Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 493 | 9 493 | ||
AH | Fonds commercial | 113 270 | 113 270 | 113 270 | |
AN | Terrains | 75 366 | 39 917 | 35 448 | |
AP | Constructions | 46 672 | 38 231 | 8 441 | 48 844 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 780 821 | 1 056 207 | 724 614 | 67 013 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 390 023 | 197 027 | 192 995 | 972 771 |
BD | Autres titres immobilisés | 9 040 | 9 040 | 8 980 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 000 | 22 000 | 22 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 446 684 | 1 340 876 | 1 105 808 | 1 232 878 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 593 070 | 593 070 | 668 873 | |
BN | En cours de production de biens | 411 122 | 411 122 | 420 625 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 392 377 | 392 377 | 196 242 | |
BT | Marchandises | 161 500 | 161 500 | 195 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 653 646 | 653 646 | 1 062 528 | |
BZ | Autres créances | 392 486 | 392 486 | 485 725 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 126 071 | 126 071 | 126 071 | |
CF | Disponibilités | 619 914 | 619 914 | 990 114 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 977 | 47 977 | 47 250 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 398 164 | 3 398 164 | 4 192 529 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 844 848 | 1 340 876 | 4 503 972 | 5 425 407 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 112 294 | 1 823 169 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 133 | 339 125 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 004 161 | 2 327 294 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 221 | 7 060 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 221 | 7 060 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 983 | 974 612 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 744 | 96 569 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 871 | 1 335 770 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 429 885 | 587 982 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 916 | |||
EA | Autres dettes | 107 | 72 204 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 494 590 | 3 091 053 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 503 972 | 5 425 407 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 978 | 1 398 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 387 618 | 162 400 | ||
FD | Production vendue biens | 7 469 803 | 10 101 976 | ||
FG | Production vendue services | 915 415 | 1 058 003 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 772 835 | 11 322 379 | ||
FM | Production stockée | 186 632 | 80 613 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 185 | 1 546 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 712 | 240 588 | ||
FQ | Autres produits | 361 | 822 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 054 724 | 11 645 947 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 342 477 | 178 100 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 33 600 | 30 900 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 070 915 | 6 515 115 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 75 803 | 221 643 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 994 335 | 2 124 238 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 538 | 104 817 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 138 305 | 1 291 995 | ||
FZ | Charges sociales | 416 134 | 457 448 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 160 197 | 151 870 | ||
GE | Autres charges | 51 | 58 831 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 344 355 | 11 134 957 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -289 632 | 510 990 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 729 | 6 507 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 729 | 6 507 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 460 | 46 381 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 460 | 46 381 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 731 | -39 874 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -326 363 | 471 116 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 566 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 315 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 985 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 867 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 155 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 155 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 712 | -135 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -52 518 | 131 856 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 131 319 | 11 652 454 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 404 452 | 11 313 329 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -273 133 | 339 125 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 92 708 | 91 244 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 493 | 9 493 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 331 | 160 197 | 146 | 1 331 383 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 824 | 160 197 | 146 | 1 340 876 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 221 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 060 | 1 839 | 5 221 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 060 | 1 839 | 5 221 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 839 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 47 977 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 109 | 1 094 109 | 22 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 978 | 978 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 004 | 185 797 | 449 304 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 000 | 2 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 066 871 | 1 066 871 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 851 | 50 818 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 494 590 | 1 736 350 | 449 304 | 308 936 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 824 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 566 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 493 | 9 493 | ||
AH | Fonds commercial | 113 270 | 113 270 | 113 270 | |
AN | Terrains | 75 366 | 39 917 | 35 448 | |
AP | Constructions | 46 672 | 38 231 | 8 441 | 48 844 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 780 821 | 1 056 207 | 724 614 | 67 013 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 390 023 | 197 027 | 192 995 | 972 771 |
BD | Autres titres immobilisés | 9 040 | 9 040 | 8 980 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 000 | 22 000 | 22 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 446 684 | 1 340 876 | 1 105 808 | 1 232 878 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 593 070 | 593 070 | 668 873 | |
BN | En cours de production de biens | 411 122 | 411 122 | 420 625 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 392 377 | 392 377 | 196 242 | |
BT | Marchandises | 161 500 | 161 500 | 195 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 653 646 | 653 646 | 1 062 528 | |
