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de Wavrans-sur-l'Aa
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 437 | 27 437 | 1 400 | |
AN | Terrains | 335 752 | 37 118 | 298 634 | 300 123 |
AP | Constructions | 1 478 760 | 680 408 | 798 351 | 851 061 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 945 | 418 371 | 95 573 | 145 456 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 203 657 | 158 084 | 45 572 | 35 662 |
BD | Autres titres immobilisés | 315 315 | 315 315 | 300 741 | |
BF | Prêts | 1 100 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 121 | 121 | 121 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 876 522 | 1 322 953 | 1 553 569 | 1 635 668 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 536 | 7 536 | ||
BT | Marchandises | 1 018 645 | 85 402 | 933 242 | 893 337 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 771 | 4 771 | 5 423 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 046 523 | 15 791 | 1 030 732 | 1 020 086 |
BZ | Autres créances | 87 087 | 4 823 | 82 264 | 216 215 |
CF | Disponibilités | 1 508 564 | 1 508 564 | 1 421 651 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 475 | 33 475 | 78 357 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 995 519 | 113 553 | 12 881 966 | 12 003 231 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 872 042 | 1 436 506 | 14 435 535 | 13 638 899 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 768 000 | 768 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 800 | 76 800 | ||
DG | Autres réserves | 10 979 941 | 10 315 833 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896 021 | 875 308 | ||
DK | Provisions réglementées | 185 224 | 168 828 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 905 988 | 12 204 770 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 746 | 693 607 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 386 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 742 | 315 098 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 382 928 | 416 706 | ||
EA | Autres dettes | 4 130 | 1 328 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 529 547 | 1 434 129 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 435 535 | 13 638 899 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 243 012 | 6 227 529 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 243 042 | 6 227 587 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 148 | 25 578 | ||
FQ | Autres produits | 9 005 | 5 769 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 273 196 | 6 258 934 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 307 702 | 2 009 382 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 287 | 158 327 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 923 | 61 172 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 401 | -15 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 827 874 | 878 623 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 074 | 116 520 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 202 396 | 1 212 824 | ||
FZ | Charges sociales | 506 559 | 492 804 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 520 | 141 650 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 913 | 191 | ||
GE | Autres charges | 312 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 078 391 | 5 071 495 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 194 804 | 1 187 439 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 257 | 5 370 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 157 797 | 130 360 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 163 055 | 135 731 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 930 | 28 241 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 930 | 28 241 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 137 125 | 107 489 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 331 929 | 1 294 929 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 555 | 5 008 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 714 | 5 008 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 038 | 26 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 554 | 16 395 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 593 | 16 422 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 878 | -11 413 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 417 029 | 408 207 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 437 966 | 6 399 674 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 541 944 | 5 524 365 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 896 021 | 875 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 038 | 1 400 | 27 438 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 459 | 115 119 | 3 595 | 1 293 983 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 497 | 116 519 | 3 595 | 1 321 421 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 185 225 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 168 829 | 16 555 | 159 | 185 225 |
6N | Sur stocks et en cours | 92 958 | 383 | 402 | 92 939 |
6T | Sur comptes clients | 11 305 | 4 531 | 45 | 15 791 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 823 | 4 823 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 279 447 | 21 469 | 606 | 300 310 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 914 | 447 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 555 | 159 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 315 437 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 903 | |||
UX | Autres créances clients | 1 027 620 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 146 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 290 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 214 | |||
VP | Divers | 30 670 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 539 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 476 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 295 | 1 171 858 | 315 437 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 350 743 | 350 743 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 129 173 | 129 173 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 780 | 115 780 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 408 | 1 408 | ||
VW | T.V.A. | 96 129 | 96 129 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 439 | 40 439 | ||
VI | Groupe et associés | 791 746 | 791 746 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 131 | 4 131 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 549 | 1 529 549 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 437 | 27 437 | 1 400 | |
AN | Terrains | 335 752 | 37 118 | 298 634 | 300 123 |
AP | Constructions | 1 478 760 | 680 408 | 798 351 | 851 061 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 945 | 418 371 | 95 573 | 145 456 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 203 657 | 158 084 | 45 572 | 35 662 |
BD | Autres titres immobilisés | 315 315 | 315 315 | 300 741 | |
BF | Prêts | 1 100 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 121 | 121 | 121 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 876 522 | 1 322 953 | 1 553 569 | 1 635 668 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 536 | 7 536 | ||
BT | Marchandises | 1 018 645 | 85 402 | 933 242 | 893 337 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 771 | 4 771 | 5 423 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 046 523 | 15 791 | 1 030 732 | 1 020 086 |
BZ | Autres créances | 87 087 | 4 823 | 82 264 | 216 215 |
CF | Disponibilités | 1 508 564 | 1 508 564 | 1 421 651 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 475 | 33 475 | 78 357 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 995 519 | 113 553 | 12 881 966 | 12 003 231 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 872 042 | 1 436 506 | 14 435 535 | 13 638 899 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 768 000 | 768 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 800 | 76 800 | ||
DG | Autres réserves | 10 979 941 | 10 315 833 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896 021 | 875 308 | ||
