Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 991 | 14 717 | 1 273 | 5 703 |
AP | Constructions | 244 428 | 216 035 | 28 393 | 40 615 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 310 087 | 1 600 871 | 709 216 | 856 903 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 172 | 22 562 | 1 610 | 6 442 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 | 2 | 2 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 594 679 | 1 854 184 | 740 495 | 909 664 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 295 827 | 295 827 | 295 488 | |
BN | En cours de production de biens | 57 084 | 57 084 | 66 865 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 520 879 | 9 594 | 511 285 | 476 242 |
BZ | Autres créances | 30 044 | 30 044 | 168 299 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 488 090 | 488 090 | 691 490 | |
CF | Disponibilités | 321 723 | 321 723 | 198 978 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 250 | 9 250 | 4 281 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 722 897 | 9 594 | 1 713 303 | 1 901 643 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 317 577 | 1 863 778 | 2 453 798 | 2 811 307 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 721 815 | 721 815 | ||
DH | Report à nouveau | 573 701 | 605 304 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 259 | -31 603 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 85 590 | 103 019 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 712 365 | 1 673 535 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 958 | 503 705 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 935 | 52 281 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 130 | 476 042 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 117 042 | 101 135 | ||
EA | Autres dettes | 7 367 | 4 608 | ||
EC | TOTAL (IV) | 741 433 | 1 137 771 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 798 | 2 811 307 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 697 | 731 814 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 400 | 1 378 | 1 778 | 1 975 |
FD | Production vendue biens | 2 137 302 | 390 222 | 2 527 524 | 2 468 305 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 137 702 | 391 600 | 2 529 302 | 2 470 280 |
FM | Production stockée | -9 781 | 53 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 337 | 7 186 | ||
FQ | Autres produits | 30 930 | 866 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 563 789 | 2 478 385 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 234 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 178 076 | 1 259 060 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -339 | -42 616 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 768 866 | 754 151 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 981 | 22 761 | ||
FY | Salaires et traitements | 252 343 | 283 427 | ||
FZ | Charges sociales | 80 678 | 98 048 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 176 769 | 175 173 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 974 | |||
GE | Autres charges | 10 566 | 4 829 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 538 148 | 2 554 834 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 641 | -76 449 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 141 | 44 774 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 141 | 44 774 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 943 | 15 864 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 943 | 15 864 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 197 | 28 910 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 838 | -47 539 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 429 | 15 936 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 429 | 15 936 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 429 | 15 936 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 008 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 359 | 2 539 095 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 554 099 | 2 570 698 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 259 | -31 603 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 000 | 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 697 | 7 020 | 14 717 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 669 718 | 169 749 | 1 839 467 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 677 416 | 176 769 | 1 854 184 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 957 | 2 974 | 10 337 | 9 594 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 957 | 2 974 | 10 337 | 9 594 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 957 | 2 974 | 10 337 | 9 594 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 974 | 10 337 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 594 | |||
UX | Autres créances clients | 511 285 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 507 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 093 | |||
VB | T. V. A. | 8 588 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 856 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 250 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 173 | 560 173 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 958 | 99 222 | 306 736 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 437 | 1 437 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 130 | 159 130 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 013 | 34 013 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 542 | 49 542 | ||
VW | T.V.A. | 26 342 | 26 342 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 145 | 7 145 | ||
VI | Groupe et associés | 50 498 | 50 498 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 367 | 7 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 433 | 434 697 | 306 736 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 747 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 991 | 14 717 | 1 273 | 5 703 |
AP | Constructions | 244 428 | 216 035 | 28 393 | 40 615 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 310 087 | 1 600 871 | 709 216 | 856 903 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 172 | 22 562 | 1 610 | 6 442 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 | 2 | 2 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 594 679 | 1 854 184 | 740 495 | 909 664 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 295 827 | 295 827 | 295 488 | |
BN | En cours de production de biens | 57 084 | 57 084 | 66 865 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 520 879 | 9 594 | 511 285 | 476 242 |
BZ | Autres créances | 30 044 | 30 044 | 168 299 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 488 090 | 488 090 | 691 490 | |
CF | Disponibilités | 321 723 | 321 723 | 198 978 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 250 | 9 250 | 4 281 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 722 897 | 9 594 | 1 713 303 | 1 901 643 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 317 577 | 1 863 778 | 2 453 798 | 2 811 307 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 721 815 | 721 815 | ||