BZ | Autres créances | 392 486 | 392 486 | 485 725 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 126 071 | 126 071 | 126 071 | |
CF | Disponibilités | 619 914 | 619 914 | 990 114 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 977 | 47 977 | 47 250 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 398 164 | 3 398 164 | 4 192 529 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 844 848 | 1 340 876 | 4 503 972 | 5 425 407 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 112 294 | 1 823 169 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 133 | 339 125 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 004 161 | 2 327 294 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 221 | 7 060 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 221 | 7 060 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 983 | 974 612 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 744 | 96 569 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 871 | 1 335 770 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 429 885 | 587 982 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 916 | |||
EA | Autres dettes | 107 | 72 204 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 494 590 | 3 091 053 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 503 972 | 5 425 407 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 978 | 1 398 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 387 618 | 162 400 | ||
FD | Production vendue biens | 7 469 803 | 10 101 976 | ||
FG | Production vendue services | 915 415 | 1 058 003 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 772 835 | 11 322 379 | ||
FM | Production stockée | 186 632 | 80 613 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 185 | 1 546 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 712 | 240 588 | ||
FQ | Autres produits | 361 | 822 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 054 724 | 11 645 947 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 342 477 | 178 100 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 33 600 | 30 900 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 070 915 | 6 515 115 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 75 803 | 221 643 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 994 335 | 2 124 238 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 538 | 104 817 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 138 305 | 1 291 995 | ||
FZ | Charges sociales | 416 134 | 457 448 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 160 197 | 151 870 | ||
GE | Autres charges | 51 | 58 831 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 344 355 | 11 134 957 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -289 632 | 510 990 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 729 | 6 507 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 729 | 6 507 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 460 | 46 381 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 460 | 46 381 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 731 | -39 874 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -326 363 | 471 116 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 566 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 315 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 985 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 867 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 155 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 155 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 712 | -135 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -52 518 | 131 856 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 131 319 | 11 652 454 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 404 452 | 11 313 329 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -273 133 | 339 125 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 92 708 | 91 244 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 493 | 9 493 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 331 | 160 197 | 146 | 1 331 383 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 824 | 160 197 | 146 | 1 340 876 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 221 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 060 | 1 839 | 5 221 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 060 | 1 839 | 5 221 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 839 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 47 977 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 109 | 1 094 109 | 22 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 978 | 978 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 004 | 185 797 | 449 304 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 000 | 2 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 066 871 | 1 066 871 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 851 | 50 818 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 494 590 | 1 736 350 | 449 304 | 308 936 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 824 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 566 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 493 | 9 493 | ||
AH | Fonds commercial | 113 270 | 113 270 | 113 270 | |
AN | Terrains | 75 366 | 39 917 | 35 448 | |
AP | Constructions | 46 672 | 38 231 | 8 441 | 48 844 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 780 821 | 1 056 207 | 724 614 | 67 013 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 390 023 | 197 027 | 192 995 | 972 771 |
BD | Autres titres immobilisés | 9 040 | 9 040 | 8 980 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 000 | 22 000 | 22 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 446 684 | 1 340 876 | 1 105 808 | 1 232 878 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 593 070 | 593 070 | 668 873 | |
BN | En cours de production de biens | 411 122 | 411 122 | 420 625 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 392 377 | 392 377 | 196 242 | |
BT | Marchandises | 161 500 | 161 500 | 195 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 653 646 | 653 646 | 1 062 528 | |
BZ | Autres créances | 392 486 | 392 486 | 485 725 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 126 071 | 126 071 | 126 071 | |
CF | Disponibilités | 619 914 | 619 914 | 990 114 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 977 | 47 977 | 47 250 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 398 164 | 3 398 164 | 4 192 529 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 844 848 | 1 340 876 | 4 503 972 | 5 425 407 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 112 294 | 1 823 169 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 133 | 339 125 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 004 161 | 2 327 294 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 221 | 7 060 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 221 | 7 060 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 983 | 974 612 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 744 | 96 569 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 871 | 1 335 770 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 429 885 | 587 982 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 916 | |||
