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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 22 063 | 22 063 | 1 442 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 999 | 33 847 | 152 | 3 270 |
AH | Fonds commercial | 762 048 | 762 048 | 762 048 | |
AP | Constructions | 278 030 | 212 451 | 65 578 | 52 562 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051 563 | 875 249 | 176 315 | 138 850 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 670 792 | 1 953 388 | 717 404 | 612 326 |
BF | Prêts | 12 084 | 12 084 | 14 525 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 533 | 51 533 | 51 874 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 882 112 | 3 096 998 | 1 785 114 | 1 636 897 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 702 | 10 702 | 13 265 | |
BT | Marchandises | 5 503 493 | 18 586 | 5 484 907 | 5 169 228 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 436 504 | 42 535 | 2 393 969 | 2 040 564 |
BZ | Autres créances | 418 426 | 418 426 | 313 070 | |
CF | Disponibilités | 10 364 | 10 364 | 4 518 | |
CH | Charges constatées d’avance | 237 399 | 237 399 | 236 335 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 616 888 | 61 121 | 8 555 767 | 7 776 980 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 499 000 | 3 158 119 | 10 340 881 | 9 413 876 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 250 000 | 1 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 535 102 | 535 102 | ||
DD | Réserve légale (1) | 125 000 | 125 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 187 630 | 1 159 855 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 932 | 358 244 | ||
DK | Provisions réglementées | 35 000 | 50 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 581 664 | 3 478 201 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 413 | 76 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 413 | 76 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 889 433 | 1 253 291 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 633 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 934 495 | 3 796 028 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 831 809 | 707 752 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 327 | 31 187 | ||
EA | Autres dettes | 38 740 | 17 784 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 718 804 | 5 859 675 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 340 881 | 9 413 876 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 144 975 | 29 144 975 | 28 348 549 | |
FG | Production vendue services | 602 964 | 602 964 | 663 587 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 747 939 | 29 747 939 | 29 012 136 | |
FO | Subventions d’exploitation | 22 414 | 13 684 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 303 | 63 376 | ||
FQ | Autres produits | 6 797 | 8 998 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 866 454 | 29 098 193 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 349 519 | 22 533 344 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -302 847 | 291 976 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 599 | 39 866 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 563 | 2 433 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 379 817 | 2 308 918 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 196 873 | 188 875 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 308 366 | 2 115 887 | ||
FZ | Charges sociales | 849 344 | 768 396 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 231 866 | 281 313 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 699 | 34 568 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 000 | |||
GE | Autres charges | 75 889 | 39 269 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 187 688 | 28 620 845 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 678 766 | 477 348 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 73 206 | 74 387 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 206 | 74 387 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 750 | 57 420 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 750 | 57 420 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 456 | 16 967 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 698 222 | 494 315 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 477 | 27 810 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 700 | 15 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 117 177 | 42 810 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 036 | 21 697 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 290 | 10 708 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 413 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 739 | 32 405 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 562 | 10 405 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 176 | 27 273 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 180 552 | 119 203 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 056 837 | 29 215 390 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 607 905 | 28 857 147 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 448 932 | 358 244 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 621 | 1 442 | 22 063 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 983 | 3 118 | 10 254 | 33 847 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 954 531 | 227 306 | 140 749 | 3 041 088 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 016 135 | 231 866 | 151 003 | 3 096 998 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 50 000 | 35 000 | 50 000 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 76 000 | 30 413 | 66 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 31 419 | 18 586 | 31 419 | |
6T | Sur comptes clients | 47 319 | 32 113 | 36 897 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 738 | 50 699 | 68 316 | |
7C | TOTAL GENERAL | 204 738 | 116 112 | 184 316 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 12 084 | 1 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 51 533 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 244 | |||
UX | Autres créances clients | 2 384 260 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 039 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 846 | |||
VB | T. V. A. | 56 796 | |||
VP | Divers | 6 551 | |||
VC | Groupe et associés | 59 962 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 232 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 237 399 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 155 945 | 3 093 528 | 62 417 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 359 744 | 1 359 744 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 688 | 125 063 | 385 730 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 934 495 | 3 934 495 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 301 939 | 301 939 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 924 | 243 924 | ||
VW | T.V.A. | 208 815 | 208 815 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 131 | 77 131 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 327 | 24 327 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 740 | 38 740 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 718 804 | 6 314 179 | 385 730 | 18 895 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 409 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 22 063 | 22 063 | 1 442 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 999 | 33 847 | 152 | 3 270 |
