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de Montignac
de Montignac
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 076 047 | 509 253 | 566 794 | 475 103 |
BJ | TOTAL (I) | 1 084 047 | 509 253 | 574 794 | 483 103 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 368 211 | 548 490 | 819 721 | 476 203 |
BZ | Autres créances | 120 571 | 120 571 | 135 890 | |
CF | Disponibilités | 61 133 | 61 133 | 3 873 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 951 | 58 951 | 63 115 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 608 866 | 548 490 | 1 060 376 | 679 081 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 913 | 1 057 743 | 1 635 170 | 1 162 184 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | 88 751 | 332 354 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 221 | 56 397 | ||
DL | TOTAL (I) | 468 972 | 663 751 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 804 | 131 882 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 108 | 103 887 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 253 526 | 169 621 | ||
EA | Autres dettes | 30 760 | 6 644 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 85 320 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 166 198 | 498 433 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 170 | 1 162 184 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 920 | 920 | 1 828 | |
FG | Production vendue services | 2 881 481 | 2 881 481 | 2 730 230 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 882 401 | 2 882 401 | 2 732 058 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 190 | 9 242 | ||
FQ | Autres produits | 217 683 | 126 899 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 106 275 | 2 868 199 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 425 297 | 2 445 565 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 247 | 1 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 222 546 | 197 079 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 265 | 31 424 | ||
GE | Autres charges | 190 765 | 99 567 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 932 120 | 2 775 384 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 174 155 | 92 815 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 350 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 350 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 742 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 742 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 742 | 3 350 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 171 413 | 96 166 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 | 165 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 | 165 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 | -165 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 132 | 39 604 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 106 275 | 2 871 550 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 001 054 | 2 815 152 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 105 221 | 56 397 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 592 | 222 546 | 377 885 | 509 253 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 664 592 | 222 546 | 377 885 | 509 253 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 465 317 | 83 265 | 92 | 548 490 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 465 317 | 83 265 | 92 | 548 490 |
7C | TOTAL GENERAL | 465 317 | 83 265 | 92 | 548 490 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 661 312 | |||
UX | Autres créances clients | 706 899 | |||
VB | T. V. A. | 119 963 | |||
VC | Groupe et associés | 608 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 951 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 733 | 886 421 | 661 312 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 154 324 | 154 324 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 236 108 | 236 108 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 26 540 | 26 540 | ||
VW | T.V.A. | 226 986 | 226 986 | ||
VI | Groupe et associés | 491 480 | 491 480 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 760 | 30 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 198 | 1 011 874 | 154 324 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 076 047 | 509 253 | 566 794 | 475 103 |
BJ | TOTAL (I) | 1 084 047 | 509 253 | 574 794 | 483 103 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 368 211 | 548 490 | 819 721 | 476 203 |
BZ | Autres créances | 120 571 | 120 571 | 135 890 | |
CF | Disponibilités | 61 133 | 61 133 | 3 873 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 951 | 58 951 | 63 115 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 608 866 | 548 490 | 1 060 376 | 679 081 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 913 | 1 057 743 | 1 635 170 | 1 162 184 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | 88 751 | 332 354 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 221 | 56 397 | ||
DL | TOTAL (I) | 468 972 | 663 751 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 804 | 131 882 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 108 | 103 887 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 253 526 | 169 621 | ||
EA | Autres dettes | 30 760 | 6 644 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 85 320 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 166 198 | 498 433 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 170 | 1 162 184 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 920 | 920 | 1 828 | |
FG | Production vendue services | 2 881 481 | 2 881 481 | 2 730 230 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 882 401 | 2 882 401 | 2 732 058 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 190 | 9 242 | ||
FQ | Autres produits | 217 683 | 126 899 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 106 275 | 2 868 199 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 425 297 | 2 445 565 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 247 | 1 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 222 546 | 197 079 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 265 | 31 424 | ||
GE | Autres charges | 190 765 | 99 567 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 932 120 | 2 775 384 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 174 155 | 92 815 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 350 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 350 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 742 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 742 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 742 | 3 350 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 171 413 | 96 166 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 | 165 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 | 165 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 | -165 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 132 | 39 604 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 106 275 | 2 871 550 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 001 054 | 2 815 152 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 105 221 | 56 397 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 592 | 222 546 | 377 885 | 509 253 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 664 592 | 222 546 | 377 885 | 509 253 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 465 317 | 83 265 | 92 | 548 490 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 465 317 | 83 265 | 92 | 548 490 |
7C | TOTAL GENERAL | 465 317 | 83 265 | 92 | 548 490 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 661 312 | |||
UX | Autres créances clients | 706 899 | |||
VB | T. V. A. | 119 963 | |||
VC | Groupe et associés | 608 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 951 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 733 | 886 421 | 661 312 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 154 324 | 154 324 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 236 108 | 236 108 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 26 540 | 26 540 | ||
VW | T.V.A. | 226 986 | 226 986 | ||
