Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 895 | 51 895 | 4 449 | |
AH | Fonds commercial | 36 400 | 36 400 | 36 400 | |
AP | Constructions | 556 394 | 414 776 | 141 618 | 157 245 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 851 | 312 772 | 66 078 | 59 778 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 546 874 | 518 912 | 27 961 | 37 195 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 6 | |||
CU | Autres participations | 92 500 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 5 056 | 5 056 | 4 928 | |
BF | Prêts | 325 000 | 162 500 | 162 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 510 | 510 | 510 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 900 982 | 1 460 857 | 440 125 | 393 008 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 406 033 | 406 033 | 372 775 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 679 | 4 679 | 2 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 216 587 | 60 773 | 3 155 814 | 3 720 747 |
BZ | Autres créances | 203 647 | 203 647 | 207 813 | |
CF | Disponibilités | 775 879 | 775 879 | 373 957 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 366 | 37 366 | 34 890 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 644 194 | 60 773 | 4 583 420 | 4 712 384 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 545 176 | 1 521 630 | 5 023 546 | 5 105 392 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 439 480 | 473 733 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 662 | -34 252 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 597 742 | 1 099 480 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 472 | 266 032 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 119 886 | 2 537 353 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 150 754 | 1 149 810 | ||
EA | Autres dettes | 22 690 | 52 685 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 425 803 | 4 005 911 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 023 546 | 5 105 392 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 421 825 | 4 001 392 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 656 | 242 967 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 052 446 | 11 052 446 | 10 754 393 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 052 446 | 11 052 446 | 10 754 393 | |
FN | Production immobilisée | 1 152 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 612 | 71 017 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 279 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 123 232 | 10 828 690 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 524 963 | 4 025 833 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 258 | 92 358 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 154 608 | 4 266 176 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 018 | 121 007 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 374 412 | 1 324 190 | ||
FZ | Charges sociales | 731 649 | 723 688 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 611 | 84 598 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 395 | |||
GE | Autres charges | 24 024 | 24 842 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 989 426 | 10 662 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 133 805 | 165 992 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 129 | 163 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 | 147 163 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 162 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 406 | 345 698 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 181 906 | 345 698 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -181 776 | -198 534 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -47 970 | -32 542 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 080 | 1 033 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 101 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 722 181 | 2 033 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 617 | 8 543 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 717 | 8 543 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 502 464 | -6 510 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 045 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 786 | -4 800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 845 543 | 10 977 887 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 429 881 | 11 012 139 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 415 662 | -34 252 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 327 586 | 276 546 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 66 612 | 71 017 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 446 | 4 449 | 51 895 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 605 | 87 162 | 58 306 | 1 246 462 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 051 | 91 611 | 58 306 | 1 298 357 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 378 | 173 895 | 223 273 | |
7C | TOTAL GENERAL | 49 378 | 173 895 | 223 273 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 395 | |||
UG | - Financières | 162 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 325 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 510 | |||
UX | Autres créances clients | 203 648 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 367 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 783 113 | 3 457 603 | 325 510 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 657 | 120 657 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 816 | 7 838 | 3 978 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 119 886 | 2 119 886 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 690 | 22 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 425 803 | 3 421 825 | 3 978 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 249 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 895 | 51 895 | 4 449 | |
AH | Fonds commercial | 36 400 | 36 400 | 36 400 | |
AP | Constructions | 556 394 | 414 776 | 141 618 | 157 245 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 851 | 312 772 | 66 078 | 59 778 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 546 874 | 518 912 | 27 961 | 37 195 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 6 | |||
CU | Autres participations | 92 500 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 5 056 | 5 056 | 4 928 | |
BF | Prêts | 325 000 | 162 500 | 162 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 510 | 510 | 510 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 900 982 | 1 460 857 | 440 125 | 393 008 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 406 033 | 406 033 | 372 775 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 679 | 4 679 | 2 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 216 587 | 60 773 | 3 155 814 | 3 720 747 |
BZ | Autres créances | 203 647 | 203 647 | 207 813 | |
CF | Disponibilités | 775 879 | 775 879 | 373 957 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 366 | 37 366 | 34 890 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 644 194 | 60 773 | 4 583 420 | 4 712 384 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 545 176 | 1 521 630 | 5 023 546 | 5 105 392 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 439 480 | 473 733 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 662 | -34 252 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 597 742 | 1 099 480 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 472 | 266 032 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 119 886 | 2 537 353 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 150 754 | 1 149 810 | ||