DK | Provisions réglementées | 185 224 | 168 828 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 905 988 | 12 204 770 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 746 | 693 607 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 386 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 742 | 315 098 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 382 928 | 416 706 | ||
EA | Autres dettes | 4 130 | 1 328 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 529 547 | 1 434 129 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 435 535 | 13 638 899 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 243 012 | 6 227 529 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 243 042 | 6 227 587 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 148 | 25 578 | ||
FQ | Autres produits | 9 005 | 5 769 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 273 196 | 6 258 934 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 307 702 | 2 009 382 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 287 | 158 327 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 923 | 61 172 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 401 | -15 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 827 874 | 878 623 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 074 | 116 520 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 202 396 | 1 212 824 | ||
FZ | Charges sociales | 506 559 | 492 804 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 520 | 141 650 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 913 | 191 | ||
GE | Autres charges | 312 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 078 391 | 5 071 495 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 194 804 | 1 187 439 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 257 | 5 370 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 157 797 | 130 360 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 163 055 | 135 731 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 930 | 28 241 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 930 | 28 241 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 137 125 | 107 489 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 331 929 | 1 294 929 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 555 | 5 008 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 714 | 5 008 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 038 | 26 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 554 | 16 395 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 593 | 16 422 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 878 | -11 413 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 417 029 | 408 207 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 437 966 | 6 399 674 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 541 944 | 5 524 365 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 896 021 | 875 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 038 | 1 400 | 27 438 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 459 | 115 119 | 3 595 | 1 293 983 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 497 | 116 519 | 3 595 | 1 321 421 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 185 225 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 168 829 | 16 555 | 159 | 185 225 |
6N | Sur stocks et en cours | 92 958 | 383 | 402 | 92 939 |
6T | Sur comptes clients | 11 305 | 4 531 | 45 | 15 791 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 823 | 4 823 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 279 447 | 21 469 | 606 | 300 310 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 914 | 447 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 555 | 159 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 315 437 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 903 | |||
UX | Autres créances clients | 1 027 620 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 146 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 290 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 214 | |||
VP | Divers | 30 670 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 539 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 476 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 295 | 1 171 858 | 315 437 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 350 743 | 350 743 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 129 173 | 129 173 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 780 | 115 780 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 408 | 1 408 | ||
VW | T.V.A. | 96 129 | 96 129 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 439 | 40 439 | ||
VI | Groupe et associés | 791 746 | 791 746 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 131 | 4 131 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 549 | 1 529 549 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 437 | 27 437 | 1 400 | |
AN | Terrains | 335 752 | 37 118 | 298 634 | 300 123 |
AP | Constructions | 1 478 760 | 680 408 | 798 351 | 851 061 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 945 | 418 371 | 95 573 | 145 456 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 203 657 | 158 084 | 45 572 | 35 662 |
BD | Autres titres immobilisés | 315 315 | 315 315 | 300 741 | |
BF | Prêts | 1 100 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 121 | 121 | 121 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 876 522 | 1 322 953 | 1 553 569 | 1 635 668 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 536 | 7 536 | ||
BT | Marchandises | 1 018 645 | 85 402 | 933 242 | 893 337 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 771 | 4 771 | 5 423 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 046 523 | 15 791 | 1 030 732 | 1 020 086 |
BZ | Autres créances | 87 087 | 4 823 | 82 264 | 216 215 |
CF | Disponibilités | 1 508 564 | 1 508 564 | 1 421 651 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 475 | 33 475 | 78 357 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 995 519 | 113 553 | 12 881 966 | 12 003 231 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 872 042 | 1 436 506 | 14 435 535 | 13 638 899 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 768 000 | 768 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 800 | 76 800 | ||
DG | Autres réserves | 10 979 941 | 10 315 833 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896 021 | 875 308 | ||
DK | Provisions réglementées | 185 224 | 168 828 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 905 988 | 12 204 770 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 746 | 693 607 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 386 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 742 | 315 098 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 382 928 | 416 706 | ||
EA | Autres dettes | 4 130 | 1 328 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 529 547 | 1 434 129 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 435 535 | 13 638 899 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 243 012 | 6 227 529 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 243 042 | 6 227 587 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 148 | 25 578 | ||
FQ | Autres produits | 9 005 | 5 769 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 273 196 | 6 258 934 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 307 702 | 2 009 382 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 287 | 158 327 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 923 | 61 172 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 401 | -15 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 827 874 | 878 623 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 074 | 116 520 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 202 396 | 1 212 824 | ||
FZ | Charges sociales | 506 559 | 492 804 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 520 | 141 650 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 913 | 191 | ||
