Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 194 | 63 | 131 | |
AH | Fonds commercial | 3 766 292 | 3 766 292 | ||
AP | Constructions | 66 465 | 1 217 | 65 248 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 310 | 29 137 | 72 173 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 531 061 | 166 669 | 364 392 | |
AV | Immobilisations en cours | 314 610 | 314 610 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 915 | 10 915 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 790 846 | 197 085 | 4 593 761 | |
BT | Marchandises | 2 513 087 | 163 312 | 2 349 775 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 806 | 17 806 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 685 564 | 40 737 | 1 644 828 | |
BZ | Autres créances | 1 452 425 | 1 452 425 | 734 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 1 990 000 | |||
CF | Disponibilités | 1 475 388 | 1 475 388 | 760 021 | |
CH | Charges constatées d’avance | 134 536 | 134 536 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 278 807 | 204 049 | 7 074 759 | 2 750 755 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 069 653 | 401 133 | 11 668 520 | 2 750 755 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 671 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 678 | -3 671 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 839 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 757 490 | 1 996 329 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 455 527 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 227 513 | 753 444 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 588 094 | 960 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 803 686 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 690 281 | |||
EA | Autres dettes | 145 928 | 21 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 911 030 | 754 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 668 520 | 2 750 755 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 230 622 | 61 062 | 16 291 684 | |
FG | Production vendue services | 1 682 068 | 1 682 068 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 912 691 | 61 062 | 17 973 753 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 922 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 618 | |||
FQ | Autres produits | 286 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 020 578 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 731 050 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 513 087 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 228 555 | 3 671 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 224 306 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 922 662 | |||
FZ | Charges sociales | 1 259 851 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 203 328 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 204 049 | |||
GE | Autres charges | 357 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 261 071 | 3 671 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -240 493 | -3 671 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 530 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 530 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 839 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 856 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 856 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 326 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -301 819 | -3 671 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 153 700 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 921 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 839 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 759 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 941 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 178 808 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 425 485 | 3 671 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -246 678 | -3 671 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 | 63 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 266 | 6 243 | 197 022 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 203 328 | 6 243 | 197 085 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 839 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 839 | 7 839 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 163 312 | 163 312 | ||
6T | Sur comptes clients | 40 737 | 40 737 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 204 049 | 204 049 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 211 887 | 211 887 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 204 049 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 839 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 915 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 884 | |||
UX | Autres créances clients | 1 636 680 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 166 | |||
VB | T. V. A. | 118 410 | |||
VC | Groupe et associés | 149 898 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183 951 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 134 536 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 283 441 | 3 272 526 | 10 915 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 527 | 5 527 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 450 000 | 307 076 | 1 387 995 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 588 094 | 4 588 094 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 263 283 | 263 283 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 939 | 105 939 | ||
VW | T.V.A. | 279 505 | 279 505 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 154 959 | 154 959 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 690 281 | 690 281 | ||
VI | Groupe et associés | 1 227 513 | 27 513 | 1 200 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 928 | 145 928 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 911 030 | 6 568 105 | 2 587 995 | 754 929 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 450 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 194 | 63 | 131 | |
AH | Fonds commercial | 3 766 292 | 3 766 292 | ||
AP | Constructions | 66 465 | 1 217 | 65 248 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 310 | 29 137 | 72 173 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 531 061 | 166 669 | 364 392 | |
AV | Immobilisations en cours | 314 610 | 314 610 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 915 | 10 915 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 790 846 | 197 085 | 4 593 761 | |
BT | Marchandises | 2 513 087 | 163 312 | 2 349 775 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 806 | 17 806 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 685 564 | 40 737 | 1 644 828 | |
BZ | Autres créances | 1 452 425 | 1 452 425 | 734 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 1 990 000 | |||
CF | Disponibilités | 1 475 388 | 1 475 388 | 760 021 | |
CH | Charges constatées d’avance | 134 536 | 134 536 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 278 807 | 204 049 | 7 074 759 | 2 750 755 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 069 653 | 401 133 | 11 668 520 | 2 750 755 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 671 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 678 | -3 671 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 839 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 757 490 | 1 996 329 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 455 527 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 227 513 | 753 444 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 588 094 | 960 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 803 686 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 690 281 | |||
EA | Autres dettes | 145 928 | 21 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 911 030 | 754 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 668 520 | 2 750 755 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 230 622 | 61 062 | 16 291 684 | |
FG | Production vendue services | 1 682 068 | 1 682 068 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 912 691 | 61 062 | 17 973 753 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 922 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 618 | |||
FQ | Autres produits | 286 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 020 578 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 731 050 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 513 087 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 228 555 | 3 671 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 224 306 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 922 662 | |||
FZ | Charges sociales | 1 259 851 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 203 328 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 204 049 | |||
