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de Mauzé-sur-le-Mignon
de Mauzé-sur-le-Mignon
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 70 948 | 40 451 | 30 496 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 419 | 33 664 | 16 755 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 164 | 68 146 | 5 018 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 317 | 57 317 | ||
BJ | TOTAL (I) | 251 848 | 142 262 | 109 586 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 84 025 | 84 025 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 591 569 | 4 610 | 1 586 959 | |
BZ | Autres créances | 1 067 719 | 1 067 719 | ||
CF | Disponibilités | 684 778 | 684 778 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 57 317 | 57 317 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 485 408 | 4 610 | 3 480 799 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 737 256 | 146 871 | 3 590 385 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 959 | |||
DG | Autres réserves | 100 639 | |||
DH | Report à nouveau | 246 341 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 016 | |||
DL | TOTAL (I) | 927 955 | |||
DP | Provisions pour risques | 41 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 29 161 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 161 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 471 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 086 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 981 688 | |||
EA | Autres dettes | 92 098 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 926 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 592 269 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 590 385 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 467 798 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 003 | 3 003 | ||
FG | Production vendue services | 10 125 707 | 10 125 707 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 128 710 | 10 128 710 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 190 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 077 | |||
FQ | Autres produits | 28 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 221 005 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 470 404 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 392 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 519 259 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 206 477 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 747 043 | |||
FZ | Charges sociales | 1 023 410 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 132 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 780 | |||
GE | Autres charges | 14 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 004 910 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 216 095 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 571 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 571 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 845 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 845 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 274 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 214 821 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 805 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 805 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -55 805 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 237 576 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 078 560 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 016 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 62 577 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 130 | 14 132 | 142 262 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 130 | 14 132 | 142 262 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 41 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 29 161 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 881 | 23 780 | 19 500 | 70 161 |
6T | Sur comptes clients | 4 610 | 4 610 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 610 | 4 610 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 70 491 | 23 780 | 19 500 | 74 771 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 780 | 19 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 317 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 516 | |||
UX | Autres créances clients | 1 586 053 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 730 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 113 | |||
VB | T. V. A. | 178 002 | |||
VP | Divers | 178 558 | |||
VC | Groupe et associés | 674 966 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 350 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 317 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 773 922 | 2 716 605 | 57 317 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 124 471 | 124 471 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 374 086 | 1 374 086 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 228 097 | 228 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 762 | 352 762 | ||
VW | T.V.A. | 350 244 | 350 244 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 586 | 50 586 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 098 | 92 098 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 926 | 19 926 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 592 269 | 2 467 798 | 124 471 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 70 948 | 40 451 | 30 496 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 419 | 33 664 | 16 755 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 164 | 68 146 | 5 018 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 317 | 57 317 | ||
BJ | TOTAL (I) | 251 848 | 142 262 | 109 586 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 84 025 | 84 025 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 591 569 | 4 610 | 1 586 959 | |
BZ | Autres créances | 1 067 719 | 1 067 719 | ||
CF | Disponibilités | 684 778 | 684 778 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 57 317 | 57 317 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 485 408 | 4 610 | 3 480 799 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 737 256 | 146 871 | 3 590 385 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 959 | |||
DG | Autres réserves | 100 639 | |||
DH | Report à nouveau | 246 341 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 016 | |||
DL | TOTAL (I) | 927 955 | |||
DP | Provisions pour risques | 41 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 29 161 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 161 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 471 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 086 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 981 688 | |||
EA | Autres dettes | 92 098 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 926 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 592 269 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 590 385 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 467 798 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 003 | 3 003 | ||
FG | Production vendue services | 10 125 707 | 10 125 707 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 128 710 | 10 128 710 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 190 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 077 | |||
FQ | Autres produits | 28 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 221 005 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 470 404 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 392 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 519 259 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 206 477 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 747 043 | |||
FZ | Charges sociales | 1 023 410 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 132 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 780 | |||
GE | Autres charges | 14 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 004 910 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 216 095 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 571 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 571 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 845 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 845 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 274 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 214 821 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 805 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 805 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -55 805 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 237 576 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 078 560 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 016 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 62 577 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 130 | 14 132 | 142 262 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 130 | 14 132 | 142 262 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 41 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 29 161 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 881 | 23 780 | 19 500 | 70 161 |
6T | Sur comptes clients | 4 610 | 4 610 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 610 | 4 610 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 70 491 | 23 780 | 19 500 | 74 771 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 780 | 19 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 317 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 516 | |||
UX | Autres créances clients | 1 586 053 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 730 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 113 | |||
VB | T. V. A. | 178 002 | |||
VP | Divers | 178 558 | |||
VC | Groupe et associés | 674 966 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 350 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 317 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 773 922 | 2 716 605 | 57 317 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 124 471 | 124 471 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 374 086 | 1 374 086 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 228 097 | 228 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 762 | 352 762 | ||
