Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 561 | 6 561 | ||
AH | Fonds commercial | 52 000 | 52 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 259 | 126 130 | 87 128 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 728 | 151 161 | 27 567 | |
BJ | TOTAL (I) | 450 547 | 283 852 | 166 695 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 173 | 29 173 | ||
BN | En cours de production de biens | 498 100 | 498 100 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 123 | 123 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 63 814 | 518 | 63 295 | |
BZ | Autres créances | 60 712 | 60 712 | ||
CF | Disponibilités | 44 177 | 44 177 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 851 | 851 | ||
CJ | TOTAL (II) | 696 949 | 518 | 696 430 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 496 | 284 370 | 863 125 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 400 | |||
DH | Report à nouveau | 63 232 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 642 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 8 173 | |||
DL | TOTAL (I) | 132 447 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 101 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 685 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 485 884 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 470 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 539 | |||
EC | TOTAL (IV) | 730 678 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 863 125 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 678 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 288 | 31 288 | ||
FD | Production vendue biens | 160 994 | 160 994 | ||
FG | Production vendue services | 368 704 | 368 704 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 560 986 | 560 986 | ||
FM | Production stockée | 174 300 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 056 | |||
FQ | Autres produits | 278 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 753 620 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 999 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 178 676 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 848 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 157 139 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 962 | |||
FY | Salaires et traitements | 241 175 | |||
FZ | Charges sociales | 91 374 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 152 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 | |||
GE | Autres charges | 294 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 721 704 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 916 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 164 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 164 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 012 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 012 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -848 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 068 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 502 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 037 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 539 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 539 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 965 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 324 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 682 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 642 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 891 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 056 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 561 | 6 561 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 389 | 21 152 | 14 250 | 277 291 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 276 950 | 21 152 | 14 250 | 283 852 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 432 | 86 | 518 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 432 | 86 | 518 | |
7C | TOTAL GENERAL | 432 | 86 | 518 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 86 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 689 | |||
UX | Autres créances clients | 63 125 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 668 | |||
VB | T. V. A. | 45 933 | |||
VP | Divers | 3 034 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 851 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 377 | 125 377 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 | 102 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 998 | 20 089 | 33 460 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 106 470 | 106 470 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 756 | 9 756 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 375 | 14 375 | ||
VW | T.V.A. | 11 928 | 11 928 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481 | 1 481 | ||
VI | Groupe et associés | 42 685 | 42 685 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 795 | 206 885 | 33 460 | 4 449 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 462 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 561 | 6 561 | ||
AH | Fonds commercial | 52 000 | 52 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 259 | 126 130 | 87 128 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 728 | 151 161 | 27 567 | |
BJ | TOTAL (I) | 450 547 | 283 852 | 166 695 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 173 | 29 173 | ||
BN | En cours de production de biens | 498 100 | 498 100 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 123 | 123 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 63 814 | 518 | 63 295 | |
BZ | Autres créances | 60 712 | 60 712 | ||
CF | Disponibilités | 44 177 | 44 177 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 851 | 851 | ||
CJ | TOTAL (II) | 696 949 | 518 | 696 430 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 496 | 284 370 | 863 125 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 400 | |||
DH | Report à nouveau | 63 232 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 642 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 8 173 | |||
DL | TOTAL (I) | 132 447 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 101 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 685 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 485 884 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 470 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 539 | |||
EC | TOTAL (IV) | 730 678 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 863 125 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 678 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 288 | 31 288 | ||
FD | Production vendue biens | 160 994 | 160 994 | ||
FG | Production vendue services | 368 704 | 368 704 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 560 986 | 560 986 | ||
FM | Production stockée | 174 300 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 056 | |||
FQ | Autres produits | 278 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 753 620 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 999 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 178 676 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 848 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 157 139 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 962 | |||
FY | Salaires et traitements | 241 175 | |||
FZ | Charges sociales | 91 374 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 152 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 | |||
GE | Autres charges | 294 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 721 704 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 916 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 164 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 164 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 012 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 012 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -848 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 068 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 502 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 037 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 539 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 539 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 965 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 324 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 682 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 642 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 891 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 056 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 561 | 6 561 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 389 | 21 152 | 14 250 | 277 291 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 276 950 | 21 152 | 14 250 | 283 852 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 432 | 86 | 518 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 432 | 86 | 518 | |
7C | TOTAL GENERAL | 432 | 86 | 518 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 86 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 689 | |||
UX | Autres créances clients | 63 125 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 668 | |||
VB | T. V. A. | 45 933 | |||
VP | Divers | 3 034 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 851 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 377 | 125 377 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 | 102 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 998 | 20 089 | 33 460 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 106 470 | 106 470 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 756 | 9 756 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 375 | 14 375 | ||
VW | T.V.A. | 11 928 | 11 928 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481 | 1 481 | ||
VI | Groupe et associés | 42 685 | 42 685 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 795 | 206 885 | 33 460 | 4 449 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 462 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 561 | 6 561 | ||
