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de Villepreux
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 956 | 31 956 | ||
AH | Fonds commercial | 307 526 | 307 526 | ||
AP | Constructions | 3 587 863 | 2 144 604 | 1 443 259 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 734 | 370 468 | 136 266 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 675 566 | 956 752 | 718 814 | |
AV | Immobilisations en cours | 34 386 | 34 386 | ||
CU | Autres participations | 5 031 | 5 031 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 17 137 | 17 137 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 209 534 | 209 534 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 375 732 | 3 503 780 | 2 871 952 | |
BP | En cours de production de services | 53 784 | 53 784 | ||
BT | Marchandises | 13 113 301 | 171 665 | 12 941 635 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 55 417 | 55 417 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 105 670 | 28 900 | 8 076 770 | |
BZ | Autres créances | 2 235 289 | 2 235 289 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 878 | 16 878 | ||
CF | Disponibilités | 859 297 | 859 297 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 50 400 | 50 400 | ||
CJ | TOTAL (II) | 24 490 035 | 200 566 | 24 289 470 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 865 768 | 3 704 346 | 27 161 422 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 457 350 | |||
DD | Réserve légale (1) | 145 735 | |||
DG | Autres réserves | 994 695 | |||
DH | Report à nouveau | 1 213 239 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 096 893 | |||
DK | Provisions réglementées | 132 942 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 040 853 | |||
DP | Provisions pour risques | 126 852 | |||
DR | TOTAL (III) | 126 852 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 941 067 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 316 932 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 454 792 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 460 266 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 | |||
EA | Autres dettes | 798 171 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 470 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 993 716 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 161 422 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 562 130 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 227 583 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 70 047 476 | 70 047 476 | ||
FD | Production vendue biens | 303 | 303 | ||
FG | Production vendue services | 8 394 832 | 8 394 832 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 78 442 611 | 78 442 611 | ||
FM | Production stockée | 30 610 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 346 563 | |||
FQ | Autres produits | 956 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 820 740 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 499 935 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 221 977 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 833 498 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 601 618 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 041 996 | |||
FZ | Charges sociales | 2 282 324 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 458 170 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 677 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 347 | |||
GE | Autres charges | 4 530 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 77 014 071 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 806 669 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 806 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 806 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 159 199 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 159 199 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -152 392 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 654 276 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 977 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 583 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 050 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 610 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 477 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 858 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 704 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 040 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 571 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 752 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 412 202 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 924 157 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 827 264 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 096 893 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 65 038 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 265 441 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 956 | 31 956 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 090 892 | 458 170 | 118 248 | 3 430 814 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 122 848 | 458 170 | 118 248 | 3 462 770 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 113 287 | 24 704 | 5 050 | 132 942 |
4A | Provisions pour litiges | 21 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 103 505 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 347 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 131 512 | 2 347 | 7 007 | 126 852 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 41 010 | 41 010 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 180 202 | 60 347 | 68 884 | 171 665 |
6T | Sur comptes clients | 26 801 | 7 330 | 5 231 | 28 900 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 248 013 | 67 677 | 74 115 | 241 576 |
7C | TOTAL GENERAL | 492 812 | 94 729 | 86 172 | 501 369 |
UJ | - Exceptionnelles | 24 704 | 5 050 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 209 534 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 818 | |||
UX | Autres créances clients | 8 058 853 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 68 | |||
VB | T. V. A. | 90 181 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 144 817 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 600 671 | 10 391 137 | 209 534 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 227 583 | 5 227 583 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 713 483 | 281 897 | 2 364 026 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 454 792 | 10 454 792 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 113 001 | 1 113 001 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 608 944 | 608 944 | ||
VW | T.V.A. | 650 695 | 650 695 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 87 626 | 87 626 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 | 20 | ||
VI | Groupe et associés | 683 202 | 683 202 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 969 | 114 969 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 470 | 22 470 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 676 785 | 19 245 199 | 2 364 026 | 67 560 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 374 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 956 | 31 956 | ||
