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de Saint-Firmin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 335 | 5 263 | 72 | |
AH | Fonds commercial | 260 688 | 260 688 | ||
AP | Constructions | 465 290 | 284 239 | 181 051 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881 255 | 705 302 | 175 954 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 084 925 | 1 699 141 | 385 784 | |
BD | Autres titres immobilisés | 122 | 122 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 90 486 | 90 486 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 788 100 | 2 693 945 | 1 094 155 | |
BT | Marchandises | 1 553 208 | 1 553 208 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 131 814 | 120 281 | 2 011 532 | |
BZ | Autres créances | 389 891 | 389 891 | ||
CF | Disponibilités | 4 882 777 | 4 882 777 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 957 690 | 120 281 | 8 837 408 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 745 790 | 2 814 226 | 9 931 564 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DH | Report à nouveau | 6 903 511 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 269 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 403 780 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 933 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 637 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 456 640 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 579 | |||
EA | Autres dettes | 33 332 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 484 120 | |||
ED | (V) | 43 664 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 931 564 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 120 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 198 723 | 149 702 | 6 348 425 | |
FG | Production vendue services | 2 347 081 | 2 347 081 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 545 804 | 149 702 | 8 695 506 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 029 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 508 | |||
FQ | Autres produits | 177 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 704 221 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 556 126 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -371 332 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 020 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 913 432 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 334 902 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 086 168 | |||
FZ | Charges sociales | 480 141 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 658 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 223 | |||
GE | Autres charges | 954 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 229 293 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 474 928 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 474 928 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 465 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 383 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 848 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 223 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 223 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 625 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 108 284 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 744 069 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 343 800 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 400 269 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 385 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 338 | 2 926 | 5 263 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 517 949 | 170 733 | 2 688 682 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 520 287 | 173 658 | 2 693 945 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 383 | 3 383 | ||
6T | Sur comptes clients | 76 566 | 50 223 | 6 508 | 120 281 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 566 | 50 223 | 6 508 | 120 281 |
7C | TOTAL GENERAL | 79 949 | 50 223 | 9 891 | 120 281 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 223 | 6 508 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 383 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 486 | |||
UX | Autres créances clients | 2 131 814 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 927 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 277 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 203 456 | |||
VB | T. V. A. | 43 644 | |||
VP | Divers | 13 706 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 881 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 612 191 | 2 521 705 | 90 486 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 182 655 | 182 655 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 701 637 | 701 637 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 296 | 96 296 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 673 | 153 673 | ||
VW | T.V.A. | 135 855 | 135 855 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 817 | 70 817 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 579 | 57 579 | ||
VI | Groupe et associés | 52 278 | 52 278 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 332 | 33 332 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 120 | 1 484 120 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 335 | 5 263 | 72 | |
AH | Fonds commercial | 260 688 | 260 688 | ||
AP | Constructions | 465 290 | 284 239 | 181 051 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881 255 | 705 302 | 175 954 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 084 925 | 1 699 141 | 385 784 | |
BD | Autres titres immobilisés | 122 | 122 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 90 486 | 90 486 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 788 100 | 2 693 945 | 1 094 155 | |
BT | Marchandises | 1 553 208 | 1 553 208 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 131 814 | 120 281 | 2 011 532 | |
BZ | Autres créances | 389 891 | 389 891 | ||
CF | Disponibilités | 4 882 777 | 4 882 777 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 957 690 | 120 281 | 8 837 408 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 745 790 | 2 814 226 | 9 931 564 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DH | Report à nouveau | 6 903 511 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 269 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 403 780 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 933 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 637 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 456 640 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 579 | |||
EA | Autres dettes | 33 332 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 484 120 | |||
ED | (V) | 43 664 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 931 564 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 120 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 198 723 | 149 702 | 6 348 425 | |
FG | Production vendue services | 2 347 081 | 2 347 081 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 545 804 | 149 702 | 8 695 506 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 029 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 508 | |||
FQ | Autres produits | 177 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 704 221 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 556 126 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -371 332 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 020 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 913 432 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 334 902 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 086 168 | |||
FZ | Charges sociales | 480 141 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 658 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 223 | |||
