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de Romorantin-Lanthenay
de Romorantin-Lanthenay
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 139 630 | 92 265 | 47 365 | 39 628 |
AH | Fonds commercial | 2 864 786 | 124 408 | 2 740 378 | 2 740 378 |
AN | Terrains | 236 415 | 236 415 | ||
AP | Constructions | 1 160 218 | 707 357 | 452 861 | 494 459 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 586 164 | 3 271 138 | 315 026 | 214 416 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 813 575 | 4 053 581 | 759 995 | 785 876 |
AV | Immobilisations en cours | 112 331 | 112 331 | ||
CU | Autres participations | 308 290 | 1 284 | 307 006 | 307 006 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 258 | 18 258 | 18 258 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 239 669 | 8 486 448 | 4 753 221 | 4 600 022 |
BP | En cours de production de services | 293 395 | 293 395 | 185 829 | |
BT | Marchandises | 10 579 836 | 525 256 | 10 054 579 | 7 400 581 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 432 039 | 625 148 | 8 806 891 | 7 268 120 |
BZ | Autres créances | 2 877 125 | 2 877 125 | 2 008 628 | |
CF | Disponibilités | 14 760 | 14 760 | 27 220 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 176 | 20 176 | 29 177 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 217 331 | 1 150 404 | 22 066 927 | 16 919 555 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 457 000 | 9 636 853 | 26 820 148 | 21 519 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 474 | 183 474 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 000 | 600 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 769 536 | 769 536 | ||
DH | Report à nouveau | 1 134 449 | 785 905 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 283 | 348 544 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 299 742 | 8 687 459 | ||
DP | Provisions pour risques | 841 103 | 605 195 | ||
DR | TOTAL (III) | 841 103 | 605 195 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 826 439 | 2 672 013 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 198 | 1 129 261 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307 684 | 302 237 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 926 149 | 4 923 583 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 408 976 | 3 019 913 | ||
EA | Autres dettes | 88 163 | 77 114 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 105 693 | 102 803 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 679 303 | 12 226 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 820 148 | 21 519 577 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 025 402 | 830 000 | 43 855 402 | 41 065 275 |
FD | Production vendue biens | 9 378 | 9 378 | 10 079 | |
FG | Production vendue services | 14 534 943 | 398 454 | 14 933 397 | 14 960 833 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 57 569 722 | 1 228 454 | 58 798 176 | 56 036 187 |
FM | Production stockée | 107 566 | -21 942 | ||
FN | Production immobilisée | 6 985 | 3 647 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | 8 696 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 108 179 | 1 136 651 | ||
FQ | Autres produits | 14 928 | 8 519 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 038 333 | 57 171 757 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 437 290 | 35 392 748 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 496 292 | 1 063 192 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 420 402 | 7 092 206 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 726 974 | 760 566 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 004 937 | 8 064 064 | ||
FZ | Charges sociales | 3 032 501 | 3 047 404 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 500 870 | 491 280 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 569 748 | 756 526 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 271 607 | |||
GE | Autres charges | 294 814 | 416 064 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 342 225 | 1 247 806 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 275 483 | 87 708 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 302 742 | 300 050 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 812 | 7 174 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 313 554 | 307 224 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 023 | 62 118 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 023 | 62 118 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 310 531 | 245 106 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 586 014 | 332 814 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 | 334 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 380 | 15 583 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 507 | 15 917 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 | 10 240 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 148 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 | 17 388 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 336 | -1 470 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 933 | -17 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 365 395 | 57 494 899 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 753 112 | 57 146 355 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 612 283 | 348 544 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 131 | 58 406 | 219 650 | 99 888 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 937 789 | 442 464 | 111 762 | 8 268 491 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 198 920 | 500 870 | 331 411 | 8 368 379 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 806 219 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 34 884 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 605 195 | 271 607 | 35 700 | 841 103 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 116 786 | 116 786 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 682 962 | 525 256 | 682 962 | 525 256 |
6T | Sur comptes clients | 680 531 | 44 492 | 99 875 | 625 148 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 481 563 | 569 748 | 782 837 | 1 268 474 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 086 758 | 841 355 | 818 537 | 2 109 576 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 258 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 756 991 | |||
UX | Autres créances clients | 8 675 048 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 337 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 170 | |||