GE | Autres charges | 357 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 261 071 | 3 671 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -240 493 | -3 671 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 530 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 530 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 839 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 856 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 856 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 326 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -301 819 | -3 671 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 153 700 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 921 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 839 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 759 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 941 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 178 808 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 425 485 | 3 671 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -246 678 | -3 671 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 | 63 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 266 | 6 243 | 197 022 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 203 328 | 6 243 | 197 085 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 839 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 839 | 7 839 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 163 312 | 163 312 | ||
6T | Sur comptes clients | 40 737 | 40 737 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 204 049 | 204 049 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 211 887 | 211 887 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 204 049 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 839 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 915 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 884 | |||
UX | Autres créances clients | 1 636 680 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 166 | |||
VB | T. V. A. | 118 410 | |||
VC | Groupe et associés | 149 898 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183 951 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 134 536 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 283 441 | 3 272 526 | 10 915 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 527 | 5 527 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 450 000 | 307 076 | 1 387 995 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 588 094 | 4 588 094 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 263 283 | 263 283 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 939 | 105 939 | ||
VW | T.V.A. | 279 505 | 279 505 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 154 959 | 154 959 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 690 281 | 690 281 | ||
VI | Groupe et associés | 1 227 513 | 27 513 | 1 200 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 928 | 145 928 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 911 030 | 6 568 105 | 2 587 995 | 754 929 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 450 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 194 | 63 | 131 | |
AH | Fonds commercial | 3 766 292 | 3 766 292 | ||
AP | Constructions | 66 465 | 1 217 | 65 248 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 310 | 29 137 | 72 173 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 531 061 | 166 669 | 364 392 | |
AV | Immobilisations en cours | 314 610 | 314 610 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 915 | 10 915 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 790 846 | 197 085 | 4 593 761 | |
BT | Marchandises | 2 513 087 | 163 312 | 2 349 775 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 806 | 17 806 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 685 564 | 40 737 | 1 644 828 | |
BZ | Autres créances | 1 452 425 | 1 452 425 | 734 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 1 990 000 | |||
CF | Disponibilités | 1 475 388 | 1 475 388 | 760 021 | |
CH | Charges constatées d’avance | 134 536 | 134 536 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 278 807 | 204 049 | 7 074 759 | 2 750 755 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 069 653 | 401 133 | 11 668 520 | 2 750 755 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 671 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 678 | -3 671 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 839 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 757 490 | 1 996 329 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 455 527 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 227 513 | 753 444 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 588 094 | 960 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 803 686 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 690 281 | |||
EA | Autres dettes | 145 928 | 21 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 911 030 | 754 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 668 520 | 2 750 755 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 230 622 | 61 062 | 16 291 684 | |
FG | Production vendue services | 1 682 068 | 1 682 068 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 912 691 | 61 062 | 17 973 753 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 922 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 618 | |||
FQ | Autres produits | 286 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 020 578 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 731 050 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 513 087 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 228 555 | 3 671 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 224 306 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 922 662 | |||
FZ | Charges sociales | 1 259 851 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 203 328 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 204 049 | |||
GE | Autres charges | 357 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 261 071 | 3 671 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -240 493 | -3 671 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 530 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 530 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 839 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 856 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 856 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 326 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -301 819 | -3 671 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 153 700 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 921 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 839 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 759 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 941 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 178 808 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 425 485 | 3 671 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -246 678 | -3 671 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 | 63 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 266 | 6 243 | 197 022 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 203 328 | 6 243 | 197 085 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 839 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 839 | 7 839 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 163 312 | 163 312 | ||
6T | Sur comptes clients | 40 737 | 40 737 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 204 049 | 204 049 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 211 887 | 211 887 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 204 049 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 839 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 915 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 884 | |||
UX | Autres créances clients | 1 636 680 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 166 | |||
VB | T. V. A. | 118 410 | |||
VC | Groupe et associés | 149 898 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183 951 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 134 536 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 283 441 | 3 272 526 | 10 915 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 527 | 5 527 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 450 000 | 307 076 | 1 387 995 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 588 094 | 4 588 094 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 263 283 | 263 283 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 939 | 105 939 | ||
VW | T.V.A. | 279 505 | 279 505 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 154 959 | 154 959 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 690 281 | 690 281 | ||
VI | Groupe et associés | 1 227 513 | 27 513 | 1 200 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 928 | 145 928 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 911 030 | 6 568 105 | 2 587 995 | 754 929 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 450 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 194 | 63 | 131 | |