GE | Autres charges | 954 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 229 293 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 474 928 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 474 928 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 465 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 383 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 848 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 223 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 223 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 625 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 108 284 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 744 069 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 343 800 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 400 269 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 385 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 338 | 2 926 | 5 263 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 517 949 | 170 733 | 2 688 682 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 520 287 | 173 658 | 2 693 945 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 383 | 3 383 | ||
6T | Sur comptes clients | 76 566 | 50 223 | 6 508 | 120 281 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 566 | 50 223 | 6 508 | 120 281 |
7C | TOTAL GENERAL | 79 949 | 50 223 | 9 891 | 120 281 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 223 | 6 508 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 383 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 486 | |||
UX | Autres créances clients | 2 131 814 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 927 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 277 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 203 456 | |||
VB | T. V. A. | 43 644 | |||
VP | Divers | 13 706 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 881 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 612 191 | 2 521 705 | 90 486 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 182 655 | 182 655 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 701 637 | 701 637 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 296 | 96 296 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 673 | 153 673 | ||
VW | T.V.A. | 135 855 | 135 855 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 817 | 70 817 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 579 | 57 579 | ||
VI | Groupe et associés | 52 278 | 52 278 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 332 | 33 332 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 120 | 1 484 120 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 335 | 5 263 | 72 | |
AH | Fonds commercial | 260 688 | 260 688 | ||
AP | Constructions | 465 290 | 284 239 | 181 051 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881 255 | 705 302 | 175 954 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 084 925 | 1 699 141 | 385 784 | |
BD | Autres titres immobilisés | 122 | 122 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 90 486 | 90 486 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 788 100 | 2 693 945 | 1 094 155 | |
BT | Marchandises | 1 553 208 | 1 553 208 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 131 814 | 120 281 | 2 011 532 | |
BZ | Autres créances | 389 891 | 389 891 | ||
CF | Disponibilités | 4 882 777 | 4 882 777 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 957 690 | 120 281 | 8 837 408 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 745 790 | 2 814 226 | 9 931 564 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DH | Report à nouveau | 6 903 511 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 269 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 403 780 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 933 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 637 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 456 640 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 579 | |||
EA | Autres dettes | 33 332 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 484 120 | |||
ED | (V) | 43 664 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 931 564 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 120 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 198 723 | 149 702 | 6 348 425 | |
FG | Production vendue services | 2 347 081 | 2 347 081 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 545 804 | 149 702 | 8 695 506 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 029 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 508 | |||
FQ | Autres produits | 177 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 704 221 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 556 126 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -371 332 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 020 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 913 432 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 334 902 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 086 168 | |||
FZ | Charges sociales | 480 141 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 658 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 223 | |||
GE | Autres charges | 954 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 229 293 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 474 928 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 474 928 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 465 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 383 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 848 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 223 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 223 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 625 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 108 284 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 744 069 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 343 800 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 400 269 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 385 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 338 | 2 926 | 5 263 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 517 949 | 170 733 | 2 688 682 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 520 287 | 173 658 | 2 693 945 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 383 | 3 383 | ||
6T | Sur comptes clients | 76 566 | 50 223 | 6 508 | 120 281 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 566 | 50 223 | 6 508 | 120 281 |
7C | TOTAL GENERAL | 79 949 | 50 223 | 9 891 | 120 281 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 223 | 6 508 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 383 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 486 | |||
UX | Autres créances clients | 2 131 814 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 927 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 277 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 203 456 | |||
VB | T. V. A. | 43 644 | |||
VP | Divers | 13 706 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 881 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 612 191 | 2 521 705 | 90 486 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 182 655 | 182 655 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 701 637 | 701 637 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 296 | 96 296 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 673 | 153 673 | ||
VW | T.V.A. | 135 855 | 135 855 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 817 | 70 817 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 579 | 57 579 | ||
VI | Groupe et associés | 52 278 | 52 278 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 332 | 33 332 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 120 | 1 484 120 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 335 | 5 263 | 72 | |
