Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 405 925 | 403 336 | 2 589 | 12 333 |
AH | Fonds commercial | 13 547 729 | 13 547 729 | 17 537 384 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 674 | 1 674 | 1 674 | |
AN | Terrains | 117 138 | 116 647 | 490 | 514 |
AP | Constructions | 1 206 055 | 1 058 468 | 147 586 | 194 997 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 874 236 | 2 548 574 | 325 661 | 472 705 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 797 887 | 5 701 111 | 3 096 776 | 3 946 917 |
CU | Autres participations | 8 241 | 8 241 | 8 241 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 787 | 15 787 | 16 453 | |
BF | Prêts | 596 532 | 596 532 | 554 187 | |
BH | Autres immobilisations financières | 483 987 | 483 987 | 702 464 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 055 195 | 9 828 138 | 18 227 056 | 23 447 873 |
BT | Marchandises | 9 132 139 | 687 148 | 8 444 990 | 12 775 387 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 575 695 | 936 590 | 8 639 105 | 11 691 423 |
BZ | Autres créances | 19 874 193 | 19 874 193 | 13 365 558 | |
CF | Disponibilités | 3 920 814 | 3 920 814 | 152 293 | |
CH | Charges constatées d’avance | 383 161 | 383 161 | 499 217 | |
CJ | TOTAL (II) | 42 886 004 | 1 623 738 | 41 262 265 | 38 483 879 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 941 200 | 11 451 877 | 59 489 322 | 61 931 753 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 896 606 | 7 896 606 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 780 | 92 780 | ||
DD | Réserve légale (1) | 324 088 | 270 403 | ||
DG | Autres réserves | 6 614 854 | 6 614 854 | ||
DH | Report à nouveau | 35 710 | -984 307 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 126 838 | 1 073 701 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 090 876 | 14 964 038 | ||
DP | Provisions pour risques | 115 500 | 164 566 | ||
DR | TOTAL (III) | 115 500 | 164 566 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 029 | 82 289 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 996 101 | 23 996 101 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 901 | 21 136 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 061 451 | 14 184 614 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 358 602 | 7 508 796 | ||
EA | Autres dettes | 486 862 | 962 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 48 212 | |||
EC | TOTAL (IV) | 41 282 946 | 46 803 150 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 59 489 322 | 61 931 754 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 67 232 131 | 18 322 | 67 250 453 | 95 796 301 |
FD | Production vendue biens | 1 203 | 1 203 | 2 416 | |
FG | Production vendue services | 3 790 909 | 3 790 909 | 6 641 995 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 024 244 | 18 322 | 71 042 566 | 102 440 712 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 353 971 | 1 924 269 | ||
FQ | Autres produits | 64 042 | 85 103 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 72 460 579 | 104 450 084 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 534 459 | 56 733 198 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 062 606 | 3 347 631 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 602 748 | 15 497 944 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 909 792 | 1 260 144 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 392 663 | 16 246 596 | ||
FZ | Charges sociales | 3 766 721 | 6 171 927 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 827 456 | 1 039 188 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 40 000 | 40 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 177 996 | 875 008 | ||
GE | Autres charges | 471 929 | 671 242 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 70 786 369 | 101 882 880 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 674 210 | 2 567 203 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 239 | 16 280 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 239 | 16 280 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 403 595 | 562 037 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 403 595 | 562 037 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -390 356 | -545 757 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 283 854 | 2 021 446 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 157 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 869 892 | 292 907 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 319 647 | 695 891 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 189 539 | 991 954 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 560 | 172 781 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 456 727 | 1 040 776 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 744 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 459 287 | 1 957 558 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 730 252 | -965 603 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 887 268 | -17 859 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 663 357 | 105 458 318 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 536 519 | 104 384 617 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 126 838 | 1 073 701 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454 617 | 8 067 | 59 347 | 403 337 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 479 866 | 819 389 | 3 874 452 | 9 424 802 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 934 482 | 827 456 | 3 933 799 | 9 828 139 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 115 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 164 566 | 40 000 | 89 066 | 115 500 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 6 309 647 | 6 309 647 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 419 358 | 732 209 | 687 149 | |
6T | Sur comptes clients | 1 176 930 | 177 996 | 418 335 | 936 590 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 905 934 | 177 996 | 7 460 191 | 1 623 739 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 070 500 | 217 996 | 7 549 257 | 1 739 239 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 217 996 | 1 229 610 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 319 647 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 596 532 | 596 532 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 483 988 | 483 988 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 011 953 | |||
UX | Autres créances clients | 8 563 743 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 082 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 470 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 538 225 | |||
VB | T. V. A. | 838 310 | |||
VP | Divers | 86 241 | |||