AH | Fonds commercial | 307 526 | 307 526 | ||
AP | Constructions | 3 587 863 | 2 144 604 | 1 443 259 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 734 | 370 468 | 136 266 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 675 566 | 956 752 | 718 814 | |
AV | Immobilisations en cours | 34 386 | 34 386 | ||
CU | Autres participations | 5 031 | 5 031 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 17 137 | 17 137 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 209 534 | 209 534 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 375 732 | 3 503 780 | 2 871 952 | |
BP | En cours de production de services | 53 784 | 53 784 | ||
BT | Marchandises | 13 113 301 | 171 665 | 12 941 635 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 55 417 | 55 417 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 105 670 | 28 900 | 8 076 770 | |
BZ | Autres créances | 2 235 289 | 2 235 289 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 878 | 16 878 | ||
CF | Disponibilités | 859 297 | 859 297 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 50 400 | 50 400 | ||
CJ | TOTAL (II) | 24 490 035 | 200 566 | 24 289 470 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 865 768 | 3 704 346 | 27 161 422 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 457 350 | |||
DD | Réserve légale (1) | 145 735 | |||
DG | Autres réserves | 994 695 | |||
DH | Report à nouveau | 1 213 239 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 096 893 | |||
DK | Provisions réglementées | 132 942 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 040 853 | |||
DP | Provisions pour risques | 126 852 | |||
DR | TOTAL (III) | 126 852 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 941 067 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 316 932 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 454 792 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 460 266 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 | |||
EA | Autres dettes | 798 171 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 470 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 993 716 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 161 422 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 562 130 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 227 583 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 70 047 476 | 70 047 476 | ||
FD | Production vendue biens | 303 | 303 | ||
FG | Production vendue services | 8 394 832 | 8 394 832 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 78 442 611 | 78 442 611 | ||
FM | Production stockée | 30 610 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 346 563 | |||
FQ | Autres produits | 956 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 820 740 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 499 935 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 221 977 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 833 498 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 601 618 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 041 996 | |||
FZ | Charges sociales | 2 282 324 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 458 170 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 677 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 347 | |||
GE | Autres charges | 4 530 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 77 014 071 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 806 669 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 806 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 806 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 159 199 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 159 199 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -152 392 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 654 276 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 977 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 583 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 050 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 610 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 477 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 858 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 704 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 040 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 571 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 752 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 412 202 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 924 157 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 827 264 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 096 893 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 65 038 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 265 441 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 956 | 31 956 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 090 892 | 458 170 | 118 248 | 3 430 814 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 122 848 | 458 170 | 118 248 | 3 462 770 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 113 287 | 24 704 | 5 050 | 132 942 |
4A | Provisions pour litiges | 21 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 103 505 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 347 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 131 512 | 2 347 | 7 007 | 126 852 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 41 010 | 41 010 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 180 202 | 60 347 | 68 884 | 171 665 |
6T | Sur comptes clients | 26 801 | 7 330 | 5 231 | 28 900 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 248 013 | 67 677 | 74 115 | 241 576 |
7C | TOTAL GENERAL | 492 812 | 94 729 | 86 172 | 501 369 |
UJ | - Exceptionnelles | 24 704 | 5 050 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 209 534 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 818 | |||
UX | Autres créances clients | 8 058 853 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 68 | |||
VB | T. V. A. | 90 181 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 144 817 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 600 671 | 10 391 137 | 209 534 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 227 583 | 5 227 583 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 713 483 | 281 897 | 2 364 026 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 454 792 | 10 454 792 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 113 001 | 1 113 001 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 608 944 | 608 944 | ||
VW | T.V.A. | 650 695 | 650 695 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 87 626 | 87 626 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 | 20 | ||
VI | Groupe et associés | 683 202 | 683 202 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 969 | 114 969 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 470 | 22 470 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 676 785 | 19 245 199 | 2 364 026 | 67 560 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 374 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 956 | 31 956 | ||
