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de Revel
de Revel
Déposant 1 : BERNIER FRERES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 483273702
Adresse :
Lieudit “ Les Maisons ”
24160 SAINT JORY LASBLOUX
FR
Mandataire 1 : HIRSCH & ASSOCIES S.E.P., AVOCATS
Adresse :
58, avenue Marceau
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : HYGECO FRANCE MARETTE S.A.
Bénéficiare 1 : HYGECO S.A.
Bénéficiare 1 : PROBIS
Bénéficiare 1 : BERNIER FRERES
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 692 | 69 692 | ||
AH | Fonds commercial | 452 865 | 452 865 | ||
AN | Terrains | 5 824 | 5 824 | ||
AP | Constructions | 346 853 | 286 751 | 60 101 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 225 264 | 3 627 956 | 1 597 308 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 481 308 | 964 933 | 516 375 | |
AV | Immobilisations en cours | 100 000 | 100 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 7 | 7 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 60 390 | 60 390 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 742 206 | 4 949 333 | 2 792 873 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 524 651 | 1 524 651 | ||
BN | En cours de production de biens | 732 870 | 732 870 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 535 957 | 2 535 957 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 92 874 | 92 874 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 063 546 | 310 314 | 4 753 232 | |
BZ | Autres créances | 353 294 | 353 294 | ||
CF | Disponibilités | 1 166 305 | 1 166 305 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 864 | 21 864 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 491 364 | 310 314 | 11 181 050 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 233 571 | 5 259 647 | 13 973 923 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 868 288 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 825 | |||
DD | Réserve légale (1) | 263 370 | |||
DG | Autres réserves | 2 655 732 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 475 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 85 306 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 993 999 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 124 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 777 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 676 331 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 328 138 | |||
EA | Autres dettes | 4 433 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 979 924 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 973 923 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 762 999 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 578 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 21 708 780 | 21 708 780 | ||
FG | Production vendue services | 101 277 | 1 150 | 102 427 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 810 058 | 1 150 | 21 811 208 | |
FM | Production stockée | -1 016 668 | |||
FN | Production immobilisée | 183 805 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 119 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 318 | |||
FQ | Autres produits | 481 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 145 265 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 897 508 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -397 875 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 474 886 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 309 423 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 248 999 | |||
FZ | Charges sociales | 954 207 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 683 602 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 234 | |||
GE | Autres charges | 28 258 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 203 245 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 942 019 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 576 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 576 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -68 576 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 873 443 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 532 830 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 532 830 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 587 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 287 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 508 543 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 466 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 386 045 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 678 096 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 766 620 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 911 475 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 289 484 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 153 675 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 058 | 42 366 | 69 692 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 674 467 | 683 602 | 478 429 | 4 879 641 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 786 525 | 683 602 | 520 795 | 4 949 333 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 316 722 | 4 234 | 10 643 | 310 314 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 316 722 | 4 234 | 10 643 | 310 314 |
7C | TOTAL GENERAL | 316 722 | 4 234 | 10 643 | 310 314 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 234 | 10 643 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 390 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 371 169 | |||
UX | Autres créances clients | 4 692 377 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 929 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 034 | |||
VB | T. V. A. | 179 241 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 089 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 864 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 499 096 | 5 438 705 | 60 390 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 578 | 174 578 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 546 | 206 740 | 216 805 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 676 331 | 2 676 331 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 495 716 | 495 716 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 592 | 254 592 | ||
VW | T.V.A. | 155 258 | 155 258 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 422 570 | 422 570 | ||
VI | Groupe et associés | 372 777 | 372 777 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 433 | 4 433 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 979 804 | 4 762 999 | 216 805 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 702 525 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 692 | 69 692 | ||
AH | Fonds commercial | 452 865 | 452 865 | ||
AN | Terrains | 5 824 | 5 824 | ||
AP | Constructions | 346 853 | 286 751 | 60 101 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 225 264 | 3 627 956 | 1 597 308 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 481 308 | 964 933 | 516 375 | |
AV | Immobilisations en cours | 100 000 | 100 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 7 | 7 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 60 390 | 60 390 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 742 206 | 4 949 333 | 2 792 873 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 524 651 | 1 524 651 | ||
BN | En cours de production de biens | 732 870 | 732 870 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 535 957 | 2 535 957 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 92 874 | 92 874 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 063 546 | 310 314 | 4 753 232 | |
BZ | Autres créances | 353 294 | 353 294 | ||
CF | Disponibilités | 1 166 305 | 1 166 305 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 864 | 21 864 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 491 364 | 310 314 | 11 181 050 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 233 571 | 5 259 647 | 13 973 923 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 868 288 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 825 | |||
DD | Réserve légale (1) | 263 370 | |||
DG | Autres réserves | 2 655 732 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 475 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 85 306 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 993 999 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 124 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 777 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 676 331 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 328 138 | |||
EA | Autres dettes | 4 433 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 979 924 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 973 923 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 762 999 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 578 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 21 708 780 | 21 708 780 | ||
FG | Production vendue services | 101 277 | 1 150 | 102 427 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 810 058 | 1 150 | 21 811 208 | |
FM | Production stockée | -1 016 668 | |||
FN | Production immobilisée | 183 805 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 119 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 318 | |||
