de La Celle-sur-Nièvre
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Numéro de SIREN : 439853136
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Mandataire 1 : AB INITIO, Mme PAIRAULT Annick
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Numéro de SIREN : 439853136
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Mandataire 1 : AB INITIO, Mme PAIRAULT Annick
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Déposant 1 : écoburotic SAS
Numéro de SIREN : 439853136
Mandataire 1 : écoburotic M. Laurent SIROT
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 421 419 | 1 996 394 | 425 025 | 422 407 |
AH | Fonds commercial | 7 200 000 | 7 200 000 | 7 200 000 | |
AN | Terrains | 1 037 188 | 23 692 | 1 013 497 | 1 011 984 |
AP | Constructions | 5 937 184 | 472 909 | 5 464 275 | 5 604 532 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 802 | 58 916 | 32 886 | 41 446 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 439 812 | 1 046 222 | 393 591 | 468 238 |
AV | Immobilisations en cours | 15 100 | 15 100 | 79 872 | |
CU | Autres participations | 112 500 | 112 500 | 112 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 048 | 10 048 | 10 048 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 449 | 29 449 | 58 663 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 294 503 | 3 598 132 | 14 696 371 | 15 009 691 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 591 | 17 591 | 25 039 | |
BT | Marchandises | 2 652 649 | 57 972 | 2 594 677 | 2 774 365 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 873 894 | 935 914 | 4 937 980 | 6 144 315 |
BZ | Autres créances | 2 124 706 | 2 124 706 | 2 069 093 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 005 214 | 1 005 214 | 1 000 000 | |
CF | Disponibilités | 1 343 589 | 1 343 589 | 754 519 | |
CH | Charges constatées d’avance | 195 396 | 195 396 | 235 441 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 213 038 | 993 886 | 12 219 152 | 13 002 771 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 507 541 | 4 592 018 | 26 915 523 | 28 012 461 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 000 | 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 172 038 | 1 629 832 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 753 115 | 4 542 205 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 582 803 | 605 778 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 107 955 | 13 377 816 | ||
DP | Provisions pour risques | 246 927 | 379 859 | ||
DR | TOTAL (III) | 246 927 | 379 859 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 171 740 | 4 913 706 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 808 367 | 2 128 174 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 539 673 | 4 055 639 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 843 764 | 2 982 641 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 197 097 | 174 627 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 560 641 | 14 254 787 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 915 523 | 28 012 461 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 746 057 | 4 842 887 | 39 588 943 | 42 490 359 |
FG | Production vendue services | 146 340 | 535 071 | 681 411 | 626 396 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 892 397 | 5 377 958 | 40 270 354 | 43 116 755 |
FN | Production immobilisée | 200 806 | 272 114 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 174 433 | 366 576 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 342 085 | 1 317 980 | ||
FQ | Autres produits | 3 303 | 16 832 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 990 982 | 45 090 257 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 176 442 | 21 542 465 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 208 541 | -909 018 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 106 445 | 135 402 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 448 | 5 587 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 880 580 | 4 059 502 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 583 619 | 691 598 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 704 893 | 8 548 103 | ||
FZ | Charges sociales | 3 253 810 | 3 225 513 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 799 526 | 689 028 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 531 453 | 538 599 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 231 | 279 041 | ||
GE | Autres charges | 81 785 | 122 575 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 484 772 | 38 928 395 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 506 210 | 6 161 862 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 035 062 | 936 075 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 659 | 2 675 | ||
GN | Différences positives de change | 26 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 036 721 | 938 775 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 133 135 | 163 477 | ||
GS | Différences négatives de change | 38 | 251 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 133 174 | 163 728 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 903 548 | 775 047 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 409 758 | 6 936 909 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 125 | 58 535 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 975 | 22 786 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 818 | 42 414 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 918 | 123 735 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 971 | 225 637 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 696 | 70 818 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 684 | 296 454 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -126 766 | -172 720 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 391 691 | 612 597 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 138 186 | 1 609 387 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 154 621 | 46 152 766 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 401 507 | 41 610 561 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 753 115 | 4 542 205 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 689 805 | 311 498 | 4 909 | 1 996 394 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212 707 | 493 185 | 104 154 | 1 601 738 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 902 512 | 804 683 | 109 063 | 3 598 132 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 96 696 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 150 231 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 379 869 | 247 231 | 380 163 | 246 927 |
6N | Sur stocks et en cours | 86 825 | 57 972 | 86 825 | 57 972 |
6T | Sur comptes clients | 850 945 | 473 481 | 388 511 | 935 914 |
7C | TOTAL GENERAL | 937 770 | 531 453 | 475 336 | 993 886 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 449 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 631 080 | |||
UX | Autres créances clients | 5 242 813 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 43 322 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 553 466 | |||
VB | T. V. A. | 90 369 | |||
VC | Groupe et associés | 777 549 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 901 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 195 396 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 193 346 | 7 532 816 | 660 530 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 171 740 | 4 171 740 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 391 791 | 391 791 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 539 673 | 4 539 673 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 179 229 | 1 179 229 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 302 239 | 1 302 239 | ||