VB | T. V. A. | 362 285 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 393 283 | |||
VC | Groupe et associés | 491 480 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 458 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 176 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 849 487 | 11 074 237 | 775 250 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 334 689 | 4 334 689 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 750 | 99 216 | 392 534 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 590 | 15 590 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 926 149 | 8 926 149 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 055 298 | 1 055 298 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 967 957 | 967 957 | ||
VW | T.V.A. | 114 083 | 114 083 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 269 606 | 269 606 | ||
VI | Groupe et associés | 608 | 608 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 163 | 88 163 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 105 693 | 105 693 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 369 586 | 15 961 462 | 408 124 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 139 630 | 92 265 | 47 365 | 39 628 |
AH | Fonds commercial | 2 864 786 | 124 408 | 2 740 378 | 2 740 378 |
AN | Terrains | 236 415 | 236 415 | ||
AP | Constructions | 1 160 218 | 707 357 | 452 861 | 494 459 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 586 164 | 3 271 138 | 315 026 | 214 416 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 813 575 | 4 053 581 | 759 995 | 785 876 |
AV | Immobilisations en cours | 112 331 | 112 331 | ||
CU | Autres participations | 308 290 | 1 284 | 307 006 | 307 006 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 258 | 18 258 | 18 258 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 239 669 | 8 486 448 | 4 753 221 | 4 600 022 |
BP | En cours de production de services | 293 395 | 293 395 | 185 829 | |
BT | Marchandises | 10 579 836 | 525 256 | 10 054 579 | 7 400 581 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 432 039 | 625 148 | 8 806 891 | 7 268 120 |
BZ | Autres créances | 2 877 125 | 2 877 125 | 2 008 628 | |
CF | Disponibilités | 14 760 | 14 760 | 27 220 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 176 | 20 176 | 29 177 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 217 331 | 1 150 404 | 22 066 927 | 16 919 555 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 457 000 | 9 636 853 | 26 820 148 | 21 519 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 474 | 183 474 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 000 | 600 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 769 536 | 769 536 | ||
DH | Report à nouveau | 1 134 449 | 785 905 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 283 | 348 544 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 299 742 | 8 687 459 | ||
DP | Provisions pour risques | 841 103 | 605 195 | ||
DR | TOTAL (III) | 841 103 | 605 195 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 826 439 | 2 672 013 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 198 | 1 129 261 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307 684 | 302 237 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 926 149 | 4 923 583 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 408 976 | 3 019 913 | ||
EA | Autres dettes | 88 163 | 77 114 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 105 693 | 102 803 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 679 303 | 12 226 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 820 148 | 21 519 577 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 025 402 | 830 000 | 43 855 402 | 41 065 275 |
FD | Production vendue biens | 9 378 | 9 378 | 10 079 | |
FG | Production vendue services | 14 534 943 | 398 454 | 14 933 397 | 14 960 833 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 57 569 722 | 1 228 454 | 58 798 176 | 56 036 187 |
FM | Production stockée | 107 566 | -21 942 | ||
FN | Production immobilisée | 6 985 | 3 647 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | 8 696 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 108 179 | 1 136 651 | ||
FQ | Autres produits | 14 928 | 8 519 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 038 333 | 57 171 757 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 437 290 | 35 392 748 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 496 292 | 1 063 192 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 420 402 | 7 092 206 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 726 974 | 760 566 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 004 937 | 8 064 064 | ||
FZ | Charges sociales | 3 032 501 | 3 047 404 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 500 870 | 491 280 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 569 748 | 756 526 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 271 607 | |||
GE | Autres charges | 294 814 | 416 064 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 342 225 | 1 247 806 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 275 483 | 87 708 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 302 742 | 300 050 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 812 | 7 174 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 313 554 | 307 224 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 023 | 62 118 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 023 | 62 118 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 310 531 | 245 106 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 586 014 | 332 814 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 | 334 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 380 | 15 583 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 507 | 15 917 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 | 10 240 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 148 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 | 17 388 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 336 | -1 470 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 933 | -17 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 365 395 | 57 494 899 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 753 112 | 57 146 355 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 612 283 | 348 544 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 131 | 58 406 | 219 650 | 99 888 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 937 789 | 442 464 | 111 762 | 8 268 491 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 198 920 | 500 870 | 331 411 | 8 368 379 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 806 219 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 34 884 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 605 195 | 271 607 | 35 700 | 841 103 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 116 786 | 116 786 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 682 962 | 525 256 | 682 962 | 525 256 |
