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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 607 | 5 607 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 838 | 32 916 | 10 922 | 10 413 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 808 882 | 621 163 | 187 718 | 117 195 |
AX | Avances et acomptes | 4 560 | 4 560 | 4 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 492 | 20 492 | 20 492 | |
BJ | TOTAL (I) | 883 378 | 659 687 | 223 691 | 152 099 |
BT | Marchandises | 1 454 925 | 81 548 | 1 373 377 | 1 545 540 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 435 | 10 435 | 15 596 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 329 624 | 13 947 | 2 315 677 | 2 336 835 |
BZ | Autres créances | 55 533 | 55 533 | 51 337 | |
CF | Disponibilités | 196 358 | 196 358 | 158 092 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 047 | 38 047 | 71 159 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 084 923 | 95 495 | 3 989 428 | 4 178 559 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 968 301 | 755 182 | 4 213 119 | 4 330 658 |
CP | Parts à moins d’un an | 20 492 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 76 304 | 46 916 | ||
DG | Autres réserves | 1 028 000 | 1 028 000 | ||
DH | Report à nouveau | 599 332 | 225 506 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 198 | 403 213 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 307 833 | 1 846 636 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 | 665 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 | 234 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 668 | 1 786 315 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 423 153 | 496 144 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 320 | 6 387 | ||
EA | Autres dettes | 140 406 | 194 277 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 905 285 | 2 484 023 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 213 119 | 4 330 658 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 905 285 | 2 484 023 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 436 066 | 1 759 259 | 9 195 325 | 9 257 275 |
FG | Production vendue services | 50 661 | 50 661 | 49 401 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 486 727 | 1 759 259 | 9 245 986 | 9 306 675 |
FO | Subventions d’exploitation | 369 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 921 | 155 596 | ||
FQ | Autres produits | 241 | 213 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 299 518 | 9 462 485 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 906 975 | 6 378 228 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 159 647 | -96 104 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 661 | 16 892 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 023 847 | 1 036 170 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 740 | 60 543 | ||
FY | Salaires et traitements | 959 843 | 1 004 463 | ||
FZ | Charges sociales | 365 666 | 384 477 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 916 | 45 199 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 928 | 24 918 | ||
GE | Autres charges | 8 224 | 12 038 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 571 447 | 8 866 824 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 728 070 | 595 661 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 223 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 | |||
GN | Différences positives de change | 2 032 | 11 211 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 032 | 11 561 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 272 | 5 249 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 586 | 2 217 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 858 | 7 466 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 825 | 4 095 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 723 245 | 599 756 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 290 | 3 695 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 504 | 4 125 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 794 | 7 820 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 627 | 3 709 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396 | 1 748 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 023 | 5 456 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 228 | 2 364 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 254 819 | 198 907 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 318 344 | 9 481 866 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 857 147 | 9 078 653 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 461 198 | 403 213 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 853 | 29 535 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 814 | 5 373 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 607 | 5 607 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 349 | 45 916 | 24 184 | 654 080 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 637 956 | 45 916 | 24 184 | 659 687 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 69 032 | 22 928 | 10 412 | 81 548 |
6T | Sur comptes clients | 22 603 | 8 656 | 13 947 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 635 | 22 928 | 19 068 | 95 495 |
7C | TOTAL GENERAL | 91 635 | 22 928 | 19 068 | 95 495 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 928 | 19 068 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 492 | 20 492 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 718 | |||
UX | Autres créances clients | 2 312 907 | |||
VB | T. V. A. | 35 669 | |||
VP | Divers | 405 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 459 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 047 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 696 | 2 443 696 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723 | 723 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 321 668 | 1 321 668 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 283 | 102 283 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 448 | 145 448 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 31 751 | 31 751 | ||