VC | Groupe et associés | 10 574 458 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 817 408 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 383 161 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 913 571 | 28 821 098 | 2 092 473 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 029 | 368 029 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 23 996 101 | 23 996 101 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 061 451 | 11 061 451 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 054 597 | 2 054 597 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 209 337 | 1 209 337 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 625 840 | 625 840 | ||
VW | T.V.A. | 1 081 292 | 1 081 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 387 537 | 387 537 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 862 | 486 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 271 045 | 17 274 944 | 23 996 101 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 405 925 | 403 336 | 2 589 | 12 333 |
AH | Fonds commercial | 13 547 729 | 13 547 729 | 17 537 384 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 674 | 1 674 | 1 674 | |
AN | Terrains | 117 138 | 116 647 | 490 | 514 |
AP | Constructions | 1 206 055 | 1 058 468 | 147 586 | 194 997 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 874 236 | 2 548 574 | 325 661 | 472 705 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 797 887 | 5 701 111 | 3 096 776 | 3 946 917 |
CU | Autres participations | 8 241 | 8 241 | 8 241 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 787 | 15 787 | 16 453 | |
BF | Prêts | 596 532 | 596 532 | 554 187 | |
BH | Autres immobilisations financières | 483 987 | 483 987 | 702 464 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 055 195 | 9 828 138 | 18 227 056 | 23 447 873 |
BT | Marchandises | 9 132 139 | 687 148 | 8 444 990 | 12 775 387 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 575 695 | 936 590 | 8 639 105 | 11 691 423 |
BZ | Autres créances | 19 874 193 | 19 874 193 | 13 365 558 | |
CF | Disponibilités | 3 920 814 | 3 920 814 | 152 293 | |
CH | Charges constatées d’avance | 383 161 | 383 161 | 499 217 | |
CJ | TOTAL (II) | 42 886 004 | 1 623 738 | 41 262 265 | 38 483 879 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 941 200 | 11 451 877 | 59 489 322 | 61 931 753 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 896 606 | 7 896 606 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 780 | 92 780 | ||
DD | Réserve légale (1) | 324 088 | 270 403 | ||
DG | Autres réserves | 6 614 854 | 6 614 854 | ||
DH | Report à nouveau | 35 710 | -984 307 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 126 838 | 1 073 701 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 090 876 | 14 964 038 | ||
DP | Provisions pour risques | 115 500 | 164 566 | ||
DR | TOTAL (III) | 115 500 | 164 566 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 029 | 82 289 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 996 101 | 23 996 101 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 901 | 21 136 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 061 451 | 14 184 614 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 358 602 | 7 508 796 | ||
EA | Autres dettes | 486 862 | 962 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 48 212 | |||
EC | TOTAL (IV) | 41 282 946 | 46 803 150 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 59 489 322 | 61 931 754 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 67 232 131 | 18 322 | 67 250 453 | 95 796 301 |
FD | Production vendue biens | 1 203 | 1 203 | 2 416 | |
FG | Production vendue services | 3 790 909 | 3 790 909 | 6 641 995 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 024 244 | 18 322 | 71 042 566 | 102 440 712 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 353 971 | 1 924 269 | ||
FQ | Autres produits | 64 042 | 85 103 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 72 460 579 | 104 450 084 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 534 459 | 56 733 198 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 062 606 | 3 347 631 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 602 748 | 15 497 944 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 909 792 | 1 260 144 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 392 663 | 16 246 596 | ||
FZ | Charges sociales | 3 766 721 | 6 171 927 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 827 456 | 1 039 188 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 40 000 | 40 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 177 996 | 875 008 | ||
GE | Autres charges | 471 929 | 671 242 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 70 786 369 | 101 882 880 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 674 210 | 2 567 203 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 239 | 16 280 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 239 | 16 280 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 403 595 | 562 037 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 403 595 | 562 037 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -390 356 | -545 757 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 283 854 | 2 021 446 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 157 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 869 892 | 292 907 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 319 647 | 695 891 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 189 539 | 991 954 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 560 | 172 781 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 456 727 | 1 040 776 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 744 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 459 287 | 1 957 558 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 730 252 | -965 603 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 887 268 | -17 859 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 663 357 | 105 458 318 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 536 519 | 104 384 617 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 126 838 | 1 073 701 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454 617 | 8 067 | 59 347 | 403 337 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 479 866 | 819 389 | 3 874 452 | 9 424 802 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 934 482 | 827 456 | 3 933 799 | 9 828 139 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 115 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 164 566 | 40 000 | 89 066 | 115 500 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 6 309 647 | 6 309 647 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 419 358 | 732 209 | 687 149 | |
