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de Basse-sur-le-Rupt
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 717 | 7 716 | 1 | |
AH | Fonds commercial | 35 000 | 35 000 | ||
AN | Terrains | 13 018 | 13 018 | ||
AP | Constructions | 226 837 | 149 573 | 77 263 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 128 | 122 057 | 45 070 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 343 273 | 269 364 | 73 909 | |
CU | Autres participations | 51 201 | 51 201 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 10 567 | 10 567 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 875 | 22 875 | ||
BJ | TOTAL (I) | 877 618 | 561 730 | 315 888 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 509 | 509 | ||
BT | Marchandises | 314 138 | 314 138 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 22 456 | 22 456 | ||
BZ | Autres créances | 426 695 | 426 695 | ||
CF | Disponibilités | 49 366 | 49 366 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 164 | 25 164 | ||
CJ | TOTAL (II) | 838 331 | 838 331 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 949 | 561 730 | 1 154 219 | |
CR | Parts à plus d’un an | 364 523 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DH | Report à nouveau | -182 553 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 576 | |||
DL | TOTAL (I) | -48 976 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 709 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 041 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 375 | |||
EA | Autres dettes | 100 069 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 203 196 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 219 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 412 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226 511 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 059 578 | 6 059 578 | ||
FD | Production vendue biens | 2 094 | 2 094 | ||
FG | Production vendue services | 18 778 | 18 778 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 080 452 | 6 080 452 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 060 | |||
FQ | Autres produits | 3 571 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 089 083 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 759 799 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 271 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 584 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -151 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 625 495 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 066 | |||
FY | Salaires et traitements | 362 916 | |||
FZ | Charges sociales | 110 761 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 974 | |||
GE | Autres charges | 5 046 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 984 222 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 861 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 005 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 005 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 925 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 936 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 717 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 717 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 077 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 077 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -359 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 089 882 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 011 305 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 576 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 036 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 508 | 207 | 7 716 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 247 | 68 766 | 554 014 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 492 755 | 68 974 | 561 730 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 024 | 1 024 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 024 | 1 024 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 024 | 1 024 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 024 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 875 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 398 | |||
UX | Autres créances clients | 22 057 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 696 | |||
VB | T. V. A. | 1 286 | |||
VP | Divers | 19 223 | |||
VC | Groupe et associés | 198 740 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 750 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 164 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 191 | 109 793 | 387 398 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 511 | 226 511 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 198 | 78 413 | 214 784 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 476 041 | 476 041 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 824 | 49 824 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 334 | 32 334 | ||
VW | T.V.A. | 12 | 12 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 204 | 25 204 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 069 | 69 | 100 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 196 | 888 412 | 314 784 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 742 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 717 | 7 716 | 1 | |
AH | Fonds commercial | 35 000 | 35 000 | ||
AN | Terrains | 13 018 | 13 018 | ||
AP | Constructions | 226 837 | 149 573 | 77 263 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 128 | 122 057 | 45 070 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 343 273 | 269 364 | 73 909 | |
CU | Autres participations | 51 201 | 51 201 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 10 567 | 10 567 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 875 | 22 875 | ||
BJ | TOTAL (I) | 877 618 | 561 730 | 315 888 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 509 | 509 | ||
BT | Marchandises | 314 138 | 314 138 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 22 456 | 22 456 | ||
BZ | Autres créances | 426 695 | 426 695 | ||
CF | Disponibilités | 49 366 | 49 366 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 164 | 25 164 | ||
CJ | TOTAL (II) | 838 331 | 838 331 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 949 | 561 730 | 1 154 219 | |
CR | Parts à plus d’un an | 364 523 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DH | Report à nouveau | -182 553 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 576 | |||
DL | TOTAL (I) | -48 976 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 709 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 041 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 375 | |||
EA | Autres dettes | 100 069 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 203 196 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 219 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 412 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226 511 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 059 578 | 6 059 578 | ||
FD | Production vendue biens | 2 094 | 2 094 | ||
FG | Production vendue services | 18 778 | 18 778 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 080 452 | 6 080 452 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 060 | |||
FQ | Autres produits | 3 571 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 089 083 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 759 799 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 271 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 584 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -151 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 625 495 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 066 | |||
FY | Salaires et traitements | 362 916 | |||
FZ | Charges sociales | 110 761 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 974 | |||
GE | Autres charges | 5 046 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 984 222 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 861 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 005 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 005 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 925 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 936 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 717 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 717 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 077 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 077 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -359 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 089 882 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 011 305 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 576 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 036 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 508 | 207 | 7 716 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 247 | 68 766 | 554 014 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 492 755 | 68 974 | 561 730 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 024 | 1 024 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 024 | 1 024 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 024 | 1 024 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 024 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 875 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 398 | |||