AH | Fonds commercial | 260 688 | 260 688 | ||
AP | Constructions | 465 290 | 284 239 | 181 051 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881 255 | 705 302 | 175 954 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 084 925 | 1 699 141 | 385 784 | |
BD | Autres titres immobilisés | 122 | 122 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 90 486 | 90 486 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 788 100 | 2 693 945 | 1 094 155 | |
BT | Marchandises | 1 553 208 | 1 553 208 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 131 814 | 120 281 | 2 011 532 | |
BZ | Autres créances | 389 891 | 389 891 | ||
CF | Disponibilités | 4 882 777 | 4 882 777 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 957 690 | 120 281 | 8 837 408 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 745 790 | 2 814 226 | 9 931 564 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DH | Report à nouveau | 6 903 511 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 269 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 403 780 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 933 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 637 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 456 640 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 579 | |||
EA | Autres dettes | 33 332 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 484 120 | |||
ED | (V) | 43 664 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 931 564 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 120 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 198 723 | 149 702 | 6 348 425 | |
FG | Production vendue services | 2 347 081 | 2 347 081 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 545 804 | 149 702 | 8 695 506 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 029 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 508 | |||
FQ | Autres produits | 177 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 704 221 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 556 126 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -371 332 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 020 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 913 432 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 334 902 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 086 168 | |||
FZ | Charges sociales | 480 141 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 658 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 223 | |||
GE | Autres charges | 954 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 229 293 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 474 928 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 474 928 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 465 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 383 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 848 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 223 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 223 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 625 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 108 284 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 744 069 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 343 800 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 400 269 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 385 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 338 | 2 926 | 5 263 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 517 949 | 170 733 | 2 688 682 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 520 287 | 173 658 | 2 693 945 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 383 | 3 383 | ||
6T | Sur comptes clients | 76 566 | 50 223 | 6 508 | 120 281 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 566 | 50 223 | 6 508 | 120 281 |
7C | TOTAL GENERAL | 79 949 | 50 223 | 9 891 | 120 281 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 223 | 6 508 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 383 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 486 | |||
UX | Autres créances clients | 2 131 814 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 927 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 277 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 203 456 | |||
VB | T. V. A. | 43 644 | |||
VP | Divers | 13 706 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 881 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 612 191 | 2 521 705 | 90 486 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 182 655 | 182 655 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 701 637 | 701 637 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 296 | 96 296 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 673 | 153 673 | ||
VW | T.V.A. | 135 855 | 135 855 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 817 | 70 817 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 579 | 57 579 | ||
VI | Groupe et associés | 52 278 | 52 278 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 332 | 33 332 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 120 | 1 484 120 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 335 | 5 263 | 72 | |
AH | Fonds commercial | 260 688 | 260 688 | ||
AP | Constructions | 465 290 | 284 239 | 181 051 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881 255 | 705 302 | 175 954 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 084 925 | 1 699 141 | 385 784 | |
BD | Autres titres immobilisés | 122 | 122 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 90 486 | 90 486 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 788 100 | 2 693 945 | 1 094 155 | |
BT | Marchandises | 1 553 208 | 1 553 208 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 131 814 | 120 281 | 2 011 532 | |
BZ | Autres créances | 389 891 | 389 891 | ||
CF | Disponibilités | 4 882 777 | 4 882 777 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 957 690 | 120 281 | 8 837 408 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 745 790 | 2 814 226 | 9 931 564 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DH | Report à nouveau | 6 903 511 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 269 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 403 780 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 933 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 637 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 456 640 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 579 | |||
EA | Autres dettes | 33 332 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 484 120 | |||
ED | (V) | 43 664 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 931 564 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 120 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 198 723 | 149 702 | 6 348 425 | |
FG | Production vendue services | 2 347 081 | 2 347 081 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 545 804 | 149 702 | 8 695 506 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 029 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 508 | |||
FQ | Autres produits | 177 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 704 221 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 556 126 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -371 332 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 020 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 913 432 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 334 902 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 086 168 | |||
FZ | Charges sociales | 480 141 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 658 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 223 | |||
