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de Briis-sous-Forges
de Briis-sous-Forges
Déposant 1 : BERESFORD, SAS
Numéro de SIREN : 810219022
Adresse :
MOULIN A LAMY, 0 CHEMIN DE MOC SOURIS
91640 BRIIS SOUS FORGES
FR
Mandataire 1 : BERESFORD, SAS, Mme. KAREN HESNARD
Adresse :
MOULIN A LAMY, 0 CHEMIN DE MOC SOURIS
91640 BRIIS SOUS FORGES
FR
Déposant 1 : BERESFORD, SAS
Numéro de SIREN : 810219022
Adresse :
MOULIN A LAMY, 0 CHEMIN DE MOC SOURIS
91640 BRIIS SOUS FORGES
FR
Mandataire 1 : BERESFORD, SAS, Mme HESNARD KAREN
Adresse :
MOULIN A LAMY, 0 CHEMIN DE MOC SOURIS
91640 BRIIS SOUS FORGES
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 176 000 | 176 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051 | 71 | 980 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 296 | 2 871 | 2 425 | |
CU | Autres participations | 250 000 | 250 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 158 | 6 158 | ||
BJ | TOTAL (I) | 438 505 | 2 942 | 435 564 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 121 | 12 121 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 644 | 4 644 | ||
BT | Marchandises | 23 795 | 23 795 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 34 939 | 34 939 | ||
BZ | Autres créances | 4 893 | 4 893 | ||
CF | Disponibilités | 52 383 | 52 383 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 636 | 636 | ||
CJ | TOTAL (II) | 133 413 | 133 413 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 918 | 2 942 | 568 976 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 770 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 330 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 934 | |||
DL | TOTAL (I) | 105 034 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 647 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 192 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 364 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 739 | |||
EC | TOTAL (IV) | 463 942 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 568 976 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 260 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 261 713 | 261 713 | ||
FD | Production vendue biens | 102 401 | 102 401 | ||
FG | Production vendue services | 10 705 | 10 705 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 374 819 | 374 819 | ||
FM | Production stockée | 4 644 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 379 463 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 108 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -35 917 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 932 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 191 605 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 221 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 298 | |||
FZ | Charges sociales | 3 458 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 942 | |||
GE | Autres charges | 577 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 372 225 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 238 | |||
GN | Différences positives de change | 832 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 832 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 401 | |||
GS | Différences négatives de change | 483 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 884 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 052 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 186 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 252 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 295 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 361 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 934 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 320 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 942 | 2 942 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 942 | 2 942 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 176 000 | 176 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051 | 71 | 980 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 296 | 2 871 | 2 425 | |
CU | Autres participations | 250 000 | 250 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 158 | 6 158 | ||
BJ | TOTAL (I) | 438 505 | 2 942 | 435 564 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 121 | 12 121 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 644 | 4 644 | ||
BT | Marchandises | 23 795 | 23 795 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 34 939 | 34 939 | ||
BZ | Autres créances | 4 893 | 4 893 | ||
CF | Disponibilités | 52 383 | 52 383 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 636 | 636 | ||
CJ | TOTAL (II) | 133 413 | 133 413 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 918 | 2 942 | 568 976 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 770 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 330 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 934 | |||
DL | TOTAL (I) | 105 034 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 647 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 192 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 364 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 739 | |||
EC | TOTAL (IV) | 463 942 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 568 976 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 260 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 261 713 | 261 713 | ||
FD | Production vendue biens | 102 401 | 102 401 | ||
FG | Production vendue services | 10 705 | 10 705 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 374 819 | 374 819 | ||
FM | Production stockée | 4 644 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 379 463 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 108 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -35 917 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 932 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 191 605 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 221 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 298 | |||
FZ | Charges sociales | 3 458 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 942 | |||
GE | Autres charges | 577 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 372 225 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 238 | |||
GN | Différences positives de change | 832 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 832 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 401 | |||
GS | Différences négatives de change | 483 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 884 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 052 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 186 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 252 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 295 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 361 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 934 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 320 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 942 | 2 942 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 942 | 2 942 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 176 000 | 176 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051 | 71 | 980 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 296 | 2 871 | 2 425 | |
CU | Autres participations | 250 000 | 250 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 158 | 6 158 | ||
BJ | TOTAL (I) | 438 505 | 2 942 | 435 564 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 121 | 12 121 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 644 | 4 644 | ||
BT | Marchandises | 23 795 | 23 795 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 34 939 | 34 939 | ||
BZ | Autres créances | 4 893 | 4 893 | ||
CF | Disponibilités | 52 383 | 52 383 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 636 | 636 | ||
CJ | TOTAL (II) | 133 413 | 133 413 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 918 | 2 942 | 568 976 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 770 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 330 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 934 | |||
DL | TOTAL (I) | 105 034 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 647 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 192 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 364 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 739 | |||
EC | TOTAL (IV) | 463 942 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 568 976 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 260 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 261 713 | 261 713 | ||
FD | Production vendue biens | 102 401 | 102 401 | ||
FG | Production vendue services | 10 705 | 10 705 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 374 819 | 374 819 | ||
FM | Production stockée | 4 644 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 379 463 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 108 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -35 917 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 932 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 191 605 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 221 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 298 | |||
FZ | Charges sociales | 3 458 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 942 | |||
GE | Autres charges | 577 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 372 225 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 238 | |||
GN | Différences positives de change | 832 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 832 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 401 | |||