VW | T.V.A. | 121 733 | 121 733 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 938 | 21 938 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 320 | 19 320 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 406 | 140 406 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 268 | 1 905 268 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 607 | 5 607 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 838 | 32 916 | 10 922 | 10 413 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 808 882 | 621 163 | 187 718 | 117 195 |
AX | Avances et acomptes | 4 560 | 4 560 | 4 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 492 | 20 492 | 20 492 | |
BJ | TOTAL (I) | 883 378 | 659 687 | 223 691 | 152 099 |
BT | Marchandises | 1 454 925 | 81 548 | 1 373 377 | 1 545 540 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 435 | 10 435 | 15 596 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 329 624 | 13 947 | 2 315 677 | 2 336 835 |
BZ | Autres créances | 55 533 | 55 533 | 51 337 | |
CF | Disponibilités | 196 358 | 196 358 | 158 092 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 047 | 38 047 | 71 159 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 084 923 | 95 495 | 3 989 428 | 4 178 559 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 968 301 | 755 182 | 4 213 119 | 4 330 658 |
CP | Parts à moins d’un an | 20 492 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 76 304 | 46 916 | ||
DG | Autres réserves | 1 028 000 | 1 028 000 | ||
DH | Report à nouveau | 599 332 | 225 506 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 198 | 403 213 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 307 833 | 1 846 636 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 | 665 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 | 234 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 668 | 1 786 315 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 423 153 | 496 144 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 320 | 6 387 | ||
EA | Autres dettes | 140 406 | 194 277 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 905 285 | 2 484 023 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 213 119 | 4 330 658 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 905 285 | 2 484 023 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 436 066 | 1 759 259 | 9 195 325 | 9 257 275 |
FG | Production vendue services | 50 661 | 50 661 | 49 401 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 486 727 | 1 759 259 | 9 245 986 | 9 306 675 |
FO | Subventions d’exploitation | 369 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 921 | 155 596 | ||
FQ | Autres produits | 241 | 213 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 299 518 | 9 462 485 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 906 975 | 6 378 228 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 159 647 | -96 104 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 661 | 16 892 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 023 847 | 1 036 170 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 740 | 60 543 | ||
FY | Salaires et traitements | 959 843 | 1 004 463 | ||
FZ | Charges sociales | 365 666 | 384 477 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 916 | 45 199 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 928 | 24 918 | ||
GE | Autres charges | 8 224 | 12 038 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 571 447 | 8 866 824 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 728 070 | 595 661 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 223 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 | |||
GN | Différences positives de change | 2 032 | 11 211 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 032 | 11 561 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 272 | 5 249 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 586 | 2 217 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 858 | 7 466 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 825 | 4 095 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 723 245 | 599 756 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 290 | 3 695 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 504 | 4 125 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 794 | 7 820 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 627 | 3 709 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396 | 1 748 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 023 | 5 456 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 228 | 2 364 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 254 819 | 198 907 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 318 344 | 9 481 866 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 857 147 | 9 078 653 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 461 198 | 403 213 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 853 | 29 535 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 814 | 5 373 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 607 | 5 607 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 349 | 45 916 | 24 184 | 654 080 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 637 956 | 45 916 | 24 184 | 659 687 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 69 032 | 22 928 | 10 412 | 81 548 |
6T | Sur comptes clients | 22 603 | 8 656 | 13 947 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 635 | 22 928 | 19 068 | 95 495 |
7C | TOTAL GENERAL | 91 635 | 22 928 | 19 068 | 95 495 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 928 | 19 068 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 492 | 20 492 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 718 | |||
UX | Autres créances clients | 2 312 907 | |||
VB | T. V. A. | 35 669 | |||
VP | Divers | 405 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 459 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 047 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 696 | 2 443 696 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723 | 723 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 321 668 | 1 321 668 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 283 | 102 283 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 448 | 145 448 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 31 751 | 31 751 | ||
