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de La Châtaigneraie
de La Châtaigneraie
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 184 | 9 184 | ||
AP | Constructions | 386 595 | 263 539 | 123 056 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 951 | 3 067 | 883 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 390 602 | 300 577 | 90 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 790 333 | 576 368 | 213 965 | |
BT | Marchandises | 292 893 | 292 893 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 736 706 | 32 191 | 704 515 | |
BZ | Autres créances | 49 131 | 49 131 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 712 000 | 712 000 | ||
CF | Disponibilités | 145 326 | 145 326 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 318 | 2 318 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 938 374 | 32 191 | 1 906 183 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 706 | 608 558 | 2 120 148 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | |||
DG | Autres réserves | 953 221 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 950 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 049 941 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 416 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 966 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 756 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 758 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 393 086 | |||
EA | Autres dettes | 9 545 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 156 680 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 070 207 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 148 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 871 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 867 294 | 1 800 | 2 869 094 | |
FG | Production vendue services | 764 435 | 764 435 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 631 729 | 1 800 | 3 633 529 | |
FN | Production immobilisée | 5 592 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 222 | |||
FQ | Autres produits | 207 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 667 550 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 010 413 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 939 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 256 602 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 890 | |||
FY | Salaires et traitements | 857 173 | |||
FZ | Charges sociales | 323 806 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 230 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 262 | |||
GE | Autres charges | 2 639 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 581 953 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 598 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 815 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 815 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 305 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 305 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 511 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 108 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 158 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 679 366 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 599 415 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 950 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 703 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 148 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 184 | 9 184 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 534 | 63 230 | 2 580 | 567 183 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 515 718 | 63 230 | 2 580 | 576 368 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 40 002 | 3 262 | 11 074 | 32 191 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 002 | 3 262 | 11 074 | 32 191 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 002 | 3 262 | 11 074 | 32 191 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 262 | 11 074 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 812 | |||
UX | Autres créances clients | 699 894 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 887 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 107 | |||
VB | T. V. A. | 6 010 | |||
VP | Divers | 21 427 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 700 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 318 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 155 | 788 155 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 | 57 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 359 | 26 023 | 79 336 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 80 | 80 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 385 758 | 385 758 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 182 257 | 182 257 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 696 | 136 696 | ||
VW | T.V.A. | 49 267 | 49 267 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 866 | 24 866 | ||
VI | Groupe et associés | 2 885 | 2 885 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 545 | 9 545 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 156 680 | 156 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 451 | 974 115 | 79 336 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 812 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 184 | 9 184 | ||
AP | Constructions | 386 595 | 263 539 | 123 056 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 951 | 3 067 | 883 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 390 602 | 300 577 | 90 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 790 333 | 576 368 | 213 965 | |
BT | Marchandises | 292 893 | 292 893 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 736 706 | 32 191 | 704 515 | |
BZ | Autres créances | 49 131 | 49 131 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 712 000 | 712 000 | ||
CF | Disponibilités | 145 326 | 145 326 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 318 | 2 318 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 938 374 | 32 191 | 1 906 183 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 706 | 608 558 | 2 120 148 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | |||
DG | Autres réserves | 953 221 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 950 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 049 941 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 416 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 966 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 756 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 758 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 393 086 | |||
EA | Autres dettes | 9 545 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 156 680 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 070 207 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 148 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 871 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 867 294 | 1 800 | 2 869 094 | |
FG | Production vendue services | 764 435 | 764 435 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 631 729 | 1 800 | 3 633 529 | |
FN | Production immobilisée | 5 592 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 222 | |||
FQ | Autres produits | 207 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 667 550 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 010 413 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 939 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 256 602 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 890 | |||
FY | Salaires et traitements | 857 173 | |||
FZ | Charges sociales | 323 806 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 230 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 262 | |||
GE | Autres charges | 2 639 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 581 953 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 598 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 815 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 815 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 305 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 305 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 511 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 108 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 158 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 679 366 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 599 415 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 950 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 703 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 148 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 184 | 9 184 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 534 | 63 230 | 2 580 | 567 183 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 515 718 | 63 230 | 2 580 | 576 368 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 40 002 | 3 262 | 11 074 | 32 191 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 002 | 3 262 | 11 074 | 32 191 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 002 | 3 262 | 11 074 | 32 191 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 262 | 11 074 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 812 | |||
UX | Autres créances clients | 699 894 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 887 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 107 | |||
VB | T. V. A. | 6 010 | |||
VP | Divers | 21 427 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 700 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 318 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 155 | 788 155 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 | 57 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 359 | 26 023 | 79 336 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 80 | 80 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 385 758 | 385 758 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 182 257 | 182 257 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 696 | 136 696 | ||
VW | T.V.A. | 49 267 | 49 267 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 866 | 24 866 | ||
VI | Groupe et associés | 2 885 | 2 885 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 545 | 9 545 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 156 680 | 156 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 451 | 974 115 | 79 336 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 812 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 184 | 9 184 | ||
