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de Chourgnac
de Chourgnac
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 004 | 3 005 | 999 | 2 874 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AN | Terrains | 4 001 | 1 001 | 3 000 | 3 401 |
AP | Constructions | 189 314 | 41 426 | 147 888 | 166 819 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 506 | 60 192 | 120 314 | 150 072 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 197 | 18 876 | 10 320 | 30 742 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 500 | 16 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 473 521 | 124 500 | 349 021 | 405 408 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 173 530 | 173 530 | 257 381 | |
BN | En cours de production de biens | 70 707 | 70 707 | 121 250 | |
BT | Marchandises | 155 400 | 155 400 | 162 637 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 973 | 4 973 | 2 640 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 411 131 | 11 686 | 399 445 | 648 629 |
BZ | Autres créances | 109 595 | 11 447 | 98 148 | 131 396 |
CF | Disponibilités | 1 032 | 1 032 | 169 401 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 356 | 29 356 | 31 326 | |
CJ | TOTAL (II) | 955 723 | 23 133 | 932 590 | 1 524 659 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 244 | 147 633 | 1 281 611 | 1 930 067 |
CR | Parts à plus d’un an | 14 024 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DH | Report à nouveau | -232 280 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -620 683 | -232 280 | ||
DL | TOTAL (I) | -532 964 | 87 720 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 161 | 855 868 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 160 | 10 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 433 | 15 122 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 183 | 652 078 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 363 639 | 228 990 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 919 | |||
EA | Autres dettes | 57 371 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 814 575 | 1 842 348 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 611 | 1 930 067 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 558 864 | 1 842 348 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 495 396 | 400 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 301 247 | 301 247 | 443 349 | |
FD | Production vendue biens | 2 970 550 | 2 970 550 | 4 807 934 | |
FG | Production vendue services | 102 965 | 102 965 | 159 695 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 374 762 | 3 374 762 | 5 410 978 | |
FM | Production stockée | -103 580 | 174 287 | ||
FN | Production immobilisée | 95 550 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 359 | 15 483 | ||
FQ | Autres produits | 512 | 1 061 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 326 053 | 5 697 359 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -45 800 | -109 600 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 487 832 | 2 789 835 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 83 851 | -257 381 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 910 970 | 1 300 086 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 154 386 | 130 114 | ||
FY | Salaires et traitements | 941 914 | 1 477 719 | ||
FZ | Charges sociales | 312 586 | 530 307 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 480 | 71 812 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 400 | 14 914 | ||
GE | Autres charges | 3 038 | 441 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 915 656 | 5 948 247 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -589 603 | -250 888 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 963 | 24 339 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 963 | 24 339 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 963 | -24 339 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -607 566 | -275 227 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 43 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | 43 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 400 | 53 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 717 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 117 | 53 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 117 | 42 947 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 327 053 | 5 740 359 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 947 737 | 5 972 639 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -620 683 | -232 280 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 18 015 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 178 | 15 483 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130 | 1 875 | 3 005 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 683 | 51 204 | 391 | 121 495 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 812 | 53 079 | 391 | 124 500 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 468 | 9 400 | 1 181 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 447 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 914 | 9 400 | 1 181 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 914 | 9 400 | 1 181 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 400 | 1 181 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 024 | |||
UX | Autres créances clients | 397 107 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 43 728 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 632 | |||
VB | T. V. A. | 2 026 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 208 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 356 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 582 | 536 058 | 30 524 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495 396 | 495 396 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 765 | 103 054 | 255 711 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 429 183 | 429 183 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 406 | 70 406 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 476 | 111 476 | ||
VW | T.V.A. | 60 142 | 60 142 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 121 614 | 121 614 | ||
VI | Groupe et associés | 154 160 | 154 160 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 142 | 1 545 431 | 255 711 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 004 | 3 005 | 999 | 2 874 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AN | Terrains | 4 001 | 1 001 | 3 000 | 3 401 |
AP | Constructions | 189 314 | 41 426 | 147 888 | 166 819 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 506 | 60 192 | 120 314 | 150 072 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 197 | 18 876 | 10 320 | 30 742 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 500 | 16 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 473 521 | 124 500 | 349 021 | 405 408 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 173 530 | 173 530 | 257 381 | |
BN | En cours de production de biens | 70 707 | 70 707 | 121 250 | |
BT | Marchandises | 155 400 | 155 400 | 162 637 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 973 | 4 973 | 2 640 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 411 131 | 11 686 | 399 445 | 648 629 |
BZ | Autres créances | 109 595 | 11 447 | 98 148 | 131 396 |
CF | Disponibilités | 1 032 | 1 032 | 169 401 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 356 | 29 356 | 31 326 | |
CJ | TOTAL (II) | 955 723 | 23 133 | 932 590 | 1 524 659 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 244 | 147 633 | 1 281 611 | 1 930 067 |
CR | Parts à plus d’un an | 14 024 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DH | Report à nouveau | -232 280 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -620 683 | -232 280 | ||
DL | TOTAL (I) | -532 964 | 87 720 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 161 | 855 868 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 160 | 10 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 433 | 15 122 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 183 | 652 078 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 363 639 | 228 990 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 919 | |||
