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de Saint-Vaast-Dieppedalle
de Saint-Vaast-Dieppedalle
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 170 000 | 170 000 | 170 000 | |
AP | Constructions | 1 180 000 | 74 716 | 1 105 284 | 1 150 189 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 605 | 6 784 | 9 822 | 13 973 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 731 | 33 742 | 77 989 | 74 401 |
AV | Immobilisations en cours | 84 926 | 84 926 | 35 256 | |
CU | Autres participations | 8 071 042 | 8 071 042 | 200 762 | |
BF | Prêts | 5 072 | 5 072 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 39 200 | 39 200 | 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 678 576 | 115 241 | 9 563 335 | 1 645 280 |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 375 | 27 375 | 122 572 | |
BZ | Autres créances | 66 430 | 66 430 | 3 145 652 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 597 617 | 240 639 | 1 356 978 | 1 750 997 |
CF | Disponibilités | 2 495 241 | 2 495 241 | 33 416 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 186 663 | 240 639 | 3 946 024 | 5 052 637 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 865 239 | 355 881 | 13 509 358 | 6 697 917 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 340 100 | 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 974 150 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 239 216 | 6 491 696 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 779 | -252 481 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 555 686 | 6 514 216 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 484 772 | 43 032 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 222 | 20 631 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 111 | 22 593 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 568 | 97 447 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 953 672 | 183 702 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 509 358 | 6 697 917 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 135 | 135 | ||
FG | Production vendue services | 484 256 | 484 256 | 191 332 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 484 391 | 484 391 | 191 332 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 865 | 4 759 | ||
FQ | Autres produits | 5 221 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 491 478 | 196 098 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 968 | 1 407 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 168 655 | 90 989 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 319 | 83 694 | ||
FY | Salaires et traitements | 313 775 | 147 477 | ||
FZ | Charges sociales | 122 822 | 59 083 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 819 | 44 423 | ||
GE | Autres charges | 3 137 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 764 494 | 427 073 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -273 016 | -230 975 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 48 612 | 60 044 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 224 | 34 583 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 308 122 | 98 204 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 158 923 | 95 685 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 532 880 | 288 515 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 240 639 | 308 122 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 707 | 100 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 265 | 1 800 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 282 612 | 310 021 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 250 268 | -21 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 748 | -252 481 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 357 | 484 614 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 136 | 737 095 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 779 | -252 481 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 423 | 70 819 | 115 241 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 423 | 70 819 | 115 241 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 308 122 | 240 639 | 308 122 | 240 639 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 308 122 | 240 639 | 308 122 | 240 639 |
7C | TOTAL GENERAL | 308 122 | 240 639 | 308 122 | 240 639 |
UG | - Financières | 240 639 | 308 122 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 072 | 5 072 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 39 200 | |||
UX | Autres créances clients | 27 375 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 742 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 097 | |||
VB | T. V. A. | 1 289 | |||
VC | Groupe et associés | 57 053 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 077 | 98 877 | 39 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 326 | 14 326 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 470 445 | 38 319 | 1 741 547 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 111 | 19 111 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 230 | 41 230 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 433 | 62 433 | ||
VW | T.V.A. | 12 905 | 12 905 | ||
VI | Groupe et associés | 333 222 | 333 222 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 953 672 | 521 545 | 1 741 547 | 1 690 579 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 633 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 815 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 170 000 | 170 000 | 170 000 | |
AP | Constructions | 1 180 000 | 74 716 | 1 105 284 | 1 150 189 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 605 | 6 784 | 9 822 | 13 973 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 731 | 33 742 | 77 989 | 74 401 |
AV | Immobilisations en cours | 84 926 | 84 926 | 35 256 | |
CU | Autres participations | 8 071 042 | 8 071 042 | 200 762 | |
BF | Prêts | 5 072 | 5 072 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 39 200 | 39 200 | 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 678 576 | 115 241 | 9 563 335 | 1 645 280 |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 375 | 27 375 | 122 572 | |
BZ | Autres créances | 66 430 | 66 430 | 3 145 652 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 597 617 | 240 639 | 1 356 978 | 1 750 997 |
CF | Disponibilités | 2 495 241 | 2 495 241 | 33 416 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 186 663 | 240 639 | 3 946 024 | 5 052 637 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 865 239 | 355 881 | 13 509 358 | 6 697 917 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 340 100 | 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 974 150 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 239 216 | 6 491 696 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 779 | -252 481 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 555 686 | 6 514 216 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 484 772 | 43 032 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 222 | 20 631 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 111 | 22 593 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 568 | 97 447 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 953 672 | 183 702 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 509 358 | 6 697 917 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 135 | 135 | ||