AH | Fonds commercial | 307 526 | 307 526 | ||
AP | Constructions | 3 587 863 | 2 144 604 | 1 443 259 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 734 | 370 468 | 136 266 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 675 566 | 956 752 | 718 814 | |
AV | Immobilisations en cours | 34 386 | 34 386 | ||
CU | Autres participations | 5 031 | 5 031 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 17 137 | 17 137 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 209 534 | 209 534 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 375 732 | 3 503 780 | 2 871 952 | |
BP | En cours de production de services | 53 784 | 53 784 | ||
BT | Marchandises | 13 113 301 | 171 665 | 12 941 635 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 55 417 | 55 417 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 105 670 | 28 900 | 8 076 770 | |
BZ | Autres créances | 2 235 289 | 2 235 289 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 878 | 16 878 | ||
CF | Disponibilités | 859 297 | 859 297 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 50 400 | 50 400 | ||
CJ | TOTAL (II) | 24 490 035 | 200 566 | 24 289 470 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 865 768 | 3 704 346 | 27 161 422 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 457 350 | |||
DD | Réserve légale (1) | 145 735 | |||
DG | Autres réserves | 994 695 | |||
DH | Report à nouveau | 1 213 239 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 096 893 | |||
DK | Provisions réglementées | 132 942 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 040 853 | |||
DP | Provisions pour risques | 126 852 | |||
DR | TOTAL (III) | 126 852 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 941 067 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 316 932 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 454 792 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 460 266 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 | |||
EA | Autres dettes | 798 171 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 470 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 993 716 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 161 422 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 562 130 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 227 583 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 70 047 476 | 70 047 476 | ||
FD | Production vendue biens | 303 | 303 | ||
FG | Production vendue services | 8 394 832 | 8 394 832 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 78 442 611 | 78 442 611 | ||
FM | Production stockée | 30 610 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 346 563 | |||
FQ | Autres produits | 956 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 820 740 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 499 935 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 221 977 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 833 498 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 601 618 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 041 996 | |||
FZ | Charges sociales | 2 282 324 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 458 170 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 677 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 347 | |||
GE | Autres charges | 4 530 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 77 014 071 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 806 669 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 806 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 806 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 159 199 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 159 199 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -152 392 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 654 276 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 977 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 583 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 050 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 610 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 477 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 858 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 704 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 040 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 571 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 752 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 412 202 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 924 157 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 827 264 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 096 893 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 65 038 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 265 441 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 956 | 31 956 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 090 892 | 458 170 | 118 248 | 3 430 814 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 122 848 | 458 170 | 118 248 | 3 462 770 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 113 287 | 24 704 | 5 050 | 132 942 |
4A | Provisions pour litiges | 21 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 103 505 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 347 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 131 512 | 2 347 | 7 007 | 126 852 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 41 010 | 41 010 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 180 202 | 60 347 | 68 884 | 171 665 |
6T | Sur comptes clients | 26 801 | 7 330 | 5 231 | 28 900 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 248 013 | 67 677 | 74 115 | 241 576 |
7C | TOTAL GENERAL | 492 812 | 94 729 | 86 172 | 501 369 |
UJ | - Exceptionnelles | 24 704 | 5 050 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 209 534 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 818 | |||
UX | Autres créances clients | 8 058 853 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 68 | |||
VB | T. V. A. | 90 181 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 144 817 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 600 671 | 10 391 137 | 209 534 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 227 583 | 5 227 583 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 713 483 | 281 897 | 2 364 026 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 454 792 | 10 454 792 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 113 001 | 1 113 001 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 608 944 | 608 944 | ||
VW | T.V.A. | 650 695 | 650 695 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 87 626 | 87 626 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 | 20 | ||
VI | Groupe et associés | 683 202 | 683 202 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 969 | 114 969 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 470 | 22 470 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 676 785 | 19 245 199 | 2 364 026 | 67 560 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 374 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 956 | 31 956 | ||
