Portail de la ville
d'Artigues-près-Bordeaux
d'Artigues-près-Bordeaux
Déposant 1 : beliflor, sarl
Numéro de SIREN : 343644175
Adresse :
zone d'activité les bredanes, rue de l'orme aux loups
45130 Baule
FR
Mandataire 1 : beliflor, sarl, M. paul guisado
Adresse :
ZAC des bredanes, rue de l'orme aux loups
45130 BAULE
FR
Déposant 1 : beliflor, sarl
Numéro de SIREN : 343644175
Adresse :
zone d'activité les bredanes, rue de l'orme aux loups
45130 Baule
FR
Mandataire 1 : beliflor, sarl, M. paul guisado
Adresse :
ZAC des bredanes, rue de l'orme aux loups
45130 BAULE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 31 612 | 31 612 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 877 | 24 877 | ||
AH | Fonds commercial | 110 367 | 110 367 | ||
AN | Terrains | 75 000 | 75 000 | ||
AP | Constructions | 498 668 | 72 142 | 426 526 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 328 | 3 380 | 1 948 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 491 974 | 149 938 | 342 036 | |
BF | Prêts | 6 311 | 6 311 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 353 | 353 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 244 491 | 281 950 | 962 541 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 102 108 | 102 108 | ||
BT | Marchandises | 930 670 | 930 670 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 903 130 | 4 882 | 898 248 | |
BZ | Autres créances | 60 387 | 20 000 | 40 387 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | ||
CF | Disponibilités | 441 999 | 441 999 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 911 | 35 911 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 624 205 | 24 882 | 2 599 323 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 868 696 | 306 832 | 3 561 864 | |
CR | Parts à plus d’un an | 5 797 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 121 959 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 196 | |||
DG | Autres réserves | 6 510 | |||
DH | Report à nouveau | 1 766 661 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 378 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 341 705 | |||
DN | Avances conditionnées | 21 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 21 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 78 614 | |||
DR | TOTAL (III) | 78 614 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 604 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 757 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 281 184 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 120 546 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 561 864 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 202 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 075 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 792 868 | 5 792 868 | ||
FG | Production vendue services | 3 225 | 3 225 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 796 093 | 5 796 093 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 387 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 160 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 807 640 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 986 108 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 996 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 897 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 941 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 821 147 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 464 | |||
FY | Salaires et traitements | 908 685 | |||
FZ | Charges sociales | 295 177 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 190 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 171 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 800 | |||
GE | Autres charges | 6 344 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 175 046 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 632 594 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 189 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 189 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 540 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 540 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 350 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 630 244 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 449 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 058 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 507 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 262 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 262 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 245 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 214 110 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 828 336 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 393 958 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 434 378 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 950 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 075 | 10 538 | 31 612 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 071 | 1 806 | 24 877 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 044 | 62 847 | 1 430 | 225 460 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 208 190 | 75 190 | 1 430 | 281 950 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 78 614 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 314 | 15 300 | 78 614 | |
6N | Sur stocks et en cours | 4 720 | 4 720 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 151 | 2 171 | 5 440 | 4 882 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 000 | 10 000 | 20 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 871 | 12 171 | 10 160 | 24 882 |
7C | TOTAL GENERAL | 86 185 | 27 471 | 10 160 | 103 496 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 311 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 353 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 797 | |||
UX | Autres créances clients | 897 333 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 679 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 29 | |||
VB | T. V. A. | 5 357 | |||
VC | Groupe et associés | 35 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 288 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 911 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 092 | 993 631 | 12 461 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 075 | 1 075 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 529 | 87 186 | 68 343 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 682 757 | 682 757 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 884 | 51 884 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 321 | 78 321 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 994 | 3 994 | ||
VW | T.V.A. | 32 294 | 32 294 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 691 | 114 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 545 | 1 052 202 | 68 343 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 557 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 31 612 | 31 612 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 877 | 24 877 | ||
AH | Fonds commercial | 110 367 | 110 367 | ||
AN | Terrains | 75 000 | 75 000 | ||
AP | Constructions | 498 668 | 72 142 | 426 526 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 328 | 3 380 | 1 948 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 491 974 | 149 938 | 342 036 | |
BF | Prêts | 6 311 | 6 311 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 353 | 353 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 244 491 | 281 950 | 962 541 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 102 108 | 102 108 | ||
BT | Marchandises | 930 670 | 930 670 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 903 130 | 4 882 | 898 248 | |
BZ | Autres créances | 60 387 | 20 000 | 40 387 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | ||
CF | Disponibilités | 441 999 | 441 999 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 911 | 35 911 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 624 205 | 24 882 | 2 599 323 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 868 696 | 306 832 | 3 561 864 | |
CR | Parts à plus d’un an | 5 797 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 121 959 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 196 | |||
DG | Autres réserves | 6 510 | |||
DH | Report à nouveau | 1 766 661 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 378 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 341 705 | |||
DN | Avances conditionnées | 21 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 21 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 78 614 | |||
DR | TOTAL (III) | 78 614 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 604 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 757 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 281 184 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 120 546 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 561 864 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 202 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 075 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 792 868 | 5 792 868 | ||
FG | Production vendue services | 3 225 | 3 225 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 796 093 | 5 796 093 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 387 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 160 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 807 640 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 986 108 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 996 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 897 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 941 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 821 147 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 464 | |||
