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de Sarcelles
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 303 891 | 4 199 345 | 1 104 546 | 1 339 448 |
AH | Fonds commercial | 471 795 | 471 795 | 471 795 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 546 981 | 546 981 | 533 109 | |
AN | Terrains | 3 758 138 | 1 482 872 | 2 275 266 | 2 267 583 |
AP | Constructions | 6 936 099 | 4 827 322 | 2 108 778 | 1 908 627 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 548 389 | 13 072 762 | 3 475 628 | 3 640 385 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 006 143 | 9 217 639 | 3 788 503 | 3 171 487 |
AV | Immobilisations en cours | 928 065 | 928 065 | 1 062 386 | |
AX | Avances et acomptes | 264 443 | 264 443 | ||
CU | Autres participations | 24 523 269 | 24 523 269 | 25 507 611 | |
BD | Autres titres immobilisés | 92 807 | 92 807 | 3 156 | |
BF | Prêts | 181 965 | 181 965 | 4 634 220 | |
BH | Autres immobilisations financières | 211 544 | 211 544 | 247 986 | |
BJ | TOTAL (I) | 72 773 529 | 32 799 940 | 39 973 589 | 44 787 791 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 357 839 | 23 880 | 333 958 | 328 628 |
BP | En cours de production de services | 8 209 872 | 8 209 872 | 8 474 478 | |
BT | Marchandises | 110 366 662 | 5 390 034 | 104 976 627 | 100 669 469 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 347 087 | 1 347 087 | 801 142 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 87 304 997 | 2 256 422 | 85 048 574 | 71 477 513 |
BZ | Autres créances | 52 426 374 | 52 426 374 | 37 107 757 | |
CF | Disponibilités | 586 374 | 586 374 | 1 369 340 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 117 693 | 2 117 693 | 2 202 914 | |
CJ | TOTAL (II) | 262 716 896 | 7 670 337 | 255 046 559 | 222 431 242 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 442 | 442 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 490 867 | 40 470 277 | 295 020 590 | 267 219 033 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 000 000 | 35 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 205 596 | 11 205 596 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 47 670 119 | 43 851 692 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 941 364 | 9 693 427 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 920 333 | 4 862 883 | ||
DL | TOTAL (I) | 116 237 412 | 108 113 599 | ||
DP | Provisions pour risques | 882 016 | 1 351 542 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 218 732 | 7 334 782 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 100 747 | 8 686 323 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 2 185 124 | 2 139 970 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 484 385 | 62 022 923 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 992 | 914 992 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 181 174 | 296 416 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 046 206 | 55 763 397 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 694 810 | 21 779 671 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 521 099 | 1 408 655 | ||
EA | Autres dettes | 2 176 372 | 2 529 953 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 357 419 | 3 545 978 | ||
EC | TOTAL (IV) | 170 650 582 | 150 401 956 | ||
ED | (V) | 31 848 | 17 155 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 295 020 590 | 267 219 033 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 433 328 667 | 45 311 558 | 478 640 225 | 418 367 798 |
FG | Production vendue services | 130 068 726 | 2 193 951 | 132 262 677 | 131 574 887 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 563 397 393 | 47 505 509 | 610 902 902 | 549 942 685 |
FM | Production stockée | -264 607 | 489 487 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 118 917 | 224 844 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 681 294 | 8 031 802 | ||
FQ | Autres produits | 13 106 991 | 13 587 956 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 630 545 497 | 572 276 774 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 399 766 232 | 324 519 553 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 629 660 | 23 062 740 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 470 884 | 41 949 018 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 625 | 348 669 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 70 939 786 | 67 612 173 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 412 821 | 6 311 123 | ||
FY | Salaires et traitements | 62 293 147 | 62 066 743 | ||
FZ | Charges sociales | 26 877 648 | 26 644 777 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 446 244 | 2 414 893 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 928 183 | 605 321 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 414 265 | 4 382 087 | ||
GE | Autres charges | 9 158 106 | 8 973 767 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 623 096 283 | 568 890 865 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 449 214 | 3 385 909 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 838 528 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 280 541 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 12 228 833 | 8 217 668 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 29 294 | 149 204 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 164 | 3 476 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 218 | |||
GN | Différences positives de change | 241 | 71 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 263 533 | 8 373 637 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 442 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 974 425 | 1 371 356 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 598 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 977 464 | 1 371 356 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 286 069 | 7 002 282 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 454 742 | 11 226 718 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 050 | 4 641 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 575 132 | 1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 669 975 | 1 724 113 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 265 157 | 1 728 755 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 532 | 1 525 177 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 610 144 | 21 809 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 727 424 | 1 813 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 592 101 | 3 360 586 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 326 944 | -1 631 831 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 186 434 | -98 539 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 074 186 | 583 217 694 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 132 823 | 573 524 267 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 941 364 | 9 693 427 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 857 732 | 596 760 | 255 147 | 4 199 345 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 286 632 | 1 849 484 | 535 522 | 28 600 595 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 144 364 | 2 446 244 | 790 669 | 32 799 940 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 965 056 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 862 883 | 727 424 | 669 975 | 4 920 333 |
