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de Léran
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 977 | 41 167 | 14 810 | 11 906 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 3 812 | 34 300 | 38 112 |
AN | Terrains | 154 361 | 147 626 | 6 735 | 11 098 |
AP | Constructions | 12 670 | 10 141 | 2 529 | 3 796 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 153 | 270 552 | 176 601 | 209 350 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 220 764 | 174 529 | 46 234 | 64 117 |
CU | Autres participations | 1 832 | 1 832 | 1 832 | |
BF | Prêts | 4 350 | 4 350 | 9 950 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 873 | 3 873 | 3 998 | |
BJ | TOTAL (I) | 939 091 | 647 827 | 291 264 | 354 160 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 810 024 | 810 024 | 570 071 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 376 437 | 14 211 | 362 226 | 537 791 |
BZ | Autres créances | 143 274 | 143 274 | 175 808 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
CF | Disponibilités | 10 373 | 10 373 | 40 507 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 888 | 13 888 | 13 133 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 354 996 | 14 211 | 1 340 785 | 1 338 310 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 088 | 662 038 | 1 632 049 | 1 692 469 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 350 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 63 700 | 63 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 400 | 4 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 370 | 6 370 | ||
DG | Autres réserves | 559 154 | 545 364 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 | 13 790 | ||
DL | TOTAL (I) | 633 962 | 633 624 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 494 | 120 944 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 811 | 13 163 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 241 | 642 059 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 192 776 | 216 397 | ||
EA | Autres dettes | 38 765 | 66 282 | ||
EC | TOTAL (IV) | 998 088 | 1 058 845 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 049 | 1 692 469 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 103 | 1 058 845 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 780 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 737 313 | 2 737 313 | 3 380 682 | |
FG | Production vendue services | 4 742 | 4 742 | 7 243 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 742 055 | 2 742 055 | 3 387 926 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 179 | 46 946 | ||
FQ | Autres produits | 94 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 787 327 | 3 434 897 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 490 531 | 1 798 554 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -239 954 | 40 003 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 589 236 | 622 054 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 214 | 24 495 | ||
FY | Salaires et traitements | 542 085 | 540 308 | ||
FZ | Charges sociales | 292 011 | 303 803 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 536 | 75 295 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 279 | 5 613 | ||
GE | Autres charges | 3 687 | 40 007 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 777 624 | 3 450 134 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 703 | -15 237 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 18 | 19 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 40 | 39 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 | 58 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 674 | 15 663 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 674 | 15 663 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 617 | -15 606 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 913 | -30 843 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 992 | 4 745 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 960 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 992 | 48 705 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 | 311 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 519 | 3 761 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 741 | 4 072 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 251 | 44 633 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 792 377 | 3 483 659 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 792 040 | 3 469 869 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 337 | 13 790 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 98 281 | 54 894 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 139 | 4 701 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 83 | 83 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 071 | 5 908 | 44 979 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 740 | 65 628 | 1 519 | 602 849 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 577 811 | 71 536 | 1 519 | 647 827 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 972 | 8 279 | 4 040 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 972 | 8 279 | 4 040 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 972 | 8 279 | 4 040 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 350 | 4 350 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 873 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 671 | |||
UX | Autres créances clients | 317 766 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 267 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 628 | |||
VB | T. V. A. | 57 043 | |||
VP | Divers | 688 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 648 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 888 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 822 | 537 949 | 3 873 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 454 | 15 454 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 040 | 27 056 | 51 985 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 659 241 | 659 241 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 019 | 49 019 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 150 | 107 150 | ||
VW | T.V.A. | 29 108 | 29 108 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 499 | 7 499 | ||
VI | Groupe et associés | 12 811 | 12 811 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 765 | 38 765 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 088 | 946 103 | 51 985 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 348 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 977 | 41 167 | 14 810 | 11 906 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 3 812 | 34 300 | 38 112 |
AN | Terrains | 154 361 | 147 626 | 6 735 | 11 098 |
AP | Constructions | 12 670 | 10 141 | 2 529 | 3 796 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 153 | 270 552 | 176 601 | 209 350 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 220 764 | 174 529 | 46 234 | 64 117 |
CU | Autres participations | 1 832 | 1 832 | 1 832 | |
BF | Prêts | 4 350 | 4 350 | 9 950 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 873 | 3 873 | 3 998 | |
BJ | TOTAL (I) | 939 091 | 647 827 | 291 264 | 354 160 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 810 024 | 810 024 | 570 071 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 376 437 | 14 211 | 362 226 | 537 791 |
BZ | Autres créances | 143 274 | 143 274 | 175 808 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