6T | Sur comptes clients | 680 531 | 44 492 | 99 875 | 625 148 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 481 563 | 569 748 | 782 837 | 1 268 474 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 086 758 | 841 355 | 818 537 | 2 109 576 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 258 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 756 991 | |||
UX | Autres créances clients | 8 675 048 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 337 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 170 | |||
VB | T. V. A. | 362 285 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 393 283 | |||
VC | Groupe et associés | 491 480 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 458 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 176 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 849 487 | 11 074 237 | 775 250 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 334 689 | 4 334 689 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 750 | 99 216 | 392 534 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 590 | 15 590 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 926 149 | 8 926 149 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 055 298 | 1 055 298 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 967 957 | 967 957 | ||
VW | T.V.A. | 114 083 | 114 083 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 269 606 | 269 606 | ||
VI | Groupe et associés | 608 | 608 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 163 | 88 163 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 105 693 | 105 693 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 369 586 | 15 961 462 | 408 124 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 139 630 | 92 265 | 47 365 | 39 628 |
AH | Fonds commercial | 2 864 786 | 124 408 | 2 740 378 | 2 740 378 |
AN | Terrains | 236 415 | 236 415 | ||
AP | Constructions | 1 160 218 | 707 357 | 452 861 | 494 459 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 586 164 | 3 271 138 | 315 026 | 214 416 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 813 575 | 4 053 581 | 759 995 | 785 876 |
AV | Immobilisations en cours | 112 331 | 112 331 | ||
CU | Autres participations | 308 290 | 1 284 | 307 006 | 307 006 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 258 | 18 258 | 18 258 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 239 669 | 8 486 448 | 4 753 221 | 4 600 022 |
BP | En cours de production de services | 293 395 | 293 395 | 185 829 | |
BT | Marchandises | 10 579 836 | 525 256 | 10 054 579 | 7 400 581 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 432 039 | 625 148 | 8 806 891 | 7 268 120 |
BZ | Autres créances | 2 877 125 | 2 877 125 | 2 008 628 | |
CF | Disponibilités | 14 760 | 14 760 | 27 220 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 176 | 20 176 | 29 177 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 217 331 | 1 150 404 | 22 066 927 | 16 919 555 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 457 000 | 9 636 853 | 26 820 148 | 21 519 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 474 | 183 474 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 000 | 600 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 769 536 | 769 536 | ||
DH | Report à nouveau | 1 134 449 | 785 905 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 283 | 348 544 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 299 742 | 8 687 459 | ||
DP | Provisions pour risques | 841 103 | 605 195 | ||
DR | TOTAL (III) | 841 103 | 605 195 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 826 439 | 2 672 013 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 198 | 1 129 261 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307 684 | 302 237 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 926 149 | 4 923 583 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 408 976 | 3 019 913 | ||
EA | Autres dettes | 88 163 | 77 114 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 105 693 | 102 803 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 679 303 | 12 226 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 820 148 | 21 519 577 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 025 402 | 830 000 | 43 855 402 | 41 065 275 |
FD | Production vendue biens | 9 378 | 9 378 | 10 079 | |
FG | Production vendue services | 14 534 943 | 398 454 | 14 933 397 | 14 960 833 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 57 569 722 | 1 228 454 | 58 798 176 | 56 036 187 |
FM | Production stockée | 107 566 | -21 942 | ||
FN | Production immobilisée | 6 985 | 3 647 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | 8 696 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 108 179 | 1 136 651 | ||
FQ | Autres produits | 14 928 | 8 519 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 038 333 | 57 171 757 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 437 290 | 35 392 748 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 496 292 | 1 063 192 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 420 402 | 7 092 206 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 726 974 | 760 566 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 004 937 | 8 064 064 | ||
FZ | Charges sociales | 3 032 501 | 3 047 404 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 500 870 | 491 280 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 569 748 | 756 526 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 271 607 | |||