VW | T.V.A. | 305 645 | 305 645 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 553 | 26 553 | ||
VI | Groupe et associés | 1 416 576 | 1 416 576 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 197 097 | 144 927 | 52 169 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 530 543 | 9 306 634 | 4 223 909 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 421 419 | 1 996 394 | 425 025 | 422 407 |
AH | Fonds commercial | 7 200 000 | 7 200 000 | 7 200 000 | |
AN | Terrains | 1 037 188 | 23 692 | 1 013 497 | 1 011 984 |
AP | Constructions | 5 937 184 | 472 909 | 5 464 275 | 5 604 532 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 802 | 58 916 | 32 886 | 41 446 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 439 812 | 1 046 222 | 393 591 | 468 238 |
AV | Immobilisations en cours | 15 100 | 15 100 | 79 872 | |
CU | Autres participations | 112 500 | 112 500 | 112 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 048 | 10 048 | 10 048 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 449 | 29 449 | 58 663 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 294 503 | 3 598 132 | 14 696 371 | 15 009 691 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 591 | 17 591 | 25 039 | |
BT | Marchandises | 2 652 649 | 57 972 | 2 594 677 | 2 774 365 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 873 894 | 935 914 | 4 937 980 | 6 144 315 |
BZ | Autres créances | 2 124 706 | 2 124 706 | 2 069 093 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 005 214 | 1 005 214 | 1 000 000 | |
CF | Disponibilités | 1 343 589 | 1 343 589 | 754 519 | |
CH | Charges constatées d’avance | 195 396 | 195 396 | 235 441 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 213 038 | 993 886 | 12 219 152 | 13 002 771 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 507 541 | 4 592 018 | 26 915 523 | 28 012 461 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 000 | 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 172 038 | 1 629 832 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 753 115 | 4 542 205 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 582 803 | 605 778 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 107 955 | 13 377 816 | ||
DP | Provisions pour risques | 246 927 | 379 859 | ||
DR | TOTAL (III) | 246 927 | 379 859 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 171 740 | 4 913 706 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 808 367 | 2 128 174 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 539 673 | 4 055 639 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 843 764 | 2 982 641 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 197 097 | 174 627 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 560 641 | 14 254 787 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 915 523 | 28 012 461 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 746 057 | 4 842 887 | 39 588 943 | 42 490 359 |
FG | Production vendue services | 146 340 | 535 071 | 681 411 | 626 396 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 892 397 | 5 377 958 | 40 270 354 | 43 116 755 |
FN | Production immobilisée | 200 806 | 272 114 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 174 433 | 366 576 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 342 085 | 1 317 980 | ||
FQ | Autres produits | 3 303 | 16 832 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 990 982 | 45 090 257 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 176 442 | 21 542 465 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 208 541 | -909 018 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 106 445 | 135 402 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 448 | 5 587 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 880 580 | 4 059 502 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 583 619 | 691 598 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 704 893 | 8 548 103 | ||
FZ | Charges sociales | 3 253 810 | 3 225 513 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 799 526 | 689 028 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 531 453 | 538 599 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 231 | 279 041 | ||
GE | Autres charges | 81 785 | 122 575 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 484 772 | 38 928 395 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 506 210 | 6 161 862 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 035 062 | 936 075 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 659 | 2 675 | ||
GN | Différences positives de change | 26 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 036 721 | 938 775 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 133 135 | 163 477 | ||
GS | Différences négatives de change | 38 | 251 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 133 174 | 163 728 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 903 548 | 775 047 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 409 758 | 6 936 909 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 125 | 58 535 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 975 | 22 786 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 818 | 42 414 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 918 | 123 735 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 971 | 225 637 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 696 | 70 818 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 684 | 296 454 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -126 766 | -172 720 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 391 691 | 612 597 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 138 186 | 1 609 387 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 154 621 | 46 152 766 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 401 507 | 41 610 561 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 753 115 | 4 542 205 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 689 805 | 311 498 | 4 909 | 1 996 394 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212 707 | 493 185 | 104 154 | 1 601 738 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 902 512 | 804 683 | 109 063 | 3 598 132 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 96 696 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 150 231 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 379 869 | 247 231 | 380 163 | 246 927 |
6N | Sur stocks et en cours | 86 825 | 57 972 | 86 825 | 57 972 |
6T | Sur comptes clients | 850 945 | 473 481 | 388 511 | 935 914 |
7C | TOTAL GENERAL | 937 770 | 531 453 | 475 336 | 993 886 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 449 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 631 080 | |||
UX | Autres créances clients | 5 242 813 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 43 322 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 553 466 | |||
VB | T. V. A. | 90 369 | |||
VC | Groupe et associés | 777 549 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 901 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 195 396 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 193 346 | 7 532 816 | 660 530 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 171 740 | 4 171 740 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 391 791 | 391 791 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 539 673 | 4 539 673 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 179 229 | 1 179 229 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 302 239 | 1 302 239 | ||