AH | Fonds commercial | 762 048 | 762 048 | 762 048 | |
AP | Constructions | 278 030 | 212 451 | 65 578 | 52 562 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051 563 | 875 249 | 176 315 | 138 850 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 670 792 | 1 953 388 | 717 404 | 612 326 |
BF | Prêts | 12 084 | 12 084 | 14 525 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 533 | 51 533 | 51 874 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 882 112 | 3 096 998 | 1 785 114 | 1 636 897 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 702 | 10 702 | 13 265 | |
BT | Marchandises | 5 503 493 | 18 586 | 5 484 907 | 5 169 228 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 436 504 | 42 535 | 2 393 969 | 2 040 564 |
BZ | Autres créances | 418 426 | 418 426 | 313 070 | |
CF | Disponibilités | 10 364 | 10 364 | 4 518 | |
CH | Charges constatées d’avance | 237 399 | 237 399 | 236 335 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 616 888 | 61 121 | 8 555 767 | 7 776 980 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 499 000 | 3 158 119 | 10 340 881 | 9 413 876 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 250 000 | 1 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 535 102 | 535 102 | ||
DD | Réserve légale (1) | 125 000 | 125 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 187 630 | 1 159 855 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 932 | 358 244 | ||
DK | Provisions réglementées | 35 000 | 50 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 581 664 | 3 478 201 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 413 | 76 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 413 | 76 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 889 433 | 1 253 291 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 633 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 934 495 | 3 796 028 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 831 809 | 707 752 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 327 | 31 187 | ||
EA | Autres dettes | 38 740 | 17 784 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 718 804 | 5 859 675 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 340 881 | 9 413 876 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 144 975 | 29 144 975 | 28 348 549 | |
FG | Production vendue services | 602 964 | 602 964 | 663 587 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 747 939 | 29 747 939 | 29 012 136 | |
FO | Subventions d’exploitation | 22 414 | 13 684 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 303 | 63 376 | ||
FQ | Autres produits | 6 797 | 8 998 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 866 454 | 29 098 193 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 349 519 | 22 533 344 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -302 847 | 291 976 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 599 | 39 866 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 563 | 2 433 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 379 817 | 2 308 918 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 196 873 | 188 875 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 308 366 | 2 115 887 | ||
FZ | Charges sociales | 849 344 | 768 396 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 231 866 | 281 313 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 699 | 34 568 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 000 | |||
GE | Autres charges | 75 889 | 39 269 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 187 688 | 28 620 845 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 678 766 | 477 348 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 73 206 | 74 387 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 206 | 74 387 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 750 | 57 420 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 750 | 57 420 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 456 | 16 967 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 698 222 | 494 315 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 477 | 27 810 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 700 | 15 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 117 177 | 42 810 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 036 | 21 697 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 290 | 10 708 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 413 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 739 | 32 405 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 562 | 10 405 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 176 | 27 273 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 180 552 | 119 203 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 056 837 | 29 215 390 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 607 905 | 28 857 147 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 448 932 | 358 244 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 621 | 1 442 | 22 063 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 983 | 3 118 | 10 254 | 33 847 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 954 531 | 227 306 | 140 749 | 3 041 088 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 016 135 | 231 866 | 151 003 | 3 096 998 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 50 000 | 35 000 | 50 000 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 76 000 | 30 413 | 66 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 31 419 | 18 586 | 31 419 | |
6T | Sur comptes clients | 47 319 | 32 113 | 36 897 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 738 | 50 699 | 68 316 | |
7C | TOTAL GENERAL | 204 738 | 116 112 | 184 316 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 12 084 | 1 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 51 533 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 244 | |||
UX | Autres créances clients | 2 384 260 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 039 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 846 | |||
VB | T. V. A. | 56 796 | |||
VP | Divers | 6 551 | |||
VC | Groupe et associés | 59 962 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 232 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 237 399 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 155 945 | 3 093 528 | 62 417 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 359 744 | 1 359 744 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 688 | 125 063 | 385 730 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 934 495 | 3 934 495 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 301 939 | 301 939 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 924 | 243 924 | ||
VW | T.V.A. | 208 815 | 208 815 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 131 | 77 131 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 327 | 24 327 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 740 | 38 740 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 718 804 | 6 314 179 | 385 730 | 18 895 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 409 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 22 063 | 22 063 | 1 442 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 999 | 33 847 | 152 | 3 270 |
