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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 908 | 138 770 | 6 137 | |
AH | Fonds commercial | 929 561 | 929 561 | ||
AP | Constructions | 1 290 575 | 221 969 | 1 068 605 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 972 | 158 887 | 19 084 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 435 103 | 4 581 905 | 2 853 198 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 42 139 | 42 139 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 264 560 | 264 560 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 284 921 | 5 101 533 | 5 183 388 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 959 684 | 46 841 | 4 912 843 | |
BZ | Autres créances | 1 693 317 | 1 693 317 | ||
CF | Disponibilités | 1 061 313 | 1 061 313 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 159 | 10 159 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 724 475 | 46 841 | 7 677 633 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 009 396 | 5 148 374 | 12 861 021 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 577 600 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348 954 | |||
DD | Réserve légale (1) | 227 719 | |||
DG | Autres réserves | 1 448 267 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 723 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 986 264 | |||
DP | Provisions pour risques | 44 891 | |||
DR | TOTAL (III) | 44 891 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 287 524 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 837 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 123 566 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 308 330 | |||
EA | Autres dettes | 109 607 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 829 865 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 861 021 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 172 972 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 724 791 | 129 807 | 17 854 598 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 724 791 | 129 807 | 17 854 598 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 532 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 037 | |||
FQ | Autres produits | 117 009 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 125 177 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 974 405 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 257 158 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 620 011 | |||
FZ | Charges sociales | 803 265 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 898 055 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 498 | |||
GE | Autres charges | 156 538 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 724 934 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 400 242 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 538 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 656 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 586 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 586 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 069 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 416 312 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 503 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 172 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 675 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 901 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 901 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 774 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 73 363 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 211 509 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 827 786 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 383 723 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 140 153 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 841 | 20 568 | 13 638 | 138 770 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 618 017 | 877 487 | 532 742 | 4 962 762 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 749 858 | 898 055 | 546 381 | 5 101 533 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 29 891 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 009 | 118 | 44 891 | |
6T | Sur comptes clients | 40 226 | 15 498 | 8 883 | 46 841 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 226 | 15 498 | 8 883 | 46 841 |
7C | TOTAL GENERAL | 85 235 | 15 498 | 9 001 | 91 733 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 498 | 8 883 | ||
UG | - Financières | 118 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 264 560 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 334 | |||
UX | Autres créances clients | 4 892 350 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 692 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 523 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 89 357 | |||
VB | T. V. A. | 690 675 | |||
VC | Groupe et associés | 745 260 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 807 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 159 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 927 721 | 6 663 161 | 264 560 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 287 524 | 630 631 | 1 455 069 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 792 | 792 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 123 566 | 4 123 566 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 210 420 | 210 420 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 375 | 272 375 | ||
VW | T.V.A. | 787 635 | 787 635 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 978 | 31 978 | ||
VI | Groupe et associés | 5 964 | 5 964 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 607 | 109 607 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 829 865 | 6 172 972 | 1 455 069 | 201 824 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 818 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 642 015 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 908 | 138 770 | 6 137 | |
AH | Fonds commercial | 929 561 | 929 561 | ||
AP | Constructions | 1 290 575 | 221 969 | 1 068 605 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 972 | 158 887 | 19 084 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 435 103 | 4 581 905 | 2 853 198 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 42 139 | 42 139 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 264 560 | 264 560 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 284 921 | 5 101 533 | 5 183 388 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 959 684 | 46 841 | 4 912 843 | |
BZ | Autres créances | 1 693 317 | 1 693 317 | ||
CF | Disponibilités | 1 061 313 | 1 061 313 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 159 | 10 159 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 724 475 | 46 841 | 7 677 633 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 009 396 | 5 148 374 | 12 861 021 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 577 600 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348 954 | |||
DD | Réserve légale (1) | 227 719 | |||
DG | Autres réserves | 1 448 267 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 723 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 986 264 | |||
DP | Provisions pour risques | 44 891 | |||
DR | TOTAL (III) | 44 891 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 287 524 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 837 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 123 566 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 308 330 | |||
EA | Autres dettes | 109 607 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 829 865 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 861 021 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 172 972 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 724 791 | 129 807 | 17 854 598 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 724 791 | 129 807 | 17 854 598 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 532 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 037 | |||
FQ | Autres produits | 117 009 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 125 177 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 974 405 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 257 158 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 620 011 | |||
FZ | Charges sociales | 803 265 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 898 055 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 498 | |||
GE | Autres charges | 156 538 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 724 934 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 400 242 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 538 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 656 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 586 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 586 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 069 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 416 312 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 503 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 172 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 675 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 901 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 901 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 774 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 73 363 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 211 509 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 827 786 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 383 723 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 140 153 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 841 | 20 568 | 13 638 | 138 770 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 618 017 | 877 487 | 532 742 | 4 962 762 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 749 858 | 898 055 | 546 381 | 5 101 533 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 29 891 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 009 | 118 | 44 891 | |