VW | T.V.A. | 305 645 | 305 645 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 553 | 26 553 | ||
VI | Groupe et associés | 1 416 576 | 1 416 576 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 197 097 | 144 927 | 52 169 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 530 543 | 9 306 634 | 4 223 909 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 421 419 | 1 996 394 | 425 025 | 422 407 |
AH | Fonds commercial | 7 200 000 | 7 200 000 | 7 200 000 | |
AN | Terrains | 1 037 188 | 23 692 | 1 013 497 | 1 011 984 |
AP | Constructions | 5 937 184 | 472 909 | 5 464 275 | 5 604 532 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 802 | 58 916 | 32 886 | 41 446 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 439 812 | 1 046 222 | 393 591 | 468 238 |
AV | Immobilisations en cours | 15 100 | 15 100 | 79 872 | |
CU | Autres participations | 112 500 | 112 500 | 112 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 048 | 10 048 | 10 048 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 449 | 29 449 | 58 663 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 294 503 | 3 598 132 | 14 696 371 | 15 009 691 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 591 | 17 591 | 25 039 | |
BT | Marchandises | 2 652 649 | 57 972 | 2 594 677 | 2 774 365 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 873 894 | 935 914 | 4 937 980 | 6 144 315 |
BZ | Autres créances | 2 124 706 | 2 124 706 | 2 069 093 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 005 214 | 1 005 214 | 1 000 000 | |
CF | Disponibilités | 1 343 589 | 1 343 589 | 754 519 | |
CH | Charges constatées d’avance | 195 396 | 195 396 | 235 441 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 213 038 | 993 886 | 12 219 152 | 13 002 771 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 507 541 | 4 592 018 | 26 915 523 | 28 012 461 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 000 | 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 172 038 | 1 629 832 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 753 115 | 4 542 205 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 582 803 | 605 778 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 107 955 | 13 377 816 | ||
DP | Provisions pour risques | 246 927 | 379 859 | ||
DR | TOTAL (III) | 246 927 | 379 859 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 171 740 | 4 913 706 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 808 367 | 2 128 174 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 539 673 | 4 055 639 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 843 764 | 2 982 641 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 197 097 | 174 627 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 560 641 | 14 254 787 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 915 523 | 28 012 461 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 746 057 | 4 842 887 | 39 588 943 | 42 490 359 |
FG | Production vendue services | 146 340 | 535 071 | 681 411 | 626 396 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 892 397 | 5 377 958 | 40 270 354 | 43 116 755 |
FN | Production immobilisée | 200 806 | 272 114 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 174 433 | 366 576 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 342 085 | 1 317 980 | ||
FQ | Autres produits | 3 303 | 16 832 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 990 982 | 45 090 257 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 176 442 | 21 542 465 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 208 541 | -909 018 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 106 445 | 135 402 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 448 | 5 587 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 880 580 | 4 059 502 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 583 619 | 691 598 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 704 893 | 8 548 103 | ||
FZ | Charges sociales | 3 253 810 | 3 225 513 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 799 526 | 689 028 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 531 453 | 538 599 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 231 | 279 041 | ||
GE | Autres charges | 81 785 | 122 575 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 484 772 | 38 928 395 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 506 210 | 6 161 862 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 035 062 | 936 075 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 659 | 2 675 | ||
GN | Différences positives de change | 26 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 036 721 | 938 775 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 133 135 | 163 477 | ||
GS | Différences négatives de change | 38 | 251 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 133 174 | 163 728 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 903 548 | 775 047 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 409 758 | 6 936 909 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 125 | 58 535 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 975 | 22 786 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 818 | 42 414 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 918 | 123 735 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 971 | 225 637 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 696 | 70 818 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 684 | 296 454 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -126 766 | -172 720 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 391 691 | 612 597 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 138 186 | 1 609 387 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 154 621 | 46 152 766 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 401 507 | 41 610 561 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 753 115 | 4 542 205 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 689 805 | 311 498 | 4 909 | 1 996 394 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212 707 | 493 185 | 104 154 | 1 601 738 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 902 512 | 804 683 | 109 063 | 3 598 132 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 96 696 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 150 231 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 379 869 | 247 231 | 380 163 | 246 927 |
6N | Sur stocks et en cours | 86 825 | 57 972 | 86 825 | 57 972 |
6T | Sur comptes clients | 850 945 | 473 481 | 388 511 | 935 914 |
7C | TOTAL GENERAL | 937 770 | 531 453 | 475 336 | 993 886 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 449 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 631 080 | |||
UX | Autres créances clients | 5 242 813 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 43 322 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 553 466 | |||
VB | T. V. A. | 90 369 | |||
VC | Groupe et associés | 777 549 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 901 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 195 396 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 193 346 | 7 532 816 | 660 530 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 171 740 | 4 171 740 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 391 791 | 391 791 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 539 673 | 4 539 673 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 179 229 | 1 179 229 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 302 239 | 1 302 239 | ||