6T | Sur comptes clients | 1 176 930 | 177 996 | 418 335 | 936 590 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 905 934 | 177 996 | 7 460 191 | 1 623 739 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 070 500 | 217 996 | 7 549 257 | 1 739 239 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 217 996 | 1 229 610 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 319 647 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 596 532 | 596 532 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 483 988 | 483 988 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 011 953 | |||
UX | Autres créances clients | 8 563 743 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 082 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 470 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 538 225 | |||
VB | T. V. A. | 838 310 | |||
VP | Divers | 86 241 | |||
VC | Groupe et associés | 10 574 458 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 817 408 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 383 161 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 913 571 | 28 821 098 | 2 092 473 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 029 | 368 029 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 23 996 101 | 23 996 101 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 061 451 | 11 061 451 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 054 597 | 2 054 597 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 209 337 | 1 209 337 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 625 840 | 625 840 | ||
VW | T.V.A. | 1 081 292 | 1 081 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 387 537 | 387 537 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 862 | 486 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 271 045 | 17 274 944 | 23 996 101 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 405 925 | 403 336 | 2 589 | 12 333 |
AH | Fonds commercial | 13 547 729 | 13 547 729 | 17 537 384 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 674 | 1 674 | 1 674 | |
AN | Terrains | 117 138 | 116 647 | 490 | 514 |
AP | Constructions | 1 206 055 | 1 058 468 | 147 586 | 194 997 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 874 236 | 2 548 574 | 325 661 | 472 705 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 797 887 | 5 701 111 | 3 096 776 | 3 946 917 |
CU | Autres participations | 8 241 | 8 241 | 8 241 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 787 | 15 787 | 16 453 | |
BF | Prêts | 596 532 | 596 532 | 554 187 | |
BH | Autres immobilisations financières | 483 987 | 483 987 | 702 464 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 055 195 | 9 828 138 | 18 227 056 | 23 447 873 |
BT | Marchandises | 9 132 139 | 687 148 | 8 444 990 | 12 775 387 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 575 695 | 936 590 | 8 639 105 | 11 691 423 |
BZ | Autres créances | 19 874 193 | 19 874 193 | 13 365 558 | |
CF | Disponibilités | 3 920 814 | 3 920 814 | 152 293 | |
CH | Charges constatées d’avance | 383 161 | 383 161 | 499 217 | |
CJ | TOTAL (II) | 42 886 004 | 1 623 738 | 41 262 265 | 38 483 879 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 941 200 | 11 451 877 | 59 489 322 | 61 931 753 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 896 606 | 7 896 606 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 780 | 92 780 | ||
DD | Réserve légale (1) | 324 088 | 270 403 | ||
DG | Autres réserves | 6 614 854 | 6 614 854 | ||
DH | Report à nouveau | 35 710 | -984 307 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 126 838 | 1 073 701 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 090 876 | 14 964 038 | ||
DP | Provisions pour risques | 115 500 | 164 566 | ||
DR | TOTAL (III) | 115 500 | 164 566 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 029 | 82 289 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 996 101 | 23 996 101 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 901 | 21 136 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 061 451 | 14 184 614 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 358 602 | 7 508 796 | ||
EA | Autres dettes | 486 862 | 962 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 48 212 | |||
EC | TOTAL (IV) | 41 282 946 | 46 803 150 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 59 489 322 | 61 931 754 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 67 232 131 | 18 322 | 67 250 453 | 95 796 301 |
FD | Production vendue biens | 1 203 | 1 203 | 2 416 | |
FG | Production vendue services | 3 790 909 | 3 790 909 | 6 641 995 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 024 244 | 18 322 | 71 042 566 | 102 440 712 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 353 971 | 1 924 269 | ||
FQ | Autres produits | 64 042 | 85 103 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 72 460 579 | 104 450 084 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 534 459 | 56 733 198 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 062 606 | 3 347 631 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 602 748 | 15 497 944 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 909 792 | 1 260 144 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 392 663 | 16 246 596 | ||
FZ | Charges sociales | 3 766 721 | 6 171 927 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 827 456 | 1 039 188 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 40 000 | 40 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 177 996 | 875 008 | ||
GE | Autres charges | 471 929 | 671 242 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 70 786 369 | 101 882 880 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 674 210 | 2 567 203 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 239 | 16 280 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 239 | 16 280 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 403 595 | 562 037 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 403 595 | 562 037 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -390 356 | -545 757 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 283 854 | 2 021 446 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 157 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 869 892 | 292 907 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 319 647 | 695 891 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 189 539 | 991 954 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 560 | 172 781 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 456 727 | 1 040 776 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 744 