Portail de la ville
de Houdain
de Houdain
Déposant 1 : BEN TOUCH, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 510651243
Adresse :
5 rue Gutenberg
49130 LES PONTS DE CE
FR
Mandataire 1 : Cabinet Bouchara & Avocats
Adresse :
17 rue du Colisée
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : BEN TOUCH, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 510651243
Adresse :
5 rue Gutenberg
49130 LES PONTS DE CE
FR
Mandataire 1 : Cabinet Bouchara & Avocats
Adresse :
17 rue du Colisée
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : BEN TOUCH, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 510651243
Adresse :
5 rue Gutenberg
49130 LES PONTS DE CE
FR
Mandataire 1 : Cabinet Bouchara & Avocats
Adresse :
17 rue du Colisée
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 171 493 | 140 164 | 31 328 | 63 316 |
AH | Fonds commercial | 550 000 | 550 000 | 550 000 | |
AN | Terrains | 55 000 | 55 000 | 55 000 | |
AP | Constructions | 580 000 | 252 585 | 327 415 | 366 082 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 607 | 2 881 | 726 | 115 542 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 016 | 30 288 | 20 729 | 74 116 |
CU | Autres participations | 13 508 972 | 230 000 | 13 278 972 | 12 987 641 |
BB | Créances rattachées à des participations | 9 432 127 | 181 500 | 9 250 627 | 7 893 671 |
BF | Prêts | 406 294 | 406 294 | 403 258 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 654 | 4 654 | 6 519 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 763 162 | 837 417 | 23 925 745 | 22 515 146 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 747 | 747 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 287 432 | 287 432 | 387 035 | |
BZ | Autres créances | 920 460 | 920 460 | 819 230 | |
CF | Disponibilités | 133 809 | 133 809 | 22 929 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 473 | 6 473 | 11 734 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 348 920 | 1 348 920 | 1 240 928 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 112 083 | 837 417 | 25 274 666 | 23 756 073 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 902 000 | 6 902 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 690 200 | 690 200 | ||
DG | Autres réserves | 14 103 670 | 10 699 499 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 803 043 | 3 604 171 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 498 914 | 21 895 870 | ||
DP | Provisions pour risques | 453 871 | 631 356 | ||
DR | TOTAL (III) | 453 871 | 631 356 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 832 | 348 418 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 374 | 188 040 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 069 | 69 778 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 617 380 | 613 663 | ||
EA | Autres dettes | 15 227 | 8 948 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 321 881 | 1 228 847 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 274 666 | 23 756 073 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 75 085 | 75 085 | 693 | |
FD | Production vendue biens | 61 416 | 61 416 | ||
FG | Production vendue services | 3 031 513 | 3 031 513 | 2 654 649 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 168 013 | 3 168 013 | 2 655 342 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 961 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 535 | 4 265 | ||
FQ | Autres produits | 42 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 180 552 | 2 659 630 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 889 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 129 969 | 11 510 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -747 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 920 847 | 578 874 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 710 | 71 401 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 295 542 | 1 939 840 | ||
FZ | Charges sociales | 642 815 | 623 518 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 562 | 115 596 | ||
GE | Autres charges | 3 397 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 355 478 | 3 471 898 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 174 926 | -812 268 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 324 436 | 4 610 615 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 321 | 3 258 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 379 836 | 228 249 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 707 594 | 4 842 122 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 500 | 167 396 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 404 530 | 49 854 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 408 030 | 217 250 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 299 563 | 4 624 872 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 124 637 | 3 812 604 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 535 | 921 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 896 | 530 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 485 | 2 145 885 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 347 916 | 2 676 806 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705 643 | 22 589 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 887 | 2 649 717 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882 530 | 3 072 306 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -534 614 | -395 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -213 020 | -187 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 236 061 | 10 178 558 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 433 018 | 6 574 387 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 803 043 | 3 604 171 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 987 | 31 431 | 14 253 | 140 165 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 687 | 74 132 | 102 065 | 285 754 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 436 674 | 105 563 | 116 318 | 425 919 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 171 493 | 140 164 | 31 328 | 63 316 |
AH | Fonds commercial | 550 000 | 550 000 | 550 000 | |
AN | Terrains | 55 000 | 55 000 | 55 000 | |
AP | Constructions | 580 000 | 252 585 | 327 415 | 366 082 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 607 | 2 881 | 726 | 115 542 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 016 | 30 288 | 20 729 | 74 116 |
CU | Autres participations | 13 508 972 | 230 000 | 13 278 972 | 12 987 641 |
BB | Créances rattachées à des participations | 9 432 127 | 181 500 | 9 250 627 | 7 893 671 |
BF | Prêts | 406 294 | 406 294 | 403 258 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 654 | 4 654 | 6 519 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 763 162 | 837 417 | 23 925 745 | 22 515 146 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 747 | 747 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 287 432 | 287 432 | 387 035 | |
