Déposant 1 : ATELIERS BERNARD ET BONNEFOND Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 780139788
Mandataire 1 : CABINET LAURENT ET CHARRAS
Déposant 1 : ATELIERS BERNARD ET BONNEFOND, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 780139788
Adresse :
7 ALLEE MATHIEU MURGUE
42100 SAINT-ETIENNE
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT CHARRAS, M. THIVILLIER Patrick
Adresse :
3 Place de l'Hôtel de Ville, CS 70 203
42005 SAINT-ETIENNE CEDEX 1
FR
Déposant 1 : BERNARD BONNEFOND, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 780139788
Adresse :
7 ALLEE MATHIEU MURGUE
42100 SAINT-ETIENNE
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT et CHARRAS, M. MAUREAU Fabrice
Adresse :
3 Place de l'Hôtel de Ville, CS 70 203
42005 SAINT-ETIENNE Cedex 1
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 105 477 | 105 477 | 23 958 | |
AH | Fonds commercial | 381 | 381 | 381 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 982 768 | 2 384 176 | 1 598 592 | 1 951 180 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 367 883 | 900 338 | 467 545 | 475 474 |
AV | Immobilisations en cours | 7 500 | |||
AX | Avances et acomptes | 3 147 | 3 147 | 6 000 | |
BF | Prêts | 6 834 | 6 834 | 3 834 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 511 491 | 3 389 991 | 2 121 500 | 2 513 327 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 676 887 | 676 887 | 601 580 | |
BN | En cours de production de biens | 1 066 279 | 1 066 279 | 649 202 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 257 975 | 2 257 975 | 2 128 441 | |
BZ | Autres créances | 852 930 | 852 930 | 340 385 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 578 996 | 31 396 | 1 547 601 | 2 548 676 |
CF | Disponibilités | 2 373 382 | 2 373 382 | 1 706 892 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 484 | 122 484 | 55 458 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 928 933 | 31 396 | 8 897 538 | 8 030 634 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 | 3 | 28 240 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 440 427 | 3 421 387 | 11 019 040 | 10 572 201 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 090 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 874 000 | 874 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 87 400 | 87 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 514 310 | 1 284 593 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 721 509 | 2 509 717 | ||
DK | Provisions réglementées | 385 538 | 412 876 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 582 758 | 5 168 586 | ||
DN | Avances conditionnées | 40 000 | 100 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 40 000 | 100 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 075 872 | 951 523 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 075 872 | 951 523 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 142 | 79 695 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 500 | 200 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 880 223 | 1 340 870 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 852 | 1 758 814 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 560 811 | 764 767 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 474 | 92 879 | ||
EA | Autres dettes | 44 809 | 65 799 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 431 870 | 49 267 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 317 682 | 4 352 092 | ||
ED | (V) | 2 729 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 019 040 | 10 572 201 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 179 700 | 4 352 092 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 264 766 | 9 075 440 | 11 340 205 | 12 778 279 |
FG | Production vendue services | 803 129 | 803 129 | 691 383 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 067 895 | 9 075 440 | 12 143 335 | 13 469 662 |
FM | Production stockée | 417 077 | -934 740 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 791 | 3 485 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 297 999 | 522 984 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 867 216 | 13 061 412 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 157 234 | 3 027 893 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -75 307 | -3 805 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 788 695 | 4 222 638 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 455 | 159 812 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 253 388 | 1 264 609 | ||
FZ | Charges sociales | 476 100 | 467 385 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 688 228 | 647 320 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 232 800 | 285 570 | ||
GE | Autres charges | 1 447 | 85 697 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 692 040 | 10 157 118 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 175 176 | 2 904 294 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24 | 40 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 579 | 54 856 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 073 | 10 788 | ||
GN | Différences positives de change | 15 500 | 88 751 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 176 | 154 439 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 908 | 28 240 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 033 | 13 807 | ||
GS | Différences négatives de change | 32 949 | 17 666 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 890 | 59 713 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 287 | 94 726 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 202 463 | 2 999 020 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 869 | 68 386 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 667 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 304 632 | 315 205 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 353 167 | 383 590 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 | 4 775 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 743 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 452 653 | 129 427 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452 851 | 134 945 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -99 684 | 248 645 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 381 269 | 737 948 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 295 560 | 13 599 442 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 574 050 | 11 089 724 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 721 509 | 2 509 717 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 166 896 | 20 856 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 429 | 64 984 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 520 | 23 958 | 105 477 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 630 353 | 664 271 | 10 110 | 3 284 514 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 711 873 | 688 228 | 10 110 | 3 389 991 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 342 092 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 412 876 | 18 794 | 46 132 | 385 538 |
4A | Provisions pour litiges | 849 072 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 226 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 951 523 | 666 659 | 542 310 | 1 075 872 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 30 321 | 1 908 | 833 | 31 396 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 321 | 1 908 | 833 | 31 396 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 394 720 | 687 361 | 589 275 | 1 492 806 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 232 800 | 255 570 | ||
