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d'Entre-deux-Eaux
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 610 | 2 610 | ||
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | 15 244 | |
AN | Terrains | 382 511 | 175 650 | 206 860 | 232 361 |
AP | Constructions | 19 674 | 15 402 | 4 272 | 6 589 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 477 072 | 940 064 | 537 008 | 647 007 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 379 521 | 207 251 | 172 269 | 216 090 |
BD | Autres titres immobilisés | 975 | 975 | 975 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 277 609 | 1 340 978 | 936 631 | 1 118 269 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 79 938 | 79 938 | 82 326 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 345 270 | 26 675 | 318 594 | 576 677 |
BZ | Autres créances | 541 793 | 541 793 | 383 926 | |
CF | Disponibilités | 33 046 | 33 046 | 17 901 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 410 | 1 410 | 1 689 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 001 459 | 26 675 | 974 784 | 1 062 522 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 069 | 1 367 654 | 1 911 415 | 2 180 791 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 435 223 | 435 223 | ||
DH | Report à nouveau | 242 047 | 341 102 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 363 | -99 054 | ||
DK | Provisions réglementées | 456 196 | 382 529 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 016 603 | 1 109 301 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 126 | 1 246 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 126 | 1 246 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 269 | 400 664 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 061 | 616 247 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 839 | 47 821 | ||
EA | Autres dettes | 7 515 | 5 511 | ||
EC | TOTAL (IV) | 893 685 | 1 070 244 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 415 | 2 180 791 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -4 712 | -4 712 | ||
FD | Production vendue biens | 2 849 922 | 2 849 922 | 3 155 731 | |
FG | Production vendue services | 31 564 | 31 564 | 14 296 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 876 774 | 2 876 774 | 3 170 027 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 449 | 19 632 | ||
FQ | Autres produits | 516 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 888 741 | 3 189 687 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 858 | 3 322 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 745 551 | 1 972 169 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 388 | 1 949 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 792 415 | 764 424 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 423 | 25 401 | ||
FY | Salaires et traitements | 170 515 | 179 699 | ||
FZ | Charges sociales | 64 697 | 68 050 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 638 | 184 972 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 413 | 2 096 | ||
GE | Autres charges | 4 408 | 6 162 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 999 310 | 3 208 250 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -110 569 | -18 563 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 148 | 5 192 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 148 | 5 192 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 021 | 7 535 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 021 | 7 535 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 873 | -2 342 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -114 443 | -20 906 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 | 1 252 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 431 | 1 252 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 666 | 77 281 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 666 | 77 281 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 234 | -76 029 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 685 | 2 119 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 917 320 | 3 196 131 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 083 684 | 3 295 186 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -166 363 | -99 054 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610 | 2 610 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265 484 | 181 638 | 108 753 | 1 338 368 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 094 | 181 638 | 108 753 | 1 340 978 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 456 196 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 382 529 | 73 666 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 120 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 246 | 120 | 120 | |
6T | Sur comptes clients | 27 440 | 2 413 | 3 178 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 440 | 2 413 | 3 178 | |
7C | TOTAL GENERAL | 411 215 | 76 080 | 3 178 | 120 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 413 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 73 666 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 186 | |||
UX | Autres créances clients | 311 084 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 628 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 482 | |||
VB | T. V. A. | 30 428 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 723 | |||
VP | Divers | 2 274 | |||
VC | Groupe et associés | 431 758 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 497 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 410 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 474 | 888 474 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 269 | 100 269 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000 | 200 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 552 061 | 552 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 202 | 3 202 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 083 | 28 083 | ||
VW | T.V.A. | 360 | 360 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 193 | 2 193 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 515 | 7 515 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 685 | 693 685 | 200 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 610 | 2 610 | ||
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | 15 244 | |
AN | Terrains | 382 511 | 175 650 | 206 860 | 232 361 |
AP | Constructions | 19 674 | 15 402 | 4 272 | 6 589 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 477 072 | 940 064 | 537 008 | 647 007 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 379 521 | 207 251 | 172 269 | 216 090 |
BD | Autres titres immobilisés | 975 | 975 | 975 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 277 609 | 1 340 978 | 936 631 | 1 118 269 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 79 938 | 79 938 | 82 326 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 345 270 | 26 675 | 318 594 | 576 677 |
BZ | Autres créances | 541 793 | 541 793 | 383 926 | |
CF | Disponibilités | 33 046 | 33 046 | 17 901 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 410 | 1 410 | 1 689 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 001 459 | 26 675 | 974 784 | 1 062 522 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 069 | 1 367 654 | 1 911 415 | 2 180 791 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 435 223 | 435 223 | ||