BZ | Autres créances | 920 460 | 920 460 | 819 230 | |
CF | Disponibilités | 133 809 | 133 809 | 22 929 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 473 | 6 473 | 11 734 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 348 920 | 1 348 920 | 1 240 928 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 112 083 | 837 417 | 25 274 666 | 23 756 073 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 902 000 | 6 902 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 690 200 | 690 200 | ||
DG | Autres réserves | 14 103 670 | 10 699 499 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 498 914 | 21 895 870 | ||
DP | Provisions pour risques | 453 871 | 631 356 | ||
DR | TOTAL (IV) | 453 871 | 631 356 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 832 | 348 418 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 374 | 188 040 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 069 | 69 778 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 617 380 | 613 663 | ||
EA | Autres dettes | 15 227 | 8 948 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 321 881 | 1 228 847 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 274 666 | 23 756 073 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 75 085 | 75 085 | 693 | |
FD | Production vendue biens | 61 416 | 61 416 | ||
FG | Production vendue services | 3 031 513 | 3 031 513 | 2 654 649 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 168 013 | 3 168 013 | 2 655 342 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 961 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 535 | 4 265 | ||
FQ | Autres produits | 42 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 180 552 | 2 659 630 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 889 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 129 969 | 11 510 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -747 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 920 847 | 578 874 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 710 | 71 401 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 295 542 | 1 939 840 | ||
FZ | Charges sociales | 642 815 | 623 518 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 562 | 115 596 | ||
GE | Autres charges | 3 397 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 355 478 | 3 471 898 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 174 926 | -812 268 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 324 436 | 4 610 615 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 321 | 3 258 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 379 836 | 228 249 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 707 594 | 4 842 122 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 500 | 167 396 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 404 530 | 49 854 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 408 030 | 217 250 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 299 563 | 4 624 872 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 124 637 | 3 812 604 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 535 | 921 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 896 | 530 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 485 | 2 145 885 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 347 916 | 2 676 806 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705 643 | 22 589 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 887 | 2 649 717 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882 530 | 3 072 306 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -534 614 | -395 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -213 020 | -187 067 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 171 493 | 140 164 | 31 328 | 63 316 |
AH | Fonds commercial | 550 000 | 550 000 | 550 000 | |
AN | Terrains | 55 000 | 55 000 | 55 000 | |
AP | Constructions | 580 000 | 252 585 | 327 415 | 366 082 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 607 | 2 881 | 726 | 115 542 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 016 | 30 288 | 20 729 | 74 116 |
CU | Autres participations | 13 508 972 | 230 000 | 13 278 972 | 12 987 641 |
BB | Créances rattachées à des participations | 9 432 127 | 181 500 | 9 250 627 | 7 893 671 |
BF | Prêts | 406 294 | 406 294 | 403 258 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 654 | 4 654 | 6 519 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 763 162 | 837 417 | 23 925 745 | 22 515 146 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 747 | 747 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 287 432 | 287 432 | 387 035 | |
BZ | Autres créances | 920 460 | 920 460 | 819 230 | |
CF | Disponibilités | 133 809 | 133 809 | 22 929 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 473 | 6 473 | 11 734 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 348 920 | 1 348 920 | 1 240 928 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 112 083 | 837 417 | 25 274 666 | 23 756 073 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 902 000 | 6 902 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 690 200 | 690 200 | ||
DG | Autres réserves | 14 103 670 | 10 699 499 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 803 043 | 3 604 171 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 498 914 | 21 895 870 | ||
DP | Provisions pour risques | 453 871 | 631 356 | ||
DR | TOTAL (III) | 453 871 | 631 356 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 832 | 348 418 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 374 | 188 040 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 069 | 69 778 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 617 380 | 613 663 | ||
EA | Autres dettes | 15 227 | 8 948 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 321 881 | 1 228 847 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 274 666 | 23 756 073 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 75 085 | 75 085 | 693 | |
FD | Production vendue biens | 61 416 | 61 416 | ||
FG | Production vendue services | 3 031 513 | 3 031 513 | 2 654 649 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 168 013 | 3 168 013 | 2 655 342 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 961 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 535 | 4 265 | ||
FQ | Autres produits | 42 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 180 552 | 2 659 630 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 889 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 129 969 | 11 510 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -747 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 920 847 | 578 874 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 710 | 71 401 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 295 542 | 1 939 840 | ||