UG | - Financières | 1 908 | 29 073 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 452 653 | 304 632 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 834 | 4 090 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 45 000 | |||
UX | Autres créances clients | 2 257 975 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 850 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 610 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 464 664 | |||
VB | T. V. A. | 278 688 | |||
VP | Divers | 41 358 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 760 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 484 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 285 224 | 3 219 847 | 65 377 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 535 | 1 535 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 608 | 49 626 | 137 982 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 770 852 | 1 770 852 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 300 389 | 300 389 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 747 | 168 747 | ||
VW | T.V.A. | 25 968 | 25 968 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 707 | 65 707 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 474 | 78 474 | ||
VI | Groupe et associés | 361 500 | 361 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 809 | 44 809 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 431 870 | 431 870 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 437 459 | 3 299 476 | 137 982 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 523 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 105 477 | 105 477 | 23 958 | |
AH | Fonds commercial | 381 | 381 | 381 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 982 768 | 2 384 176 | 1 598 592 | 1 951 180 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 367 883 | 900 338 | 467 545 | 475 474 |
AV | Immobilisations en cours | 7 500 | |||
AX | Avances et acomptes | 3 147 | 3 147 | 6 000 | |
BF | Prêts | 6 834 | 6 834 | 3 834 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 511 491 | 3 389 991 | 2 121 500 | 2 513 327 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 676 887 | 676 887 | 601 580 | |
BN | En cours de production de biens | 1 066 279 | 1 066 279 | 649 202 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 257 975 | 2 257 975 | 2 128 441 | |
BZ | Autres créances | 852 930 | 852 930 | 340 385 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 578 996 | 31 396 | 1 547 601 | 2 548 676 |
CF | Disponibilités | 2 373 382 | 2 373 382 | 1 706 892 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 484 | 122 484 | 55 458 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 928 933 | 31 396 | 8 897 538 | 8 030 634 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 | 3 | 28 240 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 440 427 | 3 421 387 | 11 019 040 | 10 572 201 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 090 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 874 000 | 874 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 87 400 | 87 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 514 310 | 1 284 593 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 721 509 | 2 509 717 | ||
DK | Provisions réglementées | 385 538 | 412 876 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 582 758 | 5 168 586 | ||
DN | Avances conditionnées | 40 000 | 100 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 40 000 | 100 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 075 872 | 951 523 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 075 872 | 951 523 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 142 | 79 695 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 500 | 200 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 880 223 | 1 340 870 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 852 | 1 758 814 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 560 811 | 764 767 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 474 | 92 879 | ||
EA | Autres dettes | 44 809 | 65 799 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 431 870 | 49 267 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 317 682 | 4 352 092 | ||
ED | (V) | 2 729 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 019 040 | 10 572 201 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 179 700 | 4 352 092 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 264 766 | 9 075 440 | 11 340 205 | 12 778 279 |
FG | Production vendue services | 803 129 | 803 129 | 691 383 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 067 895 | 9 075 440 | 12 143 335 | 13 469 662 |
FM | Production stockée | 417 077 | -934 740 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 791 | 3 485 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 297 999 | 522 984 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 867 216 | 13 061 412 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 157 234 | 3 027 893 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -75 307 | -3 805 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 788 695 | 4 222 638 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 455 | 159 812 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 253 388 | 1 264 609 | ||
FZ | Charges sociales | 476 100 | 467 385 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 688 228 | 647 320 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 232 800 | 285 570 | ||
GE | Autres charges | 1 447 | 85 697 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 692 040 | 10 157 118 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 175 176 | 2 904 294 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24 | 40 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 579 | 54 856 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 073 | 10 788 | ||
GN | Différences positives de change | 15 500 | 88 751 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 176 | 154 439 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 908 | 28 240 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 033 | 13 807 | ||
GS | Différences négatives de change | 32 949 | 17 666 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 890 | 59 713 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 287 | 94 726 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 202 463 | 2 999 020 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 869 | 68 386 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 667 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 304 632 | 315 205 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 353 167 | 383 590 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 | 4 775 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 743 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 452 653 | 129 427 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452 851 | 134 945 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -99 684 | 248 645 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 381 269 | 737 948 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 295 560 | 13 599 442 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 574 050 | 11 089 724 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 721 509 | 2 509 717 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 166 896 | 20 856 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 429 | 64 984 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 520 | 23 958 | 105 477 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 630 353 | 664 271 | 10 110 | 3 284 514 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 711 873 | 688 228 | 10 110 | 3 389 991 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 342 092 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 412 876 | 18 794 | 46 132 | 385 538 |