UX | Autres créances clients | 22 057 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 696 | |||
VB | T. V. A. | 1 286 | |||
VP | Divers | 19 223 | |||
VC | Groupe et associés | 198 740 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 750 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 164 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 191 | 109 793 | 387 398 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 511 | 226 511 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 198 | 78 413 | 214 784 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 476 041 | 476 041 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 824 | 49 824 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 334 | 32 334 | ||
VW | T.V.A. | 12 | 12 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 204 | 25 204 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 069 | 69 | 100 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 196 | 888 412 | 314 784 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 742 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 717 | 7 716 | 1 | |
AH | Fonds commercial | 35 000 | 35 000 | ||
AN | Terrains | 13 018 | 13 018 | ||
AP | Constructions | 226 837 | 149 573 | 77 263 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 128 | 122 057 | 45 070 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 343 273 | 269 364 | 73 909 | |
CU | Autres participations | 51 201 | 51 201 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 10 567 | 10 567 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 875 | 22 875 | ||
BJ | TOTAL (I) | 877 618 | 561 730 | 315 888 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 509 | 509 | ||
BT | Marchandises | 314 138 | 314 138 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 22 456 | 22 456 | ||
BZ | Autres créances | 426 695 | 426 695 | ||
CF | Disponibilités | 49 366 | 49 366 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 164 | 25 164 | ||
CJ | TOTAL (II) | 838 331 | 838 331 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 949 | 561 730 | 1 154 219 | |
CR | Parts à plus d’un an | 364 523 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DH | Report à nouveau | -182 553 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 576 | |||
DL | TOTAL (I) | -48 976 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 709 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 041 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 375 | |||
EA | Autres dettes | 100 069 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 203 196 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 219 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 412 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226 511 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 059 578 | 6 059 578 | ||
FD | Production vendue biens | 2 094 | 2 094 | ||
FG | Production vendue services | 18 778 | 18 778 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 080 452 | 6 080 452 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 060 | |||
FQ | Autres produits | 3 571 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 089 083 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 759 799 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 271 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 584 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -151 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 625 495 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 066 | |||
FY | Salaires et traitements | 362 916 | |||
FZ | Charges sociales | 110 761 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 974 | |||
GE | Autres charges | 5 046 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 984 222 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 861 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 005 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 005 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 925 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 936 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 717 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 717 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 077 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 077 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -359 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 089 882 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 011 305 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 576 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 036 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 508 | 207 | 7 716 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 247 | 68 766 | 554 014 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 492 755 | 68 974 | 561 730 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 024 | 1 024 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 024 | 1 024 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 024 | 1 024 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 024 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 875 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 398 | |||
UX | Autres créances clients | 22 057 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 696 | |||
VB | T. V. A. | 1 286 | |||
VP | Divers | 19 223 | |||
VC | Groupe et associés | 198 740 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 750 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 164 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 191 | 109 793 | 387 398 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 511 | 226 511 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 198 | 78 413 | 214 784 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 476 041 | 476 041 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 824 | 49 824 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 334 | 32 334 | ||
VW | T.V.A. | 12 | 12 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 204 | 25 204 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 069 | 69 | 100 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 196 | 888 412 | 314 784 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 742 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 717 | 7 716 | 1 | |
AH | Fonds commercial | 35 000 | 35 000 | ||
AN | Terrains | 13 018 | 13 018 | ||
AP | Constructions | 226 837 | 149 573 | 77 263 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 128 | 122 057 | 45 070 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 343 273 | 269 364 | 73 909 | |
CU | Autres participations | 51 201 | 51 201 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 10 567 | 10 567 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 875 | 22 875 | ||
BJ | TOTAL (I) | 877 618 | 561 730 | 315 888 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 509 | 509 | ||
BT | Marchandises | 314 138 | 314 138 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 22 456 | 22 456 | ||
BZ | Autres créances | 426 695 | 426 695 | ||
CF | Disponibilités | 49 366 | 49 366 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 164 | 25 164 | ||
CJ | TOTAL (II) | 838 331 | 838 331 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 949 | 561 730 | 1 154 219 | |
CR | Parts à plus d’un an | 364 523 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DH | Report à nouveau | -182 553 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 576 | |||
DL | TOTAL (I) | -48 976 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 709 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 041 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 375 | |||
EA | Autres dettes | 100 069 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 203 196 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 219 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 412 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226 511 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 059 578 | 6 059 578 | ||
FD | Production vendue biens | 2 094 | 2 094 | ||
FG | Production vendue services | 18 778 | 18 778 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 080 452 | 6 080 452 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 060 | |||
FQ | Autres produits | 3 571 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 089 083 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 759 799 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 271 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 584 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -151 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 625 495 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 066 | |||
FY | Salaires et traitements | 362 916 | |||
