BELAMY

Caractère employeur : Oui

Prédécesseur : BELAMY
Continuité économique

Annonce N°7197
NOJO : 7801MYG76030900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

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Numéro d'identification : RCS Evry 438 222 580
Dénomination : BELAMY
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Annonce N°6223
NOJO : 7801MYG71713300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

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Numéro d'identification : RCS Evry 438 222 580
Dénomination : BELAMY
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Annonce N°6988
NOJO : 7801MYG66230900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

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Numéro d'identification : RCS Evry 438 222 580
Dénomination : BELAMY
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Annonce N°6710
NOJO : 7801MYG62032500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

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Numéro d'identification : RCS Evry 438 222 580
Dénomination : BELAMY
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Annonce N°11283
NOJO : 7801MYG57350100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

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Numéro d'identification : RCS Evry 438 222 580
Dénomination : BELAMY
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Annonce N°13128
NOJO : 117801426429590
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

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Numéro d'identification : RCS Evry 438 222 580
Dénomination : BELAMY
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

Annonce N°6547
NOJO : 117801408435981
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2017

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Numéro d'identification : RCS Evry 438 222 580
Dénomination : BELAMY
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

Annonce N°11285
NOJO : 117801384362959
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2016

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Numéro d'identification : RCS Evry 438 222 580
Dénomination : BELAMY
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

Annonce N°6453
NOJO : 117801365146176
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2015
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.

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Numéro d'identification : RCS Evry 438 222 580
Dénomination : BELAMY
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

Annonce N°11889
NOJO : 117801333691102
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2014

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Numéro d'identification : RCS Evry 438 222 580
Dénomination : BELAMY
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

Annonce N°13717
NOJO : 117801313260021
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2013

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Numéro d'identification : RCS Evry 438 222 580
Dénomination : BELAMY
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

Annonce N°12675
NOJO : BXC13018004677W
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ÉVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2012

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Numéro d'identification : RCS Evry 438 222 580
Dénomination : BELAMY
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

Annonce N°10199
NOJO : BXC12096006080M
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ÉVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2011

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Numéro d'identification : RCS Evry 438 222 580
Dénomination : BELAMY
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

Annonce N°12455
NOJO : BXC11103005566B
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ÉVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2010

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Numéro d'identification : RCS Evry 438 222 580
Dénomination : BELAMY
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

Adresse :
10 rue de la Vallée
91610 Ballancourt-sur-Essonne

Annonce N°10186
NOJO : BXC101250075432
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2009

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Numéro d'identification : RCS Nanterre 438 222 580
Dénomination : BELAMY
Forme juridique : Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée

Adresse :
2 avenue de la Tour d'Auvergne
92700 Colombes

Annonce N°10118
NOJO : BXC100040108673
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2008

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Numéro d'identification : RCS Nanterre 438 222 580
Dénomination : BELAMY
Forme juridique : Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée

Adresse :
2 avenue de la Tour d'Auvergne
92700 Colombes

Annonce N°8676
NOJO : BXC08034007019G
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2008

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Numéro d'identification : RCS Nanterre 438 222 580
Dénomination : BELAMY
Forme juridique : Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée

Adresse :
2 avenue de la Tour
d'Auvergne
92700 Colombes

Economie sociale et solidaire : Oui

Code NIC : 00021

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Activité principale : Administration d'entreprises (NAF1993 : 74.1J)

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2010B02398
Type : Personne Physique

Nom : LAMBEY Jean-Pierre
Né le 09/08/1959 à Saint-Marcellin (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
2 Avenue de Compiegne
60300 Senlis
FRANCE

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2010B02398
Dépôt : N°15199 déposé le 21/11/2016
Etat : Déposé
Décision : Approbation de l'apport en nature

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2010B02398
Dépôt : N°15199 déposé le 21/11/2016
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2010B02398
Dépôt : N°15199 déposé le 21/11/2016
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2010B02398
Dépôt : N°15199 déposé le 21/11/2016
Etat : Déposé

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2010B02398
Dépôt : N°13856 déposé le 21/10/2016
Etat : Déposé

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2010B02398
Dépôt : N°15199 déposé le 21/11/2016
Etat : Déposé
Décision : Apport de biens en nature