CF | Disponibilités | 10 373 | 10 373 | 40 507 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 888 | 13 888 | 13 133 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 354 996 | 14 211 | 1 340 785 | 1 338 310 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 088 | 662 038 | 1 632 049 | 1 692 469 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 350 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 63 700 | 63 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 400 | 4 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 370 | 6 370 | ||
DG | Autres réserves | 559 154 | 545 364 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 | 13 790 | ||
DL | TOTAL (I) | 633 962 | 633 624 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 494 | 120 944 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 811 | 13 163 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 241 | 642 059 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 192 776 | 216 397 | ||
EA | Autres dettes | 38 765 | 66 282 | ||
EC | TOTAL (IV) | 998 088 | 1 058 845 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 049 | 1 692 469 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 103 | 1 058 845 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 780 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 737 313 | 2 737 313 | 3 380 682 | |
FG | Production vendue services | 4 742 | 4 742 | 7 243 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 742 055 | 2 742 055 | 3 387 926 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 179 | 46 946 | ||
FQ | Autres produits | 94 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 787 327 | 3 434 897 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 490 531 | 1 798 554 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -239 954 | 40 003 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 589 236 | 622 054 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 214 | 24 495 | ||
FY | Salaires et traitements | 542 085 | 540 308 | ||
FZ | Charges sociales | 292 011 | 303 803 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 536 | 75 295 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 279 | 5 613 | ||
GE | Autres charges | 3 687 | 40 007 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 777 624 | 3 450 134 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 703 | -15 237 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 18 | 19 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 40 | 39 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 | 58 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 674 | 15 663 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 674 | 15 663 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 617 | -15 606 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 913 | -30 843 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 992 | 4 745 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 960 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 992 | 48 705 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 | 311 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 519 | 3 761 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 741 | 4 072 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 251 | 44 633 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 792 377 | 3 483 659 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 792 040 | 3 469 869 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 337 | 13 790 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 98 281 | 54 894 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 139 | 4 701 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 83 | 83 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 071 | 5 908 | 44 979 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 740 | 65 628 | 1 519 | 602 849 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 577 811 | 71 536 | 1 519 | 647 827 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 972 | 8 279 | 4 040 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 972 | 8 279 | 4 040 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 972 | 8 279 | 4 040 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 350 | 4 350 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 873 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 671 | |||
UX | Autres créances clients | 317 766 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 267 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 628 | |||
VB | T. V. A. | 57 043 | |||
VP | Divers | 688 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 648 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 888 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 822 | 537 949 | 3 873 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 454 | 15 454 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 040 | 27 056 | 51 985 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 659 241 | 659 241 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 019 | 49 019 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 150 | 107 150 | ||
VW | T.V.A. | 29 108 | 29 108 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 499 | 7 499 | ||
VI | Groupe et associés | 12 811 | 12 811 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 765 | 38 765 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 088 | 946 103 | 51 985 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 348 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 977 | 41 167 | 14 810 | 11 906 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 3 812 | 34 300 | 38 112 |
AN | Terrains | 154 361 | 147 626 | 6 735 | 11 098 |
AP | Constructions | 12 670 | 10 141 | 2 529 | 3 796 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 153 | 270 552 | 176 601 | 209 350 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 220 764 | 174 529 | 46 234 | 64 117 |
CU | Autres participations | 1 832 | 1 832 | 1 832 | |
BF | Prêts | 4 350 | 4 350 | 9 950 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 873 | 3 873 | 3 998 | |
BJ | TOTAL (I) | 939 091 | 647 827 | 291 264 | 354 160 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 810 024 | 810 024 | 570 071 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 376 437 | 14 211 | 362 226 | 537 791 |
BZ | Autres créances | 143 274 | 143 274 | 175 808 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
CF | Disponibilités | 10 373 | 10 373 | 40 507 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 888 | 13 888 | 13 133 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 354 996 | 14 211 | 1 340 785 | 1 338 310 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 088 | 662 038 | 1 632 049 | 1 692 469 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 350 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 63 700 | 63 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 400 | 4 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 370 | 6 370 | ||
DG | Autres réserves | 559 154 | 545 364 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 | 13 790 | ||
DL | TOTAL (I) | 633 962 | 633 624 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 494 | 120 944 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 811 | 13 163 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 241 | 642 059 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 192 776 | 216 397 | ||
EA | Autres dettes | 38 765 | 66 282 | ||
EC | TOTAL (IV) | 998 088 | 1 058 845 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 049 | 1 692 469 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 103 | 1 058 845 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 780 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 737 313 | 2 737 313 | 3 380 682 | |
FG | Production vendue services | 4 742 | 4 742 | 7 243 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 742 055 | 2 742 055 | 3 387 926 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 179 | 46 946 | ||