EA | Autres dettes | 107 | 72 204 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 494 590 | 3 091 053 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 503 972 | 5 425 407 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 978 | 1 398 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 387 618 | 162 400 | ||
FD | Production vendue biens | 7 469 803 | 10 101 976 | ||
FG | Production vendue services | 915 415 | 1 058 003 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 772 835 | 11 322 379 | ||
FM | Production stockée | 186 632 | 80 613 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 185 | 1 546 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 712 | 240 588 | ||
FQ | Autres produits | 361 | 822 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 054 724 | 11 645 947 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 342 477 | 178 100 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 33 600 | 30 900 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 070 915 | 6 515 115 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 75 803 | 221 643 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 994 335 | 2 124 238 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 538 | 104 817 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 138 305 | 1 291 995 | ||
FZ | Charges sociales | 416 134 | 457 448 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 160 197 | 151 870 | ||
GE | Autres charges | 51 | 58 831 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 344 355 | 11 134 957 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -289 632 | 510 990 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 729 | 6 507 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 729 | 6 507 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 460 | 46 381 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 460 | 46 381 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 731 | -39 874 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -326 363 | 471 116 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 566 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 315 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 985 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 867 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 155 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 155 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 712 | -135 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -52 518 | 131 856 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 131 319 | 11 652 454 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 404 452 | 11 313 329 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -273 133 | 339 125 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 92 708 | 91 244 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 493 | 9 493 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 331 | 160 197 | 146 | 1 331 383 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 824 | 160 197 | 146 | 1 340 876 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 221 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 060 | 1 839 | 5 221 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 060 | 1 839 | 5 221 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 839 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 47 977 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 109 | 1 094 109 | 22 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 978 | 978 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 004 | 185 797 | 449 304 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 000 | 2 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 066 871 | 1 066 871 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 851 | 50 818 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 494 590 | 1 736 350 | 449 304 | 308 936 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 824 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 566 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 493 | 9 493 | ||
AH | Fonds commercial | 113 270 | 113 270 | 113 270 | |
AN | Terrains | 75 366 | 39 917 | 35 448 | |
AP | Constructions | 46 672 | 38 231 | 8 441 | 48 844 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 780 821 | 1 056 207 | 724 614 | 67 013 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 390 023 | 197 027 | 192 995 | 972 771 |
BD | Autres titres immobilisés | 9 040 | 9 040 | 8 980 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 000 | 22 000 | 22 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 446 684 | 1 340 876 | 1 105 808 | 1 232 878 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 593 070 | 593 070 | 668 873 | |
BN | En cours de production de biens | 411 122 | 411 122 | 420 625 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 392 377 | 392 377 | 196 242 | |
BT | Marchandises | 161 500 | 161 500 | 195 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 653 646 | 653 646 | 1 062 528 | |
BZ | Autres créances | 392 486 | 392 486 | 485 725 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 126 071 | 126 071 | 126 071 | |
CF | Disponibilités | 619 914 | 619 914 | 990 114 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 977 | 47 977 | 47 250 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 398 164 | 3 398 164 | 4 192 529 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 844 848 | 1 340 876 | 4 503 972 | 5 425 407 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 112 294 | 1 823 169 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 133 | 339 125 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 004 161 | 2 327 294 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 221 | 7 060 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 221 | 7 060 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 983 | 974 612 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 744 | 96 569 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 871 | 1 335 770 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 429 885 | 587 982 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 916 | |||
EA | Autres dettes | 107 | 72 204 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 494 590 | 3 091 053 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 503 972 | 5 425 407 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 978 | 1 398 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 387 618 | 162 400 | ||
FD | Production vendue biens | 7 469 803 | 10 101 976 | ||
FG | Production vendue services | 915 415 | 1 058 003 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 772 835 | 11 322 379 | ||
FM | Production stockée | 186 632 | 80 613 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 185 | 1 546 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 712 | 240 588 | ||
