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de Pont-l'Abbé
de Pont-l'Abbé
Déposant 1 : BEMING, SARL
Numéro de SIREN : 440001782
Mandataire 1 : BEMING
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 98 562 | 96 117 | 2 445 | 4 209 |
AH | Fonds commercial | 164 829 | 164 829 | 164 829 | |
AP | Constructions | 5 938 | 5 009 | 929 | 1 702 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 131 | 7 723 | 407 | 862 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 188 403 | 163 077 | 25 326 | 52 238 |
CU | Autres participations | 70 500 | 70 500 | 45 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 94 330 | 94 330 | 88 436 | |
BF | Prêts | 88 200 | 88 200 | 62 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 150 | 23 150 | 23 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 742 041 | 271 926 | 470 115 | 443 425 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 164 112 | 164 112 | 2 216 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 450 650 | 287 419 | 2 163 231 | 2 172 122 |
BZ | Autres créances | 387 726 | 387 726 | 363 812 | |
CF | Disponibilités | 18 964 | 18 964 | 90 308 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 918 | 65 918 | 34 842 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 087 370 | 287 419 | 2 799 951 | 2 663 299 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 829 411 | 559 345 | 3 270 066 | 3 106 725 |
CP | Parts à moins d’un an | 205 680 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 201 660 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 240 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 900 | |||
DG | Autres réserves | 966 161 | |||
DH | Report à nouveau | 925 678 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 426 | 36 583 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 315 487 | 1 186 161 | ||
DP | Provisions pour risques | 182 500 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 182 500 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 169 | 260 825 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 086 | 22 528 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 084 | 658 701 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 805 748 | 892 148 | ||
EA | Autres dettes | 38 992 | 66 362 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 772 079 | 1 900 563 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 270 066 | 3 106 725 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 772 079 | 1 900 563 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 151 844 | 31 590 | 4 183 434 | 4 114 898 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 151 844 | 31 590 | 4 183 434 | 4 114 898 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 084 | 40 522 | ||
FQ | Autres produits | 131 | 1 275 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 228 649 | 4 156 695 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 972 860 | 1 990 259 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 244 | 72 596 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 268 290 | 1 300 179 | ||
FZ | Charges sociales | 512 395 | 552 203 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 536 | 45 649 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 141 586 | 177 122 | ||
GE | Autres charges | 18 390 | 15 367 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 006 300 | 4 153 376 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 222 348 | 3 319 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 000 | 30 000 | ||
GN | Différences positives de change | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 006 | 30 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 456 | 5 655 | ||
GS | Différences négatives de change | 39 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 495 | 5 655 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 511 | 24 345 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 247 859 | 27 664 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 061 | 9 814 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 061 | 34 814 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 739 | 3 205 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 739 | 3 205 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -213 679 | 31 609 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -70 245 | 22 691 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 285 716 | 4 221 509 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 181 290 | 4 184 926 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 426 | 36 583 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 621 | 4 496 | 96 117 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 211 | 29 140 | 15 542 | 175 809 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 253 832 | 33 636 | 15 542 | 271 926 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 170 000 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 12 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 162 500 | 182 500 | |
6T | Sur comptes clients | 177 122 | 141 586 | 31 289 | 287 419 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 177 122 | 141 586 | 31 289 | 287 419 |
7C | TOTAL GENERAL | 197 122 | 304 086 | 31 289 | 469 919 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 141 586 | 31 289 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 150 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 94 330 | 94 330 | ||
UP | Prêts | 88 200 | 88 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 23 150 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 133 929 | |||
UX | Autres créances clients | 2 316 721 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 870 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 171 861 | |||
VB | T. V. A. | 103 048 | |||
VC | Groupe et associés | 24 842 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 918 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 109 974 | 3 086 824 | 23 150 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406 169 | 406 169 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 833 | 3 833 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 517 084 | 517 084 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 145 | 75 145 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 531 | 109 531 | ||
VW | T.V.A. | 574 482 | 574 482 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 590 | 46 590 | ||