GE | Autres charges | 954 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 229 293 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 474 928 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 474 928 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 465 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 383 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 848 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 223 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 223 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 625 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 108 284 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 744 069 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 343 800 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 400 269 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 385 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 338 | 2 926 | 5 263 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 517 949 | 170 733 | 2 688 682 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 520 287 | 173 658 | 2 693 945 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 383 | 3 383 | ||
6T | Sur comptes clients | 76 566 | 50 223 | 6 508 | 120 281 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 566 | 50 223 | 6 508 | 120 281 |
7C | TOTAL GENERAL | 79 949 | 50 223 | 9 891 | 120 281 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 223 | 6 508 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 383 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 486 | |||
UX | Autres créances clients | 2 131 814 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 927 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 277 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 203 456 | |||
VB | T. V. A. | 43 644 | |||
VP | Divers | 13 706 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 881 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 612 191 | 2 521 705 | 90 486 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 182 655 | 182 655 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 701 637 | 701 637 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 296 | 96 296 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 673 | 153 673 | ||
VW | T.V.A. | 135 855 | 135 855 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 817 | 70 817 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 579 | 57 579 | ||
VI | Groupe et associés | 52 278 | 52 278 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 332 | 33 332 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 120 | 1 484 120 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 335 | 5 263 | 72 | |
AH | Fonds commercial | 260 688 | 260 688 | ||
AP | Constructions | 465 290 | 284 239 | 181 051 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881 255 | 705 302 | 175 954 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 084 925 | 1 699 141 | 385 784 | |
BD | Autres titres immobilisés | 122 | 122 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 90 486 | 90 486 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 788 100 | 2 693 945 | 1 094 155 | |
BT | Marchandises | 1 553 208 | 1 553 208 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 131 814 | 120 281 | 2 011 532 | |
BZ | Autres créances | 389 891 | 389 891 | ||
CF | Disponibilités | 4 882 777 | 4 882 777 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 957 690 | 120 281 | 8 837 408 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 745 790 | 2 814 226 | 9 931 564 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DH | Report à nouveau | 6 903 511 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 269 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 403 780 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 933 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 637 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 456 640 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 579 | |||
EA | Autres dettes | 33 332 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 484 120 | |||
ED | (V) | 43 664 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 931 564 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 120 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 198 723 | 149 702 | 6 348 425 | |
FG | Production vendue services | 2 347 081 | 2 347 081 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 545 804 | 149 702 | 8 695 506 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 029 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 508 | |||
FQ | Autres produits | 177 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 704 221 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 556 126 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -371 332 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 020 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 913 432 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 334 902 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 086 168 | |||
FZ | Charges sociales | 480 141 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 658 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 223 | |||
GE | Autres charges | 954 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 229 293 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 474 928 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 474 928 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 465 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 383 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 848 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 223 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 223 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 625 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 108 284 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 744 069 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 343 800 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 400 269 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 385 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 338 | 2 926 | 5 263 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 517 949 | 170 733 | 2 688 682 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 520 287 | 173 658 | 2 693 945 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 383 | 3 383 | ||
6T | Sur comptes clients | 76 566 | 50 223 | 6 508 | 120 281 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 566 | 50 223 | 6 508 | 120 281 |
7C | TOTAL GENERAL | 79 949 | 50 223 | 9 891 | 120 281 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 223 | 6 508 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 383 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 486 | |||
UX | Autres créances clients | 2 131 814 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 927 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 277 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 203 456 | |||
VB | T. V. A. | 43 644 | |||
VP | Divers | 13 706 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 881 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 612 191 | 2 521 705 | 90 486 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 182 655 | 182 655 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 701 637 | 701 637 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 296 | 96 296 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 673 | 153 673 | ||
VW | T.V.A. | 135 855 | 135 855 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 817 | 70 817 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 579 | 57 579 | ||
VI | Groupe et associés | 52 278 | 52 278 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 332 | 33 332 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 120 | 1 484 120 |