Déposant 1 : BERTHILLOT SAS
Numéro de SIREN : 969510320
Mandataire 1 : MARK & LAW
Déposant 1 : BERTHILLOT SAS
Numéro de SIREN : 969510320
Mandataire 1 : MARK & LAW
Déposant 1 : BERTHILLOT, SAS
Numéro de SIREN : 969510320
Adresse :
Zone Artisanale Sermenaz, Rue de Lisbonne
69140 RILLEUX-LA-PAPE
FR
Mandataire 1 : MARK & LAW, Mme FAYETTE Nathalie
Adresse :
bât. B, 7 RUE des Aulnes
69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 118 133 | 110 814 | 7 320 | 17 439 |
AH | Fonds commercial | 101 160 | 101 160 | 7 622 | |
AP | Constructions | 5 418 | 1 440 | 3 978 | 4 521 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 255 | 119 414 | 24 841 | 34 726 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 649 935 | 431 410 | 218 525 | 302 357 |
BH | Autres immobilisations financières | 89 456 | 89 456 | 87 364 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 108 357 | 663 078 | 445 279 | 454 029 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 274 967 | 274 967 | 252 104 | |
BN | En cours de production de biens | 61 265 | 61 265 | 59 869 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 602 065 | 602 065 | 931 697 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 434 | 434 | 5 841 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 774 111 | 774 111 | 1 477 130 | |
BZ | Autres créances | 178 365 | 6 205 | 172 160 | 346 405 |
CF | Disponibilités | 911 018 | 911 018 | 128 619 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 288 | 77 288 | 58 620 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 879 514 | 6 205 | 2 873 308 | 3 260 284 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 987 870 | 669 283 | 3 318 587 | 3 714 313 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 102 600 | 102 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 080 | 112 080 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 260 | 10 260 | ||
DG | Autres réserves | 808 894 | 770 214 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 852 | 38 679 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 352 686 | 1 033 834 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 187 | 622 997 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 986 | 440 724 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 683 | 916 985 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 428 531 | 425 140 | ||
EA | Autres dettes | 18 633 | 36 623 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 222 496 | 154 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 965 901 | 2 680 480 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 318 587 | 3 714 313 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 656 729 | 1 787 323 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 100 | 2 100 | 762 | |
FD | Production vendue biens | 7 272 112 | 212 409 | 7 484 521 | 7 783 559 |
FG | Production vendue services | 575 752 | 15 822 | 591 574 | 713 059 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 847 864 | 230 331 | 8 078 195 | 8 497 380 |
FM | Production stockée | -328 237 | 5 120 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 586 | 16 554 | ||
FQ | Autres produits | 309 | 221 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 758 854 | 8 519 275 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 116 | 762 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 669 563 | 662 114 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 491 | 10 459 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 892 135 | 5 984 189 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 152 | 128 172 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 107 142 | 1 173 706 | ||
FZ | Charges sociales | 390 874 | 388 742 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 346 | 148 656 | ||
GE | Autres charges | 7 397 | 8 134 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 346 235 | 8 504 934 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 412 619 | 14 341 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 955 | 10 418 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 955 | 10 418 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 133 | 30 147 | ||
GS | Différences négatives de change | 186 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 133 | 30 333 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 177 | -19 915 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 399 442 | -5 574 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 629 | 32 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 346 | 81 748 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 976 | 108 781 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 216 | 61 364 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 087 | 1 626 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 303 | 62 989 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 672 | 45 792 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 514 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 748 | 1 538 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 789 785 | 8 638 474 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 470 933 | 8 599 795 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 318 852 | 38 679 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 730 | 12 639 | 555 | 110 814 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 395 | 140 514 | 31 644 | 552 264 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 542 124 | 153 153 | 32 199 | 663 078 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 205 | 6 205 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 205 | 6 205 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 205 | 6 205 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 89 456 | |||
UX | Autres créances clients | 774 111 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 638 | |||
VB | T. V. A. | 47 037 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 870 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 288 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 220 | 1 029 764 | 89 456 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 292 | 9 292 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 280 | 146 108 | 309 172 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 510 683 | 510 683 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 167 590 | 167 590 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 297 | 158 297 | ||