AH | Fonds commercial | 762 048 | 762 048 | 762 048 | |
AP | Constructions | 278 030 | 212 451 | 65 578 | 52 562 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051 563 | 875 249 | 176 315 | 138 850 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 670 792 | 1 953 388 | 717 404 | 612 326 |
BF | Prêts | 12 084 | 12 084 | 14 525 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 533 | 51 533 | 51 874 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 882 112 | 3 096 998 | 1 785 114 | 1 636 897 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 702 | 10 702 | 13 265 | |
BT | Marchandises | 5 503 493 | 18 586 | 5 484 907 | 5 169 228 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 436 504 | 42 535 | 2 393 969 | 2 040 564 |
BZ | Autres créances | 418 426 | 418 426 | 313 070 | |
CF | Disponibilités | 10 364 | 10 364 | 4 518 | |
CH | Charges constatées d’avance | 237 399 | 237 399 | 236 335 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 616 888 | 61 121 | 8 555 767 | 7 776 980 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 499 000 | 3 158 119 | 10 340 881 | 9 413 876 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 250 000 | 1 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 535 102 | 535 102 | ||
DD | Réserve légale (1) | 125 000 | 125 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 187 630 | 1 159 855 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 932 | 358 244 | ||
DK | Provisions réglementées | 35 000 | 50 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 581 664 | 3 478 201 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 413 | 76 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 413 | 76 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 889 433 | 1 253 291 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 633 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 934 495 | 3 796 028 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 831 809 | 707 752 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 327 | 31 187 | ||
EA | Autres dettes | 38 740 | 17 784 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 718 804 | 5 859 675 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 340 881 | 9 413 876 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 144 975 | 29 144 975 | 28 348 549 | |
FG | Production vendue services | 602 964 | 602 964 | 663 587 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 747 939 | 29 747 939 | 29 012 136 | |
FO | Subventions d’exploitation | 22 414 | 13 684 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 303 | 63 376 | ||
FQ | Autres produits | 6 797 | 8 998 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 866 454 | 29 098 193 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 349 519 | 22 533 344 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -302 847 | 291 976 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 599 | 39 866 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 563 | 2 433 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 379 817 | 2 308 918 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 196 873 | 188 875 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 308 366 | 2 115 887 | ||
FZ | Charges sociales | 849 344 | 768 396 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 231 866 | 281 313 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 699 | 34 568 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 000 | |||
GE | Autres charges | 75 889 | 39 269 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 187 688 | 28 620 845 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 678 766 | 477 348 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 73 206 | 74 387 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 206 | 74 387 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 750 | 57 420 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 750 | 57 420 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 456 | 16 967 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 698 222 | 494 315 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 477 | 27 810 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 700 | 15 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 117 177 | 42 810 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 036 | 21 697 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 290 | 10 708 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 413 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 739 | 32 405 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 562 | 10 405 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 176 | 27 273 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 180 552 | 119 203 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 056 837 | 29 215 390 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 607 905 | 28 857 147 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 448 932 | 358 244 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 621 | 1 442 | 22 063 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 983 | 3 118 | 10 254 | 33 847 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 954 531 | 227 306 | 140 749 | 3 041 088 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 016 135 | 231 866 | 151 003 | 3 096 998 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 50 000 | 35 000 | 50 000 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 76 000 | 30 413 | 66 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 31 419 | 18 586 | 31 419 | |
6T | Sur comptes clients | 47 319 | 32 113 | 36 897 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 738 | 50 699 | 68 316 | |
7C | TOTAL GENERAL | 204 738 | 116 112 | 184 316 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 12 084 | 1 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 51 533 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 244 | |||
UX | Autres créances clients | 2 384 260 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 039 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 846 | |||
VB | T. V. A. | 56 796 | |||
VP | Divers | 6 551 | |||
VC | Groupe et associés | 59 962 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 232 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 237 399 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 155 945 | 3 093 528 | 62 417 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 359 744 | 1 359 744 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 688 | 125 063 | 385 730 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 934 495 | 3 934 495 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 301 939 | 301 939 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 924 | 243 924 | ||
VW | T.V.A. | 208 815 | 208 815 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 131 | 77 131 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 327 | 24 327 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 740 | 38 740 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 718 804 | 6 314 179 | 385 730 | 18 895 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 409 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 22 063 | 22 063 | 1 442 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 999 | 33 847 | 152 | 3 270 |