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 459 287 | 1 957 558 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 730 252 | -965 603 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 887 268 | -17 859 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 663 357 | 105 458 318 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 536 519 | 104 384 617 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 126 838 | 1 073 701 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454 617 | 8 067 | 59 347 | 403 337 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 479 866 | 819 389 | 3 874 452 | 9 424 802 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 934 482 | 827 456 | 3 933 799 | 9 828 139 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 115 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 164 566 | 40 000 | 89 066 | 115 500 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 6 309 647 | 6 309 647 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 419 358 | 732 209 | 687 149 | |
6T | Sur comptes clients | 1 176 930 | 177 996 | 418 335 | 936 590 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 905 934 | 177 996 | 7 460 191 | 1 623 739 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 070 500 | 217 996 | 7 549 257 | 1 739 239 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 217 996 | 1 229 610 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 319 647 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 596 532 | 596 532 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 483 988 | 483 988 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 011 953 | |||
UX | Autres créances clients | 8 563 743 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 082 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 470 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 538 225 | |||
VB | T. V. A. | 838 310 | |||
VP | Divers | 86 241 | |||
VC | Groupe et associés | 10 574 458 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 817 408 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 383 161 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 913 571 | 28 821 098 | 2 092 473 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 029 | 368 029 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 23 996 101 | 23 996 101 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 061 451 | 11 061 451 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 054 597 | 2 054 597 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 209 337 | 1 209 337 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 625 840 | 625 840 | ||
VW | T.V.A. | 1 081 292 | 1 081 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 387 537 | 387 537 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 862 | 486 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 271 045 | 17 274 944 | 23 996 101 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 405 925 | 403 336 | 2 589 | 12 333 |
AH | Fonds commercial | 13 547 729 | 13 547 729 | 17 537 384 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 674 | 1 674 | 1 674 | |
AN | Terrains | 117 138 | 116 647 | 490 | 514 |
AP | Constructions | 1 206 055 | 1 058 468 | 147 586 | 194 997 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 874 236 | 2 548 574 | 325 661 | 472 705 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 797 887 | 5 701 111 | 3 096 776 | 3 946 917 |
CU | Autres participations | 8 241 | 8 241 | 8 241 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 787 | 15 787 | 16 453 | |
BF | Prêts | 596 532 | 596 532 | 554 187 | |
BH | Autres immobilisations financières | 483 987 | 483 987 | 702 464 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 055 195 | 9 828 138 | 18 227 056 | 23 447 873 |
BT | Marchandises | 9 132 139 | 687 148 | 8 444 990 | 12 775 387 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 575 695 | 936 590 | 8 639 105 | 11 691 423 |
BZ | Autres créances | 19 874 193 | 19 874 193 | 13 365 558 | |
CF | Disponibilités | 3 920 814 | 3 920 814 | 152 293 | |
CH | Charges constatées d’avance | 383 161 | 383 161 | 499 217 | |
CJ | TOTAL (II) | 42 886 004 | 1 623 738 | 41 262 265 | 38 483 879 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 941 200 | 11 451 877 | 59 489 322 | 61 931 753 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 896 606 | 7 896 606 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 780 | 92 780 | ||
DD | Réserve légale (1) | 324 088 | 270 403 | ||
DG | Autres réserves | 6 614 854 | 6 614 854 | ||
DH | Report à nouveau | 35 710 | -984 307 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 126 838 | 1 073 701 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 090 876 | 14 964 038 | ||
DP | Provisions pour risques | 115 500 | 164 566 | ||
DR | TOTAL (III) | 115 500 | 164 566 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 029 | 82 289 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 996 101 | 23 996 101 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 901 | 21 136 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 061 451 | 14 184 614 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 358 602 | 7 508 796 | ||
EA | Autres dettes | 486 862 | 962 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 48 212 | |||
EC | TOTAL (IV) | 41 282 946 | 46 803 150 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 59 489 322 | 61 931 754 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 67 232 131 | 18 322 | 67 250 453 | 95 796 301 |
FD | Production vendue biens | 1 203 | 1 203 | 2 416 | |
FG | Production vendue services | 3 790 909 | 3 790 909 | 6 641 995 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 024 244 | 18 322 | 71 042 566 | 102 440 712 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 353 971 | 1 924 269 | ||
FQ | Autres produits | 64 042 | 85 103 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 72 460 579 | 104 450 084 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 534 459 | 56 733 198 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 062 606 | 3 347 631 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 602 748 | 15 497 944 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 909 792 | 1 260 144 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 392 663 | 16 246 596 | ||
FZ | Charges sociales | 3 766 721 | 6 171 927 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 827 456 | 1 039 188 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 40 000 | 40 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 177 996 | 875 008 | ||