VW | T.V.A. | 121 733 | 121 733 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 938 | 21 938 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 320 | 19 320 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 406 | 140 406 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 268 | 1 905 268 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 607 | 5 607 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 838 | 32 916 | 10 922 | 10 413 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 808 882 | 621 163 | 187 718 | 117 195 |
AX | Avances et acomptes | 4 560 | 4 560 | 4 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 492 | 20 492 | 20 492 | |
BJ | TOTAL (I) | 883 378 | 659 687 | 223 691 | 152 099 |
BT | Marchandises | 1 454 925 | 81 548 | 1 373 377 | 1 545 540 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 435 | 10 435 | 15 596 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 329 624 | 13 947 | 2 315 677 | 2 336 835 |
BZ | Autres créances | 55 533 | 55 533 | 51 337 | |
CF | Disponibilités | 196 358 | 196 358 | 158 092 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 047 | 38 047 | 71 159 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 084 923 | 95 495 | 3 989 428 | 4 178 559 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 968 301 | 755 182 | 4 213 119 | 4 330 658 |
CP | Parts à moins d’un an | 20 492 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 76 304 | 46 916 | ||
DG | Autres réserves | 1 028 000 | 1 028 000 | ||
DH | Report à nouveau | 599 332 | 225 506 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 198 | 403 213 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 307 833 | 1 846 636 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 | 665 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 | 234 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 668 | 1 786 315 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 423 153 | 496 144 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 320 | 6 387 | ||
EA | Autres dettes | 140 406 | 194 277 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 905 285 | 2 484 023 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 213 119 | 4 330 658 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 905 285 | 2 484 023 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 436 066 | 1 759 259 | 9 195 325 | 9 257 275 |
FG | Production vendue services | 50 661 | 50 661 | 49 401 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 486 727 | 1 759 259 | 9 245 986 | 9 306 675 |
FO | Subventions d’exploitation | 369 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 921 | 155 596 | ||
FQ | Autres produits | 241 | 213 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 299 518 | 9 462 485 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 906 975 | 6 378 228 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 159 647 | -96 104 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 661 | 16 892 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 023 847 | 1 036 170 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 740 | 60 543 | ||
FY | Salaires et traitements | 959 843 | 1 004 463 | ||
FZ | Charges sociales | 365 666 | 384 477 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 916 | 45 199 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 928 | 24 918 | ||
GE | Autres charges | 8 224 | 12 038 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 571 447 | 8 866 824 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 728 070 | 595 661 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 223 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 | |||
GN | Différences positives de change | 2 032 | 11 211 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 032 | 11 561 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 272 | 5 249 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 586 | 2 217 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 858 | 7 466 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 825 | 4 095 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 723 245 | 599 756 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 290 | 3 695 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 504 | 4 125 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 794 | 7 820 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 627 | 3 709 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396 | 1 748 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 023 | 5 456 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 228 | 2 364 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 254 819 | 198 907 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 318 344 | 9 481 866 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 857 147 | 9 078 653 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 461 198 | 403 213 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 853 | 29 535 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 814 | 5 373 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 607 | 5 607 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 349 | 45 916 | 24 184 | 654 080 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 637 956 | 45 916 | 24 184 | 659 687 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 69 032 | 22 928 | 10 412 | 81 548 |
6T | Sur comptes clients | 22 603 | 8 656 | 13 947 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 635 | 22 928 | 19 068 | 95 495 |
7C | TOTAL GENERAL | 91 635 | 22 928 | 19 068 | 95 495 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 928 | 19 068 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 492 | 20 492 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 718 | |||
UX | Autres créances clients | 2 312 907 | |||
VB | T. V. A. | 35 669 | |||
VP | Divers | 405 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 459 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 047 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 696 | 2 443 696 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723 | 723 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 321 668 | 1 321 668 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 283 | 102 283 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 448 | 145 448 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 31 751 | 31 751 | ||
VW | T.V.A. | 121 733 | 121 733 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 938 | 21 938 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 320 | 19 320 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 406 | 140 406 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 268 | 1 905 268 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 607 | 5 607 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 838 | 32 916 | 10 922 | 10 413 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 808 882 | 621 163 | 187 718 | 117 195 |
