Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 167 672 | 32 205 | 135 467 | |
AP | Constructions | 533 440 | 481 440 | 51 999 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 951 642 | 1 673 986 | 277 655 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 440 694 | 406 605 | 34 089 | |
CU | Autres participations | 505 398 | 505 398 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 365 | 365 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 599 210 | 2 594 236 | 1 004 974 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 140 453 | 140 453 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 855 055 | 33 065 | 1 821 990 | |
BZ | Autres créances | 4 817 946 | 4 817 946 | ||
CF | Disponibilités | 132 537 | 132 537 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 224 | 22 224 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 968 215 | 33 065 | 6 935 150 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 567 425 | 2 627 302 | 7 940 124 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 196 | |||
DG | Autres réserves | 90 780 | |||
DH | Report à nouveau | 4 552 154 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -587 804 | |||
DK | Provisions réglementées | 50 152 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 237 477 | |||
DP | Provisions pour risques | 174 534 | |||
DQ | Provisions pour charges | 142 777 | |||
DR | TOTAL (III) | 317 311 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190 050 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 291 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 521 966 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 966 | |||
EA | Autres dettes | 130 691 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 385 336 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 940 124 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 385 336 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 374 | 6 374 | ||
FD | Production vendue biens | 7 419 297 | 7 419 297 | ||
FG | Production vendue services | 2 615 557 | 2 615 557 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 041 228 | 10 041 228 | ||
FN | Production immobilisée | 10 341 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 797 | |||
FQ | Autres produits | 30 824 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 150 190 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 051 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 096 387 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 112 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 955 845 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 141 | |||
FY | Salaires et traitements | 927 446 | |||
FZ | Charges sociales | 507 427 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 475 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 557 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 118 658 | |||
GE | Autres charges | 5 051 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 774 927 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -624 737 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 29 380 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 610 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 984 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 229 975 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 711 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 711 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 224 263 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -400 473 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 729 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 994 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 723 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 984 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 970 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 054 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -187 331 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 384 888 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 972 692 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -587 804 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 486 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 720 494 | 75 475 | 201 732 | 2 594 236 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 720 494 | 75 475 | 201 732 | 2 594 236 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 50 152 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 40 176 | 13 970 | 3 994 | 50 152 |
4A | Provisions pour litiges | 150 354 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 142 777 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 180 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 260 434 | 118 658 | 61 781 | 317 311 |
6T | Sur comptes clients | 31 038 | 5 557 | 3 530 | 33 065 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 209 023 | 5 557 | 181 514 | 33 065 |
7C | TOTAL GENERAL | 509 632 | 138 185 | 247 289 | 400 528 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 124 215 | 65 311 | ||
UG | - Financières | 177 984 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 13 970 | 3 994 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 365 | 365 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 472 | |||
UX | Autres créances clients | 1 826 583 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 999 | |||
VB | T. V. A. | 216 754 | |||
VP | Divers | 97 413 | |||
VC | Groupe et associés | 4 259 020 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 760 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 224 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 695 590 | 6 695 590 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 | 372 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 518 291 | 1 518 291 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 287 919 | 287 919 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 923 | 206 923 | ||
VW | T.V.A. | 13 910 | 13 910 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 214 | 13 214 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 966 | 23 966 | ||
VI | Groupe et associés | 1 190 050 | 1 190 050 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 691 | 130 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 385 336 | 3 385 336 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 167 672 | 32 205 | 135 467 | |
AP | Constructions | 533 440 | 481 440 | 51 999 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 951 642 | 1 673 986 | 277 655 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 440 694 | 406 605 | 34 089 | |
CU | Autres participations | 505 398 | 505 398 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 365 | 365 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 599 210 | 2 594 236 | 1 004 974 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 140 453 | 140 453 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 855 055 | 33 065 | 1 821 990 | |
BZ | Autres créances | 4 817 946 | 4 817 946 | ||
CF | Disponibilités | 132 537 | 132 537 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 224 | 22 224 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 968 215 | 33 065 | 6 935 150 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 567 425 | 2 627 302 | 7 940 124 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 196 | |||
DG | Autres réserves | 90 780 | |||
DH | Report à nouveau | 4 552 154 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -587 804 | |||
DK | Provisions réglementées | 50 152 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 237 477 | |||