FZ | Charges sociales | 642 815 | 623 518 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 562 | 115 596 | ||
GE | Autres charges | 3 397 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 355 478 | 3 471 898 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 174 926 | -812 268 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 324 436 | 4 610 615 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 321 | 3 258 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 379 836 | 228 249 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 707 594 | 4 842 122 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 500 | 167 396 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 404 530 | 49 854 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 408 030 | 217 250 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 299 563 | 4 624 872 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 124 637 | 3 812 604 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 535 | 921 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 896 | 530 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 485 | 2 145 885 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 347 916 | 2 676 806 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705 643 | 22 589 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 887 | 2 649 717 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882 530 | 3 072 306 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -534 614 | -395 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -213 020 | -187 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 236 061 | 10 178 558 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 433 018 | 6 574 387 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 803 043 | 3 604 171 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 987 | 31 431 | 14 253 | 140 165 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 687 | 74 132 | 102 065 | 285 754 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 436 674 | 105 563 | 116 318 | 425 919 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 171 493 | 140 164 | 31 328 | 63 316 |
AH | Fonds commercial | 550 000 | 550 000 | 550 000 | |
AN | Terrains | 55 000 | 55 000 | 55 000 | |
AP | Constructions | 580 000 | 252 585 | 327 415 | 366 082 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 607 | 2 881 | 726 | 115 542 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 016 | 30 288 | 20 729 | 74 116 |
CU | Autres participations | 13 508 972 | 230 000 | 13 278 972 | 12 987 641 |
BB | Créances rattachées à des participations | 9 432 127 | 181 500 | 9 250 627 | 7 893 671 |
BF | Prêts | 406 294 | 406 294 | 403 258 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 654 | 4 654 | 6 519 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 763 162 | 837 417 | 23 925 745 | 22 515 146 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 747 | 747 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 287 432 | 287 432 | 387 035 | |
BZ | Autres créances | 920 460 | 920 460 | 819 230 | |
CF | Disponibilités | 133 809 | 133 809 | 22 929 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 473 | 6 473 | 11 734 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 348 920 | 1 348 920 | 1 240 928 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 112 083 | 837 417 | 25 274 666 | 23 756 073 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 902 000 | 6 902 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 690 200 | 690 200 | ||
DG | Autres réserves | 14 103 670 | 10 699 499 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 803 043 | 3 604 171 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 498 914 | 21 895 870 | ||
DP | Provisions pour risques | 453 871 | 631 356 | ||
DR | TOTAL (III) | 453 871 | 631 356 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 832 | 348 418 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 374 | 188 040 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 069 | 69 778 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 617 380 | 613 663 | ||
EA | Autres dettes | 15 227 | 8 948 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 321 881 | 1 228 847 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 274 666 | 23 756 073 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 75 085 | 75 085 | 693 | |
FD | Production vendue biens | 61 416 | 61 416 | ||
FG | Production vendue services | 3 031 513 | 3 031 513 | 2 654 649 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 168 013 | 3 168 013 | 2 655 342 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 961 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 535 | 4 265 | ||
FQ | Autres produits | 42 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 180 552 | 2 659 630 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 889 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 129 969 | 11 510 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -747 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 920 847 | 578 874 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 710 | 71 401 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 295 542 | 1 939 840 | ||
FZ | Charges sociales | 642 815 | 623 518 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 562 | 115 596 | ||
GE | Autres charges | 3 397 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 355 478 | 3 471 898 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 174 926 | -812 268 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 324 436 | 4 610 615 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 321 | 3 258 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 379 836 | 228 249 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 707 594 | 4 842 122 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 500 | 167 396 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 404 530 | 49 854 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 408 030 | 217 250 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 299 563 | 4 624 872 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 124 637 | 3 812 604 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 535 | 921 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 896 | 530 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 485 | 2 145 885 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 347 916 | 2 676 806 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705 643 | 22 589 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 887 | 2 649 717 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882 530 | 3 072 306 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -534 614 | -395 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -213 020 | -187 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 236 061 | 10 178 558 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 433 018 | 6 574 387 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 803 043 | 3 604 171 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 987 | 31 431 | 14 253 | 140 165 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 687 | 74 132 | 102 065 | 285 754 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 436 674 | 105 563 | 116 318 | 425 919 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 171 493 | 140 164 | 31 328 | 63 316 |