FQ | Autres produits | 481 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 145 265 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 897 508 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -397 875 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 474 886 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 309 423 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 248 999 | |||
FZ | Charges sociales | 954 207 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 683 602 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 234 | |||
GE | Autres charges | 28 258 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 203 245 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 942 019 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 576 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 576 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -68 576 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 873 443 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 532 830 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 532 830 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 587 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 287 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 508 543 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 466 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 386 045 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 678 096 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 766 620 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 911 475 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 289 484 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 153 675 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 058 | 42 366 | 69 692 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 674 467 | 683 602 | 478 429 | 4 879 641 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 786 525 | 683 602 | 520 795 | 4 949 333 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 316 722 | 4 234 | 10 643 | 310 314 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 316 722 | 4 234 | 10 643 | 310 314 |
7C | TOTAL GENERAL | 316 722 | 4 234 | 10 643 | 310 314 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 234 | 10 643 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 390 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 371 169 | |||
UX | Autres créances clients | 4 692 377 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 929 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 034 | |||
VB | T. V. A. | 179 241 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 089 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 864 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 499 096 | 5 438 705 | 60 390 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 578 | 174 578 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 546 | 206 740 | 216 805 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 676 331 | 2 676 331 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 495 716 | 495 716 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 592 | 254 592 | ||
VW | T.V.A. | 155 258 | 155 258 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 422 570 | 422 570 | ||
VI | Groupe et associés | 372 777 | 372 777 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 433 | 4 433 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 979 804 | 4 762 999 | 216 805 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 702 525 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 692 | 69 692 | ||
AH | Fonds commercial | 452 865 | 452 865 | ||
AN | Terrains | 5 824 | 5 824 | ||
AP | Constructions | 346 853 | 286 751 | 60 101 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 225 264 | 3 627 956 | 1 597 308 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 481 308 | 964 933 | 516 375 | |
AV | Immobilisations en cours | 100 000 | 100 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 7 | 7 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 60 390 | 60 390 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 742 206 | 4 949 333 | 2 792 873 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 524 651 | 1 524 651 | ||
BN | En cours de production de biens | 732 870 | 732 870 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 535 957 | 2 535 957 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 92 874 | 92 874 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 063 546 | 310 314 | 4 753 232 | |
BZ | Autres créances | 353 294 | 353 294 | ||
CF | Disponibilités | 1 166 305 | 1 166 305 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 864 | 21 864 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 491 364 | 310 314 | 11 181 050 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 233 571 | 5 259 647 | 13 973 923 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 868 288 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 825 | |||
DD | Réserve légale (1) | 263 370 | |||
DG | Autres réserves | 2 655 732 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 475 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 85 306 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 993 999 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 124 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 777 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 676 331 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 328 138 | |||
EA | Autres dettes | 4 433 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 979 924 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 973 923 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 762 999 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 578 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 21 708 780 | 21 708 780 | ||
FG | Production vendue services | 101 277 | 1 150 | 102 427 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 810 058 | 1 150 | 21 811 208 | |
FM | Production stockée | -1 016 668 | |||
FN | Production immobilisée | 183 805 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 119 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 318 | |||
FQ | Autres produits | 481 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 145 265 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 897 508 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -397 875 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 474 886 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 309 423 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 248 999 | |||
FZ | Charges sociales | 954 207 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 683 602 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 234 | |||
GE | Autres charges | 28 258 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 203 245 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 942 019 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 576 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 576 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -68 576 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 873 443 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 532 830 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 532 830 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 587 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 287 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 508 543 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 466 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 386 045 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 678 096 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 766 620 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 911 475 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 289 484 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 153 675 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 058 | 42 366 | 69 692 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 674 467 | 683 602 | 478 429 | 4 879 641 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 786 525 | 683 602 | 520 795 | 4 949 333 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 316 722 | 4 234 | 10 643 | 310 314 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 316 722 | 4 234 | 10 643 | 310 314 |
7C | TOTAL GENERAL | 316 722 | 4 234 | 10 643 | 310 314 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 234 | 10 643 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 390 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 371 169 | |||
UX | Autres créances clients | 4 692 377 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 929 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 034 | |||
VB | T. V. A. | 179 241 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 089 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 864 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 499 096 | 5 438 705 | 60 390 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 578 | 174 578 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 546 | 206 740 | 216 805 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 676 331 | 2 676 331 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 495 716 | 495 716 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 592 | 254 592 | ||
VW | T.V.A. | 155 258 | 155 258 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 422 570 | 422 570 | ||
