Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 848 | 12 077 | 5 771 | 8 336 |
AH | Fonds commercial | 16 769 | 16 769 | 16 769 | |
AP | Constructions | 16 559 | 13 438 | 3 121 | 4 763 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 653 | 175 905 | 19 748 | 21 424 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 961 | 25 783 | 177 | 799 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 137 | 1 137 | 1 137 | |
BJ | TOTAL (I) | 273 927 | 227 204 | 46 724 | 53 229 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 240 052 | 151 196 | 88 856 | 107 385 |
BN | En cours de production de biens | 153 948 | 86 222 | 67 726 | 77 259 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 172 871 | 118 686 | 54 185 | 46 074 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 665 | 3 665 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 109 900 | 2 290 | 107 609 | 148 499 |
BZ | Autres créances | 94 183 | 94 183 | 87 876 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 456 | 456 | 145 890 | |
CF | Disponibilités | 101 138 | 101 138 | 65 185 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 809 | 2 809 | 2 836 | |
CJ | TOTAL (II) | 879 022 | 358 394 | 520 628 | 681 004 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 949 | 585 597 | 567 352 | 734 233 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 97 000 | 97 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 499 | 207 499 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 700 | 9 700 | ||
DG | Autres réserves | 196 877 | 196 877 | ||
DH | Report à nouveau | -347 252 | -283 034 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 130 | -64 218 | ||
DL | TOTAL (I) | 60 694 | 163 824 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 170 | 186 311 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 028 | 269 902 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 731 | 112 644 | ||
EA | Autres dettes | 15 228 | 1 552 | ||
EC | TOTAL (IV) | 506 657 | 570 409 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 567 352 | 734 233 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 157 | 570 409 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 401 012 | 28 485 | 1 429 497 | 1 644 312 |
FG | Production vendue services | 55 043 | 1 156 | 56 199 | 63 052 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 456 055 | 29 641 | 1 485 696 | 1 707 364 |
FM | Production stockée | 2 308 | -43 941 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 513 | 5 188 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 263 | 24 122 | ||
FQ | Autres produits | 134 | 321 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 508 914 | 1 693 055 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 609 | 69 719 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 317 568 | 420 488 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 786 | -30 836 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 734 916 | 781 283 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 068 | 20 222 | ||
FY | Salaires et traitements | 360 926 | 364 470 | ||
FZ | Charges sociales | 65 061 | 65 271 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 885 | 41 689 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 119 | 4 659 | ||
GE | Autres charges | 3 859 | 2 698 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 608 797 | 1 739 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -99 883 | -46 610 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 90 | 23 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 463 | 871 | ||
GN | Différences positives de change | 171 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 725 | 904 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 272 | 5 059 | ||
GS | Différences négatives de change | 45 | 50 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 318 | 5 109 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 592 | -4 205 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -104 475 | -50 815 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 898 | 5 193 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 898 | 5 193 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 552 | 15 256 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 340 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 552 | 18 596 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 346 | -13 404 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 537 | 1 699 153 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 667 | 1 763 371 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -103 130 | -64 218 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 37 915 | 37 915 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 617 | 5 260 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 848 | 380 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 512 | 2 565 | 12 077 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 831 | 25 320 | 5 024 | 215 127 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 343 | 27 885 | 5 024 | 227 204 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 348 631 | 9 119 | 1 646 | 356 104 |
6T | Sur comptes clients | 2 290 | 2 290 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 350 921 | 9 119 | 1 646 | 358 394 |
7C | TOTAL GENERAL | 350 921 | 9 119 | 1 646 | 358 394 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 119 | 1 646 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 740 | |||
UX | Autres créances clients | 107 160 | |||
VB | T. V. A. | 12 402 | |||
VP | Divers | 4 815 | |||
VC | Groupe et associés | 71 463 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 504 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 809 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 892 | 206 892 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 193 028 | 193 028 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 606 | 52 606 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 876 | 37 876 | ||
VW | T.V.A. | 7 879 | 7 879 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 369 | 10 369 | ||
VI | Groupe et associés | 176 170 | 176 170 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 228 | 15 228 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 157 | 493 157 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 848 | 12 077 | 5 771 | 8 336 |