4A | Provisions pour litiges | 881 574 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 442 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 218 732 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 686 323 | 4 414 707 | 5 000 283 | 8 100 747 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 52 459 | 52 459 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 5 115 369 | 383 043 | 84 496 | 5 413 915 |
6T | Sur comptes clients | 2 332 031 | 545 141 | 620 749 | 2 256 422 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 499 858 | 928 183 | 757 705 | 7 670 337 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 049 065 | 6 070 314 | 6 427 962 | 20 691 417 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 342 449 | 5 757 987 | ||
UG | - Financières | 442 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 727 424 | 669 975 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 181 965 | 42 505 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 211 544 | 10 594 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 084 862 | |||
UX | Autres créances clients | 85 220 134 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 133 249 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 39 845 | |||
VB | T. V. A. | 2 593 525 | |||
VC | Groupe et associés | 38 192 892 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 466 863 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 117 693 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 242 572 | 141 902 162 | 340 410 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 185 124 | 1 465 140 | 719 983 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 949 485 | 41 949 485 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 534 900 | 9 228 395 | 26 306 505 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 992 | 3 992 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 046 206 | 59 046 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 557 131 | 2 557 131 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 033 347 | 9 033 347 | ||
VW | T.V.A. | 9 745 776 | 9 745 776 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358 556 | 1 358 556 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 521 099 | 1 521 099 | ||
VI | Groupe et associés | 17 222 | 17 222 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 159 150 | 2 159 150 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 357 419 | 1 727 382 | 2 630 038 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 469 408 | 139 812 882 | 29 656 526 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 064 873 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 769 968 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 303 891 | 4 199 345 | 1 104 546 | 1 339 448 |
AH | Fonds commercial | 471 795 | 471 795 | 471 795 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 546 981 | 546 981 | 533 109 | |
AN | Terrains | 3 758 138 | 1 482 872 | 2 275 266 | 2 267 583 |
AP | Constructions | 6 936 099 | 4 827 322 | 2 108 778 | 1 908 627 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 548 389 | 13 072 762 | 3 475 628 | 3 640 385 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 006 143 | 9 217 639 | 3 788 503 | 3 171 487 |
AV | Immobilisations en cours | 928 065 | 928 065 | 1 062 386 | |
AX | Avances et acomptes | 264 443 | 264 443 | ||
CU | Autres participations | 24 523 269 | 24 523 269 | 25 507 611 | |
BD | Autres titres immobilisés | 92 807 | 92 807 | 3 156 | |
BF | Prêts | 181 965 | 181 965 | 4 634 220 | |
BH | Autres immobilisations financières | 211 544 | 211 544 | 247 986 | |
BJ | TOTAL (I) | 72 773 529 | 32 799 940 | 39 973 589 | 44 787 791 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 357 839 | 23 880 | 333 958 | 328 628 |
BP | En cours de production de services | 8 209 872 | 8 209 872 | 8 474 478 | |
BT | Marchandises | 110 366 662 | 5 390 034 | 104 976 627 | 100 669 469 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 347 087 | 1 347 087 | 801 142 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 87 304 997 | 2 256 422 | 85 048 574 | 71 477 513 |
BZ | Autres créances | 52 426 374 | 52 426 374 | 37 107 757 | |
CF | Disponibilités | 586 374 | 586 374 | 1 369 340 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 117 693 | 2 117 693 | 2 202 914 | |
CJ | TOTAL (II) | 262 716 896 | 7 670 337 | 255 046 559 | 222 431 242 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 442 | 442 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 490 867 | 40 470 277 | 295 020 590 | 267 219 033 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 000 000 | 35 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 205 596 | 11 205 596 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 47 670 119 | 43 851 692 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 941 364 | 9 693 427 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 920 333 | 4 862 883 | ||
DL | TOTAL (I) | 116 237 412 | 108 113 599 | ||
DP | Provisions pour risques | 882 016 | 1 351 542 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 218 732 | 7 334 782 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 100 747 | 8 686 323 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 2 185 124 | 2 139 970 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 484 385 | 62 022 923 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 992 | 914 992 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 181 174 | 296 416 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 046 206 | 55 763 397 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 694 810 | 21 779 671 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 521 099 | 1 408 655 | ||
EA | Autres dettes | 2 176 372 | 2 529 953 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 357 419 | 3 545 978 | ||
EC | TOTAL (IV) | 170 650 582 | 150 401 956 | ||
ED | (V) | 31 848 | 17 155 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 295 020 590 | 267 219 033 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 433 328 667 | 45 311 558 | 478 640 225 | 418 367 798 |
FG | Production vendue services | 130 068 726 | 2 193 951 | 132 262 677 | 131 574 887 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 563 397 393 | 47 505 509 | 610 902 902 | 549 942 685 |
FM | Production stockée | -264 607 | 489 487 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 118 917 | 224 844 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 681 294 | 8 031 802 | ||
FQ | Autres produits | 13 106 991 | 13 587 956 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 630 545 497 | 572 276 774 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 399 766 232 | 324 519 553 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 629 660 | 23 062 740 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 470 884 | 41 949 018 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 625 | 348 669 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 70 939 786 | 67 612 173 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 412 821 | 6 311 123 | ||
FY | Salaires et traitements | 62 293 147 | 62 066 743 | ||
FZ | Charges sociales | 26 877 648 | 26 644 777 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 446 244 | 2 414 893 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 928 183 | 605 321 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 414 265 | 4 382 087 | ||