VW | T.V.A. | 52 182 | 52 182 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 462 | 50 462 | ||
VI | Groupe et associés | 320 986 | 320 986 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 633 | 18 633 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 222 496 | 222 496 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 901 | 1 656 729 | 309 172 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 118 133 | 110 814 | 7 320 | 17 439 |
AH | Fonds commercial | 101 160 | 101 160 | 7 622 | |
AP | Constructions | 5 418 | 1 440 | 3 978 | 4 521 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 255 | 119 414 | 24 841 | 34 726 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 649 935 | 431 410 | 218 525 | 302 357 |
BH | Autres immobilisations financières | 89 456 | 89 456 | 87 364 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 108 357 | 663 078 | 445 279 | 454 029 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 274 967 | 274 967 | 252 104 | |
BN | En cours de production de biens | 61 265 | 61 265 | 59 869 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 602 065 | 602 065 | 931 697 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 434 | 434 | 5 841 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 774 111 | 774 111 | 1 477 130 | |
BZ | Autres créances | 178 365 | 6 205 | 172 160 | 346 405 |
CF | Disponibilités | 911 018 | 911 018 | 128 619 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 288 | 77 288 | 58 620 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 879 514 | 6 205 | 2 873 308 | 3 260 284 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 987 870 | 669 283 | 3 318 587 | 3 714 313 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 102 600 | 102 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 080 | 112 080 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 260 | 10 260 | ||
DG | Autres réserves | 808 894 | 770 214 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 852 | 38 679 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 352 686 | 1 033 834 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 187 | 622 997 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 986 | 440 724 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 683 | 916 985 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 428 531 | 425 140 | ||
EA | Autres dettes | 18 633 | 36 623 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 222 496 | 154 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 965 901 | 2 680 480 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 318 587 | 3 714 313 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 656 729 | 1 787 323 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 100 | 2 100 | 762 | |
FD | Production vendue biens | 7 272 112 | 212 409 | 7 484 521 | 7 783 559 |
FG | Production vendue services | 575 752 | 15 822 | 591 574 | 713 059 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 847 864 | 230 331 | 8 078 195 | 8 497 380 |
FM | Production stockée | -328 237 | 5 120 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 586 | 16 554 | ||
FQ | Autres produits | 309 | 221 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 758 854 | 8 519 275 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 116 | 762 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 669 563 | 662 114 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 491 | 10 459 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 892 135 | 5 984 189 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 152 | 128 172 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 107 142 | 1 173 706 | ||
FZ | Charges sociales | 390 874 | 388 742 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 346 | 148 656 | ||
GE | Autres charges | 7 397 | 8 134 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 346 235 | 8 504 934 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 412 619 | 14 341 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 955 | 10 418 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 955 | 10 418 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 133 | 30 147 | ||
GS | Différences négatives de change | 186 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 133 | 30 333 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 177 | -19 915 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 399 442 | -5 574 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 629 | 32 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 346 | 81 748 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 976 | 108 781 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 216 | 61 364 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 087 | 1 626 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 303 | 62 989 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 672 | 45 792 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 514 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 748 | 1 538 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 789 785 | 8 638 474 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 470 933 | 8 599 795 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 318 852 | 38 679 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 730 | 12 639 | 555 | 110 814 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 395 | 140 514 | 31 644 | 552 264 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 542 124 | 153 153 | 32 199 | 663 078 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 205 | 6 205 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 205 | 6 205 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 205 | 6 205 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 89 456 | |||
UX | Autres créances clients | 774 111 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 638 | |||
VB | T. V. A. | 47 037 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 870 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 288 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 220 | 1 029 764 | 89 456 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 292 | 9 292 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 280 | 146 108 | 309 172 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 510 683 | 510 683 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 167 590 | 167 590 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 297 | 158 297 | ||
VW | T.V.A. | 52 182 | 52 182 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 462 | 50 462 | ||