DH | Report à nouveau | 573 701 | 605 304 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 259 | -31 603 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 85 590 | 103 019 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 712 365 | 1 673 535 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 958 | 503 705 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 935 | 52 281 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 130 | 476 042 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 117 042 | 101 135 | ||
EA | Autres dettes | 7 367 | 4 608 | ||
EC | TOTAL (IV) | 741 433 | 1 137 771 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 798 | 2 811 307 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 697 | 731 814 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 400 | 1 378 | 1 778 | 1 975 |
FD | Production vendue biens | 2 137 302 | 390 222 | 2 527 524 | 2 468 305 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 137 702 | 391 600 | 2 529 302 | 2 470 280 |
FM | Production stockée | -9 781 | 53 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 337 | 7 186 | ||
FQ | Autres produits | 30 930 | 866 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 563 789 | 2 478 385 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 234 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 178 076 | 1 259 060 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -339 | -42 616 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 768 866 | 754 151 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 981 | 22 761 | ||
FY | Salaires et traitements | 252 343 | 283 427 | ||
FZ | Charges sociales | 80 678 | 98 048 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 176 769 | 175 173 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 974 | |||
GE | Autres charges | 10 566 | 4 829 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 538 148 | 2 554 834 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 641 | -76 449 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 141 | 44 774 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 141 | 44 774 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 943 | 15 864 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 943 | 15 864 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 197 | 28 910 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 838 | -47 539 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 429 | 15 936 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 429 | 15 936 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 429 | 15 936 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 008 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 359 | 2 539 095 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 554 099 | 2 570 698 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 259 | -31 603 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 000 | 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 697 | 7 020 | 14 717 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 669 718 | 169 749 | 1 839 467 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 677 416 | 176 769 | 1 854 184 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 957 | 2 974 | 10 337 | 9 594 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 957 | 2 974 | 10 337 | 9 594 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 957 | 2 974 | 10 337 | 9 594 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 974 | 10 337 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 594 | |||
UX | Autres créances clients | 511 285 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 507 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 093 | |||
VB | T. V. A. | 8 588 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 856 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 250 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 173 | 560 173 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 958 | 99 222 | 306 736 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 437 | 1 437 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 130 | 159 130 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 013 | 34 013 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 542 | 49 542 | ||
VW | T.V.A. | 26 342 | 26 342 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 145 | 7 145 | ||
VI | Groupe et associés | 50 498 | 50 498 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 367 | 7 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 433 | 434 697 | 306 736 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 747 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 991 | 14 717 | 1 273 | 5 703 |
AP | Constructions | 244 428 | 216 035 | 28 393 | 40 615 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 310 087 | 1 600 871 | 709 216 | 856 903 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 172 | 22 562 | 1 610 | 6 442 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 | 2 | 2 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 594 679 | 1 854 184 | 740 495 | 909 664 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 295 827 | 295 827 | 295 488 | |
BN | En cours de production de biens | 57 084 | 57 084 | 66 865 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 520 879 | 9 594 | 511 285 | 476 242 |
BZ | Autres créances | 30 044 | 30 044 | 168 299 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 488 090 | 488 090 | 691 490 | |
CF | Disponibilités | 321 723 | 321 723 | 198 978 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 250 | 9 250 | 4 281 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 722 897 | 9 594 | 1 713 303 | 1 901 643 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 317 577 | 1 863 778 | 2 453 798 | 2 811 307 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 721 815 | 721 815 | ||
DH | Report à nouveau | 573 701 | 605 304 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 259 | -31 603 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 85 590 | 103 019 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 712 365 | 1 673 535 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 958 | 503 705 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 935 | 52 281 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 130 | 476 042 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 117 042 | 101 135 | ||
EA | Autres dettes | 7 367 | 4 608 | ||
EC | TOTAL (IV) | 741 433 | 1 137 771 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 798 | 2 811 307 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 697 | 731 814 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 400 | 1 378 | 1 778 | 1 975 |
FD | Production vendue biens | 2 137 302 | 390 222 | 2 527 524 | 2 468 305 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 137 702 | 391 600 | 2 529 302 | 2 470 280 |
FM | Production stockée | -9 781 | 53 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 337 | 7 186 | ||
