Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 340 | 2 340 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 256 | 33 256 | 509 | |
CU | Autres participations | 90 920 456 | 90 920 456 | 90 920 456 | |
BJ | TOTAL (I) | 90 956 051 | 35 596 | 90 920 456 | 90 920 965 |
BX | Clients et comptes rattachés | 79 966 | 79 966 | 490 826 | |
BZ | Autres créances | 17 040 377 | 17 040 377 | 22 001 569 | |
CF | Disponibilités | 39 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 738 | 738 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 121 081 | 17 121 081 | 22 492 435 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 077 132 | 35 596 | 108 041 537 | 113 413 400 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 32 920 000 | 32 920 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 424 904 | 424 904 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 490 288 | 9 850 911 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 848 | -360 623 | ||
DL | TOTAL (I) | 43 185 040 | 42 835 193 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 019 | 26 019 | ||
DQ | Provisions pour charges | 45 433 | 45 433 | ||
DR | TOTAL (III) | 71 452 | 71 452 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 504 889 | 58 095 184 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 515 | 3 195 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 185 205 | 4 246 804 | ||
EA | Autres dettes | 6 088 435 | 8 161 572 | ||
EC | TOTAL (IV) | 64 785 044 | 70 506 755 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 108 041 537 | 113 413 400 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 900 448 | 900 448 | 842 188 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 900 448 | 900 448 | 842 188 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 201 | 65 603 | ||
FQ | Autres produits | 195 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 918 844 | 907 791 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 717 | 11 871 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 197 | 18 187 | ||
FY | Salaires et traitements | 406 012 | 403 787 | ||
FZ | Charges sociales | 174 155 | 152 419 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 509 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 | |||
GE | Autres charges | 12 907 | 75 105 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 640 497 | 661 370 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 278 346 | 246 421 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 836 | 13 586 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 836 | 13 586 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 133 018 | 1 255 990 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 133 018 | 1 255 990 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 129 182 | -1 242 404 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -850 836 | -995 983 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 199 | 20 331 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 199 | 20 331 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 199 | -20 331 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 221 883 | -655 690 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 680 | 921 377 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 832 | 1 282 001 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 349 848 | -360 624 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340 | 2 340 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 746 | 509 | 33 256 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 086 | 509 | 35 596 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 45 433 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 019 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 452 | 71 452 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 562 | 12 562 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 562 | 12 562 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 84 014 | 12 562 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 562 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 79 966 | 79 966 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 203 748 | 4 203 748 | ||
VB | T. V. A. | 15 | 15 | ||
VP | Divers | 9 841 | 9 841 | ||
VC | Groupe et associés | 9 439 625 | 9 439 625 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 387 148 | 3 387 148 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 738 | 738 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 121 081 | 17 121 081 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 58 504 889 | 58 504 889 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 515 | 6 515 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 953 | 85 953 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 479 | 81 479 | ||
VW | T.V.A. | 13 328 | 13 328 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 445 | 4 445 | ||
VI | Groupe et associés | 1 157 356 | 1 157 356 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 931 079 | 4 931 079 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 785 044 | 64 785 044 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 409 704 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 340 | 2 340 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 256 | 33 256 | 509 | |
CU | Autres participations | 90 920 456 | 90 920 456 | 90 920 456 | |
BJ | TOTAL (I) | 90 956 051 | 35 596 | 90 920 456 | 90 920 965 |
BX | Clients et comptes rattachés | 79 966 | 79 966 | 490 826 | |
BZ | Autres créances | 17 040 377 | 17 040 377 | 22 001 569 | |
CF | Disponibilités | 39 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 738 | 738 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 121 081 | 17 121 081 | 22 492 435 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 077 132 | 35 596 | 108 041 537 | 113 413 400 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 32 920 000 | 32 920 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 424 904 | 424 904 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 490 288 | 9 850 911 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 848 | -360 623 | ||
DL | TOTAL (I) | 43 185 040 | 42 835 193 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 019 | 26 019 | ||
DQ | Provisions pour charges | 45 433 | 45 433 | ||
DR | TOTAL (III) | 71 452 | 71 452 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 504 889 | 58 095 184 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 515 | 3 195 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 185 205 | 4 246 804 | ||
EA | Autres dettes | 6 088 435 | 8 161 572 | ||
EC | TOTAL (IV) | 64 785 044 | 70 506 755 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 108 041 537 | 113 413 400 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 900 448 | 900 448 | 842 188 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 900 448 | 900 448 | 842 188 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 201 | 65 603 | ||
FQ | Autres produits | 195 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 918 844 | 907 791 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 717 | 11 871 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 197 | 18 187 | ||
FY | Salaires et traitements | 406 012 | 403 787 | ||
FZ | Charges sociales | 174 155 | 152 419 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 509 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 | |||
