Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 966 | 21 860 | 106 | 1 995 |
AH | Fonds commercial | 105 490 | 105 490 | 105 490 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 020 | 90 333 | 19 687 | 28 952 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 482 375 | 450 206 | 32 169 | 44 363 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 320 | 5 320 | 5 320 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 300 | 12 300 | 12 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 737 472 | 562 400 | 175 072 | 198 420 |
BT | Marchandises | 631 117 | 37 466 | 593 651 | 528 787 |
BX | Clients et comptes rattachés | 551 474 | 167 087 | 384 387 | 418 371 |
BZ | Autres créances | 161 845 | 23 266 | 138 579 | 126 552 |
CF | Disponibilités | 279 796 | 279 796 | 110 813 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 926 | 35 926 | 6 763 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 660 159 | 227 819 | 1 432 340 | 1 191 286 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 630 | 790 219 | 1 607 412 | 1 389 705 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 144 795 | 144 795 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344 522 | 344 522 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 480 | 14 480 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 225 | 1 225 | ||
DG | Autres réserves | 385 621 | 387 322 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 095 | -1 701 | ||
DL | TOTAL (I) | 927 738 | 890 642 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 100 | 4 100 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 100 | 4 100 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 701 | 41 592 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 487 | 13 874 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 217 | 331 193 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 263 | 90 434 | ||
EA | Autres dettes | 19 907 | 17 870 | ||
EC | TOTAL (IV) | 675 574 | 494 963 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 412 | 1 389 705 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 010 | 480 060 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367 | 16 408 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 184 285 | 3 184 285 | 3 020 325 | |
FG | Production vendue services | 13 108 | 13 108 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 197 393 | 3 197 393 | 3 020 325 | |
FO | Subventions d’exploitation | 942 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 617 | 69 385 | ||
FQ | Autres produits | 118 | 189 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 235 128 | 3 090 840 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 255 630 | 2 064 672 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -63 537 | 31 920 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 578 092 | 490 415 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 589 | 13 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 297 819 | 284 809 | ||
FZ | Charges sociales | 91 052 | 86 117 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 389 | 37 208 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 752 | 96 587 | ||
GE | Autres charges | 326 | 1 037 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 220 113 | 3 105 990 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 015 | -15 149 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 367 | 190 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 367 | 190 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 201 | 1 801 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 201 | 1 801 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -834 | -1 611 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 181 | -16 760 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 389 | 25 931 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 800 | 2 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 661 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 189 | 56 892 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 317 | 36 450 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 068 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 317 | 60 518 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 872 | -3 626 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 042 | -18 685 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 257 685 | 3 147 922 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 220 589 | 3 149 624 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 095 | -1 701 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 767 | 3 160 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 073 | 21 130 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 207 | 791 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 736 | 2 124 | 21 860 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 243 | 28 265 | 91 969 | 540 539 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 623 979 | 30 389 | 91 969 | 562 399 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 100 | 4 100 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 38 793 | 1 328 | 37 466 | |
6T | Sur comptes clients | 172 552 | 13 752 | 19 217 | 167 087 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 29 266 | 6 000 | 23 266 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 240 611 | 13 752 | 26 544 | 227 819 |
7C | TOTAL GENERAL | 244 711 | 13 752 | 26 544 | 231 919 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 752 | 26 544 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 200 456 | |||
UX | Autres créances clients | 351 018 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 72 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 034 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 873 | |||
VB | T. V. A. | 26 080 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 786 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 546 | 749 246 | 12 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797 | 797 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 904 | 5 339 | 9 565 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 480 217 | 480 217 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 729 | 62 729 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 761 | 40 761 | ||
VW | T.V.A. | 20 502 | 20 502 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 505 | 6 505 | ||
VI | Groupe et associés | 29 253 | 29 253 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 907 | 19 907 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 574 | 666 010 | 9 565 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 913 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 966 | 21 860 | 106 | 1 995 |
AH | Fonds commercial | 105 490 | 105 490 | 105 490 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 020 | 90 333 | 19 687 | 28 952 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 482 375 | 450 206 | 32 169 | 44 363 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 320 | 5 320 | 5 320 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 300 | 12 300 | 12 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 737 472 | 562 400 | 175 072 | 198 420 |
BT | Marchandises | 631 117 | 37 466 | 593 651 | 528 787 |
BX | Clients et comptes rattachés | 551 474 | 167 087 | 384 387 | 418 371 |
BZ | Autres créances | 161 845 | 23 266 | 138 579 | 126 552 |
CF | Disponibilités | 279 796 | 279 796 | 110 813 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 926 | 35 926 | 6 763 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 660 159 | 227 819 | 1 432 340 | 1 191 286 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 630 | 790 219 | 1 607 412 | 1 389 705 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 144 795 | 144 795 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344 522 | 344 522 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 480 | 14 480 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 225 | 1 225 | ||