VI | Groupe et associés | 320 986 | 320 986 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 633 | 18 633 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 222 496 | 222 496 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 901 | 1 656 729 | 309 172 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 118 133 | 110 814 | 7 320 | 17 439 |
AH | Fonds commercial | 101 160 | 101 160 | 7 622 | |
AP | Constructions | 5 418 | 1 440 | 3 978 | 4 521 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 255 | 119 414 | 24 841 | 34 726 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 649 935 | 431 410 | 218 525 | 302 357 |
BH | Autres immobilisations financières | 89 456 | 89 456 | 87 364 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 108 357 | 663 078 | 445 279 | 454 029 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 274 967 | 274 967 | 252 104 | |
BN | En cours de production de biens | 61 265 | 61 265 | 59 869 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 602 065 | 602 065 | 931 697 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 434 | 434 | 5 841 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 774 111 | 774 111 | 1 477 130 | |
BZ | Autres créances | 178 365 | 6 205 | 172 160 | 346 405 |
CF | Disponibilités | 911 018 | 911 018 | 128 619 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 288 | 77 288 | 58 620 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 879 514 | 6 205 | 2 873 308 | 3 260 284 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 987 870 | 669 283 | 3 318 587 | 3 714 313 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 102 600 | 102 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 080 | 112 080 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 260 | 10 260 | ||
DG | Autres réserves | 808 894 | 770 214 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 852 | 38 679 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 352 686 | 1 033 834 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 187 | 622 997 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 986 | 440 724 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 683 | 916 985 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 428 531 | 425 140 | ||
EA | Autres dettes | 18 633 | 36 623 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 222 496 | 154 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 965 901 | 2 680 480 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 318 587 | 3 714 313 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 656 729 | 1 787 323 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 100 | 2 100 | 762 | |
FD | Production vendue biens | 7 272 112 | 212 409 | 7 484 521 | 7 783 559 |
FG | Production vendue services | 575 752 | 15 822 | 591 574 | 713 059 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 847 864 | 230 331 | 8 078 195 | 8 497 380 |
FM | Production stockée | -328 237 | 5 120 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 586 | 16 554 | ||
FQ | Autres produits | 309 | 221 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 758 854 | 8 519 275 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 116 | 762 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 669 563 | 662 114 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 491 | 10 459 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 892 135 | 5 984 189 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 152 | 128 172 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 107 142 | 1 173 706 | ||
FZ | Charges sociales | 390 874 | 388 742 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 346 | 148 656 | ||
GE | Autres charges | 7 397 | 8 134 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 346 235 | 8 504 934 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 412 619 | 14 341 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 955 | 10 418 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 955 | 10 418 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 133 | 30 147 | ||
GS | Différences négatives de change | 186 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 133 | 30 333 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 177 | -19 915 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 399 442 | -5 574 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 629 | 32 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 346 | 81 748 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 976 | 108 781 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 216 | 61 364 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 087 | 1 626 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 303 | 62 989 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 672 | 45 792 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 514 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 748 | 1 538 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 789 785 | 8 638 474 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 470 933 | 8 599 795 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 318 852 | 38 679 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 730 | 12 639 | 555 | 110 814 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 395 | 140 514 | 31 644 | 552 264 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 542 124 | 153 153 | 32 199 | 663 078 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 205 | 6 205 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 205 | 6 205 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 205 | 6 205 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 89 456 | |||
UX | Autres créances clients | 774 111 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 638 | |||
VB | T. V. A. | 47 037 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 870 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 288 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 220 | 1 029 764 | 89 456 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 292 | 9 292 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 280 | 146 108 | 309 172 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 510 683 | 510 683 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 167 590 | 167 590 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 297 | 158 297 | ||
VW | T.V.A. | 52 182 | 52 182 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 462 | 50 462 | ||