GE | Autres charges | 12 907 | 75 105 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 640 497 | 661 370 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 278 346 | 246 421 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 836 | 13 586 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 836 | 13 586 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 133 018 | 1 255 990 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 133 018 | 1 255 990 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 129 182 | -1 242 404 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -850 836 | -995 983 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 199 | 20 331 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 199 | 20 331 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 199 | -20 331 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 221 883 | -655 690 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 680 | 921 377 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 832 | 1 282 001 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 349 848 | -360 624 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340 | 2 340 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 746 | 509 | 33 256 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 086 | 509 | 35 596 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 45 433 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 019 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 452 | 71 452 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 562 | 12 562 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 562 | 12 562 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 84 014 | 12 562 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 562 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 79 966 | 79 966 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 203 748 | 4 203 748 | ||
VB | T. V. A. | 15 | 15 | ||
VP | Divers | 9 841 | 9 841 | ||
VC | Groupe et associés | 9 439 625 | 9 439 625 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 387 148 | 3 387 148 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 738 | 738 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 121 081 | 17 121 081 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 58 504 889 | 58 504 889 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 515 | 6 515 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 953 | 85 953 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 479 | 81 479 | ||
VW | T.V.A. | 13 328 | 13 328 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 445 | 4 445 | ||
VI | Groupe et associés | 1 157 356 | 1 157 356 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 931 079 | 4 931 079 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 785 044 | 64 785 044 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 409 704 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 340 | 2 340 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 256 | 33 256 | 509 | |
CU | Autres participations | 90 920 456 | 90 920 456 | 90 920 456 | |
BJ | TOTAL (I) | 90 956 051 | 35 596 | 90 920 456 | 90 920 965 |
BX | Clients et comptes rattachés | 79 966 | 79 966 | 490 826 | |
BZ | Autres créances | 17 040 377 | 17 040 377 | 22 001 569 | |
CF | Disponibilités | 39 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 738 | 738 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 121 081 | 17 121 081 | 22 492 435 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 077 132 | 35 596 | 108 041 537 | 113 413 400 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 32 920 000 | 32 920 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 424 904 | 424 904 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 490 288 | 9 850 911 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 848 | -360 623 | ||
DL | TOTAL (I) | 43 185 040 | 42 835 193 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 019 | 26 019 | ||
DQ | Provisions pour charges | 45 433 | 45 433 | ||
DR | TOTAL (III) | 71 452 | 71 452 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 504 889 | 58 095 184 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 515 | 3 195 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 185 205 | 4 246 804 | ||
EA | Autres dettes | 6 088 435 | 8 161 572 | ||
EC | TOTAL (IV) | 64 785 044 | 70 506 755 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 108 041 537 | 113 413 400 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 900 448 | 900 448 | 842 188 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 900 448 | 900 448 | 842 188 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 201 | 65 603 | ||
FQ | Autres produits | 195 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 918 844 | 907 791 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 717 | 11 871 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 197 | 18 187 | ||
FY | Salaires et traitements | 406 012 | 403 787 | ||
FZ | Charges sociales | 174 155 | 152 419 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 509 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 | |||
GE | Autres charges | 12 907 | 75 105 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 640 497 | 661 370 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 278 346 | 246 421 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 836 | 13 586 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 836 | 13 586 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 133 018 | 1 255 990 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 133 018 | 1 255 990 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 129 182 | -1 242 404 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -850 836 | -995 983 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 199 | 20 331 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 199 | 20 331 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 199 | -20 331 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 221 883 | -655 690 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 680 | 921 377 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 832 | 1 282 001 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 349 848 | -360 624 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340 | 2 340 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 746 | 509 | 33 256 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 086 | 509 | 35 596 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 45 433 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 019 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 452 | 71 452 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 562 | 12 562 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 562 | 12 562 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 84 014 | 12 562 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 562 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 79 966 | 79 966 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 203 748 | 4 203 748 | ||
VB | T. V. A. | 15 | 15 | ||
VP | Divers | 9 841 | 9 841 | ||
VC | Groupe et associés | 9 439 625 | 9 439 625 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 387 148 | 3 387 148 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 738 | 738 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 121 081 | 17 121 081 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 58 504 889 | 58 504 889 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 515 | 6 515 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 953 | 85 953 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 479 | 81 479 | ||
VW | T.V.A. | 13 328 | 13 328 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 445 | 4 445 | ||
VI | Groupe et associés | 1 157 356 | 1 157 356 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 931 079 | 4 931 079 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 785 044 | 64 785 044 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 409 704 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 340 | 2 340 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 256 | 33 256 | 509 | |