AH | Fonds commercial | 762 048 | 762 048 | 762 048 | |
AP | Constructions | 278 030 | 212 451 | 65 578 | 52 562 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051 563 | 875 249 | 176 315 | 138 850 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 670 792 | 1 953 388 | 717 404 | 612 326 |
BF | Prêts | 12 084 | 12 084 | 14 525 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 533 | 51 533 | 51 874 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 882 112 | 3 096 998 | 1 785 114 | 1 636 897 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 702 | 10 702 | 13 265 | |
BT | Marchandises | 5 503 493 | 18 586 | 5 484 907 | 5 169 228 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 436 504 | 42 535 | 2 393 969 | 2 040 564 |
BZ | Autres créances | 418 426 | 418 426 | 313 070 | |
CF | Disponibilités | 10 364 | 10 364 | 4 518 | |
CH | Charges constatées d’avance | 237 399 | 237 399 | 236 335 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 616 888 | 61 121 | 8 555 767 | 7 776 980 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 499 000 | 3 158 119 | 10 340 881 | 9 413 876 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 250 000 | 1 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 535 102 | 535 102 | ||
DD | Réserve légale (1) | 125 000 | 125 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 187 630 | 1 159 855 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 932 | 358 244 | ||
DK | Provisions réglementées | 35 000 | 50 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 581 664 | 3 478 201 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 413 | 76 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 413 | 76 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 889 433 | 1 253 291 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 633 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 934 495 | 3 796 028 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 831 809 | 707 752 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 327 | 31 187 | ||
EA | Autres dettes | 38 740 | 17 784 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 718 804 | 5 859 675 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 340 881 | 9 413 876 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 144 975 | 29 144 975 | 28 348 549 | |
FG | Production vendue services | 602 964 | 602 964 | 663 587 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 747 939 | 29 747 939 | 29 012 136 | |
FO | Subventions d’exploitation | 22 414 | 13 684 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 303 | 63 376 | ||
FQ | Autres produits | 6 797 | 8 998 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 866 454 | 29 098 193 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 349 519 | 22 533 344 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -302 847 | 291 976 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 599 | 39 866 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 563 | 2 433 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 379 817 | 2 308 918 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 196 873 | 188 875 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 308 366 | 2 115 887 | ||
FZ | Charges sociales | 849 344 | 768 396 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 231 866 | 281 313 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 699 | 34 568 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 000 | |||
GE | Autres charges | 75 889 | 39 269 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 187 688 | 28 620 845 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 678 766 | 477 348 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 73 206 | 74 387 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 206 | 74 387 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 750 | 57 420 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 750 | 57 420 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 456 | 16 967 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 698 222 | 494 315 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 477 | 27 810 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 700 | 15 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 117 177 | 42 810 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 036 | 21 697 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 290 | 10 708 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 413 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 739 | 32 405 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 562 | 10 405 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 176 | 27 273 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 180 552 | 119 203 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 056 837 | 29 215 390 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 607 905 | 28 857 147 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 448 932 | 358 244 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 621 | 1 442 | 22 063 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 983 | 3 118 | 10 254 | 33 847 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 954 531 | 227 306 | 140 749 | 3 041 088 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 016 135 | 231 866 | 151 003 | 3 096 998 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 50 000 | 35 000 | 50 000 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 76 000 | 30 413 | 66 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 31 419 | 18 586 | 31 419 | |
6T | Sur comptes clients | 47 319 | 32 113 | 36 897 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 738 | 50 699 | 68 316 | |
7C | TOTAL GENERAL | 204 738 | 116 112 | 184 316 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 12 084 | 1 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 51 533 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 244 | |||
UX | Autres créances clients | 2 384 260 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 039 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 846 | |||
VB | T. V. A. | 56 796 | |||
VP | Divers | 6 551 | |||
VC | Groupe et associés | 59 962 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 232 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 237 399 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 155 945 | 3 093 528 | 62 417 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 359 744 | 1 359 744 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 688 | 125 063 | 385 730 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 934 495 | 3 934 495 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 301 939 | 301 939 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 924 | 243 924 | ||
VW | T.V.A. | 208 815 | 208 815 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 131 | 77 131 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 327 | 24 327 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 740 | 38 740 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 718 804 | 6 314 179 | 385 730 | 18 895 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 409 |