EA | Autres dettes | 22 690 | 52 685 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 425 803 | 4 005 911 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 023 546 | 5 105 392 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 421 825 | 4 001 392 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 656 | 242 967 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 052 446 | 11 052 446 | 10 754 393 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 052 446 | 11 052 446 | 10 754 393 | |
FN | Production immobilisée | 1 152 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 612 | 71 017 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 279 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 123 232 | 10 828 690 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 524 963 | 4 025 833 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 258 | 92 358 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 154 608 | 4 266 176 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 018 | 121 007 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 374 412 | 1 324 190 | ||
FZ | Charges sociales | 731 649 | 723 688 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 611 | 84 598 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 395 | |||
GE | Autres charges | 24 024 | 24 842 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 989 426 | 10 662 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 133 805 | 165 992 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 129 | 163 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 | 147 163 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 162 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 406 | 345 698 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 181 906 | 345 698 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -181 776 | -198 534 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -47 970 | -32 542 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 080 | 1 033 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 101 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 722 181 | 2 033 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 617 | 8 543 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 717 | 8 543 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 502 464 | -6 510 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 045 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 786 | -4 800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 845 543 | 10 977 887 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 429 881 | 11 012 139 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 415 662 | -34 252 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 327 586 | 276 546 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 66 612 | 71 017 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 446 | 4 449 | 51 895 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 605 | 87 162 | 58 306 | 1 246 462 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 051 | 91 611 | 58 306 | 1 298 357 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 378 | 173 895 | 223 273 | |
7C | TOTAL GENERAL | 49 378 | 173 895 | 223 273 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 395 | |||
UG | - Financières | 162 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 325 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 510 | |||
UX | Autres créances clients | 203 648 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 367 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 783 113 | 3 457 603 | 325 510 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 657 | 120 657 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 816 | 7 838 | 3 978 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 119 886 | 2 119 886 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 690 | 22 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 425 803 | 3 421 825 | 3 978 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 249 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 895 | 51 895 | 4 449 | |
AH | Fonds commercial | 36 400 | 36 400 | 36 400 | |
AP | Constructions | 556 394 | 414 776 | 141 618 | 157 245 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 851 | 312 772 | 66 078 | 59 778 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 546 874 | 518 912 | 27 961 | 37 195 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 6 | |||
CU | Autres participations | 92 500 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 5 056 | 5 056 | 4 928 | |
BF | Prêts | 325 000 | 162 500 | 162 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 510 | 510 | 510 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 900 982 | 1 460 857 | 440 125 | 393 008 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 406 033 | 406 033 | 372 775 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 679 | 4 679 | 2 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 216 587 | 60 773 | 3 155 814 | 3 720 747 |
BZ | Autres créances | 203 647 | 203 647 | 207 813 | |
CF | Disponibilités | 775 879 | 775 879 | 373 957 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 366 | 37 366 | 34 890 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 644 194 | 60 773 | 4 583 420 | 4 712 384 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 545 176 | 1 521 630 | 5 023 546 | 5 105 392 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 439 480 | 473 733 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 662 | -34 252 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 597 742 | 1 099 480 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 472 | 266 032 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 119 886 | 2 537 353 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 150 754 | 1 149 810 | ||
EA | Autres dettes | 22 690 | 52 685 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 425 803 | 4 005 911 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 023 546 | 5 105 392 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 421 825 | 4 001 392 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 656 | 242 967 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 052 446 | 11 052 446 | 10 754 393 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 052 446 | 11 052 446 | 10 754 393 | |
FN | Production immobilisée | 1 152 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 612 | 71 017 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 279 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 123 232 | 10 828 690 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 524 963 | 4 025 833 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 258 | 92 358 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 154 608 | 4 266 176 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 018 | 121 007 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 374 412 | 1 324 190 | ||
FZ | Charges sociales | 731 649 | 723 688 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 611 | 84 598 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 395 | |||