FQ | Autres produits | 361 | 822 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 054 724 | 11 645 947 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 342 477 | 178 100 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 33 600 | 30 900 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 070 915 | 6 515 115 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 75 803 | 221 643 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 994 335 | 2 124 238 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 538 | 104 817 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 138 305 | 1 291 995 | ||
FZ | Charges sociales | 416 134 | 457 448 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 160 197 | 151 870 | ||
GE | Autres charges | 51 | 58 831 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 344 355 | 11 134 957 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -289 632 | 510 990 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 729 | 6 507 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 729 | 6 507 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 460 | 46 381 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 460 | 46 381 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 731 | -39 874 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -326 363 | 471 116 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 566 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 315 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 985 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 867 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 155 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 155 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 712 | -135 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -52 518 | 131 856 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 131 319 | 11 652 454 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 404 452 | 11 313 329 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -273 133 | 339 125 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 92 708 | 91 244 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 493 | 9 493 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 331 | 160 197 | 146 | 1 331 383 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 824 | 160 197 | 146 | 1 340 876 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 221 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 060 | 1 839 | 5 221 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 060 | 1 839 | 5 221 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 839 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 47 977 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 109 | 1 094 109 | 22 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 978 | 978 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 004 | 185 797 | 449 304 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 000 | 2 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 066 871 | 1 066 871 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 851 | 50 818 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 494 590 | 1 736 350 | 449 304 | 308 936 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 824 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 566 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 493 | 9 493 | ||
AH | Fonds commercial | 113 270 | 113 270 | 113 270 | |
AN | Terrains | 75 366 | 39 917 | 35 448 | |
AP | Constructions | 46 672 | 38 231 | 8 441 | 48 844 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 780 821 | 1 056 207 | 724 614 | 67 013 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 390 023 | 197 027 | 192 995 | 972 771 |
BD | Autres titres immobilisés | 9 040 | 9 040 | 8 980 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 000 | 22 000 | 22 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 446 684 | 1 340 876 | 1 105 808 | 1 232 878 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 593 070 | 593 070 | 668 873 | |
BN | En cours de production de biens | 411 122 | 411 122 | 420 625 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 392 377 | 392 377 | 196 242 | |
BT | Marchandises | 161 500 | 161 500 | 195 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 653 646 | 653 646 | 1 062 528 | |
BZ | Autres créances | 392 486 | 392 486 | 485 725 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 126 071 | 126 071 | 126 071 | |
CF | Disponibilités | 619 914 | 619 914 | 990 114 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 977 | 47 977 | 47 250 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 398 164 | 3 398 164 | 4 192 529 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 844 848 | 1 340 876 | 4 503 972 | 5 425 407 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 112 294 | 1 823 169 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 133 | 339 125 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 004 161 | 2 327 294 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 221 | 7 060 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 221 | 7 060 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 983 | 974 612 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 744 | 96 569 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 871 | 1 335 770 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 429 885 | 587 982 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 916 | |||
EA | Autres dettes | 107 | 72 204 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 494 590 | 3 091 053 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 503 972 | 5 425 407 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 978 | 1 398 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 387 618 | 162 400 | ||
FD | Production vendue biens | 7 469 803 | 10 101 976 | ||
FG | Production vendue services | 915 415 | 1 058 003 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 772 835 | 11 322 379 | ||
FM | Production stockée | 186 632 | 80 613 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 185 | 1 546 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 712 | 240 588 | ||
FQ | Autres produits | 361 | 822 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 054 724 | 11 645 947 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 342 477 | 178 100 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 33 600 | 30 900 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 070 915 | 6 515 115 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 75 803 | 221 643 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 994 335 | 2 124 238 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 538 | 104 817 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 138 305 | 1 291 995 | ||
FZ | Charges sociales | 416 134 | 457 448 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 160 197 | 151 870 | ||