DH | Report à nouveau | 242 047 | 341 102 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 363 | -99 054 | ||
DK | Provisions réglementées | 456 196 | 382 529 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 016 603 | 1 109 301 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 126 | 1 246 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 126 | 1 246 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 269 | 400 664 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 061 | 616 247 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 839 | 47 821 | ||
EA | Autres dettes | 7 515 | 5 511 | ||
EC | TOTAL (IV) | 893 685 | 1 070 244 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 415 | 2 180 791 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -4 712 | -4 712 | ||
FD | Production vendue biens | 2 849 922 | 2 849 922 | 3 155 731 | |
FG | Production vendue services | 31 564 | 31 564 | 14 296 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 876 774 | 2 876 774 | 3 170 027 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 449 | 19 632 | ||
FQ | Autres produits | 516 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 888 741 | 3 189 687 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 858 | 3 322 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 745 551 | 1 972 169 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 388 | 1 949 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 792 415 | 764 424 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 423 | 25 401 | ||
FY | Salaires et traitements | 170 515 | 179 699 | ||
FZ | Charges sociales | 64 697 | 68 050 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 638 | 184 972 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 413 | 2 096 | ||
GE | Autres charges | 4 408 | 6 162 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 999 310 | 3 208 250 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -110 569 | -18 563 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 148 | 5 192 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 148 | 5 192 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 021 | 7 535 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 021 | 7 535 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 873 | -2 342 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -114 443 | -20 906 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 | 1 252 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 431 | 1 252 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 666 | 77 281 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 666 | 77 281 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 234 | -76 029 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 685 | 2 119 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 917 320 | 3 196 131 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 083 684 | 3 295 186 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -166 363 | -99 054 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610 | 2 610 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265 484 | 181 638 | 108 753 | 1 338 368 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 094 | 181 638 | 108 753 | 1 340 978 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 456 196 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 382 529 | 73 666 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 120 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 246 | 120 | 120 | |
6T | Sur comptes clients | 27 440 | 2 413 | 3 178 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 440 | 2 413 | 3 178 | |
7C | TOTAL GENERAL | 411 215 | 76 080 | 3 178 | 120 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 413 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 73 666 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 186 | |||
UX | Autres créances clients | 311 084 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 628 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 482 | |||
VB | T. V. A. | 30 428 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 723 | |||
VP | Divers | 2 274 | |||
VC | Groupe et associés | 431 758 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 497 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 410 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 474 | 888 474 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 269 | 100 269 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000 | 200 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 552 061 | 552 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 202 | 3 202 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 083 | 28 083 | ||
VW | T.V.A. | 360 | 360 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 193 | 2 193 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 515 | 7 515 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 685 | 693 685 | 200 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 610 | 2 610 | ||
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | 15 244 | |
AN | Terrains | 382 511 | 175 650 | 206 860 | 232 361 |
AP | Constructions | 19 674 | 15 402 | 4 272 | 6 589 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 477 072 | 940 064 | 537 008 | 647 007 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 379 521 | 207 251 | 172 269 | 216 090 |
BD | Autres titres immobilisés | 975 | 975 | 975 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 277 609 | 1 340 978 | 936 631 | 1 118 269 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 79 938 | 79 938 | 82 326 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 345 270 | 26 675 | 318 594 | 576 677 |
BZ | Autres créances | 541 793 | 541 793 | 383 926 | |
CF | Disponibilités | 33 046 | 33 046 | 17 901 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 410 | 1 410 | 1 689 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 001 459 | 26 675 | 974 784 | 1 062 522 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 069 | 1 367 654 | 1 911 415 | 2 180 791 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 435 223 | 435 223 | ||
DH | Report à nouveau | 242 047 | 341 102 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 363 | -99 054 | ||
DK | Provisions réglementées | 456 196 | 382 529 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 016 603 | 1 109 301 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 126 | 1 246 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 126 | 1 246 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 269 | 400 664 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 061 | 616 247 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 839 | 47 821 | ||
EA | Autres dettes | 7 515 | 5 511 | ||
EC | TOTAL (IV) | 893 685 | 1 070 244 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 415 | 2 180 791 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -4 712 | -4 712 | ||
FD | Production vendue biens | 2 849 922 | 2 849 922 | 3 155 731 | |
FG | Production vendue services | 31 564 | 31 564 | 14 296 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 876 774 | 2 876 774 | 3 170 027 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 449 | 19 632 | ||