AH | Fonds commercial | 550 000 | 550 000 | 550 000 | |
AN | Terrains | 55 000 | 55 000 | 55 000 | |
AP | Constructions | 580 000 | 252 585 | 327 415 | 366 082 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 607 | 2 881 | 726 | 115 542 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 016 | 30 288 | 20 729 | 74 116 |
CU | Autres participations | 13 508 972 | 230 000 | 13 278 972 | 12 987 641 |
BB | Créances rattachées à des participations | 9 432 127 | 181 500 | 9 250 627 | 7 893 671 |
BF | Prêts | 406 294 | 406 294 | 403 258 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 654 | 4 654 | 6 519 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 763 162 | 837 417 | 23 925 745 | 22 515 146 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 747 | 747 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 287 432 | 287 432 | 387 035 | |
BZ | Autres créances | 920 460 | 920 460 | 819 230 | |
CF | Disponibilités | 133 809 | 133 809 | 22 929 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 473 | 6 473 | 11 734 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 348 920 | 1 348 920 | 1 240 928 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 112 083 | 837 417 | 25 274 666 | 23 756 073 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 902 000 | 6 902 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 690 200 | 690 200 | ||
DG | Autres réserves | 14 103 670 | 10 699 499 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 498 914 | 21 895 870 | ||
DP | Provisions pour risques | 453 871 | 631 356 | ||
DR | TOTAL (IV) | 453 871 | 631 356 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 832 | 348 418 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 374 | 188 040 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 069 | 69 778 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 617 380 | 613 663 | ||
EA | Autres dettes | 15 227 | 8 948 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 321 881 | 1 228 847 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 274 666 | 23 756 073 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 75 085 | 75 085 | 693 | |
FD | Production vendue biens | 61 416 | 61 416 | ||
FG | Production vendue services | 3 031 513 | 3 031 513 | 2 654 649 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 168 013 | 3 168 013 | 2 655 342 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 961 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 535 | 4 265 | ||
FQ | Autres produits | 42 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 180 552 | 2 659 630 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 889 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 129 969 | 11 510 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -747 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 920 847 | 578 874 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 710 | 71 401 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 295 542 | 1 939 840 | ||
FZ | Charges sociales | 642 815 | 623 518 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 562 | 115 596 | ||
GE | Autres charges | 3 397 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 355 478 | 3 471 898 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 174 926 | -812 268 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 324 436 | 4 610 615 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 321 | 3 258 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 379 836 | 228 249 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 707 594 | 4 842 122 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 500 | 167 396 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 404 530 | 49 854 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 408 030 | 217 250 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 299 563 | 4 624 872 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 124 637 | 3 812 604 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 535 | 921 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 896 | 530 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 485 | 2 145 885 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 347 916 | 2 676 806 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705 643 | 22 589 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 887 | 2 649 717 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882 530 | 3 072 306 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -534 614 | -395 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -213 020 | -187 067 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 171 493 | 140 164 | 31 328 | 63 316 |
AH | Fonds commercial | 550 000 | 550 000 | 550 000 | |
AN | Terrains | 55 000 | 55 000 | 55 000 | |
AP | Constructions | 580 000 | 252 585 | 327 415 | 366 082 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 607 | 2 881 | 726 | 115 542 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 016 | 30 288 | 20 729 | 74 116 |
CU | Autres participations | 13 508 972 | 230 000 | 13 278 972 | 12 987 641 |
BB | Créances rattachées à des participations | 9 432 127 | 181 500 | 9 250 627 | 7 893 671 |
BF | Prêts | 406 294 | 406 294 | 403 258 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 654 | 4 654 | 6 519 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 763 162 | 837 417 | 23 925 745 | 22 515 146 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 747 | 747 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 287 432 | 287 432 | 387 035 | |
BZ | Autres créances | 920 460 | 920 460 | 819 230 | |
CF | Disponibilités | 133 809 | 133 809 | 22 929 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 473 | 6 473 | 11 734 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 348 920 | 1 348 920 | 1 240 928 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 112 083 | 837 417 | 25 274 666 | 23 756 073 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 902 000 | 6 902 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 690 200 | 690 200 | ||
DG | Autres réserves | 14 103 670 | 10 699 499 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 498 914 | 21 895 870 | ||
DP | Provisions pour risques | 453 871 | 631 356 | ||
DR | TOTAL (IV) | 453 871 | 631 356 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 832 | 348 418 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 374 | 188 040 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 069 | 69 778 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 617 380 | 613 663 | ||