GE | Autres charges | 471 929 | 671 242 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 70 786 369 | 101 882 880 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 674 210 | 2 567 203 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 239 | 16 280 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 239 | 16 280 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 403 595 | 562 037 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 403 595 | 562 037 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -390 356 | -545 757 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 283 854 | 2 021 446 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 157 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 869 892 | 292 907 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 319 647 | 695 891 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 189 539 | 991 954 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 560 | 172 781 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 456 727 | 1 040 776 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 744 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 459 287 | 1 957 558 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 730 252 | -965 603 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 887 268 | -17 859 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 663 357 | 105 458 318 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 536 519 | 104 384 617 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 126 838 | 1 073 701 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454 617 | 8 067 | 59 347 | 403 337 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 479 866 | 819 389 | 3 874 452 | 9 424 802 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 934 482 | 827 456 | 3 933 799 | 9 828 139 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 115 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 164 566 | 40 000 | 89 066 | 115 500 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 6 309 647 | 6 309 647 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 419 358 | 732 209 | 687 149 | |
6T | Sur comptes clients | 1 176 930 | 177 996 | 418 335 | 936 590 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 905 934 | 177 996 | 7 460 191 | 1 623 739 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 070 500 | 217 996 | 7 549 257 | 1 739 239 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 217 996 | 1 229 610 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 319 647 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 596 532 | 596 532 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 483 988 | 483 988 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 011 953 | |||
UX | Autres créances clients | 8 563 743 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 082 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 470 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 538 225 | |||
VB | T. V. A. | 838 310 | |||
VP | Divers | 86 241 | |||
VC | Groupe et associés | 10 574 458 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 817 408 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 383 161 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 913 571 | 28 821 098 | 2 092 473 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 029 | 368 029 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 23 996 101 | 23 996 101 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 061 451 | 11 061 451 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 054 597 | 2 054 597 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 209 337 | 1 209 337 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 625 840 | 625 840 | ||
VW | T.V.A. | 1 081 292 | 1 081 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 387 537 | 387 537 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 862 | 486 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 271 045 | 17 274 944 | 23 996 101 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 405 925 | 403 336 | 2 589 | 12 333 |
AH | Fonds commercial | 13 547 729 | 13 547 729 | 17 537 384 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 674 | 1 674 | 1 674 | |
AN | Terrains | 117 138 | 116 647 | 490 | 514 |
AP | Constructions | 1 206 055 | 1 058 468 | 147 586 | 194 997 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 874 236 | 2 548 574 | 325 661 | 472 705 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 797 887 | 5 701 111 | 3 096 776 | 3 946 917 |
CU | Autres participations | 8 241 | 8 241 | 8 241 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 787 | 15 787 | 16 453 | |
BF | Prêts | 596 532 | 596 532 | 554 187 | |
BH | Autres immobilisations financières | 483 987 | 483 987 | 702 464 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 055 195 | 9 828 138 | 18 227 056 | 23 447 873 |
BT | Marchandises | 9 132 139 | 687 148 | 8 444 990 | 12 775 387 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 575 695 | 936 590 | 8 639 105 | 11 691 423 |
BZ | Autres créances | 19 874 193 | 19 874 193 | 13 365 558 | |
CF | Disponibilités | 3 920 814 | 3 920 814 | 152 293 | |
CH | Charges constatées d’avance | 383 161 | 383 161 | 499 217 | |
CJ | TOTAL (II) | 42 886 004 | 1 623 738 | 41 262 265 | 38 483 879 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 941 200 | 11 451 877 | 59 489 322 | 61 931 753 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 896 606 | 7 896 606 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 780 | 92 780 | ||
DD | Réserve légale (1) | 324 088 | 270 403 | ||
DG | Autres réserves | 6 614 854 | 6 614 854 | ||
DH | Report à nouveau | 35 710 | -984 307 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 126 838 | 1 073 701 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 090 876 | 14 964 038 | ||
DP | Provisions pour risques | 115 500 | 164 566 | ||
DR | TOTAL (III) | 115 500 | 164 566 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 029 | 82 289 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 996 101 | 23 996 101 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 901 | 21 136 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 061 451 | 14 184 614 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 358 602 | 7 508 796 | ||
EA | Autres dettes | 486 862 | 962 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 48 212 | |||
EC | TOTAL (IV) | 41 282 946 | 46 803 150 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 59 489 322 | 61 931 754 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 67 232 131 | 18 322 | 67 250 453 | 95 796 301 |
FD | Production vendue biens | 1 203 | 1 203 | 2 416 | |
FG | Production vendue services | 3 790 909 | 3 790 909 | 6 641 995 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 024 244 | 18 322 | 71 042 566 | 102 440 712 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 353 971 | 1 924 269 | ||