AX | Avances et acomptes | 4 560 | 4 560 | 4 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 492 | 20 492 | 20 492 | |
BJ | TOTAL (I) | 883 378 | 659 687 | 223 691 | 152 099 |
BT | Marchandises | 1 454 925 | 81 548 | 1 373 377 | 1 545 540 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 435 | 10 435 | 15 596 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 329 624 | 13 947 | 2 315 677 | 2 336 835 |
BZ | Autres créances | 55 533 | 55 533 | 51 337 | |
CF | Disponibilités | 196 358 | 196 358 | 158 092 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 047 | 38 047 | 71 159 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 084 923 | 95 495 | 3 989 428 | 4 178 559 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 968 301 | 755 182 | 4 213 119 | 4 330 658 |
CP | Parts à moins d’un an | 20 492 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 76 304 | 46 916 | ||
DG | Autres réserves | 1 028 000 | 1 028 000 | ||
DH | Report à nouveau | 599 332 | 225 506 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 198 | 403 213 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 307 833 | 1 846 636 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 | 665 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 | 234 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 668 | 1 786 315 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 423 153 | 496 144 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 320 | 6 387 | ||
EA | Autres dettes | 140 406 | 194 277 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 905 285 | 2 484 023 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 213 119 | 4 330 658 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 905 285 | 2 484 023 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 436 066 | 1 759 259 | 9 195 325 | 9 257 275 |
FG | Production vendue services | 50 661 | 50 661 | 49 401 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 486 727 | 1 759 259 | 9 245 986 | 9 306 675 |
FO | Subventions d’exploitation | 369 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 921 | 155 596 | ||
FQ | Autres produits | 241 | 213 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 299 518 | 9 462 485 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 906 975 | 6 378 228 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 159 647 | -96 104 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 661 | 16 892 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 023 847 | 1 036 170 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 740 | 60 543 | ||
FY | Salaires et traitements | 959 843 | 1 004 463 | ||
FZ | Charges sociales | 365 666 | 384 477 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 916 | 45 199 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 928 | 24 918 | ||
GE | Autres charges | 8 224 | 12 038 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 571 447 | 8 866 824 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 728 070 | 595 661 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 223 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 | |||
GN | Différences positives de change | 2 032 | 11 211 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 032 | 11 561 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 272 | 5 249 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 586 | 2 217 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 858 | 7 466 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 825 | 4 095 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 723 245 | 599 756 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 290 | 3 695 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 504 | 4 125 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 794 | 7 820 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 627 | 3 709 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396 | 1 748 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 023 | 5 456 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 228 | 2 364 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 254 819 | 198 907 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 318 344 | 9 481 866 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 857 147 | 9 078 653 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 461 198 | 403 213 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 853 | 29 535 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 814 | 5 373 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 607 | 5 607 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 349 | 45 916 | 24 184 | 654 080 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 637 956 | 45 916 | 24 184 | 659 687 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 69 032 | 22 928 | 10 412 | 81 548 |
6T | Sur comptes clients | 22 603 | 8 656 | 13 947 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 635 | 22 928 | 19 068 | 95 495 |
7C | TOTAL GENERAL | 91 635 | 22 928 | 19 068 | 95 495 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 928 | 19 068 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 492 | 20 492 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 718 | |||
UX | Autres créances clients | 2 312 907 | |||
VB | T. V. A. | 35 669 | |||
VP | Divers | 405 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 459 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 047 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 696 | 2 443 696 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723 | 723 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 321 668 | 1 321 668 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 283 | 102 283 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 448 | 145 448 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 31 751 | 31 751 | ||
VW | T.V.A. | 121 733 | 121 733 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 938 | 21 938 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 320 | 19 320 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 406 | 140 406 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 268 | 1 905 268 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 607 | 5 607 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 838 | 32 916 | 10 922 | 10 413 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 808 882 | 621 163 | 187 718 | 117 195 |