GE | Autres charges | 9 158 106 | 8 973 767 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 623 096 283 | 568 890 865 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 449 214 | 3 385 909 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 838 528 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 280 541 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 12 228 833 | 8 217 668 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 29 294 | 149 204 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 164 | 3 476 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 218 | |||
GN | Différences positives de change | 241 | 71 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 263 533 | 8 373 637 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 442 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 974 425 | 1 371 356 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 598 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 977 464 | 1 371 356 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 286 069 | 7 002 282 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 454 742 | 11 226 718 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 050 | 4 641 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 575 132 | 1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 669 975 | 1 724 113 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 265 157 | 1 728 755 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 532 | 1 525 177 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 610 144 | 21 809 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 727 424 | 1 813 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 592 101 | 3 360 586 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 326 944 | -1 631 831 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 186 434 | -98 539 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 074 186 | 583 217 694 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 132 823 | 573 524 267 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 941 364 | 9 693 427 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 857 732 | 596 760 | 255 147 | 4 199 345 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 286 632 | 1 849 484 | 535 522 | 28 600 595 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 144 364 | 2 446 244 | 790 669 | 32 799 940 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 965 056 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 862 883 | 727 424 | 669 975 | 4 920 333 |
4A | Provisions pour litiges | 881 574 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 442 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 218 732 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 686 323 | 4 414 707 | 5 000 283 | 8 100 747 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 52 459 | 52 459 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 5 115 369 | 383 043 | 84 496 | 5 413 915 |
6T | Sur comptes clients | 2 332 031 | 545 141 | 620 749 | 2 256 422 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 499 858 | 928 183 | 757 705 | 7 670 337 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 049 065 | 6 070 314 | 6 427 962 | 20 691 417 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 342 449 | 5 757 987 | ||
UG | - Financières | 442 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 727 424 | 669 975 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 181 965 | 42 505 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 211 544 | 10 594 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 084 862 | |||
UX | Autres créances clients | 85 220 134 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 133 249 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 39 845 | |||
VB | T. V. A. | 2 593 525 | |||
VC | Groupe et associés | 38 192 892 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 466 863 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 117 693 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 242 572 | 141 902 162 | 340 410 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 185 124 | 1 465 140 | 719 983 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 949 485 | 41 949 485 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 534 900 | 9 228 395 | 26 306 505 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 992 | 3 992 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 046 206 | 59 046 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 557 131 | 2 557 131 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 033 347 | 9 033 347 | ||
VW | T.V.A. | 9 745 776 | 9 745 776 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358 556 | 1 358 556 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 521 099 | 1 521 099 | ||
VI | Groupe et associés | 17 222 | 17 222 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 159 150 | 2 159 150 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 357 419 | 1 727 382 | 2 630 038 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 469 408 | 139 812 882 | 29 656 526 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 064 873 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 769 968 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 303 891 | 4 199 345 | 1 104 546 | 1 339 448 |
AH | Fonds commercial | 471 795 | 471 795 | 471 795 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 546 981 | 546 981 | 533 109 | |
AN | Terrains | 3 758 138 | 1 482 872 | 2 275 266 | 2 267 583 |
AP | Constructions | 6 936 099 | 4 827 322 | 2 108 778 | 1 908 627 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 548 389 | 13 072 762 | 3 475 628 | 3 640 385 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 006 143 | 9 217 639 | 3 788 503 | 3 171 487 |
AV | Immobilisations en cours | 928 065 | 928 065 | 1 062 386 | |
AX | Avances et acomptes | 264 443 | 264 443 | ||
CU | Autres participations | 24 523 269 | 24 523 269 | 25 507 611 | |
BD | Autres titres immobilisés | 92 807 | 92 807 | 3 156 | |
BF | Prêts | 181 965 | 181 965 | 4 634 220 | |
BH | Autres immobilisations financières | 211 544 | 211 544 | 247 986 | |
BJ | TOTAL (I) | 72 773 529 | 32 799 940 | 39 973 589 | 44 787 791 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 357 839 | 23 880 | 333 958 | 328 628 |
BP | En cours de production de services | 8 209 872 | 8 209 872 | 8 474 478 | |
BT | Marchandises | 110 366 662 | 5 390 034 | 104 976 627 | 100 669 469 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 347 087 | 1 347 087 | 801 142 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 87 304 997 | 2 256 422 | 85 048 574 | 71 477 513 |
BZ | Autres créances | 52 426 374 | 52 426 374 | 37 107 757 | |
CF | Disponibilités | 586 374 | 586 374 | 1 369 340 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 117 693 | 2 117 693 | 2 202 914 | |
CJ | TOTAL (II) | 262 716 896 | 7 670 337 | 255 046 559 | 222 431 242 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 442 | 442 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 490 867 | 40 470 277 | 295 020 590 | 267 219 033 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 000 000 | 35 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 205 596 | 11 205 596 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 47 670 119 | 43 851 692 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 941 364 | 9 693 427 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 920 333 | 4 862 883 | ||
DL | TOTAL (I) | 116 237 412 | 108 113 599 | ||