VI | Groupe et associés | 254 | 254 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 992 | 38 992 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 079 | 1 772 079 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 98 562 | 96 117 | 2 445 | 4 209 |
AH | Fonds commercial | 164 829 | 164 829 | 164 829 | |
AP | Constructions | 5 938 | 5 009 | 929 | 1 702 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 131 | 7 723 | 407 | 862 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 188 403 | 163 077 | 25 326 | 52 238 |
CU | Autres participations | 70 500 | 70 500 | 45 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 94 330 | 94 330 | 88 436 | |
BF | Prêts | 88 200 | 88 200 | 62 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 150 | 23 150 | 23 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 742 041 | 271 926 | 470 115 | 443 425 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 164 112 | 164 112 | 2 216 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 450 650 | 287 419 | 2 163 231 | 2 172 122 |
BZ | Autres créances | 387 726 | 387 726 | 363 812 | |
CF | Disponibilités | 18 964 | 18 964 | 90 308 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 918 | 65 918 | 34 842 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 087 370 | 287 419 | 2 799 951 | 2 663 299 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 829 411 | 559 345 | 3 270 066 | 3 106 725 |
CP | Parts à moins d’un an | 205 680 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 201 660 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 240 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 900 | |||
DG | Autres réserves | 966 161 | |||
DH | Report à nouveau | 925 678 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 426 | 36 583 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 315 487 | 1 186 161 | ||
DP | Provisions pour risques | 182 500 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 182 500 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 169 | 260 825 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 086 | 22 528 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 084 | 658 701 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 805 748 | 892 148 | ||
EA | Autres dettes | 38 992 | 66 362 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 772 079 | 1 900 563 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 270 066 | 3 106 725 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 772 079 | 1 900 563 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 151 844 | 31 590 | 4 183 434 | 4 114 898 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 151 844 | 31 590 | 4 183 434 | 4 114 898 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 084 | 40 522 | ||
FQ | Autres produits | 131 | 1 275 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 228 649 | 4 156 695 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 972 860 | 1 990 259 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 244 | 72 596 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 268 290 | 1 300 179 | ||
FZ | Charges sociales | 512 395 | 552 203 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 536 | 45 649 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 141 586 | 177 122 | ||
GE | Autres charges | 18 390 | 15 367 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 006 300 | 4 153 376 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 222 348 | 3 319 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 000 | 30 000 | ||
GN | Différences positives de change | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 006 | 30 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 456 | 5 655 | ||
GS | Différences négatives de change | 39 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 495 | 5 655 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 511 | 24 345 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 247 859 | 27 664 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 061 | 9 814 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 061 | 34 814 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 739 | 3 205 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 739 | 3 205 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -213 679 | 31 609 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -70 245 | 22 691 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 285 716 | 4 221 509 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 181 290 | 4 184 926 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 426 | 36 583 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 621 | 4 496 | 96 117 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 211 | 29 140 | 15 542 | 175 809 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 253 832 | 33 636 | 15 542 | 271 926 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 170 000 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 12 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 162 500 | 182 500 | |
6T | Sur comptes clients | 177 122 | 141 586 | 31 289 | 287 419 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 177 122 | 141 586 | 31 289 | 287 419 |
7C | TOTAL GENERAL | 197 122 | 304 086 | 31 289 | 469 919 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 141 586 | 31 289 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 150 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 94 330 | 94 330 | ||
UP | Prêts | 88 200 | 88 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 23 150 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 133 929 | |||
UX | Autres créances clients | 2 316 721 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 870 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 171 861 | |||
VB | T. V. A. | 103 048 | |||
VC | Groupe et associés | 24 842 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 918 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 109 974 | 3 086 824 | 23 150 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406 169 | 406 169 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 833 | 3 833 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 517 084 | 517 084 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 145 | 75 145 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 531 | 109 531 | ||
VW | T.V.A. | 574 482 | 574 482 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 590 | 46 590 | ||