4A | Provisions pour litiges | 849 072 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 226 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 951 523 | 666 659 | 542 310 | 1 075 872 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 30 321 | 1 908 | 833 | 31 396 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 321 | 1 908 | 833 | 31 396 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 394 720 | 687 361 | 589 275 | 1 492 806 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 232 800 | 255 570 | ||
UG | - Financières | 1 908 | 29 073 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 452 653 | 304 632 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 834 | 4 090 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 45 000 | |||
UX | Autres créances clients | 2 257 975 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 850 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 610 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 464 664 | |||
VB | T. V. A. | 278 688 | |||
VP | Divers | 41 358 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 760 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 484 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 285 224 | 3 219 847 | 65 377 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 535 | 1 535 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 608 | 49 626 | 137 982 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 770 852 | 1 770 852 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 300 389 | 300 389 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 747 | 168 747 | ||
VW | T.V.A. | 25 968 | 25 968 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 707 | 65 707 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 474 | 78 474 | ||
VI | Groupe et associés | 361 500 | 361 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 809 | 44 809 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 431 870 | 431 870 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 437 459 | 3 299 476 | 137 982 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 523 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 105 477 | 105 477 | 23 958 | |
AH | Fonds commercial | 381 | 381 | 381 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 982 768 | 2 384 176 | 1 598 592 | 1 951 180 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 367 883 | 900 338 | 467 545 | 475 474 |
AV | Immobilisations en cours | 7 500 | |||
AX | Avances et acomptes | 3 147 | 3 147 | 6 000 | |
BF | Prêts | 6 834 | 6 834 | 3 834 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 511 491 | 3 389 991 | 2 121 500 | 2 513 327 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 676 887 | 676 887 | 601 580 | |
BN | En cours de production de biens | 1 066 279 | 1 066 279 | 649 202 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 257 975 | 2 257 975 | 2 128 441 | |
BZ | Autres créances | 852 930 | 852 930 | 340 385 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 578 996 | 31 396 | 1 547 601 | 2 548 676 |
CF | Disponibilités | 2 373 382 | 2 373 382 | 1 706 892 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 484 | 122 484 | 55 458 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 928 933 | 31 396 | 8 897 538 | 8 030 634 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 | 3 | 28 240 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 440 427 | 3 421 387 | 11 019 040 | 10 572 201 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 090 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 874 000 | 874 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 87 400 | 87 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 514 310 | 1 284 593 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 721 509 | 2 509 717 | ||
DK | Provisions réglementées | 385 538 | 412 876 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 582 758 | 5 168 586 | ||
DN | Avances conditionnées | 40 000 | 100 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 40 000 | 100 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 075 872 | 951 523 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 075 872 | 951 523 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 142 | 79 695 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 500 | 200 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 880 223 | 1 340 870 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 852 | 1 758 814 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 560 811 | 764 767 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 474 | 92 879 | ||
EA | Autres dettes | 44 809 | 65 799 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 431 870 | 49 267 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 317 682 | 4 352 092 | ||
ED | (V) | 2 729 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 019 040 | 10 572 201 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 179 700 | 4 352 092 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 264 766 | 9 075 440 | 11 340 205 | 12 778 279 |
FG | Production vendue services | 803 129 | 803 129 | 691 383 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 067 895 | 9 075 440 | 12 143 335 | 13 469 662 |
FM | Production stockée | 417 077 | -934 740 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 791 | 3 485 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 297 999 | 522 984 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 867 216 | 13 061 412 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 157 234 | 3 027 893 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -75 307 | -3 805 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 788 695 | 4 222 638 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 455 | 159 812 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 253 388 | 1 264 609 | ||
FZ | Charges sociales | 476 100 | 467 385 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 688 228 | 647 320 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 232 800 | 285 570 | ||
GE | Autres charges | 1 447 | 85 697 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 692 040 | 10 157 118 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 175 176 | 2 904 294 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24 | 40 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 579 | 54 856 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 073 | 10 788 | ||
GN | Différences positives de change | 15 500 | 88 751 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 176 | 154 439 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 908 | 28 240 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 033 | 13 807 | ||