FQ | Autres produits | 64 042 | 85 103 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 72 460 579 | 104 450 084 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 534 459 | 56 733 198 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 062 606 | 3 347 631 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 602 748 | 15 497 944 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 909 792 | 1 260 144 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 392 663 | 16 246 596 | ||
FZ | Charges sociales | 3 766 721 | 6 171 927 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 827 456 | 1 039 188 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 40 000 | 40 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 177 996 | 875 008 | ||
GE | Autres charges | 471 929 | 671 242 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 70 786 369 | 101 882 880 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 674 210 | 2 567 203 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 239 | 16 280 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 239 | 16 280 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 403 595 | 562 037 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 403 595 | 562 037 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -390 356 | -545 757 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 283 854 | 2 021 446 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 157 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 869 892 | 292 907 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 319 647 | 695 891 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 189 539 | 991 954 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 560 | 172 781 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 456 727 | 1 040 776 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 744 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 459 287 | 1 957 558 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 730 252 | -965 603 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 887 268 | -17 859 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 663 357 | 105 458 318 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 536 519 | 104 384 617 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 126 838 | 1 073 701 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454 617 | 8 067 | 59 347 | 403 337 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 479 866 | 819 389 | 3 874 452 | 9 424 802 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 934 482 | 827 456 | 3 933 799 | 9 828 139 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 115 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 164 566 | 40 000 | 89 066 | 115 500 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 6 309 647 | 6 309 647 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 419 358 | 732 209 | 687 149 | |
6T | Sur comptes clients | 1 176 930 | 177 996 | 418 335 | 936 590 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 905 934 | 177 996 | 7 460 191 | 1 623 739 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 070 500 | 217 996 | 7 549 257 | 1 739 239 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 217 996 | 1 229 610 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 319 647 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 596 532 | 596 532 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 483 988 | 483 988 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 011 953 | |||
UX | Autres créances clients | 8 563 743 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 082 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 470 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 538 225 | |||
VB | T. V. A. | 838 310 | |||
VP | Divers | 86 241 | |||
VC | Groupe et associés | 10 574 458 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 817 408 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 383 161 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 913 571 | 28 821 098 | 2 092 473 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 029 | 368 029 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 23 996 101 | 23 996 101 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 061 451 | 11 061 451 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 054 597 | 2 054 597 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 209 337 | 1 209 337 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 625 840 | 625 840 | ||
VW | T.V.A. | 1 081 292 | 1 081 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 387 537 | 387 537 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 862 | 486 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 271 045 | 17 274 944 | 23 996 101 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 405 925 | 403 336 | 2 589 | 12 333 |
AH | Fonds commercial | 13 547 729 | 13 547 729 | 17 537 384 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 674 | 1 674 | 1 674 | |
AN | Terrains | 117 138 | 116 647 | 490 | 514 |
AP | Constructions | 1 206 055 | 1 058 468 | 147 586 | 194 997 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 874 236 | 2 548 574 | 325 661 | 472 705 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 797 887 | 5 701 111 | 3 096 776 | 3 946 917 |
CU | Autres participations | 8 241 | 8 241 | 8 241 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 787 | 15 787 | 16 453 | |
BF | Prêts | 596 532 | 596 532 | 554 187 | |
BH | Autres immobilisations financières | 483 987 | 483 987 | 702 464 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 055 195 | 9 828 138 | 18 227 056 | 23 447 873 |
BT | Marchandises | 9 132 139 | 687 148 | 8 444 990 | 12 775 387 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 575 695 | 936 590 | 8 639 105 | 11 691 423 |
BZ | Autres créances | 19 874 193 | 19 874 193 | 13 365 558 | |
CF | Disponibilités | 3 920 814 | 3 920 814 | 152 293 | |
CH | Charges constatées d’avance | 383 161 | 383 161 | 499 217 | |
CJ | TOTAL (II) | 42 886 004 | 1 623 738 | 41 262 265 | 38 483 879 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 941 200 | 11 451 877 | 59 489 322 | 61 931 753 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 896 606 | 7 896 606 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 780 | 92 780 | ||
DD | Réserve légale (1) | 324 088 | 270 403 | ||
DG | Autres réserves | 6 614 854 | 6 614 854 | ||
DH | Report à nouveau | 35 710 | -984 307 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 126 838 | 1 073 701 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 090 876 | 14 964 038 | ||
DP | Provisions pour risques | 115 500 | 164 566 | ||