FY | Salaires et traitements | 908 685 | |||
FZ | Charges sociales | 295 177 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 190 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 171 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 800 | |||
GE | Autres charges | 6 344 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 175 046 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 632 594 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 189 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 189 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 540 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 540 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 350 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 630 244 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 449 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 058 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 507 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 262 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 262 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 245 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 214 110 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 828 336 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 393 958 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 434 378 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 950 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 075 | 10 538 | 31 612 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 071 | 1 806 | 24 877 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 044 | 62 847 | 1 430 | 225 460 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 208 190 | 75 190 | 1 430 | 281 950 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 78 614 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 314 | 15 300 | 78 614 | |
6N | Sur stocks et en cours | 4 720 | 4 720 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 151 | 2 171 | 5 440 | 4 882 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 000 | 10 000 | 20 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 871 | 12 171 | 10 160 | 24 882 |
7C | TOTAL GENERAL | 86 185 | 27 471 | 10 160 | 103 496 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 311 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 353 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 797 | |||
UX | Autres créances clients | 897 333 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 679 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 29 | |||
VB | T. V. A. | 5 357 | |||
VC | Groupe et associés | 35 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 288 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 911 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 092 | 993 631 | 12 461 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 075 | 1 075 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 529 | 87 186 | 68 343 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 682 757 | 682 757 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 884 | 51 884 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 321 | 78 321 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 994 | 3 994 | ||
VW | T.V.A. | 32 294 | 32 294 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 691 | 114 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 545 | 1 052 202 | 68 343 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 557 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 31 612 | 31 612 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 877 | 24 877 | ||
AH | Fonds commercial | 110 367 | 110 367 | ||
AN | Terrains | 75 000 | 75 000 | ||
AP | Constructions | 498 668 | 72 142 | 426 526 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 328 | 3 380 | 1 948 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 491 974 | 149 938 | 342 036 | |
BF | Prêts | 6 311 | 6 311 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 353 | 353 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 244 491 | 281 950 | 962 541 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 102 108 | 102 108 | ||
BT | Marchandises | 930 670 | 930 670 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 903 130 | 4 882 | 898 248 | |
BZ | Autres créances | 60 387 | 20 000 | 40 387 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | ||
CF | Disponibilités | 441 999 | 441 999 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 911 | 35 911 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 624 205 | 24 882 | 2 599 323 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 868 696 | 306 832 | 3 561 864 | |
CR | Parts à plus d’un an | 5 797 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 121 959 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 196 | |||
DG | Autres réserves | 6 510 | |||
DH | Report à nouveau | 1 766 661 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 378 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 341 705 | |||
DN | Avances conditionnées | 21 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 21 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 78 614 | |||
DR | TOTAL (III) | 78 614 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 604 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 757 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 281 184 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 120 546 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 561 864 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 202 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 075 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 792 868 | 5 792 868 | ||
FG | Production vendue services | 3 225 | 3 225 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 796 093 | 5 796 093 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 387 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 160 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 807 640 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 986 108 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 996 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 897 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 941 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 821 147 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 464 | |||
FY | Salaires et traitements | 908 685 | |||
FZ | Charges sociales | 295 177 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 190 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 171 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 800 | |||
GE | Autres charges | 6 344 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 175 046 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 632 594 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 189 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 189 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 540 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 540 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 350 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 630 244 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 449 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 058 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 507 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 262 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 262 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 245 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 214 110 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 828 336 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 393 958 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 434 378 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 950 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 075 | 10 538 | 31 612 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 071 | 1 806 | 24 877 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 044 | 62 847 | 1 430 | 225 460 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 208 190 | 75 190 | 1 430 | 281 950 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 78 614 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 314 | 15 300 | 78 614 | |
6N | Sur stocks et en cours | 4 720 | 4 720 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 151 | 2 171 | 5 440 | 4 882 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 000 | 10 000 | 20 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 871 | 12 171 | 10 160 | 24 882 |
7C | TOTAL GENERAL | 86 185 | 27 471 | 10 160 | 103 496 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 311 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 353 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 797 | |||
UX | Autres créances clients | 897 333 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 679 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 29 | |||
VB | T. V. A. | 5 357 | |||
VC | Groupe et associés | 35 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 288 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 911 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 092 | 993 631 | 12 461 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 075 | 1 075 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 529 | 87 186 | 68 343 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 682 757 | 682 757 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 884 | 51 884 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 321 | 78 321 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 994 | 3 994 | ||