GS | Différences négatives de change | 32 949 | 17 666 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 890 | 59 713 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 287 | 94 726 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 202 463 | 2 999 020 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 869 | 68 386 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 667 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 304 632 | 315 205 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 353 167 | 383 590 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 | 4 775 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 743 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 452 653 | 129 427 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452 851 | 134 945 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -99 684 | 248 645 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 381 269 | 737 948 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 295 560 | 13 599 442 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 574 050 | 11 089 724 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 721 509 | 2 509 717 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 166 896 | 20 856 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 429 | 64 984 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 520 | 23 958 | 105 477 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 630 353 | 664 271 | 10 110 | 3 284 514 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 711 873 | 688 228 | 10 110 | 3 389 991 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 342 092 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 412 876 | 18 794 | 46 132 | 385 538 |
4A | Provisions pour litiges | 849 072 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 226 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 951 523 | 666 659 | 542 310 | 1 075 872 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 30 321 | 1 908 | 833 | 31 396 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 321 | 1 908 | 833 | 31 396 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 394 720 | 687 361 | 589 275 | 1 492 806 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 232 800 | 255 570 | ||
UG | - Financières | 1 908 | 29 073 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 452 653 | 304 632 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 834 | 4 090 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 45 000 | |||
UX | Autres créances clients | 2 257 975 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 850 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 610 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 464 664 | |||
VB | T. V. A. | 278 688 | |||
VP | Divers | 41 358 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 760 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 484 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 285 224 | 3 219 847 | 65 377 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 535 | 1 535 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 608 | 49 626 | 137 982 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 770 852 | 1 770 852 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 300 389 | 300 389 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 747 | 168 747 | ||
VW | T.V.A. | 25 968 | 25 968 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 707 | 65 707 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 474 | 78 474 | ||
VI | Groupe et associés | 361 500 | 361 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 809 | 44 809 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 431 870 | 431 870 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 437 459 | 3 299 476 | 137 982 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 523 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 105 477 | 105 477 | 23 958 | |
AH | Fonds commercial | 381 | 381 | 381 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 982 768 | 2 384 176 | 1 598 592 | 1 951 180 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 367 883 | 900 338 | 467 545 | 475 474 |
AV | Immobilisations en cours | 7 500 | |||
AX | Avances et acomptes | 3 147 | 3 147 | 6 000 | |
BF | Prêts | 6 834 | 6 834 | 3 834 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 511 491 | 3 389 991 | 2 121 500 | 2 513 327 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 676 887 | 676 887 | 601 580 | |
BN | En cours de production de biens | 1 066 279 | 1 066 279 | 649 202 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 257 975 | 2 257 975 | 2 128 441 | |
BZ | Autres créances | 852 930 | 852 930 | 340 385 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 578 996 | 31 396 | 1 547 601 | 2 548 676 |
CF | Disponibilités | 2 373 382 | 2 373 382 | 1 706 892 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 484 | 122 484 | 55 458 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 928 933 | 31 396 | 8 897 538 | 8 030 634 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 | 3 | 28 240 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 440 427 | 3 421 387 | 11 019 040 | 10 572 201 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 090 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 874 000 | 874 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 87 400 | 87 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 514 310 | 1 284 593 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 721 509 | 2 509 717 | ||
DK | Provisions réglementées | 385 538 | 412 876 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 582 758 | 5 168 586 | ||
DN | Avances conditionnées | 40 000 | 100 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 40 000 | 100 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 075 872 | 951 523 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 075 872 | 951 523 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 142 | 79 695 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 500 | 200 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 880 223 | 1 340 870 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 852 | 1 758 814 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 560 811 | 764 767 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 474 | 92 879 | ||
EA | Autres dettes | 44 809 | 65 799 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 431 870 | 49 267 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 317 682 | 4 352 092 | ||
ED | (V) | 2 729 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 019 040 | 10 572 201 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 179 700 | 4 352 092 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 264 766 | 9 075 440 | 11 340 205 | 12 778 279 |
FG | Production vendue services | 803 129 | 803 129 | 691 383 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 067 895 | 9 075 440 | 12 143 335 | 13 469 662 |
FM | Production stockée | 417 077 | -934 740 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 791 | 3 485 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 297 999 | 522 984 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 867 216 | 13 061 412 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 157 234 | 3 027 893 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -75 307 | -3 805 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 788 695 | 4 222 638 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 455 | 159 812 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 253 388 | 1 264 609 | ||