VW | T.V.A. | 305 645 | 305 645 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 553 | 26 553 | ||
VI | Groupe et associés | 1 416 576 | 1 416 576 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 197 097 | 144 927 | 52 169 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 530 543 | 9 306 634 | 4 223 909 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 421 419 | 1 996 394 | 425 025 | 422 407 |
AH | Fonds commercial | 7 200 000 | 7 200 000 | 7 200 000 | |
AN | Terrains | 1 037 188 | 23 692 | 1 013 497 | 1 011 984 |
AP | Constructions | 5 937 184 | 472 909 | 5 464 275 | 5 604 532 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 802 | 58 916 | 32 886 | 41 446 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 439 812 | 1 046 222 | 393 591 | 468 238 |
AV | Immobilisations en cours | 15 100 | 15 100 | 79 872 | |
CU | Autres participations | 112 500 | 112 500 | 112 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 048 | 10 048 | 10 048 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 449 | 29 449 | 58 663 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 294 503 | 3 598 132 | 14 696 371 | 15 009 691 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 591 | 17 591 | 25 039 | |
BT | Marchandises | 2 652 649 | 57 972 | 2 594 677 | 2 774 365 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 873 894 | 935 914 | 4 937 980 | 6 144 315 |
BZ | Autres créances | 2 124 706 | 2 124 706 | 2 069 093 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 005 214 | 1 005 214 | 1 000 000 | |
CF | Disponibilités | 1 343 589 | 1 343 589 | 754 519 | |
CH | Charges constatées d’avance | 195 396 | 195 396 | 235 441 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 213 038 | 993 886 | 12 219 152 | 13 002 771 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 507 541 | 4 592 018 | 26 915 523 | 28 012 461 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 000 | 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 172 038 | 1 629 832 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 753 115 | 4 542 205 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 582 803 | 605 778 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 107 955 | 13 377 816 | ||
DP | Provisions pour risques | 246 927 | 379 859 | ||
DR | TOTAL (III) | 246 927 | 379 859 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 171 740 | 4 913 706 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 808 367 | 2 128 174 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 539 673 | 4 055 639 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 843 764 | 2 982 641 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 197 097 | 174 627 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 560 641 | 14 254 787 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 915 523 | 28 012 461 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 746 057 | 4 842 887 | 39 588 943 | 42 490 359 |
FG | Production vendue services | 146 340 | 535 071 | 681 411 | 626 396 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 892 397 | 5 377 958 | 40 270 354 | 43 116 755 |
FN | Production immobilisée | 200 806 | 272 114 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 174 433 | 366 576 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 342 085 | 1 317 980 | ||
FQ | Autres produits | 3 303 | 16 832 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 990 982 | 45 090 257 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 176 442 | 21 542 465 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 208 541 | -909 018 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 106 445 | 135 402 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 448 | 5 587 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 880 580 | 4 059 502 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 583 619 | 691 598 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 704 893 | 8 548 103 | ||
FZ | Charges sociales | 3 253 810 | 3 225 513 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 799 526 | 689 028 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 531 453 | 538 599 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 231 | 279 041 | ||
GE | Autres charges | 81 785 | 122 575 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 484 772 | 38 928 395 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 506 210 | 6 161 862 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 035 062 | 936 075 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 659 | 2 675 | ||
GN | Différences positives de change | 26 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 036 721 | 938 775 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 133 135 | 163 477 | ||
GS | Différences négatives de change | 38 | 251 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 133 174 | 163 728 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 903 548 | 775 047 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 409 758 | 6 936 909 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 125 | 58 535 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 975 | 22 786 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 818 | 42 414 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 918 | 123 735 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 971 | 225 637 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 696 | 70 818 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 684 | 296 454 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -126 766 | -172 720 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 391 691 | 612 597 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 138 186 | 1 609 387 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 154 621 | 46 152 766 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 401 507 | 41 610 561 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 753 115 | 4 542 205 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 689 805 | 311 498 | 4 909 | 1 996 394 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212 707 | 493 185 | 104 154 | 1 601 738 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 902 512 | 804 683 | 109 063 | 3 598 132 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 96 696 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 150 231 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 379 869 | 247 231 | 380 163 | 246 927 |
6N | Sur stocks et en cours | 86 825 | 57 972 | 86 825 | 57 972 |
6T | Sur comptes clients | 850 945 | 473 481 | 388 511 | 935 914 |
7C | TOTAL GENERAL | 937 770 | 531 453 | 475 336 | 993 886 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 449 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 631 080 | |||
UX | Autres créances clients | 5 242 813 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 43 322 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 553 466 | |||
VB | T. V. A. | 90 369 | |||
VC | Groupe et associés | 777 549 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 901 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 195 396 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 193 346 | 7 532 816 | 660 530 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 171 740 | 4 171 740 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 391 791 | 391 791 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 539 673 | 4 539 673 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 179 229 | 1 179 229 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 302 239 | 1 302 239 | ||
