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de Montsapey
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 18 074 | 18 074 | 18 074 | |
AN | Terrains | 482 632 | 3 910 | 478 722 | 479 488 |
AP | Constructions | 743 470 | 171 246 | 572 224 | 601 963 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 014 | 35 071 | 29 942 | 31 450 |
AX | Avances et acomptes | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
CU | Autres participations | 689 497 | 102 309 | 587 188 | 715 548 |
BH | Autres immobilisations financières | 193 | 193 | 193 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 048 881 | 312 536 | 1 736 344 | 1 896 716 |
BX | Clients et comptes rattachés | 120 249 | 120 249 | 450 249 | |
BZ | Autres créances | 1 684 096 | 508 653 | 1 175 443 | 891 573 |
CF | Disponibilités | 132 435 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 2 361 | 2 361 | 3 045 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 806 707 | 508 653 | 1 298 054 | 1 477 301 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 855 587 | 821 189 | 3 034 398 | 3 374 017 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 386 000 | 386 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 459 | 70 459 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 600 | 38 600 | ||
DG | Autres réserves | 851 | 851 | ||
DH | Report à nouveau | 494 088 | 547 871 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 264 | -53 783 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 004 262 | 989 998 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 297 | 800 588 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210 462 | 1 374 885 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 192 | 65 272 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 701 | 99 718 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 | 5 000 | ||
EA | Autres dettes | 483 | 38 555 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 030 136 | 2 384 019 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 034 398 | 3 374 017 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 371 850 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 371 850 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 943 | |||
FQ | Autres produits | 179 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 179 | 381 795 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 98 206 | 138 407 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 032 | 10 547 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 026 | 36 504 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 152 263 | 185 459 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -152 085 | 196 336 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 360 285 | 281 340 | ||
GN | Différences positives de change | 86 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 360 371 | 281 340 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 71 809 | 75 379 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 665 | 123 513 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 135 474 | 198 892 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 224 897 | 82 448 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 812 | 278 784 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 525 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 525 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 997 | 397 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 551 | 395 695 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 548 | 396 092 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -58 548 | -332 567 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 550 | 726 660 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 286 | 780 442 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 264 | -53 783 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 202 | 37 026 | 210 227 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 173 202 | 37 026 | 210 227 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 102 309 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 508 653 | 508 653 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 539 153 | 71 809 | 610 962 | |
7C | TOTAL GENERAL | 539 153 | 71 809 | 610 962 | |
UG | - Financières | 71 809 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 193 | |||
UX | Autres créances clients | 120 249 | |||
VB | T. V. A. | 23 507 | |||
VC | Groupe et associés | 1 645 579 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 010 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 361 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 900 | 1 806 707 | 193 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 212 | 31 212 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 085 | 202 285 | 437 800 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 192 | 52 192 | ||
VW | T.V.A. | 84 721 | 84 721 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 980 | 5 980 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 | 5 000 | ||
VI | Groupe et associés | 1 210 462 | 1 210 462 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 | 483 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 030 136 | 1 592 336 | 437 800 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 932 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 725 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 18 074 | 18 074 | 18 074 | |
AN | Terrains | 482 632 | 3 910 | 478 722 | 479 488 |
AP | Constructions | 743 470 | 171 246 | 572 224 | 601 963 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 014 | 35 071 | 29 942 | 31 450 |
AX | Avances et acomptes | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
CU | Autres participations | 689 497 | 102 309 | 587 188 | 715 548 |
BH | Autres immobilisations financières | 193 | 193 | 193 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 048 881 | 312 536 | 1 736 344 | 1 896 716 |
BX | Clients et comptes rattachés | 120 249 | 120 249 | 450 249 | |
BZ | Autres créances | 1 684 096 | 508 653 | 1 175 443 | 891 573 |
CF | Disponibilités | 132 435 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 2 361 | 2 361 | 3 045 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 806 707 | 508 653 | 1 298 054 | 1 477 301 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 855 587 | 821 189 | 3 034 398 | 3 374 017 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 386 000 | 386 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 459 | 70 459 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 600 | 38 600 | ||
DG | Autres réserves | 851 | 851 | ||
DH | Report à nouveau | 494 088 | 547 871 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 264 | -53 783 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 004 262 | 989 998 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 297 | 800 588 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210 462 | 1 374 885 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 192 | 65 272 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 701 | 99 718 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 | 5 000 | ||
EA | Autres dettes | 483 | 38 555 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 030 136 | 2 384 019 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 034 398 | 3 374 017 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 371 850 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 371 850 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 943 | |||
FQ | Autres produits | 179 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 179 | 381 795 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 98 206 | 138 407 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 032 | 10 547 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 026 | 36 504 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 152 263 | 185 459 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -152 085 | 196 336 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 360 285 | 281 340 | ||