6T | Sur comptes clients | 40 226 | 15 498 | 8 883 | 46 841 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 226 | 15 498 | 8 883 | 46 841 |
7C | TOTAL GENERAL | 85 235 | 15 498 | 9 001 | 91 733 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 498 | 8 883 | ||
UG | - Financières | 118 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 264 560 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 334 | |||
UX | Autres créances clients | 4 892 350 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 692 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 523 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 89 357 | |||
VB | T. V. A. | 690 675 | |||
VC | Groupe et associés | 745 260 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 807 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 159 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 927 721 | 6 663 161 | 264 560 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 287 524 | 630 631 | 1 455 069 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 792 | 792 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 123 566 | 4 123 566 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 210 420 | 210 420 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 375 | 272 375 | ||
VW | T.V.A. | 787 635 | 787 635 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 978 | 31 978 | ||
VI | Groupe et associés | 5 964 | 5 964 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 607 | 109 607 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 829 865 | 6 172 972 | 1 455 069 | 201 824 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 818 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 642 015 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 908 | 138 770 | 6 137 | |
AH | Fonds commercial | 929 561 | 929 561 | ||
AP | Constructions | 1 290 575 | 221 969 | 1 068 605 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 972 | 158 887 | 19 084 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 435 103 | 4 581 905 | 2 853 198 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 42 139 | 42 139 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 264 560 | 264 560 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 284 921 | 5 101 533 | 5 183 388 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 959 684 | 46 841 | 4 912 843 | |
BZ | Autres créances | 1 693 317 | 1 693 317 | ||
CF | Disponibilités | 1 061 313 | 1 061 313 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 159 | 10 159 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 724 475 | 46 841 | 7 677 633 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 009 396 | 5 148 374 | 12 861 021 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 577 600 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348 954 | |||
DD | Réserve légale (1) | 227 719 | |||
DG | Autres réserves | 1 448 267 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 723 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 986 264 | |||
DP | Provisions pour risques | 44 891 | |||
DR | TOTAL (III) | 44 891 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 287 524 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 837 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 123 566 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 308 330 | |||
EA | Autres dettes | 109 607 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 829 865 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 861 021 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 172 972 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 724 791 | 129 807 | 17 854 598 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 724 791 | 129 807 | 17 854 598 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 532 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 037 | |||
FQ | Autres produits | 117 009 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 125 177 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 974 405 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 257 158 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 620 011 | |||
FZ | Charges sociales | 803 265 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 898 055 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 498 | |||
GE | Autres charges | 156 538 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 724 934 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 400 242 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 538 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 656 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 586 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 586 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 069 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 416 312 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 503 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 172 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 675 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 901 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 901 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 774 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 73 363 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 211 509 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 827 786 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 383 723 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 140 153 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 841 | 20 568 | 13 638 | 138 770 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 618 017 | 877 487 | 532 742 | 4 962 762 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 749 858 | 898 055 | 546 381 | 5 101 533 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 29 891 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 009 | 118 | 44 891 | |
6T | Sur comptes clients | 40 226 | 15 498 | 8 883 | 46 841 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 226 | 15 498 | 8 883 | 46 841 |
7C | TOTAL GENERAL | 85 235 | 15 498 | 9 001 | 91 733 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 498 | 8 883 | ||
UG | - Financières | 118 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 264 560 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 334 | |||
UX | Autres créances clients | 4 892 350 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 692 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 523 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 89 357 | |||
VB | T. V. A. | 690 675 | |||
VC | Groupe et associés | 745 260 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 807 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 159 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 927 721 | 6 663 161 | 264 560 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 287 524 | 630 631 | 1 455 069 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 792 | 792 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 123 566 | 4 123 566 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 210 420 | 210 420 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 375 | 272 375 | ||
VW | T.V.A. | 787 635 | 787 635 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 978 | 31 978 | ||
VI | Groupe et associés | 5 964 | 5 964 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 607 | 109 607 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 829 865 | 6 172 972 | 1 455 069 | 201 824 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 818 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 642 015 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 908 | 138 770 | 6 137 | |
AH | Fonds commercial | 929 561 | 929 561 | ||
AP | Constructions | 1 290 575 | 221 969 | 1 068 605 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 972 | 158 887 | 19 084 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 435 103 | 4 581 905 | 2 853 198 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 42 139 | 42 139 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 264 560 | 264 560 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 284 921 | 5 101 533 | 5 183 388 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 959 684 | 46 841 | 4 912 843 | |
BZ | Autres créances | 1 693 317 | 1 693 317 | ||
CF | Disponibilités | 1 061 313 | 1 061 313 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 159 | 10 159 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 724 475 | 46 841 | 7 677 633 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 009 396 | 5 148 374 | 12 861 021 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 577 600 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348 954 | |||
DD | Réserve légale (1) | 227 719 | |||
DG | Autres réserves | 1 448 267 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 723 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 986 264 | |||
DP | Provisions pour risques | 44 891 | |||
DR | TOTAL (III) | 44 891 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 287 524 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 837 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 123 566 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 308 330 | |||
EA | Autres dettes | 109 607 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 829 865 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 861 021 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 172 972 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 724 791 | 129 807 | 17 854 598 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 724 791 | 129 807 | 17 854 598 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 532 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 037 | |||