VW | T.V.A. | 305 645 | 305 645 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 553 | 26 553 | ||
VI | Groupe et associés | 1 416 576 | 1 416 576 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 197 097 | 144 927 | 52 169 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 530 543 | 9 306 634 | 4 223 909 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 421 419 | 1 996 394 | 425 025 | 422 407 |
AH | Fonds commercial | 7 200 000 | 7 200 000 | 7 200 000 | |
AN | Terrains | 1 037 188 | 23 692 | 1 013 497 | 1 011 984 |
AP | Constructions | 5 937 184 | 472 909 | 5 464 275 | 5 604 532 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 802 | 58 916 | 32 886 | 41 446 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 439 812 | 1 046 222 | 393 591 | 468 238 |
AV | Immobilisations en cours | 15 100 | 15 100 | 79 872 | |
CU | Autres participations | 112 500 | 112 500 | 112 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 048 | 10 048 | 10 048 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 449 | 29 449 | 58 663 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 294 503 | 3 598 132 | 14 696 371 | 15 009 691 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 591 | 17 591 | 25 039 | |
BT | Marchandises | 2 652 649 | 57 972 | 2 594 677 | 2 774 365 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 873 894 | 935 914 | 4 937 980 | 6 144 315 |
BZ | Autres créances | 2 124 706 | 2 124 706 | 2 069 093 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 005 214 | 1 005 214 | 1 000 000 | |
CF | Disponibilités | 1 343 589 | 1 343 589 | 754 519 | |
CH | Charges constatées d’avance | 195 396 | 195 396 | 235 441 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 213 038 | 993 886 | 12 219 152 | 13 002 771 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 507 541 | 4 592 018 | 26 915 523 | 28 012 461 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 000 | 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 172 038 | 1 629 832 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 753 115 | 4 542 205 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 582 803 | 605 778 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 107 955 | 13 377 816 | ||
DP | Provisions pour risques | 246 927 | 379 859 | ||
DR | TOTAL (III) | 246 927 | 379 859 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 171 740 | 4 913 706 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 808 367 | 2 128 174 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 539 673 | 4 055 639 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 843 764 | 2 982 641 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 197 097 | 174 627 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 560 641 | 14 254 787 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 915 523 | 28 012 461 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 746 057 | 4 842 887 | 39 588 943 | 42 490 359 |
FG | Production vendue services | 146 340 | 535 071 | 681 411 | 626 396 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 892 397 | 5 377 958 | 40 270 354 | 43 116 755 |
FN | Production immobilisée | 200 806 | 272 114 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 174 433 | 366 576 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 342 085 | 1 317 980 | ||
FQ | Autres produits | 3 303 | 16 832 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 990 982 | 45 090 257 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 176 442 | 21 542 465 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 208 541 | -909 018 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 106 445 | 135 402 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 448 | 5 587 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 880 580 | 4 059 502 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 583 619 | 691 598 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 704 893 | 8 548 103 | ||
FZ | Charges sociales | 3 253 810 | 3 225 513 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 799 526 | 689 028 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 531 453 | 538 599 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 231 | 279 041 | ||
GE | Autres charges | 81 785 | 122 575 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 484 772 | 38 928 395 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 506 210 | 6 161 862 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 035 062 | 936 075 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 659 | 2 675 | ||
GN | Différences positives de change | 26 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 036 721 | 938 775 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 133 135 | 163 477 | ||
GS | Différences négatives de change | 38 | 251 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 133 174 | 163 728 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 903 548 | 775 047 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 409 758 | 6 936 909 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 125 | 58 535 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 975 | 22 786 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 818 | 42 414 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 918 | 123 735 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 971 | 225 637 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 696 | 70 818 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 684 | 296 454 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -126 766 | -172 720 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 391 691 | 612 597 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 138 186 | 1 609 387 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 154 621 | 46 152 766 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 401 507 | 41 610 561 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 753 115 | 4 542 205 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 689 805 | 311 498 | 4 909 | 1 996 394 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212 707 | 493 185 | 104 154 | 1 601 738 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 902 512 | 804 683 | 109 063 | 3 598 132 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 96 696 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 150 231 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 379 869 | 247 231 | 380 163 | 246 927 |
6N | Sur stocks et en cours | 86 825 | 57 972 | 86 825 | 57 972 |
6T | Sur comptes clients | 850 945 | 473 481 | 388 511 | 935 914 |
7C | TOTAL GENERAL | 937 770 | 531 453 | 475 336 | 993 886 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 449 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 631 080 | |||
UX | Autres créances clients | 5 242 813 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 43 322 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 553 466 | |||
VB | T. V. A. | 90 369 | |||
VC | Groupe et associés | 777 549 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 901 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 195 396 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 193 346 | 7 532 816 | 660 530 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 171 740 | 4 171 740 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 391 791 | 391 791 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 539 673 | 4 539 673 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 179 229 | 1 179 229 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 302 239 | 1 302 239 | ||
VW | T.V.A. | 305 645 | 305 645 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 553 | 26 553 | ||