AH | Fonds commercial | 307 526 | 307 526 | ||
AP | Constructions | 3 587 863 | 2 144 604 | 1 443 259 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 734 | 370 468 | 136 266 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 675 566 | 956 752 | 718 814 | |
AV | Immobilisations en cours | 34 386 | 34 386 | ||
CU | Autres participations | 5 031 | 5 031 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 17 137 | 17 137 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 209 534 | 209 534 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 375 732 | 3 503 780 | 2 871 952 | |
BP | En cours de production de services | 53 784 | 53 784 | ||
BT | Marchandises | 13 113 301 | 171 665 | 12 941 635 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 55 417 | 55 417 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 105 670 | 28 900 | 8 076 770 | |
BZ | Autres créances | 2 235 289 | 2 235 289 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 878 | 16 878 | ||
CF | Disponibilités | 859 297 | 859 297 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 50 400 | 50 400 | ||
CJ | TOTAL (II) | 24 490 035 | 200 566 | 24 289 470 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 865 768 | 3 704 346 | 27 161 422 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 457 350 | |||
DD | Réserve légale (1) | 145 735 | |||
DG | Autres réserves | 994 695 | |||
DH | Report à nouveau | 1 213 239 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 096 893 | |||
DK | Provisions réglementées | 132 942 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 040 853 | |||
DP | Provisions pour risques | 126 852 | |||
DR | TOTAL (III) | 126 852 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 941 067 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 316 932 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 454 792 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 460 266 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 | |||
EA | Autres dettes | 798 171 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 470 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 993 716 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 161 422 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 562 130 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 227 583 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 70 047 476 | 70 047 476 | ||
FD | Production vendue biens | 303 | 303 | ||
FG | Production vendue services | 8 394 832 | 8 394 832 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 78 442 611 | 78 442 611 | ||
FM | Production stockée | 30 610 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 346 563 | |||
FQ | Autres produits | 956 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 820 740 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 499 935 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 221 977 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 833 498 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 601 618 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 041 996 | |||
FZ | Charges sociales | 2 282 324 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 458 170 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 677 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 347 | |||
GE | Autres charges | 4 530 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 77 014 071 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 806 669 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 806 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 806 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 159 199 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 159 199 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -152 392 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 654 276 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 977 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 583 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 050 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 610 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 477 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 858 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 704 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 040 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 571 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 752 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 412 202 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 924 157 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 827 264 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 096 893 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 65 038 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 265 441 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 956 | 31 956 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 090 892 | 458 170 | 118 248 | 3 430 814 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 122 848 | 458 170 | 118 248 | 3 462 770 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 113 287 | 24 704 | 5 050 | 132 942 |
4A | Provisions pour litiges | 21 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 103 505 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 347 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 131 512 | 2 347 | 7 007 | 126 852 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 41 010 | 41 010 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 180 202 | 60 347 | 68 884 | 171 665 |
6T | Sur comptes clients | 26 801 | 7 330 | 5 231 | 28 900 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 248 013 | 67 677 | 74 115 | 241 576 |
7C | TOTAL GENERAL | 492 812 | 94 729 | 86 172 | 501 369 |
UJ | - Exceptionnelles | 24 704 | 5 050 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 209 534 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 818 | |||
UX | Autres créances clients | 8 058 853 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 68 | |||
VB | T. V. A. | 90 181 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 144 817 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 600 671 | 10 391 137 | 209 534 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 227 583 | 5 227 583 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 713 483 | 281 897 | 2 364 026 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 454 792 | 10 454 792 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 113 001 | 1 113 001 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 608 944 | 608 944 | ||
VW | T.V.A. | 650 695 | 650 695 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 87 626 | 87 626 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 | 20 | ||
VI | Groupe et associés | 683 202 | 683 202 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 969 | 114 969 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 470 | 22 470 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 676 785 | 19 245 199 | 2 364 026 | 67 560 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 374 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 956 | 31 956 | ||
