Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 213 | 10 001 | 212 | 1 330 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 375 | 160 132 | 19 244 | 31 909 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 465 958 | 453 297 | 12 661 | 20 501 |
BB | Créances rattachées à des participations | 67 654 | 67 654 | 66 308 | |
BD | Autres titres immobilisés | 33 469 | 33 469 | 33 469 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 357 | 9 357 | 10 087 | |
BJ | TOTAL (I) | 766 027 | 623 430 | 142 597 | 163 604 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 275 | 31 275 | 34 314 | |
BP | En cours de production de services | 26 030 | 26 030 | 15 454 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 688 | 688 | 90 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 312 302 | 50 618 | 261 684 | 350 830 |
BZ | Autres créances | 24 984 | 24 984 | 55 356 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 099 | 2 516 | 8 583 | 62 617 |
CF | Disponibilités | 703 849 | 703 849 | 770 390 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 260 | 82 260 | 45 737 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 192 487 | 53 134 | 1 139 353 | 1 334 787 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 514 | 676 564 | 1 281 950 | 1 498 391 |
CP | Parts à moins d’un an | 46 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 94 047 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 29 000 | 29 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 900 | 2 900 | ||
DG | Autres réserves | 682 479 | 930 093 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 089 | 52 386 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 142 | 1 132 | ||
DL | TOTAL (I) | 806 611 | 1 015 511 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 | 8 421 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 154 | 205 492 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 435 | 145 449 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 867 | 123 261 | ||
EA | Autres dettes | 219 | 257 | ||
EC | TOTAL (IV) | 475 340 | 482 880 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 950 | 1 498 391 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 340 | 482 880 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 665 | 722 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 214 968 | 2 214 968 | 2 516 012 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 214 968 | 2 214 968 | 2 516 012 | |
FM | Production stockée | 10 576 | -14 076 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 644 | 27 217 | ||
FQ | Autres produits | 445 | 1 216 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 250 633 | 2 530 368 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 791 409 | 977 964 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 039 | 658 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 550 547 | 489 397 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 024 | 21 942 | ||
FY | Salaires et traitements | 528 535 | 710 401 | ||
FZ | Charges sociales | 193 669 | 199 639 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 205 | 54 587 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 118 | 32 144 | ||
GE | Autres charges | 17 180 | 1 469 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 171 726 | 2 488 200 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 907 | 42 168 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 228 | 2 854 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 712 | 1 332 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 940 | 10 185 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 516 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 470 | 3 643 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 986 | 3 643 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 954 | 6 542 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 82 861 | 48 710 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 727 | 3 807 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 490 | 5 376 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 217 | 9 183 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 730 | 2 669 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775 | 2 804 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 442 | 6 378 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 214 | 2 702 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 294 790 | 2 549 736 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 202 701 | 2 497 350 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 92 089 | 52 386 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 86 679 | 57 093 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 194 | 1 361 | 2 554 | 10 001 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 769 | 22 844 | 51 184 | 613 429 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 652 963 | 24 205 | 53 738 | 623 430 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 32 144 | 43 118 | 24 644 | 50 618 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 516 | 2 516 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 144 | 45 634 | 24 644 | 53 134 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 144 | 45 634 | 24 644 | 53 134 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 118 | 24 644 | ||
UG | - Financières | 2 516 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 67 654 | 46 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 357 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 047 | |||
UX | Autres créances clients | 218 255 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 010 | |||
VB | T. V. A. | 12 003 | |||
VP | Divers | 1 120 | |||
VC | Groupe et associés | 9 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 260 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 558 | 371 500 | 125 058 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665 | 665 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 232 435 | 232 435 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 000 | 15 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 291 | 35 291 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 34 | 34 | ||
VW | T.V.A. | 50 542 | 50 542 | ||