VI | Groupe et associés | 491 480 | 491 480 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 760 | 30 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 198 | 1 011 874 | 154 324 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 076 047 | 509 253 | 566 794 | 475 103 |
BJ | TOTAL (I) | 1 084 047 | 509 253 | 574 794 | 483 103 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 368 211 | 548 490 | 819 721 | 476 203 |
BZ | Autres créances | 120 571 | 120 571 | 135 890 | |
CF | Disponibilités | 61 133 | 61 133 | 3 873 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 951 | 58 951 | 63 115 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 608 866 | 548 490 | 1 060 376 | 679 081 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 913 | 1 057 743 | 1 635 170 | 1 162 184 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | 88 751 | 332 354 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 221 | 56 397 | ||
DL | TOTAL (I) | 468 972 | 663 751 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 804 | 131 882 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 108 | 103 887 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 253 526 | 169 621 | ||
EA | Autres dettes | 30 760 | 6 644 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 85 320 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 166 198 | 498 433 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 170 | 1 162 184 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 920 | 920 | 1 828 | |
FG | Production vendue services | 2 881 481 | 2 881 481 | 2 730 230 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 882 401 | 2 882 401 | 2 732 058 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 190 | 9 242 | ||
FQ | Autres produits | 217 683 | 126 899 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 106 275 | 2 868 199 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 425 297 | 2 445 565 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 247 | 1 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 222 546 | 197 079 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 265 | 31 424 | ||
GE | Autres charges | 190 765 | 99 567 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 932 120 | 2 775 384 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 174 155 | 92 815 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 350 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 350 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 742 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 742 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 742 | 3 350 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 171 413 | 96 166 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 | 165 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 | 165 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 | -165 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 132 | 39 604 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 106 275 | 2 871 550 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 001 054 | 2 815 152 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 105 221 | 56 397 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 592 | 222 546 | 377 885 | 509 253 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 664 592 | 222 546 | 377 885 | 509 253 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 465 317 | 83 265 | 92 | 548 490 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 465 317 | 83 265 | 92 | 548 490 |
7C | TOTAL GENERAL | 465 317 | 83 265 | 92 | 548 490 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 661 312 | |||
UX | Autres créances clients | 706 899 | |||
VB | T. V. A. | 119 963 | |||
VC | Groupe et associés | 608 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 951 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 733 | 886 421 | 661 312 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 154 324 | 154 324 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 236 108 | 236 108 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 26 540 | 26 540 | ||
VW | T.V.A. | 226 986 | 226 986 | ||
VI | Groupe et associés | 491 480 | 491 480 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 760 | 30 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 198 | 1 011 874 | 154 324 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 076 047 | 509 253 | 566 794 | 475 103 |
BJ | TOTAL (I) | 1 084 047 | 509 253 | 574 794 | 483 103 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 368 211 | 548 490 | 819 721 | 476 203 |
BZ | Autres créances | 120 571 | 120 571 | 135 890 | |
CF | Disponibilités | 61 133 | 61 133 | 3 873 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 951 | 58 951 | 63 115 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 608 866 | 548 490 | 1 060 376 | 679 081 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 913 | 1 057 743 | 1 635 170 | 1 162 184 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | 88 751 | 332 354 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 221 | 56 397 | ||
DL | TOTAL (I) | 468 972 | 663 751 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 804 | 131 882 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 108 | 103 887 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 253 526 | 169 621 | ||
EA | Autres dettes | 30 760 | 6 644 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 85 320 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 166 198 | 498 433 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 170 | 1 162 184 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 920 | 920 | 1 828 | |
FG | Production vendue services | 2 881 481 | 2 881 481 | 2 730 230 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 882 401 | 2 882 401 | 2 732 058 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 190 | 9 242 | ||
FQ | Autres produits | 217 683 | 126 899 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 106 275 | 2 868 199 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 425 297 | 2 445 565 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 247 | 1 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 222 546 | 197 079 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 265 | 31 424 | ||
GE | Autres charges | 190 765 | 99 567 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 932 120 | 2 775 384 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 174 155 | 92 815 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 350 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 350 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 742 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 742 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 742 | 3 350 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 171 413 | 96 166 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 | 165 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 | 165 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 | -165 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 132 | 39 604 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 106 275 | 2 871 550 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 001 054 | 2 815 152 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 105 221 | 56 397 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 592 | 222 546 | 377 885 | 509 253 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 664 592 | 222 546 | 377 885 | 509 253 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 465 317 | 83 265 | 92 | 548 490 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 465 317 | 83 265 | 92 | 548 490 |
7C | TOTAL GENERAL | 465 317 | 83 265 | 92 | 548 490 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 661 312 | |||
UX | Autres créances clients | 706 899 | |||
VB | T. V. A. | 119 963 | |||
VC | Groupe et associés | 608 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 951 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 733 | 886 421 | 661 312 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 154 324 | 154 324 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 236 108 | 236 108 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 26 540 | 26 540 | ||
VW | T.V.A. | 226 986 | 226 986 | ||
VI | Groupe et associés | 491 480 | 491 480 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 760 | 30 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 198 | 1 011 874 | 154 324 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 076 047 | 509 253 | 566 794 | 475 103 |