GE | Autres charges | 294 814 | 416 064 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 342 225 | 1 247 806 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 275 483 | 87 708 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 302 742 | 300 050 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 812 | 7 174 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 313 554 | 307 224 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 023 | 62 118 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 023 | 62 118 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 310 531 | 245 106 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 586 014 | 332 814 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 | 334 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 380 | 15 583 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 507 | 15 917 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 | 10 240 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 148 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 | 17 388 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 336 | -1 470 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 933 | -17 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 365 395 | 57 494 899 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 753 112 | 57 146 355 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 612 283 | 348 544 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 131 | 58 406 | 219 650 | 99 888 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 937 789 | 442 464 | 111 762 | 8 268 491 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 198 920 | 500 870 | 331 411 | 8 368 379 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 806 219 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 34 884 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 605 195 | 271 607 | 35 700 | 841 103 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 116 786 | 116 786 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 682 962 | 525 256 | 682 962 | 525 256 |
6T | Sur comptes clients | 680 531 | 44 492 | 99 875 | 625 148 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 481 563 | 569 748 | 782 837 | 1 268 474 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 086 758 | 841 355 | 818 537 | 2 109 576 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 258 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 756 991 | |||
UX | Autres créances clients | 8 675 048 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 337 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 170 | |||
VB | T. V. A. | 362 285 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 393 283 | |||
VC | Groupe et associés | 491 480 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 458 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 176 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 849 487 | 11 074 237 | 775 250 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 334 689 | 4 334 689 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 750 | 99 216 | 392 534 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 590 | 15 590 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 926 149 | 8 926 149 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 055 298 | 1 055 298 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 967 957 | 967 957 | ||
VW | T.V.A. | 114 083 | 114 083 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 269 606 | 269 606 | ||
VI | Groupe et associés | 608 | 608 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 163 | 88 163 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 105 693 | 105 693 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 369 586 | 15 961 462 | 408 124 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 139 630 | 92 265 | 47 365 | 39 628 |
AH | Fonds commercial | 2 864 786 | 124 408 | 2 740 378 | 2 740 378 |
AN | Terrains | 236 415 | 236 415 | ||
AP | Constructions | 1 160 218 | 707 357 | 452 861 | 494 459 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 586 164 | 3 271 138 | 315 026 | 214 416 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 813 575 | 4 053 581 | 759 995 | 785 876 |
AV | Immobilisations en cours | 112 331 | 112 331 | ||
CU | Autres participations | 308 290 | 1 284 | 307 006 | 307 006 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 258 | 18 258 | 18 258 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 239 669 | 8 486 448 | 4 753 221 | 4 600 022 |
BP | En cours de production de services | 293 395 | 293 395 | 185 829 | |
BT | Marchandises | 10 579 836 | 525 256 | 10 054 579 | 7 400 581 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 432 039 | 625 148 | 8 806 891 | 7 268 120 |
BZ | Autres créances | 2 877 125 | 2 877 125 | 2 008 628 | |
CF | Disponibilités | 14 760 | 14 760 | 27 220 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 176 | 20 176 | 29 177 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 217 331 | 1 150 404 | 22 066 927 | 16 919 555 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 457 000 | 9 636 853 | 26 820 148 | 21 519 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 474 | 183 474 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 000 | 600 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 769 536 | 769 536 | ||
DH | Report à nouveau | 1 134 449 | 785 905 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 283 | 348 544 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 299 742 | 8 687 459 | ||
DP | Provisions pour risques | 841 103 | 605 195 | ||
DR | TOTAL (III) | 841 103 | 605 195 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 826 439 | 2 672 013 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 198 | 1 129 261 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307 684 | 302 237 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 926 149 | 4 923 583 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 408 976 | 3 019 913 | ||
EA | Autres dettes | 88 163 | 77 114 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 105 693 | 102 803 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 679 303 | 12 226 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 820 148 | 21 519 577 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 025 402 | 830 000 | 43 855 402 | 41 065 275 |
FD | Production vendue biens | 9 378 | 9 378 | 10 079 | |
FG | Production vendue services | 14 534 943 | 398 454 | 14 933 397 | 14 960 833 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 57 569 722 | 1 228 454 | 58 798 176 | 56 036 187 |
FM | Production stockée | 107 566 | -21 942 | ||
FN | Production immobilisée | 6 985 | 3 647 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | 8 696 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 108 179 | 1 136 651 | ||