AH | Fonds commercial | 16 769 | 16 769 | 16 769 | |
AP | Constructions | 16 559 | 13 438 | 3 121 | 4 763 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 653 | 175 905 | 19 748 | 21 424 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 961 | 25 783 | 177 | 799 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 137 | 1 137 | 1 137 | |
BJ | TOTAL (I) | 273 927 | 227 204 | 46 724 | 53 229 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 240 052 | 151 196 | 88 856 | 107 385 |
BN | En cours de production de biens | 153 948 | 86 222 | 67 726 | 77 259 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 172 871 | 118 686 | 54 185 | 46 074 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 665 | 3 665 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 109 900 | 2 290 | 107 609 | 148 499 |
BZ | Autres créances | 94 183 | 94 183 | 87 876 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 456 | 456 | 145 890 | |
CF | Disponibilités | 101 138 | 101 138 | 65 185 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 809 | 2 809 | 2 836 | |
CJ | TOTAL (II) | 879 022 | 358 394 | 520 628 | 681 004 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 949 | 585 597 | 567 352 | 734 233 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 97 000 | 97 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 499 | 207 499 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 700 | 9 700 | ||
DG | Autres réserves | 196 877 | 196 877 | ||
DH | Report à nouveau | -347 252 | -283 034 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 130 | -64 218 | ||
DL | TOTAL (I) | 60 694 | 163 824 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 170 | 186 311 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 028 | 269 902 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 731 | 112 644 | ||
EA | Autres dettes | 15 228 | 1 552 | ||
EC | TOTAL (IV) | 506 657 | 570 409 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 567 352 | 734 233 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 157 | 570 409 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 401 012 | 28 485 | 1 429 497 | 1 644 312 |
FG | Production vendue services | 55 043 | 1 156 | 56 199 | 63 052 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 456 055 | 29 641 | 1 485 696 | 1 707 364 |
FM | Production stockée | 2 308 | -43 941 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 513 | 5 188 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 263 | 24 122 | ||
FQ | Autres produits | 134 | 321 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 508 914 | 1 693 055 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 609 | 69 719 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 317 568 | 420 488 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 786 | -30 836 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 734 916 | 781 283 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 068 | 20 222 | ||
FY | Salaires et traitements | 360 926 | 364 470 | ||
FZ | Charges sociales | 65 061 | 65 271 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 885 | 41 689 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 119 | 4 659 | ||
GE | Autres charges | 3 859 | 2 698 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 608 797 | 1 739 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -99 883 | -46 610 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 90 | 23 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 463 | 871 | ||
GN | Différences positives de change | 171 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 725 | 904 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 272 | 5 059 | ||
GS | Différences négatives de change | 45 | 50 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 318 | 5 109 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 592 | -4 205 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -104 475 | -50 815 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 898 | 5 193 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 898 | 5 193 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 552 | 15 256 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 340 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 552 | 18 596 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 346 | -13 404 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 537 | 1 699 153 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 667 | 1 763 371 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -103 130 | -64 218 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 37 915 | 37 915 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 617 | 5 260 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 848 | 380 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 512 | 2 565 | 12 077 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 831 | 25 320 | 5 024 | 215 127 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 343 | 27 885 | 5 024 | 227 204 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 348 631 | 9 119 | 1 646 | 356 104 |
6T | Sur comptes clients | 2 290 | 2 290 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 350 921 | 9 119 | 1 646 | 358 394 |
7C | TOTAL GENERAL | 350 921 | 9 119 | 1 646 | 358 394 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 119 | 1 646 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 740 | |||
UX | Autres créances clients | 107 160 | |||
VB | T. V. A. | 12 402 | |||
VP | Divers | 4 815 | |||
VC | Groupe et associés | 71 463 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 504 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 809 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 892 | 206 892 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 193 028 | 193 028 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 606 | 52 606 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 876 | 37 876 | ||
VW | T.V.A. | 7 879 | 7 879 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 369 | 10 369 | ||
VI | Groupe et associés | 176 170 | 176 170 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 228 | 15 228 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 157 | 493 157 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 848 | 12 077 | 5 771 | 8 336 |