BJ | TOTAL (I) | 1 084 047 | 509 253 | 574 794 | 483 103 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 368 211 | 548 490 | 819 721 | 476 203 |
BZ | Autres créances | 120 571 | 120 571 | 135 890 | |
CF | Disponibilités | 61 133 | 61 133 | 3 873 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 951 | 58 951 | 63 115 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 608 866 | 548 490 | 1 060 376 | 679 081 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 913 | 1 057 743 | 1 635 170 | 1 162 184 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | 88 751 | 332 354 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 221 | 56 397 | ||
DL | TOTAL (I) | 468 972 | 663 751 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 804 | 131 882 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 108 | 103 887 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 253 526 | 169 621 | ||
EA | Autres dettes | 30 760 | 6 644 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 85 320 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 166 198 | 498 433 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 170 | 1 162 184 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 920 | 920 | 1 828 | |
FG | Production vendue services | 2 881 481 | 2 881 481 | 2 730 230 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 882 401 | 2 882 401 | 2 732 058 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 190 | 9 242 | ||
FQ | Autres produits | 217 683 | 126 899 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 106 275 | 2 868 199 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 425 297 | 2 445 565 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 247 | 1 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 222 546 | 197 079 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 265 | 31 424 | ||
GE | Autres charges | 190 765 | 99 567 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 932 120 | 2 775 384 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 174 155 | 92 815 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 350 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 350 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 742 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 742 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 742 | 3 350 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 171 413 | 96 166 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 | 165 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 | 165 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 | -165 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 132 | 39 604 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 106 275 | 2 871 550 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 001 054 | 2 815 152 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 105 221 | 56 397 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 592 | 222 546 | 377 885 | 509 253 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 664 592 | 222 546 | 377 885 | 509 253 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 465 317 | 83 265 | 92 | 548 490 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 465 317 | 83 265 | 92 | 548 490 |
7C | TOTAL GENERAL | 465 317 | 83 265 | 92 | 548 490 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 661 312 | |||
UX | Autres créances clients | 706 899 | |||
VB | T. V. A. | 119 963 | |||
VC | Groupe et associés | 608 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 951 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 733 | 886 421 | 661 312 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 154 324 | 154 324 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 236 108 | 236 108 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 26 540 | 26 540 | ||
VW | T.V.A. | 226 986 | 226 986 | ||
VI | Groupe et associés | 491 480 | 491 480 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 760 | 30 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 198 | 1 011 874 | 154 324 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 076 047 | 509 253 | 566 794 | 475 103 |
BJ | TOTAL (I) | 1 084 047 | 509 253 | 574 794 | 483 103 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 368 211 | 548 490 | 819 721 | 476 203 |
BZ | Autres créances | 120 571 | 120 571 | 135 890 | |
CF | Disponibilités | 61 133 | 61 133 | 3 873 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 951 | 58 951 | 63 115 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 608 866 | 548 490 | 1 060 376 | 679 081 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 913 | 1 057 743 | 1 635 170 | 1 162 184 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | 88 751 | 332 354 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 221 | 56 397 | ||
DL | TOTAL (I) | 468 972 | 663 751 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 804 | 131 882 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 108 | 103 887 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 253 526 | 169 621 | ||
EA | Autres dettes | 30 760 | 6 644 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 85 320 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 166 198 | 498 433 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 170 | 1 162 184 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 920 | 920 | 1 828 | |
FG | Production vendue services | 2 881 481 | 2 881 481 | 2 730 230 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 882 401 | 2 882 401 | 2 732 058 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 190 | 9 242 | ||
FQ | Autres produits | 217 683 | 126 899 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 106 275 | 2 868 199 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 425 297 | 2 445 565 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 247 | 1 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 222 546 | 197 079 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 265 | 31 424 | ||
GE | Autres charges | 190 765 | 99 567 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 932 120 | 2 775 384 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 174 155 | 92 815 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 350 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 350 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 742 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 742 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 742 | 3 350 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 171 413 | 96 166 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 | 165 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 | 165 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 | -165 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 132 | 39 604 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 106 275 | 2 871 550 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 001 054 | 2 815 152 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 105 221 | 56 397 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 592 | 222 546 | 377 885 | 509 253 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 664 592 | 222 546 | 377 885 | 509 253 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 465 317 | 83 265 | 92 | 548 490 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 465 317 | 83 265 | 92 | 548 490 |
7C | TOTAL GENERAL | 465 317 | 83 265 | 92 | 548 490 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 661 312 | |||
UX | Autres créances clients | 706 899 | |||
VB | T. V. A. | 119 963 | |||
VC | Groupe et associés | 608 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 951 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 733 | 886 421 | 661 312 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 154 324 | 154 324 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 236 108 | 236 108 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 26 540 | 26 540 | ||
VW | T.V.A. | 226 986 | 226 986 | ||
VI | Groupe et associés | 491 480 | 491 480 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 760 | 30 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 198 | 1 011 874 | 154 324 |