VI | Groupe et associés | 1 416 576 | 1 416 576 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 197 097 | 144 927 | 52 169 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 530 543 | 9 306 634 | 4 223 909 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 421 419 | 1 996 394 | 425 025 | 422 407 |
AH | Fonds commercial | 7 200 000 | 7 200 000 | 7 200 000 | |
AN | Terrains | 1 037 188 | 23 692 | 1 013 497 | 1 011 984 |
AP | Constructions | 5 937 184 | 472 909 | 5 464 275 | 5 604 532 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 802 | 58 916 | 32 886 | 41 446 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 439 812 | 1 046 222 | 393 591 | 468 238 |
AV | Immobilisations en cours | 15 100 | 15 100 | 79 872 | |
CU | Autres participations | 112 500 | 112 500 | 112 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 048 | 10 048 | 10 048 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 449 | 29 449 | 58 663 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 294 503 | 3 598 132 | 14 696 371 | 15 009 691 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 591 | 17 591 | 25 039 | |
BT | Marchandises | 2 652 649 | 57 972 | 2 594 677 | 2 774 365 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 873 894 | 935 914 | 4 937 980 | 6 144 315 |
BZ | Autres créances | 2 124 706 | 2 124 706 | 2 069 093 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 005 214 | 1 005 214 | 1 000 000 | |
CF | Disponibilités | 1 343 589 | 1 343 589 | 754 519 | |
CH | Charges constatées d’avance | 195 396 | 195 396 | 235 441 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 213 038 | 993 886 | 12 219 152 | 13 002 771 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 507 541 | 4 592 018 | 26 915 523 | 28 012 461 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 000 | 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 172 038 | 1 629 832 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 753 115 | 4 542 205 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 582 803 | 605 778 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 107 955 | 13 377 816 | ||
DP | Provisions pour risques | 246 927 | 379 859 | ||
DR | TOTAL (III) | 246 927 | 379 859 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 171 740 | 4 913 706 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 808 367 | 2 128 174 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 539 673 | 4 055 639 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 843 764 | 2 982 641 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 197 097 | 174 627 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 560 641 | 14 254 787 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 915 523 | 28 012 461 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 746 057 | 4 842 887 | 39 588 943 | 42 490 359 |
FG | Production vendue services | 146 340 | 535 071 | 681 411 | 626 396 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 892 397 | 5 377 958 | 40 270 354 | 43 116 755 |
FN | Production immobilisée | 200 806 | 272 114 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 174 433 | 366 576 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 342 085 | 1 317 980 | ||
FQ | Autres produits | 3 303 | 16 832 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 990 982 | 45 090 257 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 176 442 | 21 542 465 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 208 541 | -909 018 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 106 445 | 135 402 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 448 | 5 587 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 880 580 | 4 059 502 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 583 619 | 691 598 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 704 893 | 8 548 103 | ||
FZ | Charges sociales | 3 253 810 | 3 225 513 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 799 526 | 689 028 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 531 453 | 538 599 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 231 | 279 041 | ||
GE | Autres charges | 81 785 | 122 575 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 484 772 | 38 928 395 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 506 210 | 6 161 862 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 035 062 | 936 075 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 659 | 2 675 | ||
GN | Différences positives de change | 26 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 036 721 | 938 775 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 133 135 | 163 477 | ||
GS | Différences négatives de change | 38 | 251 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 133 174 | 163 728 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 903 548 | 775 047 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 409 758 | 6 936 909 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 125 | 58 535 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 975 | 22 786 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 818 | 42 414 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 918 | 123 735 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 971 | 225 637 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 696 | 70 818 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 684 | 296 454 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -126 766 | -172 720 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 391 691 | 612 597 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 138 186 | 1 609 387 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 154 621 | 46 152 766 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 401 507 | 41 610 561 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 753 115 | 4 542 205 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 689 805 | 311 498 | 4 909 | 1 996 394 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212 707 | 493 185 | 104 154 | 1 601 738 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 902 512 | 804 683 | 109 063 | 3 598 132 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 96 696 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 150 231 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 379 869 | 247 231 | 380 163 | 246 927 |
6N | Sur stocks et en cours | 86 825 | 57 972 | 86 825 | 57 972 |
6T | Sur comptes clients | 850 945 | 473 481 | 388 511 | 935 914 |
7C | TOTAL GENERAL | 937 770 | 531 453 | 475 336 | 993 886 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 449 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 631 080 | |||
UX | Autres créances clients | 5 242 813 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 43 322 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 553 466 | |||
VB | T. V. A. | 90 369 | |||
VC | Groupe et associés | 777 549 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 901 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 195 396 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 193 346 | 7 532 816 | 660 530 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 171 740 | 4 171 740 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 391 791 | 391 791 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 539 673 | 4 539 673 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 179 229 | 1 179 229 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 302 239 | 1 302 239 | ||
VW | T.V.A. | 305 645 | 305 645 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 553 | 26 553 | ||