DP | Provisions pour risques | 174 534 | |||
DQ | Provisions pour charges | 142 777 | |||
DR | TOTAL (III) | 317 311 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190 050 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 291 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 521 966 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 966 | |||
EA | Autres dettes | 130 691 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 385 336 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 940 124 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 385 336 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 374 | 6 374 | ||
FD | Production vendue biens | 7 419 297 | 7 419 297 | ||
FG | Production vendue services | 2 615 557 | 2 615 557 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 041 228 | 10 041 228 | ||
FN | Production immobilisée | 10 341 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 797 | |||
FQ | Autres produits | 30 824 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 150 190 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 051 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 096 387 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 112 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 955 845 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 141 | |||
FY | Salaires et traitements | 927 446 | |||
FZ | Charges sociales | 507 427 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 475 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 557 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 118 658 | |||
GE | Autres charges | 5 051 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 774 927 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -624 737 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 29 380 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 610 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 984 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 229 975 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 711 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 711 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 224 263 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -400 473 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 729 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 994 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 723 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 984 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 970 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 054 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -187 331 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 384 888 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 972 692 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -587 804 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 486 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 720 494 | 75 475 | 201 732 | 2 594 236 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 720 494 | 75 475 | 201 732 | 2 594 236 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 50 152 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 40 176 | 13 970 | 3 994 | 50 152 |
4A | Provisions pour litiges | 150 354 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 142 777 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 180 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 260 434 | 118 658 | 61 781 | 317 311 |
6T | Sur comptes clients | 31 038 | 5 557 | 3 530 | 33 065 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 209 023 | 5 557 | 181 514 | 33 065 |
7C | TOTAL GENERAL | 509 632 | 138 185 | 247 289 | 400 528 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 124 215 | 65 311 | ||
UG | - Financières | 177 984 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 13 970 | 3 994 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 365 | 365 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 472 | |||
UX | Autres créances clients | 1 826 583 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 999 | |||
VB | T. V. A. | 216 754 | |||
VP | Divers | 97 413 | |||
VC | Groupe et associés | 4 259 020 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 760 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 224 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 695 590 | 6 695 590 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 | 372 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 518 291 | 1 518 291 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 287 919 | 287 919 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 923 | 206 923 | ||
VW | T.V.A. | 13 910 | 13 910 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 214 | 13 214 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 966 | 23 966 | ||
VI | Groupe et associés | 1 190 050 | 1 190 050 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 691 | 130 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 385 336 | 3 385 336 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 167 672 | 32 205 | 135 467 | |
AP | Constructions | 533 440 | 481 440 | 51 999 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 951 642 | 1 673 986 | 277 655 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 440 694 | 406 605 | 34 089 | |
CU | Autres participations | 505 398 | 505 398 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 365 | 365 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 599 210 | 2 594 236 | 1 004 974 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 140 453 | 140 453 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 855 055 | 33 065 | 1 821 990 | |
BZ | Autres créances | 4 817 946 | 4 817 946 | ||
CF | Disponibilités | 132 537 | 132 537 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 224 | 22 224 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 968 215 | 33 065 | 6 935 150 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 567 425 | 2 627 302 | 7 940 124 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 196 | |||
DG | Autres réserves | 90 780 | |||
DH | Report à nouveau | 4 552 154 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -587 804 | |||
DK | Provisions réglementées | 50 152 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 237 477 | |||
DP | Provisions pour risques | 174 534 | |||
DQ | Provisions pour charges | 142 777 | |||
DR | TOTAL (III) | 317 311 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190 050 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 291 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 521 966 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 966 | |||
EA | Autres dettes | 130 691 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 385 336 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 940 124 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 385 336 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 374 | 6 374 | ||
FD | Production vendue biens | 7 419 297 | 7 419 297 | ||
FG | Production vendue services | 2 615 557 | 2 615 557 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 041 228 | 10 041 228 | ||
FN | Production immobilisée | 10 341 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 797 | |||
FQ | Autres produits | 30 824 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 150 190 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 051 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 096 387 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 112 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 955 845 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 141 | |||