GE | Autres charges | 24 024 | 24 842 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 989 426 | 10 662 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 133 805 | 165 992 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 129 | 163 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 | 147 163 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 162 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 406 | 345 698 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 181 906 | 345 698 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -181 776 | -198 534 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -47 970 | -32 542 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 080 | 1 033 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 101 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 722 181 | 2 033 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 617 | 8 543 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 717 | 8 543 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 502 464 | -6 510 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 045 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 786 | -4 800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 845 543 | 10 977 887 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 429 881 | 11 012 139 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 415 662 | -34 252 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 327 586 | 276 546 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 66 612 | 71 017 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 446 | 4 449 | 51 895 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 605 | 87 162 | 58 306 | 1 246 462 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 051 | 91 611 | 58 306 | 1 298 357 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 378 | 173 895 | 223 273 | |
7C | TOTAL GENERAL | 49 378 | 173 895 | 223 273 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 395 | |||
UG | - Financières | 162 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 325 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 510 | |||
UX | Autres créances clients | 203 648 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 367 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 783 113 | 3 457 603 | 325 510 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 657 | 120 657 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 816 | 7 838 | 3 978 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 119 886 | 2 119 886 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 690 | 22 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 425 803 | 3 421 825 | 3 978 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 249 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
060 | Stock marchandises | 1 625 000 | 162 500 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 895 | 51 895 | 4 449 | |
AH | Fonds commercial | 36 400 | 36 400 | 36 400 | |
AP | Constructions | 556 394 | 414 776 | 141 618 | 157 245 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 851 | 312 772 | 66 078 | 59 778 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 546 874 | 518 912 | 27 961 | 37 195 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 6 | |||
CU | Autres participations | 92 500 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 5 056 | 5 056 | 4 928 | |
BF | Prêts | 325 000 | 162 500 | 162 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 510 | 510 | 510 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 900 982 | 1 460 857 | 440 125 | 393 008 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 406 033 | 406 033 | 372 775 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 679 | 4 679 | 2 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 216 587 | 60 773 | 3 155 814 | 3 720 747 |
BZ | Autres créances | 203 647 | 203 647 | 207 813 | |
CF | Disponibilités | 775 879 | 775 879 | 373 957 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 366 | 37 366 | 34 890 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 644 194 | 60 773 | 4 583 420 | 4 712 384 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 545 176 | 1 521 630 | 5 023 546 | 5 105 392 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 439 480 | 473 733 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 662 | -34 252 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 597 742 | 1 099 480 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 472 | 266 032 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 119 886 | 2 537 353 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 150 754 | 1 149 810 | ||
EA | Autres dettes | 22 690 | 52 685 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 425 803 | 4 005 911 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 023 546 | 5 105 392 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 421 825 | 4 001 392 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 656 | 242 967 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 052 446 | 11 052 446 | 10 754 393 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 052 446 | 11 052 446 | 10 754 393 | |
FN | Production immobilisée | 1 152 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 612 | 71 017 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 279 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 123 232 | 10 828 690 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 524 963 | 4 025 833 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 258 | 92 358 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 154 608 | 4 266 176 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 018 | 121 007 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 374 412 | 1 324 190 | ||
FZ | Charges sociales | 731 649 | 723 688 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 611 | 84 598 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 395 | |||
GE | Autres charges | 24 024 | 24 842 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 989 426 | 10 662 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 133 805 | 165 992 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 129 | 163 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 | 147 163 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 162 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 406 | 345 698 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 181 906 | 345 698 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -181 776 | -198 534 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -47 970 | -32 542 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 080 | 1 033 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 101 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 722 181 | 2 033 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 617 | 8 543 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 717 | 8 543 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 502 464 | -6 510 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 045 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 786 | -4 800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 845 543 | 10 977 887 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 429 881 | 11 012 139 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 415 662 | -34 252 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 327 586 | 276 546 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 66 612 | 71 017 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 446 | 4 449 | 51 895 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 605 | 87 162 | 58 306 | 1 246 462 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 051 | 91 611 | 58 306 | 1 298 357 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 378 | 173 895 | 223 273 | |