VI | Groupe et associés | 141 154 | 141 154 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 | 219 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 340 | 475 340 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 682 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 213 | 10 001 | 212 | 1 330 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 375 | 160 132 | 19 244 | 31 909 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 465 958 | 453 297 | 12 661 | 20 501 |
BB | Créances rattachées à des participations | 67 654 | 67 654 | 66 308 | |
BD | Autres titres immobilisés | 33 469 | 33 469 | 33 469 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 357 | 9 357 | 10 087 | |
BJ | TOTAL (I) | 766 027 | 623 430 | 142 597 | 163 604 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 275 | 31 275 | 34 314 | |
BP | En cours de production de services | 26 030 | 26 030 | 15 454 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 688 | 688 | 90 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 312 302 | 50 618 | 261 684 | 350 830 |
BZ | Autres créances | 24 984 | 24 984 | 55 356 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 099 | 2 516 | 8 583 | 62 617 |
CF | Disponibilités | 703 849 | 703 849 | 770 390 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 260 | 82 260 | 45 737 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 192 487 | 53 134 | 1 139 353 | 1 334 787 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 514 | 676 564 | 1 281 950 | 1 498 391 |
CP | Parts à moins d’un an | 46 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 94 047 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 29 000 | 29 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 900 | 2 900 | ||
DG | Autres réserves | 682 479 | 930 093 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 089 | 52 386 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 142 | 1 132 | ||
DL | TOTAL (I) | 806 611 | 1 015 511 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 | 8 421 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 154 | 205 492 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 435 | 145 449 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 867 | 123 261 | ||
EA | Autres dettes | 219 | 257 | ||
EC | TOTAL (IV) | 475 340 | 482 880 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 950 | 1 498 391 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 340 | 482 880 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 665 | 722 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 214 968 | 2 214 968 | 2 516 012 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 214 968 | 2 214 968 | 2 516 012 | |
FM | Production stockée | 10 576 | -14 076 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 644 | 27 217 | ||
FQ | Autres produits | 445 | 1 216 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 250 633 | 2 530 368 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 791 409 | 977 964 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 039 | 658 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 550 547 | 489 397 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 024 | 21 942 | ||
FY | Salaires et traitements | 528 535 | 710 401 | ||
FZ | Charges sociales | 193 669 | 199 639 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 205 | 54 587 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 118 | 32 144 | ||
GE | Autres charges | 17 180 | 1 469 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 171 726 | 2 488 200 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 907 | 42 168 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 228 | 2 854 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 712 | 1 332 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 940 | 10 185 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 516 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 470 | 3 643 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 986 | 3 643 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 954 | 6 542 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 82 861 | 48 710 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 727 | 3 807 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 490 | 5 376 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 217 | 9 183 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 730 | 2 669 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775 | 2 804 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 442 | 6 378 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 214 | 2 702 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 294 790 | 2 549 736 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 202 701 | 2 497 350 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 92 089 | 52 386 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 86 679 | 57 093 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 194 | 1 361 | 2 554 | 10 001 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 769 | 22 844 | 51 184 | 613 429 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 652 963 | 24 205 | 53 738 | 623 430 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 32 144 | 43 118 | 24 644 | 50 618 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 516 | 2 516 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 144 | 45 634 | 24 644 | 53 134 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 144 | 45 634 | 24 644 | 53 134 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 118 | 24 644 | ||
UG | - Financières | 2 516 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 67 654 | 46 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 357 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 047 | |||
UX | Autres créances clients | 218 255 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 010 | |||
VB | T. V. A. | 12 003 | |||
VP | Divers | 1 120 | |||
VC | Groupe et associés | 9 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 260 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 558 | 371 500 | 125 058 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665 | 665 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 232 435 | 232 435 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 000 | 15 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 291 | 35 291 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 34 | 34 | ||
VW | T.V.A. | 50 542 | 50 542 | ||