AH | Fonds commercial | 3 766 292 | 3 766 292 | ||
AP | Constructions | 66 465 | 1 217 | 65 248 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 310 | 29 137 | 72 173 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 531 061 | 166 669 | 364 392 | |
AV | Immobilisations en cours | 314 610 | 314 610 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 915 | 10 915 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 790 846 | 197 085 | 4 593 761 | |
BT | Marchandises | 2 513 087 | 163 312 | 2 349 775 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 806 | 17 806 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 685 564 | 40 737 | 1 644 828 | |
BZ | Autres créances | 1 452 425 | 1 452 425 | 734 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 1 990 000 | |||
CF | Disponibilités | 1 475 388 | 1 475 388 | 760 021 | |
CH | Charges constatées d’avance | 134 536 | 134 536 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 278 807 | 204 049 | 7 074 759 | 2 750 755 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 069 653 | 401 133 | 11 668 520 | 2 750 755 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 671 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 678 | -3 671 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 839 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 757 490 | 1 996 329 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 455 527 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 227 513 | 753 444 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 588 094 | 960 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 803 686 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 690 281 | |||
EA | Autres dettes | 145 928 | 21 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 911 030 | 754 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 668 520 | 2 750 755 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 230 622 | 61 062 | 16 291 684 | |
FG | Production vendue services | 1 682 068 | 1 682 068 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 912 691 | 61 062 | 17 973 753 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 922 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 618 | |||
FQ | Autres produits | 286 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 020 578 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 731 050 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 513 087 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 228 555 | 3 671 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 224 306 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 922 662 | |||
FZ | Charges sociales | 1 259 851 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 203 328 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 204 049 | |||
GE | Autres charges | 357 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 261 071 | 3 671 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -240 493 | -3 671 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 530 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 530 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 839 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 856 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 856 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 326 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -301 819 | -3 671 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 153 700 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 921 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 839 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 759 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 941 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 178 808 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 425 485 | 3 671 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -246 678 | -3 671 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 | 63 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 266 | 6 243 | 197 022 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 203 328 | 6 243 | 197 085 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 839 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 839 | 7 839 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 163 312 | 163 312 | ||
6T | Sur comptes clients | 40 737 | 40 737 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 204 049 | 204 049 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 211 887 | 211 887 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 204 049 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 839 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 915 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 884 | |||
UX | Autres créances clients | 1 636 680 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 166 | |||
VB | T. V. A. | 118 410 | |||
VC | Groupe et associés | 149 898 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183 951 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 134 536 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 283 441 | 3 272 526 | 10 915 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 527 | 5 527 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 450 000 | 307 076 | 1 387 995 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 588 094 | 4 588 094 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 263 283 | 263 283 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 939 | 105 939 | ||
VW | T.V.A. | 279 505 | 279 505 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 154 959 | 154 959 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 690 281 | 690 281 | ||
VI | Groupe et associés | 1 227 513 | 27 513 | 1 200 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 928 | 145 928 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 911 030 | 6 568 105 | 2 587 995 | 754 929 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 450 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 194 | 63 | 131 | |
AH | Fonds commercial | 3 766 292 | 3 766 292 | ||
AP | Constructions | 66 465 | 1 217 | 65 248 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 310 | 29 137 | 72 173 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 531 061 | 166 669 | 364 392 | |
AV | Immobilisations en cours | 314 610 | 314 610 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 915 | 10 915 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 790 846 | 197 085 | 4 593 761 | |
BT | Marchandises | 2 513 087 | 163 312 | 2 349 775 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 806 | 17 806 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 685 564 | 40 737 | 1 644 828 | |
BZ | Autres créances | 1 452 425 | 1 452 425 | 734 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 1 990 000 | |||
CF | Disponibilités | 1 475 388 | 1 475 388 | 760 021 | |
CH | Charges constatées d’avance | 134 536 | 134 536 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 278 807 | 204 049 | 7 074 759 | 2 750 755 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 069 653 | 401 133 | 11 668 520 | 2 750 755 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 671 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 678 | -3 671 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 839 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 757 490 | 1 996 329 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 455 527 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 227 513 | 753 444 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 588 094 | 960 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 803 686 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 690 281 | |||
EA | Autres dettes | 145 928 | 21 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 911 030 | 754 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 668 520 | 2 750 755 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 230 622 | 61 062 | 16 291 684 | |
FG | Production vendue services | 1 682 068 | 1 682 068 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 912 691 | 61 062 | 17 973 753 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 922 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 618 | |||
FQ | Autres produits | 286 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 020 578 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 731 050 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 513 087 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 228 555 | 3 671 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 224 306 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 922 662 | |||
FZ | Charges sociales | 1 259 851 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 203 328 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 204 049 | |||