FZ | Charges sociales | 476 100 | 467 385 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 688 228 | 647 320 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 232 800 | 285 570 | ||
GE | Autres charges | 1 447 | 85 697 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 692 040 | 10 157 118 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 175 176 | 2 904 294 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24 | 40 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 579 | 54 856 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 073 | 10 788 | ||
GN | Différences positives de change | 15 500 | 88 751 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 176 | 154 439 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 908 | 28 240 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 033 | 13 807 | ||
GS | Différences négatives de change | 32 949 | 17 666 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 890 | 59 713 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 287 | 94 726 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 202 463 | 2 999 020 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 869 | 68 386 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 667 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 304 632 | 315 205 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 353 167 | 383 590 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 | 4 775 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 743 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 452 653 | 129 427 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452 851 | 134 945 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -99 684 | 248 645 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 381 269 | 737 948 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 295 560 | 13 599 442 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 574 050 | 11 089 724 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 721 509 | 2 509 717 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 166 896 | 20 856 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 429 | 64 984 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 520 | 23 958 | 105 477 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 630 353 | 664 271 | 10 110 | 3 284 514 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 711 873 | 688 228 | 10 110 | 3 389 991 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 342 092 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 412 876 | 18 794 | 46 132 | 385 538 |
4A | Provisions pour litiges | 849 072 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 226 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 951 523 | 666 659 | 542 310 | 1 075 872 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 30 321 | 1 908 | 833 | 31 396 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 321 | 1 908 | 833 | 31 396 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 394 720 | 687 361 | 589 275 | 1 492 806 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 232 800 | 255 570 | ||
UG | - Financières | 1 908 | 29 073 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 452 653 | 304 632 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 834 | 4 090 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 45 000 | |||
UX | Autres créances clients | 2 257 975 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 850 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 610 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 464 664 | |||
VB | T. V. A. | 278 688 | |||
VP | Divers | 41 358 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 760 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 484 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 285 224 | 3 219 847 | 65 377 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 535 | 1 535 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 608 | 49 626 | 137 982 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 770 852 | 1 770 852 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 300 389 | 300 389 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 747 | 168 747 | ||
VW | T.V.A. | 25 968 | 25 968 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 707 | 65 707 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 474 | 78 474 | ||
VI | Groupe et associés | 361 500 | 361 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 809 | 44 809 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 431 870 | 431 870 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 437 459 | 3 299 476 | 137 982 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 523 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 105 477 | 105 477 | 23 958 | |
AH | Fonds commercial | 381 | 381 | 381 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 982 768 | 2 384 176 | 1 598 592 | 1 951 180 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 367 883 | 900 338 | 467 545 | 475 474 |
AV | Immobilisations en cours | 7 500 | |||
AX | Avances et acomptes | 3 147 | 3 147 | 6 000 | |
BF | Prêts | 6 834 | 6 834 | 3 834 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 511 491 | 3 389 991 | 2 121 500 | 2 513 327 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 676 887 | 676 887 | 601 580 | |
BN | En cours de production de biens | 1 066 279 | 1 066 279 | 649 202 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 257 975 | 2 257 975 | 2 128 441 | |
BZ | Autres créances | 852 930 | 852 930 | 340 385 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 578 996 | 31 396 | 1 547 601 | 2 548 676 |
CF | Disponibilités | 2 373 382 | 2 373 382 | 1 706 892 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 484 | 122 484 | 55 458 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 928 933 | 31 396 | 8 897 538 | 8 030 634 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 | 3 | 28 240 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 440 427 | 3 421 387 | 11 019 040 | 10 572 201 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 090 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 874 000 | 874 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 87 400 | 87 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 514 310 | 1 284 593 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 721 509 | 2 509 717 | ||
DK | Provisions réglementées | 385 538 | 412 876 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 582 758 | 5 168 586 | ||
DN | Avances conditionnées | 40 000 | 100 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 40 000 | 100 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 075 872 | 951 523 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 075 872 | 951 523 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 142 | 79 695 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 500 | 200 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 880 223 | 1 340 870 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 852 | 1 758 814 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 560 811 | 764 767 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 474 | 92 879 | ||
EA | Autres dettes | 44 809 | 65 799 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 431 870 | 49 267 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 317 682 | 4 352 092 | ||
ED | (V) | 2 729 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 019 040 | 10 572 201 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 179 700 | 4 352 092 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 264 766 | 9 075 440 | 11 340 205 | 12 778 279 |