7C | TOTAL GENERAL | 49 378 | 173 895 | 223 273 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 395 | |||
UG | - Financières | 162 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 325 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 510 | |||
UX | Autres créances clients | 203 648 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 367 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 783 113 | 3 457 603 | 325 510 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 657 | 120 657 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 816 | 7 838 | 3 978 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 119 886 | 2 119 886 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 690 | 22 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 425 803 | 3 421 825 | 3 978 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 249 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 895 | 51 895 | 4 449 | |
AH | Fonds commercial | 36 400 | 36 400 | 36 400 | |
AP | Constructions | 556 394 | 414 776 | 141 618 | 157 245 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 851 | 312 772 | 66 078 | 59 778 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 546 874 | 518 912 | 27 961 | 37 195 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 6 | |||
CU | Autres participations | 92 500 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 5 056 | 5 056 | 4 928 | |
BF | Prêts | 325 000 | 162 500 | 162 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 510 | 510 | 510 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 900 982 | 1 460 857 | 440 125 | 393 008 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 406 033 | 406 033 | 372 775 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 679 | 4 679 | 2 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 216 587 | 60 773 | 3 155 814 | 3 720 747 |
BZ | Autres créances | 203 647 | 203 647 | 207 813 | |
CF | Disponibilités | 775 879 | 775 879 | 373 957 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 366 | 37 366 | 34 890 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 644 194 | 60 773 | 4 583 420 | 4 712 384 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 545 176 | 1 521 630 | 5 023 546 | 5 105 392 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 439 480 | 473 733 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 662 | -34 252 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 597 742 | 1 099 480 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 472 | 266 032 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 119 886 | 2 537 353 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 150 754 | 1 149 810 | ||
EA | Autres dettes | 22 690 | 52 685 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 425 803 | 4 005 911 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 023 546 | 5 105 392 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 421 825 | 4 001 392 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 656 | 242 967 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 052 446 | 11 052 446 | 10 754 393 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 052 446 | 11 052 446 | 10 754 393 | |
FN | Production immobilisée | 1 152 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 612 | 71 017 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 279 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 123 232 | 10 828 690 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 524 963 | 4 025 833 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 258 | 92 358 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 154 608 | 4 266 176 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 018 | 121 007 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 374 412 | 1 324 190 | ||
FZ | Charges sociales | 731 649 | 723 688 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 611 | 84 598 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 395 | |||
GE | Autres charges | 24 024 | 24 842 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 989 426 | 10 662 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 133 805 | 165 992 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 129 | 163 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 | 147 163 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 162 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 406 | 345 698 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 181 906 | 345 698 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -181 776 | -198 534 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -47 970 | -32 542 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 080 | 1 033 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 101 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 722 181 | 2 033 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 617 | 8 543 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 717 | 8 543 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 502 464 | -6 510 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 045 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 786 | -4 800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 845 543 | 10 977 887 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 429 881 | 11 012 139 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 415 662 | -34 252 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 327 586 | 276 546 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 66 612 | 71 017 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 446 | 4 449 | 51 895 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 605 | 87 162 | 58 306 | 1 246 462 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 051 | 91 611 | 58 306 | 1 298 357 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 378 | 173 895 | 223 273 | |
7C | TOTAL GENERAL | 49 378 | 173 895 | 223 273 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 395 | |||
UG | - Financières | 162 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 325 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 510 | |||
UX | Autres créances clients | 203 648 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 367 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 783 113 | 3 457 603 | 325 510 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 657 | 120 657 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 816 | 7 838 | 3 978 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 119 886 | 2 119 886 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 690 | 22 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 425 803 | 3 421 825 | 3 978 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 249 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 895 | 51 895 | 4 449 | |
AH | Fonds commercial | 36 400 | 36 400 | 36 400 | |
AP | Constructions | 556 394 | 414 776 | 141 618 | 157 245 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 851 | 312 772 | 66 078 | 59 778 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 546 874 | 518 912 | 27 961 | 37 195 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 6 | |||
CU | Autres participations | 92 500 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 5 056 | 5 056 | 4 928 | |
BF | Prêts | 325 000 | 162 500 | 162 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 510 | 510 | 510 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 900 982 | 1 460 857 | 440 125 | 393 008 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 406 033 | 406 033 | 372 775 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 679 | 4 679 | 2 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 216 587 | 60 773 | 3 155 814 | 3 720 747 |