FQ | Autres produits | 14 928 | 8 519 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 038 333 | 57 171 757 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 437 290 | 35 392 748 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 496 292 | 1 063 192 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 420 402 | 7 092 206 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 726 974 | 760 566 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 004 937 | 8 064 064 | ||
FZ | Charges sociales | 3 032 501 | 3 047 404 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 500 870 | 491 280 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 569 748 | 756 526 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 271 607 | |||
GE | Autres charges | 294 814 | 416 064 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 342 225 | 1 247 806 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 275 483 | 87 708 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 302 742 | 300 050 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 812 | 7 174 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 313 554 | 307 224 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 023 | 62 118 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 023 | 62 118 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 310 531 | 245 106 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 586 014 | 332 814 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 | 334 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 380 | 15 583 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 507 | 15 917 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 | 10 240 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 148 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 | 17 388 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 336 | -1 470 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 933 | -17 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 365 395 | 57 494 899 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 753 112 | 57 146 355 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 612 283 | 348 544 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 131 | 58 406 | 219 650 | 99 888 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 937 789 | 442 464 | 111 762 | 8 268 491 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 198 920 | 500 870 | 331 411 | 8 368 379 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 806 219 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 34 884 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 605 195 | 271 607 | 35 700 | 841 103 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 116 786 | 116 786 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 682 962 | 525 256 | 682 962 | 525 256 |
6T | Sur comptes clients | 680 531 | 44 492 | 99 875 | 625 148 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 481 563 | 569 748 | 782 837 | 1 268 474 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 086 758 | 841 355 | 818 537 | 2 109 576 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 258 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 756 991 | |||
UX | Autres créances clients | 8 675 048 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 337 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 170 | |||
VB | T. V. A. | 362 285 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 393 283 | |||
VC | Groupe et associés | 491 480 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 458 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 176 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 849 487 | 11 074 237 | 775 250 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 334 689 | 4 334 689 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 750 | 99 216 | 392 534 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 590 | 15 590 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 926 149 | 8 926 149 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 055 298 | 1 055 298 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 967 957 | 967 957 | ||
VW | T.V.A. | 114 083 | 114 083 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 269 606 | 269 606 | ||
VI | Groupe et associés | 608 | 608 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 163 | 88 163 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 105 693 | 105 693 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 369 586 | 15 961 462 | 408 124 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 139 630 | 92 265 | 47 365 | 39 628 |
AH | Fonds commercial | 2 864 786 | 124 408 | 2 740 378 | 2 740 378 |
AN | Terrains | 236 415 | 236 415 | ||
AP | Constructions | 1 160 218 | 707 357 | 452 861 | 494 459 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 586 164 | 3 271 138 | 315 026 | 214 416 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 813 575 | 4 053 581 | 759 995 | 785 876 |
AV | Immobilisations en cours | 112 331 | 112 331 | ||
CU | Autres participations | 308 290 | 1 284 | 307 006 | 307 006 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 258 | 18 258 | 18 258 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 239 669 | 8 486 448 | 4 753 221 | 4 600 022 |
BP | En cours de production de services | 293 395 | 293 395 | 185 829 | |
BT | Marchandises | 10 579 836 | 525 256 | 10 054 579 | 7 400 581 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 432 039 | 625 148 | 8 806 891 | 7 268 120 |
BZ | Autres créances | 2 877 125 | 2 877 125 | 2 008 628 | |
CF | Disponibilités | 14 760 | 14 760 | 27 220 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 176 | 20 176 | 29 177 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 217 331 | 1 150 404 | 22 066 927 | 16 919 555 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 457 000 | 9 636 853 | 26 820 148 | 21 519 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 474 | 183 474 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 000 | 600 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 769 536 | 769 536 | ||
DH | Report à nouveau | 1 134 449 | 785 905 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 283 | 348 544 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 299 742 | 8 687 459 | ||
DP | Provisions pour risques | 841 103 | 605 195 | ||
DR | TOTAL (III) | 841 103 | 605 195 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 826 439 | 2 672 013 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 198 | 1 129 261 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307 684 | 302 237 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 926 149 | 4 923 583 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 408 976 | 3 019 913 | ||