EA | Autres dettes | 15 227 | 8 948 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 321 881 | 1 228 847 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 274 666 | 23 756 073 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 75 085 | 75 085 | 693 | |
FD | Production vendue biens | 61 416 | 61 416 | ||
FG | Production vendue services | 3 031 513 | 3 031 513 | 2 654 649 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 168 013 | 3 168 013 | 2 655 342 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 961 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 535 | 4 265 | ||
FQ | Autres produits | 42 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 180 552 | 2 659 630 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 889 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 129 969 | 11 510 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -747 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 920 847 | 578 874 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 710 | 71 401 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 295 542 | 1 939 840 | ||
FZ | Charges sociales | 642 815 | 623 518 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 562 | 115 596 | ||
GE | Autres charges | 3 397 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 355 478 | 3 471 898 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 174 926 | -812 268 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 324 436 | 4 610 615 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 321 | 3 258 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 379 836 | 228 249 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 707 594 | 4 842 122 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 500 | 167 396 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 404 530 | 49 854 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 408 030 | 217 250 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 299 563 | 4 624 872 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 124 637 | 3 812 604 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 535 | 921 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 896 | 530 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 485 | 2 145 885 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 347 916 | 2 676 806 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705 643 | 22 589 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 887 | 2 649 717 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882 530 | 3 072 306 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -534 614 | -395 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -213 020 | -187 067 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 171 493 | 140 164 | 31 328 | 63 316 |
AH | Fonds commercial | 550 000 | 550 000 | 550 000 | |
AN | Terrains | 55 000 | 55 000 | 55 000 | |
AP | Constructions | 580 000 | 252 585 | 327 415 | 366 082 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 607 | 2 881 | 726 | 115 542 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 016 | 30 288 | 20 729 | 74 116 |
CU | Autres participations | 13 508 972 | 230 000 | 13 278 972 | 12 987 641 |
BB | Créances rattachées à des participations | 9 432 127 | 181 500 | 9 250 627 | 7 893 671 |
BF | Prêts | 406 294 | 406 294 | 403 258 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 654 | 4 654 | 6 519 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 763 162 | 837 417 | 23 925 745 | 22 515 146 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 747 | 747 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 287 432 | 287 432 | 387 035 | |
BZ | Autres créances | 920 460 | 920 460 | 819 230 | |
CF | Disponibilités | 133 809 | 133 809 | 22 929 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 473 | 6 473 | 11 734 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 348 920 | 1 348 920 | 1 240 928 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 112 083 | 837 417 | 25 274 666 | 23 756 073 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 902 000 | 6 902 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 690 200 | 690 200 | ||
DG | Autres réserves | 14 103 670 | 10 699 499 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 803 043 | 3 604 171 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 498 914 | 21 895 870 | ||
DP | Provisions pour risques | 453 871 | 631 356 | ||
DR | TOTAL (III) | 453 871 | 631 356 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 832 | 348 418 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 374 | 188 040 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 069 | 69 778 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 617 380 | 613 663 | ||
EA | Autres dettes | 15 227 | 8 948 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 321 881 | 1 228 847 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 274 666 | 23 756 073 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 75 085 | 75 085 | 693 | |
FD | Production vendue biens | 61 416 | 61 416 | ||
FG | Production vendue services | 3 031 513 | 3 031 513 | 2 654 649 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 168 013 | 3 168 013 | 2 655 342 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 961 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 535 | 4 265 | ||
FQ | Autres produits | 42 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 180 552 | 2 659 630 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 889 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 129 969 | 11 510 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -747 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 920 847 | 578 874 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 710 | 71 401 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 295 542 | 1 939 840 | ||
FZ | Charges sociales | 642 815 | 623 518 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 562 | 115 596 | ||