FQ | Autres produits | 94 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 787 327 | 3 434 897 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 490 531 | 1 798 554 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -239 954 | 40 003 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 589 236 | 622 054 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 214 | 24 495 | ||
FY | Salaires et traitements | 542 085 | 540 308 | ||
FZ | Charges sociales | 292 011 | 303 803 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 536 | 75 295 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 279 | 5 613 | ||
GE | Autres charges | 3 687 | 40 007 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 777 624 | 3 450 134 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 703 | -15 237 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 18 | 19 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 40 | 39 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 | 58 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 674 | 15 663 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 674 | 15 663 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 617 | -15 606 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 913 | -30 843 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 992 | 4 745 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 960 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 992 | 48 705 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 | 311 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 519 | 3 761 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 741 | 4 072 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 251 | 44 633 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 792 377 | 3 483 659 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 792 040 | 3 469 869 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 337 | 13 790 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 98 281 | 54 894 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 139 | 4 701 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 83 | 83 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 071 | 5 908 | 44 979 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 740 | 65 628 | 1 519 | 602 849 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 577 811 | 71 536 | 1 519 | 647 827 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 972 | 8 279 | 4 040 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 972 | 8 279 | 4 040 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 972 | 8 279 | 4 040 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 350 | 4 350 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 873 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 671 | |||
UX | Autres créances clients | 317 766 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 267 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 628 | |||
VB | T. V. A. | 57 043 | |||
VP | Divers | 688 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 648 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 888 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 822 | 537 949 | 3 873 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 454 | 15 454 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 040 | 27 056 | 51 985 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 659 241 | 659 241 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 019 | 49 019 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 150 | 107 150 | ||
VW | T.V.A. | 29 108 | 29 108 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 499 | 7 499 | ||
VI | Groupe et associés | 12 811 | 12 811 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 765 | 38 765 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 088 | 946 103 | 51 985 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 348 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 977 | 41 167 | 14 810 | 11 906 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 3 812 | 34 300 | 38 112 |
AN | Terrains | 154 361 | 147 626 | 6 735 | 11 098 |
AP | Constructions | 12 670 | 10 141 | 2 529 | 3 796 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 153 | 270 552 | 176 601 | 209 350 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 220 764 | 174 529 | 46 234 | 64 117 |
CU | Autres participations | 1 832 | 1 832 | 1 832 | |
BF | Prêts | 4 350 | 4 350 | 9 950 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 873 | 3 873 | 3 998 | |
BJ | TOTAL (I) | 939 091 | 647 827 | 291 264 | 354 160 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 810 024 | 810 024 | 570 071 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 376 437 | 14 211 | 362 226 | 537 791 |
BZ | Autres créances | 143 274 | 143 274 | 175 808 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
CF | Disponibilités | 10 373 | 10 373 | 40 507 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 888 | 13 888 | 13 133 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 354 996 | 14 211 | 1 340 785 | 1 338 310 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 088 | 662 038 | 1 632 049 | 1 692 469 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 350 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 63 700 | 63 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 400 | 4 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 370 | 6 370 | ||
DG | Autres réserves | 559 154 | 545 364 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 | 13 790 | ||
DL | TOTAL (I) | 633 962 | 633 624 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 494 | 120 944 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 811 | 13 163 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 241 | 642 059 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 192 776 | 216 397 | ||
EA | Autres dettes | 38 765 | 66 282 | ||
EC | TOTAL (IV) | 998 088 | 1 058 845 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 049 | 1 692 469 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 103 | 1 058 845 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 780 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 737 313 | 2 737 313 | 3 380 682 | |
FG | Production vendue services | 4 742 | 4 742 | 7 243 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 742 055 | 2 742 055 | 3 387 926 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 179 | 46 946 | ||
FQ | Autres produits | 94 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 787 327 | 3 434 897 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 490 531 | 1 798 554 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -239 954 | 40 003 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 589 236 | 622 054 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 214 | 24 495 | ||
FY | Salaires et traitements | 542 085 | 540 308 | ||
FZ | Charges sociales | 292 011 | 303 803 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 536 | 75 295 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 279 | 5 613 | ||