FG | Production vendue services | 803 129 | 803 129 | 691 383 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 067 895 | 9 075 440 | 12 143 335 | 13 469 662 |
FM | Production stockée | 417 077 | -934 740 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 791 | 3 485 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 297 999 | 522 984 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 867 216 | 13 061 412 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 157 234 | 3 027 893 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -75 307 | -3 805 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 788 695 | 4 222 638 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 455 | 159 812 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 253 388 | 1 264 609 | ||
FZ | Charges sociales | 476 100 | 467 385 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 688 228 | 647 320 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 232 800 | 285 570 | ||
GE | Autres charges | 1 447 | 85 697 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 692 040 | 10 157 118 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 175 176 | 2 904 294 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24 | 40 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 579 | 54 856 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 073 | 10 788 | ||
GN | Différences positives de change | 15 500 | 88 751 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 176 | 154 439 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 908 | 28 240 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 033 | 13 807 | ||
GS | Différences négatives de change | 32 949 | 17 666 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 890 | 59 713 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 287 | 94 726 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 202 463 | 2 999 020 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 869 | 68 386 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 667 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 304 632 | 315 205 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 353 167 | 383 590 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 | 4 775 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 743 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 452 653 | 129 427 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452 851 | 134 945 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -99 684 | 248 645 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 381 269 | 737 948 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 295 560 | 13 599 442 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 574 050 | 11 089 724 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 721 509 | 2 509 717 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 166 896 | 20 856 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 429 | 64 984 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 520 | 23 958 | 105 477 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 630 353 | 664 271 | 10 110 | 3 284 514 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 711 873 | 688 228 | 10 110 | 3 389 991 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 342 092 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 412 876 | 18 794 | 46 132 | 385 538 |
4A | Provisions pour litiges | 849 072 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 226 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 951 523 | 666 659 | 542 310 | 1 075 872 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 30 321 | 1 908 | 833 | 31 396 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 321 | 1 908 | 833 | 31 396 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 394 720 | 687 361 | 589 275 | 1 492 806 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 232 800 | 255 570 | ||
UG | - Financières | 1 908 | 29 073 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 452 653 | 304 632 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 834 | 4 090 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 45 000 | |||
UX | Autres créances clients | 2 257 975 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 850 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 610 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 464 664 | |||
VB | T. V. A. | 278 688 | |||
VP | Divers | 41 358 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 760 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 484 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 285 224 | 3 219 847 | 65 377 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 535 | 1 535 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 608 | 49 626 | 137 982 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 770 852 | 1 770 852 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 300 389 | 300 389 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 747 | 168 747 | ||
VW | T.V.A. | 25 968 | 25 968 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 707 | 65 707 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 474 | 78 474 | ||
VI | Groupe et associés | 361 500 | 361 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 809 | 44 809 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 431 870 | 431 870 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 437 459 | 3 299 476 | 137 982 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 523 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 105 477 | 105 477 | 23 958 | |
AH | Fonds commercial | 381 | 381 | 381 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 982 768 | 2 384 176 | 1 598 592 | 1 951 180 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 367 883 | 900 338 | 467 545 | 475 474 |
AV | Immobilisations en cours | 7 500 | |||
AX | Avances et acomptes | 3 147 | 3 147 | 6 000 | |
BF | Prêts | 6 834 | 6 834 | 3 834 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 511 491 | 3 389 991 | 2 121 500 | 2 513 327 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 676 887 | 676 887 | 601 580 | |
BN | En cours de production de biens | 1 066 279 | 1 066 279 | 649 202 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 257 975 | 2 257 975 | 2 128 441 | |
BZ | Autres créances | 852 930 | 852 930 | 340 385 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 578 996 | 31 396 | 1 547 601 | 2 548 676 |
CF | Disponibilités | 2 373 382 | 2 373 382 | 1 706 892 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 484 | 122 484 | 55 458 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 928 933 | 31 396 | 8 897 538 | 8 030 634 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 | 3 | 28 240 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 440 427 | 3 421 387 | 11 019 040 | 10 572 201 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 090 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 874 000 | 874 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 87 400 | 87 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 514 310 | 1 284 593 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 721 509 | 2 509 717 | ||
DK | Provisions réglementées | 385 538 | 412 876 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 582 758 | 5 168 586 | ||