AX | Avances et acomptes | 4 560 | 4 560 | 4 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 492 | 20 492 | 20 492 | |
BJ | TOTAL (I) | 883 378 | 659 687 | 223 691 | 152 099 |
BT | Marchandises | 1 454 925 | 81 548 | 1 373 377 | 1 545 540 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 435 | 10 435 | 15 596 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 329 624 | 13 947 | 2 315 677 | 2 336 835 |
BZ | Autres créances | 55 533 | 55 533 | 51 337 | |
CF | Disponibilités | 196 358 | 196 358 | 158 092 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 047 | 38 047 | 71 159 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 084 923 | 95 495 | 3 989 428 | 4 178 559 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 968 301 | 755 182 | 4 213 119 | 4 330 658 |
CP | Parts à moins d’un an | 20 492 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 76 304 | 46 916 | ||
DG | Autres réserves | 1 028 000 | 1 028 000 | ||
DH | Report à nouveau | 599 332 | 225 506 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 198 | 403 213 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 307 833 | 1 846 636 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 | 665 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 | 234 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 668 | 1 786 315 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 423 153 | 496 144 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 320 | 6 387 | ||
EA | Autres dettes | 140 406 | 194 277 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 905 285 | 2 484 023 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 213 119 | 4 330 658 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 905 285 | 2 484 023 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 436 066 | 1 759 259 | 9 195 325 | 9 257 275 |
FG | Production vendue services | 50 661 | 50 661 | 49 401 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 486 727 | 1 759 259 | 9 245 986 | 9 306 675 |
FO | Subventions d’exploitation | 369 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 921 | 155 596 | ||
FQ | Autres produits | 241 | 213 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 299 518 | 9 462 485 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 906 975 | 6 378 228 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 159 647 | -96 104 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 661 | 16 892 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 023 847 | 1 036 170 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 740 | 60 543 | ||
FY | Salaires et traitements | 959 843 | 1 004 463 | ||
FZ | Charges sociales | 365 666 | 384 477 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 916 | 45 199 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 928 | 24 918 | ||
GE | Autres charges | 8 224 | 12 038 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 571 447 | 8 866 824 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 728 070 | 595 661 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 223 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 | |||
GN | Différences positives de change | 2 032 | 11 211 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 032 | 11 561 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 272 | 5 249 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 586 | 2 217 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 858 | 7 466 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 825 | 4 095 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 723 245 | 599 756 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 290 | 3 695 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 504 | 4 125 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 794 | 7 820 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 627 | 3 709 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396 | 1 748 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 023 | 5 456 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 228 | 2 364 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 254 819 | 198 907 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 318 344 | 9 481 866 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 857 147 | 9 078 653 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 461 198 | 403 213 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 853 | 29 535 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 814 | 5 373 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 607 | 5 607 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 349 | 45 916 | 24 184 | 654 080 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 637 956 | 45 916 | 24 184 | 659 687 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 69 032 | 22 928 | 10 412 | 81 548 |
6T | Sur comptes clients | 22 603 | 8 656 | 13 947 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 635 | 22 928 | 19 068 | 95 495 |
7C | TOTAL GENERAL | 91 635 | 22 928 | 19 068 | 95 495 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 928 | 19 068 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 492 | 20 492 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 718 | |||
UX | Autres créances clients | 2 312 907 | |||
VB | T. V. A. | 35 669 | |||
VP | Divers | 405 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 459 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 047 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 696 | 2 443 696 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723 | 723 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 321 668 | 1 321 668 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 283 | 102 283 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 448 | 145 448 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 31 751 | 31 751 | ||
VW | T.V.A. | 121 733 | 121 733 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 938 | 21 938 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 320 | 19 320 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 406 | 140 406 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 268 | 1 905 268 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 607 | 5 607 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 838 | 32 916 | 10 922 | 10 413 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 808 882 | 621 163 | 187 718 | 117 195 |