GE | Autres charges | 357 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 261 071 | 3 671 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -240 493 | -3 671 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 530 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 530 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 839 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 856 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 856 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 326 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -301 819 | -3 671 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 153 700 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 921 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 839 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 759 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 941 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 178 808 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 425 485 | 3 671 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -246 678 | -3 671 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 | 63 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 266 | 6 243 | 197 022 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 203 328 | 6 243 | 197 085 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 839 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 839 | 7 839 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 163 312 | 163 312 | ||
6T | Sur comptes clients | 40 737 | 40 737 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 204 049 | 204 049 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 211 887 | 211 887 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 204 049 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 839 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 915 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 884 | |||
UX | Autres créances clients | 1 636 680 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 166 | |||
VB | T. V. A. | 118 410 | |||
VC | Groupe et associés | 149 898 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183 951 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 134 536 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 283 441 | 3 272 526 | 10 915 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 527 | 5 527 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 450 000 | 307 076 | 1 387 995 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 588 094 | 4 588 094 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 263 283 | 263 283 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 939 | 105 939 | ||
VW | T.V.A. | 279 505 | 279 505 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 154 959 | 154 959 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 690 281 | 690 281 | ||
VI | Groupe et associés | 1 227 513 | 27 513 | 1 200 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 928 | 145 928 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 911 030 | 6 568 105 | 2 587 995 | 754 929 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 450 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 194 | 63 | 131 | |
AH | Fonds commercial | 3 766 292 | 3 766 292 | ||
AP | Constructions | 66 465 | 1 217 | 65 248 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 310 | 29 137 | 72 173 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 531 061 | 166 669 | 364 392 | |
AV | Immobilisations en cours | 314 610 | 314 610 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 915 | 10 915 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 790 846 | 197 085 | 4 593 761 | |
BT | Marchandises | 2 513 087 | 163 312 | 2 349 775 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 806 | 17 806 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 685 564 | 40 737 | 1 644 828 | |
BZ | Autres créances | 1 452 425 | 1 452 425 | 734 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 1 990 000 | |||
CF | Disponibilités | 1 475 388 | 1 475 388 | 760 021 | |
CH | Charges constatées d’avance | 134 536 | 134 536 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 278 807 | 204 049 | 7 074 759 | 2 750 755 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 069 653 | 401 133 | 11 668 520 | 2 750 755 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 671 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 678 | -3 671 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 839 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 757 490 | 1 996 329 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 455 527 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 227 513 | 753 444 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 588 094 | 960 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 803 686 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 690 281 | |||
EA | Autres dettes | 145 928 | 21 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 911 030 | 754 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 668 520 | 2 750 755 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 230 622 | 61 062 | 16 291 684 | |
FG | Production vendue services | 1 682 068 | 1 682 068 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 912 691 | 61 062 | 17 973 753 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 922 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 618 | |||
FQ | Autres produits | 286 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 020 578 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 731 050 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 513 087 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 228 555 | 3 671 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 224 306 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 922 662 | |||
FZ | Charges sociales | 1 259 851 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 203 328 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 204 049 | |||
GE | Autres charges | 357 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 261 071 | 3 671 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -240 493 | -3 671 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 530 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 530 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 839 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 856 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 856 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 326 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -301 819 | -3 671 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 153 700 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 921 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 839 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 759 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 941 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 178 808 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 425 485 | 3 671 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -246 678 | -3 671 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 | 63 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 266 | 6 243 | 197 022 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 203 328 | 6 243 | 197 085 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 839 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 839 | 7 839 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 163 312 | 163 312 | ||
6T | Sur comptes clients | 40 737 | 40 737 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 204 049 | 204 049 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 211 887 | 211 887 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 204 049 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 839 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 915 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 884 | |||
UX | Autres créances clients | 1 636 680 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 166 | |||
VB | T. V. A. | 118 410 | |||
VC | Groupe et associés | 149 898 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183 951 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 134 536 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 283 441 | 3 272 526 | 10 915 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 527 | 5 527 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 450 000 | 307 076 | 1 387 995 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 588 094 | 4 588 094 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 263 283 | 263 283 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 939 | 105 939 | ||
VW | T.V.A. | 279 505 | 279 505 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 154 959 | 154 959 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 690 281 | 690 281 | ||
VI | Groupe et associés | 1 227 513 | 27 513 | 1 200 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 928 | 145 928 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 911 030 | 6 568 105 | 2 587 995 | 754 929 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 450 000 |