GE | Autres charges | 312 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 078 391 | 5 071 495 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 194 804 | 1 187 439 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 257 | 5 370 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 157 797 | 130 360 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 163 055 | 135 731 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 930 | 28 241 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 930 | 28 241 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 137 125 | 107 489 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 331 929 | 1 294 929 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 555 | 5 008 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 714 | 5 008 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 038 | 26 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 554 | 16 395 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 593 | 16 422 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 878 | -11 413 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 417 029 | 408 207 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 437 966 | 6 399 674 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 541 944 | 5 524 365 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 896 021 | 875 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 038 | 1 400 | 27 438 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 459 | 115 119 | 3 595 | 1 293 983 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 497 | 116 519 | 3 595 | 1 321 421 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 185 225 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 168 829 | 16 555 | 159 | 185 225 |
6N | Sur stocks et en cours | 92 958 | 383 | 402 | 92 939 |
6T | Sur comptes clients | 11 305 | 4 531 | 45 | 15 791 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 823 | 4 823 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 279 447 | 21 469 | 606 | 300 310 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 914 | 447 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 555 | 159 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 315 437 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 903 | |||
UX | Autres créances clients | 1 027 620 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 146 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 290 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 214 | |||
VP | Divers | 30 670 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 539 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 476 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 295 | 1 171 858 | 315 437 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 350 743 | 350 743 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 129 173 | 129 173 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 780 | 115 780 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 408 | 1 408 | ||
VW | T.V.A. | 96 129 | 96 129 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 439 | 40 439 | ||
VI | Groupe et associés | 791 746 | 791 746 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 131 | 4 131 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 549 | 1 529 549 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 437 | 27 437 | 1 400 | |
AN | Terrains | 335 752 | 37 118 | 298 634 | 300 123 |
AP | Constructions | 1 478 760 | 680 408 | 798 351 | 851 061 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 945 | 418 371 | 95 573 | 145 456 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 203 657 | 158 084 | 45 572 | 35 662 |
BD | Autres titres immobilisés | 315 315 | 315 315 | 300 741 | |
BF | Prêts | 1 100 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 121 | 121 | 121 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 876 522 | 1 322 953 | 1 553 569 | 1 635 668 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 536 | 7 536 | ||
BT | Marchandises | 1 018 645 | 85 402 | 933 242 | 893 337 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 771 | 4 771 | 5 423 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 046 523 | 15 791 | 1 030 732 | 1 020 086 |
BZ | Autres créances | 87 087 | 4 823 | 82 264 | 216 215 |
CF | Disponibilités | 1 508 564 | 1 508 564 | 1 421 651 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 475 | 33 475 | 78 357 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 995 519 | 113 553 | 12 881 966 | 12 003 231 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 872 042 | 1 436 506 | 14 435 535 | 13 638 899 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 768 000 | 768 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 800 | 76 800 | ||
DG | Autres réserves | 10 979 941 | 10 315 833 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896 021 | 875 308 | ||
DK | Provisions réglementées | 185 224 | 168 828 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 905 988 | 12 204 770 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 746 | 693 607 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 386 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 742 | 315 098 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 382 928 | 416 706 | ||
EA | Autres dettes | 4 130 | 1 328 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 529 547 | 1 434 129 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 435 535 | 13 638 899 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 243 012 | 6 227 529 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 243 042 | 6 227 587 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 148 | 25 578 | ||
FQ | Autres produits | 9 005 | 5 769 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 273 196 | 6 258 934 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 307 702 | 2 009 382 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 287 | 158 327 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 923 | 61 172 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 401 | -15 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 827 874 | 878 623 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 074 | 116 520 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 202 396 | 1 212 824 | ||
FZ | Charges sociales | 506 559 | 492 804 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 520 | 141 650 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 913 | 191 | ||
GE | Autres charges | 312 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 078 391 | 5 071 495 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 194 804 | 1 187 439 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 257 | 5 370 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 157 797 | 130 360 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 163 055 | 135 731 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 930 | 28 241 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 930 | 28 241 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 137 125 | 107 489 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 331 929 | 1 294 929 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 555 | 5 008 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 714 | 5 008 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 038 | 26 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 554 | 16 395 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 593 | 16 422 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 878 | -11 413 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 417 029 | 408 207 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 437 966 | 6 399 674 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 541 944 | 5 524 365 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 896 021 | 875 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 038 | 1 400 | 27 438 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 459 | 115 119 | 3 595 | 1 293 983 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 497 | 116 519 | 3 595 | 1 321 421 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 185 225 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 168 829 | 16 555 | 159 | 185 225 |