DG | Autres réserves | 385 621 | 387 322 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 095 | -1 701 | ||
DL | TOTAL (I) | 927 738 | 890 642 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 100 | 4 100 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 100 | 4 100 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 701 | 41 592 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 487 | 13 874 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 217 | 331 193 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 263 | 90 434 | ||
EA | Autres dettes | 19 907 | 17 870 | ||
EC | TOTAL (IV) | 675 574 | 494 963 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 412 | 1 389 705 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 010 | 480 060 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367 | 16 408 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 184 285 | 3 184 285 | 3 020 325 | |
FG | Production vendue services | 13 108 | 13 108 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 197 393 | 3 197 393 | 3 020 325 | |
FO | Subventions d’exploitation | 942 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 617 | 69 385 | ||
FQ | Autres produits | 118 | 189 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 235 128 | 3 090 840 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 255 630 | 2 064 672 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -63 537 | 31 920 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 578 092 | 490 415 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 589 | 13 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 297 819 | 284 809 | ||
FZ | Charges sociales | 91 052 | 86 117 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 389 | 37 208 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 752 | 96 587 | ||
GE | Autres charges | 326 | 1 037 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 220 113 | 3 105 990 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 015 | -15 149 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 367 | 190 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 367 | 190 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 201 | 1 801 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 201 | 1 801 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -834 | -1 611 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 181 | -16 760 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 389 | 25 931 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 800 | 2 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 661 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 189 | 56 892 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 317 | 36 450 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 068 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 317 | 60 518 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 872 | -3 626 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 042 | -18 685 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 257 685 | 3 147 922 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 220 589 | 3 149 624 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 095 | -1 701 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 767 | 3 160 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 073 | 21 130 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 207 | 791 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 736 | 2 124 | 21 860 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 243 | 28 265 | 91 969 | 540 539 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 623 979 | 30 389 | 91 969 | 562 399 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 100 | 4 100 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 38 793 | 1 328 | 37 466 | |
6T | Sur comptes clients | 172 552 | 13 752 | 19 217 | 167 087 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 29 266 | 6 000 | 23 266 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 240 611 | 13 752 | 26 544 | 227 819 |
7C | TOTAL GENERAL | 244 711 | 13 752 | 26 544 | 231 919 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 752 | 26 544 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 200 456 | |||
UX | Autres créances clients | 351 018 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 72 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 034 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 873 | |||
VB | T. V. A. | 26 080 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 786 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 546 | 749 246 | 12 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797 | 797 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 904 | 5 339 | 9 565 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 480 217 | 480 217 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 729 | 62 729 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 761 | 40 761 | ||
VW | T.V.A. | 20 502 | 20 502 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 505 | 6 505 | ||
VI | Groupe et associés | 29 253 | 29 253 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 907 | 19 907 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 574 | 666 010 | 9 565 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 913 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 966 | 21 860 | 106 | 1 995 |
AH | Fonds commercial | 105 490 | 105 490 | 105 490 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 020 | 90 333 | 19 687 | 28 952 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 482 375 | 450 206 | 32 169 | 44 363 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 320 | 5 320 | 5 320 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 300 | 12 300 | 12 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 737 472 | 562 400 | 175 072 | 198 420 |
BT | Marchandises | 631 117 | 37 466 | 593 651 | 528 787 |
BX | Clients et comptes rattachés | 551 474 | 167 087 | 384 387 | 418 371 |
BZ | Autres créances | 161 845 | 23 266 | 138 579 | 126 552 |
CF | Disponibilités | 279 796 | 279 796 | 110 813 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 926 | 35 926 | 6 763 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 660 159 | 227 819 | 1 432 340 | 1 191 286 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 630 | 790 219 | 1 607 412 | 1 389 705 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 144 795 | 144 795 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344 522 | 344 522 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 480 | 14 480 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 225 | 1 225 | ||
DG | Autres réserves | 385 621 | 387 322 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 095 | -1 701 | ||
DL | TOTAL (I) | 927 738 | 890 642 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 100 | 4 100 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 100 | 4 100 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 701 | 41 592 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 487 | 13 874 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 217 | 331 193 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 263 | 90 434 | ||
EA | Autres dettes | 19 907 | 17 870 | ||
EC | TOTAL (IV) | 675 574 | 494 963 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 412 | 1 389 705 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 010 | 480 060 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367 | 16 408 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 184 285 | 3 184 285 | 3 020 325 | |