AH | Fonds commercial | 52 000 | 52 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 259 | 126 130 | 87 128 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 728 | 151 161 | 27 567 | |
BJ | TOTAL (I) | 450 547 | 283 852 | 166 695 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 173 | 29 173 | ||
BN | En cours de production de biens | 498 100 | 498 100 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 123 | 123 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 63 814 | 518 | 63 295 | |
BZ | Autres créances | 60 712 | 60 712 | ||
CF | Disponibilités | 44 177 | 44 177 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 851 | 851 | ||
CJ | TOTAL (II) | 696 949 | 518 | 696 430 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 496 | 284 370 | 863 125 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 400 | |||
DH | Report à nouveau | 63 232 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 642 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 8 173 | |||
DL | TOTAL (I) | 132 447 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 101 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 685 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 485 884 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 470 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 539 | |||
EC | TOTAL (IV) | 730 678 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 863 125 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 678 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 288 | 31 288 | ||
FD | Production vendue biens | 160 994 | 160 994 | ||
FG | Production vendue services | 368 704 | 368 704 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 560 986 | 560 986 | ||
FM | Production stockée | 174 300 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 056 | |||
FQ | Autres produits | 278 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 753 620 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 999 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 178 676 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 848 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 157 139 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 962 | |||
FY | Salaires et traitements | 241 175 | |||
FZ | Charges sociales | 91 374 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 152 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 | |||
GE | Autres charges | 294 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 721 704 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 916 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 164 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 164 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 012 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 012 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -848 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 068 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 502 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 037 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 539 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 539 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 965 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 324 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 682 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 642 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 891 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 056 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 561 | 6 561 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 389 | 21 152 | 14 250 | 277 291 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 276 950 | 21 152 | 14 250 | 283 852 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 432 | 86 | 518 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 432 | 86 | 518 | |
7C | TOTAL GENERAL | 432 | 86 | 518 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 86 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 689 | |||
UX | Autres créances clients | 63 125 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 668 | |||
VB | T. V. A. | 45 933 | |||
VP | Divers | 3 034 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 851 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 377 | 125 377 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 | 102 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 998 | 20 089 | 33 460 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 106 470 | 106 470 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 756 | 9 756 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 375 | 14 375 | ||
VW | T.V.A. | 11 928 | 11 928 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481 | 1 481 | ||
VI | Groupe et associés | 42 685 | 42 685 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 795 | 206 885 | 33 460 | 4 449 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 462 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 561 | 6 561 | ||
AH | Fonds commercial | 52 000 | 52 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 259 | 126 130 | 87 128 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 728 | 151 161 | 27 567 | |
BJ | TOTAL (I) | 450 547 | 283 852 | 166 695 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 173 | 29 173 | ||
BN | En cours de production de biens | 498 100 | 498 100 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 123 | 123 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 63 814 | 518 | 63 295 | |
BZ | Autres créances | 60 712 | 60 712 | ||
CF | Disponibilités | 44 177 | 44 177 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 851 | 851 | ||
CJ | TOTAL (II) | 696 949 | 518 | 696 430 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 496 | 284 370 | 863 125 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 400 | |||
DH | Report à nouveau | 63 232 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 642 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 8 173 | |||
DL | TOTAL (I) | 132 447 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 101 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 685 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 485 884 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 470 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 539 | |||
EC | TOTAL (IV) | 730 678 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 863 125 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 678 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 288 | 31 288 | ||
FD | Production vendue biens | 160 994 | 160 994 | ||
FG | Production vendue services | 368 704 | 368 704 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 560 986 | 560 986 | ||
FM | Production stockée | 174 300 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 056 | |||
FQ | Autres produits | 278 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 753 620 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 999 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 178 676 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 848 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 157 139 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 962 | |||
FY | Salaires et traitements | 241 175 | |||
FZ | Charges sociales | 91 374 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 152 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 | |||
GE | Autres charges | 294 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 721 704 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 916 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 164 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 164 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 012 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 012 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -848 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 068 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 502 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 037 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 539 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 539 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 965 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 324 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 682 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 642 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 891 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 056 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 561 | 6 561 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 389 | 21 152 | 14 250 | 277 291 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 276 950 | 21 152 | 14 250 | 283 852 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 432 | 86 | 518 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 432 | 86 | 518 | |
7C | TOTAL GENERAL | 432 | 86 | 518 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 86 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 689 | |||
UX | Autres créances clients | 63 125 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 668 | |||
VB | T. V. A. | 45 933 | |||
VP | Divers | 3 034 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 851 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 377 | 125 377 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 | 102 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 998 | 20 089 | 33 460 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 106 470 | 106 470 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 756 | 9 756 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 375 | 14 375 | ||
VW | T.V.A. | 11 928 | 11 928 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481 | 1 481 | ||
VI | Groupe et associés | 42 685 | 42 685 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 795 | 206 885 | 33 460 | 4 449 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 462 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 561 | 6 561 | ||
