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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 481 | 14 046 | 435 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 451 | 13 771 | 4 680 | |
CU | Autres participations | 2 079 808 | 2 079 808 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 133 107 | 133 107 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 245 847 | 27 817 | 2 218 030 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 890 | 1 890 | ||
BZ | Autres créances | 543 588 | 543 588 | ||
CF | Disponibilités | 4 460 | 4 460 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 412 | 4 412 | ||
CJ | TOTAL (II) | 554 349 | 554 349 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 196 | 27 817 | 2 772 379 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 335 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | |||
DG | Autres réserves | 806 155 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 400 | |||
DK | Provisions réglementées | 45 580 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 045 335 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 453 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 570 792 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 232 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 188 | |||
EA | Autres dettes | 41 380 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 727 044 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 379 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 727 044 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 453 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 306 547 | 306 547 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 306 547 | 306 547 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 426 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 311 982 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 69 962 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 996 | |||
FY | Salaires et traitements | 147 302 | |||
FZ | Charges sociales | 56 253 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 241 | |||
GE | Autres charges | 486 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 282 240 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 742 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 684 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 684 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 347 762 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 347 762 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -240 078 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -210 336 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 062 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 101 062 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 883 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 777 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 660 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 402 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 534 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 728 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 128 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -176 400 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 542 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 426 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 858 | 1 188 | 14 046 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 717 | 3 054 | 13 771 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 576 | 4 242 | 27 817 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 45 580 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 45 580 | 45 580 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 45 580 | 45 580 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 133 107 | 133 107 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 542 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 094 | |||
VB | T. V. A. | 12 467 | |||
VC | Groupe et associés | 513 371 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 114 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 412 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 107 | 681 107 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 453 | 10 453 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 568 292 | 1 568 292 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 232 | 43 232 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 139 | 19 139 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 012 | 27 012 | ||
VW | T.V.A. | 11 573 | 11 573 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 464 | 3 464 | ||
VI | Groupe et associés | 2 500 | 2 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 380 | 41 380 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 044 | 1 727 044 |