VI | Groupe et associés | 320 986 | 320 986 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 633 | 18 633 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 222 496 | 222 496 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 901 | 1 656 729 | 309 172 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 118 133 | 110 814 | 7 320 | 17 439 |
AH | Fonds commercial | 101 160 | 101 160 | 7 622 | |
AP | Constructions | 5 418 | 1 440 | 3 978 | 4 521 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 255 | 119 414 | 24 841 | 34 726 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 649 935 | 431 410 | 218 525 | 302 357 |
BH | Autres immobilisations financières | 89 456 | 89 456 | 87 364 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 108 357 | 663 078 | 445 279 | 454 029 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 274 967 | 274 967 | 252 104 | |
BN | En cours de production de biens | 61 265 | 61 265 | 59 869 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 602 065 | 602 065 | 931 697 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 434 | 434 | 5 841 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 774 111 | 774 111 | 1 477 130 | |
BZ | Autres créances | 178 365 | 6 205 | 172 160 | 346 405 |
CF | Disponibilités | 911 018 | 911 018 | 128 619 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 288 | 77 288 | 58 620 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 879 514 | 6 205 | 2 873 308 | 3 260 284 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 987 870 | 669 283 | 3 318 587 | 3 714 313 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 102 600 | 102 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 080 | 112 080 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 260 | 10 260 | ||
DG | Autres réserves | 808 894 | 770 214 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 852 | 38 679 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 352 686 | 1 033 834 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 187 | 622 997 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 986 | 440 724 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 683 | 916 985 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 428 531 | 425 140 | ||
EA | Autres dettes | 18 633 | 36 623 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 222 496 | 154 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 965 901 | 2 680 480 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 318 587 | 3 714 313 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 656 729 | 1 787 323 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 100 | 2 100 | 762 | |
FD | Production vendue biens | 7 272 112 | 212 409 | 7 484 521 | 7 783 559 |
FG | Production vendue services | 575 752 | 15 822 | 591 574 | 713 059 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 847 864 | 230 331 | 8 078 195 | 8 497 380 |
FM | Production stockée | -328 237 | 5 120 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 586 | 16 554 | ||
FQ | Autres produits | 309 | 221 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 758 854 | 8 519 275 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 116 | 762 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 669 563 | 662 114 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 491 | 10 459 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 892 135 | 5 984 189 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 152 | 128 172 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 107 142 | 1 173 706 | ||
FZ | Charges sociales | 390 874 | 388 742 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 346 | 148 656 | ||
GE | Autres charges | 7 397 | 8 134 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 346 235 | 8 504 934 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 412 619 | 14 341 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 955 | 10 418 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 955 | 10 418 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 133 | 30 147 | ||
GS | Différences négatives de change | 186 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 133 | 30 333 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 177 | -19 915 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 399 442 | -5 574 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 629 | 32 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 346 | 81 748 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 976 | 108 781 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 216 | 61 364 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 087 | 1 626 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 303 | 62 989 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 672 | 45 792 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 514 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 748 | 1 538 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 789 785 | 8 638 474 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 470 933 | 8 599 795 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 318 852 | 38 679 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 730 | 12 639 | 555 | 110 814 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 395 | 140 514 | 31 644 | 552 264 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 542 124 | 153 153 | 32 199 | 663 078 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 205 | 6 205 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 205 | 6 205 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 205 | 6 205 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 89 456 | |||
UX | Autres créances clients | 774 111 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 638 | |||
VB | T. V. A. | 47 037 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 870 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 288 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 220 | 1 029 764 | 89 456 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 292 | 9 292 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 280 | 146 108 | 309 172 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 510 683 | 510 683 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 167 590 | 167 590 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 297 | 158 297 | ||
VW | T.V.A. | 52 182 | 52 182 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 462 | 50 462 | ||