GN | Différences positives de change | 86 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 360 371 | 281 340 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 71 809 | 75 379 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 665 | 123 513 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 135 474 | 198 892 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 224 897 | 82 448 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 812 | 278 784 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 525 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 525 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 997 | 397 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 551 | 395 695 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 548 | 396 092 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -58 548 | -332 567 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 550 | 726 660 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 286 | 780 442 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 264 | -53 783 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 202 | 37 026 | 210 227 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 173 202 | 37 026 | 210 227 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 102 309 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 508 653 | 508 653 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 539 153 | 71 809 | 610 962 | |
7C | TOTAL GENERAL | 539 153 | 71 809 | 610 962 | |
UG | - Financières | 71 809 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 193 | |||
UX | Autres créances clients | 120 249 | |||
VB | T. V. A. | 23 507 | |||
VC | Groupe et associés | 1 645 579 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 010 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 361 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 900 | 1 806 707 | 193 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 212 | 31 212 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 085 | 202 285 | 437 800 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 192 | 52 192 | ||
VW | T.V.A. | 84 721 | 84 721 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 980 | 5 980 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 | 5 000 | ||
VI | Groupe et associés | 1 210 462 | 1 210 462 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 | 483 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 030 136 | 1 592 336 | 437 800 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 932 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 725 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 18 074 | 18 074 | 18 074 | |
AN | Terrains | 482 632 | 3 910 | 478 722 | 479 488 |
AP | Constructions | 743 470 | 171 246 | 572 224 | 601 963 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 014 | 35 071 | 29 942 | 31 450 |
AX | Avances et acomptes | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
CU | Autres participations | 689 497 | 102 309 | 587 188 | 715 548 |
BH | Autres immobilisations financières | 193 | 193 | 193 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 048 881 | 312 536 | 1 736 344 | 1 896 716 |
BX | Clients et comptes rattachés | 120 249 | 120 249 | 450 249 | |
BZ | Autres créances | 1 684 096 | 508 653 | 1 175 443 | 891 573 |
CF | Disponibilités | 132 435 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 2 361 | 2 361 | 3 045 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 806 707 | 508 653 | 1 298 054 | 1 477 301 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 855 587 | 821 189 | 3 034 398 | 3 374 017 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 386 000 | 386 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 459 | 70 459 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 600 | 38 600 | ||
DG | Autres réserves | 851 | 851 | ||
DH | Report à nouveau | 494 088 | 547 871 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 264 | -53 783 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 004 262 | 989 998 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 297 | 800 588 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210 462 | 1 374 885 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 192 | 65 272 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 701 | 99 718 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 | 5 000 | ||
EA | Autres dettes | 483 | 38 555 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 030 136 | 2 384 019 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 034 398 | 3 374 017 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 371 850 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 371 850 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 943 | |||
FQ | Autres produits | 179 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 179 | 381 795 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 98 206 | 138 407 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 032 | 10 547 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 026 | 36 504 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 152 263 | 185 459 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -152 085 | 196 336 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 360 285 | 281 340 | ||
GN | Différences positives de change | 86 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 360 371 | 281 340 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 71 809 | 75 379 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 665 | 123 513 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 135 474 | 198 892 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 224 897 | 82 448 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 812 | 278 784 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 525 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 525 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 997 | 397 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 551 | 395 695 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 548 | 396 092 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -58 548 | -332 567 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 550 | 726 660 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 286 | 780 442 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 264 | -53 783 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 202 | 37 026 | 210 227 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 173 202 | 37 026 | 210 227 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 102 309 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 508 653 | 508 653 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 539 153 | 71 809 | 610 962 | |
7C | TOTAL GENERAL | 539 153 | 71 809 | 610 962 | |
UG | - Financières | 71 809 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 193 | |||
UX | Autres créances clients | 120 249 | |||
VB | T. V. A. | 23 507 | |||
VC | Groupe et associés | 1 645 579 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 010 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 361 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 900 | 1 806 707 | 193 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 212 | 31 212 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 085 | 202 285 | 437 800 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 192 | 52 192 | ||
VW | T.V.A. | 84 721 | 84 721 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 980 | 5 980 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 | 5 000 | ||
VI | Groupe et associés | 1 210 462 | 1 210 462 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 | 483 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 030 136 | 1 592 336 | 437 800 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 932 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 725 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 18 074 | 18 074 | 18 074 | |