CU | Autres participations | 90 920 456 | 90 920 456 | 90 920 456 | |
BJ | TOTAL (I) | 90 956 051 | 35 596 | 90 920 456 | 90 920 965 |
BX | Clients et comptes rattachés | 79 966 | 79 966 | 490 826 | |
BZ | Autres créances | 17 040 377 | 17 040 377 | 22 001 569 | |
CF | Disponibilités | 39 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 738 | 738 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 121 081 | 17 121 081 | 22 492 435 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 077 132 | 35 596 | 108 041 537 | 113 413 400 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 32 920 000 | 32 920 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 424 904 | 424 904 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 490 288 | 9 850 911 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 848 | -360 623 | ||
DL | TOTAL (I) | 43 185 040 | 42 835 193 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 019 | 26 019 | ||
DQ | Provisions pour charges | 45 433 | 45 433 | ||
DR | TOTAL (III) | 71 452 | 71 452 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 504 889 | 58 095 184 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 515 | 3 195 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 185 205 | 4 246 804 | ||
EA | Autres dettes | 6 088 435 | 8 161 572 | ||
EC | TOTAL (IV) | 64 785 044 | 70 506 755 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 108 041 537 | 113 413 400 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 900 448 | 900 448 | 842 188 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 900 448 | 900 448 | 842 188 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 201 | 65 603 | ||
FQ | Autres produits | 195 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 918 844 | 907 791 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 717 | 11 871 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 197 | 18 187 | ||
FY | Salaires et traitements | 406 012 | 403 787 | ||
FZ | Charges sociales | 174 155 | 152 419 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 509 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 | |||
GE | Autres charges | 12 907 | 75 105 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 640 497 | 661 370 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 278 346 | 246 421 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 836 | 13 586 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 836 | 13 586 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 133 018 | 1 255 990 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 133 018 | 1 255 990 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 129 182 | -1 242 404 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -850 836 | -995 983 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 199 | 20 331 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 199 | 20 331 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 199 | -20 331 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 221 883 | -655 690 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 680 | 921 377 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 832 | 1 282 001 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 349 848 | -360 624 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340 | 2 340 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 746 | 509 | 33 256 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 086 | 509 | 35 596 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 45 433 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 019 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 452 | 71 452 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 562 | 12 562 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 562 | 12 562 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 84 014 | 12 562 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 562 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 79 966 | 79 966 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 203 748 | 4 203 748 | ||
VB | T. V. A. | 15 | 15 | ||
VP | Divers | 9 841 | 9 841 | ||
VC | Groupe et associés | 9 439 625 | 9 439 625 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 387 148 | 3 387 148 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 738 | 738 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 121 081 | 17 121 081 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 58 504 889 | 58 504 889 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 515 | 6 515 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 953 | 85 953 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 479 | 81 479 | ||
VW | T.V.A. | 13 328 | 13 328 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 445 | 4 445 | ||
VI | Groupe et associés | 1 157 356 | 1 157 356 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 931 079 | 4 931 079 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 785 044 | 64 785 044 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 409 704 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 340 | 2 340 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 256 | 33 256 | 509 | |
CU | Autres participations | 90 920 456 | 90 920 456 | 90 920 456 | |
BJ | TOTAL (I) | 90 956 051 | 35 596 | 90 920 456 | 90 920 965 |
BX | Clients et comptes rattachés | 79 966 | 79 966 | 490 826 | |
BZ | Autres créances | 17 040 377 | 17 040 377 | 22 001 569 | |
CF | Disponibilités | 39 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 738 | 738 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 121 081 | 17 121 081 | 22 492 435 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 077 132 | 35 596 | 108 041 537 | 113 413 400 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 32 920 000 | 32 920 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 424 904 | 424 904 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 490 288 | 9 850 911 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 848 | -360 623 | ||
DL | TOTAL (I) | 43 185 040 | 42 835 193 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 019 | 26 019 | ||
DQ | Provisions pour charges | 45 433 | 45 433 | ||
DR | TOTAL (III) | 71 452 | 71 452 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 504 889 | 58 095 184 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 515 | 3 195 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 185 205 | 4 246 804 | ||
EA | Autres dettes | 6 088 435 | 8 161 572 | ||
EC | TOTAL (IV) | 64 785 044 | 70 506 755 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 108 041 537 | 113 413 400 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 900 448 | 900 448 | 842 188 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 900 448 | 900 448 | 842 188 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 201 | 65 603 | ||
FQ | Autres produits | 195 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 918 844 | 907 791 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 717 | 11 871 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 197 | 18 187 | ||
FY | Salaires et traitements | 406 012 | 403 787 | ||
FZ | Charges sociales | 174 155 | 152 419 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 509 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 | |||