AH | Fonds commercial | 52 000 | 52 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 259 | 126 130 | 87 128 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 728 | 151 161 | 27 567 | |
BJ | TOTAL (I) | 450 547 | 283 852 | 166 695 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 173 | 29 173 | ||
BN | En cours de production de biens | 498 100 | 498 100 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 123 | 123 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 63 814 | 518 | 63 295 | |
BZ | Autres créances | 60 712 | 60 712 | ||
CF | Disponibilités | 44 177 | 44 177 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 851 | 851 | ||
CJ | TOTAL (II) | 696 949 | 518 | 696 430 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 496 | 284 370 | 863 125 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 400 | |||
DH | Report à nouveau | 63 232 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 642 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 8 173 | |||
DL | TOTAL (I) | 132 447 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 101 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 685 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 485 884 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 470 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 539 | |||
EC | TOTAL (IV) | 730 678 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 863 125 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 678 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 288 | 31 288 | ||
FD | Production vendue biens | 160 994 | 160 994 | ||
FG | Production vendue services | 368 704 | 368 704 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 560 986 | 560 986 | ||
FM | Production stockée | 174 300 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 056 | |||
FQ | Autres produits | 278 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 753 620 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 999 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 178 676 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 848 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 157 139 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 962 | |||
FY | Salaires et traitements | 241 175 | |||
FZ | Charges sociales | 91 374 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 152 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 | |||
GE | Autres charges | 294 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 721 704 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 916 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 164 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 164 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 012 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 012 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -848 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 068 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 502 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 037 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 539 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 539 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 965 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 324 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 682 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 642 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 891 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 056 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 561 | 6 561 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 389 | 21 152 | 14 250 | 277 291 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 276 950 | 21 152 | 14 250 | 283 852 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 432 | 86 | 518 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 432 | 86 | 518 | |
7C | TOTAL GENERAL | 432 | 86 | 518 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 86 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 689 | |||
UX | Autres créances clients | 63 125 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 668 | |||
VB | T. V. A. | 45 933 | |||
VP | Divers | 3 034 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 851 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 377 | 125 377 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 | 102 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 998 | 20 089 | 33 460 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 106 470 | 106 470 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 756 | 9 756 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 375 | 14 375 | ||
VW | T.V.A. | 11 928 | 11 928 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481 | 1 481 | ||
VI | Groupe et associés | 42 685 | 42 685 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 795 | 206 885 | 33 460 | 4 449 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 462 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 561 | 6 561 | ||
AH | Fonds commercial | 52 000 | 52 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 259 | 126 130 | 87 128 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 728 | 151 161 | 27 567 | |
BJ | TOTAL (I) | 450 547 | 283 852 | 166 695 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 173 | 29 173 | ||
BN | En cours de production de biens | 498 100 | 498 100 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 123 | 123 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 63 814 | 518 | 63 295 | |
BZ | Autres créances | 60 712 | 60 712 | ||
CF | Disponibilités | 44 177 | 44 177 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 851 | 851 | ||
CJ | TOTAL (II) | 696 949 | 518 | 696 430 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 496 | 284 370 | 863 125 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 400 | |||
DH | Report à nouveau | 63 232 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 642 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 8 173 | |||
DL | TOTAL (I) | 132 447 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 101 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 685 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 485 884 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 470 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 539 | |||
EC | TOTAL (IV) | 730 678 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 863 125 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 678 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 288 | 31 288 | ||
FD | Production vendue biens | 160 994 | 160 994 | ||
FG | Production vendue services | 368 704 | 368 704 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 560 986 | 560 986 | ||
FM | Production stockée | 174 300 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 056 | |||
FQ | Autres produits | 278 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 753 620 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 999 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 178 676 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 848 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 157 139 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 962 | |||
FY | Salaires et traitements | 241 175 | |||
FZ | Charges sociales | 91 374 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 152 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 | |||
GE | Autres charges | 294 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 721 704 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 916 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 164 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 164 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 012 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 012 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -848 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 068 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 502 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 037 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 539 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 539 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 965 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 324 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 682 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 642 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 891 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 056 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 561 | 6 561 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 389 | 21 152 | 14 250 | 277 291 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 276 950 | 21 152 | 14 250 | 283 852 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 432 | 86 | 518 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 432 | 86 | 518 | |
7C | TOTAL GENERAL | 432 | 86 | 518 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 86 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 689 | |||
UX | Autres créances clients | 63 125 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 668 | |||
VB | T. V. A. | 45 933 | |||
VP | Divers | 3 034 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 851 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 377 | 125 377 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 | 102 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 998 | 20 089 | 33 460 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 106 470 | 106 470 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 756 | 9 756 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 375 | 14 375 | ||
VW | T.V.A. | 11 928 | 11 928 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481 | 1 481 | ||
VI | Groupe et associés | 42 685 | 42 685 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 795 | 206 885 | 33 460 | 4 449 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 462 |