DN | Avances conditionnées | 40 000 | 100 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 40 000 | 100 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 075 872 | 951 523 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 075 872 | 951 523 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 142 | 79 695 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 500 | 200 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 880 223 | 1 340 870 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 852 | 1 758 814 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 560 811 | 764 767 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 474 | 92 879 | ||
EA | Autres dettes | 44 809 | 65 799 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 431 870 | 49 267 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 317 682 | 4 352 092 | ||
ED | (V) | 2 729 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 019 040 | 10 572 201 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 179 700 | 4 352 092 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 264 766 | 9 075 440 | 11 340 205 | 12 778 279 |
FG | Production vendue services | 803 129 | 803 129 | 691 383 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 067 895 | 9 075 440 | 12 143 335 | 13 469 662 |
FM | Production stockée | 417 077 | -934 740 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 791 | 3 485 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 297 999 | 522 984 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 867 216 | 13 061 412 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 157 234 | 3 027 893 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -75 307 | -3 805 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 788 695 | 4 222 638 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 455 | 159 812 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 253 388 | 1 264 609 | ||
FZ | Charges sociales | 476 100 | 467 385 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 688 228 | 647 320 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 232 800 | 285 570 | ||
GE | Autres charges | 1 447 | 85 697 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 692 040 | 10 157 118 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 175 176 | 2 904 294 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24 | 40 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 579 | 54 856 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 073 | 10 788 | ||
GN | Différences positives de change | 15 500 | 88 751 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 176 | 154 439 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 908 | 28 240 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 033 | 13 807 | ||
GS | Différences négatives de change | 32 949 | 17 666 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 890 | 59 713 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 287 | 94 726 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 202 463 | 2 999 020 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 869 | 68 386 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 667 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 304 632 | 315 205 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 353 167 | 383 590 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 | 4 775 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 743 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 452 653 | 129 427 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452 851 | 134 945 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -99 684 | 248 645 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 381 269 | 737 948 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 295 560 | 13 599 442 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 574 050 | 11 089 724 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 721 509 | 2 509 717 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 166 896 | 20 856 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 429 | 64 984 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 520 | 23 958 | 105 477 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 630 353 | 664 271 | 10 110 | 3 284 514 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 711 873 | 688 228 | 10 110 | 3 389 991 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 342 092 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 412 876 | 18 794 | 46 132 | 385 538 |
4A | Provisions pour litiges | 849 072 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 226 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 951 523 | 666 659 | 542 310 | 1 075 872 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 30 321 | 1 908 | 833 | 31 396 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 321 | 1 908 | 833 | 31 396 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 394 720 | 687 361 | 589 275 | 1 492 806 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 232 800 | 255 570 | ||
UG | - Financières | 1 908 | 29 073 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 452 653 | 304 632 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 834 | 4 090 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 45 000 | |||
UX | Autres créances clients | 2 257 975 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 850 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 610 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 464 664 | |||
VB | T. V. A. | 278 688 | |||
VP | Divers | 41 358 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 760 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 484 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 285 224 | 3 219 847 | 65 377 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 535 | 1 535 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 608 | 49 626 | 137 982 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 770 852 | 1 770 852 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 300 389 | 300 389 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 747 | 168 747 | ||
VW | T.V.A. | 25 968 | 25 968 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 707 | 65 707 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 474 | 78 474 | ||
VI | Groupe et associés | 361 500 | 361 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 809 | 44 809 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 431 870 | 431 870 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 437 459 | 3 299 476 | 137 982 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 523 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 105 477 | 105 477 | 23 958 | |
AH | Fonds commercial | 381 | 381 | 381 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 982 768 | 2 384 176 | 1 598 592 | 1 951 180 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 367 883 | 900 338 | 467 545 | 475 474 |
AV | Immobilisations en cours | 7 500 | |||
AX | Avances et acomptes | 3 147 | 3 147 | 6 000 | |
BF | Prêts | 6 834 | 6 834 | 3 834 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 511 491 | 3 389 991 | 2 121 500 | 2 513 327 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 676 887 | 676 887 | 601 580 | |
BN | En cours de production de biens | 1 066 279 | 1 066 279 | 649 202 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 257 975 | 2 257 975 | 2 128 441 | |
BZ | Autres créances | 852 930 | 852 930 | 340 385 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 578 996 | 31 396 | 1 547 601 | 2 548 676 |