AX | Avances et acomptes | 4 560 | 4 560 | 4 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 492 | 20 492 | 20 492 | |
BJ | TOTAL (I) | 883 378 | 659 687 | 223 691 | 152 099 |
BT | Marchandises | 1 454 925 | 81 548 | 1 373 377 | 1 545 540 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 435 | 10 435 | 15 596 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 329 624 | 13 947 | 2 315 677 | 2 336 835 |
BZ | Autres créances | 55 533 | 55 533 | 51 337 | |
CF | Disponibilités | 196 358 | 196 358 | 158 092 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 047 | 38 047 | 71 159 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 084 923 | 95 495 | 3 989 428 | 4 178 559 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 968 301 | 755 182 | 4 213 119 | 4 330 658 |
CP | Parts à moins d’un an | 20 492 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 76 304 | 46 916 | ||
DG | Autres réserves | 1 028 000 | 1 028 000 | ||
DH | Report à nouveau | 599 332 | 225 506 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 198 | 403 213 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 307 833 | 1 846 636 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 | 665 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 | 234 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 668 | 1 786 315 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 423 153 | 496 144 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 320 | 6 387 | ||
EA | Autres dettes | 140 406 | 194 277 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 905 285 | 2 484 023 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 213 119 | 4 330 658 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 905 285 | 2 484 023 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 436 066 | 1 759 259 | 9 195 325 | 9 257 275 |
FG | Production vendue services | 50 661 | 50 661 | 49 401 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 486 727 | 1 759 259 | 9 245 986 | 9 306 675 |
FO | Subventions d’exploitation | 369 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 921 | 155 596 | ||
FQ | Autres produits | 241 | 213 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 299 518 | 9 462 485 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 906 975 | 6 378 228 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 159 647 | -96 104 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 661 | 16 892 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 023 847 | 1 036 170 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 740 | 60 543 | ||
FY | Salaires et traitements | 959 843 | 1 004 463 | ||
FZ | Charges sociales | 365 666 | 384 477 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 916 | 45 199 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 928 | 24 918 | ||
GE | Autres charges | 8 224 | 12 038 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 571 447 | 8 866 824 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 728 070 | 595 661 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 223 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 | |||
GN | Différences positives de change | 2 032 | 11 211 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 032 | 11 561 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 272 | 5 249 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 586 | 2 217 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 858 | 7 466 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 825 | 4 095 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 723 245 | 599 756 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 290 | 3 695 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 504 | 4 125 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 794 | 7 820 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 627 | 3 709 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396 | 1 748 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 023 | 5 456 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 228 | 2 364 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 254 819 | 198 907 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 318 344 | 9 481 866 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 857 147 | 9 078 653 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 461 198 | 403 213 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 853 | 29 535 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 814 | 5 373 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 607 | 5 607 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 349 | 45 916 | 24 184 | 654 080 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 637 956 | 45 916 | 24 184 | 659 687 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 69 032 | 22 928 | 10 412 | 81 548 |
6T | Sur comptes clients | 22 603 | 8 656 | 13 947 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 635 | 22 928 | 19 068 | 95 495 |
7C | TOTAL GENERAL | 91 635 | 22 928 | 19 068 | 95 495 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 928 | 19 068 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 492 | 20 492 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 718 | |||
UX | Autres créances clients | 2 312 907 | |||
VB | T. V. A. | 35 669 | |||
VP | Divers | 405 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 459 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 047 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 696 | 2 443 696 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723 | 723 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 321 668 | 1 321 668 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 283 | 102 283 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 448 | 145 448 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 31 751 | 31 751 | ||
VW | T.V.A. | 121 733 | 121 733 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 938 | 21 938 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 320 | 19 320 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 406 | 140 406 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 268 | 1 905 268 |