AH | Fonds commercial | 16 769 | 16 769 | 16 769 | |
AP | Constructions | 16 559 | 13 438 | 3 121 | 4 763 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 653 | 175 905 | 19 748 | 21 424 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 961 | 25 783 | 177 | 799 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 137 | 1 137 | 1 137 | |
BJ | TOTAL (I) | 273 927 | 227 204 | 46 724 | 53 229 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 240 052 | 151 196 | 88 856 | 107 385 |
BN | En cours de production de biens | 153 948 | 86 222 | 67 726 | 77 259 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 172 871 | 118 686 | 54 185 | 46 074 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 665 | 3 665 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 109 900 | 2 290 | 107 609 | 148 499 |
BZ | Autres créances | 94 183 | 94 183 | 87 876 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 456 | 456 | 145 890 | |
CF | Disponibilités | 101 138 | 101 138 | 65 185 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 809 | 2 809 | 2 836 | |
CJ | TOTAL (II) | 879 022 | 358 394 | 520 628 | 681 004 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 949 | 585 597 | 567 352 | 734 233 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 97 000 | 97 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 499 | 207 499 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 700 | 9 700 | ||
DG | Autres réserves | 196 877 | 196 877 | ||
DH | Report à nouveau | -347 252 | -283 034 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 130 | -64 218 | ||
DL | TOTAL (I) | 60 694 | 163 824 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 170 | 186 311 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 028 | 269 902 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 731 | 112 644 | ||
EA | Autres dettes | 15 228 | 1 552 | ||
EC | TOTAL (IV) | 506 657 | 570 409 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 567 352 | 734 233 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 157 | 570 409 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 401 012 | 28 485 | 1 429 497 | 1 644 312 |
FG | Production vendue services | 55 043 | 1 156 | 56 199 | 63 052 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 456 055 | 29 641 | 1 485 696 | 1 707 364 |
FM | Production stockée | 2 308 | -43 941 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 513 | 5 188 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 263 | 24 122 | ||
FQ | Autres produits | 134 | 321 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 508 914 | 1 693 055 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 609 | 69 719 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 317 568 | 420 488 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 786 | -30 836 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 734 916 | 781 283 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 068 | 20 222 | ||
FY | Salaires et traitements | 360 926 | 364 470 | ||
FZ | Charges sociales | 65 061 | 65 271 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 885 | 41 689 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 119 | 4 659 | ||
GE | Autres charges | 3 859 | 2 698 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 608 797 | 1 739 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -99 883 | -46 610 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 90 | 23 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 463 | 871 | ||
GN | Différences positives de change | 171 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 725 | 904 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 272 | 5 059 | ||
GS | Différences négatives de change | 45 | 50 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 318 | 5 109 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 592 | -4 205 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -104 475 | -50 815 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 898 | 5 193 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 898 | 5 193 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 552 | 15 256 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 340 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 552 | 18 596 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 346 | -13 404 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 537 | 1 699 153 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 667 | 1 763 371 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -103 130 | -64 218 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 37 915 | 37 915 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 617 | 5 260 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 848 | 380 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 512 | 2 565 | 12 077 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 831 | 25 320 | 5 024 | 215 127 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 343 | 27 885 | 5 024 | 227 204 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 348 631 | 9 119 | 1 646 | 356 104 |
6T | Sur comptes clients | 2 290 | 2 290 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 350 921 | 9 119 | 1 646 | 358 394 |
7C | TOTAL GENERAL | 350 921 | 9 119 | 1 646 | 358 394 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 119 | 1 646 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 740 | |||
UX | Autres créances clients | 107 160 | |||
VB | T. V. A. | 12 402 | |||
VP | Divers | 4 815 | |||
VC | Groupe et associés | 71 463 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 504 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 809 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 892 | 206 892 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 193 028 | 193 028 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 606 | 52 606 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 876 | 37 876 | ||
VW | T.V.A. | 7 879 | 7 879 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 369 | 10 369 | ||
VI | Groupe et associés | 176 170 | 176 170 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 228 | 15 228 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 157 | 493 157 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 848 | 12 077 | 5 771 | 8 336 |