VW | T.V.A. | 350 244 | 350 244 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 586 | 50 586 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 098 | 92 098 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 926 | 19 926 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 592 269 | 2 467 798 | 124 471 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 70 948 | 40 451 | 30 496 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 419 | 33 664 | 16 755 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 164 | 68 146 | 5 018 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 317 | 57 317 | ||
BJ | TOTAL (I) | 251 848 | 142 262 | 109 586 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 84 025 | 84 025 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 591 569 | 4 610 | 1 586 959 | |
BZ | Autres créances | 1 067 719 | 1 067 719 | ||
CF | Disponibilités | 684 778 | 684 778 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 57 317 | 57 317 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 485 408 | 4 610 | 3 480 799 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 737 256 | 146 871 | 3 590 385 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 959 | |||
DG | Autres réserves | 100 639 | |||
DH | Report à nouveau | 246 341 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 016 | |||
DL | TOTAL (I) | 927 955 | |||
DP | Provisions pour risques | 41 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 29 161 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 161 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 471 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 086 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 981 688 | |||
EA | Autres dettes | 92 098 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 926 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 592 269 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 590 385 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 467 798 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 003 | 3 003 | ||
FG | Production vendue services | 10 125 707 | 10 125 707 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 128 710 | 10 128 710 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 190 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 077 | |||
FQ | Autres produits | 28 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 221 005 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 470 404 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 392 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 519 259 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 206 477 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 747 043 | |||
FZ | Charges sociales | 1 023 410 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 132 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 780 | |||
GE | Autres charges | 14 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 004 910 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 216 095 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 571 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 571 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 845 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 845 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 274 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 214 821 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 805 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 805 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -55 805 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 237 576 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 078 560 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 016 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 62 577 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 130 | 14 132 | 142 262 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 130 | 14 132 | 142 262 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 41 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 29 161 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 881 | 23 780 | 19 500 | 70 161 |
6T | Sur comptes clients | 4 610 | 4 610 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 610 | 4 610 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 70 491 | 23 780 | 19 500 | 74 771 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 780 | 19 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 317 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 516 | |||
UX | Autres créances clients | 1 586 053 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 730 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 113 | |||
VB | T. V. A. | 178 002 | |||
VP | Divers | 178 558 | |||
VC | Groupe et associés | 674 966 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 350 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 317 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 773 922 | 2 716 605 | 57 317 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 124 471 | 124 471 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 374 086 | 1 374 086 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 228 097 | 228 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 762 | 352 762 | ||
VW | T.V.A. | 350 244 | 350 244 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 586 | 50 586 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 098 | 92 098 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 926 | 19 926 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 592 269 | 2 467 798 | 124 471 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 70 948 | 40 451 | 30 496 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 419 | 33 664 | 16 755 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 164 | 68 146 | 5 018 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 317 | 57 317 | ||
BJ | TOTAL (I) | 251 848 | 142 262 | 109 586 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 84 025 | 84 025 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 591 569 | 4 610 | 1 586 959 | |
BZ | Autres créances | 1 067 719 | 1 067 719 | ||
CF | Disponibilités | 684 778 | 684 778 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 57 317 | 57 317 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 485 408 | 4 610 | 3 480 799 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 737 256 | 146 871 | 3 590 385 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 959 | |||
DG | Autres réserves | 100 639 | |||
DH | Report à nouveau | 246 341 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 016 | |||
DL | TOTAL (I) | 927 955 | |||
DP | Provisions pour risques | 41 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 29 161 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 161 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 471 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 086 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 981 688 | |||
EA | Autres dettes | 92 098 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 926 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 592 269 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 590 385 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 467 798 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 003 | 3 003 | ||
FG | Production vendue services | 10 125 707 | 10 125 707 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 128 710 | 10 128 710 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 190 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 077 | |||
FQ | Autres produits | 28 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 221 005 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 470 404 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 392 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 519 259 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 206 477 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 747 043 | |||
FZ | Charges sociales | 1 023 410 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 132 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 780 | |||
GE | Autres charges | 14 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 004 910 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 216 095 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 571 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 571 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 845 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 845 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 274 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 214 821 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 805 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 805 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -55 805 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 237 576 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 078 560 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 016 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 62 577 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 130 | 14 132 | 142 262 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 130 | 14 132 | 142 262 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 41 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 29 161 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 881 | 23 780 | 19 500 | 70 161 |
6T | Sur comptes clients | 4 610 | 4 610 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 610 | 4 610 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 70 491 | 23 780 | 19 500 | 74 771 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 780 | 19 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 317 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 516 | |||
UX | Autres créances clients | 1 586 053 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 730 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 113 | |||
VB | T. V. A. | 178 002 | |||
VP | Divers | 178 558 | |||
VC | Groupe et associés | 674 966 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 350 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 317 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 773 922 | 2 716 605 | 57 317 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 124 471 | 124 471 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 374 086 | 1 374 086 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 228 097 | 228 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 762 | 352 762 | ||