AH | Fonds commercial | 307 526 | 307 526 | ||
AP | Constructions | 3 587 863 | 2 144 604 | 1 443 259 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 734 | 370 468 | 136 266 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 675 566 | 956 752 | 718 814 | |
AV | Immobilisations en cours | 34 386 | 34 386 | ||
CU | Autres participations | 5 031 | 5 031 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 17 137 | 17 137 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 209 534 | 209 534 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 375 732 | 3 503 780 | 2 871 952 | |
BP | En cours de production de services | 53 784 | 53 784 | ||
BT | Marchandises | 13 113 301 | 171 665 | 12 941 635 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 55 417 | 55 417 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 105 670 | 28 900 | 8 076 770 | |
BZ | Autres créances | 2 235 289 | 2 235 289 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 878 | 16 878 | ||
CF | Disponibilités | 859 297 | 859 297 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 50 400 | 50 400 | ||
CJ | TOTAL (II) | 24 490 035 | 200 566 | 24 289 470 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 865 768 | 3 704 346 | 27 161 422 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 457 350 | |||
DD | Réserve légale (1) | 145 735 | |||
DG | Autres réserves | 994 695 | |||
DH | Report à nouveau | 1 213 239 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 096 893 | |||
DK | Provisions réglementées | 132 942 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 040 853 | |||
DP | Provisions pour risques | 126 852 | |||
DR | TOTAL (III) | 126 852 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 941 067 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 316 932 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 454 792 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 460 266 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 | |||
EA | Autres dettes | 798 171 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 470 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 993 716 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 161 422 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 562 130 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 227 583 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 70 047 476 | 70 047 476 | ||
FD | Production vendue biens | 303 | 303 | ||
FG | Production vendue services | 8 394 832 | 8 394 832 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 78 442 611 | 78 442 611 | ||
FM | Production stockée | 30 610 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 346 563 | |||
FQ | Autres produits | 956 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 820 740 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 499 935 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 221 977 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 833 498 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 601 618 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 041 996 | |||
FZ | Charges sociales | 2 282 324 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 458 170 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 677 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 347 | |||
GE | Autres charges | 4 530 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 77 014 071 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 806 669 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 806 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 806 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 159 199 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 159 199 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -152 392 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 654 276 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 977 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 583 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 050 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 610 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 477 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 858 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 704 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 040 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 571 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 752 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 412 202 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 924 157 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 827 264 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 096 893 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 65 038 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 265 441 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 956 | 31 956 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 090 892 | 458 170 | 118 248 | 3 430 814 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 122 848 | 458 170 | 118 248 | 3 462 770 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 113 287 | 24 704 | 5 050 | 132 942 |
4A | Provisions pour litiges | 21 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 103 505 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 347 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 131 512 | 2 347 | 7 007 | 126 852 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 41 010 | 41 010 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 180 202 | 60 347 | 68 884 | 171 665 |
6T | Sur comptes clients | 26 801 | 7 330 | 5 231 | 28 900 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 248 013 | 67 677 | 74 115 | 241 576 |
7C | TOTAL GENERAL | 492 812 | 94 729 | 86 172 | 501 369 |
UJ | - Exceptionnelles | 24 704 | 5 050 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 209 534 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 818 | |||
UX | Autres créances clients | 8 058 853 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 68 | |||
VB | T. V. A. | 90 181 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 144 817 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 600 671 | 10 391 137 | 209 534 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 227 583 | 5 227 583 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 713 483 | 281 897 | 2 364 026 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 454 792 | 10 454 792 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 113 001 | 1 113 001 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 608 944 | 608 944 | ||
VW | T.V.A. | 650 695 | 650 695 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 87 626 | 87 626 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 | 20 | ||
VI | Groupe et associés | 683 202 | 683 202 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 969 | 114 969 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 470 | 22 470 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 676 785 | 19 245 199 | 2 364 026 | 67 560 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 374 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 956 | 31 956 | ||