DP | Provisions pour risques | 882 016 | 1 351 542 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 218 732 | 7 334 782 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 100 747 | 8 686 323 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 2 185 124 | 2 139 970 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 484 385 | 62 022 923 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 992 | 914 992 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 181 174 | 296 416 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 046 206 | 55 763 397 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 694 810 | 21 779 671 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 521 099 | 1 408 655 | ||
EA | Autres dettes | 2 176 372 | 2 529 953 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 357 419 | 3 545 978 | ||
EC | TOTAL (IV) | 170 650 582 | 150 401 956 | ||
ED | (V) | 31 848 | 17 155 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 295 020 590 | 267 219 033 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 433 328 667 | 45 311 558 | 478 640 225 | 418 367 798 |
FG | Production vendue services | 130 068 726 | 2 193 951 | 132 262 677 | 131 574 887 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 563 397 393 | 47 505 509 | 610 902 902 | 549 942 685 |
FM | Production stockée | -264 607 | 489 487 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 118 917 | 224 844 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 681 294 | 8 031 802 | ||
FQ | Autres produits | 13 106 991 | 13 587 956 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 630 545 497 | 572 276 774 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 399 766 232 | 324 519 553 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 629 660 | 23 062 740 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 470 884 | 41 949 018 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 625 | 348 669 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 70 939 786 | 67 612 173 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 412 821 | 6 311 123 | ||
FY | Salaires et traitements | 62 293 147 | 62 066 743 | ||
FZ | Charges sociales | 26 877 648 | 26 644 777 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 446 244 | 2 414 893 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 928 183 | 605 321 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 414 265 | 4 382 087 | ||
GE | Autres charges | 9 158 106 | 8 973 767 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 623 096 283 | 568 890 865 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 449 214 | 3 385 909 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 838 528 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 280 541 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 12 228 833 | 8 217 668 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 29 294 | 149 204 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 164 | 3 476 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 218 | |||
GN | Différences positives de change | 241 | 71 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 263 533 | 8 373 637 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 442 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 974 425 | 1 371 356 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 598 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 977 464 | 1 371 356 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 286 069 | 7 002 282 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 454 742 | 11 226 718 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 050 | 4 641 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 575 132 | 1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 669 975 | 1 724 113 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 265 157 | 1 728 755 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 532 | 1 525 177 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 610 144 | 21 809 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 727 424 | 1 813 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 592 101 | 3 360 586 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 326 944 | -1 631 831 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 186 434 | -98 539 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 074 186 | 583 217 694 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 132 823 | 573 524 267 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 941 364 | 9 693 427 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 857 732 | 596 760 | 255 147 | 4 199 345 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 286 632 | 1 849 484 | 535 522 | 28 600 595 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 144 364 | 2 446 244 | 790 669 | 32 799 940 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 965 056 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 862 883 | 727 424 | 669 975 | 4 920 333 |
4A | Provisions pour litiges | 881 574 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 442 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 218 732 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 686 323 | 4 414 707 | 5 000 283 | 8 100 747 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 52 459 | 52 459 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 5 115 369 | 383 043 | 84 496 | 5 413 915 |
6T | Sur comptes clients | 2 332 031 | 545 141 | 620 749 | 2 256 422 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 499 858 | 928 183 | 757 705 | 7 670 337 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 049 065 | 6 070 314 | 6 427 962 | 20 691 417 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 342 449 | 5 757 987 | ||
UG | - Financières | 442 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 727 424 | 669 975 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 181 965 | 42 505 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 211 544 | 10 594 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 084 862 | |||
UX | Autres créances clients | 85 220 134 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 133 249 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 39 845 | |||
VB | T. V. A. | 2 593 525 | |||
VC | Groupe et associés | 38 192 892 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 466 863 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 117 693 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 242 572 | 141 902 162 | 340 410 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 185 124 | 1 465 140 | 719 983 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 949 485 | 41 949 485 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 534 900 | 9 228 395 | 26 306 505 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 992 | 3 992 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 046 206 | 59 046 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 557 131 | 2 557 131 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 033 347 | 9 033 347 | ||
VW | T.V.A. | 9 745 776 | 9 745 776 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358 556 | 1 358 556 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 521 099 | 1 521 099 | ||
VI | Groupe et associés | 17 222 | 17 222 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 159 150 | 2 159 150 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 357 419 | 1 727 382 | 2 630 038 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 469 408 | 139 812 882 | 29 656 526 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 064 873 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 769 968 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 303 891 | 4 199 345 | 1 104 546 | 1 339 448 |