FY | Salaires et traitements | 927 446 | |||
FZ | Charges sociales | 507 427 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 475 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 557 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 118 658 | |||
GE | Autres charges | 5 051 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 774 927 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -624 737 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 29 380 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 610 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 984 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 229 975 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 711 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 711 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 224 263 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -400 473 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 729 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 994 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 723 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 984 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 970 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 054 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -187 331 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 384 888 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 972 692 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -587 804 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 486 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 720 494 | 75 475 | 201 732 | 2 594 236 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 720 494 | 75 475 | 201 732 | 2 594 236 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 50 152 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 40 176 | 13 970 | 3 994 | 50 152 |
4A | Provisions pour litiges | 150 354 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 142 777 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 180 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 260 434 | 118 658 | 61 781 | 317 311 |
6T | Sur comptes clients | 31 038 | 5 557 | 3 530 | 33 065 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 209 023 | 5 557 | 181 514 | 33 065 |
7C | TOTAL GENERAL | 509 632 | 138 185 | 247 289 | 400 528 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 124 215 | 65 311 | ||
UG | - Financières | 177 984 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 13 970 | 3 994 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 365 | 365 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 472 | |||
UX | Autres créances clients | 1 826 583 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 999 | |||
VB | T. V. A. | 216 754 | |||
VP | Divers | 97 413 | |||
VC | Groupe et associés | 4 259 020 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 760 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 224 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 695 590 | 6 695 590 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 | 372 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 518 291 | 1 518 291 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 287 919 | 287 919 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 923 | 206 923 | ||
VW | T.V.A. | 13 910 | 13 910 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 214 | 13 214 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 966 | 23 966 | ||
VI | Groupe et associés | 1 190 050 | 1 190 050 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 691 | 130 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 385 336 | 3 385 336 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 167 672 | 32 205 | 135 467 | |
AP | Constructions | 533 440 | 481 440 | 51 999 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 951 642 | 1 673 986 | 277 655 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 440 694 | 406 605 | 34 089 | |
CU | Autres participations | 505 398 | 505 398 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 365 | 365 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 599 210 | 2 594 236 | 1 004 974 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 140 453 | 140 453 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 855 055 | 33 065 | 1 821 990 | |
BZ | Autres créances | 4 817 946 | 4 817 946 | ||
CF | Disponibilités | 132 537 | 132 537 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 224 | 22 224 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 968 215 | 33 065 | 6 935 150 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 567 425 | 2 627 302 | 7 940 124 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 196 | |||
DG | Autres réserves | 90 780 | |||
DH | Report à nouveau | 4 552 154 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -587 804 | |||
DK | Provisions réglementées | 50 152 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 237 477 | |||
DP | Provisions pour risques | 174 534 | |||
DQ | Provisions pour charges | 142 777 | |||
DR | TOTAL (III) | 317 311 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190 050 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 291 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 521 966 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 966 | |||
EA | Autres dettes | 130 691 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 385 336 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 940 124 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 385 336 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 374 | 6 374 | ||
FD | Production vendue biens | 7 419 297 | 7 419 297 | ||
FG | Production vendue services | 2 615 557 | 2 615 557 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 041 228 | 10 041 228 | ||
FN | Production immobilisée | 10 341 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 797 | |||
FQ | Autres produits | 30 824 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 150 190 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 051 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 096 387 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 112 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 955 845 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 141 | |||
FY | Salaires et traitements | 927 446 | |||
FZ | Charges sociales | 507 427 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 475 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 557 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 118 658 | |||
GE | Autres charges | 5 051 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 774 927 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -624 737 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 29 380 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 610 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 984 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 229 975 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 711 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 711 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 224 263 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -400 473 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 729 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 994 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 723 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 984 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 970 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 054 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -187 331 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 384 888 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 972 692 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -587 804 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 486 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 720 494 | 75 475 | 201 732 | 2 594 236 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 720 494 | 75 475 | 201 732 | 2 594 236 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 50 152 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 40 176 | 13 970 | 3 994 | 50 152 |