GE | Autres charges | 3 687 | 40 007 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 777 624 | 3 450 134 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 703 | -15 237 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 18 | 19 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 40 | 39 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 | 58 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 674 | 15 663 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 674 | 15 663 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 617 | -15 606 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 913 | -30 843 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 992 | 4 745 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 960 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 992 | 48 705 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 | 311 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 519 | 3 761 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 741 | 4 072 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 251 | 44 633 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 792 377 | 3 483 659 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 792 040 | 3 469 869 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 337 | 13 790 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 98 281 | 54 894 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 139 | 4 701 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 83 | 83 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 071 | 5 908 | 44 979 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 740 | 65 628 | 1 519 | 602 849 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 577 811 | 71 536 | 1 519 | 647 827 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 972 | 8 279 | 4 040 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 972 | 8 279 | 4 040 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 972 | 8 279 | 4 040 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 350 | 4 350 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 873 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 671 | |||
UX | Autres créances clients | 317 766 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 267 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 628 | |||
VB | T. V. A. | 57 043 | |||
VP | Divers | 688 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 648 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 888 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 822 | 537 949 | 3 873 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 454 | 15 454 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 040 | 27 056 | 51 985 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 659 241 | 659 241 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 019 | 49 019 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 150 | 107 150 | ||
VW | T.V.A. | 29 108 | 29 108 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 499 | 7 499 | ||
VI | Groupe et associés | 12 811 | 12 811 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 765 | 38 765 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 088 | 946 103 | 51 985 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 348 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 977 | 41 167 | 14 810 | 11 906 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 3 812 | 34 300 | 38 112 |
AN | Terrains | 154 361 | 147 626 | 6 735 | 11 098 |
AP | Constructions | 12 670 | 10 141 | 2 529 | 3 796 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 153 | 270 552 | 176 601 | 209 350 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 220 764 | 174 529 | 46 234 | 64 117 |
CU | Autres participations | 1 832 | 1 832 | 1 832 | |
BF | Prêts | 4 350 | 4 350 | 9 950 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 873 | 3 873 | 3 998 | |
BJ | TOTAL (I) | 939 091 | 647 827 | 291 264 | 354 160 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 810 024 | 810 024 | 570 071 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 376 437 | 14 211 | 362 226 | 537 791 |
BZ | Autres créances | 143 274 | 143 274 | 175 808 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
CF | Disponibilités | 10 373 | 10 373 | 40 507 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 888 | 13 888 | 13 133 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 354 996 | 14 211 | 1 340 785 | 1 338 310 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 088 | 662 038 | 1 632 049 | 1 692 469 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 350 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 63 700 | 63 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 400 | 4 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 370 | 6 370 | ||
DG | Autres réserves | 559 154 | 545 364 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 | 13 790 | ||
DL | TOTAL (I) | 633 962 | 633 624 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 494 | 120 944 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 811 | 13 163 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 241 | 642 059 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 192 776 | 216 397 | ||
EA | Autres dettes | 38 765 | 66 282 | ||
EC | TOTAL (IV) | 998 088 | 1 058 845 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 049 | 1 692 469 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 103 | 1 058 845 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 780 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 737 313 | 2 737 313 | 3 380 682 | |
FG | Production vendue services | 4 742 | 4 742 | 7 243 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 742 055 | 2 742 055 | 3 387 926 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 179 | 46 946 | ||
FQ | Autres produits | 94 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 787 327 | 3 434 897 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 490 531 | 1 798 554 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -239 954 | 40 003 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 589 236 | 622 054 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 214 | 24 495 | ||
FY | Salaires et traitements | 542 085 | 540 308 | ||
FZ | Charges sociales | 292 011 | 303 803 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 536 | 75 295 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 279 | 5 613 | ||
GE | Autres charges | 3 687 | 40 007 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 777 624 | 3 450 134 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 703 | -15 237 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 18 | 19 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 40 | 39 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 | 58 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 674 | 15 663 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 674 | 15 663 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 617 | -15 606 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 913 | -30 843 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 992 | 4 745 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 960 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 992 | 48 705 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 | 311 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 519 | 3 761 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 741 | 4 072 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 251 | 44 633 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 792 377 | 3 483 659 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 792 040 | 3 469 869 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 337 | 13 790 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 98 281 | 54 894 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 139 | 4 701 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 83 | 83 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 071 | 5 908 | 44 979 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 740 | 65 628 | 1 519 | 602 849 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 577 811 | 71 536 | 1 519 | 647 827 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 972 | 8 279 | 4 040 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 972 | 8 279 | 4 040 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 972 | 8 279 | 4 040 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 350 | 4 350 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 873 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 671 | |||