6N | Sur stocks et en cours | 92 958 | 383 | 402 | 92 939 |
6T | Sur comptes clients | 11 305 | 4 531 | 45 | 15 791 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 823 | 4 823 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 279 447 | 21 469 | 606 | 300 310 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 914 | 447 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 555 | 159 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 315 437 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 903 | |||
UX | Autres créances clients | 1 027 620 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 146 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 290 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 214 | |||
VP | Divers | 30 670 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 539 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 476 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 295 | 1 171 858 | 315 437 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 350 743 | 350 743 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 129 173 | 129 173 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 780 | 115 780 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 408 | 1 408 | ||
VW | T.V.A. | 96 129 | 96 129 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 439 | 40 439 | ||
VI | Groupe et associés | 791 746 | 791 746 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 131 | 4 131 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 549 | 1 529 549 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 437 | 27 437 | 1 400 | |
AN | Terrains | 335 752 | 37 118 | 298 634 | 300 123 |
AP | Constructions | 1 478 760 | 680 408 | 798 351 | 851 061 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 945 | 418 371 | 95 573 | 145 456 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 203 657 | 158 084 | 45 572 | 35 662 |
BD | Autres titres immobilisés | 315 315 | 315 315 | 300 741 | |
BF | Prêts | 1 100 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 121 | 121 | 121 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 876 522 | 1 322 953 | 1 553 569 | 1 635 668 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 536 | 7 536 | ||
BT | Marchandises | 1 018 645 | 85 402 | 933 242 | 893 337 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 771 | 4 771 | 5 423 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 046 523 | 15 791 | 1 030 732 | 1 020 086 |
BZ | Autres créances | 87 087 | 4 823 | 82 264 | 216 215 |
CF | Disponibilités | 1 508 564 | 1 508 564 | 1 421 651 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 475 | 33 475 | 78 357 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 995 519 | 113 553 | 12 881 966 | 12 003 231 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 872 042 | 1 436 506 | 14 435 535 | 13 638 899 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 768 000 | 768 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 800 | 76 800 | ||
DG | Autres réserves | 10 979 941 | 10 315 833 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896 021 | 875 308 | ||
DK | Provisions réglementées | 185 224 | 168 828 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 905 988 | 12 204 770 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 746 | 693 607 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 386 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 742 | 315 098 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 382 928 | 416 706 | ||
EA | Autres dettes | 4 130 | 1 328 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 529 547 | 1 434 129 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 435 535 | 13 638 899 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 243 012 | 6 227 529 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 243 042 | 6 227 587 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 148 | 25 578 | ||
FQ | Autres produits | 9 005 | 5 769 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 273 196 | 6 258 934 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 307 702 | 2 009 382 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 287 | 158 327 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 923 | 61 172 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 401 | -15 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 827 874 | 878 623 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 074 | 116 520 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 202 396 | 1 212 824 | ||
FZ | Charges sociales | 506 559 | 492 804 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 520 | 141 650 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 913 | 191 | ||
GE | Autres charges | 312 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 078 391 | 5 071 495 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 194 804 | 1 187 439 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 257 | 5 370 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 157 797 | 130 360 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 163 055 | 135 731 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 930 | 28 241 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 930 | 28 241 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 137 125 | 107 489 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 331 929 | 1 294 929 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 555 | 5 008 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 714 | 5 008 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 038 | 26 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 554 | 16 395 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 593 | 16 422 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 878 | -11 413 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 417 029 | 408 207 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 437 966 | 6 399 674 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 541 944 | 5 524 365 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 896 021 | 875 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 038 | 1 400 | 27 438 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 459 | 115 119 | 3 595 | 1 293 983 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 497 | 116 519 | 3 595 | 1 321 421 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 185 225 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 168 829 | 16 555 | 159 | 185 225 |
6N | Sur stocks et en cours | 92 958 | 383 | 402 | 92 939 |
6T | Sur comptes clients | 11 305 | 4 531 | 45 | 15 791 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 823 | 4 823 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 279 447 | 21 469 | 606 | 300 310 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 914 | 447 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 555 | 159 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 315 437 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 903 | |||
UX | Autres créances clients | 1 027 620 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 146 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 290 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 214 | |||
VP | Divers | 30 670 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 539 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 476 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 295 | 1 171 858 | 315 437 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 350 743 | 350 743 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 129 173 | 129 173 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 780 | 115 780 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 408 | 1 408 | ||
VW | T.V.A. | 96 129 | 96 129 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 439 | 40 439 | ||
VI | Groupe et associés | 791 746 | 791 746 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 131 | 4 131 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 549 | 1 529 549 |