FQ | Autres produits | 516 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 888 741 | 3 189 687 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 858 | 3 322 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 745 551 | 1 972 169 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 388 | 1 949 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 792 415 | 764 424 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 423 | 25 401 | ||
FY | Salaires et traitements | 170 515 | 179 699 | ||
FZ | Charges sociales | 64 697 | 68 050 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 638 | 184 972 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 413 | 2 096 | ||
GE | Autres charges | 4 408 | 6 162 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 999 310 | 3 208 250 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -110 569 | -18 563 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 148 | 5 192 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 148 | 5 192 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 021 | 7 535 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 021 | 7 535 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 873 | -2 342 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -114 443 | -20 906 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 | 1 252 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 431 | 1 252 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 666 | 77 281 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 666 | 77 281 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 234 | -76 029 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 685 | 2 119 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 917 320 | 3 196 131 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 083 684 | 3 295 186 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -166 363 | -99 054 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610 | 2 610 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265 484 | 181 638 | 108 753 | 1 338 368 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 094 | 181 638 | 108 753 | 1 340 978 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 456 196 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 382 529 | 73 666 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 120 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 246 | 120 | 120 | |
6T | Sur comptes clients | 27 440 | 2 413 | 3 178 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 440 | 2 413 | 3 178 | |
7C | TOTAL GENERAL | 411 215 | 76 080 | 3 178 | 120 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 413 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 73 666 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 186 | |||
UX | Autres créances clients | 311 084 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 628 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 482 | |||
VB | T. V. A. | 30 428 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 723 | |||
VP | Divers | 2 274 | |||
VC | Groupe et associés | 431 758 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 497 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 410 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 474 | 888 474 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 269 | 100 269 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000 | 200 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 552 061 | 552 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 202 | 3 202 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 083 | 28 083 | ||
VW | T.V.A. | 360 | 360 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 193 | 2 193 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 515 | 7 515 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 685 | 693 685 | 200 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 610 | 2 610 | ||
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | 15 244 | |
AN | Terrains | 382 511 | 175 650 | 206 860 | 232 361 |
AP | Constructions | 19 674 | 15 402 | 4 272 | 6 589 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 477 072 | 940 064 | 537 008 | 647 007 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 379 521 | 207 251 | 172 269 | 216 090 |
BD | Autres titres immobilisés | 975 | 975 | 975 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 277 609 | 1 340 978 | 936 631 | 1 118 269 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 79 938 | 79 938 | 82 326 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 345 270 | 26 675 | 318 594 | 576 677 |
BZ | Autres créances | 541 793 | 541 793 | 383 926 | |
CF | Disponibilités | 33 046 | 33 046 | 17 901 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 410 | 1 410 | 1 689 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 001 459 | 26 675 | 974 784 | 1 062 522 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 069 | 1 367 654 | 1 911 415 | 2 180 791 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 435 223 | 435 223 | ||
DH | Report à nouveau | 242 047 | 341 102 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 363 | -99 054 | ||
DK | Provisions réglementées | 456 196 | 382 529 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 016 603 | 1 109 301 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 126 | 1 246 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 126 | 1 246 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 269 | 400 664 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 061 | 616 247 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 839 | 47 821 | ||
EA | Autres dettes | 7 515 | 5 511 | ||
EC | TOTAL (IV) | 893 685 | 1 070 244 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 415 | 2 180 791 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -4 712 | -4 712 | ||
FD | Production vendue biens | 2 849 922 | 2 849 922 | 3 155 731 | |
FG | Production vendue services | 31 564 | 31 564 | 14 296 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 876 774 | 2 876 774 | 3 170 027 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 449 | 19 632 | ||
FQ | Autres produits | 516 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 888 741 | 3 189 687 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 858 | 3 322 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 745 551 | 1 972 169 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 388 | 1 949 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 792 415 | 764 424 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 423 | 25 401 | ||
FY | Salaires et traitements | 170 515 | 179 699 | ||
FZ | Charges sociales | 64 697 | 68 050 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 638 | 184 972 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 413 | 2 096 | ||