FQ | Autres produits | 117 009 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 125 177 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 974 405 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 257 158 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 620 011 | |||
FZ | Charges sociales | 803 265 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 898 055 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 498 | |||
GE | Autres charges | 156 538 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 724 934 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 400 242 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 538 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 656 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 586 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 586 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 069 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 416 312 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 503 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 172 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 675 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 901 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 901 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 774 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 73 363 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 211 509 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 827 786 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 383 723 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 140 153 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 841 | 20 568 | 13 638 | 138 770 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 618 017 | 877 487 | 532 742 | 4 962 762 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 749 858 | 898 055 | 546 381 | 5 101 533 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 29 891 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 009 | 118 | 44 891 | |
6T | Sur comptes clients | 40 226 | 15 498 | 8 883 | 46 841 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 226 | 15 498 | 8 883 | 46 841 |
7C | TOTAL GENERAL | 85 235 | 15 498 | 9 001 | 91 733 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 498 | 8 883 | ||
UG | - Financières | 118 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 264 560 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 334 | |||
UX | Autres créances clients | 4 892 350 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 692 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 523 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 89 357 | |||
VB | T. V. A. | 690 675 | |||
VC | Groupe et associés | 745 260 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 807 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 159 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 927 721 | 6 663 161 | 264 560 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 287 524 | 630 631 | 1 455 069 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 792 | 792 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 123 566 | 4 123 566 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 210 420 | 210 420 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 375 | 272 375 | ||
VW | T.V.A. | 787 635 | 787 635 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 978 | 31 978 | ||
VI | Groupe et associés | 5 964 | 5 964 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 607 | 109 607 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 829 865 | 6 172 972 | 1 455 069 | 201 824 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 818 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 642 015 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 908 | 138 770 | 6 137 | |
AH | Fonds commercial | 929 561 | 929 561 | ||
AP | Constructions | 1 290 575 | 221 969 | 1 068 605 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 972 | 158 887 | 19 084 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 435 103 | 4 581 905 | 2 853 198 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 42 139 | 42 139 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 264 560 | 264 560 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 284 921 | 5 101 533 | 5 183 388 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 959 684 | 46 841 | 4 912 843 | |
BZ | Autres créances | 1 693 317 | 1 693 317 | ||
CF | Disponibilités | 1 061 313 | 1 061 313 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 159 | 10 159 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 724 475 | 46 841 | 7 677 633 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 009 396 | 5 148 374 | 12 861 021 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 577 600 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348 954 | |||
DD | Réserve légale (1) | 227 719 | |||
DG | Autres réserves | 1 448 267 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 723 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 986 264 | |||
DP | Provisions pour risques | 44 891 | |||
DR | TOTAL (III) | 44 891 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 287 524 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 837 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 123 566 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 308 330 | |||
EA | Autres dettes | 109 607 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 829 865 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 861 021 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 172 972 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 724 791 | 129 807 | 17 854 598 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 724 791 | 129 807 | 17 854 598 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 532 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 037 | |||
FQ | Autres produits | 117 009 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 125 177 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 974 405 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 257 158 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 620 011 | |||
FZ | Charges sociales | 803 265 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 898 055 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 498 | |||
GE | Autres charges | 156 538 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 724 934 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 400 242 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 538 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 656 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 586 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 586 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 069 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 416 312 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 503 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 172 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 675 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 901 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 901 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 774 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 73 363 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 211 509 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 827 786 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 383 723 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 140 153 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 841 | 20 568 | 13 638 | 138 770 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 618 017 | 877 487 | 532 742 | 4 962 762 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 749 858 | 898 055 | 546 381 | 5 101 533 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 29 891 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 009 | 118 | 44 891 | |
6T | Sur comptes clients | 40 226 | 15 498 | 8 883 | 46 841 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 226 | 15 498 | 8 883 | 46 841 |
7C | TOTAL GENERAL | 85 235 | 15 498 | 9 001 | 91 733 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 498 | 8 883 | ||
UG | - Financières | 118 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 264 560 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 334 | |||
UX | Autres créances clients | 4 892 350 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 692 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 523 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 89 357 | |||
VB | T. V. A. | 690 675 | |||
VC | Groupe et associés | 745 260 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 807 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 159 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 927 721 | 6 663 161 | 264 560 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 287 524 | 630 631 | 1 455 069 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 792 | 792 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 123 566 | 4 123 566 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 210 420 | 210 420 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 375 | 272 375 | ||
VW | T.V.A. | 787 635 | 787 635 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 978 | 31 978 | ||
VI | Groupe et associés | 5 964 | 5 964 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 607 | 109 607 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 829 865 | 6 172 972 | 1 455 069 | 201 824 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 818 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 642 015 |