VI | Groupe et associés | 1 416 576 | 1 416 576 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 197 097 | 144 927 | 52 169 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 530 543 | 9 306 634 | 4 223 909 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 421 419 | 1 996 394 | 425 025 | 422 407 |
AH | Fonds commercial | 7 200 000 | 7 200 000 | 7 200 000 | |
AN | Terrains | 1 037 188 | 23 692 | 1 013 497 | 1 011 984 |
AP | Constructions | 5 937 184 | 472 909 | 5 464 275 | 5 604 532 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 802 | 58 916 | 32 886 | 41 446 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 439 812 | 1 046 222 | 393 591 | 468 238 |
AV | Immobilisations en cours | 15 100 | 15 100 | 79 872 | |
CU | Autres participations | 112 500 | 112 500 | 112 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 048 | 10 048 | 10 048 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 449 | 29 449 | 58 663 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 294 503 | 3 598 132 | 14 696 371 | 15 009 691 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 591 | 17 591 | 25 039 | |
BT | Marchandises | 2 652 649 | 57 972 | 2 594 677 | 2 774 365 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 873 894 | 935 914 | 4 937 980 | 6 144 315 |
BZ | Autres créances | 2 124 706 | 2 124 706 | 2 069 093 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 005 214 | 1 005 214 | 1 000 000 | |
CF | Disponibilités | 1 343 589 | 1 343 589 | 754 519 | |
CH | Charges constatées d’avance | 195 396 | 195 396 | 235 441 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 213 038 | 993 886 | 12 219 152 | 13 002 771 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 507 541 | 4 592 018 | 26 915 523 | 28 012 461 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 000 | 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 172 038 | 1 629 832 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 753 115 | 4 542 205 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 582 803 | 605 778 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 107 955 | 13 377 816 | ||
DP | Provisions pour risques | 246 927 | 379 859 | ||
DR | TOTAL (III) | 246 927 | 379 859 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 171 740 | 4 913 706 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 808 367 | 2 128 174 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 539 673 | 4 055 639 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 843 764 | 2 982 641 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 197 097 | 174 627 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 560 641 | 14 254 787 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 915 523 | 28 012 461 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 746 057 | 4 842 887 | 39 588 943 | 42 490 359 |
FG | Production vendue services | 146 340 | 535 071 | 681 411 | 626 396 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 892 397 | 5 377 958 | 40 270 354 | 43 116 755 |
FN | Production immobilisée | 200 806 | 272 114 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 174 433 | 366 576 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 342 085 | 1 317 980 | ||
FQ | Autres produits | 3 303 | 16 832 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 990 982 | 45 090 257 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 176 442 | 21 542 465 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 208 541 | -909 018 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 106 445 | 135 402 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 448 | 5 587 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 880 580 | 4 059 502 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 583 619 | 691 598 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 704 893 | 8 548 103 | ||
FZ | Charges sociales | 3 253 810 | 3 225 513 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 799 526 | 689 028 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 531 453 | 538 599 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 231 | 279 041 | ||
GE | Autres charges | 81 785 | 122 575 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 484 772 | 38 928 395 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 506 210 | 6 161 862 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 035 062 | 936 075 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 659 | 2 675 | ||
GN | Différences positives de change | 26 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 036 721 | 938 775 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 133 135 | 163 477 | ||
GS | Différences négatives de change | 38 | 251 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 133 174 | 163 728 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 903 548 | 775 047 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 409 758 | 6 936 909 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 125 | 58 535 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 975 | 22 786 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 818 | 42 414 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 918 | 123 735 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 971 | 225 637 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 696 | 70 818 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 684 | 296 454 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -126 766 | -172 720 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 391 691 | 612 597 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 138 186 | 1 609 387 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 154 621 | 46 152 766 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 401 507 | 41 610 561 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 753 115 | 4 542 205 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 689 805 | 311 498 | 4 909 | 1 996 394 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212 707 | 493 185 | 104 154 | 1 601 738 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 902 512 | 804 683 | 109 063 | 3 598 132 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 96 696 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 150 231 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 379 869 | 247 231 | 380 163 | 246 927 |
6N | Sur stocks et en cours | 86 825 | 57 972 | 86 825 | 57 972 |
6T | Sur comptes clients | 850 945 | 473 481 | 388 511 | 935 914 |
7C | TOTAL GENERAL | 937 770 | 531 453 | 475 336 | 993 886 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 449 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 631 080 | |||
UX | Autres créances clients | 5 242 813 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 43 322 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 553 466 | |||
VB | T. V. A. | 90 369 | |||
VC | Groupe et associés | 777 549 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 901 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 195 396 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 193 346 | 7 532 816 | 660 530 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 171 740 | 4 171 740 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 391 791 | 391 791 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 539 673 | 4 539 673 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 179 229 | 1 179 229 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 302 239 | 1 302 239 | ||
VW | T.V.A. | 305 645 | 305 645 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 553 | 26 553 | ||