VI | Groupe et associés | 141 154 | 141 154 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 | 219 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 340 | 475 340 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 682 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 213 | 10 001 | 212 | 1 330 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 375 | 160 132 | 19 244 | 31 909 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 465 958 | 453 297 | 12 661 | 20 501 |
BB | Créances rattachées à des participations | 67 654 | 67 654 | 66 308 | |
BD | Autres titres immobilisés | 33 469 | 33 469 | 33 469 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 357 | 9 357 | 10 087 | |
BJ | TOTAL (I) | 766 027 | 623 430 | 142 597 | 163 604 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 275 | 31 275 | 34 314 | |
BP | En cours de production de services | 26 030 | 26 030 | 15 454 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 688 | 688 | 90 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 312 302 | 50 618 | 261 684 | 350 830 |
BZ | Autres créances | 24 984 | 24 984 | 55 356 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 099 | 2 516 | 8 583 | 62 617 |
CF | Disponibilités | 703 849 | 703 849 | 770 390 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 260 | 82 260 | 45 737 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 192 487 | 53 134 | 1 139 353 | 1 334 787 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 514 | 676 564 | 1 281 950 | 1 498 391 |
CP | Parts à moins d’un an | 46 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 94 047 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 29 000 | 29 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 900 | 2 900 | ||
DG | Autres réserves | 682 479 | 930 093 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 089 | 52 386 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 142 | 1 132 | ||
DL | TOTAL (I) | 806 611 | 1 015 511 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 | 8 421 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 154 | 205 492 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 435 | 145 449 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 867 | 123 261 | ||
EA | Autres dettes | 219 | 257 | ||
EC | TOTAL (IV) | 475 340 | 482 880 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 950 | 1 498 391 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 340 | 482 880 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 665 | 722 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 214 968 | 2 214 968 | 2 516 012 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 214 968 | 2 214 968 | 2 516 012 | |
FM | Production stockée | 10 576 | -14 076 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 644 | 27 217 | ||
FQ | Autres produits | 445 | 1 216 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 250 633 | 2 530 368 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 791 409 | 977 964 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 039 | 658 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 550 547 | 489 397 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 024 | 21 942 | ||
FY | Salaires et traitements | 528 535 | 710 401 | ||
FZ | Charges sociales | 193 669 | 199 639 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 205 | 54 587 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 118 | 32 144 | ||
GE | Autres charges | 17 180 | 1 469 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 171 726 | 2 488 200 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 907 | 42 168 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 228 | 2 854 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 712 | 1 332 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 940 | 10 185 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 516 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 470 | 3 643 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 986 | 3 643 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 954 | 6 542 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 82 861 | 48 710 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 727 | 3 807 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 490 | 5 376 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 217 | 9 183 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 730 | 2 669 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775 | 2 804 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 442 | 6 378 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 214 | 2 702 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 294 790 | 2 549 736 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 202 701 | 2 497 350 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 92 089 | 52 386 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 86 679 | 57 093 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 194 | 1 361 | 2 554 | 10 001 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 769 | 22 844 | 51 184 | 613 429 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 652 963 | 24 205 | 53 738 | 623 430 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 32 144 | 43 118 | 24 644 | 50 618 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 516 | 2 516 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 144 | 45 634 | 24 644 | 53 134 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 144 | 45 634 | 24 644 | 53 134 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 118 | 24 644 | ||
UG | - Financières | 2 516 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 67 654 | 46 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 357 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 047 | |||
UX | Autres créances clients | 218 255 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 010 | |||
VB | T. V. A. | 12 003 | |||
VP | Divers | 1 120 | |||
VC | Groupe et associés | 9 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 260 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 558 | 371 500 | 125 058 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665 | 665 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 232 435 | 232 435 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 000 | 15 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 291 | 35 291 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 34 | 34 | ||
VW | T.V.A. | 50 542 | 50 542 | ||