EA | Autres dettes | 57 371 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 814 575 | 1 842 348 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 611 | 1 930 067 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 558 864 | 1 842 348 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 495 396 | 400 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 301 247 | 301 247 | 443 349 | |
FD | Production vendue biens | 2 970 550 | 2 970 550 | 4 807 934 | |
FG | Production vendue services | 102 965 | 102 965 | 159 695 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 374 762 | 3 374 762 | 5 410 978 | |
FM | Production stockée | -103 580 | 174 287 | ||
FN | Production immobilisée | 95 550 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 359 | 15 483 | ||
FQ | Autres produits | 512 | 1 061 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 326 053 | 5 697 359 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -45 800 | -109 600 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 487 832 | 2 789 835 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 83 851 | -257 381 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 910 970 | 1 300 086 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 154 386 | 130 114 | ||
FY | Salaires et traitements | 941 914 | 1 477 719 | ||
FZ | Charges sociales | 312 586 | 530 307 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 480 | 71 812 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 400 | 14 914 | ||
GE | Autres charges | 3 038 | 441 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 915 656 | 5 948 247 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -589 603 | -250 888 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 963 | 24 339 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 963 | 24 339 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 963 | -24 339 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -607 566 | -275 227 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 43 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | 43 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 400 | 53 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 717 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 117 | 53 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 117 | 42 947 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 327 053 | 5 740 359 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 947 737 | 5 972 639 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -620 683 | -232 280 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 18 015 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 178 | 15 483 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130 | 1 875 | 3 005 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 683 | 51 204 | 391 | 121 495 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 812 | 53 079 | 391 | 124 500 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 468 | 9 400 | 1 181 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 447 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 914 | 9 400 | 1 181 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 914 | 9 400 | 1 181 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 400 | 1 181 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 024 | |||
UX | Autres créances clients | 397 107 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 43 728 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 632 | |||
VB | T. V. A. | 2 026 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 208 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 356 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 582 | 536 058 | 30 524 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495 396 | 495 396 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 765 | 103 054 | 255 711 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 429 183 | 429 183 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 406 | 70 406 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 476 | 111 476 | ||
VW | T.V.A. | 60 142 | 60 142 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 121 614 | 121 614 | ||
VI | Groupe et associés | 154 160 | 154 160 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 142 | 1 545 431 | 255 711 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 004 | 3 005 | 999 | 2 874 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AN | Terrains | 4 001 | 1 001 | 3 000 | 3 401 |
AP | Constructions | 189 314 | 41 426 | 147 888 | 166 819 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 506 | 60 192 | 120 314 | 150 072 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 197 | 18 876 | 10 320 | 30 742 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 500 | 16 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 473 521 | 124 500 | 349 021 | 405 408 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 173 530 | 173 530 | 257 381 | |
BN | En cours de production de biens | 70 707 | 70 707 | 121 250 | |
BT | Marchandises | 155 400 | 155 400 | 162 637 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 973 | 4 973 | 2 640 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 411 131 | 11 686 | 399 445 | 648 629 |
BZ | Autres créances | 109 595 | 11 447 | 98 148 | 131 396 |
CF | Disponibilités | 1 032 | 1 032 | 169 401 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 356 | 29 356 | 31 326 | |
CJ | TOTAL (II) | 955 723 | 23 133 | 932 590 | 1 524 659 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 244 | 147 633 | 1 281 611 | 1 930 067 |
CR | Parts à plus d’un an | 14 024 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DH | Report à nouveau | -232 280 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -620 683 | -232 280 | ||
DL | TOTAL (I) | -532 964 | 87 720 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 161 | 855 868 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 160 | 10 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 433 | 15 122 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 183 | 652 078 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 363 639 | 228 990 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 919 | |||
EA | Autres dettes | 57 371 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 814 575 | 1 842 348 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 611 | 1 930 067 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 558 864 | 1 842 348 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 495 396 | 400 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 301 247 | 301 247 | 443 349 | |
FD | Production vendue biens | 2 970 550 | 2 970 550 | 4 807 934 | |
FG | Production vendue services | 102 965 | 102 965 | 159 695 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 374 762 | 3 374 762 | 5 410 978 | |
FM | Production stockée | -103 580 | 174 287 | ||
FN | Production immobilisée | 95 550 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 359 | 15 483 | ||
FQ | Autres produits | 512 | 1 061 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 326 053 | 5 697 359 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -45 800 | -109 600 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 487 832 | 2 789 835 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 83 851 | -257 381 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 910 970 | 1 300 086 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 154 386 | 130 114 | ||
FY | Salaires et traitements | 941 914 | 1 477 719 | ||
FZ | Charges sociales | 312 586 | 530 307 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 480 | 71 812 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 400 | 14 914 | ||