FQ | Autres produits | 30 930 | 866 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 563 789 | 2 478 385 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 234 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 178 076 | 1 259 060 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -339 | -42 616 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 768 866 | 754 151 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 981 | 22 761 | ||
FY | Salaires et traitements | 252 343 | 283 427 | ||
FZ | Charges sociales | 80 678 | 98 048 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 176 769 | 175 173 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 974 | |||
GE | Autres charges | 10 566 | 4 829 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 538 148 | 2 554 834 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 641 | -76 449 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 141 | 44 774 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 141 | 44 774 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 943 | 15 864 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 943 | 15 864 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 197 | 28 910 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 838 | -47 539 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 429 | 15 936 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 429 | 15 936 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 429 | 15 936 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 008 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 359 | 2 539 095 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 554 099 | 2 570 698 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 259 | -31 603 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 000 | 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 697 | 7 020 | 14 717 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 669 718 | 169 749 | 1 839 467 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 677 416 | 176 769 | 1 854 184 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 957 | 2 974 | 10 337 | 9 594 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 957 | 2 974 | 10 337 | 9 594 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 957 | 2 974 | 10 337 | 9 594 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 974 | 10 337 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 594 | |||
UX | Autres créances clients | 511 285 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 507 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 093 | |||
VB | T. V. A. | 8 588 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 856 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 250 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 173 | 560 173 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 958 | 99 222 | 306 736 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 437 | 1 437 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 130 | 159 130 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 013 | 34 013 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 542 | 49 542 | ||
VW | T.V.A. | 26 342 | 26 342 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 145 | 7 145 | ||
VI | Groupe et associés | 50 498 | 50 498 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 367 | 7 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 433 | 434 697 | 306 736 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 747 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 991 | 14 717 | 1 273 | 5 703 |
AP | Constructions | 244 428 | 216 035 | 28 393 | 40 615 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 310 087 | 1 600 871 | 709 216 | 856 903 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 172 | 22 562 | 1 610 | 6 442 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 | 2 | 2 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 594 679 | 1 854 184 | 740 495 | 909 664 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 295 827 | 295 827 | 295 488 | |
BN | En cours de production de biens | 57 084 | 57 084 | 66 865 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 520 879 | 9 594 | 511 285 | 476 242 |
BZ | Autres créances | 30 044 | 30 044 | 168 299 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 488 090 | 488 090 | 691 490 | |
CF | Disponibilités | 321 723 | 321 723 | 198 978 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 250 | 9 250 | 4 281 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 722 897 | 9 594 | 1 713 303 | 1 901 643 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 317 577 | 1 863 778 | 2 453 798 | 2 811 307 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 721 815 | 721 815 | ||
DH | Report à nouveau | 573 701 | 605 304 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 259 | -31 603 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 85 590 | 103 019 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 712 365 | 1 673 535 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 958 | 503 705 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 935 | 52 281 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 130 | 476 042 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 117 042 | 101 135 | ||
EA | Autres dettes | 7 367 | 4 608 | ||
EC | TOTAL (IV) | 741 433 | 1 137 771 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 798 | 2 811 307 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 697 | 731 814 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 400 | 1 378 | 1 778 | 1 975 |
FD | Production vendue biens | 2 137 302 | 390 222 | 2 527 524 | 2 468 305 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 137 702 | 391 600 | 2 529 302 | 2 470 280 |
FM | Production stockée | -9 781 | 53 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 337 | 7 186 | ||
FQ | Autres produits | 30 930 | 866 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 563 789 | 2 478 385 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 234 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 178 076 | 1 259 060 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -339 | -42 616 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 768 866 | 754 151 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 981 | 22 761 | ||
FY | Salaires et traitements | 252 343 | 283 427 | ||
FZ | Charges sociales | 80 678 | 98 048 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 176 769 | 175 173 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 974 | |||