BZ | Autres créances | 203 647 | 203 647 | 207 813 | |
CF | Disponibilités | 775 879 | 775 879 | 373 957 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 366 | 37 366 | 34 890 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 644 194 | 60 773 | 4 583 420 | 4 712 384 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 545 176 | 1 521 630 | 5 023 546 | 5 105 392 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 439 480 | 473 733 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 662 | -34 252 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 597 742 | 1 099 480 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 472 | 266 032 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 119 886 | 2 537 353 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 150 754 | 1 149 810 | ||
EA | Autres dettes | 22 690 | 52 685 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 425 803 | 4 005 911 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 023 546 | 5 105 392 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 421 825 | 4 001 392 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 656 | 242 967 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 052 446 | 11 052 446 | 10 754 393 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 052 446 | 11 052 446 | 10 754 393 | |
FN | Production immobilisée | 1 152 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 612 | 71 017 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 279 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 123 232 | 10 828 690 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 524 963 | 4 025 833 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 258 | 92 358 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 154 608 | 4 266 176 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 018 | 121 007 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 374 412 | 1 324 190 | ||
FZ | Charges sociales | 731 649 | 723 688 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 611 | 84 598 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 395 | |||
GE | Autres charges | 24 024 | 24 842 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 989 426 | 10 662 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 133 805 | 165 992 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 129 | 163 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 | 147 163 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 162 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 406 | 345 698 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 181 906 | 345 698 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -181 776 | -198 534 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -47 970 | -32 542 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 080 | 1 033 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 101 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 722 181 | 2 033 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 617 | 8 543 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 717 | 8 543 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 502 464 | -6 510 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 045 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 786 | -4 800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 845 543 | 10 977 887 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 429 881 | 11 012 139 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 415 662 | -34 252 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 327 586 | 276 546 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 66 612 | 71 017 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 446 | 4 449 | 51 895 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 605 | 87 162 | 58 306 | 1 246 462 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 051 | 91 611 | 58 306 | 1 298 357 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 378 | 173 895 | 223 273 | |
7C | TOTAL GENERAL | 49 378 | 173 895 | 223 273 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 395 | |||
UG | - Financières | 162 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 325 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 510 | |||
UX | Autres créances clients | 203 648 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 367 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 783 113 | 3 457 603 | 325 510 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 657 | 120 657 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 816 | 7 838 | 3 978 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 119 886 | 2 119 886 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 690 | 22 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 425 803 | 3 421 825 | 3 978 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 249 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 895 | 51 895 | 4 449 | |
AH | Fonds commercial | 36 400 | 36 400 | 36 400 | |
AP | Constructions | 556 394 | 414 776 | 141 618 | 157 245 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 851 | 312 772 | 66 078 | 59 778 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 546 874 | 518 912 | 27 961 | 37 195 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 6 | |||
CU | Autres participations | 92 500 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 5 056 | 5 056 | 4 928 | |
BF | Prêts | 325 000 | 162 500 | 162 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 510 | 510 | 510 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 900 982 | 1 460 857 | 440 125 | 393 008 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 406 033 | 406 033 | 372 775 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 679 | 4 679 | 2 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 216 587 | 60 773 | 3 155 814 | 3 720 747 |
BZ | Autres créances | 203 647 | 203 647 | 207 813 | |
CF | Disponibilités | 775 879 | 775 879 | 373 957 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 366 | 37 366 | 34 890 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 644 194 | 60 773 | 4 583 420 | 4 712 384 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 545 176 | 1 521 630 | 5 023 546 | 5 105 392 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 439 480 | 473 733 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 662 | -34 252 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 597 742 | 1 099 480 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 472 | 266 032 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 119 886 | 2 537 353 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 150 754 | 1 149 810 | ||
EA | Autres dettes | 22 690 | 52 685 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 425 803 | 4 005 911 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 023 546 | 5 105 392 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 421 825 | 4 001 392 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 656 | 242 967 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 052 446 | 11 052 446 | 10 754 393 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 052 446 | 11 052 446 | 10 754 393 | |