GE | Autres charges | 12 907 | 75 105 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 640 497 | 661 370 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 278 346 | 246 421 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 836 | 13 586 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 836 | 13 586 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 133 018 | 1 255 990 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 133 018 | 1 255 990 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 129 182 | -1 242 404 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -850 836 | -995 983 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 199 | 20 331 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 199 | 20 331 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 199 | -20 331 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 221 883 | -655 690 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 680 | 921 377 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 832 | 1 282 001 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 349 848 | -360 624 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340 | 2 340 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 746 | 509 | 33 256 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 086 | 509 | 35 596 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 45 433 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 019 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 452 | 71 452 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 562 | 12 562 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 562 | 12 562 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 84 014 | 12 562 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 562 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 79 966 | 79 966 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 203 748 | 4 203 748 | ||
VB | T. V. A. | 15 | 15 | ||
VP | Divers | 9 841 | 9 841 | ||
VC | Groupe et associés | 9 439 625 | 9 439 625 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 387 148 | 3 387 148 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 738 | 738 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 121 081 | 17 121 081 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 58 504 889 | 58 504 889 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 515 | 6 515 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 953 | 85 953 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 479 | 81 479 | ||
VW | T.V.A. | 13 328 | 13 328 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 445 | 4 445 | ||
VI | Groupe et associés | 1 157 356 | 1 157 356 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 931 079 | 4 931 079 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 785 044 | 64 785 044 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 409 704 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 340 | 2 340 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 256 | 33 256 | 509 | |
CU | Autres participations | 90 920 456 | 90 920 456 | 90 920 456 | |
BJ | TOTAL (I) | 90 956 051 | 35 596 | 90 920 456 | 90 920 965 |
BX | Clients et comptes rattachés | 79 966 | 79 966 | 490 826 | |
BZ | Autres créances | 17 040 377 | 17 040 377 | 22 001 569 | |
CF | Disponibilités | 39 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 738 | 738 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 121 081 | 17 121 081 | 22 492 435 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 077 132 | 35 596 | 108 041 537 | 113 413 400 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 32 920 000 | 32 920 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 424 904 | 424 904 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 490 288 | 9 850 911 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 848 | -360 623 | ||
DL | TOTAL (I) | 43 185 040 | 42 835 193 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 019 | 26 019 | ||
DQ | Provisions pour charges | 45 433 | 45 433 | ||
DR | TOTAL (III) | 71 452 | 71 452 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 504 889 | 58 095 184 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 515 | 3 195 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 185 205 | 4 246 804 | ||
EA | Autres dettes | 6 088 435 | 8 161 572 | ||
EC | TOTAL (IV) | 64 785 044 | 70 506 755 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 108 041 537 | 113 413 400 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 900 448 | 900 448 | 842 188 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 900 448 | 900 448 | 842 188 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 201 | 65 603 | ||
FQ | Autres produits | 195 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 918 844 | 907 791 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 717 | 11 871 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 197 | 18 187 | ||
FY | Salaires et traitements | 406 012 | 403 787 | ||
FZ | Charges sociales | 174 155 | 152 419 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 509 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 | |||
GE | Autres charges | 12 907 | 75 105 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 640 497 | 661 370 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 278 346 | 246 421 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 836 | 13 586 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 836 | 13 586 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 133 018 | 1 255 990 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 133 018 | 1 255 990 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 129 182 | -1 242 404 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -850 836 | -995 983 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 199 | 20 331 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 199 | 20 331 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 199 | -20 331 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 221 883 | -655 690 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 680 | 921 377 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 832 | 1 282 001 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 349 848 | -360 624 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340 | 2 340 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 746 | 509 | 33 256 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 086 | 509 | 35 596 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 45 433 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 019 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 452 | 71 452 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 562 | 12 562 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 562 | 12 562 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 84 014 | 12 562 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 562 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 79 966 | 79 966 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 203 748 | 4 203 748 | ||
VB | T. V. A. | 15 | 15 | ||
VP | Divers | 9 841 | 9 841 | ||
VC | Groupe et associés | 9 439 625 | 9 439 625 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 387 148 | 3 387 148 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 738 | 738 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 121 081 | 17 121 081 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 58 504 889 | 58 504 889 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 515 | 6 515 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 953 | 85 953 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 479 | 81 479 | ||
VW | T.V.A. | 13 328 | 13 328 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 445 | 4 445 | ||
VI | Groupe et associés | 1 157 356 | 1 157 356 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 931 079 | 4 931 079 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 785 044 | 64 785 044 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 409 704 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 000 000 |