AH | Fonds commercial | 471 795 | 471 795 | 471 795 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 546 981 | 546 981 | 533 109 | |
AN | Terrains | 3 758 138 | 1 482 872 | 2 275 266 | 2 267 583 |
AP | Constructions | 6 936 099 | 4 827 322 | 2 108 778 | 1 908 627 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 548 389 | 13 072 762 | 3 475 628 | 3 640 385 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 006 143 | 9 217 639 | 3 788 503 | 3 171 487 |
AV | Immobilisations en cours | 928 065 | 928 065 | 1 062 386 | |
AX | Avances et acomptes | 264 443 | 264 443 | ||
CU | Autres participations | 24 523 269 | 24 523 269 | 25 507 611 | |
BD | Autres titres immobilisés | 92 807 | 92 807 | 3 156 | |
BF | Prêts | 181 965 | 181 965 | 4 634 220 | |
BH | Autres immobilisations financières | 211 544 | 211 544 | 247 986 | |
BJ | TOTAL (I) | 72 773 529 | 32 799 940 | 39 973 589 | 44 787 791 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 357 839 | 23 880 | 333 958 | 328 628 |
BP | En cours de production de services | 8 209 872 | 8 209 872 | 8 474 478 | |
BT | Marchandises | 110 366 662 | 5 390 034 | 104 976 627 | 100 669 469 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 347 087 | 1 347 087 | 801 142 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 87 304 997 | 2 256 422 | 85 048 574 | 71 477 513 |
BZ | Autres créances | 52 426 374 | 52 426 374 | 37 107 757 | |
CF | Disponibilités | 586 374 | 586 374 | 1 369 340 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 117 693 | 2 117 693 | 2 202 914 | |
CJ | TOTAL (II) | 262 716 896 | 7 670 337 | 255 046 559 | 222 431 242 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 442 | 442 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 490 867 | 40 470 277 | 295 020 590 | 267 219 033 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 000 000 | 35 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 205 596 | 11 205 596 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 47 670 119 | 43 851 692 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 941 364 | 9 693 427 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 920 333 | 4 862 883 | ||
DL | TOTAL (I) | 116 237 412 | 108 113 599 | ||
DP | Provisions pour risques | 882 016 | 1 351 542 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 218 732 | 7 334 782 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 100 747 | 8 686 323 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 2 185 124 | 2 139 970 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 484 385 | 62 022 923 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 992 | 914 992 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 181 174 | 296 416 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 046 206 | 55 763 397 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 694 810 | 21 779 671 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 521 099 | 1 408 655 | ||
EA | Autres dettes | 2 176 372 | 2 529 953 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 357 419 | 3 545 978 | ||
EC | TOTAL (IV) | 170 650 582 | 150 401 956 | ||
ED | (V) | 31 848 | 17 155 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 295 020 590 | 267 219 033 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 433 328 667 | 45 311 558 | 478 640 225 | 418 367 798 |
FG | Production vendue services | 130 068 726 | 2 193 951 | 132 262 677 | 131 574 887 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 563 397 393 | 47 505 509 | 610 902 902 | 549 942 685 |
FM | Production stockée | -264 607 | 489 487 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 118 917 | 224 844 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 681 294 | 8 031 802 | ||
FQ | Autres produits | 13 106 991 | 13 587 956 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 630 545 497 | 572 276 774 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 399 766 232 | 324 519 553 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 629 660 | 23 062 740 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 470 884 | 41 949 018 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 625 | 348 669 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 70 939 786 | 67 612 173 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 412 821 | 6 311 123 | ||
FY | Salaires et traitements | 62 293 147 | 62 066 743 | ||
FZ | Charges sociales | 26 877 648 | 26 644 777 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 446 244 | 2 414 893 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 928 183 | 605 321 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 414 265 | 4 382 087 | ||
GE | Autres charges | 9 158 106 | 8 973 767 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 623 096 283 | 568 890 865 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 449 214 | 3 385 909 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 838 528 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 280 541 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 12 228 833 | 8 217 668 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 29 294 | 149 204 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 164 | 3 476 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 218 | |||
GN | Différences positives de change | 241 | 71 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 263 533 | 8 373 637 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 442 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 974 425 | 1 371 356 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 598 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 977 464 | 1 371 356 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 286 069 | 7 002 282 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 454 742 | 11 226 718 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 050 | 4 641 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 575 132 | 1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 669 975 | 1 724 113 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 265 157 | 1 728 755 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 532 | 1 525 177 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 610 144 | 21 809 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 727 424 | 1 813 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 592 101 | 3 360 586 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 326 944 | -1 631 831 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 186 434 | -98 539 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 074 186 | 583 217 694 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 132 823 | 573 524 267 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 941 364 | 9 693 427 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 857 732 | 596 760 | 255 147 | 4 199 345 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 286 632 | 1 849 484 | 535 522 | 28 600 595 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 144 364 | 2 446 244 | 790 669 | 32 799 940 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 965 056 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 862 883 | 727 424 | 669 975 | 4 920 333 |