VI | Groupe et associés | 320 986 | 320 986 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 633 | 18 633 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 222 496 | 222 496 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 901 | 1 656 729 | 309 172 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 118 133 | 110 814 | 7 320 | 17 439 |
AH | Fonds commercial | 101 160 | 101 160 | 7 622 | |
AP | Constructions | 5 418 | 1 440 | 3 978 | 4 521 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 255 | 119 414 | 24 841 | 34 726 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 649 935 | 431 410 | 218 525 | 302 357 |
BH | Autres immobilisations financières | 89 456 | 89 456 | 87 364 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 108 357 | 663 078 | 445 279 | 454 029 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 274 967 | 274 967 | 252 104 | |
BN | En cours de production de biens | 61 265 | 61 265 | 59 869 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 602 065 | 602 065 | 931 697 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 434 | 434 | 5 841 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 774 111 | 774 111 | 1 477 130 | |
BZ | Autres créances | 178 365 | 6 205 | 172 160 | 346 405 |
CF | Disponibilités | 911 018 | 911 018 | 128 619 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 288 | 77 288 | 58 620 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 879 514 | 6 205 | 2 873 308 | 3 260 284 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 987 870 | 669 283 | 3 318 587 | 3 714 313 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 102 600 | 102 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 080 | 112 080 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 260 | 10 260 | ||
DG | Autres réserves | 808 894 | 770 214 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 852 | 38 679 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 352 686 | 1 033 834 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 187 | 622 997 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 986 | 440 724 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 683 | 916 985 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 428 531 | 425 140 | ||
EA | Autres dettes | 18 633 | 36 623 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 222 496 | 154 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 965 901 | 2 680 480 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 318 587 | 3 714 313 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 656 729 | 1 787 323 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 100 | 2 100 | 762 | |
FD | Production vendue biens | 7 272 112 | 212 409 | 7 484 521 | 7 783 559 |
FG | Production vendue services | 575 752 | 15 822 | 591 574 | 713 059 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 847 864 | 230 331 | 8 078 195 | 8 497 380 |
FM | Production stockée | -328 237 | 5 120 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 586 | 16 554 | ||
FQ | Autres produits | 309 | 221 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 758 854 | 8 519 275 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 116 | 762 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 669 563 | 662 114 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 491 | 10 459 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 892 135 | 5 984 189 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 152 | 128 172 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 107 142 | 1 173 706 | ||
FZ | Charges sociales | 390 874 | 388 742 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 346 | 148 656 | ||
GE | Autres charges | 7 397 | 8 134 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 346 235 | 8 504 934 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 412 619 | 14 341 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 955 | 10 418 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 955 | 10 418 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 133 | 30 147 | ||
GS | Différences négatives de change | 186 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 133 | 30 333 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 177 | -19 915 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 399 442 | -5 574 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 629 | 32 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 346 | 81 748 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 976 | 108 781 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 216 | 61 364 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 087 | 1 626 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 303 | 62 989 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 672 | 45 792 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 514 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 748 | 1 538 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 789 785 | 8 638 474 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 470 933 | 8 599 795 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 318 852 | 38 679 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 730 | 12 639 | 555 | 110 814 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 395 | 140 514 | 31 644 | 552 264 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 542 124 | 153 153 | 32 199 | 663 078 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 205 | 6 205 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 205 | 6 205 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 205 | 6 205 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 89 456 | |||
UX | Autres créances clients | 774 111 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 638 | |||
VB | T. V. A. | 47 037 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 870 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 288 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 220 | 1 029 764 | 89 456 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 292 | 9 292 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 280 | 146 108 | 309 172 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 510 683 | 510 683 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 167 590 | 167 590 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 297 | 158 297 | ||
VW | T.V.A. | 52 182 | 52 182 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 462 | 50 462 | ||
VI | Groupe et associés | 320 986 | 320 986 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 633 | 18 633 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 222 496 | 222 496 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 901 | 1 656 729 | 309 172 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 118 133 | 110 814 | 7 320 | 17 439 |