GE | Autres charges | 4 408 | 6 162 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 999 310 | 3 208 250 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -110 569 | -18 563 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 148 | 5 192 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 148 | 5 192 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 021 | 7 535 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 021 | 7 535 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 873 | -2 342 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -114 443 | -20 906 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 | 1 252 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 431 | 1 252 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 666 | 77 281 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 666 | 77 281 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 234 | -76 029 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 685 | 2 119 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 917 320 | 3 196 131 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 083 684 | 3 295 186 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -166 363 | -99 054 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610 | 2 610 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265 484 | 181 638 | 108 753 | 1 338 368 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 094 | 181 638 | 108 753 | 1 340 978 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 456 196 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 382 529 | 73 666 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 120 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 246 | 120 | 120 | |
6T | Sur comptes clients | 27 440 | 2 413 | 3 178 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 440 | 2 413 | 3 178 | |
7C | TOTAL GENERAL | 411 215 | 76 080 | 3 178 | 120 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 413 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 73 666 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 186 | |||
UX | Autres créances clients | 311 084 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 628 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 482 | |||
VB | T. V. A. | 30 428 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 723 | |||
VP | Divers | 2 274 | |||
VC | Groupe et associés | 431 758 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 497 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 410 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 474 | 888 474 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 269 | 100 269 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000 | 200 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 552 061 | 552 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 202 | 3 202 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 083 | 28 083 | ||
VW | T.V.A. | 360 | 360 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 193 | 2 193 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 515 | 7 515 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 685 | 693 685 | 200 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 610 | 2 610 | ||
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | 15 244 | |
AN | Terrains | 382 511 | 175 650 | 206 860 | 232 361 |
AP | Constructions | 19 674 | 15 402 | 4 272 | 6 589 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 477 072 | 940 064 | 537 008 | 647 007 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 379 521 | 207 251 | 172 269 | 216 090 |
BD | Autres titres immobilisés | 975 | 975 | 975 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 277 609 | 1 340 978 | 936 631 | 1 118 269 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 79 938 | 79 938 | 82 326 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 345 270 | 26 675 | 318 594 | 576 677 |
BZ | Autres créances | 541 793 | 541 793 | 383 926 | |
CF | Disponibilités | 33 046 | 33 046 | 17 901 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 410 | 1 410 | 1 689 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 001 459 | 26 675 | 974 784 | 1 062 522 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 069 | 1 367 654 | 1 911 415 | 2 180 791 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 435 223 | 435 223 | ||
DH | Report à nouveau | 242 047 | 341 102 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 363 | -99 054 | ||
DK | Provisions réglementées | 456 196 | 382 529 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 016 603 | 1 109 301 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 126 | 1 246 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 126 | 1 246 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 269 | 400 664 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 061 | 616 247 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 839 | 47 821 | ||
EA | Autres dettes | 7 515 | 5 511 | ||
EC | TOTAL (IV) | 893 685 | 1 070 244 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 415 | 2 180 791 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -4 712 | -4 712 | ||
FD | Production vendue biens | 2 849 922 | 2 849 922 | 3 155 731 | |
FG | Production vendue services | 31 564 | 31 564 | 14 296 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 876 774 | 2 876 774 | 3 170 027 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 449 | 19 632 | ||
FQ | Autres produits | 516 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 888 741 | 3 189 687 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 858 | 3 322 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 745 551 | 1 972 169 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 388 | 1 949 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 792 415 | 764 424 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 423 | 25 401 | ||
FY | Salaires et traitements | 170 515 | 179 699 | ||
FZ | Charges sociales | 64 697 | 68 050 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 638 | 184 972 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 413 | 2 096 | ||
GE | Autres charges | 4 408 | 6 162 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 999 310 | 3 208 250 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -110 569 | -18 563 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 148 | 5 192 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 148 | 5 192 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 021 | 7 535 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 021 | 7 535 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 873 | -2 342 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -114 443 | -20 906 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 | 1 252 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 431 | 1 252 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 666 | 77 281 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 666 | 77 281 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 234 | -76 029 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 685 | 2 119 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 917 320 | 3 196 131 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 083 684 | 3 295 186 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -166 363 | -99 054 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610 | 2 610 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265 484 | 181 638 | 108 753 | 1 338 368 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 094 | 181 638 | 108 753 | 1 340 978 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 456 196 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 382 529 | 73 666 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 120 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 246 | 120 | 120 | |
6T | Sur comptes clients | 27 440 | 2 413 | 3 178 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 440 | 2 413 | 3 178 | |