AH | Fonds commercial | 16 769 | 16 769 | 16 769 | |
AP | Constructions | 16 559 | 13 438 | 3 121 | 4 763 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 653 | 175 905 | 19 748 | 21 424 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 961 | 25 783 | 177 | 799 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 137 | 1 137 | 1 137 | |
BJ | TOTAL (I) | 273 927 | 227 204 | 46 724 | 53 229 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 240 052 | 151 196 | 88 856 | 107 385 |
BN | En cours de production de biens | 153 948 | 86 222 | 67 726 | 77 259 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 172 871 | 118 686 | 54 185 | 46 074 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 665 | 3 665 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 109 900 | 2 290 | 107 609 | 148 499 |
BZ | Autres créances | 94 183 | 94 183 | 87 876 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 456 | 456 | 145 890 | |
CF | Disponibilités | 101 138 | 101 138 | 65 185 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 809 | 2 809 | 2 836 | |
CJ | TOTAL (II) | 879 022 | 358 394 | 520 628 | 681 004 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 949 | 585 597 | 567 352 | 734 233 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 97 000 | 97 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 499 | 207 499 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 700 | 9 700 | ||
DG | Autres réserves | 196 877 | 196 877 | ||
DH | Report à nouveau | -347 252 | -283 034 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 130 | -64 218 | ||
DL | TOTAL (I) | 60 694 | 163 824 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 170 | 186 311 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 028 | 269 902 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 731 | 112 644 | ||
EA | Autres dettes | 15 228 | 1 552 | ||
EC | TOTAL (IV) | 506 657 | 570 409 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 567 352 | 734 233 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 157 | 570 409 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 401 012 | 28 485 | 1 429 497 | 1 644 312 |
FG | Production vendue services | 55 043 | 1 156 | 56 199 | 63 052 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 456 055 | 29 641 | 1 485 696 | 1 707 364 |
FM | Production stockée | 2 308 | -43 941 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 513 | 5 188 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 263 | 24 122 | ||
FQ | Autres produits | 134 | 321 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 508 914 | 1 693 055 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 609 | 69 719 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 317 568 | 420 488 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 786 | -30 836 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 734 916 | 781 283 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 068 | 20 222 | ||
FY | Salaires et traitements | 360 926 | 364 470 | ||
FZ | Charges sociales | 65 061 | 65 271 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 885 | 41 689 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 119 | 4 659 | ||
GE | Autres charges | 3 859 | 2 698 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 608 797 | 1 739 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -99 883 | -46 610 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 90 | 23 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 463 | 871 | ||
GN | Différences positives de change | 171 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 725 | 904 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 272 | 5 059 | ||
GS | Différences négatives de change | 45 | 50 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 318 | 5 109 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 592 | -4 205 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -104 475 | -50 815 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 898 | 5 193 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 898 | 5 193 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 552 | 15 256 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 340 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 552 | 18 596 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 346 | -13 404 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 537 | 1 699 153 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 667 | 1 763 371 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -103 130 | -64 218 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 37 915 | 37 915 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 617 | 5 260 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 848 | 380 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 512 | 2 565 | 12 077 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 831 | 25 320 | 5 024 | 215 127 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 343 | 27 885 | 5 024 | 227 204 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 348 631 | 9 119 | 1 646 | 356 104 |
6T | Sur comptes clients | 2 290 | 2 290 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 350 921 | 9 119 | 1 646 | 358 394 |
7C | TOTAL GENERAL | 350 921 | 9 119 | 1 646 | 358 394 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 119 | 1 646 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 740 | |||
UX | Autres créances clients | 107 160 | |||
VB | T. V. A. | 12 402 | |||
VP | Divers | 4 815 | |||
VC | Groupe et associés | 71 463 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 504 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 809 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 892 | 206 892 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 193 028 | 193 028 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 606 | 52 606 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 876 | 37 876 | ||
VW | T.V.A. | 7 879 | 7 879 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 369 | 10 369 | ||
VI | Groupe et associés | 176 170 | 176 170 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 228 | 15 228 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 157 | 493 157 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 848 | 12 077 | 5 771 | 8 336 |