VI | Groupe et associés | 1 416 576 | 1 416 576 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 197 097 | 144 927 | 52 169 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 530 543 | 9 306 634 | 4 223 909 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 421 419 | 1 996 394 | 425 025 | 422 407 |
AH | Fonds commercial | 7 200 000 | 7 200 000 | 7 200 000 | |
AN | Terrains | 1 037 188 | 23 692 | 1 013 497 | 1 011 984 |
AP | Constructions | 5 937 184 | 472 909 | 5 464 275 | 5 604 532 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 802 | 58 916 | 32 886 | 41 446 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 439 812 | 1 046 222 | 393 591 | 468 238 |
AV | Immobilisations en cours | 15 100 | 15 100 | 79 872 | |
CU | Autres participations | 112 500 | 112 500 | 112 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 048 | 10 048 | 10 048 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 449 | 29 449 | 58 663 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 294 503 | 3 598 132 | 14 696 371 | 15 009 691 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 591 | 17 591 | 25 039 | |
BT | Marchandises | 2 652 649 | 57 972 | 2 594 677 | 2 774 365 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 873 894 | 935 914 | 4 937 980 | 6 144 315 |
BZ | Autres créances | 2 124 706 | 2 124 706 | 2 069 093 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 005 214 | 1 005 214 | 1 000 000 | |
CF | Disponibilités | 1 343 589 | 1 343 589 | 754 519 | |
CH | Charges constatées d’avance | 195 396 | 195 396 | 235 441 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 213 038 | 993 886 | 12 219 152 | 13 002 771 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 507 541 | 4 592 018 | 26 915 523 | 28 012 461 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 000 | 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 172 038 | 1 629 832 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 753 115 | 4 542 205 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 582 803 | 605 778 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 107 955 | 13 377 816 | ||
DP | Provisions pour risques | 246 927 | 379 859 | ||
DR | TOTAL (III) | 246 927 | 379 859 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 171 740 | 4 913 706 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 808 367 | 2 128 174 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 539 673 | 4 055 639 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 843 764 | 2 982 641 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 197 097 | 174 627 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 560 641 | 14 254 787 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 915 523 | 28 012 461 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 746 057 | 4 842 887 | 39 588 943 | 42 490 359 |
FG | Production vendue services | 146 340 | 535 071 | 681 411 | 626 396 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 892 397 | 5 377 958 | 40 270 354 | 43 116 755 |
FN | Production immobilisée | 200 806 | 272 114 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 174 433 | 366 576 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 342 085 | 1 317 980 | ||
FQ | Autres produits | 3 303 | 16 832 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 990 982 | 45 090 257 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 176 442 | 21 542 465 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 208 541 | -909 018 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 106 445 | 135 402 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 448 | 5 587 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 880 580 | 4 059 502 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 583 619 | 691 598 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 704 893 | 8 548 103 | ||
FZ | Charges sociales | 3 253 810 | 3 225 513 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 799 526 | 689 028 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 531 453 | 538 599 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 231 | 279 041 | ||
GE | Autres charges | 81 785 | 122 575 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 484 772 | 38 928 395 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 506 210 | 6 161 862 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 035 062 | 936 075 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 659 | 2 675 | ||
GN | Différences positives de change | 26 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 036 721 | 938 775 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 133 135 | 163 477 | ||
GS | Différences négatives de change | 38 | 251 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 133 174 | 163 728 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 903 548 | 775 047 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 409 758 | 6 936 909 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 125 | 58 535 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 975 | 22 786 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 818 | 42 414 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 918 | 123 735 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 971 | 225 637 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 696 | 70 818 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 684 | 296 454 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -126 766 | -172 720 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 391 691 | 612 597 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 138 186 | 1 609 387 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 154 621 | 46 152 766 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 401 507 | 41 610 561 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 753 115 | 4 542 205 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 689 805 | 311 498 | 4 909 | 1 996 394 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212 707 | 493 185 | 104 154 | 1 601 738 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 902 512 | 804 683 | 109 063 | 3 598 132 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 96 696 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 150 231 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 379 869 | 247 231 | 380 163 | 246 927 |
6N | Sur stocks et en cours | 86 825 | 57 972 | 86 825 | 57 972 |
6T | Sur comptes clients | 850 945 | 473 481 | 388 511 | 935 914 |
7C | TOTAL GENERAL | 937 770 | 531 453 | 475 336 | 993 886 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 449 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 631 080 | |||
UX | Autres créances clients | 5 242 813 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 43 322 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 553 466 | |||
VB | T. V. A. | 90 369 | |||
VC | Groupe et associés | 777 549 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 901 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 195 396 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 193 346 | 7 532 816 | 660 530 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 171 740 | 4 171 740 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 391 791 | 391 791 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 539 673 | 4 539 673 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 179 229 | 1 179 229 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 302 239 | 1 302 239 | ||
VW | T.V.A. | 305 645 | 305 645 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 553 | 26 553 | ||
VI | Groupe et associés | 1 416 576 | 1 416 576 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 197 097 | 144 927 | 52 169 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 530 543 | 9 306 634 | 4 223 909 |