4A | Provisions pour litiges | 150 354 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 142 777 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 180 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 260 434 | 118 658 | 61 781 | 317 311 |
6T | Sur comptes clients | 31 038 | 5 557 | 3 530 | 33 065 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 209 023 | 5 557 | 181 514 | 33 065 |
7C | TOTAL GENERAL | 509 632 | 138 185 | 247 289 | 400 528 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 124 215 | 65 311 | ||
UG | - Financières | 177 984 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 13 970 | 3 994 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 365 | 365 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 472 | |||
UX | Autres créances clients | 1 826 583 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 999 | |||
VB | T. V. A. | 216 754 | |||
VP | Divers | 97 413 | |||
VC | Groupe et associés | 4 259 020 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 760 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 224 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 695 590 | 6 695 590 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 | 372 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 518 291 | 1 518 291 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 287 919 | 287 919 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 923 | 206 923 | ||
VW | T.V.A. | 13 910 | 13 910 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 214 | 13 214 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 966 | 23 966 | ||
VI | Groupe et associés | 1 190 050 | 1 190 050 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 691 | 130 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 385 336 | 3 385 336 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 167 672 | 32 205 | 135 467 | |
AP | Constructions | 533 440 | 481 440 | 51 999 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 951 642 | 1 673 986 | 277 655 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 440 694 | 406 605 | 34 089 | |
CU | Autres participations | 505 398 | 505 398 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 365 | 365 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 599 210 | 2 594 236 | 1 004 974 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 140 453 | 140 453 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 855 055 | 33 065 | 1 821 990 | |
BZ | Autres créances | 4 817 946 | 4 817 946 | ||
CF | Disponibilités | 132 537 | 132 537 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 224 | 22 224 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 968 215 | 33 065 | 6 935 150 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 567 425 | 2 627 302 | 7 940 124 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 196 | |||
DG | Autres réserves | 90 780 | |||
DH | Report à nouveau | 4 552 154 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -587 804 | |||
DK | Provisions réglementées | 50 152 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 237 477 | |||
DP | Provisions pour risques | 174 534 | |||
DQ | Provisions pour charges | 142 777 | |||
DR | TOTAL (III) | 317 311 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190 050 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 291 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 521 966 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 966 | |||
EA | Autres dettes | 130 691 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 385 336 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 940 124 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 385 336 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 374 | 6 374 | ||
FD | Production vendue biens | 7 419 297 | 7 419 297 | ||
FG | Production vendue services | 2 615 557 | 2 615 557 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 041 228 | 10 041 228 | ||
FN | Production immobilisée | 10 341 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 797 | |||
FQ | Autres produits | 30 824 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 150 190 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 051 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 096 387 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 112 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 955 845 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 141 | |||
FY | Salaires et traitements | 927 446 | |||
FZ | Charges sociales | 507 427 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 475 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 557 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 118 658 | |||
GE | Autres charges | 5 051 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 774 927 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -624 737 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 29 380 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 610 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 984 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 229 975 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 711 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 711 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 224 263 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -400 473 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 729 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 994 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 723 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 984 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 970 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 054 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -187 331 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 384 888 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 972 692 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -587 804 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 486 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 720 494 | 75 475 | 201 732 | 2 594 236 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 720 494 | 75 475 | 201 732 | 2 594 236 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 50 152 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 40 176 | 13 970 | 3 994 | 50 152 |
4A | Provisions pour litiges | 150 354 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 142 777 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 180 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 260 434 | 118 658 | 61 781 | 317 311 |
6T | Sur comptes clients | 31 038 | 5 557 | 3 530 | 33 065 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 209 023 | 5 557 | 181 514 | 33 065 |
7C | TOTAL GENERAL | 509 632 | 138 185 | 247 289 | 400 528 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 124 215 | 65 311 | ||