FN | Production immobilisée | 1 152 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 612 | 71 017 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 279 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 123 232 | 10 828 690 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 524 963 | 4 025 833 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 258 | 92 358 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 154 608 | 4 266 176 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 018 | 121 007 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 374 412 | 1 324 190 | ||
FZ | Charges sociales | 731 649 | 723 688 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 611 | 84 598 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 395 | |||
GE | Autres charges | 24 024 | 24 842 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 989 426 | 10 662 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 133 805 | 165 992 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 129 | 163 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 | 147 163 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 162 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 406 | 345 698 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 181 906 | 345 698 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -181 776 | -198 534 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -47 970 | -32 542 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 080 | 1 033 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 101 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 722 181 | 2 033 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 617 | 8 543 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 717 | 8 543 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 502 464 | -6 510 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 045 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 786 | -4 800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 845 543 | 10 977 887 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 429 881 | 11 012 139 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 415 662 | -34 252 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 327 586 | 276 546 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 66 612 | 71 017 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 446 | 4 449 | 51 895 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 605 | 87 162 | 58 306 | 1 246 462 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 051 | 91 611 | 58 306 | 1 298 357 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 378 | 173 895 | 223 273 | |
7C | TOTAL GENERAL | 49 378 | 173 895 | 223 273 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 395 | |||
UG | - Financières | 162 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 325 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 510 | |||
UX | Autres créances clients | 203 648 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 367 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 783 113 | 3 457 603 | 325 510 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 657 | 120 657 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 816 | 7 838 | 3 978 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 119 886 | 2 119 886 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 690 | 22 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 425 803 | 3 421 825 | 3 978 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 249 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 895 | 51 895 | 4 449 | |
AH | Fonds commercial | 36 400 | 36 400 | 36 400 | |
AP | Constructions | 556 394 | 414 776 | 141 618 | 157 245 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 851 | 312 772 | 66 078 | 59 778 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 546 874 | 518 912 | 27 961 | 37 195 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 6 | |||
CU | Autres participations | 92 500 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 5 056 | 5 056 | 4 928 | |
BF | Prêts | 325 000 | 162 500 | 162 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 510 | 510 | 510 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 900 982 | 1 460 857 | 440 125 | 393 008 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 406 033 | 406 033 | 372 775 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 679 | 4 679 | 2 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 216 587 | 60 773 | 3 155 814 | 3 720 747 |
BZ | Autres créances | 203 647 | 203 647 | 207 813 | |
CF | Disponibilités | 775 879 | 775 879 | 373 957 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 366 | 37 366 | 34 890 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 644 194 | 60 773 | 4 583 420 | 4 712 384 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 545 176 | 1 521 630 | 5 023 546 | 5 105 392 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 439 480 | 473 733 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 662 | -34 252 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 597 742 | 1 099 480 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 472 | 266 032 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 119 886 | 2 537 353 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 150 754 | 1 149 810 | ||
EA | Autres dettes | 22 690 | 52 685 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 425 803 | 4 005 911 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 023 546 | 5 105 392 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 421 825 | 4 001 392 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 656 | 242 967 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 052 446 | 11 052 446 | 10 754 393 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 052 446 | 11 052 446 | 10 754 393 | |
FN | Production immobilisée | 1 152 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 612 | 71 017 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 279 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 123 232 | 10 828 690 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 524 963 | 4 025 833 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 258 | 92 358 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 154 608 | 4 266 176 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 018 | 121 007 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 374 412 | 1 324 190 | ||
FZ | Charges sociales | 731 649 | 723 688 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 611 | 84 598 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 395 | |||
GE | Autres charges | 24 024 | 24 842 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 989 426 | 10 662 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 133 805 | 165 992 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 129 | 163 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 | 147 163 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 162 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 406 | 345 698 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 181 906 | 345 698 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -181 776 | -198 534 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -47 970 | -32 542 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 080 | 1 033 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 101 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 722 181 | 2 033 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 617 | 8 543 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 717 | 8 543 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 502 464 | -6 510 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 045 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 786 | -4 800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 845 543 | 10 977 887 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 429 881 | 11 012 139 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 415 662 | -34 252 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 327 586 | 276 546 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 66 612 | 71 017 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 446 | 4 449 | 51 895 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 605 | 87 162 | 58 306 | 1 246 462 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 051 | 91 611 | 58 306 | 1 298 357 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 378 | 173 895 | 223 273 | |