VI | Groupe et associés | 254 | 254 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 992 | 38 992 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 079 | 1 772 079 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 98 562 | 96 117 | 2 445 | 4 209 |
AH | Fonds commercial | 164 829 | 164 829 | 164 829 | |
AP | Constructions | 5 938 | 5 009 | 929 | 1 702 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 131 | 7 723 | 407 | 862 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 188 403 | 163 077 | 25 326 | 52 238 |
CU | Autres participations | 70 500 | 70 500 | 45 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 94 330 | 94 330 | 88 436 | |
BF | Prêts | 88 200 | 88 200 | 62 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 150 | 23 150 | 23 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 742 041 | 271 926 | 470 115 | 443 425 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 164 112 | 164 112 | 2 216 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 450 650 | 287 419 | 2 163 231 | 2 172 122 |
BZ | Autres créances | 387 726 | 387 726 | 363 812 | |
CF | Disponibilités | 18 964 | 18 964 | 90 308 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 918 | 65 918 | 34 842 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 087 370 | 287 419 | 2 799 951 | 2 663 299 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 829 411 | 559 345 | 3 270 066 | 3 106 725 |
CP | Parts à moins d’un an | 205 680 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 201 660 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 240 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 900 | |||
DG | Autres réserves | 966 161 | |||
DH | Report à nouveau | 925 678 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 426 | 36 583 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 315 487 | 1 186 161 | ||
DP | Provisions pour risques | 182 500 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 182 500 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 169 | 260 825 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 086 | 22 528 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 084 | 658 701 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 805 748 | 892 148 | ||
EA | Autres dettes | 38 992 | 66 362 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 772 079 | 1 900 563 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 270 066 | 3 106 725 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 772 079 | 1 900 563 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 151 844 | 31 590 | 4 183 434 | 4 114 898 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 151 844 | 31 590 | 4 183 434 | 4 114 898 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 084 | 40 522 | ||
FQ | Autres produits | 131 | 1 275 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 228 649 | 4 156 695 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 972 860 | 1 990 259 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 244 | 72 596 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 268 290 | 1 300 179 | ||
FZ | Charges sociales | 512 395 | 552 203 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 536 | 45 649 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 141 586 | 177 122 | ||
GE | Autres charges | 18 390 | 15 367 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 006 300 | 4 153 376 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 222 348 | 3 319 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 000 | 30 000 | ||
GN | Différences positives de change | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 006 | 30 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 456 | 5 655 | ||
GS | Différences négatives de change | 39 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 495 | 5 655 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 511 | 24 345 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 247 859 | 27 664 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 061 | 9 814 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 061 | 34 814 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 739 | 3 205 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 739 | 3 205 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -213 679 | 31 609 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -70 245 | 22 691 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 285 716 | 4 221 509 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 181 290 | 4 184 926 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 426 | 36 583 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 621 | 4 496 | 96 117 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 211 | 29 140 | 15 542 | 175 809 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 253 832 | 33 636 | 15 542 | 271 926 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 170 000 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 12 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 162 500 | 182 500 | |
6T | Sur comptes clients | 177 122 | 141 586 | 31 289 | 287 419 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 177 122 | 141 586 | 31 289 | 287 419 |
7C | TOTAL GENERAL | 197 122 | 304 086 | 31 289 | 469 919 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 141 586 | 31 289 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 150 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 94 330 | 94 330 | ||
UP | Prêts | 88 200 | 88 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 23 150 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 133 929 | |||
UX | Autres créances clients | 2 316 721 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 870 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 171 861 | |||
VB | T. V. A. | 103 048 | |||
VC | Groupe et associés | 24 842 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 918 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 109 974 | 3 086 824 | 23 150 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406 169 | 406 169 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 833 | 3 833 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 517 084 | 517 084 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 145 | 75 145 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 531 | 109 531 | ||
VW | T.V.A. | 574 482 | 574 482 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 590 | 46 590 | ||