GE | Autres charges | 3 397 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 355 478 | 3 471 898 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 174 926 | -812 268 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 324 436 | 4 610 615 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 321 | 3 258 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 379 836 | 228 249 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 707 594 | 4 842 122 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 500 | 167 396 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 404 530 | 49 854 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 408 030 | 217 250 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 299 563 | 4 624 872 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 124 637 | 3 812 604 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 535 | 921 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 896 | 530 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 485 | 2 145 885 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 347 916 | 2 676 806 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705 643 | 22 589 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 887 | 2 649 717 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882 530 | 3 072 306 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -534 614 | -395 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -213 020 | -187 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 236 061 | 10 178 558 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 433 018 | 6 574 387 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 803 043 | 3 604 171 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 987 | 31 431 | 14 253 | 140 165 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 687 | 74 132 | 102 065 | 285 754 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 436 674 | 105 563 | 116 318 | 425 919 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 171 493 | 140 164 | 31 328 | 63 316 |
AH | Fonds commercial | 550 000 | 550 000 | 550 000 | |
AN | Terrains | 55 000 | 55 000 | 55 000 | |
AP | Constructions | 580 000 | 252 585 | 327 415 | 366 082 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 607 | 2 881 | 726 | 115 542 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 016 | 30 288 | 20 729 | 74 116 |
CU | Autres participations | 13 508 972 | 230 000 | 13 278 972 | 12 987 641 |
BB | Créances rattachées à des participations | 9 432 127 | 181 500 | 9 250 627 | 7 893 671 |
BF | Prêts | 406 294 | 406 294 | 403 258 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 654 | 4 654 | 6 519 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 763 162 | 837 417 | 23 925 745 | 22 515 146 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 747 | 747 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 287 432 | 287 432 | 387 035 | |
BZ | Autres créances | 920 460 | 920 460 | 819 230 | |
CF | Disponibilités | 133 809 | 133 809 | 22 929 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 473 | 6 473 | 11 734 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 348 920 | 1 348 920 | 1 240 928 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 112 083 | 837 417 | 25 274 666 | 23 756 073 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 902 000 | 6 902 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 690 200 | 690 200 | ||
DG | Autres réserves | 14 103 670 | 10 699 499 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 498 914 | 21 895 870 | ||
DP | Provisions pour risques | 453 871 | 631 356 | ||
DR | TOTAL (IV) | 453 871 | 631 356 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 832 | 348 418 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 374 | 188 040 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 069 | 69 778 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 617 380 | 613 663 | ||
EA | Autres dettes | 15 227 | 8 948 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 321 881 | 1 228 847 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 274 666 | 23 756 073 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 75 085 | 75 085 | 693 | |
FD | Production vendue biens | 61 416 | 61 416 | ||
FG | Production vendue services | 3 031 513 | 3 031 513 | 2 654 649 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 168 013 | 3 168 013 | 2 655 342 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 961 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 535 | 4 265 | ||
FQ | Autres produits | 42 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 180 552 | 2 659 630 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 889 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 129 969 | 11 510 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -747 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 920 847 | 578 874 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 710 | 71 401 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 295 542 | 1 939 840 | ||
FZ | Charges sociales | 642 815 | 623 518 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 562 | 115 596 | ||
GE | Autres charges | 3 397 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 355 478 | 3 471 898 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 174 926 | -812 268 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 324 436 | 4 610 615 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 321 | 3 258 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 379 836 | 228 249 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 707 594 | 4 842 122 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 500 | 167 396 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 404 530 | 49 854 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 408 030 | 217 250 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 299 563 | 4 624 872 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 124 637 | 3 812 604 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 535 | 921 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 896 | 530 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 485 | 2 145 885 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 347 916 | 2 676 806 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705 643 | 22 589 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 887 | 2 649 717 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882 530 | 3 072 306 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -534 614 | -395 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -213 020 | -187 067 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 171 493 | 140 164 | 31 328 | 63 316 |
AH | Fonds commercial | 550 000 | 550 000 | 550 000 | |
AN | Terrains | 55 000 | 55 000 | 55 000 | |
AP | Constructions | 580 000 | 252 585 | 327 415 | 366 082 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 607 | 2 881 | 726 | 115 542 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 016 | 30 288 | 20 729 | 74 116 |
CU | Autres participations | 13 508 972 | 230 000 | 13 278 972 | 12 987 641 |
BB | Créances rattachées à des participations | 9 432 127 | 181 500 | 9 250 627 | 7 893 671 |
BF | Prêts | 406 294 | 406 294 | 403 258 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 654 | 4 654 | 6 519 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 763 162 | 837 417 | 23 925 745 | 22 515 146 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 747 | 747 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 287 432 | 287 432 | 387 035 | |
BZ | Autres créances | 920 460 | 920 460 | 819 230 | |
CF | Disponibilités | 133 809 | 133 809 | 22 929 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 473 | 6 473 | 11 734 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 348 920 | 1 348 920 | 1 240 928 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 112 083 | 837 417 | 25 274 666 | 23 756 073 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 902 000 | 6 902 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 690 200 | 690 200 | ||