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2010B02398
Dépôt : N°12410 déposé le 13/10/2015
Etat : Déposé
Décision : Extension de l'objet social

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2010B02398
Dépôt : N°12410 déposé le 13/10/2015
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2010B02398
Dépôt : N°12410 déposé le 13/10/2015
Etat : Déposé

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2010B02398
Dépôt : N°8723 déposé le 03/08/2010
Etat : Déposé
Décision : DU 2 AVENUE DE LA TOUR D'AUVERGNE 92700 COLOMBES AU 10 RUE DE LA VALLEE 91610 BALLANCOURT SUR ESSONNE

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2010B02398
Dépôt : N°8723 déposé le 03/08/2010
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2010B02398
Dépôt : N°8723 déposé le 03/08/2010
Etat : Déposé

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2010B02398
Dépôt : N°8723 déposé le 03/08/2010
Etat : Déposé

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2010B02398
Type : Siège

Adresse :
10 Rue De la Vallée
91610 Ballancourt-sur-Essonne
FRANCE

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2010B02398
Type : Etablissement principal

Adresse :
10 Rue De la Vallée
91610 Ballancourt-sur-Essonne
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 20/06/2001
Activité : La prise de participation, la prise de contrôle dans toutes sociétés commerciales, industrielles, civiles, immobilières, l'acquisition et la gestion de toutes valeurs mobilières, parts sociales, parts d'intérêt, les cessions y afférentes, toutes prestations et services administratifs, financiers, informatiques ainsi que toutes opérations de conseil en gestion, en organisation des entreprises, de coordination et de liaison de plusieurs entreprises afin notamment de développer et de promovoir les activités de ces sociétés, exploitation de tout fonds de commerce se rapportant à l'exploitation d'une maison de retraite.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Greffe : Evry (7801)
Numéro unique d’identification d’une observation : 2
Numéro unique d’observation : 12
Date d’ajout de l’observation : 03/08/2010
Texte de l'observation : La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

Greffe : Evry (7801)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 03/08/2010
Date à laquelle le transfert de la personne est effectif (date d’effet) : 01/07/2010

Type de capital : Fixe
Capital : 340100.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Juin
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 90 années