VI | Groupe et associés | 254 | 254 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 992 | 38 992 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 079 | 1 772 079 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 98 562 | 96 117 | 2 445 | 4 209 |
AH | Fonds commercial | 164 829 | 164 829 | 164 829 | |
AP | Constructions | 5 938 | 5 009 | 929 | 1 702 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 131 | 7 723 | 407 | 862 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 188 403 | 163 077 | 25 326 | 52 238 |
CU | Autres participations | 70 500 | 70 500 | 45 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 94 330 | 94 330 | 88 436 | |
BF | Prêts | 88 200 | 88 200 | 62 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 150 | 23 150 | 23 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 742 041 | 271 926 | 470 115 | 443 425 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 164 112 | 164 112 | 2 216 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 450 650 | 287 419 | 2 163 231 | 2 172 122 |
BZ | Autres créances | 387 726 | 387 726 | 363 812 | |
CF | Disponibilités | 18 964 | 18 964 | 90 308 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 918 | 65 918 | 34 842 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 087 370 | 287 419 | 2 799 951 | 2 663 299 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 829 411 | 559 345 | 3 270 066 | 3 106 725 |
CP | Parts à moins d’un an | 205 680 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 201 660 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 240 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 900 | |||
DG | Autres réserves | 966 161 | |||
DH | Report à nouveau | 925 678 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 426 | 36 583 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 315 487 | 1 186 161 | ||
DP | Provisions pour risques | 182 500 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 182 500 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 169 | 260 825 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 086 | 22 528 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 084 | 658 701 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 805 748 | 892 148 | ||
EA | Autres dettes | 38 992 | 66 362 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 772 079 | 1 900 563 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 270 066 | 3 106 725 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 772 079 | 1 900 563 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 151 844 | 31 590 | 4 183 434 | 4 114 898 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 151 844 | 31 590 | 4 183 434 | 4 114 898 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 084 | 40 522 | ||
FQ | Autres produits | 131 | 1 275 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 228 649 | 4 156 695 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 972 860 | 1 990 259 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 244 | 72 596 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 268 290 | 1 300 179 | ||
FZ | Charges sociales | 512 395 | 552 203 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 536 | 45 649 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 141 586 | 177 122 | ||
GE | Autres charges | 18 390 | 15 367 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 006 300 | 4 153 376 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 222 348 | 3 319 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 000 | 30 000 | ||
GN | Différences positives de change | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 006 | 30 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 456 | 5 655 | ||
GS | Différences négatives de change | 39 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 495 | 5 655 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 511 | 24 345 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 247 859 | 27 664 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 061 | 9 814 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 061 | 34 814 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 739 | 3 205 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 739 | 3 205 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -213 679 | 31 609 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -70 245 | 22 691 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 285 716 | 4 221 509 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 181 290 | 4 184 926 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 426 | 36 583 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 621 | 4 496 | 96 117 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 211 | 29 140 | 15 542 | 175 809 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 253 832 | 33 636 | 15 542 | 271 926 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 170 000 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 12 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 162 500 | 182 500 | |
6T | Sur comptes clients | 177 122 | 141 586 | 31 289 | 287 419 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 177 122 | 141 586 | 31 289 | 287 419 |
7C | TOTAL GENERAL | 197 122 | 304 086 | 31 289 | 469 919 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 141 586 | 31 289 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 150 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 94 330 | 94 330 | ||
UP | Prêts | 88 200 | 88 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 23 150 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 133 929 | |||
UX | Autres créances clients | 2 316 721 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 870 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 171 861 | |||
VB | T. V. A. | 103 048 | |||
VC | Groupe et associés | 24 842 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 918 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 109 974 | 3 086 824 | 23 150 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406 169 | 406 169 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 833 | 3 833 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 517 084 | 517 084 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 145 | 75 145 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 531 | 109 531 | ||
VW | T.V.A. | 574 482 | 574 482 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 590 | 46 590 | ||