FG | Production vendue services | 484 256 | 484 256 | 191 332 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 484 391 | 484 391 | 191 332 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 865 | 4 759 | ||
FQ | Autres produits | 5 221 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 491 478 | 196 098 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 968 | 1 407 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 168 655 | 90 989 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 319 | 83 694 | ||
FY | Salaires et traitements | 313 775 | 147 477 | ||
FZ | Charges sociales | 122 822 | 59 083 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 819 | 44 423 | ||
GE | Autres charges | 3 137 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 764 494 | 427 073 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -273 016 | -230 975 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 48 612 | 60 044 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 224 | 34 583 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 308 122 | 98 204 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 158 923 | 95 685 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 532 880 | 288 515 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 240 639 | 308 122 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 707 | 100 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 265 | 1 800 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 282 612 | 310 021 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 250 268 | -21 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 748 | -252 481 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 357 | 484 614 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 136 | 737 095 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 779 | -252 481 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 423 | 70 819 | 115 241 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 423 | 70 819 | 115 241 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 308 122 | 240 639 | 308 122 | 240 639 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 308 122 | 240 639 | 308 122 | 240 639 |
7C | TOTAL GENERAL | 308 122 | 240 639 | 308 122 | 240 639 |
UG | - Financières | 240 639 | 308 122 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 072 | 5 072 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 39 200 | |||
UX | Autres créances clients | 27 375 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 742 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 097 | |||
VB | T. V. A. | 1 289 | |||
VC | Groupe et associés | 57 053 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 077 | 98 877 | 39 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 326 | 14 326 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 470 445 | 38 319 | 1 741 547 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 111 | 19 111 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 230 | 41 230 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 433 | 62 433 | ||
VW | T.V.A. | 12 905 | 12 905 | ||
VI | Groupe et associés | 333 222 | 333 222 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 953 672 | 521 545 | 1 741 547 | 1 690 579 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 633 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 815 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 170 000 | 170 000 | 170 000 | |
AP | Constructions | 1 180 000 | 74 716 | 1 105 284 | 1 150 189 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 605 | 6 784 | 9 822 | 13 973 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 731 | 33 742 | 77 989 | 74 401 |
AV | Immobilisations en cours | 84 926 | 84 926 | 35 256 | |
CU | Autres participations | 8 071 042 | 8 071 042 | 200 762 | |
BF | Prêts | 5 072 | 5 072 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 39 200 | 39 200 | 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 678 576 | 115 241 | 9 563 335 | 1 645 280 |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 375 | 27 375 | 122 572 | |
BZ | Autres créances | 66 430 | 66 430 | 3 145 652 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 597 617 | 240 639 | 1 356 978 | 1 750 997 |
CF | Disponibilités | 2 495 241 | 2 495 241 | 33 416 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 186 663 | 240 639 | 3 946 024 | 5 052 637 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 865 239 | 355 881 | 13 509 358 | 6 697 917 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 340 100 | 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 974 150 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 239 216 | 6 491 696 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 779 | -252 481 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 555 686 | 6 514 216 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 484 772 | 43 032 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 222 | 20 631 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 111 | 22 593 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 568 | 97 447 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 953 672 | 183 702 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 509 358 | 6 697 917 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 135 | 135 | ||
FG | Production vendue services | 484 256 | 484 256 | 191 332 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 484 391 | 484 391 | 191 332 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 865 | 4 759 | ||
FQ | Autres produits | 5 221 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 491 478 | 196 098 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 968 | 1 407 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 168 655 | 90 989 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 319 | 83 694 | ||
FY | Salaires et traitements | 313 775 | 147 477 | ||
FZ | Charges sociales | 122 822 | 59 083 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 819 | 44 423 | ||
GE | Autres charges | 3 137 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 764 494 | 427 073 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -273 016 | -230 975 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 48 612 | 60 044 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 224 | 34 583 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 308 122 | 98 204 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 158 923 | 95 685 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 532 880 | 288 515 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 240 639 | 308 122 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 707 | 100 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 265 | 1 800 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 282 612 | 310 021 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 250 268 | -21 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 748 | -252 481 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 357 | 484 614 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 136 | 737 095 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 779 | -252 481 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 423 | 70 819 | 115 241 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 423 | 70 819 | 115 241 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 308 122 | 240 639 | 308 122 | 240 639 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 308 122 | 240 639 | 308 122 | 240 639 |
7C | TOTAL GENERAL | 308 122 | 240 639 | 308 122 | 240 639 |