VI | Groupe et associés | 141 154 | 141 154 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 | 219 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 340 | 475 340 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 682 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 213 | 10 001 | 212 | 1 330 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 375 | 160 132 | 19 244 | 31 909 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 465 958 | 453 297 | 12 661 | 20 501 |
BB | Créances rattachées à des participations | 67 654 | 67 654 | 66 308 | |
BD | Autres titres immobilisés | 33 469 | 33 469 | 33 469 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 357 | 9 357 | 10 087 | |
BJ | TOTAL (I) | 766 027 | 623 430 | 142 597 | 163 604 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 275 | 31 275 | 34 314 | |
BP | En cours de production de services | 26 030 | 26 030 | 15 454 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 688 | 688 | 90 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 312 302 | 50 618 | 261 684 | 350 830 |
BZ | Autres créances | 24 984 | 24 984 | 55 356 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 099 | 2 516 | 8 583 | 62 617 |
CF | Disponibilités | 703 849 | 703 849 | 770 390 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 260 | 82 260 | 45 737 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 192 487 | 53 134 | 1 139 353 | 1 334 787 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 514 | 676 564 | 1 281 950 | 1 498 391 |
CP | Parts à moins d’un an | 46 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 94 047 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 29 000 | 29 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 900 | 2 900 | ||
DG | Autres réserves | 682 479 | 930 093 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 089 | 52 386 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 142 | 1 132 | ||
DL | TOTAL (I) | 806 611 | 1 015 511 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 | 8 421 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 154 | 205 492 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 435 | 145 449 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 867 | 123 261 | ||
EA | Autres dettes | 219 | 257 | ||
EC | TOTAL (IV) | 475 340 | 482 880 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 950 | 1 498 391 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 340 | 482 880 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 665 | 722 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 214 968 | 2 214 968 | 2 516 012 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 214 968 | 2 214 968 | 2 516 012 | |
FM | Production stockée | 10 576 | -14 076 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 644 | 27 217 | ||
FQ | Autres produits | 445 | 1 216 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 250 633 | 2 530 368 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 791 409 | 977 964 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 039 | 658 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 550 547 | 489 397 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 024 | 21 942 | ||
FY | Salaires et traitements | 528 535 | 710 401 | ||
FZ | Charges sociales | 193 669 | 199 639 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 205 | 54 587 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 118 | 32 144 | ||
GE | Autres charges | 17 180 | 1 469 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 171 726 | 2 488 200 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 907 | 42 168 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 228 | 2 854 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 712 | 1 332 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 940 | 10 185 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 516 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 470 | 3 643 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 986 | 3 643 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 954 | 6 542 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 82 861 | 48 710 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 727 | 3 807 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 490 | 5 376 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 217 | 9 183 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 730 | 2 669 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775 | 2 804 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 442 | 6 378 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 214 | 2 702 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 294 790 | 2 549 736 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 202 701 | 2 497 350 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 92 089 | 52 386 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 86 679 | 57 093 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 194 | 1 361 | 2 554 | 10 001 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 769 | 22 844 | 51 184 | 613 429 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 652 963 | 24 205 | 53 738 | 623 430 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 32 144 | 43 118 | 24 644 | 50 618 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 516 | 2 516 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 144 | 45 634 | 24 644 | 53 134 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 144 | 45 634 | 24 644 | 53 134 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 118 | 24 644 | ||
UG | - Financières | 2 516 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 67 654 | 46 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 357 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 047 | |||
UX | Autres créances clients | 218 255 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 010 | |||
VB | T. V. A. | 12 003 | |||
VP | Divers | 1 120 | |||
VC | Groupe et associés | 9 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 260 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 558 | 371 500 | 125 058 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665 | 665 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 232 435 | 232 435 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 000 | 15 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 291 | 35 291 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 34 | 34 | ||
VW | T.V.A. | 50 542 | 50 542 | ||