VI | Groupe et associés | 372 777 | 372 777 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 433 | 4 433 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 979 804 | 4 762 999 | 216 805 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 702 525 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 692 | 69 692 | ||
AH | Fonds commercial | 452 865 | 452 865 | ||
AN | Terrains | 5 824 | 5 824 | ||
AP | Constructions | 346 853 | 286 751 | 60 101 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 225 264 | 3 627 956 | 1 597 308 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 481 308 | 964 933 | 516 375 | |
AV | Immobilisations en cours | 100 000 | 100 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 7 | 7 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 60 390 | 60 390 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 742 206 | 4 949 333 | 2 792 873 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 524 651 | 1 524 651 | ||
BN | En cours de production de biens | 732 870 | 732 870 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 535 957 | 2 535 957 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 92 874 | 92 874 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 063 546 | 310 314 | 4 753 232 | |
BZ | Autres créances | 353 294 | 353 294 | ||
CF | Disponibilités | 1 166 305 | 1 166 305 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 864 | 21 864 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 491 364 | 310 314 | 11 181 050 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 233 571 | 5 259 647 | 13 973 923 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 868 288 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 825 | |||
DD | Réserve légale (1) | 263 370 | |||
DG | Autres réserves | 2 655 732 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 475 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 85 306 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 993 999 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 124 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 777 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 676 331 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 328 138 | |||
EA | Autres dettes | 4 433 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 979 924 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 973 923 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 762 999 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 578 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 21 708 780 | 21 708 780 | ||
FG | Production vendue services | 101 277 | 1 150 | 102 427 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 810 058 | 1 150 | 21 811 208 | |
FM | Production stockée | -1 016 668 | |||
FN | Production immobilisée | 183 805 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 119 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 318 | |||
FQ | Autres produits | 481 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 145 265 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 897 508 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -397 875 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 474 886 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 309 423 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 248 999 | |||
FZ | Charges sociales | 954 207 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 683 602 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 234 | |||
GE | Autres charges | 28 258 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 203 245 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 942 019 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 576 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 576 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -68 576 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 873 443 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 532 830 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 532 830 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 587 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 287 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 508 543 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 466 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 386 045 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 678 096 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 766 620 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 911 475 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 289 484 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 153 675 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 058 | 42 366 | 69 692 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 674 467 | 683 602 | 478 429 | 4 879 641 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 786 525 | 683 602 | 520 795 | 4 949 333 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 316 722 | 4 234 | 10 643 | 310 314 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 316 722 | 4 234 | 10 643 | 310 314 |
7C | TOTAL GENERAL | 316 722 | 4 234 | 10 643 | 310 314 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 234 | 10 643 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 390 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 371 169 | |||
UX | Autres créances clients | 4 692 377 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 929 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 034 | |||
VB | T. V. A. | 179 241 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 089 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 864 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 499 096 | 5 438 705 | 60 390 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 578 | 174 578 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 546 | 206 740 | 216 805 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 676 331 | 2 676 331 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 495 716 | 495 716 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 592 | 254 592 | ||
VW | T.V.A. | 155 258 | 155 258 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 422 570 | 422 570 | ||
VI | Groupe et associés | 372 777 | 372 777 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 433 | 4 433 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 979 804 | 4 762 999 | 216 805 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 702 525 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 692 | 69 692 | ||
AH | Fonds commercial | 452 865 | 452 865 | ||
AN | Terrains | 5 824 | 5 824 | ||
AP | Constructions | 346 853 | 286 751 | 60 101 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 225 264 | 3 627 956 | 1 597 308 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 481 308 | 964 933 | 516 375 | |
AV | Immobilisations en cours | 100 000 | 100 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 7 | 7 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 60 390 | 60 390 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 742 206 | 4 949 333 | 2 792 873 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 524 651 | 1 524 651 | ||
BN | En cours de production de biens | 732 870 | 732 870 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 535 957 | 2 535 957 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 92 874 | 92 874 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 063 546 | 310 314 | 4 753 232 | |
BZ | Autres créances | 353 294 | 353 294 | ||
CF | Disponibilités | 1 166 305 | 1 166 305 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 864 | 21 864 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 491 364 | 310 314 | 11 181 050 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 233 571 | 5 259 647 | 13 973 923 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 868 288 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 825 | |||
DD | Réserve légale (1) | 263 370 | |||
DG | Autres réserves | 2 655 732 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 475 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 85 306 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 993 999 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 124 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 777 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 676 331 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 328 138 | |||
EA | Autres dettes | 4 433 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 979 924 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 973 923 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 762 999 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 578 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 21 708 780 | 21 708 780 | ||
FG | Production vendue services | 101 277 | 1 150 | 102 427 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 810 058 | 1 150 | 21 811 208 | |
FM | Production stockée | -1 016 668 | |||
FN | Production immobilisée | 183 805 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 119 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 318 | |||
FQ | Autres produits | 481 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 145 265 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 897 508 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -397 875 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 474 886 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 309 423 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 248 999 | |||