7C | TOTAL GENERAL | 411 215 | 76 080 | 3 178 | 120 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 413 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 73 666 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 186 | |||
UX | Autres créances clients | 311 084 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 628 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 482 | |||
VB | T. V. A. | 30 428 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 723 | |||
VP | Divers | 2 274 | |||
VC | Groupe et associés | 431 758 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 497 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 410 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 474 | 888 474 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 269 | 100 269 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000 | 200 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 552 061 | 552 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 202 | 3 202 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 083 | 28 083 | ||
VW | T.V.A. | 360 | 360 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 193 | 2 193 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 515 | 7 515 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 685 | 693 685 | 200 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 610 | 2 610 | ||
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | 15 244 | |
AN | Terrains | 382 511 | 175 650 | 206 860 | 232 361 |
AP | Constructions | 19 674 | 15 402 | 4 272 | 6 589 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 477 072 | 940 064 | 537 008 | 647 007 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 379 521 | 207 251 | 172 269 | 216 090 |
BD | Autres titres immobilisés | 975 | 975 | 975 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 277 609 | 1 340 978 | 936 631 | 1 118 269 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 79 938 | 79 938 | 82 326 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 345 270 | 26 675 | 318 594 | 576 677 |
BZ | Autres créances | 541 793 | 541 793 | 383 926 | |
CF | Disponibilités | 33 046 | 33 046 | 17 901 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 410 | 1 410 | 1 689 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 001 459 | 26 675 | 974 784 | 1 062 522 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 069 | 1 367 654 | 1 911 415 | 2 180 791 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 435 223 | 435 223 | ||
DH | Report à nouveau | 242 047 | 341 102 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 363 | -99 054 | ||
DK | Provisions réglementées | 456 196 | 382 529 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 016 603 | 1 109 301 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 126 | 1 246 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 126 | 1 246 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 269 | 400 664 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 061 | 616 247 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 839 | 47 821 | ||
EA | Autres dettes | 7 515 | 5 511 | ||
EC | TOTAL (IV) | 893 685 | 1 070 244 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 415 | 2 180 791 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -4 712 | -4 712 | ||
FD | Production vendue biens | 2 849 922 | 2 849 922 | 3 155 731 | |
FG | Production vendue services | 31 564 | 31 564 | 14 296 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 876 774 | 2 876 774 | 3 170 027 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 449 | 19 632 | ||
FQ | Autres produits | 516 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 888 741 | 3 189 687 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 858 | 3 322 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 745 551 | 1 972 169 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 388 | 1 949 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 792 415 | 764 424 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 423 | 25 401 | ||
FY | Salaires et traitements | 170 515 | 179 699 | ||
FZ | Charges sociales | 64 697 | 68 050 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 638 | 184 972 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 413 | 2 096 | ||
GE | Autres charges | 4 408 | 6 162 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 999 310 | 3 208 250 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -110 569 | -18 563 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 148 | 5 192 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 148 | 5 192 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 021 | 7 535 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 021 | 7 535 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 873 | -2 342 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -114 443 | -20 906 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 | 1 252 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 431 | 1 252 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 666 | 77 281 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 666 | 77 281 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 234 | -76 029 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 685 | 2 119 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 917 320 | 3 196 131 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 083 684 | 3 295 186 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -166 363 | -99 054 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610 | 2 610 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265 484 | 181 638 | 108 753 | 1 338 368 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 094 | 181 638 | 108 753 | 1 340 978 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 456 196 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 382 529 | 73 666 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 120 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 246 | 120 | 120 | |
6T | Sur comptes clients | 27 440 | 2 413 | 3 178 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 440 | 2 413 | 3 178 | |
7C | TOTAL GENERAL | 411 215 | 76 080 | 3 178 | 120 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 413 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 73 666 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 186 | |||
UX | Autres créances clients | 311 084 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 628 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 482 | |||
VB | T. V. A. | 30 428 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 723 | |||
VP | Divers | 2 274 | |||
VC | Groupe et associés | 431 758 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 497 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 410 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 474 | 888 474 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 269 | 100 269 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000 | 200 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 552 061 | 552 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 202 | 3 202 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 083 | 28 083 | ||
VW | T.V.A. | 360 | 360 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 193 | 2 193 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 515 | 7 515 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 685 | 693 685 | 200 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000 |