4A | Provisions pour litiges | 881 574 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 442 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 218 732 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 686 323 | 4 414 707 | 5 000 283 | 8 100 747 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 52 459 | 52 459 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 5 115 369 | 383 043 | 84 496 | 5 413 915 |
6T | Sur comptes clients | 2 332 031 | 545 141 | 620 749 | 2 256 422 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 499 858 | 928 183 | 757 705 | 7 670 337 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 049 065 | 6 070 314 | 6 427 962 | 20 691 417 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 342 449 | 5 757 987 | ||
UG | - Financières | 442 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 727 424 | 669 975 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 181 965 | 42 505 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 211 544 | 10 594 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 084 862 | |||
UX | Autres créances clients | 85 220 134 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 133 249 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 39 845 | |||
VB | T. V. A. | 2 593 525 | |||
VC | Groupe et associés | 38 192 892 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 466 863 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 117 693 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 242 572 | 141 902 162 | 340 410 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 185 124 | 1 465 140 | 719 983 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 949 485 | 41 949 485 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 534 900 | 9 228 395 | 26 306 505 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 992 | 3 992 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 046 206 | 59 046 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 557 131 | 2 557 131 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 033 347 | 9 033 347 | ||
VW | T.V.A. | 9 745 776 | 9 745 776 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358 556 | 1 358 556 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 521 099 | 1 521 099 | ||
VI | Groupe et associés | 17 222 | 17 222 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 159 150 | 2 159 150 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 357 419 | 1 727 382 | 2 630 038 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 469 408 | 139 812 882 | 29 656 526 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 064 873 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 769 968 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 303 891 | 4 199 345 | 1 104 546 | 1 339 448 |
AH | Fonds commercial | 471 795 | 471 795 | 471 795 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 546 981 | 546 981 | 533 109 | |
AN | Terrains | 3 758 138 | 1 482 872 | 2 275 266 | 2 267 583 |
AP | Constructions | 6 936 099 | 4 827 322 | 2 108 778 | 1 908 627 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 548 389 | 13 072 762 | 3 475 628 | 3 640 385 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 006 143 | 9 217 639 | 3 788 503 | 3 171 487 |
AV | Immobilisations en cours | 928 065 | 928 065 | 1 062 386 | |
AX | Avances et acomptes | 264 443 | 264 443 | ||
CU | Autres participations | 24 523 269 | 24 523 269 | 25 507 611 | |
BD | Autres titres immobilisés | 92 807 | 92 807 | 3 156 | |
BF | Prêts | 181 965 | 181 965 | 4 634 220 | |
BH | Autres immobilisations financières | 211 544 | 211 544 | 247 986 | |
BJ | TOTAL (I) | 72 773 529 | 32 799 940 | 39 973 589 | 44 787 791 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 357 839 | 23 880 | 333 958 | 328 628 |
BP | En cours de production de services | 8 209 872 | 8 209 872 | 8 474 478 | |
BT | Marchandises | 110 366 662 | 5 390 034 | 104 976 627 | 100 669 469 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 347 087 | 1 347 087 | 801 142 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 87 304 997 | 2 256 422 | 85 048 574 | 71 477 513 |
BZ | Autres créances | 52 426 374 | 52 426 374 | 37 107 757 | |
CF | Disponibilités | 586 374 | 586 374 | 1 369 340 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 117 693 | 2 117 693 | 2 202 914 | |
CJ | TOTAL (II) | 262 716 896 | 7 670 337 | 255 046 559 | 222 431 242 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 442 | 442 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 490 867 | 40 470 277 | 295 020 590 | 267 219 033 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 000 000 | 35 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 205 596 | 11 205 596 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 47 670 119 | 43 851 692 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 941 364 | 9 693 427 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 920 333 | 4 862 883 | ||
DL | TOTAL (I) | 116 237 412 | 108 113 599 | ||
DP | Provisions pour risques | 882 016 | 1 351 542 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 218 732 | 7 334 782 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 100 747 | 8 686 323 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 2 185 124 | 2 139 970 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 484 385 | 62 022 923 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 992 | 914 992 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 181 174 | 296 416 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 046 206 | 55 763 397 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 694 810 | 21 779 671 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 521 099 | 1 408 655 | ||
EA | Autres dettes | 2 176 372 | 2 529 953 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 357 419 | 3 545 978 | ||
EC | TOTAL (IV) | 170 650 582 | 150 401 956 | ||
ED | (V) | 31 848 | 17 155 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 295 020 590 | 267 219 033 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 433 328 667 | 45 311 558 | 478 640 225 | 418 367 798 |
FG | Production vendue services | 130 068 726 | 2 193 951 | 132 262 677 | 131 574 887 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 563 397 393 | 47 505 509 | 610 902 902 | 549 942 685 |
FM | Production stockée | -264 607 | 489 487 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 118 917 | 224 844 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 681 294 | 8 031 802 | ||
FQ | Autres produits | 13 106 991 | 13 587 956 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 630 545 497 | 572 276 774 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 399 766 232 | 324 519 553 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 629 660 | 23 062 740 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 470 884 | 41 949 018 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 625 | 348 669 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 70 939 786 | 67 612 173 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 412 821 | 6 311 123 | ||
FY | Salaires et traitements | 62 293 147 | 62 066 743 | ||
FZ | Charges sociales | 26 877 648 | 26 644 777 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 446 244 | 2 414 893 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 928 183 | 605 321 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 414 265 | 4 382 087 | ||