AH | Fonds commercial | 16 769 | 16 769 | 16 769 | |
AP | Constructions | 16 559 | 13 438 | 3 121 | 4 763 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 653 | 175 905 | 19 748 | 21 424 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 961 | 25 783 | 177 | 799 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 137 | 1 137 | 1 137 | |
BJ | TOTAL (I) | 273 927 | 227 204 | 46 724 | 53 229 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 240 052 | 151 196 | 88 856 | 107 385 |
BN | En cours de production de biens | 153 948 | 86 222 | 67 726 | 77 259 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 172 871 | 118 686 | 54 185 | 46 074 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 665 | 3 665 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 109 900 | 2 290 | 107 609 | 148 499 |
BZ | Autres créances | 94 183 | 94 183 | 87 876 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 456 | 456 | 145 890 | |
CF | Disponibilités | 101 138 | 101 138 | 65 185 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 809 | 2 809 | 2 836 | |
CJ | TOTAL (II) | 879 022 | 358 394 | 520 628 | 681 004 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 949 | 585 597 | 567 352 | 734 233 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 97 000 | 97 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 499 | 207 499 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 700 | 9 700 | ||
DG | Autres réserves | 196 877 | 196 877 | ||
DH | Report à nouveau | -347 252 | -283 034 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 130 | -64 218 | ||
DL | TOTAL (I) | 60 694 | 163 824 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 170 | 186 311 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 028 | 269 902 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 731 | 112 644 | ||
EA | Autres dettes | 15 228 | 1 552 | ||
EC | TOTAL (IV) | 506 657 | 570 409 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 567 352 | 734 233 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 157 | 570 409 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 401 012 | 28 485 | 1 429 497 | 1 644 312 |
FG | Production vendue services | 55 043 | 1 156 | 56 199 | 63 052 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 456 055 | 29 641 | 1 485 696 | 1 707 364 |
FM | Production stockée | 2 308 | -43 941 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 513 | 5 188 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 263 | 24 122 | ||
FQ | Autres produits | 134 | 321 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 508 914 | 1 693 055 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 609 | 69 719 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 317 568 | 420 488 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 786 | -30 836 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 734 916 | 781 283 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 068 | 20 222 | ||
FY | Salaires et traitements | 360 926 | 364 470 | ||
FZ | Charges sociales | 65 061 | 65 271 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 885 | 41 689 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 119 | 4 659 | ||
GE | Autres charges | 3 859 | 2 698 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 608 797 | 1 739 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -99 883 | -46 610 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 90 | 23 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 463 | 871 | ||
GN | Différences positives de change | 171 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 725 | 904 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 272 | 5 059 | ||
GS | Différences négatives de change | 45 | 50 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 318 | 5 109 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 592 | -4 205 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -104 475 | -50 815 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 898 | 5 193 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 898 | 5 193 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 552 | 15 256 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 340 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 552 | 18 596 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 346 | -13 404 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 537 | 1 699 153 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 667 | 1 763 371 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -103 130 | -64 218 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 37 915 | 37 915 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 617 | 5 260 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 848 | 380 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 512 | 2 565 | 12 077 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 831 | 25 320 | 5 024 | 215 127 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 343 | 27 885 | 5 024 | 227 204 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 348 631 | 9 119 | 1 646 | 356 104 |
6T | Sur comptes clients | 2 290 | 2 290 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 350 921 | 9 119 | 1 646 | 358 394 |
7C | TOTAL GENERAL | 350 921 | 9 119 | 1 646 | 358 394 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 119 | 1 646 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 740 | |||
UX | Autres créances clients | 107 160 | |||
VB | T. V. A. | 12 402 | |||
VP | Divers | 4 815 | |||
VC | Groupe et associés | 71 463 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 504 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 809 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 892 | 206 892 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 193 028 | 193 028 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 606 | 52 606 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 876 | 37 876 | ||
VW | T.V.A. | 7 879 | 7 879 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 369 | 10 369 | ||
VI | Groupe et associés | 176 170 | 176 170 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 228 | 15 228 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 157 | 493 157 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 848 | 12 077 | 5 771 | 8 336 |