VW | T.V.A. | 350 244 | 350 244 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 586 | 50 586 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 098 | 92 098 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 926 | 19 926 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 592 269 | 2 467 798 | 124 471 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 70 948 | 40 451 | 30 496 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 419 | 33 664 | 16 755 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 164 | 68 146 | 5 018 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 317 | 57 317 | ||
BJ | TOTAL (I) | 251 848 | 142 262 | 109 586 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 84 025 | 84 025 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 591 569 | 4 610 | 1 586 959 | |
BZ | Autres créances | 1 067 719 | 1 067 719 | ||
CF | Disponibilités | 684 778 | 684 778 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 57 317 | 57 317 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 485 408 | 4 610 | 3 480 799 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 737 256 | 146 871 | 3 590 385 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 959 | |||
DG | Autres réserves | 100 639 | |||
DH | Report à nouveau | 246 341 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 016 | |||
DL | TOTAL (I) | 927 955 | |||
DP | Provisions pour risques | 41 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 29 161 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 161 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 471 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 086 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 981 688 | |||
EA | Autres dettes | 92 098 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 926 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 592 269 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 590 385 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 467 798 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 003 | 3 003 | ||
FG | Production vendue services | 10 125 707 | 10 125 707 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 128 710 | 10 128 710 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 190 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 077 | |||
FQ | Autres produits | 28 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 221 005 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 470 404 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 392 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 519 259 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 206 477 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 747 043 | |||
FZ | Charges sociales | 1 023 410 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 132 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 780 | |||
GE | Autres charges | 14 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 004 910 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 216 095 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 571 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 571 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 845 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 845 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 274 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 214 821 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 805 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 805 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -55 805 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 237 576 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 078 560 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 016 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 62 577 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 130 | 14 132 | 142 262 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 130 | 14 132 | 142 262 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 41 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 29 161 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 881 | 23 780 | 19 500 | 70 161 |
6T | Sur comptes clients | 4 610 | 4 610 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 610 | 4 610 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 70 491 | 23 780 | 19 500 | 74 771 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 780 | 19 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 317 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 516 | |||
UX | Autres créances clients | 1 586 053 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 730 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 113 | |||
VB | T. V. A. | 178 002 | |||
VP | Divers | 178 558 | |||
VC | Groupe et associés | 674 966 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 350 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 317 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 773 922 | 2 716 605 | 57 317 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 124 471 | 124 471 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 374 086 | 1 374 086 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 228 097 | 228 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 762 | 352 762 | ||
VW | T.V.A. | 350 244 | 350 244 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 586 | 50 586 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 098 | 92 098 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 926 | 19 926 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 592 269 | 2 467 798 | 124 471 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 70 948 | 40 451 | 30 496 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 419 | 33 664 | 16 755 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 164 | 68 146 | 5 018 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 317 | 57 317 | ||
BJ | TOTAL (I) | 251 848 | 142 262 | 109 586 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 84 025 | 84 025 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 591 569 | 4 610 | 1 586 959 | |
BZ | Autres créances | 1 067 719 | 1 067 719 | ||
CF | Disponibilités | 684 778 | 684 778 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 57 317 | 57 317 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 485 408 | 4 610 | 3 480 799 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 737 256 | 146 871 | 3 590 385 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 959 | |||
DG | Autres réserves | 100 639 | |||
DH | Report à nouveau | 246 341 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 016 | |||
DL | TOTAL (I) | 927 955 | |||
DP | Provisions pour risques | 41 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 29 161 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 161 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 471 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 086 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 981 688 | |||
EA | Autres dettes | 92 098 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 926 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 592 269 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 590 385 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 467 798 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 003 | 3 003 | ||
FG | Production vendue services | 10 125 707 | 10 125 707 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 128 710 | 10 128 710 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 190 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 077 | |||
FQ | Autres produits | 28 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 221 005 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 470 404 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 392 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 519 259 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 206 477 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 747 043 | |||
FZ | Charges sociales | 1 023 410 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 132 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 780 | |||
GE | Autres charges | 14 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 004 910 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 216 095 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 571 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 571 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 845 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 845 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 274 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 214 821 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 805 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 805 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -55 805 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 237 576 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 078 560 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 016 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 62 577 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 130 | 14 132 | 142 262 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 130 | 14 132 | 142 262 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 41 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 29 161 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 881 | 23 780 | 19 500 | 70 161 |
6T | Sur comptes clients | 4 610 | 4 610 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 610 | 4 610 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 70 491 | 23 780 | 19 500 | 74 771 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 780 | 19 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 317 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 516 | |||
UX | Autres créances clients | 1 586 053 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 730 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 113 | |||
VB | T. V. A. | 178 002 | |||
VP | Divers | 178 558 | |||
VC | Groupe et associés | 674 966 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 350 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 317 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 773 922 | 2 716 605 | 57 317 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 124 471 | 124 471 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 374 086 | 1 374 086 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 228 097 | 228 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 762 | 352 762 | ||
VW | T.V.A. | 350 244 | 350 244 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 586 | 50 586 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 098 | 92 098 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 926 | 19 926 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 592 269 | 2 467 798 | 124 471 |