GE | Autres charges | 9 158 106 | 8 973 767 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 623 096 283 | 568 890 865 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 449 214 | 3 385 909 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 838 528 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 280 541 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 12 228 833 | 8 217 668 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 29 294 | 149 204 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 164 | 3 476 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 218 | |||
GN | Différences positives de change | 241 | 71 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 263 533 | 8 373 637 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 442 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 974 425 | 1 371 356 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 598 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 977 464 | 1 371 356 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 286 069 | 7 002 282 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 454 742 | 11 226 718 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 050 | 4 641 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 575 132 | 1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 669 975 | 1 724 113 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 265 157 | 1 728 755 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 532 | 1 525 177 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 610 144 | 21 809 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 727 424 | 1 813 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 592 101 | 3 360 586 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 326 944 | -1 631 831 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 186 434 | -98 539 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 074 186 | 583 217 694 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 132 823 | 573 524 267 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 941 364 | 9 693 427 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 857 732 | 596 760 | 255 147 | 4 199 345 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 286 632 | 1 849 484 | 535 522 | 28 600 595 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 144 364 | 2 446 244 | 790 669 | 32 799 940 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 965 056 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 862 883 | 727 424 | 669 975 | 4 920 333 |
4A | Provisions pour litiges | 881 574 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 442 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 218 732 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 686 323 | 4 414 707 | 5 000 283 | 8 100 747 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 52 459 | 52 459 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 5 115 369 | 383 043 | 84 496 | 5 413 915 |
6T | Sur comptes clients | 2 332 031 | 545 141 | 620 749 | 2 256 422 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 499 858 | 928 183 | 757 705 | 7 670 337 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 049 065 | 6 070 314 | 6 427 962 | 20 691 417 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 342 449 | 5 757 987 | ||
UG | - Financières | 442 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 727 424 | 669 975 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 181 965 | 42 505 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 211 544 | 10 594 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 084 862 | |||
UX | Autres créances clients | 85 220 134 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 133 249 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 39 845 | |||
VB | T. V. A. | 2 593 525 | |||
VC | Groupe et associés | 38 192 892 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 466 863 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 117 693 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 242 572 | 141 902 162 | 340 410 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 185 124 | 1 465 140 | 719 983 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 949 485 | 41 949 485 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 534 900 | 9 228 395 | 26 306 505 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 992 | 3 992 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 046 206 | 59 046 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 557 131 | 2 557 131 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 033 347 | 9 033 347 | ||
VW | T.V.A. | 9 745 776 | 9 745 776 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358 556 | 1 358 556 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 521 099 | 1 521 099 | ||
VI | Groupe et associés | 17 222 | 17 222 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 159 150 | 2 159 150 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 357 419 | 1 727 382 | 2 630 038 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 469 408 | 139 812 882 | 29 656 526 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 064 873 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 769 968 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 303 891 | 4 199 345 | 1 104 546 | 1 339 448 |
AH | Fonds commercial | 471 795 | 471 795 | 471 795 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 546 981 | 546 981 | 533 109 | |
AN | Terrains | 3 758 138 | 1 482 872 | 2 275 266 | 2 267 583 |
AP | Constructions | 6 936 099 | 4 827 322 | 2 108 778 | 1 908 627 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 548 389 | 13 072 762 | 3 475 628 | 3 640 385 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 006 143 | 9 217 639 | 3 788 503 | 3 171 487 |
AV | Immobilisations en cours | 928 065 | 928 065 | 1 062 386 | |
AX | Avances et acomptes | 264 443 | 264 443 | ||
CU | Autres participations | 24 523 269 | 24 523 269 | 25 507 611 | |
BD | Autres titres immobilisés | 92 807 | 92 807 | 3 156 | |
BF | Prêts | 181 965 | 181 965 | 4 634 220 | |
BH | Autres immobilisations financières | 211 544 | 211 544 | 247 986 | |
BJ | TOTAL (I) | 72 773 529 | 32 799 940 | 39 973 589 | 44 787 791 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 357 839 | 23 880 | 333 958 | 328 628 |
BP | En cours de production de services | 8 209 872 | 8 209 872 | 8 474 478 | |
BT | Marchandises | 110 366 662 | 5 390 034 | 104 976 627 | 100 669 469 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 347 087 | 1 347 087 | 801 142 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 87 304 997 | 2 256 422 | 85 048 574 | 71 477 513 |
BZ | Autres créances | 52 426 374 | 52 426 374 | 37 107 757 | |
CF | Disponibilités | 586 374 | 586 374 | 1 369 340 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 117 693 | 2 117 693 | 2 202 914 | |
CJ | TOTAL (II) | 262 716 896 | 7 670 337 | 255 046 559 | 222 431 242 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 442 | 442 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 490 867 | 40 470 277 | 295 020 590 | 267 219 033 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 000 000 | 35 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 205 596 | 11 205 596 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 47 670 119 | 43 851 692 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 941 364 | 9 693 427 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 920 333 | 4 862 883 | ||
DL | TOTAL (I) | 116 237 412 | 108 113 599 | ||