VW | T.V.A. | 32 294 | 32 294 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 691 | 114 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 545 | 1 052 202 | 68 343 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 557 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 31 612 | 31 612 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 877 | 24 877 | ||
AH | Fonds commercial | 110 367 | 110 367 | ||
AN | Terrains | 75 000 | 75 000 | ||
AP | Constructions | 498 668 | 72 142 | 426 526 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 328 | 3 380 | 1 948 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 491 974 | 149 938 | 342 036 | |
BF | Prêts | 6 311 | 6 311 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 353 | 353 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 244 491 | 281 950 | 962 541 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 102 108 | 102 108 | ||
BT | Marchandises | 930 670 | 930 670 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 903 130 | 4 882 | 898 248 | |
BZ | Autres créances | 60 387 | 20 000 | 40 387 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | ||
CF | Disponibilités | 441 999 | 441 999 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 911 | 35 911 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 624 205 | 24 882 | 2 599 323 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 868 696 | 306 832 | 3 561 864 | |
CR | Parts à plus d’un an | 5 797 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 121 959 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 196 | |||
DG | Autres réserves | 6 510 | |||
DH | Report à nouveau | 1 766 661 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 378 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 341 705 | |||
DN | Avances conditionnées | 21 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 21 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 78 614 | |||
DR | TOTAL (III) | 78 614 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 604 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 757 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 281 184 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 120 546 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 561 864 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 202 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 075 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 792 868 | 5 792 868 | ||
FG | Production vendue services | 3 225 | 3 225 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 796 093 | 5 796 093 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 387 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 160 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 807 640 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 986 108 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 996 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 897 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 941 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 821 147 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 464 | |||
FY | Salaires et traitements | 908 685 | |||
FZ | Charges sociales | 295 177 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 190 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 171 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 800 | |||
GE | Autres charges | 6 344 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 175 046 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 632 594 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 189 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 189 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 540 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 540 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 350 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 630 244 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 449 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 058 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 507 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 262 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 262 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 245 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 214 110 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 828 336 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 393 958 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 434 378 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 950 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 075 | 10 538 | 31 612 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 071 | 1 806 | 24 877 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 044 | 62 847 | 1 430 | 225 460 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 208 190 | 75 190 | 1 430 | 281 950 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 78 614 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 314 | 15 300 | 78 614 | |
6N | Sur stocks et en cours | 4 720 | 4 720 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 151 | 2 171 | 5 440 | 4 882 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 000 | 10 000 | 20 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 871 | 12 171 | 10 160 | 24 882 |
7C | TOTAL GENERAL | 86 185 | 27 471 | 10 160 | 103 496 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 311 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 353 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 797 | |||
UX | Autres créances clients | 897 333 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 679 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 29 | |||
VB | T. V. A. | 5 357 | |||
VC | Groupe et associés | 35 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 288 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 911 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 092 | 993 631 | 12 461 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 075 | 1 075 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 529 | 87 186 | 68 343 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 682 757 | 682 757 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 884 | 51 884 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 321 | 78 321 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 994 | 3 994 | ||
VW | T.V.A. | 32 294 | 32 294 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 691 | 114 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 545 | 1 052 202 | 68 343 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 557 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 31 612 | 31 612 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 877 | 24 877 | ||
AH | Fonds commercial | 110 367 | 110 367 | ||
AN | Terrains | 75 000 | 75 000 | ||
AP | Constructions | 498 668 | 72 142 | 426 526 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 328 | 3 380 | 1 948 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 491 974 | 149 938 | 342 036 | |
BF | Prêts | 6 311 | 6 311 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 353 | 353 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 244 491 | 281 950 | 962 541 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 102 108 | 102 108 | ||
BT | Marchandises | 930 670 | 930 670 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 903 130 | 4 882 | 898 248 | |
BZ | Autres créances | 60 387 | 20 000 | 40 387 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | ||
CF | Disponibilités | 441 999 | 441 999 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 911 | 35 911 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 624 205 | 24 882 | 2 599 323 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 868 696 | 306 832 | 3 561 864 | |
CR | Parts à plus d’un an | 5 797 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 121 959 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 196 | |||
DG | Autres réserves | 6 510 | |||
DH | Report à nouveau | 1 766 661 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 378 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 341 705 | |||
DN | Avances conditionnées | 21 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 21 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 78 614 | |||
DR | TOTAL (III) | 78 614 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 604 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 757 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 281 184 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 120 546 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 561 864 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 202 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 075 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 792 868 | 5 792 868 | ||
FG | Production vendue services | 3 225 | 3 225 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 796 093 | 5 796 093 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 387 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 160 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 807 640 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 986 108 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 996 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 897 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 941 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 821 147 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 464 | |||
FY | Salaires et traitements | 908 685 | |||