UG | - Financières | 240 639 | 308 122 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 072 | 5 072 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 39 200 | |||
UX | Autres créances clients | 27 375 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 742 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 097 | |||
VB | T. V. A. | 1 289 | |||
VC | Groupe et associés | 57 053 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 077 | 98 877 | 39 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 326 | 14 326 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 470 445 | 38 319 | 1 741 547 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 111 | 19 111 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 230 | 41 230 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 433 | 62 433 | ||
VW | T.V.A. | 12 905 | 12 905 | ||
VI | Groupe et associés | 333 222 | 333 222 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 953 672 | 521 545 | 1 741 547 | 1 690 579 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 633 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 815 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 170 000 | 170 000 | 170 000 | |
AP | Constructions | 1 180 000 | 74 716 | 1 105 284 | 1 150 189 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 605 | 6 784 | 9 822 | 13 973 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 731 | 33 742 | 77 989 | 74 401 |
AV | Immobilisations en cours | 84 926 | 84 926 | 35 256 | |
CU | Autres participations | 8 071 042 | 8 071 042 | 200 762 | |
BF | Prêts | 5 072 | 5 072 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 39 200 | 39 200 | 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 678 576 | 115 241 | 9 563 335 | 1 645 280 |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 375 | 27 375 | 122 572 | |
BZ | Autres créances | 66 430 | 66 430 | 3 145 652 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 597 617 | 240 639 | 1 356 978 | 1 750 997 |
CF | Disponibilités | 2 495 241 | 2 495 241 | 33 416 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 186 663 | 240 639 | 3 946 024 | 5 052 637 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 865 239 | 355 881 | 13 509 358 | 6 697 917 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 340 100 | 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 974 150 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 239 216 | 6 491 696 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 779 | -252 481 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 555 686 | 6 514 216 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 484 772 | 43 032 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 222 | 20 631 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 111 | 22 593 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 568 | 97 447 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 953 672 | 183 702 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 509 358 | 6 697 917 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 135 | 135 | ||
FG | Production vendue services | 484 256 | 484 256 | 191 332 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 484 391 | 484 391 | 191 332 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 865 | 4 759 | ||
FQ | Autres produits | 5 221 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 491 478 | 196 098 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 968 | 1 407 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 168 655 | 90 989 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 319 | 83 694 | ||
FY | Salaires et traitements | 313 775 | 147 477 | ||
FZ | Charges sociales | 122 822 | 59 083 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 819 | 44 423 | ||
GE | Autres charges | 3 137 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 764 494 | 427 073 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -273 016 | -230 975 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 48 612 | 60 044 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 224 | 34 583 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 308 122 | 98 204 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 158 923 | 95 685 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 532 880 | 288 515 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 240 639 | 308 122 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 707 | 100 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 265 | 1 800 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 282 612 | 310 021 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 250 268 | -21 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 748 | -252 481 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 357 | 484 614 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 136 | 737 095 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 779 | -252 481 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 423 | 70 819 | 115 241 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 423 | 70 819 | 115 241 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 308 122 | 240 639 | 308 122 | 240 639 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 308 122 | 240 639 | 308 122 | 240 639 |
7C | TOTAL GENERAL | 308 122 | 240 639 | 308 122 | 240 639 |
UG | - Financières | 240 639 | 308 122 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 072 | 5 072 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 39 200 | |||
UX | Autres créances clients | 27 375 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 742 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 097 | |||
VB | T. V. A. | 1 289 | |||
VC | Groupe et associés | 57 053 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 077 | 98 877 | 39 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 326 | 14 326 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 470 445 | 38 319 | 1 741 547 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 111 | 19 111 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 230 | 41 230 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 433 | 62 433 | ||
VW | T.V.A. | 12 905 | 12 905 | ||
VI | Groupe et associés | 333 222 | 333 222 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 953 672 | 521 545 | 1 741 547 | 1 690 579 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 633 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 815 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 170 000 | 170 000 | 170 000 | |
AP | Constructions | 1 180 000 | 74 716 | 1 105 284 | 1 150 189 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 605 | 6 784 | 9 822 | 13 973 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 731 | 33 742 | 77 989 | 74 401 |
AV | Immobilisations en cours | 84 926 | 84 926 | 35 256 | |
CU | Autres participations | 8 071 042 | 8 071 042 | 200 762 | |
BF | Prêts | 5 072 | 5 072 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 39 200 | 39 200 | 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 678 576 | 115 241 | 9 563 335 | 1 645 280 |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 375 | 27 375 | 122 572 | |
BZ | Autres créances | 66 430 | 66 430 | 3 145 652 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 597 617 | 240 639 | 1 356 978 | 1 750 997 |