DP | Provisions pour risques | 882 016 | 1 351 542 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 218 732 | 7 334 782 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 100 747 | 8 686 323 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 2 185 124 | 2 139 970 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 484 385 | 62 022 923 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 992 | 914 992 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 181 174 | 296 416 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 046 206 | 55 763 397 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 694 810 | 21 779 671 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 521 099 | 1 408 655 | ||
EA | Autres dettes | 2 176 372 | 2 529 953 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 357 419 | 3 545 978 | ||
EC | TOTAL (IV) | 170 650 582 | 150 401 956 | ||
ED | (V) | 31 848 | 17 155 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 295 020 590 | 267 219 033 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 433 328 667 | 45 311 558 | 478 640 225 | 418 367 798 |
FG | Production vendue services | 130 068 726 | 2 193 951 | 132 262 677 | 131 574 887 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 563 397 393 | 47 505 509 | 610 902 902 | 549 942 685 |
FM | Production stockée | -264 607 | 489 487 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 118 917 | 224 844 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 681 294 | 8 031 802 | ||
FQ | Autres produits | 13 106 991 | 13 587 956 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 630 545 497 | 572 276 774 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 399 766 232 | 324 519 553 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 629 660 | 23 062 740 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 470 884 | 41 949 018 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 625 | 348 669 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 70 939 786 | 67 612 173 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 412 821 | 6 311 123 | ||
FY | Salaires et traitements | 62 293 147 | 62 066 743 | ||
FZ | Charges sociales | 26 877 648 | 26 644 777 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 446 244 | 2 414 893 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 928 183 | 605 321 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 414 265 | 4 382 087 | ||
GE | Autres charges | 9 158 106 | 8 973 767 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 623 096 283 | 568 890 865 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 449 214 | 3 385 909 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 838 528 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 280 541 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 12 228 833 | 8 217 668 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 29 294 | 149 204 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 164 | 3 476 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 218 | |||
GN | Différences positives de change | 241 | 71 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 263 533 | 8 373 637 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 442 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 974 425 | 1 371 356 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 598 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 977 464 | 1 371 356 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 286 069 | 7 002 282 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 454 742 | 11 226 718 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 050 | 4 641 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 575 132 | 1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 669 975 | 1 724 113 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 265 157 | 1 728 755 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 532 | 1 525 177 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 610 144 | 21 809 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 727 424 | 1 813 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 592 101 | 3 360 586 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 326 944 | -1 631 831 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 186 434 | -98 539 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 074 186 | 583 217 694 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 132 823 | 573 524 267 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 941 364 | 9 693 427 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 857 732 | 596 760 | 255 147 | 4 199 345 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 286 632 | 1 849 484 | 535 522 | 28 600 595 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 144 364 | 2 446 244 | 790 669 | 32 799 940 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 965 056 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 862 883 | 727 424 | 669 975 | 4 920 333 |
4A | Provisions pour litiges | 881 574 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 442 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 218 732 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 686 323 | 4 414 707 | 5 000 283 | 8 100 747 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 52 459 | 52 459 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 5 115 369 | 383 043 | 84 496 | 5 413 915 |
6T | Sur comptes clients | 2 332 031 | 545 141 | 620 749 | 2 256 422 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 499 858 | 928 183 | 757 705 | 7 670 337 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 049 065 | 6 070 314 | 6 427 962 | 20 691 417 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 342 449 | 5 757 987 | ||
UG | - Financières | 442 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 727 424 | 669 975 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 181 965 | 42 505 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 211 544 | 10 594 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 084 862 | |||
UX | Autres créances clients | 85 220 134 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 133 249 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 39 845 | |||
VB | T. V. A. | 2 593 525 | |||
VC | Groupe et associés | 38 192 892 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 466 863 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 117 693 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 242 572 | 141 902 162 | 340 410 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 185 124 | 1 465 140 | 719 983 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 949 485 | 41 949 485 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 534 900 | 9 228 395 | 26 306 505 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 992 | 3 992 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 046 206 | 59 046 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 557 131 | 2 557 131 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 033 347 | 9 033 347 | ||
VW | T.V.A. | 9 745 776 | 9 745 776 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358 556 | 1 358 556 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 521 099 | 1 521 099 | ||
VI | Groupe et associés | 17 222 | 17 222 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 159 150 | 2 159 150 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 357 419 | 1 727 382 | 2 630 038 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 469 408 | 139 812 882 | 29 656 526 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 064 873 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 769 968 |