VI | Groupe et associés | 141 154 | 141 154 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 | 219 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 340 | 475 340 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 682 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 213 | 10 001 | 212 | 1 330 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 375 | 160 132 | 19 244 | 31 909 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 465 958 | 453 297 | 12 661 | 20 501 |
BB | Créances rattachées à des participations | 67 654 | 67 654 | 66 308 | |
BD | Autres titres immobilisés | 33 469 | 33 469 | 33 469 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 357 | 9 357 | 10 087 | |
BJ | TOTAL (I) | 766 027 | 623 430 | 142 597 | 163 604 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 275 | 31 275 | 34 314 | |
BP | En cours de production de services | 26 030 | 26 030 | 15 454 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 688 | 688 | 90 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 312 302 | 50 618 | 261 684 | 350 830 |
BZ | Autres créances | 24 984 | 24 984 | 55 356 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 099 | 2 516 | 8 583 | 62 617 |
CF | Disponibilités | 703 849 | 703 849 | 770 390 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 260 | 82 260 | 45 737 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 192 487 | 53 134 | 1 139 353 | 1 334 787 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 514 | 676 564 | 1 281 950 | 1 498 391 |
CP | Parts à moins d’un an | 46 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 94 047 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 29 000 | 29 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 900 | 2 900 | ||
DG | Autres réserves | 682 479 | 930 093 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 089 | 52 386 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 142 | 1 132 | ||
DL | TOTAL (I) | 806 611 | 1 015 511 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 | 8 421 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 154 | 205 492 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 435 | 145 449 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 867 | 123 261 | ||
EA | Autres dettes | 219 | 257 | ||
EC | TOTAL (IV) | 475 340 | 482 880 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 950 | 1 498 391 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 340 | 482 880 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 665 | 722 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 214 968 | 2 214 968 | 2 516 012 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 214 968 | 2 214 968 | 2 516 012 | |
FM | Production stockée | 10 576 | -14 076 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 644 | 27 217 | ||
FQ | Autres produits | 445 | 1 216 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 250 633 | 2 530 368 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 791 409 | 977 964 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 039 | 658 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 550 547 | 489 397 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 024 | 21 942 | ||
FY | Salaires et traitements | 528 535 | 710 401 | ||
FZ | Charges sociales | 193 669 | 199 639 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 205 | 54 587 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 118 | 32 144 | ||
GE | Autres charges | 17 180 | 1 469 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 171 726 | 2 488 200 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 907 | 42 168 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 228 | 2 854 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 712 | 1 332 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 940 | 10 185 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 516 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 470 | 3 643 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 986 | 3 643 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 954 | 6 542 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 82 861 | 48 710 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 727 | 3 807 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 490 | 5 376 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 217 | 9 183 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 730 | 2 669 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775 | 2 804 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 442 | 6 378 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 214 | 2 702 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 294 790 | 2 549 736 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 202 701 | 2 497 350 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 92 089 | 52 386 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 86 679 | 57 093 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 194 | 1 361 | 2 554 | 10 001 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 769 | 22 844 | 51 184 | 613 429 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 652 963 | 24 205 | 53 738 | 623 430 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 32 144 | 43 118 | 24 644 | 50 618 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 516 | 2 516 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 144 | 45 634 | 24 644 | 53 134 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 144 | 45 634 | 24 644 | 53 134 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 118 | 24 644 | ||
UG | - Financières | 2 516 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 67 654 | 46 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 357 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 047 | |||
UX | Autres créances clients | 218 255 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 010 | |||
VB | T. V. A. | 12 003 | |||
VP | Divers | 1 120 | |||
VC | Groupe et associés | 9 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 260 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 558 | 371 500 | 125 058 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665 | 665 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 232 435 | 232 435 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 000 | 15 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 291 | 35 291 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 34 | 34 | ||
VW | T.V.A. | 50 542 | 50 542 | ||