GE | Autres charges | 3 038 | 441 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 915 656 | 5 948 247 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -589 603 | -250 888 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 963 | 24 339 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 963 | 24 339 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 963 | -24 339 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -607 566 | -275 227 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 43 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | 43 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 400 | 53 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 717 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 117 | 53 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 117 | 42 947 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 327 053 | 5 740 359 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 947 737 | 5 972 639 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -620 683 | -232 280 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 18 015 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 178 | 15 483 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130 | 1 875 | 3 005 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 683 | 51 204 | 391 | 121 495 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 812 | 53 079 | 391 | 124 500 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 468 | 9 400 | 1 181 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 447 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 914 | 9 400 | 1 181 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 914 | 9 400 | 1 181 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 400 | 1 181 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 024 | |||
UX | Autres créances clients | 397 107 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 43 728 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 632 | |||
VB | T. V. A. | 2 026 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 208 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 356 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 582 | 536 058 | 30 524 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495 396 | 495 396 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 765 | 103 054 | 255 711 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 429 183 | 429 183 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 406 | 70 406 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 476 | 111 476 | ||
VW | T.V.A. | 60 142 | 60 142 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 121 614 | 121 614 | ||
VI | Groupe et associés | 154 160 | 154 160 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 142 | 1 545 431 | 255 711 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 004 | 3 005 | 999 | 2 874 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AN | Terrains | 4 001 | 1 001 | 3 000 | 3 401 |
AP | Constructions | 189 314 | 41 426 | 147 888 | 166 819 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 506 | 60 192 | 120 314 | 150 072 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 197 | 18 876 | 10 320 | 30 742 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 500 | 16 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 473 521 | 124 500 | 349 021 | 405 408 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 173 530 | 173 530 | 257 381 | |
BN | En cours de production de biens | 70 707 | 70 707 | 121 250 | |
BT | Marchandises | 155 400 | 155 400 | 162 637 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 973 | 4 973 | 2 640 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 411 131 | 11 686 | 399 445 | 648 629 |
BZ | Autres créances | 109 595 | 11 447 | 98 148 | 131 396 |
CF | Disponibilités | 1 032 | 1 032 | 169 401 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 356 | 29 356 | 31 326 | |
CJ | TOTAL (II) | 955 723 | 23 133 | 932 590 | 1 524 659 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 244 | 147 633 | 1 281 611 | 1 930 067 |
CR | Parts à plus d’un an | 14 024 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DH | Report à nouveau | -232 280 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -620 683 | -232 280 | ||
DL | TOTAL (I) | -532 964 | 87 720 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 161 | 855 868 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 160 | 10 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 433 | 15 122 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 183 | 652 078 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 363 639 | 228 990 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 919 | |||
EA | Autres dettes | 57 371 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 814 575 | 1 842 348 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 611 | 1 930 067 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 558 864 | 1 842 348 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 495 396 | 400 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 301 247 | 301 247 | 443 349 | |
FD | Production vendue biens | 2 970 550 | 2 970 550 | 4 807 934 | |
FG | Production vendue services | 102 965 | 102 965 | 159 695 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 374 762 | 3 374 762 | 5 410 978 | |
FM | Production stockée | -103 580 | 174 287 | ||
FN | Production immobilisée | 95 550 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 359 | 15 483 | ||
FQ | Autres produits | 512 | 1 061 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 326 053 | 5 697 359 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -45 800 | -109 600 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 487 832 | 2 789 835 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 83 851 | -257 381 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 910 970 | 1 300 086 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 154 386 | 130 114 | ||
FY | Salaires et traitements | 941 914 | 1 477 719 | ||
FZ | Charges sociales | 312 586 | 530 307 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 480 | 71 812 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 400 | 14 914 | ||
GE | Autres charges | 3 038 | 441 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 915 656 | 5 948 247 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -589 603 | -250 888 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 963 | 24 339 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 963 | 24 339 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 963 | -24 339 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -607 566 | -275 227 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 43 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | 43 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 400 | 53 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 717 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 117 | 53 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 117 | 42 947 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 327 053 | 5 740 359 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 947 737 | 5 972 639 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -620 683 | -232 280 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 18 015 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 178 | 15 483 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130 | 1 875 | 3 005 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 683 | 51 204 | 391 | 121 495 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 812 | 53 079 | 391 | 124 500 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 468 | 9 400 | 1 181 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 447 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 914 | 9 400 | 1 181 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 914 | 9 400 | 1 181 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 400 | 1 181 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 024 | |||
UX | Autres créances clients | 397 107 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 43 728 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 632 | |||
VB | T. V. A. | 2 026 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 208 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 356 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 582 | 536 058 | 30 524 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495 396 | 495 396 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 765 | 103 054 | 255 711 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 429 183 | 429 183 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 406 | 70 406 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 476 | 111 476 | ||
VW | T.V.A. | 60 142 | 60 142 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 121 614 | 121 614 | ||
VI | Groupe et associés | 154 160 | 154 160 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 142 | 1 545 431 | 255 711 |