AP | Constructions | 386 595 | 263 539 | 123 056 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 951 | 3 067 | 883 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 390 602 | 300 577 | 90 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 790 333 | 576 368 | 213 965 | |
BT | Marchandises | 292 893 | 292 893 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 736 706 | 32 191 | 704 515 | |
BZ | Autres créances | 49 131 | 49 131 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 712 000 | 712 000 | ||
CF | Disponibilités | 145 326 | 145 326 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 318 | 2 318 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 938 374 | 32 191 | 1 906 183 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 706 | 608 558 | 2 120 148 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | |||
DG | Autres réserves | 953 221 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 950 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 049 941 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 416 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 966 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 756 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 758 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 393 086 | |||
EA | Autres dettes | 9 545 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 156 680 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 070 207 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 148 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 871 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 867 294 | 1 800 | 2 869 094 | |
FG | Production vendue services | 764 435 | 764 435 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 631 729 | 1 800 | 3 633 529 | |
FN | Production immobilisée | 5 592 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 222 | |||
FQ | Autres produits | 207 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 667 550 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 010 413 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 939 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 256 602 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 890 | |||
FY | Salaires et traitements | 857 173 | |||
FZ | Charges sociales | 323 806 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 230 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 262 | |||
GE | Autres charges | 2 639 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 581 953 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 598 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 815 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 815 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 305 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 305 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 511 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 108 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 158 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 679 366 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 599 415 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 950 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 703 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 148 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 184 | 9 184 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 534 | 63 230 | 2 580 | 567 183 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 515 718 | 63 230 | 2 580 | 576 368 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 40 002 | 3 262 | 11 074 | 32 191 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 002 | 3 262 | 11 074 | 32 191 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 002 | 3 262 | 11 074 | 32 191 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 262 | 11 074 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 812 | |||
UX | Autres créances clients | 699 894 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 887 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 107 | |||
VB | T. V. A. | 6 010 | |||
VP | Divers | 21 427 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 700 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 318 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 155 | 788 155 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 | 57 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 359 | 26 023 | 79 336 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 80 | 80 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 385 758 | 385 758 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 182 257 | 182 257 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 696 | 136 696 | ||
VW | T.V.A. | 49 267 | 49 267 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 866 | 24 866 | ||
VI | Groupe et associés | 2 885 | 2 885 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 545 | 9 545 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 156 680 | 156 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 451 | 974 115 | 79 336 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 812 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 184 | 9 184 | ||
AP | Constructions | 386 595 | 263 539 | 123 056 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 951 | 3 067 | 883 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 390 602 | 300 577 | 90 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 790 333 | 576 368 | 213 965 | |
BT | Marchandises | 292 893 | 292 893 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 736 706 | 32 191 | 704 515 | |
BZ | Autres créances | 49 131 | 49 131 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 712 000 | 712 000 | ||
CF | Disponibilités | 145 326 | 145 326 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 318 | 2 318 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 938 374 | 32 191 | 1 906 183 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 706 | 608 558 | 2 120 148 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | |||
DG | Autres réserves | 953 221 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 950 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 049 941 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 416 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 966 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 756 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 758 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 393 086 | |||
EA | Autres dettes | 9 545 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 156 680 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 070 207 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 148 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 871 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 867 294 | 1 800 | 2 869 094 | |
FG | Production vendue services | 764 435 | 764 435 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 631 729 | 1 800 | 3 633 529 | |
FN | Production immobilisée | 5 592 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 222 | |||
FQ | Autres produits | 207 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 667 550 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 010 413 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 939 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 256 602 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 890 | |||
FY | Salaires et traitements | 857 173 | |||
FZ | Charges sociales | 323 806 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 230 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 262 | |||
GE | Autres charges | 2 639 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 581 953 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 598 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 815 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 815 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 305 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 305 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 511 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 108 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 158 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 679 366 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 599 415 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 950 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 703 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 148 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 184 | 9 184 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 534 | 63 230 | 2 580 | 567 183 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 515 718 | 63 230 | 2 580 | 576 368 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 40 002 | 3 262 | 11 074 | 32 191 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 002 | 3 262 | 11 074 | 32 191 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 002 | 3 262 | 11 074 | 32 191 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 262 | 11 074 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 812 | |||
UX | Autres créances clients | 699 894 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 887 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 107 | |||
VB | T. V. A. | 6 010 | |||
VP | Divers | 21 427 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 700 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 318 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 155 | 788 155 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 | 57 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 359 | 26 023 | 79 336 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 80 | 80 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 385 758 | 385 758 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 182 257 | 182 257 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 696 | 136 696 | ||
VW | T.V.A. | 49 267 | 49 267 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 866 | 24 866 | ||
VI | Groupe et associés | 2 885 | 2 885 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 545 | 9 545 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 156 680 | 156 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 451 | 974 115 | 79 336 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 812 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 184 | 9 184 | ||