EA | Autres dettes | 88 163 | 77 114 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 105 693 | 102 803 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 679 303 | 12 226 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 820 148 | 21 519 577 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 025 402 | 830 000 | 43 855 402 | 41 065 275 |
FD | Production vendue biens | 9 378 | 9 378 | 10 079 | |
FG | Production vendue services | 14 534 943 | 398 454 | 14 933 397 | 14 960 833 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 57 569 722 | 1 228 454 | 58 798 176 | 56 036 187 |
FM | Production stockée | 107 566 | -21 942 | ||
FN | Production immobilisée | 6 985 | 3 647 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | 8 696 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 108 179 | 1 136 651 | ||
FQ | Autres produits | 14 928 | 8 519 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 038 333 | 57 171 757 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 437 290 | 35 392 748 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 496 292 | 1 063 192 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 420 402 | 7 092 206 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 726 974 | 760 566 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 004 937 | 8 064 064 | ||
FZ | Charges sociales | 3 032 501 | 3 047 404 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 500 870 | 491 280 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 569 748 | 756 526 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 271 607 | |||
GE | Autres charges | 294 814 | 416 064 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 342 225 | 1 247 806 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 275 483 | 87 708 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 302 742 | 300 050 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 812 | 7 174 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 313 554 | 307 224 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 023 | 62 118 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 023 | 62 118 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 310 531 | 245 106 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 586 014 | 332 814 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 | 334 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 380 | 15 583 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 507 | 15 917 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 | 10 240 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 148 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 | 17 388 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 336 | -1 470 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 933 | -17 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 365 395 | 57 494 899 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 753 112 | 57 146 355 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 612 283 | 348 544 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 131 | 58 406 | 219 650 | 99 888 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 937 789 | 442 464 | 111 762 | 8 268 491 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 198 920 | 500 870 | 331 411 | 8 368 379 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 806 219 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 34 884 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 605 195 | 271 607 | 35 700 | 841 103 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 116 786 | 116 786 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 682 962 | 525 256 | 682 962 | 525 256 |
6T | Sur comptes clients | 680 531 | 44 492 | 99 875 | 625 148 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 481 563 | 569 748 | 782 837 | 1 268 474 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 086 758 | 841 355 | 818 537 | 2 109 576 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 258 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 756 991 | |||
UX | Autres créances clients | 8 675 048 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 337 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 170 | |||
VB | T. V. A. | 362 285 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 393 283 | |||
VC | Groupe et associés | 491 480 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 458 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 176 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 849 487 | 11 074 237 | 775 250 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 334 689 | 4 334 689 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 750 | 99 216 | 392 534 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 590 | 15 590 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 926 149 | 8 926 149 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 055 298 | 1 055 298 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 967 957 | 967 957 | ||
VW | T.V.A. | 114 083 | 114 083 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 269 606 | 269 606 | ||
VI | Groupe et associés | 608 | 608 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 163 | 88 163 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 105 693 | 105 693 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 369 586 | 15 961 462 | 408 124 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 139 630 | 92 265 | 47 365 | 39 628 |
AH | Fonds commercial | 2 864 786 | 124 408 | 2 740 378 | 2 740 378 |
AN | Terrains | 236 415 | 236 415 | ||
AP | Constructions | 1 160 218 | 707 357 | 452 861 | 494 459 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 586 164 | 3 271 138 | 315 026 | 214 416 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 813 575 | 4 053 581 | 759 995 | 785 876 |
AV | Immobilisations en cours | 112 331 | 112 331 | ||
CU | Autres participations | 308 290 | 1 284 | 307 006 | 307 006 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 258 | 18 258 | 18 258 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 239 669 | 8 486 448 | 4 753 221 | 4 600 022 |
BP | En cours de production de services | 293 395 | 293 395 | 185 829 | |
BT | Marchandises | 10 579 836 | 525 256 | 10 054 579 | 7 400 581 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 432 039 | 625 148 | 8 806 891 | 7 268 120 |
BZ | Autres créances | 2 877 125 | 2 877 125 | 2 008 628 | |