FG | Production vendue services | 13 108 | 13 108 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 197 393 | 3 197 393 | 3 020 325 | |
FO | Subventions d’exploitation | 942 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 617 | 69 385 | ||
FQ | Autres produits | 118 | 189 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 235 128 | 3 090 840 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 255 630 | 2 064 672 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -63 537 | 31 920 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 578 092 | 490 415 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 589 | 13 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 297 819 | 284 809 | ||
FZ | Charges sociales | 91 052 | 86 117 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 389 | 37 208 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 752 | 96 587 | ||
GE | Autres charges | 326 | 1 037 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 220 113 | 3 105 990 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 015 | -15 149 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 367 | 190 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 367 | 190 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 201 | 1 801 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 201 | 1 801 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -834 | -1 611 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 181 | -16 760 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 389 | 25 931 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 800 | 2 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 661 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 189 | 56 892 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 317 | 36 450 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 068 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 317 | 60 518 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 872 | -3 626 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 042 | -18 685 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 257 685 | 3 147 922 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 220 589 | 3 149 624 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 095 | -1 701 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 767 | 3 160 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 073 | 21 130 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 207 | 791 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 736 | 2 124 | 21 860 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 243 | 28 265 | 91 969 | 540 539 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 623 979 | 30 389 | 91 969 | 562 399 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 100 | 4 100 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 38 793 | 1 328 | 37 466 | |
6T | Sur comptes clients | 172 552 | 13 752 | 19 217 | 167 087 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 29 266 | 6 000 | 23 266 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 240 611 | 13 752 | 26 544 | 227 819 |
7C | TOTAL GENERAL | 244 711 | 13 752 | 26 544 | 231 919 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 752 | 26 544 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 200 456 | |||
UX | Autres créances clients | 351 018 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 72 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 034 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 873 | |||
VB | T. V. A. | 26 080 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 786 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 546 | 749 246 | 12 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797 | 797 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 904 | 5 339 | 9 565 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 480 217 | 480 217 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 729 | 62 729 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 761 | 40 761 | ||
VW | T.V.A. | 20 502 | 20 502 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 505 | 6 505 | ||
VI | Groupe et associés | 29 253 | 29 253 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 907 | 19 907 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 574 | 666 010 | 9 565 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 913 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 966 | 21 860 | 106 | 1 995 |
AH | Fonds commercial | 105 490 | 105 490 | 105 490 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 020 | 90 333 | 19 687 | 28 952 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 482 375 | 450 206 | 32 169 | 44 363 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 320 | 5 320 | 5 320 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 300 | 12 300 | 12 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 737 472 | 562 400 | 175 072 | 198 420 |
BT | Marchandises | 631 117 | 37 466 | 593 651 | 528 787 |
BX | Clients et comptes rattachés | 551 474 | 167 087 | 384 387 | 418 371 |
BZ | Autres créances | 161 845 | 23 266 | 138 579 | 126 552 |
CF | Disponibilités | 279 796 | 279 796 | 110 813 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 926 | 35 926 | 6 763 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 660 159 | 227 819 | 1 432 340 | 1 191 286 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 630 | 790 219 | 1 607 412 | 1 389 705 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 144 795 | 144 795 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344 522 | 344 522 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 480 | 14 480 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 225 | 1 225 | ||
DG | Autres réserves | 385 621 | 387 322 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 095 | -1 701 | ||
DL | TOTAL (I) | 927 738 | 890 642 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 100 | 4 100 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 100 | 4 100 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 701 | 41 592 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 487 | 13 874 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 217 | 331 193 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 263 | 90 434 | ||
EA | Autres dettes | 19 907 | 17 870 | ||
EC | TOTAL (IV) | 675 574 | 494 963 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 412 | 1 389 705 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 010 | 480 060 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367 | 16 408 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 184 285 | 3 184 285 | 3 020 325 | |
FG | Production vendue services | 13 108 | 13 108 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 197 393 | 3 197 393 | 3 020 325 | |
FO | Subventions d’exploitation | 942 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 617 | 69 385 | ||
FQ | Autres produits | 118 | 189 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 235 128 | 3 090 840 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 255 630 | 2 064 672 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -63 537 | 31 920 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 578 092 | 490 415 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 589 | 13 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 297 819 | 284 809 | ||
FZ | Charges sociales | 91 052 | 86 117 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 389 | 37 208 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 752 | 96 587 | ||