AH | Fonds commercial | 101 160 | 101 160 | 7 622 | |
AP | Constructions | 5 418 | 1 440 | 3 978 | 4 521 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 255 | 119 414 | 24 841 | 34 726 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 649 935 | 431 410 | 218 525 | 302 357 |
BH | Autres immobilisations financières | 89 456 | 89 456 | 87 364 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 108 357 | 663 078 | 445 279 | 454 029 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 274 967 | 274 967 | 252 104 | |
BN | En cours de production de biens | 61 265 | 61 265 | 59 869 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 602 065 | 602 065 | 931 697 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 434 | 434 | 5 841 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 774 111 | 774 111 | 1 477 130 | |
BZ | Autres créances | 178 365 | 6 205 | 172 160 | 346 405 |
CF | Disponibilités | 911 018 | 911 018 | 128 619 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 288 | 77 288 | 58 620 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 879 514 | 6 205 | 2 873 308 | 3 260 284 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 987 870 | 669 283 | 3 318 587 | 3 714 313 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 102 600 | 102 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 080 | 112 080 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 260 | 10 260 | ||
DG | Autres réserves | 808 894 | 770 214 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 852 | 38 679 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 352 686 | 1 033 834 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 187 | 622 997 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 986 | 440 724 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 683 | 916 985 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 428 531 | 425 140 | ||
EA | Autres dettes | 18 633 | 36 623 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 222 496 | 154 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 965 901 | 2 680 480 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 318 587 | 3 714 313 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 656 729 | 1 787 323 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 100 | 2 100 | 762 | |
FD | Production vendue biens | 7 272 112 | 212 409 | 7 484 521 | 7 783 559 |
FG | Production vendue services | 575 752 | 15 822 | 591 574 | 713 059 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 847 864 | 230 331 | 8 078 195 | 8 497 380 |
FM | Production stockée | -328 237 | 5 120 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 586 | 16 554 | ||
FQ | Autres produits | 309 | 221 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 758 854 | 8 519 275 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 116 | 762 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 669 563 | 662 114 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 491 | 10 459 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 892 135 | 5 984 189 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 152 | 128 172 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 107 142 | 1 173 706 | ||
FZ | Charges sociales | 390 874 | 388 742 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 346 | 148 656 | ||
GE | Autres charges | 7 397 | 8 134 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 346 235 | 8 504 934 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 412 619 | 14 341 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 955 | 10 418 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 955 | 10 418 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 133 | 30 147 | ||
GS | Différences négatives de change | 186 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 133 | 30 333 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 177 | -19 915 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 399 442 | -5 574 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 629 | 32 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 346 | 81 748 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 976 | 108 781 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 216 | 61 364 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 087 | 1 626 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 303 | 62 989 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 672 | 45 792 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 514 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 748 | 1 538 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 789 785 | 8 638 474 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 470 933 | 8 599 795 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 318 852 | 38 679 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 730 | 12 639 | 555 | 110 814 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 395 | 140 514 | 31 644 | 552 264 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 542 124 | 153 153 | 32 199 | 663 078 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 205 | 6 205 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 205 | 6 205 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 205 | 6 205 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 89 456 | |||
UX | Autres créances clients | 774 111 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 638 | |||
VB | T. V. A. | 47 037 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 870 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 288 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 220 | 1 029 764 | 89 456 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 292 | 9 292 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 280 | 146 108 | 309 172 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 510 683 | 510 683 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 167 590 | 167 590 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 297 | 158 297 | ||
VW | T.V.A. | 52 182 | 52 182 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 462 | 50 462 | ||
VI | Groupe et associés | 320 986 | 320 986 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 633 | 18 633 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 222 496 | 222 496 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 901 | 1 656 729 | 309 172 |