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2010B02398
Dépôt : N°17529 déposé le 15/12/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2010B02398
Dépôt : N°1936 déposé le 08/03/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Oui
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2010B02398
Dépôt : N°15336 déposé le 13/11/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2010B02398
Dépôt : N°16922 déposé le 27/12/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2010B02398
Dépôt : N°18700 déposé le 31/12/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2010B02398
Dépôt : N°3357 déposé le 21/03/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2010B02398
Dépôt : N°3207 déposé le 31/03/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 8657 du 21/07/2023
Numéro de gestion : 2010B02398
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : compte de résultat confidentiel (2)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AN	Terrains	170 000		170 000	170 000
AP	Constructions	1 180 000	74 716	1 105 284	1 150 189
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	16 605	6 784	9 822	13 973
AT	Autres immobilisations corporelles	111 731	33 742	77 989	74 401
AV	Immobilisations en cours	84 926		84 926	35 256
CU	Autres participations	8 071 042		8 071 042	200 762
BF	Prêts	5 072		5 072
BH	Autres immobilisations financières	39 200		39 200	700
BJ	TOTAL (I)	9 678 576	115 241	9 563 335	1 645 280
BX	Clients et comptes rattachés	27 375		27 375	122 572
BZ	Autres créances	66 430		66 430	3 145 652
CD	Valeurs mobilières de placement	1 597 617	240 639	1 356 978	1 750 997
CF	Disponibilités	2 495 241		2 495 241	33 416
CJ	TOTAL (II)	4 186 663	240 639	3 946 024	5 052 637
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	13 865 239	355 881	13 509 358	6 697 917
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	340 100	250 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2 974 150
DD	Réserve légale (1)	25 000	25 000
DG	Autres réserves	6 239 216	6 491 696
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22 779	-252 481
DL	TOTAL (I)	9 555 686	6 514 216
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3 484 772	43 032
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	333 222	20 631
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 111	22 593
DY	Dettes fiscales et sociales	116 568	97 447
EC	TOTAL (IV)	3 953 672	183 702
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	13 509 358	6 697 917
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises	135		135
FG	Production vendue services	484 256		484 256	191 332
FJ	Chiffres d’affaires nets	484 391		484 391	191 332
FO	Subventions d’exploitation			1 865	4 759
FQ	Autres produits			5 221	7
FR	Total des produits d’exploitation (I)			491 478	196 098
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 968	1 407
FW	Autres achats et charges externes			168 655	90 989
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			83 319	83 694
FY	Salaires et traitements			313 775	147 477
FZ	Charges sociales			122 822	59 083
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70 819	44 423
GE	Autres charges			3 137	1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			764 494	427 073
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-273 016	-230 975
GJ	Produits financiers de participations			48 612	60 044
GL	Autres intérêts et produits assimilés			17 224	34 583
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			308 122	98 204
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			158 923	95 685
GP	Total des produits financiers (V)			532 880	288 515
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			240 639	308 122
GR	Intérêts et charges assimilées			28 707	100
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			13 265	1 800
GU	Total des charges financières (VI)			282 612	310 021
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			250 268	-21 506
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22 748	-252 481
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	31
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	31
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 024 357	484 614
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 047 136	737 095
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-22 779	-252 481
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44 423	70 819		115 241
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	44 423	70 819		115 241
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6X	Autres provisions pour dépréciation	308 122	240 639	308 122	240 639
7B	Total Provisions pour dépréciation	308 122	240 639	308 122	240 639
7C	TOTAL GENERAL	308 122	240 639	308 122	240 639
UG	- Financières		240 639	308 122
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UP	Prêts	5 072	5 072
UT	Autres immobilisations financières	39 200
UX	Autres créances clients	27 375
UZ	Sécurité Sociale autres organismes sociaux	4 742
VM	Impôts sur les bénéfices	3 097
VB	T. V. A.	1 289
VC	Groupe et associés	57 053
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	248
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	138 077	98 877	39 200
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14 326	14 326
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3 470 445	38 319	1 741 547
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	19 111	19 111
8C	Personnel et comptes rattachés	41 230	41 230
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62 433	62 433
VW	T.V.A.	12 905	12 905
VI	Groupe et associés	333 222	333 222
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	3 953 672	521 545	1 741 547	1 690 579
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	3 633 500
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	165 815

Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 13716 du 03/08/2022
Numéro de gestion : 2010B02398
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AN	Terrains	170 000		170 000	170 000
AP	Constructions	1 180 000	74 716	1 105 284	1 150 189
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	16 605	6 784	9 822	13 973
AT	Autres immobilisations corporelles	111 731	33 742	77 989	74 401
AV	Immobilisations en cours	84 926		84 926	35 256
CU	Autres participations	8 071 042		8 071 042	200 762
BF	Prêts	5 072		5 072
BH	Autres immobilisations financières	39 200		39 200	700
BJ	TOTAL (I)	9 678 576	115 241	9 563 335	1 645 280
BX	Clients et comptes rattachés	27 375		27 375	122 572
BZ	Autres créances	66 430		66 430	3 145 652
CD	Valeurs mobilières de placement	1 597 617	240 639	1 356 978	1 750 997
CF	Disponibilités	2 495 241		2 495 241	33 416
CJ	TOTAL (II)	4 186 663	240 639	3 946 024	5 052 637
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	13 865 239	355 881	13 509 358	6 697 917
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	340 100	250 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2 974 150
DD	Réserve légale (1)	25 000	25 000
DG	Autres réserves	6 239 216	6 491 696
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22 779	-252 481
DL	TOTAL (I)	9 555 686	6 514 216
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3 484 772	43 032
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	333 222	20 631
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 111	22 593
DY	Dettes fiscales et sociales	116 568	97 447
EC	TOTAL (IV)	3 953 672	183 702
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	13 509 358	6 697 917
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises	135		135
FG	Production vendue services	484 256		484 256	191 332
FJ	Chiffres d’affaires nets	484 391		484 391	191 332
FO	Subventions d’exploitation			1 865	4 759
FQ	Autres produits			5 221	7
FR	Total des produits d’exploitation (I)			491 478	196 098
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 968	1 407
FW	Autres achats et charges externes			168 655	90 989
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			83 319	83 694
FY	Salaires et traitements			313 775	147 477
FZ	Charges sociales			122 822	59 083
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70 819	44 423
GE	Autres charges			3 137	1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			764 494	427 073
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-273 016	-230 975
GJ	Produits financiers de participations			48 612	60 044
GL	Autres intérêts et produits assimilés			17 224	34 583
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			308 122	98 204
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			158 923	95 685
GP	Total des produits financiers (V)			532 880	288 515
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			240 639	308 122
GR	Intérêts et charges assimilées			28 707	100
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			13 265	1 800
GU	Total des charges financières (VI)			282 612	310 021
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			250 268	-21 506
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22 748	-252 481
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	31
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	31
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 024 357	484 614
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 047 136	737 095
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-22 779	-252 481
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44 423	70 819		115 241
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	44 423	70 819		115 241
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6X	Autres provisions pour dépréciation	308 122	240 639	308 122	240 639
7B	Total Provisions pour dépréciation	308 122	240 639	308 122	240 639
7C	TOTAL GENERAL	308 122	240 639	308 122	240 639
UG	- Financières		240 639	308 122
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UP	Prêts	5 072	5 072
UT	Autres immobilisations financières	39 200
UX	Autres créances clients	27 375
UZ	Sécurité Sociale autres organismes sociaux	4 742
VM	Impôts sur les bénéfices	3 097
VB	T. V. A.	1 289
VC	Groupe et associés	57 053
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	248
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	138 077	98 877	39 200
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14 326	14 326
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3 470 445	38 319	1 741 547
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	19 111	19 111
8C	Personnel et comptes rattachés	41 230	41 230
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62 433	62 433
VW	T.V.A.	12 905	12 905
VI	Groupe et associés	333 222	333 222
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	3 953 672	521 545	1 741 547	1 690 579
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	3 633 500
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	165 815

Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 17327 du 05/08/2021
Numéro de gestion : 2010B02398
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AN	Terrains	170 000		170 000	170 000
AP	Constructions	1 180 000	74 716	1 105 284	1 150 189
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	16 605	6 784	9 822	13 973
AT	Autres immobilisations corporelles	111 731	33 742	77 989	74 401
AV	Immobilisations en cours	84 926		84 926	35 256
CU	Autres participations	8 071 042		8 071 042	200 762
BF	Prêts	5 072		5 072
BH	Autres immobilisations financières	39 200		39 200	700
BJ	TOTAL (I)	9 678 576	115 241	9 563 335	1 645 280
BX	Clients et comptes rattachés	27 375		27 375	122 572
BZ	Autres créances	66 430		66 430	3 145 652
CD	Valeurs mobilières de placement	1 597 617	240 639	1 356 978	1 750 997
CF	Disponibilités	2 495 241		2 495 241	33 416
CJ	TOTAL (II)	4 186 663	240 639	3 946 024	5 052 637
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	13 865 239	355 881	13 509 358	6 697 917
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	340 100	250 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2 974 150
DD	Réserve légale (1)	25 000	25 000
DG	Autres réserves	6 239 216	6 491 696
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22 779	-252 481
DL	TOTAL (I)	9 555 686	6 514 216
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3 484 772	43 032
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	333 222	20 631
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 111	22 593
DY	Dettes fiscales et sociales	116 568	97 447
EC	TOTAL (IV)	3 953 672	183 702
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	13 509 358	6 697 917
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises	135		135
FG	Production vendue services	484 256		484 256	191 332
FJ	Chiffres d’affaires nets	484 391		484 391	191 332
FO	Subventions d’exploitation			1 865	4 759
FQ	Autres produits			5 221	7
FR	Total des produits d’exploitation (I)			491 478	196 098
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 968	1 407
FW	Autres achats et charges externes			168 655	90 989
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			83 319	83 694
FY	Salaires et traitements			313 775	147 477
FZ	Charges sociales			122 822	59 083
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70 819	44 423
GE	Autres charges			3 137	1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			764 494	427 073
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-273 016	-230 975
GJ	Produits financiers de participations			48 612	60 044
GL	Autres intérêts et produits assimilés			17 224	34 583
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			308 122	98 204
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			158 923	95 685
GP	Total des produits financiers (V)			532 880	288 515
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			240 639	308 122
GR	Intérêts et charges assimilées			28 707	100
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			13 265	1 800
GU	Total des charges financières (VI)			282 612	310 021
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			250 268	-21 506
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22 748	-252 481
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	31
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	31
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 024 357	484 614
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 047 136	737 095
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-22 779	-252 481
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44 423	70 819		115 241
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	44 423	70 819		115 241
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6X	Autres provisions pour dépréciation	308 122	240 639	308 122	240 639
7B	Total Provisions pour dépréciation	308 122	240 639	308 122	240 639
7C	TOTAL GENERAL	308 122	240 639	308 122	240 639
UG	- Financières		240 639	308 122
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UP	Prêts	5 072	5 072
UT	Autres immobilisations financières	39 200
UX	Autres créances clients	27 375
UZ	Sécurité Sociale autres organismes sociaux	4 742
VM	Impôts sur les bénéfices	3 097
VB	T. V. A.	1 289
VC	Groupe et associés	57 053
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	248
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	138 077	98 877	39 200
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14 326	14 326
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3 470 445	38 319	1 741 547
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	19 111	19 111
8C	Personnel et comptes rattachés	41 230	41 230
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62 433	62 433
VW	T.V.A.	12 905	12 905
VI	Groupe et associés	333 222	333 222
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	3 953 672	521 545	1 741 547	1 690 579
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	3 633 500
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	165 815

Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 16471 du 04/11/2020
Numéro de gestion : 2010B02398
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AN	Terrains	170 000		170 000	170 000
AP	Constructions	1 180 000	74 716	1 105 284	1 150 189
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	16 605	6 784	9 822	13 973
AT	Autres immobilisations corporelles	111 731	33 742	77 989	74 401
AV	Immobilisations en cours	84 926		84 926	35 256
CU	Autres participations	8 071 042		8 071 042	200 762
BF	Prêts	5 072		5 072
BH	Autres immobilisations financières	39 200		39 200	700
BJ	TOTAL (I)	9 678 576	115 241	9 563 335	1 645 280
BX	Clients et comptes rattachés	27 375		27 375	122 572
BZ	Autres créances	66 430		66 430	3 145 652
CD	Valeurs mobilières de placement	1 597 617	240 639	1 356 978	1 750 997
CF	Disponibilités	2 495 241		2 495 241	33 416
CJ	TOTAL (II)	4 186 663	240 639	3 946 024	5 052 637
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	13 865 239	355 881	13 509 358	6 697 917
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	340 100	250 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2 974 150
DD	Réserve légale (1)	25 000	25 000
DG	Autres réserves	6 239 216	6 491 696
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22 779	-252 481
DL	TOTAL (I)	9 555 686	6 514 216
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3 484 772	43 032
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	333 222	20 631
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 111	22 593
DY	Dettes fiscales et sociales	116 568	97 447
EC	TOTAL (IV)	3 953 672	183 702
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	13 509 358	6 697 917
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises	135		135
FG	Production vendue services	484 256		484 256	191 332
FJ	Chiffres d’affaires nets	484 391		484 391	191 332
FO	Subventions d’exploitation			1 865	4 759
FQ	Autres produits			5 221	7
FR	Total des produits d’exploitation (I)			491 478	196 098
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 968	1 407
FW	Autres achats et charges externes			168 655	90 989
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			83 319	83 694
FY	Salaires et traitements			313 775	147 477
FZ	Charges sociales			122 822	59 083
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70 819	44 423
GE	Autres charges			3 137	1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			764 494	427 073
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-273 016	-230 975
GJ	Produits financiers de participations			48 612	60 044
GL	Autres intérêts et produits assimilés			17 224	34 583
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			308 122	98 204
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			158 923	95 685
GP	Total des produits financiers (V)			532 880	288 515
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			240 639	308 122
GR	Intérêts et charges assimilées			28 707	100
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			13 265	1 800
GU	Total des charges financières (VI)			282 612	310 021
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			250 268	-21 506
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22 748	-252 481
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	31
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	31
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 024 357	484 614
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 047 136	737 095
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-22 779	-252 481
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44 423	70 819		115 241
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	44 423	70 819		115 241
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6X	Autres provisions pour dépréciation	308 122	240 639	308 122	240 639
7B	Total Provisions pour dépréciation	308 122	240 639	308 122	240 639
7C	TOTAL GENERAL	308 122	240 639	308 122	240 639
UG	- Financières		240 639	308 122
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UP	Prêts	5 072	5 072
UT	Autres immobilisations financières	39 200
UX	Autres créances clients	27 375
UZ	Sécurité Sociale autres organismes sociaux	4 742
VM	Impôts sur les bénéfices	3 097
VB	T. V. A.	1 289
VC	Groupe et associés	57 053
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	248
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	138 077	98 877	39 200
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14 326	14 326
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3 470 445	38 319	1 741 547
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	19 111	19 111
8C	Personnel et comptes rattachés	41 230	41 230
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62 433	62 433
VW	T.V.A.	12 905	12 905
VI	Groupe et associés	333 222	333 222
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	3 953 672	521 545	1 741 547	1 690 579
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	3 633 500
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	165 815

Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 11088 du 30/07/2019
Numéro de gestion : 2010B02398
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 6 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AN	Terrains	170 000		170 000	170 000
AP	Constructions	1 180 000	74 716	1 105 284	1 150 189
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	16 605	6 784	9 822	13 973
AT	Autres immobilisations corporelles	111 731	33 742	77 989	74 401
AV	Immobilisations en cours	84 926		84 926	35 256
CU	Autres participations	8 071 042		8 071 042	200 762
BF	Prêts	5 072		5 072
BH	Autres immobilisations financières	39 200		39 200	700
BJ	TOTAL (I)	9 678 576	115 241	9 563 335	1 645 280
BX	Clients et comptes rattachés	27 375		27 375	122 572
BZ	Autres créances	66 430		66 430	3 145 652
CD	Valeurs mobilières de placement	1 597 617	240 639	1 356 978	1 750 997
CF	Disponibilités	2 495 241		2 495 241	33 416
CJ	TOTAL (II)	4 186 663	240 639	3 946 024	5 052 637
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	13 865 239	355 881	13 509 358	6 697 917
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	340 100	250 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2 974 150
DD	Réserve légale (1)	25 000	25 000
DG	Autres réserves	6 239 216	6 491 696
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22 779	-252 481
DL	TOTAL (I)	9 555 686	6 514 216
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3 484 772	43 032
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	333 222	20 631
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 111	22 593
DY	Dettes fiscales et sociales	116 568	97 447
EC	TOTAL (IV)	3 953 672	183 702
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	13 509 358	6 697 917
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises	135		135
FG	Production vendue services	484 256		484 256	191 332
FJ	Chiffres d’affaires nets	484 391		484 391	191 332
FO	Subventions d’exploitation			1 865	4 759
FQ	Autres produits			5 221	7
FR	Total des produits d’exploitation (I)			491 478	196 098
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 968	1 407
FW	Autres achats et charges externes			168 655	90 989
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			83 319	83 694
FY	Salaires et traitements			313 775	147 477
FZ	Charges sociales			122 822	59 083
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70 819	44 423
GE	Autres charges			3 137	1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			764 494	427 073
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-273 016	-230 975
GJ	Produits financiers de participations			48 612	60 044
GL	Autres intérêts et produits assimilés			17 224	34 583
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			308 122	98 204
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			158 923	95 685
GP	Total des produits financiers (V)			532 880	288 515
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			240 639	308 122
GR	Intérêts et charges assimilées			28 707	100
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			13 265	1 800
GU	Total des charges financières (VI)			282 612	310 021
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			250 268	-21 506
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22 748	-252 481
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	31
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	31
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 024 357	484 614
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 047 136	737 095
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-22 779	-252 481
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44 423	70 819		115 241
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	44 423	70 819		115 241
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6X	Autres provisions pour dépréciation	308 122	240 639	308 122	240 639
7B	Total Provisions pour dépréciation	308 122	240 639	308 122	240 639
7C	TOTAL GENERAL	308 122	240 639	308 122	240 639
UG	- Financières		240 639	308 122
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UP	Prêts	5 072	5 072
UT	Autres immobilisations financières	39 200
UX	Autres créances clients	27 375
UZ	Sécurité Sociale autres organismes sociaux	4 742
VM	Impôts sur les bénéfices	3 097
VB	T. V. A.	1 289
VC	Groupe et associés	57 053
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	248
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	138 077	98 877	39 200
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14 326	14 326
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3 470 445	38 319	1 741 547
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	19 111	19 111
8C	Personnel et comptes rattachés	41 230	41 230
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62 433	62 433
VW	T.V.A.	12 905	12 905
VI	Groupe et associés	333 222	333 222
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	3 953 672	521 545	1 741 547	1 690 579
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	3 633 500
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	165 815

Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 9131 du 30/07/2018
Numéro de gestion : 2010B02398
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 18 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AN	Terrains	170 000		170 000	170 000
AP	Constructions	1 180 000	74 716	1 105 284	1 150 189
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	16 605	6 784	9 822	13 973
AT	Autres immobilisations corporelles	111 731	33 742	77 989	74 401
AV	Immobilisations en cours	84 926		84 926	35 256
CU	Autres participations	8 071 042		8 071 042	200 762
BF	Prêts	5 072		5 072
BH	Autres immobilisations financières	39 200		39 200	700
BJ	TOTAL (I)	9 678 576	115 241	9 563 335	1 645 280
BX	Clients et comptes rattachés	27 375		27 375	122 572
BZ	Autres créances	66 430		66 430	3 145 652
CD	Valeurs mobilières de placement	1 597 617	240 639	1 356 978	1 750 997
CF	Disponibilités	2 495 241		2 495 241	33 416
CJ	TOTAL (II)	4 186 663	240 639	3 946 024	5 052 637
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	13 865 239	355 881	13 509 358	6 697 917
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	340 100	250 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2 974 150
DD	Réserve légale (1)	25 000	25 000
DG	Autres réserves	6 239 216	6 491 696
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22 779	-252 481
DL	TOTAL (I)	9 555 686	6 514 216
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3 484 772	43 032
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	333 222	20 631
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 111	22 593
DY	Dettes fiscales et sociales	116 568	97 447
EC	TOTAL (IV)	3 953 672	183 702
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	13 509 358	6 697 917
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises	135		135
FG	Production vendue services	484 256		484 256	191 332
FJ	Chiffres d’affaires nets	484 391		484 391	191 332
FO	Subventions d’exploitation			1 865	4 759
FQ	Autres produits			5 221	7
FR	Total des produits d’exploitation (I)			491 478	196 098
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 968	1 407
FW	Autres achats et charges externes			168 655	90 989
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			83 319	83 694
FY	Salaires et traitements			313 775	147 477
FZ	Charges sociales			122 822	59 083
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70 819	44 423
GE	Autres charges			3 137	1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			764 494	427 073
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-273 016	-230 975
GJ	Produits financiers de participations			48 612	60 044
GL	Autres intérêts et produits assimilés			17 224	34 583
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			308 122	98 204
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			158 923	95 685
GP	Total des produits financiers (V)			532 880	288 515
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			240 639	308 122
GR	Intérêts et charges assimilées			28 707	100
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			13 265	1 800
GU	Total des charges financières (VI)			282 612	310 021
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			250 268	-21 506
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22 748	-252 481
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	31
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	31
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 024 357	484 614
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 047 136	737 095
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-22 779	-252 481
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44 423	70 819		115 241
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	44 423	70 819		115 241
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6X	Autres provisions pour dépréciation	308 122	240 639	308 122	240 639
7B	Total Provisions pour dépréciation	308 122	240 639	308 122	240 639
7C	TOTAL GENERAL	308 122	240 639	308 122	240 639
UG	- Financières		240 639	308 122
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UP	Prêts	5 072	5 072
UT	Autres immobilisations financières	39 200
UX	Autres créances clients	27 375
UZ	Sécurité Sociale autres organismes sociaux	4 742
VM	Impôts sur les bénéfices	3 097
VB	T. V. A.	1 289
VC	Groupe et associés	57 053
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	248
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	138 077	98 877	39 200
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14 326	14 326
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3 470 445	38 319	1 741 547
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	19 111	19 111
8C	Personnel et comptes rattachés	41 230	41 230
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62 433	62 433
VW	T.V.A.	12 905	12 905
VI	Groupe et associés	333 222	333 222
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	3 953 672	521 545	1 741 547	1 690 579
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	3 633 500
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	165 815

Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 19199 du 15/12/2017
Numéro de gestion : 2010B02398
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis - Reçus en double exemplaire (bilan «rescanné ») (06)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AN	Terrains	170 000		170 000	170 000
AP	Constructions	1 180 000	74 716	1 105 284	1 150 189
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	16 605	6 784	9 822	13 973
AT	Autres immobilisations corporelles	111 731	33 742	77 989	74 401
AV	Immobilisations en cours	84 926		84 926	35 256
CU	Autres participations	8 071 042		8 071 042	200 762
BF	Prêts	5 072		5 072
BH	Autres immobilisations financières	39 200		39 200	700
BJ	TOTAL (I)	9 678 576	115 241	9 563 335	1 645 280
BX	Clients et comptes rattachés	27 375		27 375	122 572
BZ	Autres créances	66 430		66 430	3 145 652
CD	Valeurs mobilières de placement	1 597 617	240 639	1 356 978	1 750 997
CF	Disponibilités	2 495 241		2 495 241	33 416
CJ	TOTAL (II)	4 186 663	240 639	3 946 024	5 052 637
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	13 865 239	355 881	13 509 358	6 697 917
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	340 100	250 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2 974 150
DD	Réserve légale (1)	25 000	25 000
DG	Autres réserves	6 239 216	6 491 696
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22 779	-252 481
DL	TOTAL (I)	9 555 686	6 514 216
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3 484 772	43 032
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	333 222	20 631
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 111	22 593
DY	Dettes fiscales et sociales	116 568	97 447
EC	TOTAL (IV)	3 953 672	183 702
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	13 509 358	6 697 917
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises	135		135
FG	Production vendue services	484 256		484 256	191 332
FJ	Chiffres d’affaires nets	484 391		484 391	191 332
FO	Subventions d’exploitation			1 865	4 759
FQ	Autres produits			5 221	7
FR	Total des produits d’exploitation (I)			491 478	196 098
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 968	1 407
FW	Autres achats et charges externes			168 655	90 989
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			83 319	83 694
FY	Salaires et traitements			313 775	147 477
FZ	Charges sociales			122 822	59 083
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70 819	44 423
GE	Autres charges			3 137	1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			764 494	427 073
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-273 016	-230 975
GJ	Produits financiers de participations			48 612	60 044
GL	Autres intérêts et produits assimilés			17 224	34 583
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			308 122	98 204
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			158 923	95 685
GP	Total des produits financiers (V)			532 880	288 515
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			240 639	308 122
GR	Intérêts et charges assimilées			28 707	100
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			13 265	1 800
GU	Total des charges financières (VI)			282 612	310 021
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			250 268	-21 506
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22 748	-252 481
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	31
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	31
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 024 357	484 614
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 047 136	737 095
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-22 779	-252 481
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44 423	70 819		115 241
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	44 423	70 819		115 241
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6X	Autres provisions pour dépréciation	308 122	240 639	308 122	240 639
7B	Total Provisions pour dépréciation	308 122	240 639	308 122	240 639
7C	TOTAL GENERAL	308 122	240 639	308 122	240 639
UG	- Financières		240 639	308 122
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UP	Prêts	5 072	5 072
UT	Autres immobilisations financières	39 200
UX	Autres créances clients	27 375
UZ	Sécurité Sociale autres organismes sociaux	4 742
VM	Impôts sur les bénéfices	3 097
VB	T. V. A.	1 289
VC	Groupe et associés	57 053
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	248
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	138 077	98 877	39 200
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14 326	14 326
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3 470 445	38 319	1 741 547
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	19 111	19 111
8C	Personnel et comptes rattachés	41 230	41 230
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62 433	62 433
VW	T.V.A.	12 905	12 905
VI	Groupe et associés	333 222	333 222
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	3 953 672	521 545	1 741 547	1 690 579
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	3 633 500
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	165 815