FZ | Charges sociales | 110 761 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 974 | |||
GE | Autres charges | 5 046 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 984 222 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 861 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 005 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 005 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 925 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 936 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 717 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 717 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 077 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 077 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -359 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 089 882 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 011 305 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 576 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 036 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 508 | 207 | 7 716 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 247 | 68 766 | 554 014 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 492 755 | 68 974 | 561 730 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 024 | 1 024 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 024 | 1 024 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 024 | 1 024 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 024 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 875 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 398 | |||
UX | Autres créances clients | 22 057 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 696 | |||
VB | T. V. A. | 1 286 | |||
VP | Divers | 19 223 | |||
VC | Groupe et associés | 198 740 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 750 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 164 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 191 | 109 793 | 387 398 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 511 | 226 511 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 198 | 78 413 | 214 784 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 476 041 | 476 041 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 824 | 49 824 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 334 | 32 334 | ||
VW | T.V.A. | 12 | 12 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 204 | 25 204 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 069 | 69 | 100 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 196 | 888 412 | 314 784 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 742 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 717 | 7 716 | 1 | |
AH | Fonds commercial | 35 000 | 35 000 | ||
AN | Terrains | 13 018 | 13 018 | ||
AP | Constructions | 226 837 | 149 573 | 77 263 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 128 | 122 057 | 45 070 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 343 273 | 269 364 | 73 909 | |
CU | Autres participations | 51 201 | 51 201 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 10 567 | 10 567 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 875 | 22 875 | ||
BJ | TOTAL (I) | 877 618 | 561 730 | 315 888 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 509 | 509 | ||
BT | Marchandises | 314 138 | 314 138 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 22 456 | 22 456 | ||
BZ | Autres créances | 426 695 | 426 695 | ||
CF | Disponibilités | 49 366 | 49 366 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 164 | 25 164 | ||
CJ | TOTAL (II) | 838 331 | 838 331 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 949 | 561 730 | 1 154 219 | |
CR | Parts à plus d’un an | 364 523 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DH | Report à nouveau | -182 553 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 576 | |||
DL | TOTAL (I) | -48 976 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 709 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 041 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 375 | |||
EA | Autres dettes | 100 069 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 203 196 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 219 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 412 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226 511 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 059 578 | 6 059 578 | ||
FD | Production vendue biens | 2 094 | 2 094 | ||
FG | Production vendue services | 18 778 | 18 778 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 080 452 | 6 080 452 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 060 | |||
FQ | Autres produits | 3 571 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 089 083 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 759 799 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 271 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 584 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -151 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 625 495 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 066 | |||
FY | Salaires et traitements | 362 916 | |||
FZ | Charges sociales | 110 761 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 974 | |||
GE | Autres charges | 5 046 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 984 222 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 861 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 005 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 005 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 925 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 936 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 717 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 717 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 077 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 077 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -359 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 089 882 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 011 305 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 576 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 036 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 508 | 207 | 7 716 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 247 | 68 766 | 554 014 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 492 755 | 68 974 | 561 730 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 024 | 1 024 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 024 | 1 024 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 024 | 1 024 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 024 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 875 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 398 | |||
UX | Autres créances clients | 22 057 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 696 | |||
VB | T. V. A. | 1 286 | |||
VP | Divers | 19 223 | |||
VC | Groupe et associés | 198 740 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 750 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 164 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 191 | 109 793 | 387 398 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 511 | 226 511 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 198 | 78 413 | 214 784 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 476 041 | 476 041 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 824 | 49 824 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 334 | 32 334 | ||
VW | T.V.A. | 12 | 12 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 204 | 25 204 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 069 | 69 | 100 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 196 | 888 412 | 314 784 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 742 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 717 | 7 716 | 1 | |
AH | Fonds commercial | 35 000 | 35 000 | ||
AN | Terrains | 13 018 | 13 018 | ||
AP | Constructions | 226 837 | 149 573 | 77 263 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 128 | 122 057 | 45 070 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 343 273 | 269 364 | 73 909 | |
CU | Autres participations | 51 201 | 51 201 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 10 567 | 10 567 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 875 | 22 875 | ||
BJ | TOTAL (I) | 877 618 | 561 730 | 315 888 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 509 | 509 | ||
BT | Marchandises | 314 138 | 314 138 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 22 456 | 22 456 | ||
BZ | Autres créances | 426 695 | 426 695 | ||
CF | Disponibilités | 49 366 | 49 366 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 164 | 25 164 | ||
CJ | TOTAL (II) | 838 331 | 838 331 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 949 | 561 730 | 1 154 219 | |
CR | Parts à plus d’un an | 364 523 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DH | Report à nouveau | -182 553 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 576 | |||