GS | Différences négatives de change | 483 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 884 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 052 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 186 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 252 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 295 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 361 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 934 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 320 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 942 | 2 942 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 942 | 2 942 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 176 000 | 176 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051 | 71 | 980 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 296 | 2 871 | 2 425 | |
CU | Autres participations | 250 000 | 250 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 158 | 6 158 | ||
BJ | TOTAL (I) | 438 505 | 2 942 | 435 564 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 121 | 12 121 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 644 | 4 644 | ||
BT | Marchandises | 23 795 | 23 795 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 34 939 | 34 939 | ||
BZ | Autres créances | 4 893 | 4 893 | ||
CF | Disponibilités | 52 383 | 52 383 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 636 | 636 | ||
CJ | TOTAL (II) | 133 413 | 133 413 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 918 | 2 942 | 568 976 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 770 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 330 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 934 | |||
DL | TOTAL (I) | 105 034 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 647 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 192 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 364 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 739 | |||
EC | TOTAL (IV) | 463 942 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 568 976 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 260 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 261 713 | 261 713 | ||
FD | Production vendue biens | 102 401 | 102 401 | ||
FG | Production vendue services | 10 705 | 10 705 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 374 819 | 374 819 | ||
FM | Production stockée | 4 644 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 379 463 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 108 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -35 917 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 932 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 191 605 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 221 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 298 | |||
FZ | Charges sociales | 3 458 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 942 | |||
GE | Autres charges | 577 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 372 225 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 238 | |||
GN | Différences positives de change | 832 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 832 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 401 | |||
GS | Différences négatives de change | 483 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 884 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 052 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 186 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 252 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 295 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 361 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 934 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 320 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 942 | 2 942 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 942 | 2 942 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AH | Fonds commercial | 176 000 | 176 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051 | 71 | 980 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 296 | 2 871 | 2 425 | |
CU | Autres participations | 250 000 | 250 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 158 | 6 158 | ||
BJ | TOTAL (I) | 438 505 | 2 942 | 435 564 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 121 | 12 121 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 644 | 4 644 | ||
BT | Marchandises | 23 795 | 23 795 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 34 939 | 34 939 | ||
BZ | Autres créances | 4 893 | 4 893 | ||
CF | Disponibilités | 52 383 | 52 383 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 636 | 636 | ||
CJ | TOTAL (II) | 133 413 | 133 413 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 918 | 2 942 | 568 976 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 770 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 330 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 934 | |||
DL | TOTAL (I) | 105 034 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 647 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 192 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 364 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 739 | |||
EC | TOTAL (IV) | 463 942 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 568 976 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 260 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 261 713 | 261 713 | ||
FD | Production vendue biens | 102 401 | 102 401 | ||
FG | Production vendue services | 10 705 | 10 705 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 374 819 | 374 819 | ||
FM | Production stockée | 4 644 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 379 463 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 108 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -35 917 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 932 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 191 605 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 221 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 298 | |||
FZ | Charges sociales | 3 458 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 942 | |||
GE | Autres charges | 577 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 372 225 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 238 | |||
GN | Différences positives de change | 832 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 832 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 401 | |||
GS | Différences négatives de change | 483 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 884 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 052 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 186 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 252 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 295 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 361 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 934 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 320 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 942 | 2 942 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 942 | 2 942 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 176 000 | 176 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051 | 71 | 980 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 296 | 2 871 | 2 425 | |
CU | Autres participations | 250 000 | 250 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 158 | 6 158 | ||
BJ | TOTAL (I) | 438 505 | 2 942 | 435 564 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 121 | 12 121 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 644 | 4 644 | ||
BT | Marchandises | 23 795 | 23 795 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 34 939 | 34 939 | ||
BZ | Autres créances | 4 893 | 4 893 | ||
CF | Disponibilités | 52 383 | 52 383 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 636 | 636 | ||
CJ | TOTAL (II) | 133 413 | 133 413 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 918 | 2 942 | 568 976 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 770 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 330 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 934 | |||
DL | TOTAL (I) | 105 034 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 647 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 192 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 364 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 739 | |||
EC | TOTAL (IV) | 463 942 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 568 976 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 260 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 261 713 | 261 713 | ||
FD | Production vendue biens | 102 401 | 102 401 | ||
FG | Production vendue services | 10 705 | 10 705 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 374 819 | 374 819 | ||
FM | Production stockée | 4 644 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 379 463 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 108 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -35 917 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 932 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 191 605 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 221 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 298 | |||
FZ | Charges sociales | 3 458 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 942 | |||
GE | Autres charges | 577 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 372 225 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 238 | |||
GN | Différences positives de change | 832 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 832 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 401 | |||
GS | Différences négatives de change | 483 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 884 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 052 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 186 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 252 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 295 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 361 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 934 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 320 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 942 | 2 942 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 942 | 2 942 |