AH | Fonds commercial | 16 769 | 16 769 | 16 769 | |
AP | Constructions | 16 559 | 13 438 | 3 121 | 4 763 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 653 | 175 905 | 19 748 | 21 424 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 961 | 25 783 | 177 | 799 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 137 | 1 137 | 1 137 | |
BJ | TOTAL (I) | 273 927 | 227 204 | 46 724 | 53 229 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 240 052 | 151 196 | 88 856 | 107 385 |
BN | En cours de production de biens | 153 948 | 86 222 | 67 726 | 77 259 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 172 871 | 118 686 | 54 185 | 46 074 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 665 | 3 665 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 109 900 | 2 290 | 107 609 | 148 499 |
BZ | Autres créances | 94 183 | 94 183 | 87 876 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 456 | 456 | 145 890 | |
CF | Disponibilités | 101 138 | 101 138 | 65 185 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 809 | 2 809 | 2 836 | |
CJ | TOTAL (II) | 879 022 | 358 394 | 520 628 | 681 004 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 949 | 585 597 | 567 352 | 734 233 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 97 000 | 97 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 499 | 207 499 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 700 | 9 700 | ||
DG | Autres réserves | 196 877 | 196 877 | ||
DH | Report à nouveau | -347 252 | -283 034 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 130 | -64 218 | ||
DL | TOTAL (I) | 60 694 | 163 824 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 170 | 186 311 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 028 | 269 902 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 731 | 112 644 | ||
EA | Autres dettes | 15 228 | 1 552 | ||
EC | TOTAL (IV) | 506 657 | 570 409 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 567 352 | 734 233 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 157 | 570 409 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 401 012 | 28 485 | 1 429 497 | 1 644 312 |
FG | Production vendue services | 55 043 | 1 156 | 56 199 | 63 052 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 456 055 | 29 641 | 1 485 696 | 1 707 364 |
FM | Production stockée | 2 308 | -43 941 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 513 | 5 188 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 263 | 24 122 | ||
FQ | Autres produits | 134 | 321 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 508 914 | 1 693 055 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 609 | 69 719 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 317 568 | 420 488 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 786 | -30 836 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 734 916 | 781 283 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 068 | 20 222 | ||
FY | Salaires et traitements | 360 926 | 364 470 | ||
FZ | Charges sociales | 65 061 | 65 271 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 885 | 41 689 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 119 | 4 659 | ||
GE | Autres charges | 3 859 | 2 698 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 608 797 | 1 739 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -99 883 | -46 610 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 90 | 23 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 463 | 871 | ||
GN | Différences positives de change | 171 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 725 | 904 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 272 | 5 059 | ||
GS | Différences négatives de change | 45 | 50 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 318 | 5 109 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 592 | -4 205 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -104 475 | -50 815 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 898 | 5 193 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 898 | 5 193 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 552 | 15 256 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 340 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 552 | 18 596 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 346 | -13 404 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 537 | 1 699 153 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 667 | 1 763 371 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -103 130 | -64 218 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 37 915 | 37 915 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 617 | 5 260 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 848 | 380 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 512 | 2 565 | 12 077 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 831 | 25 320 | 5 024 | 215 127 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 343 | 27 885 | 5 024 | 227 204 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 348 631 | 9 119 | 1 646 | 356 104 |
6T | Sur comptes clients | 2 290 | 2 290 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 350 921 | 9 119 | 1 646 | 358 394 |
7C | TOTAL GENERAL | 350 921 | 9 119 | 1 646 | 358 394 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 119 | 1 646 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 740 | |||
UX | Autres créances clients | 107 160 | |||
VB | T. V. A. | 12 402 | |||
VP | Divers | 4 815 | |||
VC | Groupe et associés | 71 463 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 504 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 809 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 892 | 206 892 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 193 028 | 193 028 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 606 | 52 606 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 876 | 37 876 | ||
VW | T.V.A. | 7 879 | 7 879 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 369 | 10 369 | ||
VI | Groupe et associés | 176 170 | 176 170 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 228 | 15 228 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 157 | 493 157 |