AH | Fonds commercial | 307 526 | 307 526 | ||
AP | Constructions | 3 587 863 | 2 144 604 | 1 443 259 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 734 | 370 468 | 136 266 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 675 566 | 956 752 | 718 814 | |
AV | Immobilisations en cours | 34 386 | 34 386 | ||
CU | Autres participations | 5 031 | 5 031 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 17 137 | 17 137 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 209 534 | 209 534 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 375 732 | 3 503 780 | 2 871 952 | |
BP | En cours de production de services | 53 784 | 53 784 | ||
BT | Marchandises | 13 113 301 | 171 665 | 12 941 635 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 55 417 | 55 417 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 105 670 | 28 900 | 8 076 770 | |
BZ | Autres créances | 2 235 289 | 2 235 289 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 878 | 16 878 | ||
CF | Disponibilités | 859 297 | 859 297 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 50 400 | 50 400 | ||
CJ | TOTAL (II) | 24 490 035 | 200 566 | 24 289 470 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 865 768 | 3 704 346 | 27 161 422 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 457 350 | |||
DD | Réserve légale (1) | 145 735 | |||
DG | Autres réserves | 994 695 | |||
DH | Report à nouveau | 1 213 239 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 096 893 | |||
DK | Provisions réglementées | 132 942 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 040 853 | |||
DP | Provisions pour risques | 126 852 | |||
DR | TOTAL (III) | 126 852 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 941 067 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 316 932 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 454 792 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 460 266 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 | |||
EA | Autres dettes | 798 171 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 470 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 993 716 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 161 422 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 562 130 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 227 583 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 70 047 476 | 70 047 476 | ||
FD | Production vendue biens | 303 | 303 | ||
FG | Production vendue services | 8 394 832 | 8 394 832 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 78 442 611 | 78 442 611 | ||
FM | Production stockée | 30 610 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 346 563 | |||
FQ | Autres produits | 956 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 820 740 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 499 935 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 221 977 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 833 498 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 601 618 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 041 996 | |||
FZ | Charges sociales | 2 282 324 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 458 170 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 677 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 347 | |||
GE | Autres charges | 4 530 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 77 014 071 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 806 669 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 806 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 806 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 159 199 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 159 199 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -152 392 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 654 276 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 977 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 583 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 050 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 610 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 477 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 858 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 704 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 040 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 571 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 752 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 412 202 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 924 157 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 827 264 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 096 893 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 65 038 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 265 441 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 956 | 31 956 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 090 892 | 458 170 | 118 248 | 3 430 814 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 122 848 | 458 170 | 118 248 | 3 462 770 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 113 287 | 24 704 | 5 050 | 132 942 |
4A | Provisions pour litiges | 21 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 103 505 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 347 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 131 512 | 2 347 | 7 007 | 126 852 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 41 010 | 41 010 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 180 202 | 60 347 | 68 884 | 171 665 |
6T | Sur comptes clients | 26 801 | 7 330 | 5 231 | 28 900 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 248 013 | 67 677 | 74 115 | 241 576 |
7C | TOTAL GENERAL | 492 812 | 94 729 | 86 172 | 501 369 |
UJ | - Exceptionnelles | 24 704 | 5 050 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 209 534 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 818 | |||
UX | Autres créances clients | 8 058 853 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 68 | |||
VB | T. V. A. | 90 181 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 144 817 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 600 671 | 10 391 137 | 209 534 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 227 583 | 5 227 583 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 713 483 | 281 897 | 2 364 026 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 454 792 | 10 454 792 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 113 001 | 1 113 001 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 608 944 | 608 944 | ||
VW | T.V.A. | 650 695 | 650 695 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 87 626 | 87 626 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 | 20 | ||
VI | Groupe et associés | 683 202 | 683 202 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 969 | 114 969 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 470 | 22 470 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 676 785 | 19 245 199 | 2 364 026 | 67 560 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 374 |