CF | Disponibilités | 2 495 241 | 2 495 241 | 33 416 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 186 663 | 240 639 | 3 946 024 | 5 052 637 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 865 239 | 355 881 | 13 509 358 | 6 697 917 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 340 100 | 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 974 150 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 239 216 | 6 491 696 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 779 | -252 481 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 555 686 | 6 514 216 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 484 772 | 43 032 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 222 | 20 631 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 111 | 22 593 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 568 | 97 447 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 953 672 | 183 702 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 509 358 | 6 697 917 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 135 | 135 | ||
FG | Production vendue services | 484 256 | 484 256 | 191 332 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 484 391 | 484 391 | 191 332 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 865 | 4 759 | ||
FQ | Autres produits | 5 221 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 491 478 | 196 098 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 968 | 1 407 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 168 655 | 90 989 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 319 | 83 694 | ||
FY | Salaires et traitements | 313 775 | 147 477 | ||
FZ | Charges sociales | 122 822 | 59 083 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 819 | 44 423 | ||
GE | Autres charges | 3 137 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 764 494 | 427 073 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -273 016 | -230 975 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 48 612 | 60 044 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 224 | 34 583 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 308 122 | 98 204 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 158 923 | 95 685 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 532 880 | 288 515 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 240 639 | 308 122 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 707 | 100 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 265 | 1 800 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 282 612 | 310 021 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 250 268 | -21 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 748 | -252 481 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 357 | 484 614 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 136 | 737 095 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 779 | -252 481 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 423 | 70 819 | 115 241 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 423 | 70 819 | 115 241 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 308 122 | 240 639 | 308 122 | 240 639 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 308 122 | 240 639 | 308 122 | 240 639 |
7C | TOTAL GENERAL | 308 122 | 240 639 | 308 122 | 240 639 |
UG | - Financières | 240 639 | 308 122 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 072 | 5 072 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 39 200 | |||
UX | Autres créances clients | 27 375 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 742 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 097 | |||
VB | T. V. A. | 1 289 | |||
VC | Groupe et associés | 57 053 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 077 | 98 877 | 39 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 326 | 14 326 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 470 445 | 38 319 | 1 741 547 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 111 | 19 111 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 230 | 41 230 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 433 | 62 433 | ||
VW | T.V.A. | 12 905 | 12 905 | ||
VI | Groupe et associés | 333 222 | 333 222 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 953 672 | 521 545 | 1 741 547 | 1 690 579 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 633 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 815 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 170 000 | 170 000 | 170 000 | |
AP | Constructions | 1 180 000 | 74 716 | 1 105 284 | 1 150 189 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 605 | 6 784 | 9 822 | 13 973 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 731 | 33 742 | 77 989 | 74 401 |
AV | Immobilisations en cours | 84 926 | 84 926 | 35 256 | |
CU | Autres participations | 8 071 042 | 8 071 042 | 200 762 | |
BF | Prêts | 5 072 | 5 072 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 39 200 | 39 200 | 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 678 576 | 115 241 | 9 563 335 | 1 645 280 |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 375 | 27 375 | 122 572 | |
BZ | Autres créances | 66 430 | 66 430 | 3 145 652 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 597 617 | 240 639 | 1 356 978 | 1 750 997 |
CF | Disponibilités | 2 495 241 | 2 495 241 | 33 416 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 186 663 | 240 639 | 3 946 024 | 5 052 637 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 865 239 | 355 881 | 13 509 358 | 6 697 917 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 340 100 | 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 974 150 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 239 216 | 6 491 696 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 779 | -252 481 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 555 686 | 6 514 216 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 484 772 | 43 032 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 222 | 20 631 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 111 | 22 593 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 568 | 97 447 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 953 672 | 183 702 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 509 358 | 6 697 917 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 135 | 135 | ||
FG | Production vendue services | 484 256 | 484 256 | 191 332 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 484 391 | 484 391 | 191 332 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 865 | 4 759 | ||
FQ | Autres produits | 5 221 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 491 478 | 196 098 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 968 | 1 407 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 168 655 | 90 989 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 319 | 83 694 | ||
FY | Salaires et traitements | 313 775 | 147 477 | ||
FZ | Charges sociales | 122 822 | 59 083 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 819 | 44 423 | ||