DG | Autres réserves | 14 103 670 | 10 699 499 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 803 043 | 3 604 171 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 498 914 | 21 895 870 | ||
DP | Provisions pour risques | 453 871 | 631 356 | ||
DR | TOTAL (III) | 453 871 | 631 356 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 832 | 348 418 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 374 | 188 040 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 069 | 69 778 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 617 380 | 613 663 | ||
EA | Autres dettes | 15 227 | 8 948 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 321 881 | 1 228 847 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 274 666 | 23 756 073 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 75 085 | 75 085 | 693 | |
FD | Production vendue biens | 61 416 | 61 416 | ||
FG | Production vendue services | 3 031 513 | 3 031 513 | 2 654 649 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 168 013 | 3 168 013 | 2 655 342 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 961 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 535 | 4 265 | ||
FQ | Autres produits | 42 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 180 552 | 2 659 630 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 889 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 129 969 | 11 510 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -747 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 920 847 | 578 874 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 710 | 71 401 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 295 542 | 1 939 840 | ||
FZ | Charges sociales | 642 815 | 623 518 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 562 | 115 596 | ||
GE | Autres charges | 3 397 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 355 478 | 3 471 898 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 174 926 | -812 268 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 324 436 | 4 610 615 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 321 | 3 258 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 379 836 | 228 249 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 707 594 | 4 842 122 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 500 | 167 396 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 404 530 | 49 854 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 408 030 | 217 250 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 299 563 | 4 624 872 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 124 637 | 3 812 604 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 535 | 921 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 896 | 530 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 485 | 2 145 885 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 347 916 | 2 676 806 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705 643 | 22 589 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 887 | 2 649 717 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882 530 | 3 072 306 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -534 614 | -395 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -213 020 | -187 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 236 061 | 10 178 558 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 433 018 | 6 574 387 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 803 043 | 3 604 171 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 987 | 31 431 | 14 253 | 140 165 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 687 | 74 132 | 102 065 | 285 754 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 436 674 | 105 563 | 116 318 | 425 919 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 171 493 | 140 164 | 31 328 | 63 316 |
AH | Fonds commercial | 550 000 | 550 000 | 550 000 | |
AN | Terrains | 55 000 | 55 000 | 55 000 | |
AP | Constructions | 580 000 | 252 585 | 327 415 | 366 082 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 607 | 2 881 | 726 | 115 542 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 016 | 30 288 | 20 729 | 74 116 |
CU | Autres participations | 13 508 972 | 230 000 | 13 278 972 | 12 987 641 |
BB | Créances rattachées à des participations | 9 432 127 | 181 500 | 9 250 627 | 7 893 671 |
BF | Prêts | 406 294 | 406 294 | 403 258 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 654 | 4 654 | 6 519 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 763 162 | 837 417 | 23 925 745 | 22 515 146 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 747 | 747 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 287 432 | 287 432 | 387 035 | |
BZ | Autres créances | 920 460 | 920 460 | 819 230 | |
CF | Disponibilités | 133 809 | 133 809 | 22 929 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 473 | 6 473 | 11 734 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 348 920 | 1 348 920 | 1 240 928 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 112 083 | 837 417 | 25 274 666 | 23 756 073 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 902 000 | 6 902 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 690 200 | 690 200 | ||
DG | Autres réserves | 14 103 670 | 10 699 499 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 498 914 | 21 895 870 | ||
DP | Provisions pour risques | 453 871 | 631 356 | ||
DR | TOTAL (IV) | 453 871 | 631 356 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 832 | 348 418 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 374 | 188 040 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 069 | 69 778 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 617 380 | 613 663 | ||
EA | Autres dettes | 15 227 | 8 948 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 321 881 | 1 228 847 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 274 666 | 23 756 073 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 75 085 | 75 085 | 693 | |
FD | Production vendue biens | 61 416 | 61 416 | ||
FG | Production vendue services | 3 031 513 | 3 031 513 | 2 654 649 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 168 013 | 3 168 013 | 2 655 342 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 961 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 535 | 4 265 | ||
FQ | Autres produits | 42 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 180 552 | 2 659 630 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 889 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 129 969 | 11 510 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -747 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 920 847 | 578 874 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 710 | 71 401 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 295 542 | 1 939 840 | ||