GE | Autres charges | 51 | 58 831 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 344 355 | 11 134 957 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -289 632 | 510 990 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 729 | 6 507 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 729 | 6 507 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 460 | 46 381 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 460 | 46 381 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 731 | -39 874 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -326 363 | 471 116 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 566 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 315 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 985 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 867 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 155 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 155 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 712 | -135 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -52 518 | 131 856 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 131 319 | 11 652 454 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 404 452 | 11 313 329 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -273 133 | 339 125 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 92 708 | 91 244 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 493 | 9 493 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 331 | 160 197 | 146 | 1 331 383 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 824 | 160 197 | 146 | 1 340 876 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 221 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 060 | 1 839 | 5 221 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 060 | 1 839 | 5 221 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 839 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 47 977 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 109 | 1 094 109 | 22 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 978 | 978 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 004 | 185 797 | 449 304 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 000 | 2 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 066 871 | 1 066 871 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 851 | 50 818 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 494 590 | 1 736 350 | 449 304 | 308 936 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 824 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 566 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 493 | 9 493 | ||
AH | Fonds commercial | 113 270 | 113 270 | 113 270 | |
AN | Terrains | 75 366 | 39 917 | 35 448 | |
AP | Constructions | 46 672 | 38 231 | 8 441 | 48 844 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 780 821 | 1 056 207 | 724 614 | 67 013 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 390 023 | 197 027 | 192 995 | 972 771 |
BD | Autres titres immobilisés | 9 040 | 9 040 | 8 980 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 000 | 22 000 | 22 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 446 684 | 1 340 876 | 1 105 808 | 1 232 878 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 593 070 | 593 070 | 668 873 | |
BN | En cours de production de biens | 411 122 | 411 122 | 420 625 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 392 377 | 392 377 | 196 242 | |
BT | Marchandises | 161 500 | 161 500 | 195 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 653 646 | 653 646 | 1 062 528 | |
BZ | Autres créances | 392 486 | 392 486 | 485 725 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 126 071 | 126 071 | 126 071 | |
CF | Disponibilités | 619 914 | 619 914 | 990 114 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 977 | 47 977 | 47 250 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 398 164 | 3 398 164 | 4 192 529 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 844 848 | 1 340 876 | 4 503 972 | 5 425 407 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 112 294 | 1 823 169 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 133 | 339 125 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 004 161 | 2 327 294 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 221 | 7 060 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 221 | 7 060 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 983 | 974 612 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 744 | 96 569 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 871 | 1 335 770 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 429 885 | 587 982 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 916 | |||
EA | Autres dettes | 107 | 72 204 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 494 590 | 3 091 053 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 503 972 | 5 425 407 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 978 | 1 398 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 387 618 | 162 400 | ||
FD | Production vendue biens | 7 469 803 | 10 101 976 | ||
FG | Production vendue services | 915 415 | 1 058 003 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 772 835 | 11 322 379 | ||
FM | Production stockée | 186 632 | 80 613 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 185 | 1 546 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 712 | 240 588 | ||
FQ | Autres produits | 361 | 822 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 054 724 | 11 645 947 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 342 477 | 178 100 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 33 600 | 30 900 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 070 915 | 6 515 115 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 75 803 | 221 643 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 994 335 | 2 124 238 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 538 | 104 817 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 138 305 | 1 291 995 | ||
FZ | Charges sociales | 416 134 | 457 448 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 160 197 | 151 870 | ||
GE | Autres charges | 51 | 58 831 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 344 355 | 11 134 957 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -289 632 | 510 990 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 729 | 6 507 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 729 | 6 507 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 460 | 46 381 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 460 | 46 381 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 731 | -39 874 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -326 363 | 471 116 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 566 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 315 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 985 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 867 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 155 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 155 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 712 | -135 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -52 518 | 131 856 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 131 319 | 11 652 454 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 404 452 | 11 313 329 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -273 133 | 339 125 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 92 708 | 91 244 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 493 | 9 493 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 331 | 160 197 | 146 | 1 331 383 