VI | Groupe et associés | 141 154 | 141 154 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 | 219 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 340 | 475 340 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 682 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 213 | 10 001 | 212 | 1 330 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 375 | 160 132 | 19 244 | 31 909 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 465 958 | 453 297 | 12 661 | 20 501 |
BB | Créances rattachées à des participations | 67 654 | 67 654 | 66 308 | |
BD | Autres titres immobilisés | 33 469 | 33 469 | 33 469 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 357 | 9 357 | 10 087 | |
BJ | TOTAL (I) | 766 027 | 623 430 | 142 597 | 163 604 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 275 | 31 275 | 34 314 | |
BP | En cours de production de services | 26 030 | 26 030 | 15 454 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 688 | 688 | 90 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 312 302 | 50 618 | 261 684 | 350 830 |
BZ | Autres créances | 24 984 | 24 984 | 55 356 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 099 | 2 516 | 8 583 | 62 617 |
CF | Disponibilités | 703 849 | 703 849 | 770 390 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 260 | 82 260 | 45 737 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 192 487 | 53 134 | 1 139 353 | 1 334 787 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 514 | 676 564 | 1 281 950 | 1 498 391 |
CP | Parts à moins d’un an | 46 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 94 047 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 29 000 | 29 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 900 | 2 900 | ||
DG | Autres réserves | 682 479 | 930 093 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 089 | 52 386 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 142 | 1 132 | ||
DL | TOTAL (I) | 806 611 | 1 015 511 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 | 8 421 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 154 | 205 492 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 435 | 145 449 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 867 | 123 261 | ||
EA | Autres dettes | 219 | 257 | ||
EC | TOTAL (IV) | 475 340 | 482 880 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 950 | 1 498 391 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 340 | 482 880 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 665 | 722 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 214 968 | 2 214 968 | 2 516 012 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 214 968 | 2 214 968 | 2 516 012 | |
FM | Production stockée | 10 576 | -14 076 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 644 | 27 217 | ||
FQ | Autres produits | 445 | 1 216 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 250 633 | 2 530 368 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 791 409 | 977 964 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 039 | 658 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 550 547 | 489 397 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 024 | 21 942 | ||
FY | Salaires et traitements | 528 535 | 710 401 | ||
FZ | Charges sociales | 193 669 | 199 639 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 205 | 54 587 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 118 | 32 144 | ||
GE | Autres charges | 17 180 | 1 469 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 171 726 | 2 488 200 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 907 | 42 168 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 228 | 2 854 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 712 | 1 332 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 940 | 10 185 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 516 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 470 | 3 643 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 986 | 3 643 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 954 | 6 542 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 82 861 | 48 710 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 727 | 3 807 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 490 | 5 376 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 217 | 9 183 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 730 | 2 669 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775 | 2 804 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 442 | 6 378 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 214 | 2 702 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 294 790 | 2 549 736 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 202 701 | 2 497 350 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 92 089 | 52 386 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 86 679 | 57 093 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 194 | 1 361 | 2 554 | 10 001 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 769 | 22 844 | 51 184 | 613 429 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 652 963 | 24 205 | 53 738 | 623 430 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 32 144 | 43 118 | 24 644 | 50 618 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 516 | 2 516 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 144 | 45 634 | 24 644 | 53 134 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 144 | 45 634 | 24 644 | 53 134 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 118 | 24 644 | ||
UG | - Financières | 2 516 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 67 654 | 46 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 357 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 047 | |||
UX | Autres créances clients | 218 255 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 010 | |||
VB | T. V. A. | 12 003 | |||
VP | Divers | 1 120 | |||
VC | Groupe et associés | 9 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 260 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 558 | 371 500 | 125 058 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665 | 665 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 232 435 | 232 435 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 000 | 15 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 291 | 35 291 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 34 | 34 | ||
VW | T.V.A. | 50 542 | 50 542 | ||
VI | Groupe et associés | 141 154 | 141 154 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 | 219 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 340 | 475 340 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 682 |