UX | Autres créances clients | 317 766 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 267 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 628 | |||
VB | T. V. A. | 57 043 | |||
VP | Divers | 688 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 648 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 888 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 822 | 537 949 | 3 873 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 454 | 15 454 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 040 | 27 056 | 51 985 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 659 241 | 659 241 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 019 | 49 019 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 150 | 107 150 | ||
VW | T.V.A. | 29 108 | 29 108 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 499 | 7 499 | ||
VI | Groupe et associés | 12 811 | 12 811 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 765 | 38 765 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 088 | 946 103 | 51 985 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 348 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 977 | 41 167 | 14 810 | 11 906 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 3 812 | 34 300 | 38 112 |
AN | Terrains | 154 361 | 147 626 | 6 735 | 11 098 |
AP | Constructions | 12 670 | 10 141 | 2 529 | 3 796 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 153 | 270 552 | 176 601 | 209 350 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 220 764 | 174 529 | 46 234 | 64 117 |
CU | Autres participations | 1 832 | 1 832 | 1 832 | |
BF | Prêts | 4 350 | 4 350 | 9 950 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 873 | 3 873 | 3 998 | |
BJ | TOTAL (I) | 939 091 | 647 827 | 291 264 | 354 160 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 810 024 | 810 024 | 570 071 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 376 437 | 14 211 | 362 226 | 537 791 |
BZ | Autres créances | 143 274 | 143 274 | 175 808 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
CF | Disponibilités | 10 373 | 10 373 | 40 507 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 888 | 13 888 | 13 133 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 354 996 | 14 211 | 1 340 785 | 1 338 310 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 088 | 662 038 | 1 632 049 | 1 692 469 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 350 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 63 700 | 63 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 400 | 4 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 370 | 6 370 | ||
DG | Autres réserves | 559 154 | 545 364 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 | 13 790 | ||
DL | TOTAL (I) | 633 962 | 633 624 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 494 | 120 944 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 811 | 13 163 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 241 | 642 059 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 192 776 | 216 397 | ||
EA | Autres dettes | 38 765 | 66 282 | ||
EC | TOTAL (IV) | 998 088 | 1 058 845 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 049 | 1 692 469 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 103 | 1 058 845 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 780 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 737 313 | 2 737 313 | 3 380 682 | |
FG | Production vendue services | 4 742 | 4 742 | 7 243 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 742 055 | 2 742 055 | 3 387 926 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 179 | 46 946 | ||
FQ | Autres produits | 94 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 787 327 | 3 434 897 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 490 531 | 1 798 554 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -239 954 | 40 003 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 589 236 | 622 054 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 214 | 24 495 | ||
FY | Salaires et traitements | 542 085 | 540 308 | ||
FZ | Charges sociales | 292 011 | 303 803 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 536 | 75 295 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 279 | 5 613 | ||
GE | Autres charges | 3 687 | 40 007 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 777 624 | 3 450 134 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 703 | -15 237 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 18 | 19 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 40 | 39 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 | 58 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 674 | 15 663 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 674 | 15 663 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 617 | -15 606 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 913 | -30 843 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 992 | 4 745 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 960 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 992 | 48 705 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 | 311 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 519 | 3 761 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 741 | 4 072 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 251 | 44 633 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 792 377 | 3 483 659 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 792 040 | 3 469 869 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 337 | 13 790 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 98 281 | 54 894 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 139 | 4 701 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 83 | 83 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 071 | 5 908 | 44 979 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 740 | 65 628 | 1 519 | 602 849 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 577 811 | 71 536 | 1 519 | 647 827 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 972 | 8 279 | 4 040 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 972 | 8 279 | 4 040 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 972 | 8 279 | 4 040 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 350 | 4 350 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 873 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 671 | |||
UX | Autres créances clients | 317 766 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 267 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 628 | |||
VB | T. V. A. | 57 043 | |||
VP | Divers | 688 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 648 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 888 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 822 | 537 949 | 3 873 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 454 | 15 454 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 040 | 27 056 | 51 985 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 659 241 | 659 241 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 019 | 49 019 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 150 | 107 150 | ||
VW | T.V.A. | 29 108 | 29 108 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 499 | 7 499 | ||
VI | Groupe et associés | 12 811 | 12 811 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 765 | 38 765 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 088 | 946 103 | 51 985 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 348 |