FZ | Charges sociales | 954 207 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 683 602 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 234 | |||
GE | Autres charges | 28 258 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 203 245 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 942 019 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 576 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 576 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -68 576 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 873 443 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 532 830 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 532 830 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 587 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 287 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 508 543 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 466 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 386 045 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 678 096 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 766 620 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 911 475 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 289 484 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 153 675 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 058 | 42 366 | 69 692 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 674 467 | 683 602 | 478 429 | 4 879 641 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 786 525 | 683 602 | 520 795 | 4 949 333 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 316 722 | 4 234 | 10 643 | 310 314 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 316 722 | 4 234 | 10 643 | 310 314 |
7C | TOTAL GENERAL | 316 722 | 4 234 | 10 643 | 310 314 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 234 | 10 643 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 390 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 371 169 | |||
UX | Autres créances clients | 4 692 377 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 929 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 034 | |||
VB | T. V. A. | 179 241 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 089 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 864 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 499 096 | 5 438 705 | 60 390 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 578 | 174 578 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 546 | 206 740 | 216 805 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 676 331 | 2 676 331 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 495 716 | 495 716 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 592 | 254 592 | ||
VW | T.V.A. | 155 258 | 155 258 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 422 570 | 422 570 | ||
VI | Groupe et associés | 372 777 | 372 777 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 433 | 4 433 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 979 804 | 4 762 999 | 216 805 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 702 525 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 692 | 69 692 | ||
AH | Fonds commercial | 452 865 | 452 865 | ||
AN | Terrains | 5 824 | 5 824 | ||
AP | Constructions | 346 853 | 286 751 | 60 101 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 225 264 | 3 627 956 | 1 597 308 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 481 308 | 964 933 | 516 375 | |
AV | Immobilisations en cours | 100 000 | 100 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 7 | 7 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 60 390 | 60 390 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 742 206 | 4 949 333 | 2 792 873 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 524 651 | 1 524 651 | ||
BN | En cours de production de biens | 732 870 | 732 870 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 535 957 | 2 535 957 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 92 874 | 92 874 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 063 546 | 310 314 | 4 753 232 | |
BZ | Autres créances | 353 294 | 353 294 | ||
CF | Disponibilités | 1 166 305 | 1 166 305 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 864 | 21 864 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 491 364 | 310 314 | 11 181 050 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 233 571 | 5 259 647 | 13 973 923 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 868 288 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 825 | |||
DD | Réserve légale (1) | 263 370 | |||
DG | Autres réserves | 2 655 732 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 475 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 85 306 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 993 999 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 124 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 777 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 676 331 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 328 138 | |||
EA | Autres dettes | 4 433 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 979 924 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 973 923 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 762 999 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 578 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 21 708 780 | 21 708 780 | ||
FG | Production vendue services | 101 277 | 1 150 | 102 427 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 810 058 | 1 150 | 21 811 208 | |
FM | Production stockée | -1 016 668 | |||
FN | Production immobilisée | 183 805 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 119 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 318 | |||
FQ | Autres produits | 481 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 145 265 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 897 508 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -397 875 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 474 886 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 309 423 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 248 999 | |||
FZ | Charges sociales | 954 207 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 683 602 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 234 | |||
GE | Autres charges | 28 258 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 203 245 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 942 019 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 576 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 576 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -68 576 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 873 443 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 532 830 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 532 830 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 587 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 287 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 508 543 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 466 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 386 045 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 678 096 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 766 620 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 911 475 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 289 484 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 153 675 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 058 | 42 366 | 69 692 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 674 467 | 683 602 | 478 429 | 4 879 641 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 786 525 | 683 602 | 520 795 | 4 949 333 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 316 722 | 4 234 | 10 643 | 310 314 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 316 722 | 4 234 | 10 643 | 310 314 |
7C | TOTAL GENERAL | 316 722 | 4 234 | 10 643 | 310 314 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 234 | 10 643 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 390 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 371 169 | |||
UX | Autres créances clients | 4 692 377 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 929 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 034 | |||
VB | T. V. A. | 179 241 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 089 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 864 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 499 096 | 5 438 705 | 60 390 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 578 | 174 578 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 546 | 206 740 | 216 805 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 676 331 | 2 676 331 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 495 716 | 495 716 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 592 | 254 592 | ||
VW | T.V.A. | 155 258 | 155 258 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 422 570 | 422 570 | ||
VI | Groupe et associés | 372 777 | 372 777 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 433 | 4 433 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 979 804 | 4 762 999 | 216 805 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 702 525 |