AP | Constructions | 386 595 | 263 539 | 123 056 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 951 | 3 067 | 883 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 390 602 | 300 577 | 90 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 790 333 | 576 368 | 213 965 | |
BT | Marchandises | 292 893 | 292 893 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 736 706 | 32 191 | 704 515 | |
BZ | Autres créances | 49 131 | 49 131 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 712 000 | 712 000 | ||
CF | Disponibilités | 145 326 | 145 326 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 318 | 2 318 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 938 374 | 32 191 | 1 906 183 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 706 | 608 558 | 2 120 148 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | |||
DG | Autres réserves | 953 221 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 950 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 049 941 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 416 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 966 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 756 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 758 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 393 086 | |||
EA | Autres dettes | 9 545 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 156 680 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 070 207 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 148 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 871 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 867 294 | 1 800 | 2 869 094 | |
FG | Production vendue services | 764 435 | 764 435 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 631 729 | 1 800 | 3 633 529 | |
FN | Production immobilisée | 5 592 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 222 | |||
FQ | Autres produits | 207 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 667 550 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 010 413 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 939 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 256 602 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 890 | |||
FY | Salaires et traitements | 857 173 | |||
FZ | Charges sociales | 323 806 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 230 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 262 | |||
GE | Autres charges | 2 639 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 581 953 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 598 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 815 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 815 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 305 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 305 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 511 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 108 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 158 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 679 366 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 599 415 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 950 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 703 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 148 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 184 | 9 184 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 534 | 63 230 | 2 580 | 567 183 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 515 718 | 63 230 | 2 580 | 576 368 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 40 002 | 3 262 | 11 074 | 32 191 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 002 | 3 262 | 11 074 | 32 191 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 002 | 3 262 | 11 074 | 32 191 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 262 | 11 074 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 812 | |||
UX | Autres créances clients | 699 894 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 887 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 107 | |||
VB | T. V. A. | 6 010 | |||
VP | Divers | 21 427 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 700 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 318 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 155 | 788 155 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 | 57 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 359 | 26 023 | 79 336 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 80 | 80 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 385 758 | 385 758 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 182 257 | 182 257 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 696 | 136 696 | ||
VW | T.V.A. | 49 267 | 49 267 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 866 | 24 866 | ||
VI | Groupe et associés | 2 885 | 2 885 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 545 | 9 545 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 156 680 | 156 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 451 | 974 115 | 79 336 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 812 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 184 | 9 184 | ||
AP | Constructions | 386 595 | 263 539 | 123 056 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 951 | 3 067 | 883 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 390 602 | 300 577 | 90 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 790 333 | 576 368 | 213 965 | |
BT | Marchandises | 292 893 | 292 893 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 736 706 | 32 191 | 704 515 | |
BZ | Autres créances | 49 131 | 49 131 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 712 000 | 712 000 | ||
CF | Disponibilités | 145 326 | 145 326 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 318 | 2 318 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 938 374 | 32 191 | 1 906 183 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 706 | 608 558 | 2 120 148 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | |||
DG | Autres réserves | 953 221 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 950 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 049 941 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 416 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 966 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 756 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 758 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 393 086 | |||
EA | Autres dettes | 9 545 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 156 680 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 070 207 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 148 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 871 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 867 294 | 1 800 | 2 869 094 | |
FG | Production vendue services | 764 435 | 764 435 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 631 729 | 1 800 | 3 633 529 | |
FN | Production immobilisée | 5 592 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 222 | |||
FQ | Autres produits | 207 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 667 550 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 010 413 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 939 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 256 602 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 890 | |||
FY | Salaires et traitements | 857 173 | |||
FZ | Charges sociales | 323 806 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 230 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 262 | |||
GE | Autres charges | 2 639 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 581 953 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 598 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 815 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 815 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 305 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 305 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 511 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 108 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 158 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 679 366 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 599 415 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 950 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 703 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 148 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 184 | 9 184 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 534 | 63 230 | 2 580 | 567 183 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 515 718 | 63 230 | 2 580 | 576 368 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 40 002 | 3 262 | 11 074 | 32 191 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 002 | 3 262 | 11 074 | 32 191 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 002 | 3 262 | 11 074 | 32 191 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 262 | 11 074 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 812 | |||
UX | Autres créances clients | 699 894 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 887 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 107 | |||
VB | T. V. A. | 6 010 | |||
VP | Divers | 21 427 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 700 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 318 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 155 | 788 155 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 | 57 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 359 | 26 023 | 79 336 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 80 | 80 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 385 758 | 385 758 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 182 257 | 182 257 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 696 | 136 696 | ||
VW | T.V.A. | 49 267 | 49 267 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 866 | 24 866 | ||
VI | Groupe et associés | 2 885 | 2 885 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 545 | 9 545 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 156 680 | 156 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 451 | 974 115 | 79 336 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 812 |