VI | Groupe et associés | 254 | 254 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 992 | 38 992 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 079 | 1 772 079 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 98 562 | 96 117 | 2 445 | 4 209 |
AH | Fonds commercial | 164 829 | 164 829 | 164 829 | |
AP | Constructions | 5 938 | 5 009 | 929 | 1 702 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 131 | 7 723 | 407 | 862 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 188 403 | 163 077 | 25 326 | 52 238 |
CU | Autres participations | 70 500 | 70 500 | 45 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 94 330 | 94 330 | 88 436 | |
BF | Prêts | 88 200 | 88 200 | 62 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 150 | 23 150 | 23 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 742 041 | 271 926 | 470 115 | 443 425 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 164 112 | 164 112 | 2 216 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 450 650 | 287 419 | 2 163 231 | 2 172 122 |
BZ | Autres créances | 387 726 | 387 726 | 363 812 | |
CF | Disponibilités | 18 964 | 18 964 | 90 308 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 918 | 65 918 | 34 842 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 087 370 | 287 419 | 2 799 951 | 2 663 299 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 829 411 | 559 345 | 3 270 066 | 3 106 725 |
CP | Parts à moins d’un an | 205 680 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 201 660 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 240 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 900 | |||
DG | Autres réserves | 966 161 | |||
DH | Report à nouveau | 925 678 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 426 | 36 583 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 315 487 | 1 186 161 | ||
DP | Provisions pour risques | 182 500 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 182 500 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 169 | 260 825 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 086 | 22 528 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 084 | 658 701 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 805 748 | 892 148 | ||
EA | Autres dettes | 38 992 | 66 362 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 772 079 | 1 900 563 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 270 066 | 3 106 725 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 772 079 | 1 900 563 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 151 844 | 31 590 | 4 183 434 | 4 114 898 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 151 844 | 31 590 | 4 183 434 | 4 114 898 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 084 | 40 522 | ||
FQ | Autres produits | 131 | 1 275 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 228 649 | 4 156 695 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 972 860 | 1 990 259 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 244 | 72 596 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 268 290 | 1 300 179 | ||
FZ | Charges sociales | 512 395 | 552 203 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 536 | 45 649 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 141 586 | 177 122 | ||
GE | Autres charges | 18 390 | 15 367 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 006 300 | 4 153 376 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 222 348 | 3 319 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 000 | 30 000 | ||
GN | Différences positives de change | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 006 | 30 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 456 | 5 655 | ||
GS | Différences négatives de change | 39 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 495 | 5 655 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 511 | 24 345 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 247 859 | 27 664 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 061 | 9 814 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 061 | 34 814 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 739 | 3 205 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 739 | 3 205 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -213 679 | 31 609 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -70 245 | 22 691 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 285 716 | 4 221 509 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 181 290 | 4 184 926 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 426 | 36 583 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 621 | 4 496 | 96 117 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 211 | 29 140 | 15 542 | 175 809 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 253 832 | 33 636 | 15 542 | 271 926 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 170 000 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 12 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 162 500 | 182 500 | |
6T | Sur comptes clients | 177 122 | 141 586 | 31 289 | 287 419 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 177 122 | 141 586 | 31 289 | 287 419 |
7C | TOTAL GENERAL | 197 122 | 304 086 | 31 289 | 469 919 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 141 586 | 31 289 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 150 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 94 330 | 94 330 | ||
UP | Prêts | 88 200 | 88 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 23 150 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 133 929 | |||
UX | Autres créances clients | 2 316 721 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 870 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 171 861 | |||
VB | T. V. A. | 103 048 | |||
VC | Groupe et associés | 24 842 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 918 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 109 974 | 3 086 824 | 23 150 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406 169 | 406 169 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 833 | 3 833 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 517 084 | 517 084 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 145 | 75 145 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 531 | 109 531 | ||
VW | T.V.A. | 574 482 | 574 482 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 590 | 46 590 | ||
VI | Groupe et associés | 254 | 254 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 992 | 38 992 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 079 | 1 772 079 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 98 562 | 96 117 | 2 445 | 4 209 |
