611 735 | ||
GE | Autres charges | 346 651 | 341 562 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 249 586 905 | 243 504 282 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 059 173 | 3 135 258 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 136 | 791 | ||
GN | Différences positives de change | 3 372 | 22 310 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 508 | 23 101 | ||
GS | Différences négatives de change | 53 289 | 12 537 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 289 | 12 537 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 781 | 10 564 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 009 392 | 3 145 822 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 880 | 1 014 557 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 880 | 1 014 557 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 158 | 281 802 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158 | 281 802 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 723 | 732 755 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 329 514 | 243 797 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 942 266 | 1 631 342 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 725 466 | 247 677 198 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 913 131 | 245 673 760 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 812 335 | 2 003 438 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600 664 | 84 871 | 685 535 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 668 | 198 080 | 1 150 748 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 553 332 | 282 951 | 1 836 283 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 806 102 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 244 104 | 3 243 381 | 2 681 383 | 2 806 102 |
6N | Sur stocks et en cours | 396 360 | 245 099 | 396 360 | 245 099 |
6T | Sur comptes clients | 584 770 | 53 621 | 121 178 | 517 213 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 981 130 | 298 720 | 517 538 | 762 312 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 225 234 | 3 542 101 | 3 198 921 | 3 568 414 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 542 102 | 3 198 922 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 238 228 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 811 280 | |||
UX | Autres créances clients | 58 296 173 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 108 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 696 | |||
VB | T. V. A. | 5 543 922 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 490 255 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 714 892 | 67 665 384 | 3 049 508 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 | 2 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 032 504 | 46 032 504 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 248 165 | 1 248 165 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 264 | 566 264 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 565 299 | 565 299 | ||
VW | T.V.A. | 3 597 582 | 3 597 582 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 614 532 | 614 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 502 704 | 24 502 704 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 64 001 | 16 000 | 48 001 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 193 051 | 77 145 050 | 48 001 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 783 057 | 685 535 | 97 522 | 97 063 |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 500 | 1 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 948 | 25 116 | 7 832 | 8 230 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 781 918 | 1 125 632 | 656 285 | 643 760 |
AV | Immobilisations en cours | 3 000 | 3 000 | ||
CU | Autres participations | 65 840 | 65 840 | 65 840 | |
BH | Autres immobilisations financières | 238 228 | 238 228 | 189 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 936 491 | 1 836 283 | 1 100 208 | 1 034 123 |
BT | Marchandises | 19 928 474 | 245 099 | 19 683 375 | 26 209 704 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 670 371 | 670 371 | 681 409 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 61 107 453 | 517 213 | 60 590 240 | 60 010 124 |
BZ | Autres créances | 5 878 955 | 5 878 955 | 5 632 736 | |
CF | Disponibilités | 13 465 776 | 13 465 776 | 11 314 046 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 490 255 | 3 490 255 | 1 560 999 | |
CJ | TOTAL (II) | 104 541 285 | 762 312 | 103 778 973 | 105 409 019 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 477 776 | 2 598 595 | 104 879 181 | 106 443 142 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 20 407 693 | 18 404 254 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 812 335 | 2 003 438 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 880 028 | 21 067 693 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 806 102 | 2 244 104 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 806 102 | 2 244 104 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 | 8 874 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 032 504 | 72 259 585 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 591 842 | 10 098 034 | ||
EA | Autres dettes | 24 502 704 | 684 851 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 64 001 | 80 001 | ||
EC | TOTAL (IV) | 77 193 051 | 83 131 345 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 104 879 181 | 106 443 142 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 145 050 | 83 067 344 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 246 947 982 | 4 040 934 | 250 988 916 | 242 715 665 |
FG | Production vendue services | 98 030 | 5 621 | 103 651 | 99 707 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 247 046 012 | 4 046 555 | 251 092 567 | 242 815 372 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 407 041 | 3 667 656 | ||
FQ | Autres produits | 146 470 | 156 511 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 255 646 078 | 246 639 540 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 425 074 | 211 416 168 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 516 375 | -5 952 663 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 303 566 | 26 724 089 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 301 495 | 1 115 474 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 527 604 | 4 360 835 | ||
FZ | Charges sociales | 2 341 087 | 1 938 297 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 282 951 | 228 961 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 298 720 | 719 824 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 243 381 | 2 611 735 | ||
GE | Autres charges | 346 651 | 341 562 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 249 586 905 | 243 504 282 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 059 173 | 3 135 258 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 136 | 791 | ||
GN | Différences positives de change | 3 372 | 22 310 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 508 | 23 101 | ||
GS | Différences négatives de change | 53 289 | 12 537 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 289 | 12 537 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 781 | 10 564 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 009 392 | 3 145 822 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 880 | 1 014 557 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 880 | 1 014 557 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 158 | 281 802 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158 | 281 802 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 723 | 732 755 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 329 514 | 243 797 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 942 266 | 1 631 342 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 725 466 | 247 677 198 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 913 131 | 245 673 760 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 812 335 | 2 003 438 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600 664 | 84 871 | 685 535 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 668 | 198 080 | 1 150 748 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 553 332 | 282 951 | 1 836 283 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 806 102 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 244 104 | 3 243 381 | 2 681 383 | 2 806 102 |