GE | Autres charges | 326 | 1 037 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 220 113 | 3 105 990 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 015 | -15 149 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 367 | 190 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 367 | 190 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 201 | 1 801 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 201 | 1 801 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -834 | -1 611 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 181 | -16 760 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 389 | 25 931 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 800 | 2 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 661 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 189 | 56 892 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 317 | 36 450 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 068 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 317 | 60 518 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 872 | -3 626 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 042 | -18 685 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 257 685 | 3 147 922 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 220 589 | 3 149 624 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 095 | -1 701 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 767 | 3 160 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 073 | 21 130 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 207 | 791 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 736 | 2 124 | 21 860 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 243 | 28 265 | 91 969 | 540 539 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 623 979 | 30 389 | 91 969 | 562 399 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 100 | 4 100 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 38 793 | 1 328 | 37 466 | |
6T | Sur comptes clients | 172 552 | 13 752 | 19 217 | 167 087 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 29 266 | 6 000 | 23 266 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 240 611 | 13 752 | 26 544 | 227 819 |
7C | TOTAL GENERAL | 244 711 | 13 752 | 26 544 | 231 919 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 752 | 26 544 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 200 456 | |||
UX | Autres créances clients | 351 018 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 72 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 034 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 873 | |||
VB | T. V. A. | 26 080 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 786 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 546 | 749 246 | 12 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797 | 797 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 904 | 5 339 | 9 565 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 480 217 | 480 217 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 729 | 62 729 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 761 | 40 761 | ||
VW | T.V.A. | 20 502 | 20 502 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 505 | 6 505 | ||
VI | Groupe et associés | 29 253 | 29 253 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 907 | 19 907 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 574 | 666 010 | 9 565 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 913 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 966 | 21 860 | 106 | 1 995 |
AH | Fonds commercial | 105 490 | 105 490 | 105 490 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 020 | 90 333 | 19 687 | 28 952 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 482 375 | 450 206 | 32 169 | 44 363 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 320 | 5 320 | 5 320 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 300 | 12 300 | 12 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 737 472 | 562 400 | 175 072 | 198 420 |
BT | Marchandises | 631 117 | 37 466 | 593 651 | 528 787 |
BX | Clients et comptes rattachés | 551 474 | 167 087 | 384 387 | 418 371 |
BZ | Autres créances | 161 845 | 23 266 | 138 579 | 126 552 |
CF | Disponibilités | 279 796 | 279 796 | 110 813 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 926 | 35 926 | 6 763 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 660 159 | 227 819 | 1 432 340 | 1 191 286 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 630 | 790 219 | 1 607 412 | 1 389 705 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 144 795 | 144 795 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344 522 | 344 522 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 480 | 14 480 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 225 | 1 225 | ||
DG | Autres réserves | 385 621 | 387 322 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 095 | -1 701 | ||
DL | TOTAL (I) | 927 738 | 890 642 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 100 | 4 100 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 100 | 4 100 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 701 | 41 592 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 487 | 13 874 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 217 | 331 193 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 263 | 90 434 | ||
EA | Autres dettes | 19 907 | 17 870 | ||
EC | TOTAL (IV) | 675 574 | 494 963 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 412 | 1 389 705 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 010 | 480 060 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367 | 16 408 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 184 285 | 3 184 285 | 3 020 325 | |
FG | Production vendue services | 13 108 | 13 108 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 197 393 | 3 197 393 | 3 020 325 | |
FO | Subventions d’exploitation | 942 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 617 | 69 385 | ||
FQ | Autres produits | 118 | 189 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 235 128 | 3 090 840 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 255 630 | 2 064 672 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -63 537 | 31 920 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 578 092 | 490 415 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 589 | 13 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 297 819 | 284 809 | ||
FZ | Charges sociales | 91 052 | 86 117 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 389 | 37 208 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 752 | 96 587 | ||
GE | Autres charges | 326 | 1 037 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 220 113 | 3 105 990 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 015 | -15 149 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 367 | 190 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 367 | 190 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 201 | 1 801 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 201 | 1 801 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -834 | -1 611 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 181 | -16 760 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 389 | 25 931 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 800 | 2 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 661 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 189 | 56 892 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 317 | 36 450 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 068 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 317 | 60 518 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 872 | -3 626 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 042 | -18 685 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 257 685 | 3 147 922 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 220 589 | 3 149 624 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 095 | -1 701 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 767 | 3 160 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 073 | 21 130 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 207 | 791 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 736 | 2 124 | 21 860 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 243 | 28 265 | 91 969 | 540 539 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 623 979 | 30 389 | 91 969 | 562 399 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 100 | 4 100 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 38 793 | 1 328 | 37 466 | |