GE | Autres charges | 10 566 | 4 829 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 538 148 | 2 554 834 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 641 | -76 449 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 141 | 44 774 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 141 | 44 774 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 943 | 15 864 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 943 | 15 864 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 197 | 28 910 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 838 | -47 539 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 429 | 15 936 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 429 | 15 936 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 429 | 15 936 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 008 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 359 | 2 539 095 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 554 099 | 2 570 698 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 259 | -31 603 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 000 | 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 697 | 7 020 | 14 717 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 669 718 | 169 749 | 1 839 467 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 677 416 | 176 769 | 1 854 184 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 957 | 2 974 | 10 337 | 9 594 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 957 | 2 974 | 10 337 | 9 594 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 957 | 2 974 | 10 337 | 9 594 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 974 | 10 337 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 594 | |||
UX | Autres créances clients | 511 285 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 507 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 093 | |||
VB | T. V. A. | 8 588 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 856 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 250 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 173 | 560 173 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 958 | 99 222 | 306 736 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 437 | 1 437 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 130 | 159 130 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 013 | 34 013 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 542 | 49 542 | ||
VW | T.V.A. | 26 342 | 26 342 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 145 | 7 145 | ||
VI | Groupe et associés | 50 498 | 50 498 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 367 | 7 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 433 | 434 697 | 306 736 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 747 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 991 | 14 717 | 1 273 | 5 703 |
AP | Constructions | 244 428 | 216 035 | 28 393 | 40 615 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 310 087 | 1 600 871 | 709 216 | 856 903 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 172 | 22 562 | 1 610 | 6 442 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 | 2 | 2 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 594 679 | 1 854 184 | 740 495 | 909 664 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 295 827 | 295 827 | 295 488 | |
BN | En cours de production de biens | 57 084 | 57 084 | 66 865 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 520 879 | 9 594 | 511 285 | 476 242 |
BZ | Autres créances | 30 044 | 30 044 | 168 299 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 488 090 | 488 090 | 691 490 | |
CF | Disponibilités | 321 723 | 321 723 | 198 978 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 250 | 9 250 | 4 281 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 722 897 | 9 594 | 1 713 303 | 1 901 643 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 317 577 | 1 863 778 | 2 453 798 | 2 811 307 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 721 815 | 721 815 | ||
DH | Report à nouveau | 573 701 | 605 304 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 259 | -31 603 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 85 590 | 103 019 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 712 365 | 1 673 535 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 958 | 503 705 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 935 | 52 281 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 130 | 476 042 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 117 042 | 101 135 | ||
EA | Autres dettes | 7 367 | 4 608 | ||
EC | TOTAL (IV) | 741 433 | 1 137 771 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 798 | 2 811 307 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 697 | 731 814 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 400 | 1 378 | 1 778 | 1 975 |
FD | Production vendue biens | 2 137 302 | 390 222 | 2 527 524 | 2 468 305 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 137 702 | 391 600 | 2 529 302 | 2 470 280 |
FM | Production stockée | -9 781 | 53 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 337 | 7 186 | ||
FQ | Autres produits | 30 930 | 866 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 563 789 | 2 478 385 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 234 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 178 076 | 1 259 060 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -339 | -42 616 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 768 866 | 754 151 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 981 | 22 761 | ||
FY | Salaires et traitements | 252 343 | 283 427 | ||
FZ | Charges sociales | 80 678 | 98 048 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 176 769 | 175 173 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 974 | |||
GE | Autres charges | 10 566 | 4 829 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 538 148 | 2 554 834 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 641 | -76 449 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 141 | 44 774 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 141 | 44 774 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 943 | 15 864 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 943 | 15 864 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 197 | 28 910 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 838 | -47 539 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 429 | 15 936 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 429 | 15 936 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 429 | 15 936 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 008 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 359 | 2 539 095 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 554 099 | 2 570 698 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 259 | -31 603 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 000 | 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 697 | 7 020 | 14 717 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 669 718 | 169 749 | 1 839 467 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 677 416 | 176 769 | 1 854 184 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 957 | 2 974 | 10 337 | 9 594 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 957 | 2 974 | 10 337 | 9 594 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 957 | 2 974 | 10 337 | 9 594 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 974 | 10 337 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 594 | |||