6N | Sur stocks et en cours | 396 360 | 245 099 | 396 360 | 245 099 |
6T | Sur comptes clients | 584 770 | 53 621 | 121 178 | 517 213 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 981 130 | 298 720 | 517 538 | 762 312 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 225 234 | 3 542 101 | 3 198 921 | 3 568 414 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 542 102 | 3 198 922 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 238 228 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 811 280 | |||
UX | Autres créances clients | 58 296 173 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 108 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 696 | |||
VB | T. V. A. | 5 543 922 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 490 255 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 714 892 | 67 665 384 | 3 049 508 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 | 2 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 032 504 | 46 032 504 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 248 165 | 1 248 165 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 264 | 566 264 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 565 299 | 565 299 | ||
VW | T.V.A. | 3 597 582 | 3 597 582 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 614 532 | 614 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 502 704 | 24 502 704 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 64 001 | 16 000 | 48 001 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 193 051 | 77 145 050 | 48 001 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 783 057 | 685 535 | 97 522 | 97 063 |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 500 | 1 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 948 | 25 116 | 7 832 | 8 230 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 781 918 | 1 125 632 | 656 285 | 643 760 |
AV | Immobilisations en cours | 3 000 | 3 000 | ||
CU | Autres participations | 65 840 | 65 840 | 65 840 | |
BH | Autres immobilisations financières | 238 228 | 238 228 | 189 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 936 491 | 1 836 283 | 1 100 208 | 1 034 123 |
BT | Marchandises | 19 928 474 | 245 099 | 19 683 375 | 26 209 704 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 670 371 | 670 371 | 681 409 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 61 107 453 | 517 213 | 60 590 240 | 60 010 124 |
BZ | Autres créances | 5 878 955 | 5 878 955 | 5 632 736 | |
CF | Disponibilités | 13 465 776 | 13 465 776 | 11 314 046 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 490 255 | 3 490 255 | 1 560 999 | |
CJ | TOTAL (II) | 104 541 285 | 762 312 | 103 778 973 | 105 409 019 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 477 776 | 2 598 595 | 104 879 181 | 106 443 142 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 20 407 693 | 18 404 254 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 812 335 | 2 003 438 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 880 028 | 21 067 693 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 806 102 | 2 244 104 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 806 102 | 2 244 104 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 | 8 874 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 032 504 | 72 259 585 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 591 842 | 10 098 034 | ||
EA | Autres dettes | 24 502 704 | 684 851 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 64 001 | 80 001 | ||
EC | TOTAL (IV) | 77 193 051 | 83 131 345 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 104 879 181 | 106 443 142 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 145 050 | 83 067 344 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 246 947 982 | 4 040 934 | 250 988 916 | 242 715 665 |
FG | Production vendue services | 98 030 | 5 621 | 103 651 | 99 707 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 247 046 012 | 4 046 555 | 251 092 567 | 242 815 372 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 407 041 | 3 667 656 | ||
FQ | Autres produits | 146 470 | 156 511 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 255 646 078 | 246 639 540 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 425 074 | 211 416 168 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 516 375 | -5 952 663 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 303 566 | 26 724 089 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 301 495 | 1 115 474 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 527 604 | 4 360 835 | ||
FZ | Charges sociales | 2 341 087 | 1 938 297 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 282 951 | 228 961 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 298 720 | 719 824 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 243 381 | 2 611 735 | ||
GE | Autres charges | 346 651 | 341 562 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 249 586 905 | 243 504 282 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 059 173 | 3 135 258 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 136 | 791 | ||
GN | Différences positives de change | 3 372 | 22 310 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 508 | 23 101 | ||
GS | Différences négatives de change | 53 289 | 12 537 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 289 | 12 537 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 781 | 10 564 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 009 392 | 3 145 822 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 880 | 1 014 557 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 880 | 1 014 557 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 158 | 281 802 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158 | 281 802 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 723 | 732 755 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 329 514 | 243 797 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 942 266 | 1 631 342 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 725 466 | 247 677 198 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 913 131 | 245 673 760 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 812 335 | 2 003 438 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600 664 | 84 871 | 685 535 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 668 | 198 080 | 1 150 748 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 553 332 | 282 951 | 1 836 283 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 806 102 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 244 104 | 3 243 381 | 2 681 383 | 2 806 102 |
6N | Sur stocks et en cours | 396 360 | 245 099 | 396 360 | 245 099 |
6T | Sur comptes clients | 584 770 | 53 621 | 121 178 | 517 213 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 981 130 | 298 720 | 517 538 | 762 312 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 225 234 | 3 542 101 | 3 198 921 | 3 568 414 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 542 102 | 3 198 922 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 238 228 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 811 280 | |||
UX | Autres créances clients | 58 296 173 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 108 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 696 | |||
VB | T. V. A. | 5 543 922 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 490 255 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 714 892 | 67 665 384 | 3 049 508 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 | 2 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 032 504 | 46 032 504 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 248 165 | 1 248 165 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 264 | 566 264 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 565 299 | 565 299 | ||
VW | T.V.A. | 3 597 582 | 3 597 582 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 614 532 | 614 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 502 704 | 24 502 704 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 64 001 | 16 000 | 48 001 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 193 051 | 77 145 050 | 48 001 |