FZ | Charges sociales | 642 815 | 623 518 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 562 | 115 596 | ||
GE | Autres charges | 3 397 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 355 478 | 3 471 898 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 174 926 | -812 268 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 324 436 | 4 610 615 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 321 | 3 258 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 379 836 | 228 249 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 707 594 | 4 842 122 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 500 | 167 396 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 404 530 | 49 854 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 408 030 | 217 250 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 299 563 | 4 624 872 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 124 637 | 3 812 604 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 535 | 921 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 896 | 530 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 485 | 2 145 885 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 347 916 | 2 676 806 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705 643 | 22 589 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 887 | 2 649 717 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882 530 | 3 072 306 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -534 614 | -395 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -213 020 | -187 067 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 171 493 | 140 164 | 31 328 | 63 316 |
AH | Fonds commercial | 550 000 | 550 000 | 550 000 | |
AN | Terrains | 55 000 | 55 000 | 55 000 | |
AP | Constructions | 580 000 | 252 585 | 327 415 | 366 082 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 607 | 2 881 | 726 | 115 542 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 016 | 30 288 | 20 729 | 74 116 |
CU | Autres participations | 13 508 972 | 230 000 | 13 278 972 | 12 987 641 |
BB | Créances rattachées à des participations | 9 432 127 | 181 500 | 9 250 627 | 7 893 671 |
BF | Prêts | 406 294 | 406 294 | 403 258 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 654 | 4 654 | 6 519 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 763 162 | 837 417 | 23 925 745 | 22 515 146 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 747 | 747 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 287 432 | 287 432 | 387 035 | |
BZ | Autres créances | 920 460 | 920 460 | 819 230 | |
CF | Disponibilités | 133 809 | 133 809 | 22 929 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 473 | 6 473 | 11 734 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 348 920 | 1 348 920 | 1 240 928 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 112 083 | 837 417 | 25 274 666 | 23 756 073 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 902 000 | 6 902 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 690 200 | 690 200 | ||
DG | Autres réserves | 14 103 670 | 10 699 499 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 803 043 | 3 604 171 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 498 914 | 21 895 870 | ||
DP | Provisions pour risques | 453 871 | 631 356 | ||
DR | TOTAL (III) | 453 871 | 631 356 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 832 | 348 418 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 374 | 188 040 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 069 | 69 778 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 617 380 | 613 663 | ||
EA | Autres dettes | 15 227 | 8 948 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 321 881 | 1 228 847 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 274 666 | 23 756 073 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 75 085 | 75 085 | 693 | |
FD | Production vendue biens | 61 416 | 61 416 | ||
FG | Production vendue services | 3 031 513 | 3 031 513 | 2 654 649 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 168 013 | 3 168 013 | 2 655 342 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 961 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 535 | 4 265 | ||
FQ | Autres produits | 42 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 180 552 | 2 659 630 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 889 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 129 969 | 11 510 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -747 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 920 847 | 578 874 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 710 | 71 401 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 295 542 | 1 939 840 | ||
FZ | Charges sociales | 642 815 | 623 518 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 562 | 115 596 | ||
GE | Autres charges | 3 397 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 355 478 | 3 471 898 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 174 926 | -812 268 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 324 436 | 4 610 615 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 321 | 3 258 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 379 836 | 228 249 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 707 594 | 4 842 122 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 500 | 167 396 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 404 530 | 49 854 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 408 030 | 217 250 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 299 563 | 4 624 872 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 124 637 | 3 812 604 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 535 | 921 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 896 | 530 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 485 | 2 145 885 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 347 916 | 2 676 806 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705 643 | 22 589 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 887 | 2 649 717 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882 530 | 3 072 306 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -534 614 | -395 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -213 020 | -187 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 236 061 | 10 178 558 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 433 018 | 6 574 387 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 803 043 | 3 604 171 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 987 | 31 431 | 14 253 | 140 165 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 687 | 74 132 | 102 065 | 285 754 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 436 674 | 105 563 | 116 318 | 425 919 |