UX | Autres créances clients | 511 285 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 507 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 093 | |||
VB | T. V. A. | 8 588 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 856 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 250 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 173 | 560 173 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 958 | 99 222 | 306 736 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 437 | 1 437 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 130 | 159 130 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 013 | 34 013 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 542 | 49 542 | ||
VW | T.V.A. | 26 342 | 26 342 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 145 | 7 145 | ||
VI | Groupe et associés | 50 498 | 50 498 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 367 | 7 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 433 | 434 697 | 306 736 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 747 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 991 | 14 717 | 1 273 | 5 703 |
AP | Constructions | 244 428 | 216 035 | 28 393 | 40 615 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 310 087 | 1 600 871 | 709 216 | 856 903 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 172 | 22 562 | 1 610 | 6 442 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 | 2 | 2 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 594 679 | 1 854 184 | 740 495 | 909 664 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 295 827 | 295 827 | 295 488 | |
BN | En cours de production de biens | 57 084 | 57 084 | 66 865 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 520 879 | 9 594 | 511 285 | 476 242 |
BZ | Autres créances | 30 044 | 30 044 | 168 299 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 488 090 | 488 090 | 691 490 | |
CF | Disponibilités | 321 723 | 321 723 | 198 978 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 250 | 9 250 | 4 281 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 722 897 | 9 594 | 1 713 303 | 1 901 643 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 317 577 | 1 863 778 | 2 453 798 | 2 811 307 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 721 815 | 721 815 | ||
DH | Report à nouveau | 573 701 | 605 304 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 259 | -31 603 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 85 590 | 103 019 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 712 365 | 1 673 535 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 958 | 503 705 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 935 | 52 281 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 130 | 476 042 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 117 042 | 101 135 | ||
EA | Autres dettes | 7 367 | 4 608 | ||
EC | TOTAL (IV) | 741 433 | 1 137 771 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 798 | 2 811 307 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 697 | 731 814 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 400 | 1 378 | 1 778 | 1 975 |
FD | Production vendue biens | 2 137 302 | 390 222 | 2 527 524 | 2 468 305 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 137 702 | 391 600 | 2 529 302 | 2 470 280 |
FM | Production stockée | -9 781 | 53 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 337 | 7 186 | ||
FQ | Autres produits | 30 930 | 866 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 563 789 | 2 478 385 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 234 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 178 076 | 1 259 060 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -339 | -42 616 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 768 866 | 754 151 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 981 | 22 761 | ||
FY | Salaires et traitements | 252 343 | 283 427 | ||
FZ | Charges sociales | 80 678 | 98 048 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 176 769 | 175 173 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 974 | |||
GE | Autres charges | 10 566 | 4 829 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 538 148 | 2 554 834 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 641 | -76 449 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 141 | 44 774 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 141 | 44 774 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 943 | 15 864 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 943 | 15 864 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 197 | 28 910 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 838 | -47 539 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 429 | 15 936 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 429 | 15 936 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 429 | 15 936 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 008 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 359 | 2 539 095 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 554 099 | 2 570 698 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 259 | -31 603 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 000 | 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 697 | 7 020 | 14 717 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 669 718 | 169 749 | 1 839 467 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 677 416 | 176 769 | 1 854 184 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 957 | 2 974 | 10 337 | 9 594 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 957 | 2 974 | 10 337 | 9 594 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 957 | 2 974 | 10 337 | 9 594 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 974 | 10 337 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 594 | |||
UX | Autres créances clients | 511 285 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 507 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 093 | |||
VB | T. V. A. | 8 588 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 856 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 250 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 173 | 560 173 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 958 | 99 222 | 306 736 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 437 | 1 437 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 130 | 159 130 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 013 | 34 013 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 542 | 49 542 | ||
VW | T.V.A. | 26 342 | 26 342 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 145 | 7 145 | ||
VI | Groupe et associés | 50 498 | 50 498 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 367 | 7 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 433 | 434 697 | 306 736 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 747 |