GE | Autres charges | 3 137 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 764 494 | 427 073 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -273 016 | -230 975 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 48 612 | 60 044 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 224 | 34 583 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 308 122 | 98 204 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 158 923 | 95 685 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 532 880 | 288 515 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 240 639 | 308 122 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 707 | 100 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 265 | 1 800 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 282 612 | 310 021 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 250 268 | -21 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 748 | -252 481 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 357 | 484 614 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 136 | 737 095 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 779 | -252 481 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 423 | 70 819 | 115 241 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 423 | 70 819 | 115 241 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 308 122 | 240 639 | 308 122 | 240 639 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 308 122 | 240 639 | 308 122 | 240 639 |
7C | TOTAL GENERAL | 308 122 | 240 639 | 308 122 | 240 639 |
UG | - Financières | 240 639 | 308 122 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 072 | 5 072 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 39 200 | |||
UX | Autres créances clients | 27 375 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 742 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 097 | |||
VB | T. V. A. | 1 289 | |||
VC | Groupe et associés | 57 053 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 077 | 98 877 | 39 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 326 | 14 326 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 470 445 | 38 319 | 1 741 547 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 111 | 19 111 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 230 | 41 230 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 433 | 62 433 | ||
VW | T.V.A. | 12 905 | 12 905 | ||
VI | Groupe et associés | 333 222 | 333 222 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 953 672 | 521 545 | 1 741 547 | 1 690 579 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 633 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 815 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 170 000 | 170 000 | 170 000 | |
AP | Constructions | 1 180 000 | 74 716 | 1 105 284 | 1 150 189 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 605 | 6 784 | 9 822 | 13 973 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 731 | 33 742 | 77 989 | 74 401 |
AV | Immobilisations en cours | 84 926 | 84 926 | 35 256 | |
CU | Autres participations | 8 071 042 | 8 071 042 | 200 762 | |
BF | Prêts | 5 072 | 5 072 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 39 200 | 39 200 | 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 678 576 | 115 241 | 9 563 335 | 1 645 280 |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 375 | 27 375 | 122 572 | |
BZ | Autres créances | 66 430 | 66 430 | 3 145 652 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 597 617 | 240 639 | 1 356 978 | 1 750 997 |
CF | Disponibilités | 2 495 241 | 2 495 241 | 33 416 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 186 663 | 240 639 | 3 946 024 | 5 052 637 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 865 239 | 355 881 | 13 509 358 | 6 697 917 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 340 100 | 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 974 150 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 239 216 | 6 491 696 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 779 | -252 481 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 555 686 | 6 514 216 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 484 772 | 43 032 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 222 | 20 631 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 111 | 22 593 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 568 | 97 447 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 953 672 | 183 702 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 509 358 | 6 697 917 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 135 | 135 | ||
FG | Production vendue services | 484 256 | 484 256 | 191 332 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 484 391 | 484 391 | 191 332 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 865 | 4 759 | ||
FQ | Autres produits | 5 221 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 491 478 | 196 098 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 968 | 1 407 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 168 655 | 90 989 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 319 | 83 694 | ||
FY | Salaires et traitements | 313 775 | 147 477 | ||
FZ | Charges sociales | 122 822 | 59 083 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 819 | 44 423 | ||
GE | Autres charges | 3 137 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 764 494 | 427 073 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -273 016 | -230 975 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 48 612 | 60 044 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 224 | 34 583 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 308 122 | 98 204 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 158 923 | 95 685 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 532 880 | 288 515 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 240 639 | 308 122 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 707 | 100 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 265 | 1 800 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 282 612 | 310 021 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 250 268 | -21 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 748 | -252 481 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 357 | 484 614 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 136 | 737 095 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 779 | -252 481 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 423 | 70 819 | 115 241 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 423 | 70 819 | 115 241 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 308 122 | 240 639 | 308 122 | 240 639 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 308 122 | 240 639 | 308 122 | 240 639 |
7C | TOTAL GENERAL | 308 122 | 240 639 | 308 122 | 240 639 |
UG | - Financières | 240 639 | 308 122 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 072 | 5 072 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 39 200 | |||
UX | Autres créances clients | 27 375 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 742 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 097 | |||
VB | T. V. A. | 1 289 | |||
VC | Groupe et associés | 57 053 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 077 | 98 877 | 39 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 326 | 14 326 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 470 445 | 38 319 | 1 741 547 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 111 | 19 111 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 230 | 41 230 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 433 | 62 433 | ||
VW | T.V.A. | 12 905 | 12 905 | ||
VI | Groupe et associés | 333 222 | 333 222 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 953 672 | 521 545 | 1 741 547 | 1 690 579 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 633 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 815 |