6T | Sur comptes clients | 172 552 | 13 752 | 19 217 | 167 087 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 29 266 | 6 000 | 23 266 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 240 611 | 13 752 | 26 544 | 227 819 |
7C | TOTAL GENERAL | 244 711 | 13 752 | 26 544 | 231 919 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 752 | 26 544 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 200 456 | |||
UX | Autres créances clients | 351 018 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 72 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 034 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 873 | |||
VB | T. V. A. | 26 080 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 786 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 546 | 749 246 | 12 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797 | 797 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 904 | 5 339 | 9 565 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 480 217 | 480 217 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 729 | 62 729 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 761 | 40 761 | ||
VW | T.V.A. | 20 502 | 20 502 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 505 | 6 505 | ||
VI | Groupe et associés | 29 253 | 29 253 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 907 | 19 907 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 574 | 666 010 | 9 565 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 913 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 966 | 21 860 | 106 | 1 995 |
AH | Fonds commercial | 105 490 | 105 490 | 105 490 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 020 | 90 333 | 19 687 | 28 952 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 482 375 | 450 206 | 32 169 | 44 363 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 320 | 5 320 | 5 320 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 300 | 12 300 | 12 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 737 472 | 562 400 | 175 072 | 198 420 |
BT | Marchandises | 631 117 | 37 466 | 593 651 | 528 787 |
BX | Clients et comptes rattachés | 551 474 | 167 087 | 384 387 | 418 371 |
BZ | Autres créances | 161 845 | 23 266 | 138 579 | 126 552 |
CF | Disponibilités | 279 796 | 279 796 | 110 813 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 926 | 35 926 | 6 763 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 660 159 | 227 819 | 1 432 340 | 1 191 286 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 630 | 790 219 | 1 607 412 | 1 389 705 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 144 795 | 144 795 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344 522 | 344 522 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 480 | 14 480 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 225 | 1 225 | ||
DG | Autres réserves | 385 621 | 387 322 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 095 | -1 701 | ||
DL | TOTAL (I) | 927 738 | 890 642 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 100 | 4 100 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 100 | 4 100 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 701 | 41 592 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 487 | 13 874 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 217 | 331 193 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 263 | 90 434 | ||
EA | Autres dettes | 19 907 | 17 870 | ||
EC | TOTAL (IV) | 675 574 | 494 963 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 412 | 1 389 705 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 010 | 480 060 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367 | 16 408 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 184 285 | 3 184 285 | 3 020 325 | |
FG | Production vendue services | 13 108 | 13 108 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 197 393 | 3 197 393 | 3 020 325 | |
FO | Subventions d’exploitation | 942 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 617 | 69 385 | ||
FQ | Autres produits | 118 | 189 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 235 128 | 3 090 840 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 255 630 | 2 064 672 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -63 537 | 31 920 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 578 092 | 490 415 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 589 | 13 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 297 819 | 284 809 | ||
FZ | Charges sociales | 91 052 | 86 117 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 389 | 37 208 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 752 | 96 587 | ||
GE | Autres charges | 326 | 1 037 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 220 113 | 3 105 990 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 015 | -15 149 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 367 | 190 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 367 | 190 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 201 | 1 801 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 201 | 1 801 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -834 | -1 611 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 181 | -16 760 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 389 | 25 931 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 800 | 2 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 661 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 189 | 56 892 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 317 | 36 450 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 068 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 317 | 60 518 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 872 | -3 626 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 042 | -18 685 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 257 685 | 3 147 922 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 220 589 | 3 149 624 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 095 | -1 701 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 767 | 3 160 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 073 | 21 130 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 207 | 791 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 736 | 2 124 | 21 860 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 243 | 28 265 | 91 969 | 540 539 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 623 979 | 30 389 | 91 969 | 562 399 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 100 | 4 100 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 38 793 | 1 328 | 37 466 | |
6T | Sur comptes clients | 172 552 | 13 752 | 19 217 | 167 087 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 29 266 | 6 000 | 23 266 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 240 611 | 13 752 | 26 544 | 227 819 |
7C | TOTAL GENERAL | 244 711 | 13 752 | 26 544 | 231 919 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 752 | 26 544 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 200 456 | |||