7C | TOTAL GENERAL | 49 378 | 173 895 | 223 273 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 395 | |||
UG | - Financières | 162 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 325 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 510 | |||
UX | Autres créances clients | 203 648 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 367 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 783 113 | 3 457 603 | 325 510 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 657 | 120 657 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 816 | 7 838 | 3 978 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 119 886 | 2 119 886 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 690 | 22 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 425 803 | 3 421 825 | 3 978 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 249 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 895 | 51 895 | 4 449 | |
AH | Fonds commercial | 36 400 | 36 400 | 36 400 | |
AP | Constructions | 556 394 | 414 776 | 141 618 | 157 245 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 851 | 312 772 | 66 078 | 59 778 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 546 874 | 518 912 | 27 961 | 37 195 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 6 | |||
CU | Autres participations | 92 500 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 5 056 | 5 056 | 4 928 | |
BF | Prêts | 325 000 | 162 500 | 162 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 510 | 510 | 510 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 900 982 | 1 460 857 | 440 125 | 393 008 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 406 033 | 406 033 | 372 775 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 679 | 4 679 | 2 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 216 587 | 60 773 | 3 155 814 | 3 720 747 |
BZ | Autres créances | 203 647 | 203 647 | 207 813 | |
CF | Disponibilités | 775 879 | 775 879 | 373 957 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 366 | 37 366 | 34 890 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 644 194 | 60 773 | 4 583 420 | 4 712 384 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 545 176 | 1 521 630 | 5 023 546 | 5 105 392 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 439 480 | 473 733 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 662 | -34 252 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 597 742 | 1 099 480 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 472 | 266 032 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 119 886 | 2 537 353 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 150 754 | 1 149 810 | ||
EA | Autres dettes | 22 690 | 52 685 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 425 803 | 4 005 911 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 023 546 | 5 105 392 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 421 825 | 4 001 392 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 656 | 242 967 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 052 446 | 11 052 446 | 10 754 393 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 052 446 | 11 052 446 | 10 754 393 | |
FN | Production immobilisée | 1 152 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 612 | 71 017 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 279 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 123 232 | 10 828 690 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 524 963 | 4 025 833 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 258 | 92 358 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 154 608 | 4 266 176 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 018 | 121 007 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 374 412 | 1 324 190 | ||
FZ | Charges sociales | 731 649 | 723 688 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 611 | 84 598 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 395 | |||
GE | Autres charges | 24 024 | 24 842 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 989 426 | 10 662 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 133 805 | 165 992 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 129 | 163 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 | 147 163 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 162 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 406 | 345 698 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 181 906 | 345 698 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -181 776 | -198 534 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -47 970 | -32 542 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 080 | 1 033 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 101 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 722 181 | 2 033 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 617 | 8 543 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 717 | 8 543 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 502 464 | -6 510 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 045 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 786 | -4 800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 845 543 | 10 977 887 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 429 881 | 11 012 139 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 415 662 | -34 252 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 327 586 | 276 546 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 66 612 | 71 017 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 446 | 4 449 | 51 895 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 605 | 87 162 | 58 306 | 1 246 462 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 051 | 91 611 | 58 306 | 1 298 357 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 378 | 173 895 | 223 273 | |
7C | TOTAL GENERAL | 49 378 | 173 895 | 223 273 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 395 | |||
UG | - Financières | 162 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 325 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 510 | |||
UX | Autres créances clients | 203 648 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 367 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 783 113 | 3 457 603 | 325 510 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 657 | 120 657 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 816 | 7 838 | 3 978 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 119 886 | 2 119 886 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 690 | 22 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 425 803 | 3 421 825 | 3 978 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 249 |