CF | Disponibilités | 2 373 382 | 2 373 382 | 1 706 892 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 484 | 122 484 | 55 458 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 928 933 | 31 396 | 8 897 538 | 8 030 634 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 | 3 | 28 240 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 440 427 | 3 421 387 | 11 019 040 | 10 572 201 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 090 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 874 000 | 874 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 87 400 | 87 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 514 310 | 1 284 593 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 721 509 | 2 509 717 | ||
DK | Provisions réglementées | 385 538 | 412 876 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 582 758 | 5 168 586 | ||
DN | Avances conditionnées | 40 000 | 100 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 40 000 | 100 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 075 872 | 951 523 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 075 872 | 951 523 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 142 | 79 695 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 500 | 200 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 880 223 | 1 340 870 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 852 | 1 758 814 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 560 811 | 764 767 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 474 | 92 879 | ||
EA | Autres dettes | 44 809 | 65 799 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 431 870 | 49 267 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 317 682 | 4 352 092 | ||
ED | (V) | 2 729 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 019 040 | 10 572 201 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 179 700 | 4 352 092 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 264 766 | 9 075 440 | 11 340 205 | 12 778 279 |
FG | Production vendue services | 803 129 | 803 129 | 691 383 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 067 895 | 9 075 440 | 12 143 335 | 13 469 662 |
FM | Production stockée | 417 077 | -934 740 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 791 | 3 485 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 297 999 | 522 984 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 867 216 | 13 061 412 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 157 234 | 3 027 893 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -75 307 | -3 805 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 788 695 | 4 222 638 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 455 | 159 812 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 253 388 | 1 264 609 | ||
FZ | Charges sociales | 476 100 | 467 385 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 688 228 | 647 320 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 232 800 | 285 570 | ||
GE | Autres charges | 1 447 | 85 697 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 692 040 | 10 157 118 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 175 176 | 2 904 294 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24 | 40 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 579 | 54 856 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 073 | 10 788 | ||
GN | Différences positives de change | 15 500 | 88 751 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 176 | 154 439 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 908 | 28 240 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 033 | 13 807 | ||
GS | Différences négatives de change | 32 949 | 17 666 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 890 | 59 713 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 287 | 94 726 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 202 463 | 2 999 020 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 869 | 68 386 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 667 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 304 632 | 315 205 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 353 167 | 383 590 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 | 4 775 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 743 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 452 653 | 129 427 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452 851 | 134 945 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -99 684 | 248 645 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 381 269 | 737 948 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 295 560 | 13 599 442 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 574 050 | 11 089 724 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 721 509 | 2 509 717 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 166 896 | 20 856 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 429 | 64 984 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 520 | 23 958 | 105 477 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 630 353 | 664 271 | 10 110 | 3 284 514 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 711 873 | 688 228 | 10 110 | 3 389 991 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 342 092 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 412 876 | 18 794 | 46 132 | 385 538 |
4A | Provisions pour litiges | 849 072 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 226 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 951 523 | 666 659 | 542 310 | 1 075 872 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 30 321 | 1 908 | 833 | 31 396 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 321 | 1 908 | 833 | 31 396 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 394 720 | 687 361 | 589 275 | 1 492 806 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 232 800 | 255 570 | ||
UG | - Financières | 1 908 | 29 073 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 452 653 | 304 632 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 834 | 4 090 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 45 000 | |||
UX | Autres créances clients | 2 257 975 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 850 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 610 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 464 664 | |||
VB | T. V. A. | 278 688 | |||
VP | Divers | 41 358 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 760 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 484 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 285 224 | 3 219 847 | 65 377 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 535 | 1 535 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 608 | 49 626 | 137 982 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 770 852 | 1 770 852 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 300 389 | 300 389 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 747 | 168 747 | ||
VW | T.V.A. | 25 968 | 25 968 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 707 | 65 707 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 474 | 78 474 | ||
VI | Groupe et associés | 361 500 | 361 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 809 | 44 809 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 431 870 | 431 870 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 437 459 | 3 299 476 | 137 982 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 523 |