DR | TOTAL (III) | 115 500 | 164 566 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 029 | 82 289 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 996 101 | 23 996 101 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 901 | 21 136 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 061 451 | 14 184 614 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 358 602 | 7 508 796 | ||
EA | Autres dettes | 486 862 | 962 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 48 212 | |||
EC | TOTAL (IV) | 41 282 946 | 46 803 150 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 59 489 322 | 61 931 754 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 67 232 131 | 18 322 | 67 250 453 | 95 796 301 |
FD | Production vendue biens | 1 203 | 1 203 | 2 416 | |
FG | Production vendue services | 3 790 909 | 3 790 909 | 6 641 995 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 024 244 | 18 322 | 71 042 566 | 102 440 712 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 353 971 | 1 924 269 | ||
FQ | Autres produits | 64 042 | 85 103 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 72 460 579 | 104 450 084 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 534 459 | 56 733 198 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 062 606 | 3 347 631 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 602 748 | 15 497 944 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 909 792 | 1 260 144 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 392 663 | 16 246 596 | ||
FZ | Charges sociales | 3 766 721 | 6 171 927 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 827 456 | 1 039 188 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 40 000 | 40 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 177 996 | 875 008 | ||
GE | Autres charges | 471 929 | 671 242 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 70 786 369 | 101 882 880 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 674 210 | 2 567 203 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 239 | 16 280 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 239 | 16 280 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 403 595 | 562 037 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 403 595 | 562 037 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -390 356 | -545 757 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 283 854 | 2 021 446 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 157 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 869 892 | 292 907 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 319 647 | 695 891 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 189 539 | 991 954 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 560 | 172 781 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 456 727 | 1 040 776 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 744 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 459 287 | 1 957 558 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 730 252 | -965 603 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 887 268 | -17 859 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 663 357 | 105 458 318 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 536 519 | 104 384 617 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 126 838 | 1 073 701 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454 617 | 8 067 | 59 347 | 403 337 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 479 866 | 819 389 | 3 874 452 | 9 424 802 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 934 482 | 827 456 | 3 933 799 | 9 828 139 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 115 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 164 566 | 40 000 | 89 066 | 115 500 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 6 309 647 | 6 309 647 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 419 358 | 732 209 | 687 149 | |
6T | Sur comptes clients | 1 176 930 | 177 996 | 418 335 | 936 590 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 905 934 | 177 996 | 7 460 191 | 1 623 739 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 070 500 | 217 996 | 7 549 257 | 1 739 239 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 217 996 | 1 229 610 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 319 647 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 596 532 | 596 532 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 483 988 | 483 988 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 011 953 | |||
UX | Autres créances clients | 8 563 743 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 082 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 470 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 538 225 | |||
VB | T. V. A. | 838 310 | |||
VP | Divers | 86 241 | |||
VC | Groupe et associés | 10 574 458 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 817 408 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 383 161 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 913 571 | 28 821 098 | 2 092 473 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 029 | 368 029 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 23 996 101 | 23 996 101 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 061 451 | 11 061 451 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 054 597 | 2 054 597 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 209 337 | 1 209 337 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 625 840 | 625 840 | ||
VW | T.V.A. | 1 081 292 | 1 081 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 387 537 | 387 537 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 862 | 486 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 271 045 | 17 274 944 | 23 996 101 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 405 925 | 403 336 | 2 589 | 12 333 |
AH | Fonds commercial | 13 547 729 | 13 547 729 | 17 537 384 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 674 | 1 674 | 1 674 | |
AN | Terrains | 117 138 | 116 647 | 490 | 514 |
AP | Constructions | 1 206 055 | 1 058 468 | 147 586 | 194 997 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 874 236 | 2 548 574 | 325 661 | 472 705 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 797 887 | 5 701 111 | 3 096 776 | 3 946 917 |
CU | Autres participations | 8 241 | 8 241 | 8 241 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 787 | 15 787 | 16 453 | |
BF | Prêts | 596 532 | 596 532 | 554 187 | |
BH | Autres immobilisations financières | 483 987 | 483 987 | 702 464 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 055 195 | 9 828 138 | 18 227 056 | 23 447 873 |