UG | - Financières | 177 984 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 13 970 | 3 994 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 365 | 365 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 472 | |||
UX | Autres créances clients | 1 826 583 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 999 | |||
VB | T. V. A. | 216 754 | |||
VP | Divers | 97 413 | |||
VC | Groupe et associés | 4 259 020 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 760 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 224 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 695 590 | 6 695 590 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 | 372 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 518 291 | 1 518 291 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 287 919 | 287 919 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 923 | 206 923 | ||
VW | T.V.A. | 13 910 | 13 910 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 214 | 13 214 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 966 | 23 966 | ||
VI | Groupe et associés | 1 190 050 | 1 190 050 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 691 | 130 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 385 336 | 3 385 336 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 167 672 | 32 205 | 135 467 | |
AP | Constructions | 533 440 | 481 440 | 51 999 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 951 642 | 1 673 986 | 277 655 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 440 694 | 406 605 | 34 089 | |
CU | Autres participations | 505 398 | 505 398 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 365 | 365 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 599 210 | 2 594 236 | 1 004 974 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 140 453 | 140 453 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 855 055 | 33 065 | 1 821 990 | |
BZ | Autres créances | 4 817 946 | 4 817 946 | ||
CF | Disponibilités | 132 537 | 132 537 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 224 | 22 224 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 968 215 | 33 065 | 6 935 150 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 567 425 | 2 627 302 | 7 940 124 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 196 | |||
DG | Autres réserves | 90 780 | |||
DH | Report à nouveau | 4 552 154 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -587 804 | |||
DK | Provisions réglementées | 50 152 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 237 477 | |||
DP | Provisions pour risques | 174 534 | |||
DQ | Provisions pour charges | 142 777 | |||
DR | TOTAL (III) | 317 311 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190 050 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 291 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 521 966 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 966 | |||
EA | Autres dettes | 130 691 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 385 336 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 940 124 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 385 336 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 374 | 6 374 | ||
FD | Production vendue biens | 7 419 297 | 7 419 297 | ||
FG | Production vendue services | 2 615 557 | 2 615 557 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 041 228 | 10 041 228 | ||
FN | Production immobilisée | 10 341 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 797 | |||
FQ | Autres produits | 30 824 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 150 190 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 051 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 096 387 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 112 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 955 845 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 141 | |||
FY | Salaires et traitements | 927 446 | |||
FZ | Charges sociales | 507 427 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 475 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 557 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 118 658 | |||
GE | Autres charges | 5 051 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 774 927 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -624 737 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 29 380 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 610 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 984 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 229 975 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 711 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 711 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 224 263 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -400 473 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 729 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 994 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 723 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 984 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 970 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 054 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -187 331 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 384 888 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 972 692 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -587 804 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 486 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 720 494 | 75 475 | 201 732 | 2 594 236 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 720 494 | 75 475 | 201 732 | 2 594 236 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 50 152 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 40 176 | 13 970 | 3 994 | 50 152 |
4A | Provisions pour litiges | 150 354 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 142 777 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 180 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 260 434 | 118 658 | 61 781 | 317 311 |
6T | Sur comptes clients | 31 038 | 5 557 | 3 530 | 33 065 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 209 023 | 5 557 | 181 514 | 33 065 |
7C | TOTAL GENERAL | 509 632 | 138 185 | 247 289 | 400 528 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 124 215 | 65 311 | ||
UG | - Financières | 177 984 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 13 970 | 3 994 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 365 | 365 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 472 | |||
UX | Autres créances clients | 1 826 583 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 999 | |||
VB | T. V. A. | 216 754 | |||
VP | Divers | 97 413 | |||
VC | Groupe et associés | 4 259 020 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 760 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 224 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 695 590 | 6 695 590 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 | 372 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 518 291 | 1 518 291 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 287 919 | 287 919 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 923 | 206 923 | ||
VW | T.V.A. | 13 910 | 13 910 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 214 | 13 214 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 966 | 23 966 | ||
VI | Groupe et associés | 1 190 050 | 1 190 050 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 691 | 130 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 385 336 | 3 385 336 |