AH | Fonds commercial | 164 829 | 164 829 | 164 829 | |
AP | Constructions | 5 938 | 5 009 | 929 | 1 702 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 131 | 7 723 | 407 | 862 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 188 403 | 163 077 | 25 326 | 52 238 |
CU | Autres participations | 70 500 | 70 500 | 45 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 94 330 | 94 330 | 88 436 | |
BF | Prêts | 88 200 | 88 200 | 62 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 150 | 23 150 | 23 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 742 041 | 271 926 | 470 115 | 443 425 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 164 112 | 164 112 | 2 216 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 450 650 | 287 419 | 2 163 231 | 2 172 122 |
BZ | Autres créances | 387 726 | 387 726 | 363 812 | |
CF | Disponibilités | 18 964 | 18 964 | 90 308 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 918 | 65 918 | 34 842 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 087 370 | 287 419 | 2 799 951 | 2 663 299 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 829 411 | 559 345 | 3 270 066 | 3 106 725 |
CP | Parts à moins d’un an | 205 680 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 201 660 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 240 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 900 | |||
DG | Autres réserves | 966 161 | |||
DH | Report à nouveau | 925 678 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 426 | 36 583 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 315 487 | 1 186 161 | ||
DP | Provisions pour risques | 182 500 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 182 500 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 169 | 260 825 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 086 | 22 528 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 084 | 658 701 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 805 748 | 892 148 | ||
EA | Autres dettes | 38 992 | 66 362 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 772 079 | 1 900 563 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 270 066 | 3 106 725 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 772 079 | 1 900 563 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 151 844 | 31 590 | 4 183 434 | 4 114 898 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 151 844 | 31 590 | 4 183 434 | 4 114 898 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 084 | 40 522 | ||
FQ | Autres produits | 131 | 1 275 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 228 649 | 4 156 695 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 972 860 | 1 990 259 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 244 | 72 596 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 268 290 | 1 300 179 | ||
FZ | Charges sociales | 512 395 | 552 203 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 536 | 45 649 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 141 586 | 177 122 | ||
GE | Autres charges | 18 390 | 15 367 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 006 300 | 4 153 376 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 222 348 | 3 319 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 000 | 30 000 | ||
GN | Différences positives de change | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 006 | 30 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 456 | 5 655 | ||
GS | Différences négatives de change | 39 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 495 | 5 655 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 511 | 24 345 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 247 859 | 27 664 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 061 | 9 814 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 061 | 34 814 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 739 | 3 205 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 739 | 3 205 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -213 679 | 31 609 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -70 245 | 22 691 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 285 716 | 4 221 509 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 181 290 | 4 184 926 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 426 | 36 583 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 621 | 4 496 | 96 117 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 211 | 29 140 | 15 542 | 175 809 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 253 832 | 33 636 | 15 542 | 271 926 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 170 000 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 12 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 162 500 | 182 500 | |
6T | Sur comptes clients | 177 122 | 141 586 | 31 289 | 287 419 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 177 122 | 141 586 | 31 289 | 287 419 |
7C | TOTAL GENERAL | 197 122 | 304 086 | 31 289 | 469 919 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 141 586 | 31 289 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 150 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 94 330 | 94 330 | ||
UP | Prêts | 88 200 | 88 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 23 150 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 133 929 | |||
UX | Autres créances clients | 2 316 721 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 870 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 171 861 | |||
VB | T. V. A. | 103 048 | |||
VC | Groupe et associés | 24 842 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 918 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 109 974 | 3 086 824 | 23 150 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406 169 | 406 169 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 833 | 3 833 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 517 084 | 517 084 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 145 | 75 145 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 531 | 109 531 | ||
VW | T.V.A. | 574 482 | 574 482 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 590 | 46 590 | ||
VI | Groupe et associés | 254 | 254 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 992 | 38 992 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 079 | 1 772 079 |