AN | Terrains | 482 632 | 3 910 | 478 722 | 479 488 |
AP | Constructions | 743 470 | 171 246 | 572 224 | 601 963 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 014 | 35 071 | 29 942 | 31 450 |
AX | Avances et acomptes | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
CU | Autres participations | 689 497 | 102 309 | 587 188 | 715 548 |
BH | Autres immobilisations financières | 193 | 193 | 193 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 048 881 | 312 536 | 1 736 344 | 1 896 716 |
BX | Clients et comptes rattachés | 120 249 | 120 249 | 450 249 | |
BZ | Autres créances | 1 684 096 | 508 653 | 1 175 443 | 891 573 |
CF | Disponibilités | 132 435 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 2 361 | 2 361 | 3 045 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 806 707 | 508 653 | 1 298 054 | 1 477 301 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 855 587 | 821 189 | 3 034 398 | 3 374 017 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 386 000 | 386 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 459 | 70 459 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 600 | 38 600 | ||
DG | Autres réserves | 851 | 851 | ||
DH | Report à nouveau | 494 088 | 547 871 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 264 | -53 783 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 004 262 | 989 998 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 297 | 800 588 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210 462 | 1 374 885 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 192 | 65 272 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 701 | 99 718 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 | 5 000 | ||
EA | Autres dettes | 483 | 38 555 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 030 136 | 2 384 019 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 034 398 | 3 374 017 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 371 850 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 371 850 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 943 | |||
FQ | Autres produits | 179 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 179 | 381 795 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 98 206 | 138 407 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 032 | 10 547 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 026 | 36 504 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 152 263 | 185 459 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -152 085 | 196 336 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 360 285 | 281 340 | ||
GN | Différences positives de change | 86 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 360 371 | 281 340 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 71 809 | 75 379 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 665 | 123 513 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 135 474 | 198 892 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 224 897 | 82 448 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 812 | 278 784 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 525 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 525 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 997 | 397 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 551 | 395 695 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 548 | 396 092 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -58 548 | -332 567 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 550 | 726 660 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 286 | 780 442 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 264 | -53 783 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 202 | 37 026 | 210 227 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 173 202 | 37 026 | 210 227 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 102 309 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 508 653 | 508 653 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 539 153 | 71 809 | 610 962 | |
7C | TOTAL GENERAL | 539 153 | 71 809 | 610 962 | |
UG | - Financières | 71 809 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 193 | |||
UX | Autres créances clients | 120 249 | |||
VB | T. V. A. | 23 507 | |||
VC | Groupe et associés | 1 645 579 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 010 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 361 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 900 | 1 806 707 | 193 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 212 | 31 212 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 085 | 202 285 | 437 800 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 192 | 52 192 | ||
VW | T.V.A. | 84 721 | 84 721 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 980 | 5 980 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 | 5 000 | ||
VI | Groupe et associés | 1 210 462 | 1 210 462 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 | 483 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 030 136 | 1 592 336 | 437 800 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 932 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 725 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 18 074 | 18 074 | 18 074 | |
AN | Terrains | 482 632 | 3 910 | 478 722 | 479 488 |
AP | Constructions | 743 470 | 171 246 | 572 224 | 601 963 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 014 | 35 071 | 29 942 | 31 450 |
AX | Avances et acomptes | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
CU | Autres participations | 689 497 | 102 309 | 587 188 | 715 548 |
BH | Autres immobilisations financières | 193 | 193 | 193 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 048 881 | 312 536 | 1 736 344 | 1 896 716 |
BX | Clients et comptes rattachés | 120 249 | 120 249 | 450 249 | |
BZ | Autres créances | 1 684 096 | 508 653 | 1 175 443 | 891 573 |
CF | Disponibilités | 132 435 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 2 361 | 2 361 | 3 045 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 806 707 | 508 653 | 1 298 054 | 1 477 301 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 855 587 | 821 189 | 3 034 398 | 3 374 017 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 386 000 | 386 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 459 | 70 459 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 600 | 38 600 | ||
DG | Autres réserves | 851 | 851 | ||
DH | Report à nouveau | 494 088 | 547 871 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 264 | -53 783 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 004 262 | 989 998 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 297 | 800 588 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210 462 | 1 374 885 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 192 | 65 272 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 701 | 99 718 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 | 5 000 | ||
EA | Autres dettes | 483 | 38 555 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 030 136 | 2 384 019 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 034 398 | 3 374 017 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 371 850 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 371 850 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 943 | |||
FQ | Autres produits | 179 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 179 | 381 795 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 98 206 | 138 407 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 032 | 10 547 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 026 | 36 504 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 152 263 | 185 459 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -152 085 | 196 336 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 360 285 | 281 340 | ||