DL | TOTAL (I) | -48 976 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 709 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 041 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 375 | |||
EA | Autres dettes | 100 069 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 203 196 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 219 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 412 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226 511 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 059 578 | 6 059 578 | ||
FD | Production vendue biens | 2 094 | 2 094 | ||
FG | Production vendue services | 18 778 | 18 778 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 080 452 | 6 080 452 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 060 | |||
FQ | Autres produits | 3 571 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 089 083 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 759 799 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 271 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 584 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -151 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 625 495 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 066 | |||
FY | Salaires et traitements | 362 916 | |||
FZ | Charges sociales | 110 761 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 974 | |||
GE | Autres charges | 5 046 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 984 222 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 861 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 005 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 005 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 925 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 936 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 717 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 717 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 077 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 077 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -359 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 089 882 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 011 305 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 576 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 036 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 508 | 207 | 7 716 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 247 | 68 766 | 554 014 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 492 755 | 68 974 | 561 730 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 024 | 1 024 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 024 | 1 024 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 024 | 1 024 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 024 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 875 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 398 | |||
UX | Autres créances clients | 22 057 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 696 | |||
VB | T. V. A. | 1 286 | |||
VP | Divers | 19 223 | |||
VC | Groupe et associés | 198 740 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 750 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 164 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 191 | 109 793 | 387 398 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 511 | 226 511 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 198 | 78 413 | 214 784 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 476 041 | 476 041 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 824 | 49 824 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 334 | 32 334 | ||
VW | T.V.A. | 12 | 12 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 204 | 25 204 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 069 | 69 | 100 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 196 | 888 412 | 314 784 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 742 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 717 | 7 716 | 1 | |
AH | Fonds commercial | 35 000 | 35 000 | ||
AN | Terrains | 13 018 | 13 018 | ||
AP | Constructions | 226 837 | 149 573 | 77 263 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 128 | 122 057 | 45 070 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 343 273 | 269 364 | 73 909 | |
CU | Autres participations | 51 201 | 51 201 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 10 567 | 10 567 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 875 | 22 875 | ||
BJ | TOTAL (I) | 877 618 | 561 730 | 315 888 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 509 | 509 | ||
BT | Marchandises | 314 138 | 314 138 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 22 456 | 22 456 | ||
BZ | Autres créances | 426 695 | 426 695 | ||
CF | Disponibilités | 49 366 | 49 366 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 164 | 25 164 | ||
CJ | TOTAL (II) | 838 331 | 838 331 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 949 | 561 730 | 1 154 219 | |
CR | Parts à plus d’un an | 364 523 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DH | Report à nouveau | -182 553 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 576 | |||
DL | TOTAL (I) | -48 976 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 709 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 041 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 375 | |||
EA | Autres dettes | 100 069 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 203 196 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 219 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 412 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226 511 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 059 578 | 6 059 578 | ||
FD | Production vendue biens | 2 094 | 2 094 | ||
FG | Production vendue services | 18 778 | 18 778 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 080 452 | 6 080 452 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 060 | |||
FQ | Autres produits | 3 571 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 089 083 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 759 799 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 271 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 584 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -151 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 625 495 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 066 | |||
FY | Salaires et traitements | 362 916 | |||
FZ | Charges sociales | 110 761 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 974 | |||
GE | Autres charges | 5 046 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 984 222 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 861 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 005 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 005 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 925 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 936 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 717 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 717 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 077 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 077 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -359 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 089 882 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 011 305 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 576 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 036 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 508 | 207 | 7 716 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 247 | 68 766 | 554 014 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 492 755 | 68 974 | 561 730 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 024 | 1 024 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 024 | 1 024 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 024 | 1 024 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 024 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 875 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 398 | |||
UX | Autres créances clients | 22 057 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 696 | |||
VB | T. V. A. | 1 286 | |||
VP | Divers | 19 223 | |||
VC | Groupe et associés | 198 740 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 750 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 164 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 191 | 109 793 | 387 398 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 511 | 226 511 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 198 | 78 413 | 214 784 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 476 041 | 476 041 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 824 | 49 824 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 334 | 32 334 | ||
VW | T.V.A. | 12 | 12 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 204 | 25 204 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 069 | 69 | 100 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 196 | 888 412 | 314 784 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 742 |