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 824 | 160 197 | 146 | 1 340 876 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 221 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 060 | 1 839 | 5 221 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 060 | 1 839 | 5 221 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 839 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 47 977 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 109 | 1 094 109 | 22 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 978 | 978 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 004 | 185 797 | 449 304 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 000 | 2 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 066 871 | 1 066 871 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 851 | 50 818 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 494 590 | 1 736 350 | 449 304 | 308 936 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 824 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 566 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 493 | 9 493 | ||
AH | Fonds commercial | 113 270 | 113 270 | 113 270 | |
AN | Terrains | 75 366 | 39 917 | 35 448 | |
AP | Constructions | 46 672 | 38 231 | 8 441 | 48 844 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 780 821 | 1 056 207 | 724 614 | 67 013 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 390 023 | 197 027 | 192 995 | 972 771 |
BD | Autres titres immobilisés | 9 040 | 9 040 | 8 980 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 000 | 22 000 | 22 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 446 684 | 1 340 876 | 1 105 808 | 1 232 878 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 593 070 | 593 070 | 668 873 | |
BN | En cours de production de biens | 411 122 | 411 122 | 420 625 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 392 377 | 392 377 | 196 242 | |
BT | Marchandises | 161 500 | 161 500 | 195 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 653 646 | 653 646 | 1 062 528 | |
BZ | Autres créances | 392 486 | 392 486 | 485 725 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 126 071 | 126 071 | 126 071 | |
CF | Disponibilités | 619 914 | 619 914 | 990 114 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 977 | 47 977 | 47 250 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 398 164 | 3 398 164 | 4 192 529 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 844 848 | 1 340 876 | 4 503 972 | 5 425 407 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 112 294 | 1 823 169 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 133 | 339 125 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 004 161 | 2 327 294 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 221 | 7 060 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 221 | 7 060 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 983 | 974 612 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 744 | 96 569 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 871 | 1 335 770 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 429 885 | 587 982 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 916 | |||
EA | Autres dettes | 107 | 72 204 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 494 590 | 3 091 053 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 503 972 | 5 425 407 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 978 | 1 398 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 387 618 | 162 400 | ||
FD | Production vendue biens | 7 469 803 | 10 101 976 | ||
FG | Production vendue services | 915 415 | 1 058 003 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 772 835 | 11 322 379 | ||
FM | Production stockée | 186 632 | 80 613 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 185 | 1 546 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 712 | 240 588 | ||
FQ | Autres produits | 361 | 822 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 054 724 | 11 645 947 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 342 477 | 178 100 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 33 600 | 30 900 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 070 915 | 6 515 115 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 75 803 | 221 643 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 994 335 | 2 124 238 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 538 | 104 817 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 138 305 | 1 291 995 | ||
FZ | Charges sociales | 416 134 | 457 448 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 160 197 | 151 870 | ||
GE | Autres charges | 51 | 58 831 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 344 355 | 11 134 957 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -289 632 | 510 990 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 729 | 6 507 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 729 | 6 507 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 460 | 46 381 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 460 | 46 381 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 731 | -39 874 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -326 363 | 471 116 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 566 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 315 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 985 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 867 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 155 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 155 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 712 | -135 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -52 518 | 131 856 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 131 319 | 11 652 454 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 404 452 | 11 313 329 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -273 133 | 339 125 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 92 708 | 91 244 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 493 | 9 493 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 331 | 160 197 | 146 | 1 331 383 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 824 | 160 197 | 146 | 1 340 876 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 221 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 060 | 1 839 | 5 221 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 060 | 1 839 | 5 221 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 839 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 47 977 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 109 | 1 094 109 | 22 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 978 | 978 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 004 | 185 797 | 449 304 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 000 | 2 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 066 871 | 1 066 871 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 851 | 50 818 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 494 590 | 1 736 350 | 449 304 | 308 936 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 824 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 566 |