GN | Différences positives de change | 86 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 360 371 | 281 340 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 71 809 | 75 379 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 665 | 123 513 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 135 474 | 198 892 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 224 897 | 82 448 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 812 | 278 784 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 525 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 525 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 997 | 397 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 551 | 395 695 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 548 | 396 092 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -58 548 | -332 567 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 550 | 726 660 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 286 | 780 442 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 264 | -53 783 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 202 | 37 026 | 210 227 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 173 202 | 37 026 | 210 227 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 102 309 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 508 653 | 508 653 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 539 153 | 71 809 | 610 962 | |
7C | TOTAL GENERAL | 539 153 | 71 809 | 610 962 | |
UG | - Financières | 71 809 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 193 | |||
UX | Autres créances clients | 120 249 | |||
VB | T. V. A. | 23 507 | |||
VC | Groupe et associés | 1 645 579 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 010 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 361 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 900 | 1 806 707 | 193 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 212 | 31 212 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 085 | 202 285 | 437 800 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 192 | 52 192 | ||
VW | T.V.A. | 84 721 | 84 721 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 980 | 5 980 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 | 5 000 | ||
VI | Groupe et associés | 1 210 462 | 1 210 462 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 | 483 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 030 136 | 1 592 336 | 437 800 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 932 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 725 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 18 074 | 18 074 | 18 074 | |
AN | Terrains | 482 632 | 3 910 | 478 722 | 479 488 |
AP | Constructions | 743 470 | 171 246 | 572 224 | 601 963 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 014 | 35 071 | 29 942 | 31 450 |
AX | Avances et acomptes | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
CU | Autres participations | 689 497 | 102 309 | 587 188 | 715 548 |
BH | Autres immobilisations financières | 193 | 193 | 193 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 048 881 | 312 536 | 1 736 344 | 1 896 716 |
BX | Clients et comptes rattachés | 120 249 | 120 249 | 450 249 | |
BZ | Autres créances | 1 684 096 | 508 653 | 1 175 443 | 891 573 |
CF | Disponibilités | 132 435 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 2 361 | 2 361 | 3 045 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 806 707 | 508 653 | 1 298 054 | 1 477 301 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 855 587 | 821 189 | 3 034 398 | 3 374 017 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 386 000 | 386 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 459 | 70 459 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 600 | 38 600 | ||
DG | Autres réserves | 851 | 851 | ||
DH | Report à nouveau | 494 088 | 547 871 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 264 | -53 783 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 004 262 | 989 998 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 297 | 800 588 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210 462 | 1 374 885 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 192 | 65 272 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 701 | 99 718 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 | 5 000 | ||
EA | Autres dettes | 483 | 38 555 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 030 136 | 2 384 019 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 034 398 | 3 374 017 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 371 850 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 371 850 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 943 | |||
FQ | Autres produits | 179 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 179 | 381 795 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 98 206 | 138 407 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 032 | 10 547 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 026 | 36 504 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 152 263 | 185 459 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -152 085 | 196 336 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 360 285 | 281 340 | ||
GN | Différences positives de change | 86 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 360 371 | 281 340 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 71 809 | 75 379 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 665 | 123 513 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 135 474 | 198 892 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 224 897 | 82 448 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 812 | 278 784 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 525 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 525 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 997 | 397 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 551 | 395 695 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 548 | 396 092 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -58 548 | -332 567 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 550 | 726 660 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 286 | 780 442 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 264 | -53 783 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 202 | 37 026 | 210 227 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 173 202 | 37 026 | 210 227 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 102 309 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 508 653 | 508 653 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 539 153 | 71 809 | 610 962 | |
7C | TOTAL GENERAL | 539 153 | 71 809 | 610 962 | |
UG | - Financières | 71 809 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 193 | |||
UX | Autres créances clients | 120 249 | |||
VB | T. V. A. | 23 507 | |||
VC | Groupe et associés | 1 645 579 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 010 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 361 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 900 | 1 806 707 | 193 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 212 | 31 212 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 085 | 202 285 | 437 800 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 192 | 52 192 | ||
VW | T.V.A. | 84 721 | 84 721 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 980 | 5 980 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 | 5 000 | ||
VI | Groupe et associés | 1 210 462 | 1 210 462 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 | 483 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 030 136 | 1 592 336 | 437 800 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 932 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 725 |