UX | Autres créances clients | 351 018 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 72 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 034 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 873 | |||
VB | T. V. A. | 26 080 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 786 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 546 | 749 246 | 12 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797 | 797 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 904 | 5 339 | 9 565 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 480 217 | 480 217 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 729 | 62 729 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 761 | 40 761 | ||
VW | T.V.A. | 20 502 | 20 502 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 505 | 6 505 | ||
VI | Groupe et associés | 29 253 | 29 253 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 907 | 19 907 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 574 | 666 010 | 9 565 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 913 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 966 | 21 860 | 106 | 1 995 |
AH | Fonds commercial | 105 490 | 105 490 | 105 490 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 020 | 90 333 | 19 687 | 28 952 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 482 375 | 450 206 | 32 169 | 44 363 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 320 | 5 320 | 5 320 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 300 | 12 300 | 12 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 737 472 | 562 400 | 175 072 | 198 420 |
BT | Marchandises | 631 117 | 37 466 | 593 651 | 528 787 |
BX | Clients et comptes rattachés | 551 474 | 167 087 | 384 387 | 418 371 |
BZ | Autres créances | 161 845 | 23 266 | 138 579 | 126 552 |
CF | Disponibilités | 279 796 | 279 796 | 110 813 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 926 | 35 926 | 6 763 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 660 159 | 227 819 | 1 432 340 | 1 191 286 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 630 | 790 219 | 1 607 412 | 1 389 705 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 144 795 | 144 795 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344 522 | 344 522 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 480 | 14 480 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 225 | 1 225 | ||
DG | Autres réserves | 385 621 | 387 322 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 095 | -1 701 | ||
DL | TOTAL (I) | 927 738 | 890 642 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 100 | 4 100 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 100 | 4 100 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 701 | 41 592 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 487 | 13 874 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 217 | 331 193 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 263 | 90 434 | ||
EA | Autres dettes | 19 907 | 17 870 | ||
EC | TOTAL (IV) | 675 574 | 494 963 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 412 | 1 389 705 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 010 | 480 060 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367 | 16 408 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 184 285 | 3 184 285 | 3 020 325 | |
FG | Production vendue services | 13 108 | 13 108 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 197 393 | 3 197 393 | 3 020 325 | |
FO | Subventions d’exploitation | 942 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 617 | 69 385 | ||
FQ | Autres produits | 118 | 189 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 235 128 | 3 090 840 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 255 630 | 2 064 672 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -63 537 | 31 920 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 578 092 | 490 415 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 589 | 13 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 297 819 | 284 809 | ||
FZ | Charges sociales | 91 052 | 86 117 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 389 | 37 208 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 752 | 96 587 | ||
GE | Autres charges | 326 | 1 037 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 220 113 | 3 105 990 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 015 | -15 149 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 367 | 190 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 367 | 190 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 201 | 1 801 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 201 | 1 801 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -834 | -1 611 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 181 | -16 760 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 389 | 25 931 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 800 | 2 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 661 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 189 | 56 892 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 317 | 36 450 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 068 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 317 | 60 518 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 872 | -3 626 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 042 | -18 685 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 257 685 | 3 147 922 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 220 589 | 3 149 624 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 095 | -1 701 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 767 | 3 160 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 073 | 21 130 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 207 | 791 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 736 | 2 124 | 21 860 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 243 | 28 265 | 91 969 | 540 539 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 623 979 | 30 389 | 91 969 | 562 399 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 100 | 4 100 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 38 793 | 1 328 | 37 466 | |
6T | Sur comptes clients | 172 552 | 13 752 | 19 217 | 167 087 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 29 266 | 6 000 | 23 266 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 240 611 | 13 752 | 26 544 | 227 819 |
7C | TOTAL GENERAL | 244 711 | 13 752 | 26 544 | 231 919 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 752 | 26 544 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 200 456 | |||
UX | Autres créances clients | 351 018 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 72 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 034 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 873 | |||
VB | T. V. A. | 26 080 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 786 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 546 | 749 246 | 12 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797 | 797 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 904 | 5 339 | 9 565 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 480 217 | 480 217 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 729 | 62 729 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 761 | 40 761 | ||
VW | T.V.A. | 20 502 | 20 502 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 505 | 6 505 | ||
VI | Groupe et associés | 29 253 | 29 253 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 907 | 19 907 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 574 | 666 010 | 9 565 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 913 |