CF | Disponibilités | 14 760 | 14 760 | 27 220 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 176 | 20 176 | 29 177 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 217 331 | 1 150 404 | 22 066 927 | 16 919 555 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 457 000 | 9 636 853 | 26 820 148 | 21 519 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 474 | 183 474 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 000 | 600 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 769 536 | 769 536 | ||
DH | Report à nouveau | 1 134 449 | 785 905 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 283 | 348 544 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 299 742 | 8 687 459 | ||
DP | Provisions pour risques | 841 103 | 605 195 | ||
DR | TOTAL (III) | 841 103 | 605 195 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 826 439 | 2 672 013 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 198 | 1 129 261 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307 684 | 302 237 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 926 149 | 4 923 583 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 408 976 | 3 019 913 | ||
EA | Autres dettes | 88 163 | 77 114 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 105 693 | 102 803 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 679 303 | 12 226 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 820 148 | 21 519 577 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 025 402 | 830 000 | 43 855 402 | 41 065 275 |
FD | Production vendue biens | 9 378 | 9 378 | 10 079 | |
FG | Production vendue services | 14 534 943 | 398 454 | 14 933 397 | 14 960 833 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 57 569 722 | 1 228 454 | 58 798 176 | 56 036 187 |
FM | Production stockée | 107 566 | -21 942 | ||
FN | Production immobilisée | 6 985 | 3 647 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | 8 696 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 108 179 | 1 136 651 | ||
FQ | Autres produits | 14 928 | 8 519 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 038 333 | 57 171 757 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 437 290 | 35 392 748 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 496 292 | 1 063 192 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 420 402 | 7 092 206 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 726 974 | 760 566 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 004 937 | 8 064 064 | ||
FZ | Charges sociales | 3 032 501 | 3 047 404 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 500 870 | 491 280 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 569 748 | 756 526 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 271 607 | |||
GE | Autres charges | 294 814 | 416 064 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 342 225 | 1 247 806 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 275 483 | 87 708 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 302 742 | 300 050 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 812 | 7 174 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 313 554 | 307 224 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 023 | 62 118 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 023 | 62 118 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 310 531 | 245 106 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 586 014 | 332 814 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 | 334 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 380 | 15 583 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 507 | 15 917 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 | 10 240 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 148 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 | 17 388 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 336 | -1 470 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 933 | -17 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 365 395 | 57 494 899 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 753 112 | 57 146 355 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 612 283 | 348 544 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 131 | 58 406 | 219 650 | 99 888 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 937 789 | 442 464 | 111 762 | 8 268 491 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 198 920 | 500 870 | 331 411 | 8 368 379 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 806 219 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 34 884 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 605 195 | 271 607 | 35 700 | 841 103 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 116 786 | 116 786 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 682 962 | 525 256 | 682 962 | 525 256 |
6T | Sur comptes clients | 680 531 | 44 492 | 99 875 | 625 148 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 481 563 | 569 748 | 782 837 | 1 268 474 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 086 758 | 841 355 | 818 537 | 2 109 576 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 258 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 756 991 | |||
UX | Autres créances clients | 8 675 048 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 337 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 170 | |||
VB | T. V. A. | 362 285 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 393 283 | |||
VC | Groupe et associés | 491 480 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 458 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 176 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 849 487 | 11 074 237 | 775 250 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 334 689 | 4 334 689 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 750 | 99 216 | 392 534 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 590 | 15 590 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 926 149 | 8 926 149 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 055 298 | 1 055 298 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 967 957 | 967 957 | ||
VW | T.V.A. | 114 083 | 114 083 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 269 606 | 269 606 | ||
VI | Groupe et associés | 608 | 608 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 163 | 88 163 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 105 693 | 105 693 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 369 586 | 15 961 462 | 408 124 |