FZ | Charges sociales | 295 177 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 190 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 171 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 800 | |||
GE | Autres charges | 6 344 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 175 046 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 632 594 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 189 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 189 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 540 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 540 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 350 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 630 244 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 449 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 058 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 507 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 262 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 262 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 245 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 214 110 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 828 336 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 393 958 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 434 378 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 950 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 075 | 10 538 | 31 612 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 071 | 1 806 | 24 877 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 044 | 62 847 | 1 430 | 225 460 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 208 190 | 75 190 | 1 430 | 281 950 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 78 614 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 314 | 15 300 | 78 614 | |
6N | Sur stocks et en cours | 4 720 | 4 720 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 151 | 2 171 | 5 440 | 4 882 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 000 | 10 000 | 20 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 871 | 12 171 | 10 160 | 24 882 |
7C | TOTAL GENERAL | 86 185 | 27 471 | 10 160 | 103 496 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 311 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 353 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 797 | |||
UX | Autres créances clients | 897 333 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 679 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 29 | |||
VB | T. V. A. | 5 357 | |||
VC | Groupe et associés | 35 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 288 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 911 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 092 | 993 631 | 12 461 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 075 | 1 075 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 529 | 87 186 | 68 343 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 682 757 | 682 757 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 884 | 51 884 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 321 | 78 321 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 994 | 3 994 | ||
VW | T.V.A. | 32 294 | 32 294 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 691 | 114 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 545 | 1 052 202 | 68 343 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 557 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 31 612 | 31 612 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 877 | 24 877 | ||
AH | Fonds commercial | 110 367 | 110 367 | ||
AN | Terrains | 75 000 | 75 000 | ||
AP | Constructions | 498 668 | 72 142 | 426 526 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 328 | 3 380 | 1 948 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 491 974 | 149 938 | 342 036 | |
BF | Prêts | 6 311 | 6 311 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 353 | 353 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 244 491 | 281 950 | 962 541 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 102 108 | 102 108 | ||
BT | Marchandises | 930 670 | 930 670 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 903 130 | 4 882 | 898 248 | |
BZ | Autres créances | 60 387 | 20 000 | 40 387 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | ||
CF | Disponibilités | 441 999 | 441 999 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 911 | 35 911 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 624 205 | 24 882 | 2 599 323 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 868 696 | 306 832 | 3 561 864 | |
CR | Parts à plus d’un an | 5 797 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 121 959 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 196 | |||
DG | Autres réserves | 6 510 | |||
DH | Report à nouveau | 1 766 661 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 378 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 341 705 | |||
DN | Avances conditionnées | 21 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 21 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 78 614 | |||
DR | TOTAL (III) | 78 614 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 604 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 757 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 281 184 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 120 546 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 561 864 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 202 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 075 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 792 868 | 5 792 868 | ||
FG | Production vendue services | 3 225 | 3 225 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 796 093 | 5 796 093 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 387 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 160 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 807 640 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 986 108 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 996 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 897 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 941 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 821 147 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 464 | |||
FY | Salaires et traitements | 908 685 | |||
FZ | Charges sociales | 295 177 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 190 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 171 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 800 | |||
GE | Autres charges | 6 344 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 175 046 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 632 594 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 189 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 189 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 540 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 540 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 350 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 630 244 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 449 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 058 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 507 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 262 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 262 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 245 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 214 110 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 828 336 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 393 958 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 434 378 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 950 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 075 | 10 538 | 31 612 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 071 | 1 806 | 24 877 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 044 | 62 847 | 1 430 | 225 460 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 208 190 | 75 190 | 1 430 | 281 950 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 78 614 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 314 | 15 300 | 78 614 | |
6N | Sur stocks et en cours | 4 720 | 4 720 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 151 | 2 171 | 5 440 | 4 882 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 000 | 10 000 | 20 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 871 | 12 171 | 10 160 | 24 882 |
7C | TOTAL GENERAL | 86 185 | 27 471 | 10 160 | 103 496 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 311 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 353 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 797 | |||
UX | Autres créances clients | 897 333 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 679 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 29 | |||
VB | T. V. A. | 5 357 | |||
VC | Groupe et associés | 35 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 288 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 911 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 092 | 993 631 | 12 461 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 075 | 1 075 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 529 | 87 186 | 68 343 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 682 757 | 682 757 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 884 | 51 884 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 321 | 78 321 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 994 | 3 994 | ||
VW | T.V.A. | 32 294 | 32 294 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 691 | 114 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 545 | 1 052 202 | 68 343 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 557 |