BT | Marchandises | 9 132 139 | 687 148 | 8 444 990 | 12 775 387 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 575 695 | 936 590 | 8 639 105 | 11 691 423 |
BZ | Autres créances | 19 874 193 | 19 874 193 | 13 365 558 | |
CF | Disponibilités | 3 920 814 | 3 920 814 | 152 293 | |
CH | Charges constatées d’avance | 383 161 | 383 161 | 499 217 | |
CJ | TOTAL (II) | 42 886 004 | 1 623 738 | 41 262 265 | 38 483 879 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 941 200 | 11 451 877 | 59 489 322 | 61 931 753 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 896 606 | 7 896 606 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 780 | 92 780 | ||
DD | Réserve légale (1) | 324 088 | 270 403 | ||
DG | Autres réserves | 6 614 854 | 6 614 854 | ||
DH | Report à nouveau | 35 710 | -984 307 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 126 838 | 1 073 701 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 090 876 | 14 964 038 | ||
DP | Provisions pour risques | 115 500 | 164 566 | ||
DR | TOTAL (III) | 115 500 | 164 566 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 029 | 82 289 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 996 101 | 23 996 101 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 901 | 21 136 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 061 451 | 14 184 614 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 358 602 | 7 508 796 | ||
EA | Autres dettes | 486 862 | 962 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 48 212 | |||
EC | TOTAL (IV) | 41 282 946 | 46 803 150 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 59 489 322 | 61 931 754 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 67 232 131 | 18 322 | 67 250 453 | 95 796 301 |
FD | Production vendue biens | 1 203 | 1 203 | 2 416 | |
FG | Production vendue services | 3 790 909 | 3 790 909 | 6 641 995 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 024 244 | 18 322 | 71 042 566 | 102 440 712 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 353 971 | 1 924 269 | ||
FQ | Autres produits | 64 042 | 85 103 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 72 460 579 | 104 450 084 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 534 459 | 56 733 198 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 062 606 | 3 347 631 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 602 748 | 15 497 944 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 909 792 | 1 260 144 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 392 663 | 16 246 596 | ||
FZ | Charges sociales | 3 766 721 | 6 171 927 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 827 456 | 1 039 188 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 40 000 | 40 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 177 996 | 875 008 | ||
GE | Autres charges | 471 929 | 671 242 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 70 786 369 | 101 882 880 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 674 210 | 2 567 203 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 239 | 16 280 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 239 | 16 280 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 403 595 | 562 037 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 403 595 | 562 037 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -390 356 | -545 757 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 283 854 | 2 021 446 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 157 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 869 892 | 292 907 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 319 647 | 695 891 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 189 539 | 991 954 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 560 | 172 781 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 456 727 | 1 040 776 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 744 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 459 287 | 1 957 558 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 730 252 | -965 603 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 887 268 | -17 859 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 663 357 | 105 458 318 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 536 519 | 104 384 617 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 126 838 | 1 073 701 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454 617 | 8 067 | 59 347 | 403 337 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 479 866 | 819 389 | 3 874 452 | 9 424 802 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 934 482 | 827 456 | 3 933 799 | 9 828 139 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 115 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 164 566 | 40 000 | 89 066 | 115 500 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 6 309 647 | 6 309 647 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 419 358 | 732 209 | 687 149 | |
6T | Sur comptes clients | 1 176 930 | 177 996 | 418 335 | 936 590 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 905 934 | 177 996 | 7 460 191 | 1 623 739 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 070 500 | 217 996 | 7 549 257 | 1 739 239 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 217 996 | 1 229 610 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 319 647 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 596 532 | 596 532 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 483 988 | 483 988 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 011 953 | |||
UX | Autres créances clients | 8 563 743 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 082 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 470 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 538 225 | |||
VB | T. V. A. | 838 310 | |||
VP | Divers | 86 241 | |||
VC | Groupe et associés | 10 574 458 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 817 408 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 383 161 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 913 571 | 28 821 098 | 2 092 473 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 029 | 368 029 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 23 996 101 | 23 996 101 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 061 451 | 11 061 451 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 054 597 | 2 054 597 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 209 337 | 1 209 337 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 625 840 | 625 840 | ||
VW | T.V.A. | 1 081 292 | 1 081 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 387 537 | 387 537 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 862 | 486 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 271 045 | 17 274 944 | 23 996 101 |